MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
471.66
מחיר קנייה
471.66
- % החודש:5.19%
- % השנה:33.2%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:38.45%
- סטיית תקן (שנה):26.95
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.49 | 2,949 | 4.24 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 38.88 | 63,010,985 | 63.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.2 | 0 | 1.95 |
| מק"מ | 9 | 0 | 94,363,600 | 93.04 |
| SPOT | 4 | -2.38 | -1,305,204 | 0 |
| סה"כ | 29 | 139.19 | 156,072,330 | 162.43 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.49 | 1,281 | 4.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.1 | 31,035,369 | 31.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.81 | 15,943,163 | 15.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.8 | 15,930,195 | 15.93 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.14 | 0 | 5.1 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 389,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 381,920 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 94,893 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,618 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 245 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 335 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 597 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,480 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 11,000,000 | 10.99 |
| מקמ 816 | 0 | 12,600,000 | 12.56 |
| מקמ 916 | 0 | 18,215,200 | 18.11 |
| מקמ 1016 | 0 | 3,561,300 | 3.53 |
| מקמ 1116 | 0 | 722,400 | 0.71 |
| מקמ 117 | 0 | 11,300,000 | 11.11 |
| מקמ 317 | 0 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 417 | 0 | 2,664,700 | 2.6 |
| מקמ 517 | 0 | 30,300,000 | 29.5 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1,668 | -0.67 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -532,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.94 | 0 | -3.15 |
| SPOT_USDILS | -2.82 | -1,544,124 | 0 |