MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-77.68	-51.56
תחילת השנה	23.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.66	84,606	49.83
פקדון בבנק מסוים	14.07	370,066,918	370.07
מקמ 1115	12.06	318,295,059	317.09
פקדון בבנק מסוים	8.42	66,931,267	221.41
ממשלתי משתנה 0526	8.39	220,000,000	220.55
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	8.15	64,803,000	-2.68
פקדון בבנק מסוים	6.85	180,020,289	180.02
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.85	46,484,000	-1.45
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.77	37,941,000	-1.22
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	4.23	33,611,000	-0.74
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.87	30,763,000	-4.09
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.38	26,900,000	-5.73
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.28	26,100,000	-6.15
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.24	25,739,000	-0.36
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_12_01	3	2,622	6.27
מקמ 616	2.97	80,134,681	77.97
מקמ 1215	2.91	77,022,100	76.49
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	2.76	21,964,000	-1.07
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.75	21,900,000	-4.63
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.74	21,782,000	-1.17
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.49	19,800,000	-0.62
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.37	18,863,000	-2.15
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.12	16,875,000	-1.88
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.83	14,559,000	-0.57
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.7	13,531,000	-1.68
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.7	13,531,000	-1.71
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.67	13,280,000	-1.63
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.67	13,280,000	-1.65
ממשלתי משתנה 1134	1.66	45,000,000	43.55
מקמ 416	1.65	44,400,000	43.51
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.55	12,300,000	-2.88
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.53	12,200,000	-2.86
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.53	12,200,000	-1.22
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.53	12,200,000	-1.23
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	1.52	12,061,000	-0.48
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.18	9,384,000	-0.94
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.18	9,384,000	-0.96
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.15	9,147,000	-0.28
פקדון בבנק מסוים	1.13	29,613,742	29.61
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.12	8,867,000	-0.62
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.12	8,867,000	-0.62
הראל פיקדון אגח ד	1.09	27,000,000	28.73
מקמ 1016	1.02	28,074,000	26.95
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.02	8,100,000	-2.26
הראל ריב אגח ה	0.97	25,400,000	25.51
דניאל פקדון אגח א	0.95	24,630,300	25.11
ספיר פקדון אגח ד	0.95	24,700,000	24.99
לאומי מסחרי 9	0.95	2,488,600	24.9
ממשלתי משתנה 1130	0.94	25,000,000	24.7
מרב פקדון אגח ג	0.94	24,390,000	24.69
גי.אס.אי אגח ג	0.94	24,577,000	24.78
איביאי פקדון אגח ג	0.93	24,079,000	24.58
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.92	7,304,000	-0.94
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.92	7,304,000	-0.92
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.9	7,126,000	-0.68
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.9	7,126,000	-0.67
ספיר פקדון אגח ג	0.89	22,854,000	23.39
דניאל פקדון אגח ב	0.88	22,910,000	23.11
פאי פיקדון אגח ד	0.86	22,000,000	22.51
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.86	6,800,000	-1.61
הראל ריב אגח ג	0.85	22,000,000	22.42
דיסק מנ מסחרי 6	0.85	2,200,000	22.34
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.85	6,765,000	-0.35
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.84	6,640,000	-0.21
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.81	6,403,000	-0.43
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.81	6,403,000	-0.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.8	0	21.11
לאומי מסחרי 8	0.78	2,000,000	20.43
אביעד פקדון אגח ד	0.77	20,221,000	20.33
מקמ 916	0.77	21,100,000	20.34
פועלים מסחרי 1	0.71	1,810,000	18.55
בינל הנפ מסחרי1	0.7	1,834,400	18.42
הראל ריב אגח ד	0.69	18,156,000	18.24
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.68	5,400,000	-1.46
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.66	0	17.39
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.57	4,518,250	-1.68
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.56	0	14.65
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.56	4,450,000	-0.15
איביאי פקדון אגח ד	0.53	13,883,000	13.96
פאי פיקדון אגח ב	0.52	12,500,000	13.78
אלה פקדון אגח י	0.52	13,000,000	13.79
גלעד פקדון אגח ב	0.52	13,000,000	13.78
גי.אס.אי אגח ב	0.51	12,705,000	13.48
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.51	4,087,000	-0.18
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.51	4,087,000	-0.19
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.51	4,087,000	-0.2
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.49	12,760,129	12.95
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.49	12,760,129	12.95
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.49	12,760,129	12.95
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.49	3,906,720	-0.2
מקמ 816	0.46	12,471,300	12.06
פאי ריבית אגח א	0.44	11,650,000	11.69
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.44	3,487,000	-0.09
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.44	3,487,000	-0.09
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.43	3,388,000	-0.15
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.43	3,388,000	-0.16
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.43	3,388,000	-0.16
פועלים מסחרי 2	0.38	1,000,000	10.11
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.36	2,868,000	-0.12
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.36	2,868,000	-0.13
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.36	2,868,000	-0.13
F_040825_73_73_DL_0_N_1_00_00	0.35	2,759,000	-0.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.33	861,600	8.69
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.28	2,249,000	-0.08
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	203	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	5.16
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.2	1,600,000	-0.16
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.2	1,600,000	-0.16
לאומי מסחרי 7	0.17	445,400	4.59
ספיר פקדון אגח א	0.15	3,717,000	3.95
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.14	1,100,000	-0.3
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.1	833,280	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.06	0	1.49
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.06	509,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	14	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	973	0
פקדון בבנק מסוים	0	-270	0
פקדון בבנק מסוים	0	-422	0
פקדון בבנק מסוים	0	-320	0
פקדון בבנק מסוים	0	-80	0
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.03	0	-0.88
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.18	-1,428,000	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.26	-25,907,000	-0.11