MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.75
מחיר קנייה
104.78
- % החודש:-3.55%
- % השנה:-3.55%
- % 3 חודשים:-5.66%
- % 12 חודשים:-11.12%
- סטיית תקן (שנה):20.34
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.17 | 18,890 | -2.21 |
| מק"מ | 3 | 92.76 | 28,694,900 | 28.62 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.59 | 2,344,866 | 2.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.66 | 0 | 2.06 |
| SPOT | 2 | -0.24 | -23,461 | 0 |
| סה"כ | 19 | 206.94 | 31,035,195 | 30.8 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.86 | 18,264 | -2.12 |
| מקמ 1215 | 56.5 | 17,494,900 | 17.43 |
| מקמ 1115 | 34.01 | 10,500,000 | 10.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.6 | 2,343,664 | 2.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.66 | 0 | 2.06 |
| מקמ 216 | 2.25 | 700,000 | 0.69 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 244 | -0.02 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 191 | -0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 191 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1 | 94,539 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 161 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,328 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -977 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -118,000 | 0 |