סיגמא 15/85

מחיר פדיון

141.79

מחיר קנייה

141.79

-0.17%

% החודש:0.29%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:11.58%
סטיית תקן (שנה):3.16
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	222	58.53	120,488,245	125.15
אג"ח מדינה	8	14.77	30,750,000	31.65
מניות	60	8.8	433,837	18.85
קרן סל	28	7.89	891,070	16.89
מק"מ	4	7.49	16,200,000	16.01
פיקדונות בבנק	3	2.45	0	5.25
יחידת השתתפות	3	0.38	72,660	0.79
אג"ח להמרה	6	0.28	600,501	0.59
כתב אופציה	6	0.16	46,763	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.03	1,780	0.03
אופציות Put	3	-0.57	11	0.06
סה"כ	345	100.21	169,484,867	215.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

לייטסטון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.12	11,520,000	10.96
מקמ 316	5.06	10,900,000	10.83
ממשלתי שקלי 0142	5.03	8,940,000	10.76
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	5.04
לייטסטון אגח ג	2.2	4,642,986	4.7
נמקו אגח ו	1.57	3,297,956	3.36
לייטסטון אגח ה	1.41	2,881,492	3.01
תכלית סל ת"א 125	1.3	77,866	2.79
ממשלתי צמוד 1033	1.3	2,660,000	2.79
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.25	61,480	2.68
מקמ 726	1.24	2,700,000	2.65
או פי סי אגח ד	1.17	2,272,112	2.5
ממשלתי שקלי 1152	1.15	3,300,000	2.47
אדמה אגח ב	1.1	1,503,657	2.35
דלק קב אגח לט	1.04	2,044,124	2.22
נאוויטס פטרו אגח ו	1.01	2,013,537	2.16
פתאל החז אגח ה	0.96	1,896,938	2.05
ממשלתי צמוד 1131	0.95	1,900,000	2.04
גרייסטון אגח א	0.84	1,749,963	1.81
דלק קב אגח מ	0.84	1,733,243	1.8
לאומי	0.8	24,500	1.72
מור סל S&P 500	0.79	15,500	1.7
פועלים	0.79	23,600	1.7
נמקו אגח ד	0.76	1,545,056	1.63
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	22,000	1.56
מקמ 1016	0.73	1,600,000	1.55
ווסטדייל אגח ב	0.72	1,522,510	1.53
קסטלן אגח א	0.72	1,530,000	1.53
קיסטון אינ אגח ב	0.71	1,445,173	1.52
ספנסר אגח ד	0.7	1,437,541	1.5
ג'י סיטי אגח יט	0.7	1,400,001	1.5
פרוספקט אגח א	0.7	1,571,153	1.5
עזריאלי אגח ט	0.67	1,274,179	1.44
אקויטל אגח 3	0.66	1,511,969	1.41
הראל סל תל בונד שקלי	0.65	326,000	1.4
אקסטל אגח ד	0.64	1,428,035	1.38
אקסטל אגח ג	0.6	1,270,184	1.29
אנקור הזד אגח ג	0.6	1,229,182	1.28
מור גמל פנ אגח א	0.6	1,368,096	1.27
נורסטאר אגח יג	0.59	1,233,250	1.26
מדיפאואר אגח ג	0.59	1,250,000	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	1,120,000	1.19
אנקור פרופ אגח ה	0.56	1,168,000	1.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.55	1,151,664	1.19
ספנסר אגח ז	0.55	1,194,960	1.17
מכלול אגח ב	0.54	1,125,338	1.15
קופרליין אגח ד	0.53	1,122,757	1.13
ממשלתי צמוד 0431	0.53	1,100,000	1.14
אורון קב אגח ג	0.51	1,041,298	1.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	976,807	1.06
ג'י סיטי אגח יג	0.5	962,147	1.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.49	1,041,111	1.05
בית בכפר אגח א	0.49	1,050,000	1.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	1,000,017	1.04
דלק קב אגח מא	0.49	1,000,000	1.04
קסם NASDAQ 100 ETF	0.48	1,310	1.02
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	14,000	1.02
דה לסר אגח ט	0.48	1,166,505	1.03
פנינסולה אגח ד	0.46	965,346	0.98
מקמ 616	0.46	1,000,000	0.98
זפירוס אגח א	0.45	917,783	0.97
דורסל החז אגח ב	0.45	950,000	0.96
או פי סי אנרגיה	0.44	12,699	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	808,422	0.93
ווסטדייל אגח ג	0.43	850,465	0.91
לייטסטון אגח ו	0.43	882,701	0.91
ישפרו אגח א	0.41	812,990	0.88
ג'י סיטי אגח כ	0.41	809,085	0.88
ממשלתי צמוד 0527	0.4	730,000	0.86
נמקו אגח ב	0.4	859,122	0.85
אלון רבוע אגח ח	0.4	828,054	0.85
פניקס הון אגח טז	0.4	801,040	0.85
קווליטאו	0.39	1,399	0.84
