MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.75
מחיר קנייה
104.78
- % החודש:-3.55%
- % השנה:-3.55%
- % 3 חודשים:-5.66%
- % 12 חודשים:-11.12%
- סטיית תקן (שנה):20.34
- שארפ (שנה):-0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.87 | -0.59 |
| תחילת השנה | -13.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.86 | 18,264 | -2.12 |
| מקמ 1215 | 56.5 | 17,494,900 | 17.43 |
| מקמ 1115 | 34.01 | 10,500,000 | 10.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.6 | 2,343,664 | 2.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.66 | 0 | 2.06 |
| מקמ 216 | 2.25 | 700,000 | 0.69 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 244 | -0.02 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 191 | -0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 191 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1 | 94,539 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 161 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,328 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -977 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -118,000 | 0 |