MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense
מחיר פדיון
319.73
מחיר קנייה
319.73
- % החודש:-1.71%
- % השנה:37.6%
- % 3 חודשים:17.65%
- % 12 חודשים:48.44%
- סטיית תקן (שנה):22.29
- שארפ (שנה):1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 99.84 | 83,350 | 39.08 |
| FORWARD מט"ח | 63 | 96.46 | 560,285,436 | 11.95 |
| מק"מ | 11 | 65.87 | 1,406,805,142 | 1,387.09 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 20.69 | 428,768,697 | 435.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 5.49 | 11,361,800 | 115.75 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.05 | 81,922,000 | 85.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 1.38 | 0 | 29.22 |
| סה"כ | 120 | 293.78 | 2,489,226,425 | 2,103.84 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.59 | 76,451 | 35.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.83 | 396,411,965 | 396.41 |
| מקמ 1015 | 14.13 | 303,000,000 | 297.64 |
| מקמ 515 | 11.88 | 250,457,945 | 250.26 |
| מקמ 615 | 11.84 | 250,295,924 | 249.27 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 9.42 | 54,700,000 | -1.69 |
| מקמ 1115 | 7.07 | 152,000,000 | 148.79 |
| מקמ 216 | 7.04 | 153,000,000 | 148.23 |
| מקמ 715 | 6.18 | 131,080,000 | 130.14 |
| F_280425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 5.17 | 30,000,000 | -0.19 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 27,050,000 | 0.49 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 4.63 | 26,900,000 | 2.18 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.6 | 26,700,000 | 2.3 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.49 | 26,100,000 | 1.53 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.49 | 26,100,000 | 1.65 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 24,600,000 | 1.44 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 4.2 | 24,400,000 | 0.31 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.82 | 22,200,000 | -0.7 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.81 | 22,100,000 | 1.95 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 21,900,000 | 1.81 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.38 | 19,650,000 | 0.31 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 19,644,800 | -2.95 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.22 | 18,709,200 | -1.65 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.22 | 18,709,250 | -1.57 |
| S_230125_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.14 | 2,622 | 2.29 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 17,220,000 | -1.62 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 16,875,000 | -2.28 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.59 | 15,055,700 | -0.78 |
| מקמ 815 | 2.52 | 53,600,000 | 53.01 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 13,555,000 | -1.03 |
| F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 13,500,000 | 0.17 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.21 | 12,806,000 | -1.12 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 12,300,000 | 0.8 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 12,300,000 | 0.74 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 12,200,000 | 0.73 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 12,200,000 | 0.78 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.08 | 12,100,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.05 | 4,200,000 | 43.17 |
| מקמ 416 | 2.03 | 44,400,000 | 42.75 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 1.98 | 11,475,000 | -0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.86 | 0 | 39.1 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.85 | 10,718,000 | -0.96 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 9,787,200 | -0.04 |
| מקמ 316 | 1.56 | 34,000,000 | 32.84 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 8,606,250 | -0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.42 | 2,906,400 | 29.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.41 | 29,785,309 | 29.79 |
| מקמ 1215 | 1.39 | 30,000,000 | 29.27 |
| F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 8,100,000 | 0.21 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 8,100,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.33 | 27,000,000 | 28 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.33 | 7,745,400 | -0.39 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 7,051,810 | 0.39 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 6,800,000 | 0.39 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 6,800,000 | 0.42 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 6,400,000 | 0.36 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 2,000,000 | 20.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 5,436,000 | 0.02 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 5,400,000 | 0.12 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 769 | 2.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.86 | 1,810,000 | 18.21 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 4,518,250 | -0.32 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 4,400,000 | 0.07 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 4,400,000 | 0.25 |
| F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 4,000,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.64 | 12,500,000 | 13.4 |
| אלה פקדון אגח י | 0.64 | 13,000,000 | 13.44 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.64 | 13,000,000 | 13.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.62 | 12,705,000 | 13.14 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 512 | 0.15 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 2,800,000 | 0.04 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 2,800,000 | 0.15 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 2,757,500 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.43 | 2,474,399 | 8.97 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 2,500,000 | 0.05 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 340 | 0.08 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 338 | 0.21 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 327 | 0.29 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 2,078,420 | 0.12 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 258 | 0.14 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 261 | 0.3 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 252 | 0.31 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 231 | 0.04 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 226 | 0.28 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 221 | 0.17 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 206 | 0.2 |
| מקמ 915 | 0.23 | 4,971,273 | 4.9 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 1,349,000 | -0.12 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.21 | 445,400 | 4.49 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 1,157,700 | -0.01 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 167 | 0.14 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 169 | 0.21 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.19 | 1,100,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 3,717,000 | 3.84 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 1,059,066 | 0.06 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 860,740 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.08 | 0 | 1.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 99,996 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 671 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 541 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,574 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -8,169 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -141 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -3.22 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.03 | 0 | -0.58 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.12 | 0 | -2.47 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.2 | 0 | -4.11 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.2 | -1,157,700 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.21 | 0 | -4.35 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -1.69 | -9,787,200 | 0.04 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -2.21 | -12,806,000 | 1.15 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -2.59 | -15,055,700 | 0.8 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.97 | -17,220,000 | 1.66 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -3.22 | -18,709,200 | 1.63 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -3.22 | -18,709,250 | 1.55 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.38 | -19,644,800 | 3 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -4.2 | -24,400,000 | -0.31 |