סיגמא 15/85

מחיר פדיון

143.43

מחיר קנייה

143.43

-0.19%

% החודש:-0.44%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:-0.27%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):3.39
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	234	54.17	142,786,232	148.9
אג"ח מדינה	9	20.67	55,578,353	56.85
קרן סל	34	8.13	1,190,236	22.31
מניות	74	7.85	896,468	21.59
מק"מ	5	7.74	21,520,000	21.29
פיקדונות בבנק	2	1.36	0	3.73
כתב אופציה	7	0.32	56,128	0.3
אג"ח להמרה	4	0.23	642,674	0.61
מניות ETF	3	0.12	280	0.34
יחידת השתתפות	1	0.08	49,533	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.06	156,120	0.06
סה"כ	376	100.73	222,876,024	276.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.48	13,110,000	12.31
ממשלתי צמוד 0527	4.2	9,600,000	11.55
ממשלתי שקלי 0142	4.14	9,600,000	11.38
ממשלתי שקלי 1152	3.16	11,400,000	8.7
מקמ 916	2.18	6,000,000	5.98
ממשלתי צמוד 1033	2.02	5,200,000	5.56
מקמ 717	1.76	5,000,000	4.85
מקמ 816	1.64	4,500,000	4.5
מקמ 1016	1.63	4,520,000	4.49
תכלית סל ת"א 125	1.5	103,000	4.12
לייטסטון אגח ג	1.48	3,998,770	4.07
ממשלתי צמוד 1028	1.34	3,420,000	3.69
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	3.61
לייטסטון אגח ה	1.24	3,420,929	3.42
גרייסטון אגח א	1.15	3,142,000	3.17
נמקו אגח ו	1.12	3,004,900	3.07
נאוויטס פטרו אגח ו	1.09	2,774,731	2.99
דלק קב אגח מב	1.07	2,827,747	2.94
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.02	62,000	2.8
דלק קב אגח מ	0.96	2,483,982	2.63
אדמה אגח ב	0.95	1,647,518	2.62
קיסטון אינ אגח ב	0.91	2,358,523	2.51
או פי סי אגח ד	0.9	2,217,524	2.46
נמקו אגח ה	0.85	2,183,349	2.33
לאומי	0.84	31,893	2.31
מור סל S&P 500	0.83	20,000	2.29
פועלים	0.83	30,600	2.27
פתאל החז אגח ה	0.78	1,984,890	2.16
ממשלתי צמוד 1131	0.76	1,900,000	2.09
הראל סל תל בונד שקלי	0.75	470,000	2.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.72	1,910,000	1.98
ספנסר אגח ד	0.71	1,885,367	1.94
פרוספקט אגח א	0.68	2,000,000	1.86
ג'י סיטי אגח יג	0.66	1,502,114	1.82
נמקו אגח ד	0.65	1,692,698	1.78
נורסטאר אגח יג	0.63	1,513,229	1.72
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	21,200	1.62
ג'י סיטי אגח יט	0.59	1,420,105	1.61
מור גמל פנ אגח א	0.57	1,639,961	1.57
אקסטל אגח ד	0.56	1,539,536	1.54
אנקור הזד אגח ג	0.56	1,600,000	1.54
עזריאלי אגח ט	0.55	1,322,708	1.51
זפירוס אגח א	0.55	1,425,280	1.51
ג'י סיטי אגח יד	0.53	1,370,000	1.46
מקמ 517	0.53	1,500,000	1.46
לייטסטון אגח ו	0.52	1,393,020	1.44
איילון התח נד ו (COCO)	0.52	1,430,000	1.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,138,293	1.41
ווסטדייל אגח ב	0.5	1,377,470	1.36
קסטלן אגח א	0.5	1,409,318	1.39
מכלול אגח ב	0.48	1,280,626	1.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	1,099,875	1.29
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	15,850	1.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,120,000	1.22
מדיפאואר אגח ג	0.44	1,200,000	1.22
ממשלתי צמוד 0431	0.42	1,100,000	1.15
נמקו אגח ב	0.41	1,140,216	1.14
משק אנרג אגח ב	0.41	1,046,731	1.12
