MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.34
מחיר קנייה
108.38
- % החודש:-2.66%
- % השנה:-7.74%
- % 3 חודשים:-10.13%
- % 12 חודשים:-11.21%
- סטיית תקן (שנה):20.49
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.08 | 18,888 | -1.04 |
| מק"מ | 3 | 34.34 | 11,194,900 | 11.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.46 | 0 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 1.23 | 404,065 | 0.4 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.48 | -47,443 | 0 |
| סה"כ | 18 | 137.63 | 11,570,410 | 11.3 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.07 | 18,697 | -1.03 |
| מקמ 1115 | 23.04 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 1215 | 9.17 | 2,994,900 | 2.97 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.46 | 0 | 0.8 |
| מקמ 216 | 2.13 | 700,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.23 | 400,309 | 0.4 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 191 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -341 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -80 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 485 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,099 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,161 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,328 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,443 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -46,000 | 0 |