MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
96.89
מחיר קנייה
96.92
- % החודש:-6.34%
- % השנה:-10.78%
- % 3 חודשים:9.98%
- % 12 חודשים:-19.35%
- סטיית תקן (שנה):23.69
- שארפ (שנה):-0.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.3 | 0.71 |
| תחילת השנה | -8.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.25 | 13,141 | 0.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.09 | 2,357,923 | 2.36 |
| SPOT_USDILS | 1.65 | 93,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 51,208 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,066 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,201 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,344 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 511 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,874 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 816 | 0 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 317 | 0 | 3,700,000 | 3.62 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.13 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -4.28 | -241,072 | 0.01 |