קסם NASDAQ 100 ETF	0.4	1,310	1.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	1,000,000	1.09
אגלן אגח א	0.4	1,100,000	1.11
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.4	1,086,688	1.11
בית בכפר אגח א	0.39	1,050,000	1.07
אנקור פרופ אגח ה	0.39	1,168,000	1.07
דלק קב אגח מא	0.39	1,000,000	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.38	1,026,745	1.05
אמ.די.ג'י אגח ט	0.38	1,081,523	1.06
פיקהיל אגח א	0.38	1,040,000	1.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	1,010,499	1.01
ווסטדייל אגח ג	0.36	936,484	1
פנינסולה אגח ד	0.36	965,346	0.99
ישפרו אגח א	0.35	873,939	0.96
קופרליין אגח ד	0.35	971,521	0.96
פז אנרגיה	0.34	1,070	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.34	800,001	0.94
מנורה הון התח י COCO	0.33	850,000	0.9
ג'י סיטי אגח כ	0.32	797,608	0.89
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	902,400	0.89
ווישור אגח א	0.32	888,792	0.88
אקונרגי אגח ג	0.32	860,000	0.88
ברן אגח ד	0.32	854,434	0.87
פניקס הון אגח טז	0.31	801,040	0.85
נתנאל מניב אגח א	0.31	828,420	0.86
הייפר גלובל	0.3	28,392	0.82
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	800,000	0.84
אלקטרה אגח ו	0.3	900,000	0.82
MTF סל S&P 500	0.29	8,000	0.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	732,514	0.81
אפי נכסים אגח יח	0.29	800,000	0.8
אנלייט אנרגיה	0.29	3,080	0.8
אפי קפיטל אגח ד	0.28	738,509	0.78
או פי סי אנרגיה	0.27	7,882	0.76
סילברסטין אגח ב	0.27	759,261	0.75
אקונרגי אגח ב	0.27	700,000	0.76
נורסטאר אגח יד	0.27	700,000	0.76
אלון רבוע אגח ט	0.26	644,685	0.71
פטרוכימיים אגח יא	0.26	701,020	0.72
איסתא נכסים אגח א	0.26	700,000	0.71
אינפליי אגח א	0.26	700,000	0.71
דוראל אנרגיה	0.25	10,000	0.69
אורון קב אגח ג	0.25	649,341	0.69
וילאר אגח יא	0.25	650,857	0.69
הפניקס	0.25	4,059	0.7
אלון רבוע אגח ח	0.24	628,599	0.65
ספנסר אגח ה	0.24	639,235	0.66
גיטי נדלן אגח א	0.24	645,745	0.67
MTF סל ת"א 125	0.23	10,000	0.63
יובלים אגח ה	0.23	640,000	0.64
חלל תקש אגח יט	0.23	607,745	0.64
קסם ETF ת"א 125	0.22	1,500	0.59
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.22	145,000	0.59
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.22	29,391	0.59
פתאל החז אגח ג	0.22	624,101	0.6
רם אדרת אגח ב	0.22	606,916	0.62
לנטרה קנדה אגח א	0.22	600,000	0.6
ווסטדייל אגח ד	0.22	638,543	0.62
אקונרגי אגח ד	0.22	598,000	0.6
סאנפלאואר אגח ה	0.22	614,000	0.62
אפקון החז אגח ד	0.22	500,000	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	500,000	0.61
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	540,001	0.57
אמטראסט אגח ב	0.21	574,342	0.58
INTEL CORP	0.21	2,100	0.58
חשמל אגח 35	0.2	486,541	0.56
דוראל אגח ב	0.2	477,689	0.54
מגוריט אגח י	0.2	575,000	0.54
אוריין אגח ג	0.2	543,000	0.54
אקויטל אגח 3	0.2	627,680	0.56
ורידיס	0.19	10,432	0.53
ג'י סיטי אגח יד	0.19	500,000	0.53
טאואר	0.18	750	0.51
שפיר הנדסה	0.18	10,991	0.5
MTF סל תל בונד-מאגר	0.18	111,986	0.49
אאורה אגח יז	0.18	430,001	0.48
גאון אחז אגח ה	0.18	462,251	0.49
ישראכרט אגחג-רמ	0.18	465,386	0.5
מגידו אגח ב	0.18	491,000	0.48
צרפתי אגח יד	0.18	500,000	0.5
