MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
297.62
מחיר קנייה
297.62
- % החודש:3.65%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:14%
- % 12 חודשים:7.76%
- סטיית תקן (שנה):30.45
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.57 | 2,954 | -10.16 |
| מק"מ | 7 | 68.41 | 74,581,767 | 73.44 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.19 | 19,528,360 | 19.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.98 | 0 | 11.79 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 10.34 | 10,850,486 | 11.09 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.81 | 2,000,000 | 1.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.71 | -1 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.39 | -412,804 | 0 |
| סה"כ | 35 | 208.2 | 106,550,762 | 107.64 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.91 | 1,466 | -1.81 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.61 | 1,281 | -7.83 |
| מקמ 1015 | 29.74 | 32,500,000 | 31.92 |
| מקמ 915 | 18.23 | 19,850,000 | 19.57 |
| מקמ 615 | 11.23 | 12,108,867 | 12.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.35 | 11,108,803 | 11.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.84 | 8,414,685 | 8.41 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.5 | 7,850,486 | 8.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.4 | 0 | 7.94 |
| מקמ 316 | 4.68 | 5,200,000 | 5.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.58 | 0 | 3.85 |
| פועלים אגח 101 | 2.84 | 3,000,000 | 3.05 |
| מקמ 715 | 2.15 | 2,322,900 | 2.31 |
| מקמ 1115 | 1.82 | 2,000,000 | 1.96 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.81 | 2,000,000 | 1.95 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 52 | 0.08 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 38 | 0.07 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 36 | 0.09 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 27 | 0.14 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 19 | -0.03 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 19 | 0 |
| מקמ 515 | 0.56 | 600,000 | 0.6 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 16 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 35,196 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 235 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 700 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 704 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,586 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.88 |
| XAK Technology Jun25 | -0.71 | -1 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.51 | -448,000 | 0 |