MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	0.83
תחילת השנה	-10.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	52.81	1,527	-3.08
S_150526_118_90_ND_1_N_1_12_01	44.31	1,281	-1.53
מקמ 517	18.93	30,300,000	29.65
פיקדון בבנק מסוים	16.01	0	25.08
מקמ 717	12.43	20,000,000	19.47
מקמ 1016	12.07	18,972,600	18.91
מקמ 117	7.13	11,300,000	11.17
פיקדון בבנק מסוים	6.07	0	9.5
מקמ 1116	5.67	8,924,400	8.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.28	0	6.7
מקמ 317	2.51	4,000,000	3.94
מקמ 817	1.68	2,715,600	2.64
מקמ 417	1.67	2,664,700	2.61
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	1.63	47	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	1.77
מיכל פקדונות אגח ד	1.02	1,600,000	1.6
הראל פיקדון אגח ו	1.02	1,600,000	1.6
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	25	0.01
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	16	-0.01
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	16	0.02
SPOT_USDILS	0.31	162,047	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	0
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0	43	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	21	-0.04
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	23	-0.05
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	16	-0.05
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	23	-0.05
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	19	-0.07
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	42	-0.16
S_150626_87_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	41	-0.2
XAK Technology Sep26	-0.72	-1	0
SPOT_USDILS	-2.34	-1,226,000	0