מנורה הון התח י COCO	0.39	787,679	0.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	732,514	0.78
אגלן אגח א	0.37	791,763	0.8
נתנאל מניב אגח א	0.37	785,000	0.79
אנלייט אנרגיה	0.37	5,500	0.8
אפי קפיטל אגח ד	0.36	738,509	0.76
ישראכרט אגחג-רמ	0.36	750,000	0.77
סטרוברי אנ אגח ב	0.35	736,356	0.75
ג'י סיטי אגח יב	0.35	657,122	0.76
דלק קב אגח מא	0.34	685,118	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.33	648,556	0.7
ווסטדייל אגח ד	0.33	705,000	0.71
בית שמש	0.32	915	0.69
נאוויטס פטרו אגח ה	0.32	663,254	0.69
ספנסר אגח ה	0.32	650,000	0.68
נמקו אגח ה	0.32	639,867	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	539,444	0.65
סילברסטין אגח ב	0.31	686,018	0.67
אקויטל אגח 4	0.31	616,425	0.66
משק אנרג אגח ב	0.31	640,000	0.66
פטרוכימיים אגח יא	0.31	701,020	0.66
גיטי נדלן אגח א	0.31	652,267	0.66
דלק קב אגח לח	0.3	644,182	0.64
אמפא אגח א	0.3	623,275	0.64
מנורה מב החז	0.3	1,613	0.64
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.29	29,391	0.63
אלמוגים אגח ט	0.29	604,270	0.61
ממשלתי צמוד 1028	0.29	600,000	0.63
יובלים אגח ה	0.29	640,000	0.62
לנטרה קנדה אגח א	0.29	600,000	0.62
סימד הולדינגס אגח א	0.29	630,000	0.63
פז אנרגיה	0.28	836	0.6
אמטראסט אגח ב	0.28	600,000	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.28	500,000	0.6
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.27	145,000	0.58
אנקור פרופ אגח ג	0.27	534,737	0.57
לייטסטון אגח ד	0.27	550,060	0.57
נקסט ויז'ן	0.26	2,700	0.57
דה לסר אגח ז	0.26	601,125	0.56
חשמל אגח 35	0.26	486,541	0.55
יובלים אגח ג	0.26	544,411	0.55
רם אדרת אגח ב	0.26	533,951	0.55
וילאר אגח יא	0.26	525,000	0.56
אורביט	0.26	13,688	0.57
הפניקס	0.26	4,300	0.57
נובה	0.25	500	0.53
פיקהיל אגח א	0.25	526,000	0.54
אנשי העיר אגח א	0.24	511,508	0.52
אפי קפיטל אגח ג	0.24	490,000	0.5
מגוריט אגח י	0.24	575,000	0.52
ספנסר אגח ב	0.23	475,698	0.48
ווישור גלובלטק	0.23	36,619	0.49
אאורה אגח יז	0.23	438,147	0.49
דוראל אגח ב	0.23	441,411	0.5
גאון אחז אגח ה	0.23	462,251	0.49
ווישור אגח א	0.23	520,000	0.5
איסתא נכסים אגח א	0.23	482,542	0.49
אלביט מערכות	0.22	259	0.48
הבורסה לניע בתא	0.22	5,062	0.48
אנקור הזד אגח ב	0.22	454,844	0.48
סטרוברי אנ אגח א	0.22	462,503	0.47
אקונרגי אגח ב	0.22	450,000	0.47
ביג אגח כד	0.22	443,374	0.46
כלל תעש אג טז-רמ	0.22	472,501	0.48
מקס סטוק	0.21	17,240	0.44
צרפתי אגח יג	0.21	441,619	0.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.21	450,000	0.46
שובל אגח ב	0.21	449,357	0.45
אוריון נכס אגח א	0.21	457,655	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.21	405,000	0.45
תכלית סל ת"א 90	0.2	12,000	0.42
מ.ו השקע אגח ב	0.2	408,500	0.44
ספנסר אגח ו	0.2	405,358	0.42
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	380,000	0.41
פאי סיאם אגח ב	0.19	400,000	0.4
אפי קפיטל אגח ה	0.19	400,023	0.4
בלאקאדג' אגח ה	0.19	400,000	0.4
ישפרו אגח ד	0.19	400,000	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	338,692	0.4
תמר פטרו אגח א	0.18	424,668	0.38
MTF סל S&P 500	0.18	4,000	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.18	348,563	0.39
רם אדרת אגח ג	0.18	386,000	0.38
אופל בלאנס אגח ד	0.18	379,981	0.38
דוראל אנרגיה	0.17	10,000	0.36
מ.ו השקע אגח ג	0.17	334,399	0.37
מנורה הון התח ט	0.17	339,321	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,796	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,868	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי	0.16	7,927	0.34
חג'ג' אירופה אגח ה	0.16	364,046	0.34
עמל הולדינגס	0.16	16,953	0.34
גילת	0.15	8,003	0.33
