סיגמא 15/85

מחיר פדיון

137.75

מחיר קנייה

137.75

0.08%

% החודש:0.16%
% השנה:9.94%
% 3 חודשים:2.95%
% 12 חודשים:13.66%
סטיית תקן (שנה):3
שארפ (שנה):3.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	213	58.31	97,596,063	102.63
מק"מ	2	11.98	21,600,000	21.11
אג"ח מדינה	7	11.06	17,830,000	19.47
מניות	56	9.14	461,151	16.08
קרן סל	26	7.4	643,514	13.03
פיקדונות בבנק	3	2.84	0	5
אג"ח להמרה	5	0.66	1,213,013	1.16
יחידת השתתפות	3	0.53	79,885	0.93
כתב אופציה	6	0.2	46,763	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	1,780	0.01
סה"כ	323	102.14	139,472,169	179.56

אחזקות הקרן

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	10.34	18,600,000	18.22
ממשלתי שקלי 0142	6.52	9,900,000	11.48
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	4.97
לייטסטון אגח ג	2.39	4,118,507	4.2
נמקו אגח ו	1.86	3,210,000	3.28
לייטסטון אגח ה	1.67	2,760,000	2.94
מקמ 726	1.64	3,000,000	2.9
ממשלתי צמוד 1033	1.42	2,400,000	2.5
אדמה אגח ב	1.32	1,524,753	2.32
ממשלתי צמוד 1131	1.14	1,900,000	2
גרייסטון אגח א	1.12	1,907,095	1.98
ג'י סיטי אגח יג	1.1	1,665,826	1.94
פתאל החז אגח ה	1.08	1,815,000	1.9
ספנסר אגח ז	1.08	1,877,516	1.9
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.04	43,579	1.84
מור סל S&P 500	0.97	16,000	1.72
נמקו אגח ד	0.94	1,570,140	1.66
נורסטאר אגח יג	0.93	1,481,001	1.63
קסם ETF ת"א 125	0.89	5,167	1.57
קסטלן אגח א	0.88	1,530,000	1.55
ג'י סיטי אגח כ	0.86	1,377,558	1.51
ווסטדייל אגח ב	0.82	1,461,618	1.44
אקסטל אגח ד	0.82	1,430,000	1.45
עזריאלי אגח ט	0.81	1,287,853	1.43
ספנסר אגח ד	0.79	1,345,687	1.39
דה לסר אגח ט	0.79	1,290,854	1.39
לאומי	0.79	21,786	1.38
אקויטל אגח 3	0.77	1,492,817	1.36
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	20,100	1.34
נאוויטס פט אגח ו	0.73	1,198,441	1.29
פועלים	0.73	19,896	1.29
דלק קב אגח לט	0.72	1,179,287	1.26
קופרליין אגח ד	0.67	1,130,382	1.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.67	1,120,000	1.19
אמ.די.גי אגח ט	0.65	1,094,282	1.15
ממשלתי צמוד 0431	0.64	1,100,000	1.12
מכלול אגח ב	0.59	1,000,000	1.03
פנינסולה אגח ד	0.58	1,000,000	1.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.56	1,310	0.98
ווסטדיל אגח ג	0.56	910,000	0.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.56	918,000	0.99
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	14,100	0.96
פניקס הון אגח טז	0.54	910,294	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.53	821,904	0.93
דלק קב אגח לז	0.53	888,378	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	886,212	0.93
דלק קב אגח מ	0.52	900,000	0.92
ממשלתי שקלי 1152	0.5	1,200,000	0.88
אאורה אגח יז	0.5	800,000	0.88
לייטסטון אגח ו	0.49	855,398	0.86
ממשלתי צמוד 0527	0.48	730,000	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.48	800,000	0.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	732,514	0.79
הראל סל תל בונד שקלי	0.44	186,000	0.78
נמקו אגח ב	0.44	778,728	0.77
אלביט מערכות	0.43	472	0.76
נתנאל מניב אגח א	0.43	750,000	0.76
סילברסטין אגח ב	0.42	756,290	0.74
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	716,071	0.72
אורון קב אגח ג	0.41	677,150	0.72
אלמוגים אגח ט	0.4	690,595	0.71
משק אנרג אגח ב	0.38	640,000	0.67
אנקור פרופ אגח ה	0.38	665,000	0.67
נמקו אגח ה	0.37	608,357	0.65
גיטי נדלן אגח א	0.37	652,267	0.66
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.36	29,000	0.63
ממשלתי צמוד 1028	0.36	600,000	0.63
