MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
116.01
מחיר קנייה
116.05
- % החודש:-0.06%
- % השנה:-1.21%
- % 3 חודשים:8.12%
- % 12 חודשים:16.06%
- סטיית תקן (שנה):19.56
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.49 | 19,856 | 0.01 |
| מק"מ | 6 | 85.45 | 30,694,900 | 30.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.97 | 4,243,864 | 4.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.56 | 0 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.26 | -220,893 | 0 |
| סה"כ | 24 | 198.21 | 34,737,727 | 35.45 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.94 | 18,561 | 0.07 |
| מקמ 1015 | 28.26 | 10,200,000 | 10.02 |
| מקמ 515 | 21.99 | 7,800,000 | 7.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.97 | 4,241,931 | 4.24 |
| מקמ 615 | 11.24 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 216 | 8.75 | 3,200,000 | 3.1 |
| מקמ 1215 | 8.24 | 2,994,900 | 2.92 |
| מקמ 815 | 6.97 | 2,500,000 | 2.47 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.56 | 0 | 0.91 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.88 | 371 | 0.02 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 283 | 0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.12 | 222 | 0.02 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 215 | 0.02 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 204 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -223 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -129 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 335 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 757 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,089 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.13 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -12,893 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.13 | -208,000 | 0 |