MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.05
מחיר קנייה
104.05
- % החודש:3.25%
- % השנה:-4.19%
- % 3 חודשים:-0.01%
- % 12 חודשים:-5.26%
- סטיית תקן (שנה):23.77
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 102.51 | 13,803 | 2.44 |
| מק"מ | 2 | 45.01 | 7,700,000 | 7.63 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.87 | 0 | 1.16 |
| SPOT | 2 | 0.1 | 5,903 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -16.4 | 0 | -2.78 |
| סה"כ | 24 | 138.09 | 7,719,706 | 8.45 |
אחזקות הקרן
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.88 | 11,609 | 2.26 |
| מקמ 1016 | 23.52 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 317 | 21.49 | 3,700,000 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.86 | 0 | 1.16 |
| SPOT_USDILS | 1.92 | 108,903 | 0 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.78 | 211 | 0 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.72 | 204 | -0.01 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 203 | 0.05 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 403 | 0.04 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 216 | 0.04 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 251 | 0.03 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 238 | 0.02 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 221 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 247 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.82 | -103,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -16.4 | 0 | -2.78 |