MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
353.51
מחיר קנייה
353.57
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-0.16%
- % 3 חודשים:-0.61%
- % 12 חודשים:19.02%
- סטיית תקן (שנה):26.97
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.28 | 3,094 | 12.73 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 56.39 | 82,209,326 | 82.2 |
| מק"מ | 6 | 26.34 | 38,868,300 | 38.38 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.2 | 23,500,000 | 23.61 |
| מניות ETF | 1 | 0.5 | 747 | 0.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.68 | -1 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.5 | -672,402 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.27 | 0 | -12.06 |
| סה"כ | 34 | 189.26 | 143,909,064 | 145.59 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.9 | 1,663 | 6.74 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.52 | 1,281 | 5.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.14 | 33,724,998 | 33.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.8 | 31,778,310 | 31.78 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.84 | 21,500,000 | 21.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.46 | 16,708,527 | 16.71 |
| מקמ 1115 | 9.6 | 14,000,000 | 13.99 |
| מקמ 616 | 5.02 | 7,481,500 | 7.31 |
| מקמ 1215 | 4.05 | 5,925,500 | 5.9 |
| מקמ 316 | 3.52 | 5,200,000 | 5.13 |
| מקמ 1016 | 2.36 | 3,561,300 | 3.43 |
| מקמ 916 | 1.79 | 2,700,000 | 2.61 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.36 | 2,000,000 | 1.98 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 42 | 0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 33 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 471,598 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 32 | 0.05 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 25 | 0.03 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 18 | 0.05 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.5 | 747 | 0.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 416 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 170 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 719 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2,063 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 118 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 240 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -3,110 | -0.01 |
| XAK Technology Dec25 | -0.68 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.55 | -1,144,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.85 | 0 | -5.61 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.42 | 0 | -6.44 |