אפי קפיטל אגח ד	0.36	602,083	0.63
ספנסר אגח ה	0.36	600,000	0.63
קווליטאו	0.35	1,542	0.61
פז אנרגיה	0.35	990	0.62
או פי סי אנרגיה	0.35	11,971	0.62
רם אדרת אגח א	0.35	598,006	0.62
ישפרו אגח א	0.35	555,400	0.61
סטרברי אנ אגח ב	0.35	600,000	0.62
אקויטל אגח 4	0.34	582,682	0.61
לנטרה קנדה אגח א	0.34	600,000	0.6
וויי בוקס אג ג	0.34	595,492	0.59
אנשי העיר אגח א	0.33	563,658	0.59
יובלים אגח ה	0.33	575,776	0.58
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.32	145,000	0.56
אנקור פרופ אגח ג	0.32	534,737	0.56
יובלים אגח ג	0.32	544,411	0.57
ספנסר אגח ו	0.32	535,123	0.56
אורביט	0.32	14,374	0.57
נורסטאר אגח יב	0.32	482,031	0.56
דה לסר אגח ז	0.31	530,290	0.55
חשמל אגח 35	0.31	486,541	0.55
וילאר אגח יא	0.31	525,000	0.55
הפניקס	0.31	4,600	0.54
בית שמש	0.3	845	0.53
אקסטל אגח ג	0.3	512,952	0.53
רם אדרת אגח ב	0.3	518,131	0.54
אנקור הזד אגח ג	0.3	500,000	0.53
זפירוס אגח א	0.3	499,456	0.53
נקסט ויז'ן	0.29	3,667	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.29	485,933	0.51
דוראל אגח ב	0.29	463,732	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.29	511,876	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	403,844	0.49
נמקו אגח ג	0.28	485,593	0.5
נורסטאר אגח יד	0.28	457,669	0.49
ביג	0.27	733	0.47
מ.ו השקע אגח ב	0.27	430,000	0.48
גאון אחז אגח ה	0.27	445,559	0.48
אקונרגי אגח ב	0.27	450,000	0.47
שובל אגח ב	0.27	449,357	0.47
פטרוכימים אגח יא	0.27	532,959	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.27	400,001	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.27	405,000	0.47
ספנסר אגח ב	0.26	444,249	0.46
מקס סטוק	0.26	23,682	0.45
צרפתי אגח יג	0.26	441,619	0.45
נאוויטס אגח ז	0.26	450,000	0.46
אלמוגים אגח יב	0.26	443,624	0.45
אופל בלאנס אגח ד	0.26	442,343	0.45
ביג אגח כד	0.26	450,000	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.25	4,130	0.44
ג'י סיטי אגח יט	0.25	405,416	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.25	393,563	0.44
גלעד מאי אגח ב	0.24	413,101	0.43
לייטסטון אגח ד	0.24	409,654	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.23	400,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.23	397,003	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.23	400,000	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.23	2,330	0.4
בזק	0.23	66,882	0.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.23	338,692	0.4
איידיאיי ביטוח	0.22	1,613	0.38
תמר פטרו אגח א	0.22	424,668	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.22	368,707	0.39
מ.ו השקע אגח ג	0.22	357,621	0.39
רם אדרת אגח ג	0.22	386,000	0.39
אנלייט אנרגיה	0.22	4,145	0.39
MTF סל S&P 500	0.21	4,000	0.37
אורון קב אגח ג	0.21	350,527	0.37
נאוויטס פט אגחה	0.21	356,279	0.37
אגלן אגח א	0.21	370,000	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.2	334,168	0.36
סטרוברי אנ אגח א	0.2	345,180	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.2	337,661	0.35
חג'ג' אירופה אגח ה	0.2	364,046	0.35
מנורה הון התח ט	0.2	339,321	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי	0.19	7,927	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	309,399	0.33
סאמיט אגח יג	0.19	350,000	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	324,638	0.33
ווישור גלובלטק	0.18	31,063	0.32
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	298,407	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	310,000	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	300,000	0.31