ביג אגח כה	0.18	500,000	0.51
דור אלון אגח ט	0.18	500,000	0.5
אביגם אגח א	0.18	499,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	425,747	0.5
צרפתי אגח יג	0.17	459,854	0.47
אמ.די.ג'י אגח ח	0.17	430,000	0.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.17	450,000	0.47
שובל אגח ב	0.17	449,357	0.46
חג'ג' אירופה אגח ה	0.17	504,012	0.48
ביג אגח כד	0.17	443,374	0.47
חג'ג' אירופה אגח ו	0.17	482,000	0.48
אלביט מערכות	0.16	182	0.45
ווישור גלובלטק	0.16	30,000	0.43
אלמוגים אגח ט	0.16	429,121	0.44
אביב בניה אגח 7	0.16	430,028	0.45
מ.ו השקע אגח ב	0.16	413,799	0.45
אנקור הזד אגח ב	0.16	428,952	0.43
סופרין אגח ב	0.16	420,000	0.43
אפי קפיטל אגח ה	0.16	425,023	0.44
חגג אירופה אפ 1	0.16	16,500	0.15
דוראל אגח ג	0.16	400,000	0.43
אמטראסט אגח א	0.16	460,000	0.45
צור אגח י	0.16	360,001	0.44
נובה	0.15	332	0.41
ממשלתי צמוד 0536	0.15	248,353	0.42
בריינסוויי	0.15	8,280	0.41
בלאקאדג' אגח ג	0.15	430,000	0.42
ספנסר אגח ו	0.15	405,358	0.42
מותג עירוני אגח א	0.15	400,000	0.41
בלאקאדג' אגח ה	0.15	400,000	0.4
ישפרו אגח ד	0.15	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח יג	0.15	400,000	0.4
רוסטיק בייקרי	0.15	16,917	0.41
הראל השקעות	0.15	2,296	0.4
פאי סיאם אגח ב	0.14	380,000	0.38
רם אדרת אגח ג	0.14	386,000	0.38
עמרם אברהם אגח ד	0.14	389,706	0.39
אם אר אר אגח ג	0.14	400,000	0.4
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.14	3,600	0.39
תמר פטרו אגח א	0.13	401,837	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי	0.13	7,927	0.35
אנקור פרופ אגח ג	0.13	356,492	0.36
אפי קפיטל אגח ג	0.13	344,383	0.35
מ.ו השקע אגח ג	0.13	334,399	0.36
מנורה הון התח ט	0.13	339,321	0.36
אופל בלאנס אגח ד	0.13	337,761	0.34
ספנסר אגח ז	0.13	375,337	0.36
אמפא אגח א	0.13	344,429	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.13	1,495	0.35
טבע	0.13	3,200	0.35
הבורסה לניע בתא	0.12	2,855	0.34
וויי בוקס אגח ו	0.12	323,555	0.33
מצלאוי אגח ח	0.12	337,807	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	300,000	0.32
אלומה אג 1	0.12	303,910	0.33
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.11	6,712	0.31
ג'נריישן קפיטל	0.11	110,431	0.31
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.11	2,400	0.3
מגדל הון אגח יא	0.11	279,800	0.3
אקויטל אגח 4	0.11	273,883	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	267,827	0.29
סאמיט אגח יג	0.11	341,250	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.11	292,005	0.29
שמואל בר אגח א	0.11	300,000	0.31
מ.ו השקע אגח ד	0.11	285,481	0.29
רני צים אגח ד	0.11	289,570	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.11	293,000	0.29
מחלבות גד	0.11	21,531	0.3
אלוני חץ אגח יז	0.11	276,323	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.11	299,000	0.3
אנקור פרופ אגח ו	0.11	285,000	0.29
סטרוברי אנ אגח ג	0.11	300,000	0.29
מעבדות רפא	0.11	19,000	0.31
דיסק השק אגח יא	0.11	312,353	0.31
הראל סל S&P 500	0.1	10,100	0.27
הראל סל DJ Industrial Average	0.1	1,400	0.28
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	53,000	0.28
רני צים אגח ב	0.1	240,099	0.28
