MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

מחיר פדיון

329.8

מחיר קנייה

329.89

2.55%

% החודש:-10.17%
% השנה:2%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:15.87%
סטיית תקן (שנה):21.62
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	100.21	82,934	249.09
FORWARD מט"ח	107	98.96	768,945,000	-45.85
פיקדונות בבנק	12	37.38	0	899.47
מק"מ	10	23.4	568,032,633	562.82
אג"ח קונצרני	23	19.74	458,758,300	474.9
אג"ח מדינה	3	12.05	290,000,000	290
ני"ע מסחרי סחיר	9	7.21	16,994,600	173.3
תעודות חוב	3	1.65	38,280,387	39.4
SPOT	2	-0.01	-124,876	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-9.84	0	-236.91
סה"כ	185	290.75	2,140,968,978	2,406.21

אחזקות הקרן

S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.19	77,671	248.92
פיקדון בבנק מסוים	19.29	0	464.08
פיקדון בבנק מסוים	16.03	0	385.74
מקמ 316	9.35	225,657,846	224.87
ממשלתי משתנה 0526	9.2	220,000,000	221.34
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	4.83	37,564,000	-2.78
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.83	37,564,000	-2.8
מקמ 216	3.88	93,307,700	93.25
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.3	25,608,000	-1.89
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.3	25,608,000	-1.89
מקמ 616	3.29	80,178,614	79.18
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.25	2,622	-1.99
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.61	20,312,000	-2.68
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.54	19,738,000	-1.15
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.54	19,738,000	-1.15
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.42	18,782,000	-0.39
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.24	17,417,000	-0.78
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.2	17,128,000	-1.29
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	2.2	17,128,000	-1.29
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.16	16,801,000	-0.61
F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00	2.16	16,801,000	-0.6
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.98	15,414,000	-0.72
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.92	14,929,000	-0.67
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.92	14,929,000	-0.67
מקמ 416	1.83	44,400,000	44.12
ממשלתי משתנה 1134	1.82	45,000,000	43.85
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.81	14,042,000	-0.93
מקמ 1216	1.72	42,600,000	41.36
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.7	13,212,000	-0.62
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.7	13,212,000	-0.62
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.66	12,919,000	-0.86
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.63	12,657,000	-0.97
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.63	12,657,000	-0.97
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.51	11,730,000	-1.52
F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.44	11,200,000	-1.14
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.32	10,294,000	-0.5
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.26	9,772,000	-0.64
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.26	9,772,000	-0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	30.11
הראל פיקדון אגח ד	1.21	27,000,000	29.07
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.2	9,335,000	-0.41
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.2	9,335,000	-0.42
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.2	9,325,000	0.09
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.2	9,325,000	0.09
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.14	8,823,000	-0.43
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.14	8,823,000	-0.43
מקמ 1016	1.14	28,074,000	27.39
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.08	8,380,000	-0.34
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.08	8,380,000	-0.56
F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.08	8,380,000	-0.56
הראל ריב אגח ה	1.07	25,400,000	25.86
דניאל פקדון אגח א	1.06	24,630,300	25.51
דניאל פקדון אגח ג	1.06	25,086,000	25.43
אביעד פקדון אגח ה	1.06	25,300,000	25.6
גי.אס.אי אגח ג	1.05	24,577,000	25.17
ספיר פקדון אגח ד	1.05	24,700,000	25.36
לאומי מסחרי 9	1.05	2,488,600	25.28
ספיר פקדון אגח ה	1.05	25,000,000	25.31
לאומי מסחרי 10	1.05	2,520,000	25.22
איביאי פקדון אגח ג	1.04	24,079,000	24.95
מרב פקדון אגח ג	1.04	24,390,000	25.02
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.04	8,064,000	-0.64
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.04	8,064,000	-0.64
ממשלתי משתנה 1130	1.03	25,000,000	24.81
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.02	7,945,000	-0.47
ספיר פקדון אגח ג	0.99	22,854,000	23.76
דניאל פקדון אגח ב	0.98	22,910,000	23.49
פאי פיקדון אגח ד	0.95	22,000,000	22.88
דיסק מנ מסחרי 8	0.95	2,280,000	22.86
הראל ריב אגח ג	0.94	22,000,000	22.71
דיסק מנ מסחרי 6	0.94	2,200,000	22.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.87	0	20.96
לאומי מסחרי 8	0.86	2,000,000	20.71
אביעד פקדון אגח ד	0.86	20,221,000	20.69
מקמ 916	0.86	21,100,000	20.65
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.85	6,588,000	-0.52
F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.83	6,459,000	-0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	19.21
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.8	6,223,000	-0.28
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.8	6,223,000	-0.28
פועלים מסחרי 1	0.78	1,810,000	18.81
בינל הנפ מסחרי1	0.78	1,834,400	18.66
הראל ריב אגח ד	0.77	18,156,000	18.53
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.74	5,737,000	-0.37
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.72	5,568,000	-0.36
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.72	5,568,000	-0.36
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.72	5,593,000	-0.25
F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00	0.72	5,593,000	-0.25
