MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
109.48
מחיר קנייה
109.48
- % החודש:-1.32%
- % השנה:-6.77%
- % 3 חודשים:-8.94%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):19.29
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.89 | 21,848 | -2.22 |
| מק"מ | 7 | 73.48 | 30,048,200 | 29.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.14 | 10,482,040 | 10.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.01 | 0 | 2.41 |
| SPOT | 2 | -0.45 | -51,001 | 0 |
| סה"כ | 25 | 205.07 | 40,501,087 | 40.16 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.52 | 20,675 | -1.97 |
| מקמ 1015 | 24.8 | 10,200,000 | 9.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.31 | 8,549,334 | 8.55 |
| מקמ 515 | 11.87 | 4,800,000 | 4.76 |
| מקמ 415 | 11.8 | 4,753,300 | 4.74 |
| מקמ 216 | 7.67 | 3,200,000 | 3.08 |
| מקמ 1215 | 7.23 | 2,994,900 | 2.9 |
| מקמ 815 | 6.12 | 2,500,000 | 2.46 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.01 | 0 | 2.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.81 | 1,928,588 | 1.93 |
| מקמ 315 | 3.99 | 1,600,000 | 1.6 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 312 | -0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 294 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 196 | -0.02 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 185 | -0.02 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 186 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 19,999 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 880 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -90 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 333 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 724 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -71,000 | 0 |