MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-76.85	0.82
תחילת השנה	-53.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.16	83,226	8.75
פקדון בבנק מסוים	23.31	589,231,988	589.23
מקמ 1115	14.56	368,295,059	368.04
פקדון בבנק מסוים	14.02	354,320,756	354.32
ממשלתי משתנה 0526	8.75	220,000,000	221.28
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	8.34	64,803,000	-6.21
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.98	46,484,000	-3.98
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.88	37,941,000	-3.28
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.7	36,518,000	-0.14
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	4.33	33,611,000	-2.56
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.96	30,763,000	-5.79
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.46	26,900,000	-7.23
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.36	26,100,000	-7.61
פקדון בבנק מסוים	3.34	84,540,437	84.54
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.31	25,739,000	-1.76
מקמ 616	3.1	80,134,681	78.29
מקמ 1215	3.04	77,022,100	76.74
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_12_01	3.03	2,622	1.33
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.83	21,964,000	-0.64
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.82	21,900,000	-5.85
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.8	21,782,000	-2.36
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.55	19,800,000	-1.69
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.43	18,863,000	-3.19
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.17	16,875,000	-2.81
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.06	16,039,000	-0.45
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.87	14,559,000	-1.36
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.8	14,002,000	-0.61
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.74	13,531,000	-2.43
ממשלתי משתנה 1134	1.73	45,000,000	43.84
מקמ 416	1.73	44,400,000	43.67
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	1.73	13,423,000	-0.59
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.71	13,280,000	-2.36
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.58	12,300,000	-3.57
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.57	12,200,000	-3.55
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.57	12,200,000	-1.89
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.57	12,200,000	-1.9
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	1.55	12,061,000	-1.14
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.21	9,384,000	-1.46
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.21	9,384,000	-1.47
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	1.18	9,147,000	-0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.17	0	29.48
הראל פיקדון אגח ד	1.14	27,000,000	28.81
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.14	8,867,000	-1.1
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.14	8,867,000	-1.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.11	0	28.14
מקמ 1016	1.07	28,074,000	27.08
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.04	8,100,000	-2.71
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.02	0	25.89
הראל ריב אגח ה	1.01	25,400,000	25.6
דניאל פקדון אגח א	1	24,630,300	25.26
דניאל פקדון אגח ג	1	25,086,000	25.19
גי.אס.אי אגח ג	0.99	24,577,000	24.9
ספיר פקדון אגח ד	0.99	24,700,000	25.08
לאומי מסחרי 9	0.99	2,488,600	25.06
ממשלתי משתנה 1130	0.98	25,000,000	24.75
איביאי פקדון אגח ג	0.98	24,079,000	24.71
מרב פקדון אגח ג	0.98	24,390,000	24.79
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.97	0	24.59
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.94	7,304,000	-1.33
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.94	7,304,000	-0.21
ספיר פקדון אגח ג	0.93	22,854,000	23.54
דניאל פקדון אגח ב	0.92	22,910,000	23.21
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.92	7,126,000	-1.07
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.92	7,126,000	-1.06
פאי פיקדון אגח ד	0.9	22,000,000	22.64
הראל ריב אגח ג	0.89	22,000,000	22.49
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	2,200,000	22.44
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.88	6,800,000	-1.99
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.87	6,765,000	-0.72
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.85	6,640,000	-0.57
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.82	6,403,000	-0.78
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.82	6,403,000	-0.79
לאומי מסחרי 8	0.81	2,000,000	20.51
אביעד פקדון אגח ד	0.81	20,221,000	20.42
מקמ 916	0.81	21,100,000	20.42
פועלים מסחרי 1	0.74	1,810,000	18.64
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.74	5,736,000	-0.26
בינל הנפ מסחרי1	0.73	1,834,400	18.5
הראל ריב אגח ד	0.73	18,156,000	18.33
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.7	5,400,000	-1.77
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.63	4,892,000	-0.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.6	0	15.13
איביאי פקדון אגח ד	0.56	13,883,000	14.05
פאי פיקדון אגח ב	0.55	12,500,000	13.84
אלה פקדון אגח י	0.55	13,000,000	13.84
גלעד פקדון אגח ב	0.55	13,000,000	13.83
גי.אס.אי אגח ב	0.53	12,705,000	13.52
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.53	4,087,000	-0.4
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.53	4,087,000	-0.41
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	12,760,129	13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	12,760,129	13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	12,760,129	13
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.5	3,906,720	-0.42
מקמ 816	0.48	12,471,300	12.1
פאי ריבית אגח א	0.47	11,650,000	11.76
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.45	3,487,000	-0.28
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.44	3,388,000	-0.33
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.44	3,388,000	-0.34
פועלים מסחרי 2	0.4	1,000,000	10.17
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	327	0.27
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.37	2,868,000	-0.28
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.37	2,868,000	-0.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	861,600	8.72
מקמ 116	0.31	7,900,000	7.84
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	243	-0.11
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	203	-0.13
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.21	1,600,000	-0.25
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.21	1,600,000	-0.25
לאומי מסחרי 7	0.18	445,400	4.61
ספיר פקדון אגח א	0.16	3,717,000	3.96
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.14	1,100,000	-0.37
פקדון בבנק מסוים	0.07	550,001	1.79
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.07	509,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	1.01
פקדון בבנק מסוים	0	973	0
פקדון בבנק מסוים	0	977	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4,636	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-394	0
פקדון בבנק מסוים	0	-122	0
פקדון בבנק מסוים	0	-60	0
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
פקדון בבנק מסוים	0	14	0
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.21	-1,599,000	0
SPOT_USDILS	-0.4	-3,077,995	0
SPOT_USDILS	-1.98	-15,371,000	-0.02