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.68	5,270,000	-0.35
F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.68	5,270,000	-0.35
מקמ 816	0.68	16,722,973	16.42
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.67	5,226,000	-0.24
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.67	5,226,000	-0.24
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.67	5,168,000	-0.31
F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.63	4,886,000	-0.32
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.63	4,909,000	-0.18
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.61	4,726,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.59	13,883,000	14.19
פאי פיקדון אגח ב	0.58	12,500,000	13.94
אלה פקדון אגח י	0.58	13,000,000	13.94
גלעד פקדון אגח ב	0.58	13,000,000	13.95
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.58	4,474,000	-0.28
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.58	4,474,000	-0.28
גי.אס.אי אגח ב	0.57	12,705,000	13.63
מקמ 1116	0.57	13,991,500	13.62
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.55	12,760,129	13.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.55	12,760,129	13.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.55	12,760,129	13.13
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.55	4,307,000	-0.2
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.55	4,307,000	-0.2
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.55	4,263,000	-0.18
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.55	4,263,000	-0.18
F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.52	4,032,000	-0.25
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,883,000	-0.09
פאי ריבית אגח א	0.49	11,650,000	11.89
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.49	3,839,000	-0.26
F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.49	3,839,000	-0.26
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,652,000	-0.27
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,652,000	-0.27
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	360	0.31
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.45	3,484,000	-0.16
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.45	3,484,000	-0.16
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.44	3,419,000	-0.2
פועלים מסחרי 2	0.43	1,000,000	10.28
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.42	3,299,000	-0.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.37	861,600	8.82
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.37	2,871,000	-0.14
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.37	2,871,000	-0.14
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.34	2,657,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.29	0	6.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.29	0	6.92
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,989,000	-0.09
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,989,000	-0.09
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,952,000	-0.08
F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,952,000	-0.08
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	184	-0.15
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,649,000	0.01
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,649,000	0.01
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,562,000	-0.12
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,562,000	-0.12
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,492,000	-0.07
ספיר פקדון אגח א	0.17	3,717,000	3.99
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,321,000	-0.06
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,326,000	-0.06
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,326,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.14	0	3.34
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.14	1,071,000	-0.04
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.14	1,071,000	-0.04
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.14	1,071,000	0.01
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.13	986,000	-0.07
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.13	986,000	-0.07
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.13	1,016,000	-0.07
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.13	995,000	-0.04
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.11	882,000	-0.04
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.11	880,000	-0.04
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.08	586,000	-0.04
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.08	588,000	-0.03
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.08	616,000	-0.03
מקמ 117	0.08	2,000,000	1.94
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.07	528,000	-0.03
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.07	528,000	-0.03
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	340	1.1
SPOT_USDILS	0.05	371,124	0
F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.04	293,000	-0.02
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	282	0.8
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.02	194,000	-0.01
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.02	194,000	-0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.02	194,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.32
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	367	0.19
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	437	0.16
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.01	52,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	170	-0.08
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	176	-0.03
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0	35,000	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	325	-0.13
SPOT_USDILS	-0.06	-496,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-11.43	0	-275.04