MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
352.18
מחיר קנייה
352.18
- % החודש:1.15%
- % השנה:20.21%
- % 3 חודשים:9.97%
- % 12 חודשים:20.09%
- סטיית תקן (שנה):26.99
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.74 | 2,986 | 10.82 |
| מק"מ | 6 | 65.34 | 83,976,600 | 83.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 24.22 | 30,834,854 | 30.84 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.63 | 13,500,000 | 13.53 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.7 | -1 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.54 | -954,217 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.15 | 0 | -9.11 |
| סה"כ | 31 | 190.54 | 127,360,222 | 129.26 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.26 | 1,549 | 4.61 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.22 | 1,281 | 5.42 |
| מקמ 1015 | 25.34 | 32,500,000 | 32.26 |
| מקמ 915 | 25.31 | 32,350,000 | 32.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.53 | 15,949,304 | 15.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.69 | 14,879,585 | 14.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.09 | 11,500,000 | 11.57 |
| מקמ 616 | 5.68 | 7,481,500 | 7.23 |
| מקמ 316 | 3.98 | 5,200,000 | 5.07 |
| מקמ 1115 | 3.11 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 815 | 1.92 | 2,445,100 | 2.44 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 56 | 0.13 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.54 | 2,000,000 | 1.96 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 33 | 0.02 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 24 | 0.07 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 23 | 0.02 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 20 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 711 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,607 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,951 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -718 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 237 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.52 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -153,217 | 0 |
| XAK Technology Sep25 | -0.7 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.13 | -801,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.6 | 0 | -3.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.55 | 0 | -5.8 |