MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
117.49
מחיר קנייה
117.52
- % החודש:2.12%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:10.12%
- סטיית תקן (שנה):19.31
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.86 | 19,887 | 1.5 |
| מק"מ | 4 | 64.89 | 23,894,900 | 23.53 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.26 | 3,002,177 | 3 |
| SPOT | 2 | -0.82 | -84,082 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.18 | 0 | -1.15 |
| סה"כ | 25 | 169.01 | 26,832,882 | 26.88 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.14 | 17,947 | 1.42 |
| מקמ 1015 | 27.72 | 10,200,000 | 10.05 |
| מקמ 815 | 20.52 | 7,500,000 | 7.44 |
| מקמ 216 | 8.57 | 3,200,000 | 3.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.27 | 3,000,283 | 3 |
| מקמ 1215 | 8.08 | 2,994,900 | 2.93 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.86 | 371 | 0.05 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.42 | 283 | 0.03 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 235 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 222 | 0.04 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 215 | 0.04 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 216 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 204 | 0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 194 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 479 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 678 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,090 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -565 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -14,082 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -70,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.18 | 0 | -1.15 |