MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
86.5
מחיר קנייה
86.52
- % החודש:-5.95%
- % השנה:-20.35%
- % 3 חודשים:-1.48%
- % 12 חודשים:-25.53%
- סטיית תקן (שנה):20.17
- שארפ (שנה):-1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.8 | 14,041 | -0.39 |
| מק"מ | 3 | 70.01 | 12,500,000 | 12.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.58 | 4,707,863 | 4.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.43 | 0 | 0.96 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.28 | -127,497 | 0 |
| סה"כ | 16 | 199.54 | 17,094,407 | 17.68 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
פקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.8 | 14,041 | -0.37 |
| מקמ 816 | 27.87 | 5,000,000 | 4.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.61 | 4,004,097 | 4 |
| מקמ 516 | 22.51 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 616 | 19.63 | 3,500,000 | 3.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.43 | 0 | 0.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.97 | 702,933 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,182 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 137 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 206 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -796 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -35,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -92,497 | 0 |