MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	56.37	43.17
תחילת השנה	66.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	91.59	76,451	35.25
פקדון בבנק מסוים	18.83	396,411,965	396.41
מקמ 1015	14.13	303,000,000	297.64
מקמ 515	11.88	250,457,945	250.26
מקמ 615	11.84	250,295,924	249.27
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	9.42	54,700,000	-1.69
מקמ 1115	7.07	152,000,000	148.79
מקמ 216	7.04	153,000,000	148.23
מקמ 715	6.18	131,080,000	130.14
F_280425_30_30_ND_0_N_1_00_00	5.17	30,000,000	-0.19
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.66	27,050,000	0.49
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	4.63	26,900,000	2.18
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.6	26,700,000	2.3
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.49	26,100,000	1.53
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.49	26,100,000	1.65
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.24	24,600,000	1.44
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	4.2	24,400,000	0.31
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.82	22,200,000	-0.7
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.81	22,100,000	1.95
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.77	21,900,000	1.81
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.38	19,650,000	0.31
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.38	19,644,800	-2.95
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.22	18,709,200	-1.65
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.22	18,709,250	-1.57
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_12_01	3.14	2,622	2.29
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.97	17,220,000	-1.62
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.91	16,875,000	-2.28
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.59	15,055,700	-0.78
מקמ 815	2.52	53,600,000	53.01
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.33	13,555,000	-1.03
F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.32	13,500,000	0.17
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.21	12,806,000	-1.12
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.12	12,300,000	0.8
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.12	12,300,000	0.74
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.1	12,200,000	0.73
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.1	12,200,000	0.78
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.08	12,100,000	0.25
לאומי מסחרי 6	2.05	4,200,000	43.17
מקמ 416	2.03	44,400,000	42.75
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.98	11,475,000	-0.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.86	0	39.1
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.85	10,718,000	-0.96
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.69	9,787,200	-0.04
מקמ 316	1.56	34,000,000	32.84
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.48	8,606,250	-0.3
דיסק מנ מסחרי 4	1.42	2,906,400	29.87
פקדון בבנק מסוים	1.41	29,785,309	29.79
מקמ 1215	1.39	30,000,000	29.27
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.39	8,100,000	0.21
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.39	8,100,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	1.33	27,000,000	28
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.33	7,745,400	-0.39
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.21	7,051,810	0.39
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.17	6,800,000	0.39
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.17	6,800,000	0.42
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	1.1	6,400,000	0.36
לאומי מסחרי 8	0.95	2,000,000	20.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.94	5,436,000	0.02
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.93	5,400,000	0.12
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	769	2.24
פועלים מסחרי 1	0.86	1,810,000	18.21
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.78	4,518,250	-0.32
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.76	4,400,000	0.07
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.76	4,400,000	0.25
F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.69	4,000,000	0.06
פאי פיקדון אגח ב	0.64	12,500,000	13.4
אלה פקדון אגח י	0.64	13,000,000	13.44
גלעד פקדון אגח ב	0.64	13,000,000	13.42
גי.אס.אי אגח ב	0.62	12,705,000	13.14
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	512	0.15
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.48	2,800,000	0.04
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.48	2,800,000	0.15
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.47	2,757,500	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.43	2,474,399	8.97
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.43	2,500,000	0.05
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	340	0.08
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	338	0.21
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	327	0.29
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.36	2,078,420	0.12
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	258	0.14
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	261	0.3
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	252	0.31
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	231	0.04
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	226	0.28
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	221	0.17
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	206	0.2
מקמ 915	0.23	4,971,273	4.9
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.23	1,349,000	-0.12
לאומי מסחרי 7	0.21	445,400	4.49
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.2	1,157,700	-0.01
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	167	0.14
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	169	0.21
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.19	1,100,000	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.18	3,717,000	3.84
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.18	1,059,066	0.06
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.15	860,740	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.08	0	1.63
פקדון בבנק מסוים	0.02	99,996	0.36
פקדון בבנק מסוים	0	-8,169	-0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-141	0
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
פקדון בבנק מסוים	0	14	0
פקדון בבנק מסוים	0	534	0
פקדון בבנק מסוים	0	671	0
פקדון בבנק מסוים	0	541	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,574	0
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-3.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.03	0	-0.58
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.12	0	-2.47
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.2	0	-4.11
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.2	-1,157,700	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.21	0	-4.35
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-1.69	-9,787,200	0.04
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.21	-12,806,000	1.15
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-2.59	-15,055,700	0.8
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.97	-17,220,000	1.66
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.22	-18,709,200	1.63
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.22	-18,709,250	1.55
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.38	-19,644,800	3
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-4.2	-24,400,000	-0.31