MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
246.16
מחיר קנייה
246.16
- % החודש:-4.78%
- % השנה:-15.97%
- % 3 חודשים:-19.09%
- % 12 חודשים:-2.44%
- סטיית תקן (שנה):30.67
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.56 | 3,196 | -3.24 |
| מק"מ | 9 | 65.16 | 84,324,732 | 82.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 22.23 | 28,239,058 | 28.25 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 12.28 | 15,397,358 | 15.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.79 | 0 | 4.82 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.52 | 2,000,000 | 1.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.66 | -1 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.47 | -524,004 | 0 |
| סה"כ | 36 | 203.41 | 129,440,339 | 130.08 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.75 | 1,772 | -3.19 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.31 | 1,281 | 0.29 |
| מקמ 1015 | 24.9 | 32,500,000 | 31.61 |
| מקמ 315 | 16.32 | 20,800,000 | 20.72 |
| מקמ 915 | 15.26 | 19,850,000 | 19.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.54 | 18,463,335 | 18.46 |
| מז טפ הנפק 40 | 6.11 | 7,650,486 | 7.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.31 | 6,743,833 | 6.74 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.96 | 0 | 5.03 |
| לאומי אגח 180 | 3.8 | 4,746,872 | 4.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.38 | 3,026,988 | 3.03 |
| פועלים אגח 101 | 2.37 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 615 | 1.94 | 2,500,167 | 2.46 |
| מקמ 415 | 1.83 | 2,339,300 | 2.32 |
| מקמ 815 | 1.54 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1115 | 1.53 | 2,000,000 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.52 | 2,000,000 | 1.93 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 46 | -0.03 |
| מקמ 215 | 1.37 | 1,735,265 | 1.73 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 27 | 0.02 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 27 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 26 | -0.04 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 17 | -0.02 |
| מקמ 515 | 0.47 | 600,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 232 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 166 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 697 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,567 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,327 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.26 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -104,004 | 0 |
| XAK Technology Mar25 | -0.66 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.18 | -420,000 | 0 |