MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

מחיר פדיון

308.15

מחיר קנייה

308.24

-1.01%

% החודש:-2.15%
% השנה:-4.69%
% 3 חודשים:-0.72%
% 12 חודשים:-10.48%
סטיית תקן (שנה):22.49
שארפ (שנה):-0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	100.26	71,954	19.46
FORWARD מט"ח	91	93.86	601,387,600	-70.94
מק"מ	11	39.81	769,114,972	757.29
אג"ח קונצרני	24	25.99	467,870,300	493.94
פיקדונות בבנק	11	19.49	0	370.52
עסקאות בנגזרי OTC	6	6.23	0	118.53
ני"ע מסחרי סחיר	6	5.85	10,859,290	111.23
אג"ח מדינה	2	3.6	70,000,000	68.44
תעודות חוב	3	2.01	38,280,387	38.38
SPOT	5	-0.91	-5,776,773	0.08
סה"כ	167	296.19	1,951,807,730	1,906.94

אחזקות הקרן

S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

מקמ 916

F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.52	67,531	23.88
פיקדון בבנק מסוים	17.43	0	331.52
מקמ 317	11.6	225,331,609	220.58
מקמ 916	9.74	186,306,100	185.24
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.73	43,126,000	-4.52
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	6.68	42,819,000	-0.86
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	5.86	37,564,000	-7.41
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	5.86	37,564,000	-7.39
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	5.86	37,564,000	-1.03
מקמ 517	4.75	92,700,000	90.25
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.75	2,622	-4.25
מקמ 217	3.65	70,751,553	69.42
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.08	19,738,000	-3.57
מקמ 417	3.02	58,856,100	57.46
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.99	19,146,000	0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.93	18,782,000	-2.68
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.85	18,228,000	-0.33
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.67	17,128,000	-3.39
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	2.67	17,128,000	-3.4
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.67	17,128,000	-0.44
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.53	16,211,000	1.47
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.46	15,740,000	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.41	0	45.86
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.33	14,929,000	-2.49
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.33	14,929,000	-2.51
ממשלתי משתנה 1134	2.3	45,000,000	43.69
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.28	14,630,000	-1.96
מקמ 726	2.1	39,900,000	39.87
מקמ 816	2.1	40,122,973	39.99
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.06	13,212,000	-2.25
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.06	13,212,000	-2.23
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.02	12,919,000	-2.44
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.99	12,735,000	-0.25
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.98	12,657,000	-2.52
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.98	12,657,000	-2.53
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.93	12,371,000	0.95
מקמ 1216	1.82	35,167,673	34.69
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	30.23
הראל פיקדון אגח ד	1.56	27,000,000	29.61
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.54	9,869,000	-0.81
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.54	9,869,000	0.77
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.53	9,772,000	-1.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.49	0	28.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.48	0	28.24
הראל ריב אגח ה	1.38	25,400,000	26.33
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.38	8,823,000	-1.52
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.38	8,823,000	-1.51
דניאל פקדון אגח א	1.37	24,630,300	26.01
ספיר פקדון אגח ד	1.37	24,700,000	25.96
אביעד פקדון אגח ה	1.37	25,300,000	26.13
גי.אס.אי אגח ג	1.36	24,577,000	25.78
דניאל פקדון אגח ג	1.36	25,086,000	25.95
ספיר פקדון אגח ה	1.36	25,000,000	25.78
לאומי מסחרי 9	1.35	2,488,600	25.71
לאומי מסחרי 10	1.35	2,520,490	25.62
איביאי פקדון אגח ג	1.34	24,079,000	25.45
מרב פקדון אגח ג	1.34	24,390,000	25.5
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.31	8,380,000	-1.36
ממשלתי משתנה 1130	1.3	25,000,000	24.75
ספיר פקדון אגח ג	1.27	22,854,000	24.21
דניאל פקדון אגח ב	1.26	22,910,000	24.03
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.24	7,945,000	-1.44
פאי פיקדון אגח ד	1.23	22,000,000	23.33
הראל ריב אגח ג	1.22	22,000,000	23.19
דיסק מנ מסחרי 8	1.22	2,280,000	23.22
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.13	7,220,000	-0.62
אביעד פקדון אגח ד	1.11	20,221,000	21.17
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.1	7,044,000	-0.21
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.01	6,451,000	-0.69
בינל הנפ מסחרי1	1	1,834,400	18.96
הראל ריב אגח ד	1	18,156,000	18.99
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.97	6,223,000	-1.04
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.97	6,223,000	-1.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.97	6,189,000	-1.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.9	5,792,000	-0.17
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.9	5,792,000	0.12
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.9	5,792,000	0.12
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.9	5,792,000	0.16
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.89	5,677,000	0.51
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.87	5,568,000	-1.05
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.87	5,568,000	-1.04
איביאי פקדון אגח ד	0.77	13,883,000	14.55
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.77	4,909,000	-0.78
פאי פיקדון אגח ב	0.75	12,500,000	14.18
אלה פקדון אגח י	0.75	13,000,000	14.2
גלעד פקדון אגח ב	0.75	13,000,000	14.21
גי.אס.אי אגח ב	0.73	12,705,000	13.88
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.71	4,565,000	0.01
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.7	4,474,000	-0.82
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.67	12,760,129	12.79
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.67	12,760,129	12.79
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.67	12,760,129	12.79
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.67	4,263,000	-0.7
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.65	4,193,000	-0.37
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.65	4,178,000	0.43
פאי ריבית אגח א	0.64	11,650,000	12.18
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.63	4,032,000	-0.54
מקמ 1016	0.62	11,987,464	11.88
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.61	3,883,000	-0.56
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.61	3,912,500	-0.32
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.54	3,484,000	-0.59
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.54	3,484,000	-0.59
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.53	3,420,000	-0.3
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.52	3,299,000	-0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.49	0	9.35
אביעד פקדון אגח ו	0.49	9,112,000	9.26
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	861,600	8.96
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	874,200	8.75
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.46	2,931,600	-0.47
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.46	2,971,000	0.06
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.46	2,971,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	8.54
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.45	2,871,000	-0.49
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.45	2,871,000	-0.49
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.45	2,868,000	0.09
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.37	2,390,000	0.12
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.36	2,332,000	0.11
מקמ 1116	0.31	5,991,500	5.93
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,841,000	-0.06
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,841,000	0.05
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,709,500	-0.14
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,711,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.26	0	4.92
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.24	1,562,000	-0.31
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.24	1,562,000	-0.31
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.24	1,557,000	0.05
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.24	1,562,000	-0.04
ספיר פקדון אגח א	0.21	3,717,000	4.07
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,326,000	-0.23
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,326,000	-0.22
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,342,200	-0.22
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,071,000	-0.17
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.15	986,000	-0.19
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.15	986,000	-0.19
SPOT_USDILS	0.11	720,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.1	0	1.87
מקמ 117	0.1	2,000,000	1.97
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.08	528,000	-0.09
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.08	528,000	-0.09
SPOT_USDILS	0.08	490,000	-0.01
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.03	194,000	-0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.03	175,800	-0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.03	205,000	-0.02
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.03	179,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	351	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	265	0.08
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	409	-0.08
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	298	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	219	-0.1
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	259	-0.18
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-1,562,000	0.05
SPOT_USDILS	-0.24	-1,537,169	0
SPOT_USDILS	-0.39	-2,468,604	0.06
SPOT_USDILS	-0.47	-2,981,000	0.05
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-12,735,000	0.25
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-2.67	-17,128,000	0.45
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.85	-18,228,000	0.33
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-5.86	-37,564,000	1.07
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-6.68	-42,819,000	0.87