סיגמא 15/85

מחיר פדיון

138.69

מחיר קנייה

138.69

-0.29%

% החודש:0.73%
% השנה:10.69%
% 3 חודשים:3.23%
% 12 חודשים:11.07%
סטיית תקן (שנה):3.03
שארפ (שנה):2.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	218	57.94	101,497,498	106.6
מק"מ	3	11.99	22,490,688	22.06
אג"ח מדינה	7	10.74	17,900,000	19.75
קרן סל	27	8.93	768,861	16.41
מניות	59	8.37	456,339	15.37
פיקדונות בבנק	3	1.5	0	2.76
אג"ח להמרה	5	0.6	1,167,313	1.13
יחידת השתתפות	3	0.32	79,379	0.59
כתב אופציה	6	0.18	46,763	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.03	1,780	0.02
סה"כ	333	100.6	144,408,621	184.8

אחזקות הקרן

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0142

לייטסטון אגח ג

תכלית סל ת"א 125

נמקו אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	9.97	18,670,000	18.36
ממשלתי שקלי 0142	6.39	10,050,000	11.76
לייטסטון אגח ג	2.36	4,242,277	4.34
תכלית סל ת"א 125	1.88	108,000	3.45
נמקו אגח ו	1.83	3,294,570	3.38
לייטסטון אגח ה	1.64	2,821,783	3.01
מקמ 726	1.49	2,820,688	2.73
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	2.7
ממשלתי צמוד 1033	1.33	2,320,000	2.45
אדמה אגח ב	1.27	1,524,753	2.33
פתאל החז אגח ה	1.11	1,954,800	2.05
דלק קב אגח לט	1.11	1,900,000	2.05
גרייסטון אגח א	1.11	1,990,267	2.04
ממשלתי צמוד 1131	1.1	1,900,000	2.02
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.08	29,000	1.99
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.03	44,833	1.9
מור סל S&P 500	0.98	16,500	1.81
נמקו אגח ד	0.9	1,558,373	1.66
נורסטאר אגח יג	0.88	1,481,001	1.62
ג'י סיטי אגח יג	0.87	1,354,926	1.6
קיסטון אינ אגח ב	0.85	1,486,623	1.56
קסטלן אגח א	0.84	1,530,000	1.55
פועלים	0.83	22,736	1.53
לאומי	0.82	23,000	1.5
ווסטדייל אגח ב	0.81	1,511,618	1.5
ג'י סיטי אגח כ	0.81	1,368,820	1.49
אקסטל אגח ד	0.79	1,450,000	1.46
נאוויטס פט אגח ו	0.79	1,380,243	1.45
עזריאלי אגח ט	0.78	1,274,179	1.44
ספנסר אגח ד	0.77	1,375,475	1.42
אקויטל אגח 3	0.75	1,511,969	1.38
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.7	18,100	1.28
ספנסר אגח ז	0.66	1,218,049	1.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	1,120,000	1.2
קופרליין אגח ד	0.62	1,122,757	1.14
ממשלתי צמוד 0431	0.62	1,100,000	1.13
מכלול אגח ב	0.6	1,070,000	1.1
אמ.די.גי אגח ט	0.59	1,041,111	1.09
סילברסטין אגח ב	0.58	1,075,022	1.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.57	976,807	1.05
קסם NASDAQ 100 ETF	0.55	1,310	1.02
פנינסולה אגח ד	0.55	1,000,000	1.01
ווסטדייל אגח ג	0.54	910,000	0.99
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.53	849,609	0.97
מקמ 616	0.53	1,000,000	0.97
פניקס הון אגח טז	0.52	910,294	0.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	886,212	0.94
דלק קב אגח מ	0.5	900,000	0.92
ממשלתי שקלי 1152	0.49	1,200,000	0.9
לייטסטון אגח ו	0.49	882,701	0.89
ישפרו אגח א	0.48	799,469	0.88
ממשלתי צמוד 0527	0.47	730,000	0.86
אאורה אגח יז	0.46	753,417	0.84
נמקו אגח ב	0.43	796,581	0.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	732,514	0.8
הראל סל תל בונד שקלי	0.42	186,000	0.78
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	747,742	0.76
נתנאל מניב אגח א	0.41	750,000	0.76
אורון קב אגח ג	0.39	677,150	0.72
נמקו אגח ה	0.38	661,962	0.71
דלק קב אגח מא	0.38	700,000	0.71
מנורה הון התח י COCO	0.38	700,000	0.7
אנקור פרופ אגח ה	0.37	665,000	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	539,444	0.66
משק אנרג אגח ב	0.36	640,000	0.67
גיטי נדלן אגח א	0.36	652,267	0.66
פז אנרגיה	0.35	948	0.64
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.35	29,391	0.64
