סיגמא 15/85

מחיר פדיון

128.23

מחיר קנייה

128.23

0.11%

% החודש:1.13%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:11.09%
סטיית תקן (שנה):2.78
שארפ (שנה):2.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	196	65.01	68,278,233	71.79
מק"מ	3	10.18	11,640,000	11.23
מניות	50	8	426,672	8.84
קרן סל	24	7.94	668,034	8.77
אג"ח מדינה	4	6.39	6,460,000	7.05
פיקדונות בבנק	3	2.95	0	3.26
יחידת השתתפות	3	0.76	63,799	0.84
אג"ח להמרה	2	0.42	535,375	0.47
כתב אופציה	3	0.19	10,383	0.07
תעודות חוב	1	0.14	150,000	0.15
סה"כ	289	101.98	88,232,496	112.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 216

מקמ 1215

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.96	4,890,000	5.48
מקמ 216	3.83	4,400,000	4.23
מקמ 1215	3.55	4,040,000	3.91
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	3.25
מקמ 116	2.8	3,200,000	3.09
לייטסטון אגח ג	2.64	2,860,000	2.91
ג'י סיטי אגח יג	2.44	2,330,001	2.69
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.41	2,300,000	2.66
תכלית סל ת"א 125	1.74	77,000	1.92
ביג אגח ז	1.73	1,638,466	1.91
דלק קב אגח לז	1.51	1,608,245	1.67
מור סל S&P 500	1.41	14,700	1.55
ג'י סיטי אגח כ	1.4	1,439,793	1.55
ווסטדייל אגח ב	1.39	1,569,000	1.53
דלק קב אגח מ	1.38	1,529,880	1.52
עזריאלי אגח ט	1.29	1,322,581	1.43
לייטסטון אגח ו	1.29	1,420,000	1.42
ספנסר אגח ד	1.25	1,352,385	1.38
נורסטאר אגח יג	1.25	1,260,001	1.38
נמקו אגח ה	1.09	1,140,000	1.21
דה לסר אגח ט	1.01	1,017,478	1.11
פתאל החז אגח ה	1	1,070,000	1.1
אקסטל אגח ד	0.95	1,047,811	1.05
קופרליין אגח ד	0.95	990,000	1.05
ווסטדיל אגח ג	0.94	950,000	1.03
גרייסטון אגח א	0.93	985,365	1.02
פועלים	0.85	19,000	0.93
לייטסטון אגח ה	0.83	849,475	0.92
לאומי	0.83	19,200	0.92
נורסטאר אגח יב	0.8	775,691	0.89
אמ.די.גי אגח ט	0.76	804,900	0.84
נמקו אגח ג	0.74	800,000	0.82
קיסטון אינ אגח ב	0.74	783,825	0.81
נמקו אגח ד	0.73	768,690	0.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.73	770,950	0.81
אקויטל אגח 4	0.72	774,423	0.79
ספנסר אגח ו	0.72	763,000	0.79
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.7	19,000	0.77
קסם NASDAQ 100 ETF	0.65	1,005	0.72
הראל סל תל בונד שקלי	0.64	174,000	0.71
ממשלתי צמוד 1033	0.64	690,000	0.7
נאוויטס אגח ז	0.64	700,000	0.71
יובלים אגח ה	0.63	690,830	0.69
נאוויטס פט אגח ו	0.6	618,362	0.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	641,000	0.66
אורון קב אגח ג	0.59	612,153	0.65
משק אנרג אגח ב	0.57	620,000	0.63
ג'י סיטי אגח טז	0.56	580,774	0.61
ספנסר אגח ה	0.55	578,907	0.6
יובלים אגח ג	0.54	573,000	0.6
ממשלתי צמוד 1131	0.52	560,000	0.58
נאוויטס פטר יהש	0.51	6,151	0.56
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.5	145,000	0.55
אאורה אגח יז	0.5	508,699	0.55
כלל תעש אג טז-רמ	0.49	551,251	0.54
לייטסטון אגח ב	0.45	498,371	0.5
מ.ו השקע אגח ב	0.43	430,000	0.48
אפי קפיטל אגח ד	0.43	449,511	0.47
אקויטל אגח 3	0.43	510,000	0.47
תמר פטרו אגח א	0.41	466,141	0.45
חשמל אגח 35	0.41	417,461	0.46
צרפתי אגח יג	0.41	441,619	0.45
אלמוגים אגח ט	0.4	420,001	0.44
אלמוגים אגח יב	0.4	443,624	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.39	400,000	0.43
להב אגח ג	0.38	387,962	0.42
שובל אגח ב	0.38	420,000	0.42
מודיעין אגח ג	0.37	400,000	0.41
אנלייט אנרגיה אג ג	0.37	480,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.36	397,003	0.4
ישפרו אגח א	0.35	352,827	0.38
גאון אחז אגח ה	0.35	364,397	0.39
פאי סיאם אגח ב	0.35	400,000	0.39
רם אדרת אגח ג	0.35	386,000	0.39
כלל הון אגח ט	0.34	320,038	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.34	371,591	0.38
אקסטל אגח ג	0.33	351,424	0.36
סאמיט אגח יג	0.33	350,000	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.33	360,000	0.36
ארית תעשיות	0.33	22,911	0.36
בית שמש	0.32	780	0.35
תאת טכנו	0.32	3,724	0.36
סטרוברי אנ אגח א	0.32	339,985	0.35
מכלול אגח ב	0.32	342,852	0.35
קווליטאו	0.31	1,223	0.35
הראל סל S&P 500	0.31	14,000	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.31	337,661	0.35
נקסט ויז'ן	0.3	4,586	0.34
רם אדרת אגח א	0.3	320,885	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי	0.29	7,927	0.32
