MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

443.35

מחיר קנייה

443.43

-0.64%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.01	2,893	-5.89
מק"מ	9	55.38	66,229,500	65.33
אג"ח מדינה	1	18.27	21,500,000	21.55
פיקדונות בבנק	10	10.74	12,675,158	12.68
עסקאות בנגזרי OTC	2	9.1	0	10.73
FORWARD מט"ח	2	-1.63	-606,473	0.01
סה"כ	28	191.87	99,801,078	104.4

S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 516

ממשלתי משתנה 0526

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	54.83	1,586	-2.88
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	44.28	1,281	-2.76
מקמ 516	24.33	28,799,600	28.7
ממשלתי משתנה 0526	18.27	21,500,000	21.55
פקדון בבנק מסוים	10.74	12,668,811	12.67
מקמ 117	9.31	11,300,000	10.98
מקמ 616	6.3	7,481,500	7.43
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.94	0	5.82
מקמ 816	4.18	5,000,000	4.94
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.16	0	4.9
מקמ 317	3.28	4,000,000	3.86
מקמ 1016	2.96	3,561,300	3.49
מקמ 916	2.25	2,700,000	2.66
מקמ 417	2.17	2,664,700	2.56
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	26	-0.05
מקמ 1116	0.6	722,400	0.71
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	7,527	0
פקדון בבנק מסוים	0	-706	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	243	0
פקדון בבנק מסוים	0	172	0
פקדון בבנק מסוים	0	751	0
פקדון בבנק מסוים	0	890	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,620	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,458	0
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.19
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.65	-614,000	0.01