אקויטל אגח 4	0.35	616,425	0.65
נאוויטס פט אגחה	0.35	609,861	0.64
אפי קפיטל אגח ד	0.35	602,083	0.64
או פי סי אנרגיה	0.34	11,783	0.62
רם אדרת אגח א	0.34	598,006	0.62
ממשלתי צמוד 1028	0.34	600,000	0.63
ספנסר אגח ה	0.34	600,000	0.62
סטרוברי אנ אגח ב	0.34	600,000	0.62
אמפא אגח א	0.34	623,275	0.63
קווליטאו	0.33	1,373	0.62
אלמוגים אגח ט	0.33	604,270	0.61
יובלים אגח ה	0.33	600,000	0.61
לנטרה קנדה אגח א	0.33	600,000	0.6
אנשי העיר אגח א	0.32	563,658	0.59
וויי בוקס אג ג	0.32	595,492	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.32	500,000	0.59
בית שמש	0.31	831	0.56
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.31	145,000	0.57
יובלים אגח ג	0.31	544,411	0.56
דה לסר אגח ט	0.31	531,855	0.57
אנקור פרופ אגח ג	0.3	534,737	0.56
חשמל אגח 35	0.3	486,541	0.55
וילאר אגח יא	0.3	525,000	0.56
אורביט	0.3	14,478	0.55
נורסטאר אגח יב	0.3	482,031	0.56
נקסט ויז'ן	0.29	3,527	0.53
דה לסר אגח ז	0.29	518,808	0.54
רם אדרת אגח ב	0.29	518,131	0.54
אנקור הזד אגח ג	0.29	500,000	0.53
אקסטל אגח ג	0.28	512,952	0.52
נמקו אגח ג	0.28	490,618	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.28	490,943	0.52
דוראל אגח ב	0.28	463,732	0.51
ספנסר אגח ו	0.28	511,094	0.52
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	511,876	0.51
זפירוס אגח א	0.27	475,179	0.5
מ.ו השקע אגח ב	0.26	430,000	0.48
גאון אחז אגח ה	0.26	445,559	0.48
אקונרגי אגח ב	0.26	450,000	0.47
פטרוכימים אגח יא	0.26	532,959	0.48
ווישור אגח א	0.26	513,500	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.26	400,001	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.26	405,000	0.47
צרפתי אגח יג	0.25	441,619	0.45
נאוויטס אגח ז	0.25	450,000	0.47
אופל בלאנס אגח ד	0.25	442,343	0.45
ביג אגח כד	0.25	450,000	0.45
ספנסר אגח ב	0.24	444,249	0.44
שובל אגח ב	0.24	449,357	0.45
אלמוגים אגח יב	0.24	443,624	0.45
לייטסטון אגח ד	0.23	409,654	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.23	402,329	0.43
אפי נכסים אגח טז	0.23	393,563	0.43
מקס סטוק	0.22	19,408	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.22	397,003	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.22	400,000	0.41
ישראכרט אגחג-רמ	0.22	400,000	0.4
בלאקאדג' אגח ה	0.22	400,000	0.4
אנלייט אנרגיה	0.22	3,897	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	338,692	0.4
הפניקס	0.22	3,200	0.4
תמר פטרו אגח א	0.21	424,668	0.39
MTF סל S&P 500	0.21	4,000	0.38
מ.ו השקע אגח ג	0.21	357,621	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.21	400,000	0.39
רם אדרת אגח ג	0.21	386,000	0.39
אגלן אגח א	0.21	370,000	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.2	334,168	0.36
אורון קב אגח ג	0.2	350,527	0.37
אלביט מערכות	0.19	205	0.34
ביג	0.19	518	0.35
מנורה הון התח ט	0.19	339,321	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי	0.18	7,927	0.33
סאמיט אגח יג	0.18	350,000	0.33
סטרוברי אנ אגח א	0.18	323,148	0.33
וויי בוקס אגח ו	0.18	323,555	0.33
חג'ג' אירופה אגח ה	0.18	364,046	0.34
בזק	0.18	52,569	0.33
נובה	0.17	295	0.31
איידיאיי ביטוח	0.17	1,543	0.32
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.17	600	0.31
לנדמרק יזמ אגח א	0.17	298,407	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	297,585	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	310,000	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	300,000	0.32
רני צים אגח ד	0.17	289,570	0.3
מותג עירוני אגח א	0.17	313,000	0.32
מגוריט אגח ח	0.17	343,000	0.3
גילת	0.16	6,929	0.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	6,712	0.3
