MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

מחיר פדיון

310.47

מחיר קנייה

310.55

-2.57%

% החודש:-0.56%
% השנה:-3.97%
% 3 חודשים:-10.7%
% 12 חודשים:2.19%
סטיית תקן (שנה):21.1
שארפ (שנה):-0.09

מספר נייר: 5125752
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 2,099.94
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני: Aerospace & Defense
מדד השוואה: INDXX GLOBAL AEROSPACE & DEFENSE
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.8%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 28/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

370.52

297.96

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-33.54	-5.06
תחילת השנה	-70.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.11	77,303	342.66
פיקדון בבנק מסוים	19.18	0	485.83
פיקדון בבנק מסוים	14.07	0	356.5
מקמ 316	8.9	225,657,846	225.52
ממשלתי משתנה 0526	8.68	220,000,000	219.85
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.15	41,545,000	0.98
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	4.66	37,564,000	-1.18
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.66	37,564,000	-1.15
מקמ 516	4.4	112,264,000	111.52
מקמ 416	3.32	84,400,000	84.11
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.26	2,622	1.05
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.17	25,608,000	-0.74
מקמ 616	3.14	80,178,614	79.42
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.52	20,312,000	-1.78
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.45	19,738,000	-0.26
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.45	19,738,000	-0.29
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.33	18,782,000	0.43
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.16	17,417,000	0
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.12	17,128,000	-0.54
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	2.12	17,128,000	-0.56
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.08	16,801,000	0.14
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.91	15,414,000	-0.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.85	14,929,000	-0.02
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.85	14,929,000	-0.04
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.74	14,042,000	-0.3
ממשלתי משתנה 1134	1.72	45,000,000	43.53
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.64	13,212,000	-0.06
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.64	13,212,000	-0.04
מקמ 1216	1.64	42,600,000	41.49
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.6	12,919,000	-0.29
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.58	12,762,000	0.57
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.58	12,762,000	0.57
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.57	12,657,000	-0.42
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.57	12,657,000	-0.43
SPOT_USDILS	1.54	12,451,000	0.46
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.45	11,730,000	-1
F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.39	11,200,000	-0.64
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.29	10,386,000	0.25
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.28	10,294,000	-0.04
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.21	9,772,000	-0.21
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.21	9,772,000	-0.2
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.16	9,335,000	0
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.16	9,325,000	0.51
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.16	9,325,000	0.51
הראל פיקדון אגח ד	1.15	27,000,000	29.13
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.09	8,823,000	-0.06
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.09	8,823,000	-0.05
מקמ 1016	1.08	28,074,000	27.49
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.04	8,380,000	0.03
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.04	8,380,000	-0.19
הראל ריב אגח ה	1.02	25,400,000	25.94
אביעד פקדון אגח ה	1.02	25,300,000	25.73
דניאל פקדון אגח א	1.01	24,630,300	25.56
דניאל פקדון אגח ג	1.01	25,086,000	25.52
גי.אס.אי אגח ג	1	24,577,000	25.28
ספיר פקדון אגח ד	1	24,700,000	25.46
לאומי מסחרי 9	1	2,488,600	25.38
ספיר פקדון אגח ה	1	25,000,000	25.41
לאומי מסחרי 10	1	2,520,000	25.33
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1	8,064,000	-0.28
איביאי פקדון אגח ג	0.99	24,079,000	25.03
מרב פקדון אגח ג	0.99	24,390,000	25.13
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.98	7,945,000	-0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.97	25,000,000	24.65
ספיר פקדון אגח ג	0.94	22,854,000	23.8
דניאל פקדון אגח ב	0.93	22,910,000	23.55
דיסק מנ מסחרי 8	0.91	2,280,000	22.94
הראל ריב אגח ג	0.9	22,000,000	22.81
דיסק מנ מסחרי 6	0.9	2,200,000	22.74
פאי פיקדון אגח ד	0.9	22,000,000	22.93
לאומי מסחרי 8	0.82	2,000,000	20.78
אביעד פקדון אגח ד	0.82	20,221,000	20.75
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.82	6,588,000	-0.23
מקמ 916	0.82	21,100,000	20.73
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.8	6,451,000	0.15
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.77	6,223,000	-0.01
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.77	6,223,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	19.3
פועלים מסחרי 1	0.75	1,810,000	18.89
בינל הנפ מסחרי1	0.74	1,834,400	18.73
הראל ריב אגח ד	0.73	18,156,000	18.62
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.73	5,868,000	0.27
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.71	5,737,000	-0.12
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.71	5,753,000	0.25
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.71	5,753,000	0.25
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.69	5,568,000	-0.12
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.69	5,568,000	-0.12
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.69	5,593,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.65	5,226,000	-0.01
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.65	5,270,000	-0.11
מקמ 816	0.65	16,722,973	16.47
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.64	5,168,000	-0.08
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.61	4,909,000	0.03
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.6	4,824,000	0.23
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.6	4,824,000	0.23
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.59	4,726,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	14.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.56	0	14.23
איביאי פקדון אגח ד	0.56	13,883,000	14.26
פאי פיקדון אגח ב	0.55	12,500,000	13.97
אלה פקדון אגח י	0.55	13,000,000	13.96
גלעד פקדון אגח ב	0.55	13,000,000	13.97
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.55	4,474,000	-0.08
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.55	4,474,000	-0.08
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.55	4,474,000	0.2
גי.אס.אי אגח ב	0.54	12,705,000	13.66
מקמ 1116	0.54	13,991,500	13.66
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.53	4,307,000	-0.01
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.53	4,263,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.53	4,263,000	0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	12,760,129	13.17
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	12,760,129	13.17
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	12,760,129	13.17
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,839,000	-0.09
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,883,000	0.08
פאי ריבית אגח א	0.47	11,650,000	11.94
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	360	0.74
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.45	3,652,000	-0.11
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.43	3,484,000	-0.02
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.43	3,484,000	-0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.42	3,419,000	-0.05
פועלים מסחרי 2	0.41	1,000,000	10.3
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.41	3,299,000	-0.05
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.39	3,110,000	0.16
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.39	3,110,000	0.16
אביעד פקדון אגח ו	0.36	9,112,000	9.13
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.36	2,871,000	-0.01
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.36	2,871,000	-0.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	861,600	8.85
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.33	2,657,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.28	0	7.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.27	0	6.94
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,989,000	-0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.24	1,952,000	0.01
SPOT_USDILS	0.24	1,952,000	0.07
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	184	0.07
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,649,000	0.09
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,649,000	0.09
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,612,000	0.04
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,562,000	-0.05
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,562,000	-0.05
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,467,000	0.07
ספיר פקדון אגח א	0.16	3,717,000	4
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.16	1,326,000	-0.01
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	1,326,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.14	1,118,000	0.05
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.13	1,016,000	-0.02
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.13	1,071,000	0.01
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.13	1,071,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.13	1,071,000	0.05
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.12	986,000	-0.03
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.12	986,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.1	0	2.48
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.08	616,000	0
מקמ 117	0.08	2,000,000	1.94
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.07	586,000	-0.01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.07	528,000	0
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.07	528,000	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	340	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.76
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	282	0.81
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	184	0.73
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	184	0.77
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.02	194,000	0
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.02	194,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.02	194,000	0.01
SPOT_USDILS	0.02	148,754	0
SPOT_USDILS	0.02	170,000	0.01
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	367	0.19
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	437	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	170	-0.09
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	176	-0.03
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	325	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-12.92	0	-327.32