אנשי העיר אגח א	0.29	311,344	0.33
מגידו אגח א	0.29	320,000	0.32
נובה	0.28	347	0.31
אדמה אגח ב	0.28	203,323	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.28	339,001	0.31
אב-גד אגח ב	0.28	288,493	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	296,077	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	310,000	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	300,000	0.3
צרפתי אגח יב	0.28	309,054	0.31
ממשלתי שקלי 0347	0.27	320,000	0.29
אלבר אגח יט	0.27	273,809	0.29
מגדל הון אגח יא	0.27	290,000	0.3
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	6,712	0.28
יובלים אגח א	0.26	287,556	0.29
אלטיטיוד אגח ב	0.26	270,000	0.29
רם אדרת אגח ב	0.26	270,725	0.28
סקופ	0.26	1,807	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.25	267,300	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.25	262,096	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.25	300,000	0.28
איי.סי.אל	0.25	12,600	0.28
מקס סטוק	0.24	18,594	0.26
אנקור פרופ אגח ג	0.24	252,735	0.27
דוראל אגח ב	0.24	243,890	0.26
MTF סל S&P 500	0.23	2,800	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.23	240,731	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.23	243,500	0.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	51,508	0.25
כלל הון אגח יג	0.22	242,649	0.25
אקונרגי אגח ב	0.22	230,000	0.24
אורביט	0.22	8,000	0.25
רציו יהש	0.22	55,117	0.24
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.21	57,089	0.23
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.21	227,765	0.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	221,715	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.21	212,500	0.23
אאורה אגח יח	0.21	220,000	0.23
לוזון קב אגח יא	0.2	213,000	0.23
רותם שני אגח ג	0.2	212,593	0.22
אב-גד אגח ג	0.2	210,000	0.22
רותם שני	0.19	5,894	0.21
ווישור גלובלטק	0.19	44,333	0.21
סטרוברי אגח ג	0.19	212,157	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.19	201,446	0.21
שובל אגח א	0.19	199,000	0.21
וואן טכנולוגיות	0.19	2,949	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.19	217,392	0.21
אלביט מערכות	0.18	182	0.2
לודן	0.18	8,000	0.2
עזריאלי קבוצה	0.18	735	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.18	194,978	0.2
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.18	52,000	0.2
קרדיטו אגח א	0.18	172,281	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.18	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 6	0.17	159,097	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	174,508	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.17	182,000	0.19
אסאר אקורד אגח ג	0.17	180,000	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,877	0.19
וויי בוקס	0.17	137,216	0.18
יובלים אגח ד	0.16	170,058	0.18
חג'ג' אגח יד	0.16	177,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.16	156,242	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	152,736	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.15	154,577	0.16
מנורה הון התח ח	0.15	156,267	0.16
תכלית סל ת"א 90	0.14	6,000	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.14	141,270	0.15
עמרם	0.14	4,724	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.14	149,350	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.14	148,119	0.15
אספן גרופ נעמ4	0.14	150,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.13	147,343	0.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.13	3,900	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	142,500	0.15
רותם שני אפ 2	0.13	2,618	0.05
אדגר אגח י	0.13	121,590	0.14
מליסרון אגח יט	0.13	133,554	0.15
צרפתי	0.13	3,260	0.14
חשמל אגח 33	0.13	145,890	0.14
דיסקונט	0.13	5,000	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	112,500	0.13
מגה אור אגח ח	0.12	117,662	0.14
צמח המרמן אגח ו	0.12	134,382	0.13
דלתא מותגים	0.12	1,793	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	136,543	0.13
חג'ג' אגח יג	0.12	126,808	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	120,000	0.13
בזק	0.12	22,498	0.13
