MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
93.24
מחיר קנייה
93.27
- % החודש:-1.05%
- % השנה:-14.14%
- % 3 חודשים:-1.98%
- % 12 חודשים:-16.67%
- סטיית תקן (שנה):20.07
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.58 | 15,073 | -3.93 |
| מק"מ | 2 | 86.46 | 17,000,000 | 16.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 23.38 | 0 | 4.59 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.85 | -362,381 | -0.36 |
| SPOT | 2 | -2.67 | -167,146 | 0 |
| סה"כ | 16 | 206.9 | 16,485,546 | 17.26 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 616
S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.14 | 14,860 | -3.56 |
| מקמ 316 | 68.78 | 13,500,000 | 13.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 23.38 | 0 | 4.59 |
| מקמ 616 | 17.68 | 3,500,000 | 3.47 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 213 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 755 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 136 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 206 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 617 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 681 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.86 | -364,880 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | -2.72 | -170,146 | 0 |