MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.68	-3.52
תחילת השנה	-15.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	56.72	1,713	2.33
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	42.41	1,281	2.23
ממשלתי משתנה 0526	15.83	21,500,000	21.55
פקדון בבנק מסוים	13.9	18,928,497	18.93
פקדון בבנק מסוים	10.13	13,800,764	13.8
מקמ 616	5.35	7,481,500	7.28
פקדון בבנק מסוים	4.37	5,949,358	5.95
מקמ 1215	4.32	5,925,500	5.88
מקמ 316	3.75	5,200,000	5.11
מקמ 1115	2.93	4,000,000	3.98
מקמ 1016	2.51	3,561,300	3.42
מקמ 916	1.91	2,700,000	2.6
ממשלתי שקלי 0226	1.45	2,000,000	1.98
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	33	0.01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	18	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	0.55
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.33	136,610	0
פקדון בבנק מסוים	0	716	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,618	0
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1,658	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	240	0
פקדון בבנק מסוים	0	83	0
פקדון בבנק מסוים	0	169	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-2,063	-0.01
XAK Technology Dec25	-0.69	-1	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.38	0	-1.89
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-922,000	0