MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense
מחיר פדיון
347.67
מחיר קנייה
347.68
- % החודש:-0.01%
- % השנה:7.53%
- % 3 חודשים:4.56%
- % 12 חודשים:48.14%
- סטיית תקן (שנה):22.51
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.43 | 86,325 | -128.17 |
| FORWARD מט"ח | 56 | 97.54 | 679,017,720 | -14.06 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 43.57 | 0 | 991.04 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 20.73 | 458,758,300 | 471.38 |
| מק"מ | 10 | 13.61 | 314,266,860 | 309.58 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.65 | 290,000,000 | 287.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 8.69 | 0 | 197.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.69 | 12,640,000 | 129.15 |
| תעודות חוב | 3 | 1.71 | 38,280,387 | 39.12 |
| SPOT | 1 | -0.66 | -4,622,819 | 0 |
| סה"כ | 129 | 303.96 | 1,788,426,773 | 2,283.39 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.4 | 81,643 | -121.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.31 | 0 | 461.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.32 | 0 | 439.44 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.66 | 220,000,000 | 219.76 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 9.31 | 64,803,000 | 4.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 7.83 | 0 | 178.01 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 46,484,000 | -3.43 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 37,941,000 | -2.84 |
| F_091025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 36,518,000 | 0.29 |
| F_041125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 33,289,000 | -0.2 |
| מקמ 1215 | 4.36 | 99,232,100 | 99.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 87.67 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 24,279,000 | 0.99 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 24,279,000 | 1.01 |
| מקמ 616 | 3.46 | 80,178,614 | 78.58 |
| S_151025_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.13 | 2,622 | -4.65 |
| F_040925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 21,782,000 | -2.1 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 19,800,000 | -1.46 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 16,875,000 | 0.14 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 15,993,000 | -0.13 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 15,787,000 | -0.13 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 14,002,000 | -0.44 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 13,450,000 | 0.53 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 13,450,000 | 0.52 |
| מקמ 416 | 1.93 | 44,400,000 | 43.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.91 | 45,000,000 | 43.51 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 13,280,000 | 0.4 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 13,050,000 | 0.08 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 13,050,000 | 0.07 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 12,200,000 | -1.75 |
| F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 11,200,000 | 0.7 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 11,187,000 | -0.1 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 11,187,000 | -0.11 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 10,969,000 | -0.02 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 10,969,000 | -0.02 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 10,982,000 | -0.1 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 10,982,000 | -0.1 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 9,384,000 | -1.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.27 | 27,000,000 | 28.93 |
| F_190825_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 8,867,000 | -1 |
| מקמ 1016 | 1.19 | 28,074,000 | 27.17 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 8,100,000 | -2.63 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 8,019,000 | -0.09 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 8,019,000 | -0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 1.13 | 25,400,000 | 25.67 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.12 | 25,300,000 | 25.37 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.11 | 24,630,300 | 25.29 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.11 | 24,700,000 | 25.15 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.11 | 2,488,600 | 25.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.11 | 25,086,000 | 25.27 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.1 | 24,577,000 | 24.98 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.1 | 25,000,000 | 25.1 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.09 | 24,079,000 | 24.76 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.09 | 24,390,000 | 24.82 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.08 | 25,000,000 | 24.58 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 7,304,000 | 0.21 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.04 | 22,854,000 | 23.58 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.02 | 22,910,000 | 23.24 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 7,126,000 | -0.98 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1 | 22,000,000 | 22.73 |
| הראל ריב אגח ג | 0.99 | 22,000,000 | 22.55 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.99 | 2,200,000 | 22.5 |
| F_040925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 6,765,000 | -0.64 |
| F_010925_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 6,640,000 | -0.49 |
| F_190825_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 6,403,000 | -0.7 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.91 | 2,000,000 | 20.63 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 6,304,000 | 0.43 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.9 | 20,221,000 | 20.51 |
| מקמ 916 | 0.9 | 21,100,000 | 20.49 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 6,100,000 | 0.03 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 6,100,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.82 | 1,810,000 | 18.69 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.82 | 1,834,400 | 18.53 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 5,740,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ד | 0.81 | 18,156,000 | 18.38 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 5,561,000 | 0.03 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 5,400,000 | -1.71 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 4,929,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.62 | 13,883,000 | 14.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.61 | 12,500,000 | 13.87 |
| אלה פקדון אגח י | 0.61 | 13,000,000 | 13.89 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.61 | 13,000,000 | 13.88 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.6 | 12,705,000 | 13.56 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 4,087,000 | -0.35 |
| מקמ 1116 | 0.59 | 13,991,500 | 13.5 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 12,760,129 | 13.04 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 12,760,129 | 13.04 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 12,760,129 | 13.04 |
| F_030925_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 3,906,720 | -0.37 |
| מקמ 816 | 0.53 | 12,471,300 | 12.15 |
| פאי ריבית אגח א | 0.52 | 11,650,000 | 11.79 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 3,388,000 | -0.29 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 3,280,000 | 0.03 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 3,280,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 1,000,000 | 10.28 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 2,868,000 | -0.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.39 | 861,600 | 8.76 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 2,545,000 | -0.02 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 2,446,000 | -0.03 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 2,446,000 | -0.04 |
| מקמ 116 | 0.35 | 7,900,000 | 7.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.32 | 0 | 7.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.31 | 0 | 7.02 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 1,761,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 1,761,000 | 0.01 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 1,600,000 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.21 | 0 | 4.69 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.2 | 445,400 | 4.62 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.17 | 3,717,000 | 3.97 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 1,100,000 | -0.35 |
| מקמ 316 | 0.16 | 3,611,646 | 3.57 |
| מקמ 216 | 0.14 | 3,307,700 | 3.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.02 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 306 | 0.03 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 272 | -0.11 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 248 | -0.21 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 304 | -0.38 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 930 | -1.53 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -4,622,819 | 0 |