מותג עירוני אגח א	0.18	313,000	0.32
מטריקס	0.18	2,768	0.32
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.17	600	0.31
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	6,712	0.29
מגדל הון אגח יא	0.17	279,800	0.29
דלק קב אגח לח	0.17	271,592	0.29
רני צים אגח ד	0.17	289,570	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.17	293,000	0.29
מגוריט אגח ח	0.17	343,000	0.31
פיסיבי טכנ	0.16	24,345	0.28
אמות	0.16	11,500	0.27
שובל אגח א	0.16	260,000	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.16	300,000	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.16	289,000	0.29
רציו יהש	0.16	62,667	0.29
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	316,896	0.28
נובה	0.15	309	0.27
חילן	0.15	1,014	0.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.15	53,000	0.26
הבורסה לניע בתא	0.15	3,392	0.26
לייטסטון אגח ב	0.15	258,074	0.26
פתאל החז אגח ג	0.15	286,571	0.26
אאורה אגח יח	0.15	260,000	0.27
גבאי מניב אגח טו	0.15	243,500	0.26
מגידו אגח א	0.15	260,000	0.27
צרפתי אגח יב	0.15	265,605	0.27
הראל סל S&P 500	0.14	9,990	0.25
קרסו נדלן	0.14	8,000	0.24
כלל הון אגח יג	0.14	242,649	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	239,781	0.25
וואן טכנולוגיות	0.14	3,012	0.24
איי.סי.אל	0.14	11,731	0.25
אס אר אקורד	0.14	4,882	0.25
בזן אגח טו	0.13	232,012	0.23
מודיעין אגח ג	0.13	216,970	0.23
אר פי אופטיקל	0.13	12,259	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	206,247	0.24
טבע	0.13	3,595	0.22
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.12	52,000	0.21
לוזון קב אגח יא	0.12	201,179	0.21
אב-גד אגח ג	0.12	196,860	0.2
ברנד אגח ב	0.12	200,000	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.12	13,088	0.21
מנורה מב החז	0.12	661	0.22
שובל	0.11	20,457	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.11	182,000	0.19
אסאר אקורד אגח ג	0.11	180,000	0.2
יוזמות אגח א	0.11	200,000	0.2
אופק השק אגח א	0.11	185,000	0.19
אשל הירדן אגח ג	0.11	200,000	0.2
תמר פטרוליום	0.1	4,047	0.17
רותם שני	0.1	5,820	0.18
נאייקס	0.1	1,083	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	174,508	0.18
יעקב פיננסים	0.1	4,998	0.18
חג'ג' אגח יד	0.1	177,000	0.18
גילת	0.09	4,790	0.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.09	3,900	0.15
סטרוברי אגח ג	0.09	163,361	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.09	149,350	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.09	148,119	0.15
קרדיטו אגח א	0.09	141,370	0.17
מיה דינמיקס אג א	0.09	164,000	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.09	141,742	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	141,585	0.17
אלמוגים	0.08	12,090	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	112,500	0.13
מניף	0.08	6,943	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	142,500	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	120,000	0.13
רותם שני אפ 2	0.08	2,618	0.05
יו.אמ.איץ אגח ב	0.08	135,451	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.08	142,782	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	147,062	0.14
תאת טכנו	0.07	1,022	0.13
טכנ גילוי אש גז	0.07	10,090	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	119,475	0.12
אקסונז ויזן	0.07	17,920	0.12
אדגר אגח י	0.07	106,075	0.13
צרפתי	0.07	2,849	0.13
מגה אור אגח ח	0.06	88,247	0.1
זפירוס	0.06	5,777	0.1