דוראל אגח א	0.1	236,491	0.27
פיימנט	0.1	48,375	0.28
דה לסר אגח ח	0.1	280,447	0.27
זפירוס	0.1	8,780	0.27
אנשי העיר אגח א	0.1	259,619	0.27
שובל אגח א	0.1	260,000	0.27
מגוריט אגח ח	0.1	308,700	0.29
JFROG LTD	0.1	1,100	0.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.1	130	0.27
יוניברסל מוטורס	0.09	7,720	0.24
קרסו נדלן	0.09	7,766	0.26
פרופדו	0.09	12,000	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.09	237,451	0.24
כלל הון אגח יג	0.09	242,649	0.26
אב-גד אגח ג	0.09	244,535	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	234,476	0.24
מגידו אגח א	0.09	233,000	0.24
טראלייט	0.08	12,219	0.22
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.08	52,000	0.22
אאורה אגח יח	0.08	223,092	0.23
רותם שני אפ 2	0.08	6,071	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.08	206,975	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.08	239,051	0.22
רציו יהש	0.08	49,533	0.22
אס אר אקורד	0.08	3,782	0.22
מיטב השקעות	0.07	1,505	0.2
מגה אור	0.07	401	0.2
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.07	4,500	0.19
רותם שני	0.07	5,566	0.2
רימון	0.07	1,367	0.2
רייק אספן אגח א	0.07	186,505	0.19
דה לסר אגח ט	0.07	400,000	0.19
לוזון קב אגח יא	0.07	177,536	0.19
בזן אגח טו	0.07	177,229	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.07	182,000	0.18
יוזמות אגח א	0.07	200,000	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.07	200,000	0.19
אדגר אגח יא	0.07	149,411	0.18
תכלית סל ת"א 90	0.06	5,000	0.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.06	3,900	0.16
מור סל NASDAQ 100	0.06	1,300	0.17
מאסיבית	0.06	300,000	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.06	174,508	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.06	148,119	0.15
חג'ג' אגח יד	0.06	162,400	0.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	163,739	0.16
ברנד אגח ב	0.06	164,746	0.17
אסאר אקורד אגח ג	0.06	153,000	0.16
צרפתי אגח יב	0.06	161,955	0.16
אנלייט אנ אגח ו	0.06	152,625	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.12
MTF סל ת"א 35	0.05	2,331	0.13
תורפז	0.05	2,025	0.13
נקסט ויז'ן	0.05	569	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.05	125,769	0.13
שובל	0.05	20,607	0.14
אי בי אי סל ת"א-90	0.05	1,400	0.13
טיאסגי	0.05	300	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.05	120,850	0.13
מיה דינמיקס אג א	0.05	164,000	0.13
עמל הולדינגס	0.05	8,228	0.14
בגירה	0.05	10,824	0.12
מנורה מב החז	0.05	314	0.15
MASSIVIT OPT	0.05	150,000	0.05
אלמוגים	0.04	11,622	0.12
ספנסר אגח ב	0.04	119,029	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.04	10,090	0.1
קיסטון אינפרא	0.04	5,083	0.1
יעקב פיננסים	0.04	3,260	0.1
פרופדו	0.04	5,418	0.12
בית זיקוק אשדוד	0.04	884	0.1
קרדיטו אגח א	0.04	97,261	0.12
פרופדו אגח א	0.04	110,998	0.11
אופק השק אגח א	0.04	140,396	0.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.04	135,451	0.12
אקסון ויזן אפ 1	0.04	17,800	0.04
אדגר אגח י	0.04	90,717	0.11
מבנה אגח יט	0.04	79,976	0.1
