MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

מחיר פדיון

308.36

מחיר קנייה

308.44

0.43%

% החודש:1.27%
% השנה:-4.63%
% 3 חודשים:-11.43%
% 12 חודשים:-4.89%
סטיית תקן (שנה):22.21
שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	100.12	80,192	-69.6
FORWARD מט"ח	107	94.42	702,053,214	12.25
מק"מ	12	37.65	902,783,813	885.4
אג"ח קונצרני	24	20.73	467,870,300	487.36
פיקדונות בבנק	12	12.88	0	302.74
אג"ח מדינה	3	12.29	290,000,000	288.98
עסקאות בנגזרי OTC	6	9	0	211.73
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.62	15,185,090	155.57
תעודות חוב	3	1.68	38,280,387	39.66
סה"כ	180	295.39	2,416,252,996	2,314.09

אחזקות הקרן

S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 616

מקמ 317

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.86	76,829	-63.74
פיקדון בבנק מסוים	11.82	0	277.84
מקמ 616	10.03	237,278,614	235.74
מקמ 317	9.67	235,331,609	227.35
ממשלתי משתנה 0526	9.38	220,000,000	220.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	9.21	0	216.65
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.8	43,126,000	3.41
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	5.05	37,564,000	-0.46
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	5.05	37,564,000	-0.42
מקמ 516	4.76	112,264,000	111.86
מקמ 916	3.39	81,100,000	79.81
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.31	2,622	-4.7
מקמ 217	2.91	70,751,553	68.54
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.73	20,312,000	-1.38
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.65	19,738,000	0.15
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.65	19,738,000	0.09
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.53	18,782,000	0.79
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.34	17,417,000	0.37
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.3	17,128,000	-0.21
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	2.3	17,128,000	-0.23
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.26	16,801,000	0.49
F_190326_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.14	15,910,000	0.75
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.07	15,414,000	0.29
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.01	14,929,000	0.27
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.01	14,929,000	0.25
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.97	14,630,000	0.73
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.89	14,042,000	0
ממשלתי משתנה 1134	1.86	45,000,000	43.74
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.78	13,212,000	0.2
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.78	13,212,000	0.21
מקמ 1216	1.77	42,600,000	41.53
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.74	12,919,000	-0.04
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.72	12,762,000	0.84
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.7	12,657,000	-0.17
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.7	12,657,000	-0.19
מקמ 417	1.59	38,856,100	37.38
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.58	11,730,000	-0.77
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.4	10,386,000	0.46
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.38	10,294,000	0.17
מקמ 1016	1.33	31,987,464	31.37
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.31	9,772,000	-0.03
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.31	9,772,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.26	9,335,000	0.2
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.25	9,325,000	0.7
הראל פיקדון אגח ד	1.24	27,000,000	29.23
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.19	8,823,000	0.11
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.19	8,823,000	0.12
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.13	8,380,000	0.19
הראל ריב אגח ה	1.11	25,400,000	26.06
אביעד פקדון אגח ה	1.1	25,300,000	25.77
דניאל פקדון אגח א	1.09	24,630,300	25.69
ספיר פקדון אגח ד	1.09	24,700,000	25.53
דניאל פקדון אגח ג	1.09	25,086,000	25.58
גי.אס.אי אגח ג	1.08	24,577,000	25.39
לאומי מסחרי 9	1.08	2,488,600	25.46
ספיר פקדון אגח ה	1.08	25,000,000	25.48
לאומי מסחרי 10	1.08	2,520,490	25.43
איביאי פקדון אגח ג	1.07	24,079,000	25.14
מרב פקדון אגח ג	1.07	24,390,000	25.18
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.07	7,945,000	0.03
ממשלתי משתנה 1130	1.05	25,000,000	24.71
ספיר פקדון אגח ג	1.02	22,854,000	23.95
דניאל פקדון אגח ב	1	22,910,000	23.62
פאי פיקדון אגח ד	0.98	22,000,000	23.04
דיסק מנ מסחרי 8	0.98	2,280,000	23.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.98	7,315,000	0.18
הראל ריב אגח ג	0.97	22,000,000	22.92
דיסק מנ מסחרי 6	0.97	2,200,000	22.8
לאומי מסחרי 8	0.89	2,000,000	20.86
אביעד פקדון אגח ד	0.89	20,221,000	20.84
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.89	6,588,000	-0.09
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.87	6,451,000	0.5
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.84	6,223,000	0.11
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.84	6,223,000	0.1
מקמ 726	0.84	19,900,000	19.7
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	19.53
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.83	6,189,000	0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.8	1,834,400	18.78
הראל ריב אגח ד	0.79	18,156,000	18.68
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.77	5,737,000	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.77	5,753,000	0.38
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.75	5,568,000	-0.02
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.75	5,568,000	-0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.75	5,593,000	0.11
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.7	5,226,000	0.1
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.7	5,168,000	0.03
מקמ 816	0.7	16,722,973	16.51
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.66	4,909,000	0.12
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.65	4,824,000	0.33
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.64	4,726,000	0.34
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.62	4,638,000	0.35
איביאי פקדון אגח ד	0.61	13,883,000	14.31
פאי פיקדון אגח ב	0.6	12,500,000	14.03
אלה פקדון אגח י	0.6	13,000,000	14.01
גלעד פקדון אגח ב	0.6	13,000,000	14.04
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.6	4,474,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.6	4,474,000	0.02
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.6	4,481,000	0.3
גי.אס.אי אגח ב	0.58	12,705,000	13.73
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.58	4,307,000	0.08
מקמ 1116	0.58	13,991,500	13.68
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.57	4,263,000	0.09
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.57	4,263,000	0.1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.56	12,760,129	13.22
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.56	12,760,129	13.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.56	12,760,129	13.22
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.54	4,032,000	0.2
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.52	3,883,000	0.16
פאי ריבית אגח א	0.51	11,650,000	11.98
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,484,000	0.05
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,484,000	0.06
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.46	3,419,000	0.02
פועלים מסחרי 2	0.44	1,000,000	10.35
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.44	3,299,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.42	0	9.96
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.42	3,110,000	0.22
אביעד פקדון אגח ו	0.39	9,112,000	9.14
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.39	2,871,000	0.04
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.39	2,871,000	0.04
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.39	2,868,500	0.14
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.39	2,931,600	0.07
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.39	2,878,214	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.38	861,600	8.87
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.36	2,657,000	0.02
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.33	2,459,000	0.19
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.32	2,412,000	0.18
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,989,000	0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.27	2,016,000	0.05
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,952,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	5.31
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.22	1,649,000	0.12
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.22	1,612,000	0.07
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,562,000	-0.02
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,562,000	-0.02
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,555,000	0.12
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,467,000	0.1
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,326,000	0.02
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,326,000	0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,342,200	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.17	3,717,000	4.02
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.15	1,118,000	0.07
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.14	1,016,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.14	1,071,000	0.03
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.14	1,071,000	0.02
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.14	1,071,000	0.08
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.13	986,000	-0.01
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.13	986,000	-0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.08	586,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.08	616,000	0.01
מקמ 117	0.08	2,000,000	1.94
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.07	528,000	0.01
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.07	528,000	0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.07	508,000	0.03
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.03	194,000	0
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.03	194,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.03	194,000	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.02	175,800	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.01	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	223	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.02	0	-0.54
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	219	-0.55
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-175,800	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	299	-0.66
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-508,000	-0.03
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-1,342,200	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.25	0	-5.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.37	0	-8.67
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-2,868,500	-0.15
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-2,931,600	-0.07
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.83	-6,189,000	-0.15
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.81	-20,909,000	0.18