MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
326.77
מחיר קנייה
326.77
- % החודש:-0.76%
- % השנה:11.54%
- % 3 חודשים:10.11%
- % 12 חודשים:23.11%
- סטיית תקן (שנה):27.12
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.47 | 3,112 | 6.61 |
| מק"מ | 6 | 61.91 | 79,976,600 | 78.94 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 22.59 | 28,822,128 | 28.82 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.58 | 13,500,000 | 13.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.67 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.86 | 0 | -2.37 |
| SPOT | 2 | -2.86 | -1,082,835 | 0 |
| סה"כ | 28 | 190.16 | 121,219,004 | 125.48 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.88 | 1,731 | 2.83 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.36 | 1,281 | 3.68 |
| מקמ 1015 | 25.21 | 32,500,000 | 32.15 |
| מקמ 915 | 25.18 | 32,350,000 | 32.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.13 | 15,470,572 | 15.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.46 | 13,345,451 | 13.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.04 | 11,500,000 | 11.53 |
| מקמ 616 | 5.65 | 7,481,500 | 7.21 |
| מקמ 316 | 3.97 | 5,200,000 | 5.06 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.81 | 56 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 1.55 | 2,000,000 | 1.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.54 | 2,000,000 | 1.96 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 24 | 0.04 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 20 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.62 | 0 | 0.79 |
| מקמ 815 | 0.35 | 445,100 | 0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -794 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 237 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 709 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,602 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,185 | 0 |
| XAK Technology Sep25 | -0.67 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -309,835 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.04 | -773,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.48 | 0 | -3.17 |