MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

מחיר פדיון

300.94

מחיר קנייה

301.02

-3.93%

% החודש:-2.55%
% השנה:-6.92%
% 3 חודשים:-12.52%
% 12 חודשים:-10.21%
סטיית תקן (שנה):22.84
שארפ (שנה):-0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	24	100.59	71,954	-4.23
FORWARD מט"ח	68	99.56	604,638,500	-19.25
מק"מ	9	33.16	611,353,216	602.48
אג"ח קונצרני	24	27.36	467,870,300	496.93
פיקדונות בבנק	11	19.5	0	354.33
ני"ע מסחרי סחיר	5	5.66	9,997,690	102.89
אג"ח מדינה	2	4.19	78,000,000	76.15
תעודות חוב	3	2.13	38,280,387	38.62
SPOT	3	1.31	7,896,819	0.03
עסקאות בנגזרי OTC	7	-0.73	0	-13.18
סה"כ	156	292.73	1,818,108,866	1,634.76

אחזקות הקרן

S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00

F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.54	64,628	-7.17
פיקדון בבנק מסוים	17.81	0	323.46
מקמ 317	12.21	225,331,609	221.79
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.1	43,126,000	-3.35
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	7.05	42,819,000	0.32
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	6.19	37,564,000	-6.41
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	6.19	37,564,000	0.01
מקמ 517	4.99	92,700,000	90.71
מקמ 1016	4.37	79,624,981	79.36
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.92	2,622	0.73
מקמ 217	3.84	70,751,553	69.79
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.77	22,887,000	0.28
מקמ 417	3.18	58,856,100	57.75
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.15	19,146,000	0.57
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.05	18,538,000	-0.21
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3	18,228,000	0.17
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	3	18,225,000	-0.1
ממשלתי משתנה 1134	2.83	53,000,000	51.45
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	2.82	17,128,000	-2.94
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.82	17,128,000	0.04
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.67	16,211,000	1.94
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.59	15,740,000	0.91
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.46	14,929,000	-2.11
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.41	14,630,000	-1.57
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.18	13,212,000	-1.89
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.1	12,735,000	0.1
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	2.08	12,657,000	-2.19
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.04	12,371,000	1.3
מקמ 1216	1.92	35,167,673	34.88
D Box Technologies	1.71	10,400,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	30.14
הראל פיקדון אגח ד	1.64	27,000,000	29.76
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.63	9,869,000	1.05
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.62	9,830,000	0.25
מקמ 1116	1.54	28,138,700	27.98
הראל ריב אגח ה	1.46	25,400,000	26.49
אביעד פקדון אגח ה	1.45	25,300,000	26.26
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.45	8,823,000	-1.28
דניאל פקדון אגח א	1.44	24,630,300	26.18
ספיר פקדון אגח ד	1.44	24,700,000	26.15
גי.אס.אי אגח ג	1.43	24,577,000	25.98
דניאל פקדון אגח ג	1.43	25,086,000	26.02
ספיר פקדון אגח ה	1.43	25,000,000	25.95
לאומי מסחרי 9	1.42	2,488,600	25.87
לאומי מסחרי 10	1.42	2,520,490	25.77
איביאי פקדון אגח ג	1.41	24,079,000	25.61
מרב פקדון אגח ג	1.41	24,390,000	25.65
ממשלתי משתנה 1130	1.36	25,000,000	24.7
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.36	8,231,000	-0.16
ספיר פקדון אגח ג	1.34	22,854,000	24.37
דניאל פקדון אגח ב	1.33	22,910,000	24.2
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.32	8,025,000	-0.02
פאי פיקדון אגח ד	1.29	22,000,000	23.48
דיסק מנ מסחרי 8	1.29	2,280,000	23.36
הראל ריב אגח ג	1.28	22,000,000	23.26
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.26	7,677,000	0.19
אביעד פקדון אגח ד	1.17	20,221,000	21.31
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.16	7,044,000	-0.12
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.16	7,025,000	0.05
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.06	6,451,000	-0.51
בינל הנפ מסחרי1	1.05	1,834,400	19.08
הראל ריב אגח ד	1.05	18,156,000	19.13
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.03	6,223,000	-0.88
מקמ 817	1	18,782,600	18.24
SPOT_USDILS	0.99	5,981,000	0.02
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.95	5,792,000	0.32
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.95	5,792,000	-0.09
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.95	5,792,000	-0.34
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.95	5,792,000	-0.06
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.94	5,677,000	0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	16.79
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.92	5,568,000	-0.9
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.88	5,343,000	-0.27
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.88	5,343,000	-0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.81	13,883,000	14.65
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.81	4,930,000	-0.03
אלה פקדון אגח י	0.79	13,000,000	14.28
גלעד פקדון אגח ב	0.79	13,000,000	14.3
פאי פיקדון אגח ב	0.78	12,500,000	14.26
גי.אס.אי אגח ב	0.77	12,705,000	13.96
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.75	4,565,000	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	12.81
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	12,760,129	12.87
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	12,760,129	12.87
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	12,760,129	12.87
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.69	4,178,000	0.55
פאי ריבית אגח א	0.68	11,650,000	12.26
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.66	4,032,000	-0.43
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,934,000	-0.04
SPOT_USDILS	0.6	3,614,000	0.02
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,484,000	-0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	9.44
אביעד פקדון אגח ו	0.51	9,112,000	9.32
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.49	2,971,000	-0.16
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.49	3,000,000	-0.16
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.49	2,987,000	-0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.49	2,971,000	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	874,200	8.81
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.47	2,871,000	-0.41
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.47	2,868,000	0.17
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.4	2,454,500	-0.14
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,841,000	0.1
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,841,000	-0.03
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,711,000	0.02
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,562,000	-0.27
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,557,000	0.1
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,562,000	0
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,510,000	0.02
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,510,000	0.02
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.24	1,454,000	-0.03
ספיר פקדון אגח א	0.23	3,717,000	4.09
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.22	1,326,000	-0.19
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.16	986,000	-0.16
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.16	986,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	2.36
מקמ 117	0.11	2,000,000	1.98
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.09	528,000	-0.08
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.09	535,000	0.01
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.09	535,000	0.01
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.04	235,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.57
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	189	0.47
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.03	179,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.35
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	311	0.34
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	139	0.31
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	138	0.3
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	145	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.27
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	351	0.11
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	164	0.16
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	185	0.16
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	153	0.19
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	147	0.14
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	191	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	265	0.08
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	409	-0.09
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	298	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	193	0.06
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	170	0.02
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	164	-0.07
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	182	0.02
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	219	-0.1
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	259	-0.18
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	190	-0.11
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	242	-0.14
SPOT_USDILS	-0.28	-1,698,181	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.04	0	-55.21