MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.81	1.12
תחילת השנה	-7.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	49.91	1,466	-1.81
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	43.61	1,281	-7.83
מקמ 1015	29.74	32,500,000	31.92
מקמ 915	18.23	19,850,000	19.57
מקמ 615	11.23	12,108,867	12.06
פקדון בבנק מסוים	10.35	11,108,803	11.11
פקדון בבנק מסוים	7.84	8,414,685	8.41
מז טפ הנפק 40	7.5	7,850,486	8.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.4	0	7.94
מקמ 316	4.68	5,200,000	5.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.58	0	3.85
פועלים אגח 101	2.84	3,000,000	3.05
מקמ 715	2.15	2,322,900	2.31
מקמ 1115	1.82	2,000,000	1.96
ממשלתי שקלי 0226	1.81	2,000,000	1.95
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.77	52	0.08
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	38	0.07
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	36	0.09
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	27	0.14
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	19	-0.03
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	19	0
מקמ 515	0.56	600,000	0.6
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	16	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.12	35,196	0
פקדון בבנק מסוים	0	235	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	167	0
פקדון בבנק מסוים	0	700	0
פקדון בבנק מסוים	0	704	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,586	0
פקדון בבנק מסוים	0	481	0
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.88
XAK Technology Jun25	-0.71	-1	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.51	-448,000	0