פתאל החז אגח ג	0.11	129,369	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.11	10,090	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	118,702	0.12
מניף אגח ג	0.11	119,680	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	125,161	0.12
צור אגח י	0.11	107,741	0.13
אלמוגים	0.1	12,000	0.11
פאי סיאם	0.1	2,550	0.1
מצלאוי אגח ח	0.1	104,255	0.11
מבנה אגח יט	0.1	91,566	0.11
קרסו מוטורס	0.09	3,017	0.1
איידיאיי ביטוח	0.09	569	0.1
תמר פטרוליום	0.09	3,078	0.1
אלה השק אגח א	0.09	90,000	0.1
ברנד אגח ב	0.09	96,000	0.1
מר	0.09	2,530	0.1
ישרס אגח טז	0.09	84,632	0.1
הפניקס	0.09	1,511	0.1
או פי סי אנרגיה	0.08	2,734	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.08	92,826	0.09
דוראל אנרגיה	0.08	6,160	0.09
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.08	2,001	0.08
ויתניה אגח ו	0.08	85,100	0.09
בוני תכון אגח כא	0.08	78,500	0.08
זנלכל	0.08	2,011	0.09
חג'ג' אגח יב	0.08	77,871	0.09
מגה אור אגח ז	0.07	71,021	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	71,403	0.07
דלק נכסים אגח א	0.07	70,498	0.08
מגדל הון אגח יב	0.07	77,355	0.08
בזן אגח יב	0.07	81,235	0.08
לאומי אגח 180	0.07	78,849	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.06	16,491	0.06
אי בי אי סל S&P 500	0.06	301	0.06
ביג אגח יא	0.06	59,014	0.07
מבנה אגח כ	0.06	56,894	0.07
צרפתי אגח יא	0.06	61,580	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	58,562	0.07
טבע	0.06	1,146	0.07
דיסק השק אגח יא	0.06	74,133	0.07
אזורים אגח 14	0.06	66,795	0.06
DEERE & CO	0.06	42	0.07
תכלית סל S&P 500	0.05	233	0.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.05	15,914	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.05	53,131	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.05	55,111	0.05
מנורה הון התח ז	0.05	58,431	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.05	54,942	0.06
דורסל החז	0.05	3,385	0.06
סופרין אג א	0.05	55,375	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.05	1,275	0.02
מליסרון	0.05	184	0.06
גילת	0.04	1,537	0.04
ביג אגח יב	0.04	36,930	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.04	44,970	0.04
ביג אגח יח	0.04	43,812	0.05
אביב בניה אגח 7	0.04	37,500	0.04
מבנה אגח כג	0.04	39,903	0.05
ישראמקו אגח ג	0.04	43,611	0.04
גב ים אגח י	0.04	43,004	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.03	25,602	0.03
הבורסה לניע בתא	0.03	788	0.04
מור סל NASDAQ 100	0.03	300	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	32,981	0.04
טראלייט	0.03	3,958	0.04
יוחננוף אגח א	0.03	29,540	0.03
רותם שני אגח ב	0.03	35,155	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.03	32,119	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	27,992	0.03
בזן אגח י	0.03	38,762	0.04
נתנאל גרופ אגח יב	0.03	31,955	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.03	2,531	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.03	94	0.04
סאני תקשורת	0.02	15,968	0.02
טופ מערכות	0.02	1,500	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.02	17,318	0.02
רני צים אגח ב	0.02	23,394	0.03
יסודות אגח א	0.02	18,300	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.02	19,707	0.02
ישרס אגח יח	0.02	17,451	0.02
דיסק השק אגח ו	0.02	17,404	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ביג אגח ט	0.01	13,285	0.02
דמרי אגח ח	0.01	15,739	0.02
מכלול מימון אגח א	0.01	6,854	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	6,490	0
שלמה החז אגח יח	0.01	10,225	0.01
וילאר אגח ח	0.01	13,504	0.01
פוליגון	0.01	202	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,575	0
רבוע נדלן אגח ו	0	980	0
דמרי אגח ז	0	1,742	0
אוריין אגח ב	0	1,836	0
קסם ETF ת"א 35	0	3	0
הראל סל ת"א 90	0	130	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	20	0
פרטנר אגח ז	0	666	0
ויקטורי אגח ב	0	2,686	0
פתאל אירו אגח ד	0	5,071	0.01
ביג אגח יט	0	6,113	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0	500	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
פריורטק אגח א	0	3,175	0
פנינסולה	0	383	0
דלתא גליל אגח א	0	1,515	0
נכסים ובנ אגח ט	0	604	0
אלקטרה	0	1	0
LEONARDO DRS INC	0	1	0