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.15	600	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	297,585	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.15	323,555	0.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	300,000	0.32
מותג עירוני אגח א	0.15	313,000	0.32
מגוריט אגח ח	0.15	343,000	0.31
ביג	0.14	381	0.29
איידיאיי ביטוח	0.14	1,204	0.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	6,712	0.3
MTF סל ת"א 125	0.14	5,165	0.29
קרסו נדלן	0.14	8,000	0.3
רייק אספן אגח א	0.14	298,407	0.3
מגדל הון אגח יא	0.14	279,800	0.29
סאמיט אגח יג	0.14	341,250	0.31
רני צים אגח ד	0.14	289,570	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.14	299,000	0.3
רציו יהש	0.14	60,828	0.29
יוניברסל מוטורס	0.13	9,304	0.28
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	53,000	0.27
פתאל החז אגח ג	0.13	286,571	0.27
שובל אגח א	0.13	260,000	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.13	295,943	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	293,094	0.29
מ.ו השקע אגח ד	0.13	285,481	0.29
גלעד מאי אגח ג	0.13	293,000	0.29
אס אר אקורד	0.13	4,688	0.27
הראל סל S&P 500	0.12	9,990	0.26
דוראל אגח א	0.12	236,230	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.12	252,451	0.26
כלל הון אגח יג	0.12	242,649	0.26
דוראל אנרגיה	0.11	6,368	0.23
אאורה אגח יח	0.11	223,092	0.23
חג'ג' אגח יד	0.11	232,000	0.23
בזן אגח טו	0.11	232,012	0.24
מגידו אגח א	0.11	233,000	0.24
צרפתי אגח יב	0.11	242,932	0.24
JFROG LTD	0.11	1,100	0.23
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.1	52,000	0.21
אב-גד אגח ג	0.1	206,973	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.1	206,975	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.1	228,357	0.21
בזק	0.1	29,347	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.1	185,245	0.21
ITHACA ENERGY PLC	0.1	30,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.19
רותם שני	0.09	5,820	0.19
יעקב פיננסים	0.09	5,792	0.19
לוזון קב אגח יא	0.09	189,358	0.2
שובל	0.09	20,607	0.19
סופרין אגח ב	0.09	200,000	0.2
ברנד אגח ב	0.09	183,051	0.19
יוזמות אגח א	0.09	200,000	0.2
אופק השק אגח א	0.09	185,000	0.18
אשל הירדן אגח ג	0.09	200,000	0.19
מטריקס	0.09	1,398	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	154,664	0.18
תאת טכנו	0.08	1,230	0.18
אמות	0.08	6,555	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	174,508	0.17
זפירוס	0.08	7,783	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	163,739	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.08	182,000	0.18
אסאר אקורד אגח ג	0.08	166,500	0.17
מיה דינמיקס אג א	0.08	164,000	0.17
מחלבות גד	0.08	14,701	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.08	8,964	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	141,585	0.17
פיסיבי טכנ	0.07	11,493	0.15
רמי לוי	0.07	452	0.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.07	3,900	0.15
ישראכרט	0.07	8,916	0.14
מור סל NASDAQ 100	0.07	1,300	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	142,500	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.07	148,119	0.15
קרדיטו אגח א	0.07	118,514	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.07	155,172	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	137,498	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.07	142,782	0.14
אנלייט אנ אגח ו	0.07	147,062	0.15
אלמוגים	0.06	11,831	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.06	125,769	0.13
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.06	135,451	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.06	132,074	0.12
צרפתי	0.06	2,648	0.12