מצלאוי אגח ח	0.06	97,306	0.1
אקסונז ויזן אפ 1	0.06	17,800	0.03
מבנה אגח יט	0.06	85,771	0.1
צור אגח י	0.06	93,839	0.11
תמר פטרו אגח ב	0.05	85,323	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.05	3,000	0.09
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.05	2,001	0.08
או פי סי אגח ג	0.05	97,821	0.09
פאי סיאם	0.05	2,417	0.09
אלה השק אגח א	0.05	80,000	0.09
ויתניה אגח ו	0.05	78,157	0.09
בוני תכון אגח כא	0.05	78,500	0.08
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.05	3,900	0.08
חגג אירופה אפ 1	0.05	16,500	0.03
יעז יזמות	0.05	6,857	0.08
בזן אגח יב	0.05	79,097	0.08
ישרס אגח טז	0.05	73,264	0.09
דיסק השק אגח ו	0.05	54,127	0.08
חג'ג' אגח יב	0.05	77,871	0.09
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	16,491	0.06
ביג אגח יא	0.04	59,014	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.04	3,500	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	63,469	0.06
דורסל החז	0.04	3,991	0.08
יסודות אג ב	0.04	81,250	0.08
לוינסקי אגח ה	0.04	70,271	0.07
אלביט הד אגח י	0.04	66,803	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.04	66,691	0.07
אזורים אגח 14	0.04	66,795	0.06
DEERE & CO	0.04	42	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	15,914	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.03	53,131	0.06
ביג אגח יח	0.03	41,506	0.05
טראלייט	0.03	4,571	0.05
מנורה הון התח ז	0.03	58,431	0.05
אביב בניה אגח 7	0.03	48,878	0.05
מגדל הון אגח יב	0.03	49,850	0.05
סופרין אג א	0.03	55,375	0.06
מבנה אגח כג	0.03	39,903	0.05
מליסרון	0.03	114	0.04
גב ים אגח י	0.03	43,004	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.03	94	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,602	0.03
ביג אגח יב	0.02	36,930	0.04
מור סל NASDAQ 100	0.02	300	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.02	44,970	0.04
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	32,131	0.04
יסודות	0.02	14,583	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.02	32,119	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.02	38,307	0.04
בזן אגח י	0.02	32,510	0.03
פריורטק אגח א	0.02	33,175	0.03
צרפתי אגח יא	0.02	30,790	0.03
דיסק השק אגח יא	0.02	32,187	0.03
ביג אגח ט	0.01	13,285	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.01	15,168	0.01
פיימנט	0.01	4,667	0.02
רותם שני אגח ב	0.01	15,864	0.02
יסודות אגח א	0.01	9,900	0.01
אלוני חץ אגח טו	0.01	19,707	0.02
אלבר אגח יט	0.01	11,880	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,275	0.01
מליסרון אגח יט	0.01	12,339	0.01
וויי בוקס	0.01	22,683	0.03
ישרס אגח יח	0.01	17,451	0.02
פוליגון	0.01	202	0.01
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	1,600	0.01
PAZ ENERGY OPT1	0.01	180	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,253	0
רבוע נדלן אגח ו	0	980	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
אוריין אגח ב	0	1,836	0
קסם ETF ת"א 35	0	3	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	20	0
פרטנר אגח ז	0	571	0
ג'נריישן קפיטל	0	4,984	0.01
ויקטורי אגח ב	0	1,791	0
פתאל אירו אגח ד	0	4,463	0
רני צים אגח ב	0	3,430	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	500	0
מכלול מימון אגח א	0	4,569	0
וויי בוקס אופ 3	0	6,490	0
דלק קב אגח מ	0	8,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0	2,080	0
שלמה החז אגח יח	0	6,815	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,136	0
נכסים ובנ אגח ט	0	583	0
LEONARDO DRS INC	0	1	0