MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

446.62

מחיר קנייה

446.7

-0.31%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	99.79	3,163	26.25
מק"מ	10	59.7	98,329,900	96.74
פיקדונות בבנק	10	24.6	39,871,829	39.87
SPOT	2	-0.94	-540,253	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	2	-13.91	0	-22.54
סה"כ	38	169.24	137,664,639	140.34

S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 517

מקמ 616

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	49.38	1,565	20.12
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	40.42	1,281	3.63
מקמ 517	18.11	30,300,000	29.34
מקמ 616	15.1	24,481,500	24.47
פקדון בבנק מסוים	14.47	23,443,293	23.44
פקדון בבנק מסוים	10.13	16,424,379	16.42
מקמ 816	7.72	12,600,000	12.52
מקמ 117	6.82	11,300,000	11.06
מקמ 726	3.69	6,000,000	5.98
מקמ 317	2.4	4,000,000	3.89
מקמ 1016	2.17	3,561,300	3.52
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.89	60	0.72
מקמ 916	1.65	2,700,000	2.67
מקמ 417	1.6	2,664,700	2.59
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	47	0.02
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	27	0.12
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	27	0.02
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	26	0.33
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	26	0.2
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	25	0.28
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	24	0.25
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	20	0.27
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	19	0.18
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	16	0.09
מקמ 1116	0.44	722,400	0.71
פקדון בבנק מסוים	0	-646	0
פקדון בבנק מסוים	0	-7	0
פקדון בבנק מסוים	0	243	0
פקדון בבנק מסוים	0	358	0
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	646	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,473	0
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.14	-78,253	0
SPOT_USDILS	-0.8	-462,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.71	0	-2.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-12.2	0	-19.78