MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
422.8
מחיר קנייה
422.8
- % החודש:-6.6%
- % השנה:19.4%
- % 3 חודשים:-6.1%
- % 12 חודשים:16.76%
- סטיית תקן (שנה):27.83
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.33 | 3,162 | -5.22 |
| מק"מ | 8 | 62.09 | 98,877,300 | 97.26 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.11 | 0 | 34.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.41 | 0 | 8.47 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.04 | 3,200,000 | 3.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.72 | -1 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.03 | -1,063,953 | 0 |
| סה"כ | 41 | 189.23 | 101,016,508 | 138.38 |
אחזקות הקרן
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150526_118_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.81 | 1,527 | -3.08 |
| S_150526_118_90_ND_1_N_1_12_01 | 44.31 | 1,281 | -1.53 |
| מקמ 517 | 18.93 | 30,300,000 | 29.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.01 | 0 | 25.08 |
| מקמ 717 | 12.43 | 20,000,000 | 19.47 |
| מקמ 1016 | 12.07 | 18,972,600 | 18.91 |
| מקמ 117 | 7.13 | 11,300,000 | 11.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.07 | 0 | 9.5 |
| מקמ 1116 | 5.67 | 8,924,400 | 8.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.28 | 0 | 6.7 |
| מקמ 317 | 2.51 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 817 | 1.68 | 2,715,600 | 2.64 |
| מקמ 417 | 1.67 | 2,664,700 | 2.61 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 47 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 1.77 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.02 | 1,600,000 | 1.6 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.02 | 1,600,000 | 1.6 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 25 | 0.01 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 16 | -0.01 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 16 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 162,047 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 21 | -0.04 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 23 | -0.05 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 16 | -0.05 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 23 | -0.05 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 19 | -0.07 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 42 | -0.16 |
| S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 41 | -0.2 |
| XAK Technology Sep26 | -0.72 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.34 | -1,226,000 | 0 |