MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
87.8
מחיר קנייה
87.83
- % החודש:-5.06%
- % השנה:-19.15%
- % 3 חודשים:-20.38%
- % 12 חודשים:-21.38%
- סטיית תקן (שנה):21.62
- שארפ (שנה):-1.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.56 | 0.68 |
| תחילת השנה | -3.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.27 | 17,190 | -0.01 |
| מקמ 116 | 70.37 | 19,000,000 | 18.98 |
| מקמ 316 | 18.41 | 5,000,000 | 4.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.87 | 2,392,724 | 2.39 |
| מקמ 216 | 2.59 | 700,000 | 0.7 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 31,836 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 9,386 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,613 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -33 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 28 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 196 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 694 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.93 | -163,000 | 0 |