MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
103.42
מחיר קנייה
103.42
- % החודש:2.59%
- % השנה:-4.77%
- % 3 חודשים:11.7%
- % 12 חודשים:-11.58%
- סטיית תקן (שנה):22.86
- שארפ (שנה):-0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.01 | -0.25 |
| תחילת השנה | -7.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.14 | 13,081 | 0.45 |
| מקמ 816 | 34.91 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 317 | 21.09 | 3,700,000 | 3.6 |
| מקמ 616 | 20.49 | 3,500,000 | 3.5 |
| מקמ 726 | 11.67 | 2,000,000 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.58 | 1,465,069 | 1.47 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.63 | 378 | 0.03 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.71 | 245 | 0.01 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 242 | -0.01 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.65 | 237 | -0.01 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 226 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.43 | 0 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 1.23 | 74,430 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,066 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,868 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -429 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.61 | -158,000 | 0 |