MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	85.07	138.84
תחילת השנה	-13.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.28	80,495	44.15
מקמ 215	20.16	335,377,037	335.21
מקמ 1015	18.61	318,237,483	309.55
SPOT_USDILS	17.02	79,067,000	-0.05
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	11.53	53,550,000	-3.95
פקדון בבנק מסוים	10.77	179,115,048	179.12
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	10.65	49,500,000	-1.36
פקדון בבנק מסוים	9.88	164,243,442	164.24
מקמ 1115	8.86	152,000,000	147.29
מקמ 315	7.66	127,836,004	127.35
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	5.82	27,050,000	-1.08
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.82	27,050,000	-1.08
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.82	27,050,000	-0.93
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	5.31	24,650,000	0.09
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.31	24,650,000	0.1
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	5.23	24,300,000	-1.63
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	4.26	19,800,000	0.01
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	4.26	19,800,000	0.01
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	4.23	19,650,000	-0.84
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	4.23	19,650,000	-0.85
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	4.23	19,650,000	-0.72
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	4.09	19,000,000	-1.24
מקמ 415	4.03	67,553,696	67.08
מקמ 815	3.15	53,600,000	52.47
לאומי מסחרי 6	2.57	4,200,000	42.74
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	2.2	10,200,000	-0.68
מקמ 515	1.81	30,408,797	30.07
דיסק מנ מסחרי 4	1.78	2,906,400	29.55
מקמ 1215	1.74	30,000,000	28.98
הראל פיקדון אגח ד	1.67	27,000,000	27.7
SPOT_USDILS	1.35	6,271,000	0
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	894	-0.1
מקמ 615	1	16,800,000	16.56
מקמ 715	0.99	16,740,000	16.45
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.95	4,400,000	-0.18
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.95	4,400,000	-0.18
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.95	4,400,000	0.01
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.95	4,400,000	0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.95	4,400,000	-0.16
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	770	-0.08
SPOT_USDILS	0.88	4,100,000	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.8	12,500,000	13.27
אלה פקדון אגח י	0.8	13,000,000	13.27
גלעד פקדון אגח ב	0.8	13,000,000	13.28
גי.אס.אי אגח ב	0.78	12,705,000	13
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.6	2,800,000	-0.13
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.6	2,800,000	-0.13
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.6	2,800,000	0.01
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.6	2,800,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.6	2,800,000	-0.1
פקדון בבנק מסוים	0.43	7,194,682	7.19
לאומי מסחרי 7	0.27	445,400	4.45
ספיר פקדון אגח א	0.23	3,717,000	3.81
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.21	0	3.5
פקדון בבנק מסוים	0.13	610,000	2.18
מקמ 915	0.13	2,144,784	2.09
לאומי אגח 180	0.08	1,387,041	1.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.64
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.43
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
פקדון בבנק מסוים	0	14	0
פקדון בבנק מסוים	0	334	0
פקדון בבנק מסוים	0	790	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2,592	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-406	0
פקדון בבנק מסוים	0	-354	0
פקדון בבנק מסוים	0	-13	0
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-1.25
SPOT_USDILS	-0.1	-446,250	0
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.6	-2,800,000	0.11
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.95	-4,400,000	0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.1	0	-18.29
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-4.23	-19,650,000	0.75
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.82	-27,050,000	0.97