MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	0.63
תחילת השנה	-4.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	51.72	1,525	-1.1
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	43.44	1,281	0.54
ממשלתי משתנה 0526	16.99	21,500,000	21.48
פקדון בבנק מסוים	16.93	21,411,510	21.41
מקמ 516	13.2	16,799,600	16.69
מקמ 316	10.43	13,200,000	13.19
פקדון בבנק מסוים	8.33	10,530,555	10.53
מקמ 616	5.86	7,481,500	7.41
מקמ 117	4.84	6,300,000	6.12
מקמ 416	4.73	6,000,000	5.98
מקמ 816	3.89	5,000,000	4.92
מקמ 1016	2.76	3,561,300	3.49
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.23	0	2.82
מקמ 916	2.1	2,700,000	2.65
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	30	-0.06
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	27	-0.07
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	26	-0.05
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	20	0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	19	-0.01
מקמ 1116	0.56	722,400	0.71
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	16	-0.03
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	16	-0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	16	0.01
SPOT_USDILS	0.05	19,342	0
פקדון בבנק מסוים	0	-647	0
פקדון בבנק מסוים	0	15	0
פקדון בבנק מסוים	0	240	0
פקדון בבנק מסוים	0	172	0
פקדון בבנק מסוים	0	889	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,611	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,452	0
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.04	0	-1.32
SPOT_USDILS	-1.19	-479,000	-0.02