MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

362.92

מחיר קנייה

362.94

1.44%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	100.82	3,045	4.57
פיקדונות בבנק	11	28.39	38,678,641	38.67
מק"מ	6	20.77	28,868,300	28.28
אג"ח מדינה	2	17.28	23,500,000	23.53
חוזים עתידיים מניות	1	-0.69	-1	0
עסקאות בנגזרי OTC	2	-0.98	0	-1.33
FORWARD מט"ח	2	-1.91	-785,390	0
סה"כ	29	163.68	90,264,595	93.72

S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	56.72	1,713	2.33
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	42.41	1,281	2.23
ממשלתי משתנה 0526	15.83	21,500,000	21.55
פקדון בבנק מסוים	13.9	18,928,497	18.93
פקדון בבנק מסוים	10.13	13,800,764	13.8
מקמ 616	5.35	7,481,500	7.28
פקדון בבנק מסוים	4.37	5,949,358	5.95
מקמ 1215	4.32	5,925,500	5.88
מקמ 316	3.75	5,200,000	5.11
מקמ 1115	2.93	4,000,000	3.98
מקמ 1016	2.51	3,561,300	3.42
מקמ 916	1.91	2,700,000	2.6
ממשלתי שקלי 0226	1.45	2,000,000	1.98
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	33	0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	18	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	0.55
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.33	136,610	0
פקדון בבנק מסוים	0	716	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,618	0
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1,658	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	240	0
פקדון בבנק מסוים	0	83	0
פקדון בבנק מסוים	0	169	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-2,063	-0.01
XAK Technology Dec25	-0.69	-1	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.38	0	-1.89
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-922,000	0