MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
413.11
מחיר קנייה
413.11
- % החודש:6.33%
- % השנה:16.67%
- % 3 חודשים:24.15%
- % 12 חודשים:54.2%
- סטיית תקן (שנה):20.17
- שארפ (שנה):2.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.92 | 2,976 | -0.98 |
| מק"מ | 9 | 48.37 | 61,764,800 | 61.16 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 25.26 | 31,947,714 | 31.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.99 | 21,500,000 | 21.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.19 | 0 | 1.5 |
| SPOT | 2 | -1.14 | -459,658 | -0.02 |
| סה"כ | 35 | 191.59 | 114,755,832 | 115.1 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.72 | 1,525 | -1.1 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.44 | 1,281 | 0.54 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 16.99 | 21,500,000 | 21.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.93 | 21,411,510 | 21.41 |
| מקמ 516 | 13.2 | 16,799,600 | 16.69 |
| מקמ 316 | 10.43 | 13,200,000 | 13.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.33 | 10,530,555 | 10.53 |
| מקמ 616 | 5.86 | 7,481,500 | 7.41 |
| מקמ 117 | 4.84 | 6,300,000 | 6.12 |
| מקמ 416 | 4.73 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 816 | 3.89 | 5,000,000 | 4.92 |
| מקמ 1016 | 2.76 | 3,561,300 | 3.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.23 | 0 | 2.82 |
| מקמ 916 | 2.1 | 2,700,000 | 2.65 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 30 | -0.06 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 27 | -0.07 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 26 | -0.05 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 20 | 0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 19 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.56 | 722,400 | 0.71 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 16 | -0.03 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 16 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 16 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 19,342 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -647 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 240 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 172 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 889 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,611 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,452 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.22 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.04 | 0 | -1.32 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -479,000 | -0.02 |