אנלייט אנ אג ג	0.06	148,206	0.14
מגה אור אגח ח	0.05	88,247	0.1
טכנ גילוי אש גז	0.05	10,090	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	102,407	0.1
רותם שני אפ 2	0.05	2,618	0.04
מצלאוי אגח ח	0.05	97,306	0.1
חגג אירופה אפ 1	0.05	16,500	0.04
אקסון ויזן אפ 1	0.05	17,800	0.04
אדגר אגח י	0.05	90,717	0.11
מבנה אגח יט	0.05	85,771	0.1
טבע	0.05	957	0.1
צור אגח י	0.05	93,839	0.11
CAMTEK LTD	0.05	300	0.1
חילן	0.04	354	0.09
בריינסוויי	0.04	2,785	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	75,000	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.04	85,323	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	2,001	0.09
מכלול אגח א	0.04	82,529	0.08
אלה השק אגח א	0.04	70,000	0.08
דורסל החז	0.04	3,991	0.09
ויתניה אגח ו	0.04	71,820	0.08
יסודות אג ב	0.04	81,250	0.08
מידאס אג 2	0.04	93,514	0.09
בזן אגח יב	0.04	76,959	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.03	16,491	0.07
קסם ETF ת"א 125	0.03	200	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	15,914	0.06
ביג אגח יא	0.03	59,014	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.03	3,400	0.07
טראלייט	0.03	4,571	0.06
מנורה הון התח ז	0.03	58,431	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	63,469	0.06
סופרין אג א	0.03	54,367	0.06
ג'י סיטי אג יז	0.03	59,164	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.03	66,261	0.07
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.03	3,900	0.07
לוינסקי אגח ה	0.03	70,271	0.07
אלביט הד אגח י	0.03	66,803	0.07
יעז יזמות	0.03	6,714	0.06
אוריון נכס אגח ב	0.03	75,938	0.07
ישרס אגח טז	0.03	49,867	0.06
חג'ג' אגח יב	0.03	48,669	0.05
קמטק	0.02	105	0.04
ביג אגח יב	0.02	36,930	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.02	43,471	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.02	35,976	0.03
ביג אגח יח	0.02	41,506	0.05
ורידיס	0.02	1,235	0.04
יסודות	0.02	14,583	0.04
אביב בניה אגח 7	0.02	32,586	0.03
מגדל הון אגח יב	0.02	49,850	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.02	32,119	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.02	46,658	0.05
מבנה אגח כג	0.02	36,969	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.02	49,406	0.05
אזורים אגח 14	0.02	55,008	0.05
גב ים אגח י	0.02	43,004	0.05
PAZ ENERGY OPT1	0.02	180	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.02	500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.01	13,099	0.02
תמר פטרוליום	0.01	794	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.01	15,168	0.01
פיימנט	0.01	3,767	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.01	19,707	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,275	0.01
בזן אגח י	0.01	26,258	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	12,339	0.01
ישרס אגח יח	0.01	16,835	0.02
דיסק השק אגח יא	0.01	28,163	0.03
פוליגון	0.01	202	0.01
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	1,600	0.01
תיגבור קבוצה	0	104	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	490	0
ביג אגח ט	0	6,643	0.01
אוריין אגח ב	0	918	0
קסם ETF ת"א 35	0	3	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	20	0
פרטנר אגח ז	0	571	0
ג'נריישן קפיטל	0	4,984	0.01
ויקטורי אגח ב	0	1,791	0
פתאל אירו אגח ד	0	3,854	0
רני צים אגח ב	0	3,336	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	400	0
רותם שני אגח ב	0	4,533	0
וויי בוקס אופ 3	0	6,490	0
לוינסקי אפ 2	0	2,080	0
שלמה החז אגח יח	0	3,405	0
דלתא גליל אגח א	0	1,136	0
נכסים ובנ אגח ט	0	583	0
LEONARDO DRS INC	0	1	0
ת003680M601-35מכירה	-0.05	1	0
ת003690M601-35מכירה	-0.15	3	0.02
ת003700M601-35מכירה	-0.37	7	0.04