MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	-0.39
תחילת השנה	-6.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	93.94	18,561	0.07
מקמ 1015	28.26	10,200,000	10.02
מקמ 515	21.99	7,800,000	7.79
פקדון בבנק מסוים	11.97	4,241,931	4.24
מקמ 615	11.24	4,000,000	3.98
מקמ 216	8.75	3,200,000	3.1
מקמ 1215	8.24	2,994,900	2.92
מקמ 815	6.97	2,500,000	2.47
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.56	0	0.91
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.88	371	0.02
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	283	0.01
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.12	222	0.02
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	215	0.02
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	-223	0
פקדון בבנק מסוים	0	-129	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
פקדון בבנק מסוים	0	335	0
פקדון בבנק מסוים	0	757	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,089	0
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.13
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-12,893	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.13	-208,000	0