מגדל הון אגח יא	0.16	279,800	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.16	300,000	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	293,094	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.16	293,000	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.16	16,581	0.29
יוניברסל מוטורס	0.15	9,900	0.28
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	240,228	0.27
דלק קב אגח לח	0.15	262,094	0.28
אאורה אגח יח	0.15	260,000	0.27
שובל אגח א	0.15	260,000	0.27
רציו יהש	0.15	62,667	0.28
צרפתי אגח יב	0.15	265,605	0.27
מטריקס	0.15	2,300	0.27
תכלית סל ת"א 90	0.14	8,000	0.25
הראל סל S&P 500	0.14	9,990	0.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.14	53,000	0.26
הבורסה לניע בתא	0.14	3,440	0.26
פתאל החז אגח ג	0.14	286,571	0.26
ווישור גלובלטק	0.14	26,631	0.25
דוראל אנרגיה אגח א	0.14	236,442	0.26
קרסו נדלן	0.14	8,000	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.14	252,451	0.25
כלל הון אגח יג	0.14	242,649	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.14	243,500	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.14	230,153	0.26
ITHACA ENERGY PLC	0.14	30,000	0.26
בזן אגח טו	0.13	232,012	0.24
מגידו אגח א	0.13	233,000	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	239,781	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	206,247	0.24
אס אר אקורד	0.13	4,688	0.23
אנלייט אנרגיה אג ג	0.13	271,196	0.24
אמות	0.12	8,852	0.22
נאייקס	0.12	1,444	0.23
לוזון קב אגח יא	0.12	201,179	0.22
אב-גד אגח ג	0.12	206,973	0.22
מודיעין אגח ג	0.12	216,970	0.22
ליאם הנדסה אגח א	0.12	228,357	0.22
יעקב פיננסים	0.11	5,792	0.21
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.11	52,000	0.21
שובל	0.11	20,607	0.2
סופרין אגח ב	0.11	200,000	0.21
ברנד אגח ב	0.11	200,000	0.21
יוזמות אגח א	0.11	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ג	0.11	200,000	0.2
תמר פטרוליום	0.1	4,047	0.18
רותם שני	0.1	5,820	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	174,508	0.18
חג'ג' אגח יד	0.1	177,000	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.1	182,000	0.18
אופק השק אגח א	0.1	185,000	0.19
חילן	0.09	658	0.17
סטרוברי אגח ג	0.09	163,361	0.16
מכלול מימון אגח א	0.09	155,054	0.16
זפירוס	0.09	7,783	0.16
קרדיטו אגח א	0.09	135,074	0.16
אסאר אקורד אגח ג	0.09	166,500	0.17
וואן טכנולוגיות	0.09	2,087	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.09	985	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	141,585	0.17
תאת טכנו	0.08	1,125	0.15
פיסיבי טכנ	0.08	13,673	0.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	3,900	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	142,500	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.08	149,350	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.08	148,119	0.15
רותם שני אפ 2	0.08	2,618	0.05
אר פי אופטיקל	0.08	8,187	0.15
מיה דינמיקס אג א	0.08	164,000	0.16
מחלבות גד	0.08	13,879	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.08	142,782	0.14
מנורה מב החז	0.08	459	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	147,062	0.15
אלמוגים	0.07	11,986	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	112,500	0.13
MTF סל ת"א 125	0.07	2,469	0.12
יו.אמ.איץ אגח ב	0.07	135,451	0.13
אקסון ויזן	0.07	17,427	0.12
צרפתי	0.07	2,849	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	107,189	0.13
מגה אור אגח ח	0.06	88,247	0.1
לייטסטון אגח ב	0.06	114,273	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	119,475	0.12