רמי לוי	0.03	260	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	75,000	0.09
מגה אור אגח ח	0.03	58,831	0.07
ביג אגח יא	0.03	59,014	0.07
מקס סטוק	0.03	2,440	0.09
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.03	2,001	0.09
ווישור גלובלטק	0.03	4,873	0.07
דורסל	0.03	3,799	0.07
ויתניה אגח ו	0.03	71,820	0.08
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.03	4,000	0.09
יסודות אג ב	0.03	81,250	0.07
מידאס אג 2	0.03	93,514	0.07
אוריין אפ 1	0.03	7,602	0.03
מבטח שמיר	0.03	178	0.08
בזן אגח יב	0.03	72,684	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.03	71,391	0.07
ביג	0.02	60	0.04
עזריאלי אגח ד	0.02	39,289	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.02	16,491	0.07
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.02	300	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.02	15,914	0.06
ביג אגח יב	0.02	34,986	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.02	43,471	0.05
ביג אגח יח	0.02	35,741	0.04
ליברה	0.02	3,168	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	65,361	0.06
אלה השק אגח א	0.02	60,000	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	51,569	0.05
מגדל הון אגח יב	0.02	49,850	0.05
בוני תיכון אגח כא	0.02	66,261	0.07
מלרן אגח ה	0.02	44,305	0.05
אלביט נד אגח י	0.02	66,803	0.07
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.02	46,658	0.05
מבנה אגח כג	0.02	36,969	0.04
ישרס אגח טז	0.02	42,129	0.05
אזורים אגח 14	0.02	55,008	0.05
חג'ג' אגח יב	0.02	48,669	0.06
RTX CORP	0.02	100	0.07
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.02	100	0.05
איביאי חיתום	0.01	3,184	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	13,099	0.02
תמר פטרוליום	0.01	794	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	300	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.01	35,976	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	40,400	0.04
מנורה הון התח ז	0.01	19,818	0.02
יסודות	0.01	14,583	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.01	19,707	0.02
נורסטאר אגח יד	0.01	15,000	0.02
אוריון נכס אגח ב	0.01	39,441	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.01	500	0.02
סמארט שוטר	0.01	797	0.02
סטרוברי אנ אפ 1	0.01	4,800	0.01
בזק	0.01	2,426	0.02
מליסרון אגח יט	0.01	12,065	0.01
דוניץ	0.01	156	0.04
ישרס אגח יח	0.01	16,835	0.02
נורסטאר	0.01	2,967	0.02
גב ים אגח י	0.01	36,554	0.04
PROPADO OP 1	0.01	6,000	0.01
טיב טעם	0	45	0
תיגבור קבוצה	0	104	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	490	0
ביג אגח ט	0	6,643	0.01
אוריין אגח ב	0	918	0
קסם ETF ת"א 35	0	3	0
תומר אנרגיה אגח א	0	14,046	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	20	0
פרטנר אגח ז	0	381	0
ישראכרט	0	25	0
פתאל אירו אגח ד	0	3,246	0
מאסיבית	0	500	0
וויי בוקס אגח ה	0	7,624	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0	7,282	0.01
פאי סיאם אפ 1	0	1,275	0
לוינסקי אפ 2	0	2,080	0
בזן	0	4,133	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,136	0
פוליגון	0	202	0.01
TSG OPT	0	120	0
LEONARDO DRS INC	0	1	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0	50	0.01