MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.06	31.24
תחילת השנה	126.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	95.3	84,060	69.18
פקדון בבנק מסוים	14.82	367,343,169	367.34
מקמ 1015	14.76	368,520,532	365.83
מקמ 815	9.26	229,600,100	229.44
ממשלתי משתנה 0526	8.93	220,000,000	221.36
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.87	64,803,000	-6.78
מקמ 915	7.4	184,171,273	183.47
מקמ 1115	6.9	173,031,864	171.11
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.36	46,484,000	1.36
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.86	42,826,000	-5.93
מקמ 216	5.77	146,000,000	142.89
מקמ 616	5.47	140,366,700	135.59
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.68	26,900,000	-3.61
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.57	26,100,000	-4.09
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.34	24,400,000	-5.11
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	3.13	22,886,000	0.74
F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.06	22,364,000	-4.78
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	3.01	21,964,000	0.67
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3	21,900,000	-2.9
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_12_01	2.97	2,622	-0.04
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.56	18,709,200	-5.86
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.56	18,709,250	-5.78
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.51	18,372,000	0.59
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.5	18,262,000	-3.97
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.46	17,967,000	-2.13
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.36	17,220,000	-5.47
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.31	16,875,000	-6.08
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.25	16,461,000	-2.39
פקדון בבנק מסוים	2.13	52,741,355	52.74
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.07	15,119,000	-3.31
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.06	15,055,700	-4.09
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.98	14,493,000	-3.17
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.96	48,660,000	48.66
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.96	14,354,000	-1.97
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.95	14,253,000	-2.26
לאומי מסחרי 6	1.76	4,200,000	43.7
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.75	12,806,000	-3.98
מקמ 416	1.74	44,400,000	43.19
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.68	12,300,000	-1.91
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.67	12,200,000	-1.9
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.61	0	39.92
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.52	11,100,000	-1.19
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.47	10,718,000	-3.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.44	0	35.61
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.25	9,147,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 4	1.22	2,906,400	30.23
מקמ 1215	1.19	30,000,000	29.57
הראל פיקדון אגח ד	1.15	27,000,000	28.46
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.11	8,100,000	-1.62
ממשלתי משתנה 1130	1	25,000,000	24.71
דניאל פקדון אגח א	1	24,640,000	24.83
ספיר פקדון אגח ד	1	24,700,000	24.73
מרב פקדון אגח ג	0.99	24,390,000	24.49
גי.אס.אי אגח ג	0.99	24,577,000	24.58
איביאי פקדון אגח ג	0.98	24,089,000	24.32
ספיר פקדון אגח ג	0.93	22,854,000	23.16
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.93	6,800,000	-1.07
הראל ריב אגח ג	0.9	22,000,000	22.21
פאי פיקדון אגח ד	0.9	22,000,000	22.26
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	2,200,000	22.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.84	0	20.79
לאומי מסחרי 8	0.82	2,000,000	20.26
פועלים מסחרי 1	0.74	1,810,000	18.41
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.74	5,400,000	-1.04
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00	0.66	4,852,000	0.17
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.62	4,518,250	-1.3
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.61	4,450,000	0.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.56	0	13.77
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.56	4,087,000	0.12
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.56	4,087,000	0.13
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.56	4,087,000	0.13
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.56	4,087,000	0.13
פאי פיקדון אגח ב	0.55	12,500,000	13.65
אלה פקדון אגח י	0.55	13,000,000	13.68
גלעד פקדון אגח ב	0.55	13,000,000	13.67
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	483	0.46
גי.אס.אי אגח ב	0.54	12,705,000	13.36
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	12,760,129	12.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	12,760,129	12.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	12,760,129	12.85
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,487,000	0.18
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,487,000	0.18
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.46	3,388,000	0.1
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.46	3,388,000	0.1
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.46	3,388,000	0.1
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.46	3,388,000	0.11
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.44	3,200,000	-0.51
פועלים מסחרי 2	0.41	1,000,000	10.08
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.39	2,868,000	0.09
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.39	2,868,000	0.09
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.39	2,868,000	0.09
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.39	2,868,000	0.09
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	344	0.35
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	345	0.34
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.37	2,701,000	-0.6
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	861,600	8.63
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.31	2,249,000	0.09
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.3	2,200,000	-0.35
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	224	0.03
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	212	-0.02
לאומי מסחרי 7	0.18	445,400	4.56
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,349,000	-0.41
ספיר פקדון אגח א	0.16	3,717,000	3.93
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.15	1,100,000	-0.22
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.07	509,000	0.02
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.07	509,000	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.06	0	1.53
SPOT_USDILS	0.01	39,035	0
פקדון בבנק מסוים	0	632	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,291	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,397	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	11,572	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
פקדון בבנק מסוים	0	14	0
פקדון בבנק מסוים	0	18	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.15
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-280,011	-0.95
SPOT_USDILS	-0.51	-3,759,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.2	0	-54.6