דלק קב אגח מ	0.06	100,000	0.1
אקסון ויזן אפ 1	0.06	17,800	0.04
מבנה אגח יט	0.06	85,771	0.1
צור אגח י	0.06	93,839	0.11
טכנ גילוי אש גז	0.05	10,090	0.1
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.05	2,001	0.08
פאי סיאם	0.05	2,417	0.08
אלה השק אגח א	0.05	80,000	0.09
ויתניה אגח ו	0.05	78,157	0.09
בוני תכון אגח כא	0.05	78,500	0.08
מצלאוי אגח ח	0.05	97,306	0.1
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.05	3,900	0.09
אדגר אגח י	0.05	70,717	0.08
חג'ג' אגח יב	0.05	77,871	0.09
קמטק	0.04	200	0.07
תמר פטרו אגח ב	0.04	85,323	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	16,491	0.06
ביג אגח יא	0.04	59,014	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.04	3,500	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	63,469	0.06
דורסל החז	0.04	3,991	0.08
יסודות אג ב	0.04	81,250	0.08
לוינסקי אגח ה	0.04	70,271	0.07
אלביט הד אגח י	0.04	66,803	0.07
יעז יזמות	0.04	6,857	0.08
בזן אגח יב	0.04	76,959	0.08
איי.סי.אל	0.04	3,514	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.04	66,691	0.07
דיסק השק אגח ו	0.04	54,127	0.08
אזורים אגח 14	0.04	66,795	0.06
DEERE & CO	0.04	42	0.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	15,914	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.03	53,131	0.06
ביג אגח יח	0.03	41,506	0.05
טראלייט	0.03	4,571	0.05
מנורה הון התח ז	0.03	58,431	0.05
מגדל הון אגח יב	0.03	49,850	0.05
סופרין אג א	0.03	55,375	0.06
חגג אירופה אפ 1	0.03	16,500	0.02
ישרס אגח טז	0.03	49,867	0.06
טבע	0.03	942	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.03	94	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,602	0.03
ביג אגח יב	0.02	36,930	0.04
מור סל NASDAQ 100	0.02	300	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.02	44,970	0.04
או פי סי אגח ג	0.02	41,498	0.04
יסודות	0.02	14,583	0.04
אביב בניה אגח 7	0.02	32,586	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.02	32,119	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.02	38,307	0.04
מבנה אגח כג	0.02	36,969	0.04
מליסרון	0.02	114	0.05
פריורטק אגח א	0.02	33,175	0.03
צרפתי אגח יא	0.02	30,790	0.03
דיסק השק אגח יא	0.02	32,187	0.03
גב ים אגח י	0.02	43,004	0.05
PAZ ENERGY OPT1	0.02	180	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ביג אגח ט	0.01	13,285	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.01	131	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.01	15,168	0.01
פיימנט	0.01	3,767	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.01	19,707	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,275	0.01
בזן אגח י	0.01	26,258	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	12,339	0.01
וויי בוקס	0.01	20,111	0.02
ישרס אגח יח	0.01	17,451	0.02
פוליגון	0.01	202	0.01
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	1,600	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	980	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
אוריין אגח ב	0	1,836	0
קסם ETF ת"א 35	0	3	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	20	0
פרטנר אגח ז	0	571	0
ג'נריישן קפיטל	0	4,984	0.01
ויקטורי אגח ב	0	1,791	0
פתאל אירו אגח ד	0	3,854	0
רני צים אגח ב	0	3,383	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	500	0
רותם שני אגח ב	0	4,533	0
אלבר אגח יט	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	6,490	0
לוינסקי אפ 2	0	2,080	0
שלמה החז אגח יח	0	5,110	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,136	0
נכסים ובנ אגח ט	0	583	0
LEONARDO DRS INC	0	1	0