MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

334.85

מחיר קנייה

334.91

0.46%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.22	2,999	1.38
מק"מ	7	50.7	67,834,600	67.38
אג"ח מדינה	2	25.23	33,500,000	33.54
פיקדונות בבנק	12	24.08	30,741,509	32
עסקאות בנגזרי OTC	2	-1.03	0	-1.37
FORWARD מט"ח	2	-2.18	-909,668	0
סה"כ	29	197.02	131,169,440	132.94

S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 116

מקמ 216

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	56.88	1,702	0.82
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	42.81	1,281	0.61
מקמ 116	18.79	25,000,000	24.98
מקמ 216	17.37	23,169,400	23.08
ממשלתי משתנה 0526	16.22	21,500,000	21.56
פקדון בבנק מסוים	9.76	12,969,348	12.97
ממשלתי שקלי 0226	9.01	12,000,000	11.98
פקדון בבנק מסוים	7.45	9,896,849	9.9
מקמ 616	5.54	7,481,500	7.36
פקדון בבנק מסוים	5.49	7,295,904	7.3
מקמ 316	3.89	5,200,000	5.17
מקמ 1016	2.6	3,561,300	3.46
מקמ 916	1.98	2,700,000	2.63
פקדון בבנק מסוים	1.38	575,857	1.84
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.61	253,332	0
מקמ 1116	0.53	722,400	0.7
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	16	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	723	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,606	0
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
פקדון בבנק מסוים	0	-588	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	479	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.12	0	-0.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.91	0	-1.21
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.79	-1,163,000	0