MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	1.87
תחילת השנה	-9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	49.38	1,565	20.12
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	40.42	1,281	3.63
מקמ 517	18.11	30,300,000	29.34
מקמ 616	15.1	24,481,500	24.47
פקדון בבנק מסוים	14.47	23,443,293	23.44
פקדון בבנק מסוים	10.13	16,424,379	16.42
מקמ 816	7.72	12,600,000	12.52
מקמ 117	6.82	11,300,000	11.06
מקמ 726	3.69	6,000,000	5.98
מקמ 317	2.4	4,000,000	3.89
מקמ 1016	2.17	3,561,300	3.52
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.89	60	0.72
מקמ 916	1.65	2,700,000	2.67
מקמ 417	1.6	2,664,700	2.59
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	47	0.02
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	27	0.12
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	27	0.02
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	26	0.33
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	26	0.2
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	25	0.28
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	24	0.25
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	20	0.27
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	19	0.18
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	16	0.09
מקמ 1116	0.44	722,400	0.71
פקדון בבנק מסוים	0	-646	0
פקדון בבנק מסוים	0	-7	0
פקדון בבנק מסוים	0	243	0
פקדון בבנק מסוים	0	358	0
פקדון בבנק מסוים	0	173	0
פקדון בבנק מסוים	0	646	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,473	0
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.14	-78,253	0
SPOT_USDILS	-0.8	-462,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.71	0	-2.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-12.2	0	-19.78