MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

מחיר פדיון

340.35

מחיר קנייה

340.44

-1.07%

% החודש:2.3%
% השנה:5.27%
% 3 חודשים:6.8%
% 12 חודשים:-2.1%
סטיית תקן (שנה):22.6
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	24	99.57	80,499	-104.57
FORWARD מט"ח	79	89.22	606,685,100	-174.92
מק"מ	12	43.09	841,187,486	826.7
אג"ח קונצרני	24	25.65	467,870,300	492.01
עסקאות בנגזרי OTC	6	18.07	0	346.92
ני"ע מסחרי סחיר	6	5.86	10,985,090	112.55
פיקדונות בבנק	12	3.69	0	70.64
אג"ח מדינה	2	3.55	70,000,000	68.24
תעודות חוב	3	2.07	38,280,387	39.9
SPOT	2	-0.46	-3,144,890	0.02
סה"כ	170	290.31	2,031,943,972	1,677.5

אחזקות הקרן

S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 317

מקמ 616

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי

F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.34	70,692	-87.36
מקמ 317	11.43	225,331,609	219.34
מקמ 616	10.27	197,278,614	197.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	8.9	0	170.75
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.34	43,126,000	-10.72
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	5.52	37,564,000	-12.75
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	5.52	37,564,000	-12.88
מקמ 517	4.68	92,700,000	89.77
מקמ 916	4.19	81,100,000	80.34
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	76.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.66	0	70.15
מקמ 217	3.6	70,751,553	69.05
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.57	2,622	-2.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.24	0	62.25
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.99	20,312,000	-8.18
מקמ 417	2.98	58,856,100	57.14
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.9	19,738,000	-6.44
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.82	19,146,000	-1.69
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.76	18,782,000	-5.4
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.52	17,128,000	-5.89
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	2.52	17,128,000	-5.83
ממשלתי משתנה 1134	2.27	45,000,000	43.6
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.2	14,929,000	-4.67
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.2	14,929,000	-4.63
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.15	14,630,000	-4.05
מקמ 816	2.08	40,122,973	39.86
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.94	13,212,000	-4.12
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.94	13,212,000	-4.16
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.9	12,919,000	-4.32
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.86	12,657,000	-4.37
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.86	12,657,000	-4.33
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.82	12,371,000	-2.35
מקמ 1216	1.8	35,167,673	34.53
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.72	11,730,000	-4.69
הראל פיקדון אגח ד	1.54	27,000,000	29.48
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.45	9,869,000	-2.25
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.45	9,869,000	-1.86
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.44	9,772,000	-3.26
הראל ריב אגח ה	1.37	25,400,000	26.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.36	0	26.18
דניאל פקדון אגח א	1.35	24,630,300	25.94
ספיר פקדון אגח ד	1.35	24,700,000	25.87
אביעד פקדון אגח ה	1.35	25,300,000	25.99
גי.אס.אי אגח ג	1.34	24,577,000	25.71
דניאל פקדון אגח ג	1.34	25,086,000	25.8
ספיר פקדון אגח ה	1.34	25,000,000	25.69
לאומי מסחרי 9	1.33	2,488,600	25.62
לאומי מסחרי 10	1.33	2,520,490	25.56
איביאי פקדון אגח ג	1.32	24,079,000	25.35
מרב פקדון אגח ג	1.32	24,390,000	25.38
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.3	8,823,000	-2.77
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.3	8,823,000	-2.8
ממשלתי משתנה 1130	1.28	25,000,000	24.65
ספיר פקדון אגח ג	1.26	22,854,000	24.13
דניאל פקדון אגח ב	1.25	22,910,000	23.95
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.23	8,380,000	-2.58
פאי פיקדון אגח ד	1.21	22,000,000	23.23
דיסק מנ מסחרי 8	1.21	2,280,000	23.14
הראל ריב אגח ג	1.2	22,000,000	23.05
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.17	7,945,000	-2.6
אביעד פקדון אגח ד	1.1	20,221,000	21.11
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.08	7,315,000	-2.25
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.06	7,220,000	-1.67
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.04	7,044,000	-1.24
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.04	7,044,000	-1.25
מקמ 726	1.03	19,900,000	19.82
הראל ריב אגח ד	0.99	18,156,000	18.92
בינל הנפ מסחרי1	0.98	1,834,400	18.89
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.95	6,451,000	-1.61
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.92	6,223,000	-1.95
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.92	6,223,000	-1.93
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.91	6,189,000	-1.91
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.85	5,792,000	-1.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.85	5,792,000	-1.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.85	5,792,000	-0.72
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.85	5,792,000	-0.73
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.82	5,568,000	-1.84
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.82	5,568,000	-1.86
איביאי פקדון אגח ד	0.76	13,883,000	14.51
פאי פיקדון אגח ב	0.74	12,500,000	14.14
אלה פקדון אגח י	0.74	13,000,000	14.16
גלעד פקדון אגח ב	0.74	13,000,000	14.13
גי.אס.אי אגח ב	0.72	12,705,000	13.83
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.72	4,909,000	-1.5
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.69	12,760,129	13.3
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	12,760,129	13.3
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.69	12,760,129	13.3
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.66	4,474,000	-1.48
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.66	4,481,000	-1.2
פאי ריבית אגח א	0.63	11,650,000	12.15
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.63	4,263,000	-1.32
מקמ 1016	0.62	11,987,464	11.84
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.62	4,193,000	-0.98
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.59	4,032,000	-1.12
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.58	3,912,500	-0.89
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,883,000	-1.12
פועלים מסחרי 2	0.54	1,000,000	10.41
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.51	3,484,000	-1.09
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.51	3,484,000	-1.1
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,420,000	-0.8
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.49	3,299,000	-1.08
אביעד פקדון אגח ו	0.48	9,112,000	9.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	861,600	8.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.46	0	8.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.45	0	8.69
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.44	2,971,000	-0.37
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.44	2,971,000	-0.37
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.43	2,931,600	-0.9
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	307	-0.15
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.42	2,871,000	-0.9
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.42	2,871,000	-0.91
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.42	2,868,500	-0.82
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.35	2,390,000	-0.23
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.34	2,332,000	-0.23
מקמ 1116	0.31	5,991,500	5.9
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.3	2,016,000	-0.62
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,841,000	-0.33
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,841,000	-0.33
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,709,500	-0.39
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,709,000	-0.32
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.23	1,562,000	-0.54
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.23	1,562,000	-0.53
ספיר פקדון אגח א	0.21	3,717,000	4.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,342,200	-0.42
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,326,000	-0.41
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,326,000	-0.42
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	1,071,000	-0.33
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.14	986,000	-0.33
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.14	986,000	-0.33
מקמ 117	0.1	2,000,000	1.96
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.08	528,000	-0.17
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.08	528,000	-0.17
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.07	508,000	-0.14
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.03	194,000	-0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.03	175,800	-0.05
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.03	205,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	223	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.13
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	162	-0.16
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	179	-0.42
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	219	-0.49
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	299	-0.59
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	466	-0.55
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	238	-0.55
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	286	-0.53
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	248	-0.58
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	182	-0.61
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	372	-0.51
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	298	-0.73
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	438	-0.82
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	365	-0.7
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	308	-0.78
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	288	-0.7
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	449	-0.84
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	389	-0.73
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	415	-1.1
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	550	-1.29
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	504	-1.49
SPOT_USDILS	-0.18	-1,250,000	0.02
SPOT_USDILS	-0.28	-1,894,890	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-6.02