MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	3.82
תחילת השנה	-13.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	55.88	1,731	2.83
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.36	1,281	3.68
מקמ 1015	25.21	32,500,000	32.15
מקמ 915	25.18	32,350,000	32.11
פקדון בבנק מסוים	12.13	15,470,572	15.47
פקדון בבנק מסוים	10.46	13,345,451	13.35
ממשלתי משתנה 0526	9.04	11,500,000	11.53
מקמ 616	5.65	7,481,500	7.21
מקמ 316	3.97	5,200,000	5.06
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.81	56	0.05
מקמ 1115	1.55	2,000,000	1.97
ממשלתי שקלי 0226	1.54	2,000,000	1.96
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	24	0.04
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	20	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	0.79
מקמ 815	0.35	445,100	0.44
פקדון בבנק מסוים	0	-794	0
פקדון בבנק מסוים	0	237	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	167	0
פקדון בבנק מסוים	0	709	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,602	0
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,185	0
XAK Technology Sep25	-0.67	-1	0
SPOT_USDILS	-0.82	-309,835	0
SPOT_USDILS	-2.04	-773,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.48	0	-3.17