MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.48	-3.92
תחילת השנה	-9.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	97.32	78,730	29.82
פיקדון בבנק מסוים	19.95	0	446.94
פיקדון בבנק מסוים	14.7	0	329.3
ממשלתי משתנה 0526	9.84	220,000,000	220.42
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.24	64,803,000	-0.13
מקמ 316	7.34	165,657,846	164.5
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	6.63	46,484,000	-1.35
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	5.41	37,941,000	-1.06
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.31	37,256,000	-0.9
F_091025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.21	36,518,000	-2.3
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.79	33,603,000	0.43
F_041125_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.75	33,289,000	-2.56
מקמ 216	4.15	93,307,700	92.93
מקמ 616	3.52	80,178,614	78.85
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.46	24,279,000	-0.7
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.3	23,164,000	-0.68
S_151025_92_90_ND_2_Y_1_12_01	3.24	2,622	-1.78
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.9	20,312,000	-0.74
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	2.79	19,552,000	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	55
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.41	16,875,000	-1.06
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.33	16,363,000	-0.44
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.28	15,993,000	-1.26
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.25	15,787,000	-1.25
מקמ 416	1.96	44,400,000	43.96
ממשלתי משתנה 1134	1.95	45,000,000	43.7
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.92	13,450,000	-0.42
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.86	13,050,000	-0.84
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	1.86	13,050,000	0.03
מקמ 1216	1.84	42,600,000	41.14
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.74	12,200,000	-0.48
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.67	11,730,000	-0.4
F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.6	11,200,000	-0.06
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.59	11,187,000	-0.89
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.59	11,187,000	0.14
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.57	10,982,000	-0.88
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.57	10,982,000	0.12
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.56	10,969,000	-0.79
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.49	10,467,000	-0.42
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.44	10,100,000	-0.76
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.44	10,100,000	-0.05
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.36	9,540,000	-0.3
הראל פיקדון אגח ד	1.29	27,000,000	28.99
מקמ 1016	1.22	28,074,000	27.26
הראל ריב אגח ה	1.15	25,400,000	25.83
אביעד פקדון אגח ה	1.14	25,300,000	25.48
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.14	8,019,000	-0.65
דניאל פקדון אגח א	1.13	24,630,300	25.34
ספיר פקדון אגח ד	1.13	24,700,000	25.22
דניאל פקדון אגח ג	1.13	25,086,000	25.32
גי.אס.אי אגח ג	1.12	24,577,000	25.03
לאומי מסחרי 9	1.12	2,488,600	25.19
ספיר פקדון אגח ה	1.12	25,000,000	25.19
איביאי פקדון אגח ג	1.11	24,079,000	24.89
מרב פקדון אגח ג	1.11	24,390,000	24.9
ממשלתי משתנה 1130	1.1	25,000,000	24.7
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.09	7,679,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ג	1.06	22,854,000	23.69
דניאל פקדון אגח ב	1.04	22,910,000	23.37
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.04	7,304,000	-0.23
פאי פיקדון אגח ד	1.02	22,000,000	22.78
הראל ריב אגח ג	1.01	22,000,000	22.62
דיסק מנ מסחרי 6	1.01	2,200,000	22.58
לאומי מסחרי 8	0.92	2,000,000	20.65
אביעד פקדון אגח ד	0.92	20,221,000	20.56
מקמ 916	0.92	21,100,000	20.56
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.9	6,304,000	-0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.87	6,100,000	-0.4
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.87	6,100,000	0.01
פועלים מסחרי 1	0.84	1,810,000	18.75
בינל הנפ מסחרי1	0.83	1,834,400	18.59
הראל ריב אגח ד	0.82	18,156,000	18.46
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.82	5,740,000	-0.07
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.79	5,561,000	-0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.63	0	14.21
איביאי פקדון אגח ד	0.63	13,883,000	14.16
פאי פיקדון אגח ב	0.62	12,500,000	13.88
אלה פקדון אגח י	0.62	13,000,000	13.92
גלעד פקדון אגח ב	0.62	13,000,000	13.92
גי.אס.אי אגח ב	0.61	12,705,000	13.59
מקמ 1116	0.61	13,991,500	13.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.58	0	12.94
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.58	12,760,129	13.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.58	12,760,129	13.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.58	12,760,129	13.09
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.58	4,087,000	-0.06
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,906,000	-0.08
מקמ 816	0.54	12,471,300	12.19
פאי ריבית אגח א	0.53	11,650,000	11.8
SPOT_USDILS	0.5	3,529,000	-0.02
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,388,000	-0.05
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,280,000	-0.21
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,280,000	0
פועלים מסחרי 2	0.46	1,000,000	10.22
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.41	2,868,000	-0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.39	861,600	8.79
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.36	2,545,000	-0.2
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.35	2,446,000	-0.21
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.35	2,446,000	0.03
מקמ 116	0.35	7,900,000	7.89
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	7.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.32	0	7.13
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,761,000	-0.11
לאומי מסחרי 7	0.21	445,400	4.64
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,461,000	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,427,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.18	0	3.99
ספיר פקדון אגח א	0.18	3,717,000	3.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.16	0	3.51
SPOT_USDILS	0.08	534,000	0
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.05	357,000	-0.01
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	367	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	306	0.03
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	272	-0.1
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	170	-0.09
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	176	-0.03
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	248	-0.2
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	173	-0.27
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	294	-0.27
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	273	-0.23
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	325	-0.13
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	304	-0.38
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	183	-0.36
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	522	-0.76
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	430	-0.58
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	930	-1.49
SPOT_USDILS	-0.46	-3,237,028	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.77	79,768	-61.94