MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.18	-26.89
תחילת השנה	118.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	95.56	84,255	46.95
פקדון בבנק מסוים	14.23	345,426,399	345.43
מקמ 1015	14.21	348,520,532	344.76
ממשלתי משתנה 0526	9.09	220,000,000	220.48
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	9	64,803,000	-8.49
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	9	64,803,000	-8.36
מקמ 815	8.6	209,600,100	208.74
מקמ 915	7.53	184,171,273	182.81
מקמ 1115	6.62	163,031,864	160.67
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.94	42,826,000	-6.95
מקמ 216	5.87	146,000,000	142.41
מקמ 616	5.57	140,366,700	135.26
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.73	26,900,000	-4.28
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.62	26,100,000	-4.75
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.39	24,400,000	-5.69
פקדון בבנק מסוים	3.1	75,151,132	75.15
F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.1	22,364,000	-5.29
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.04	21,900,000	-3.45
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_12_01	2.97	2,622	12.33
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.73	19,644,800	-7.88
SPOT_USDILS	2.73	19,665,000	-0.03
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.6	18,709,200	-6.28
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.6	18,709,250	-6.2
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.53	18,262,000	-4.39
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.49	17,967,000	-2.56
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.39	17,220,000	-5.87
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.34	16,875,000	-6.46
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.28	16,461,000	-2.79
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.1	15,119,000	-3.65
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.09	15,055,700	-4.46
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.01	14,493,000	-3.5
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.99	14,354,000	-2.31
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.98	14,253,000	-2.59
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.89	0	45.85
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	1.88	13,555,000	-4.41
לאומי מסחרי 6	1.79	4,200,000	43.53
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.78	12,806,000	-4.28
מקמ 416	1.77	44,400,000	43.06
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.71	12,300,000	-2.22
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.69	12,200,000	-2.21
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.65	0	40.02
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.59	11,475,000	-3.16
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.54	11,100,000	-1.46
F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.54	11,100,000	-1.48
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.49	10,718,000	-3.58
דיסק מנ מסחרי 4	1.24	2,906,400	30.1
מקמ 1215	1.21	30,000,000	29.47
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.19	8,606,250	-2.44
הראל פיקדון אגח ד	1.17	27,000,000	28.34
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.12	8,100,000	-1.83
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.08	7,745,400	-2.32
מרב פקדון אגח ג	1.01	24,390,000	24.39
איביאי פקדון אגח ג	0.99	24,089,000	24.13
ספיר פקדון אגח ג	0.95	22,854,000	23
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.94	6,800,000	-1.24
הראל ריב אגח ג	0.91	22,000,000	22.16
דיסק מנ מסחרי 6	0.91	2,200,000	22.08
פאי פיקדון אגח ד	0.91	22,000,000	22.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.87	0	21.09
לאומי מסחרי 8	0.83	2,000,000	20.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.77	0	18.64
פועלים מסחרי 1	0.76	1,810,000	18.33
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.75	5,400,000	-1.18
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.63	4,518,250	-1.42
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.61	4,381,000	-0.74
פאי פיקדון אגח ב	0.56	12,500,000	13.59
אלה פקדון אגח י	0.56	13,000,000	13.58
גלעד פקדון אגח ב	0.56	13,000,000	13.58
גי.אס.אי אגח ב	0.55	12,705,000	13.28
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	483	0.33
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	12,760,129	12.8
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	12,760,129	12.8
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	12,760,129	12.8
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.44	3,200,000	-0.59
פועלים מסחרי 2	0.41	1,000,000	10.02
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	344	0.25
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	345	0.25
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.37	2,701,000	-0.66
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.31	2,200,000	-0.4
לאומי מסחרי 7	0.19	445,400	4.54
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,349,000	-0.45
ספיר פקדון אגח א	0.16	3,717,000	3.88
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.15	1,100,000	-0.25
SPOT_USDILS	0.11	825,252	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.06	0	1.52
פקדון בבנק מסוים	0	-88	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	14	0
פקדון בבנק מסוים	0	46	0
פקדון בבנק מסוים	0	539	0
פקדון בבנק מסוים	0	971	0
פקדון בבנק מסוים	0	820	0
פקדון בבנק מסוים	0	834	0
פקדון בבנק מסוים	0	9,514	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.85	0	-44.95