MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense
מחיר פדיון
358.49
מחיר קנייה
358.49
- % החודש:10.88%
- % השנה:10.88%
- % 3 חודשים:4.8%
- % 12 חודשים:52.12%
- סטיית תקן (שנה):22.09
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.08 | 86,621 | 10.09 |
| FORWARD מט"ח | 56 | 97.88 | 760,374,720 | -97.52 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 40.74 | 1,028,639,938 | 1,029.87 |
| מק"מ | 8 | 25.1 | 639,397,140 | 634.18 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 16.64 | 408,458,300 | 419.78 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.46 | 290,000,000 | 289.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.09 | 12,640,000 | 128.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 4.91 | 0 | 124.24 |
| תעודות חוב | 3 | 1.53 | 38,280,387 | 38.99 |
| SPOT | 3 | -2.59 | -20,047,995 | -0.02 |
| סה"כ | 126 | 300.84 | 3,157,829,111 | 2,578.11 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.16 | 83,226 | 8.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.31 | 589,231,988 | 589.23 |
| מקמ 1115 | 14.56 | 368,295,059 | 368.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.02 | 354,320,756 | 354.32 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.75 | 220,000,000 | 221.28 |
| F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 8.34 | 64,803,000 | -6.21 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 46,484,000 | -3.98 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.88 | 37,941,000 | -3.28 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 4.7 | 36,518,000 | -0.14 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 4.33 | 33,611,000 | -2.56 |
| F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 30,763,000 | -5.79 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.46 | 26,900,000 | -7.23 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 26,100,000 | -7.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.34 | 84,540,437 | 84.54 |
| F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 3.31 | 25,739,000 | -1.76 |
| מקמ 616 | 3.1 | 80,134,681 | 78.29 |
| מקמ 1215 | 3.04 | 77,022,100 | 76.74 |
| S_230125_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.03 | 2,622 | 1.33 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 2.83 | 21,964,000 | -0.64 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 21,900,000 | -5.85 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.8 | 21,782,000 | -2.36 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.55 | 19,800,000 | -1.69 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.43 | 18,863,000 | -3.19 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 16,875,000 | -2.81 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 16,039,000 | -0.45 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 14,559,000 | -1.36 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 14,002,000 | -0.61 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 13,531,000 | -2.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.73 | 45,000,000 | 43.84 |
| מקמ 416 | 1.73 | 44,400,000 | 43.67 |
| F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00 | 1.73 | 13,423,000 | -0.59 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 13,280,000 | -2.36 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 12,300,000 | -3.57 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 12,200,000 | -3.55 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 12,200,000 | -1.89 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 12,200,000 | -1.9 |
| F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 12,061,000 | -1.14 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 9,384,000 | -1.46 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 9,384,000 | -1.47 |
| F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 9,147,000 | -0.39 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.17 | 0 | 29.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.14 | 27,000,000 | 28.81 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,867,000 | -1.1 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,867,000 | -1.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.11 | 0 | 28.14 |
| מקמ 1016 | 1.07 | 28,074,000 | 27.08 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 8,100,000 | -2.71 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.02 | 0 | 25.89 |
| הראל ריב אגח ה | 1.01 | 25,400,000 | 25.6 |
| דניאל פקדון אגח א | 1 | 24,630,300 | 25.26 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1 | 25,086,000 | 25.19 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.99 | 24,577,000 | 24.9 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.99 | 24,700,000 | 25.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.99 | 2,488,600 | 25.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 25,000,000 | 24.75 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.98 | 24,079,000 | 24.71 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.98 | 24,390,000 | 24.79 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.97 | 0 | 24.59 |
| F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 7,304,000 | -1.33 |
| F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 7,304,000 | -0.21 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.93 | 22,854,000 | 23.54 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.92 | 22,910,000 | 23.21 |
| F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 7,126,000 | -1.07 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 7,126,000 | -1.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.9 | 22,000,000 | 22.64 |
| הראל ריב אגח ג | 0.89 | 22,000,000 | 22.49 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.89 | 2,200,000 | 22.44 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 6,800,000 | -1.99 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 6,765,000 | -0.72 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 6,640,000 | -0.57 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 6,403,000 | -0.78 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 6,403,000 | -0.79 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 2,000,000 | 20.51 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.81 | 20,221,000 | 20.42 |
| מקמ 916 | 0.81 | 21,100,000 | 20.42 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 1,810,000 | 18.64 |
| F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 5,736,000 | -0.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 1,834,400 | 18.5 |
| הראל ריב אגח ד | 0.73 | 18,156,000 | 18.33 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 5,400,000 | -1.77 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 4,892,000 | -0.14 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.6 | 0 | 15.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 13,883,000 | 14.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.55 | 12,500,000 | 13.84 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 13,000,000 | 13.84 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.55 | 13,000,000 | 13.83 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.53 | 12,705,000 | 13.52 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 4,087,000 | -0.4 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 4,087,000 | -0.41 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 12,760,129 | 13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 12,760,129 | 13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 12,760,129 | 13 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 3,906,720 | -0.42 |
| מקמ 816 | 0.48 | 12,471,300 | 12.1 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 11,650,000 | 11.76 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 3,487,000 | -0.28 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 3,388,000 | -0.33 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 3,388,000 | -0.34 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.4 | 1,000,000 | 10.17 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 327 | 0.27 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 2,868,000 | -0.28 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 2,868,000 | -0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.35 | 861,600 | 8.72 |
| מקמ 116 | 0.31 | 7,900,000 | 7.84 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 243 | -0.11 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 203 | -0.13 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 1,600,000 | -0.25 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 1,600,000 | -0.25 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.18 | 445,400 | 4.61 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 3,717,000 | 3.96 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 1,100,000 | -0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 550,001 | 1.79 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 509,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.04 | 0 | 1.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 973 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4,636 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -394 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -122 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -60 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -1,599,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -3,077,995 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.98 | -15,371,000 | -0.02 |