סיגמא 15/85

מחיר פדיון

144.05

מחיר קנייה

144.05

-0.01%

% החודש:-0.72%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:9.13%
סטיית תקן (שנה):3.45
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	222	56.4	130,845,302	135.28
אג"ח מדינה	8	15.18	38,520,000	36.4
מק"מ	4	10.05	24,400,000	24.07
מניות	72	8.9	596,682	21.45
קרן סל	27	6.57	858,835	15.77
פיקדונות בבנק	3	3.49	0	8.36
כתב אופציה	6	0.35	51,328	0.28
אג"ח להמרה	5	0.31	729,928	0.71
יחידת השתתפות	2	0.09	49,855	0.22
מניות ETF	1	0.06	500	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.03	1,720	0.03
סה"כ	352	101.43	196,054,150	242.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.14	13,520,000	12.31
מקמ 816	4.12	10,000,000	9.87
ממשלתי שקלי 0142	3.41	7,100,000	8.17
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	7.37
ממשלתי שקלי 1152	2.9	9,400,000	6.95
מקמ 1016	2.74	6,700,000	6.57
לייטסטון אגח ג	2.24	5,246,373	5.37
מקמ 726	2.07	5,000,000	4.95
ממשלתי צמוד 1033	1.8	4,170,000	4.31
לייטסטון אגח ה	1.49	3,465,490	3.58
נמקו אגח ו	1.33	3,137,980	3.19
גרייסטון אגח א	1.29	3,095,491	3.1
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.12	61,480	2.68
מקמ 616	1.12	2,700,000	2.68
דלק קב אגח מ	1.09	2,494,552	2.6
או פי סי אגח ד	1.01	2,258,321	2.42
אדמה אגח ב	1	1,535,259	2.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.93	2,130,001	2.22
דלק קב אגח לט	0.91	2,000,000	2.19
פתאל החז אגח ה	0.85	1,946,088	2.04
ממשלתי צמוד 1131	0.84	1,900,000	2.02
קיסטון אינ אגח ב	0.82	1,854,799	1.96
תכלית סל ת"א 125	0.8	49,000	1.93
לאומי התח נד407 (COCO)	0.79	1,910,000	1.9
ג'י סיטי אגח יב	0.77	1,566,620	1.86
נמקו אגח ד	0.74	1,678,177	1.77
פרוספקט אגח א	0.74	2,000,000	1.77
אנקור הזד אגח ג	0.67	1,600,000	1.62
לאומי	0.67	23,164	1.62
פועלים	0.67	21,970	1.61
ווסטדייל אגח ב	0.66	1,590,657	1.58
קסטלן אגח א	0.66	1,560,000	1.58
מור סל S&P 500	0.65	15,300	1.56
אקסטל אגח ד	0.64	1,539,536	1.53
מור גמל פנ אגח א	0.64	1,652,518	1.53
ספנסר אגח ד	0.63	1,494,364	1.51
ג'י סיטי אגח יג	0.63	1,300,001	1.51
עזריאלי אגח ט	0.62	1,322,708	1.48
ג'י סיטי אגח יט	0.61	1,394,221	1.47
הראל סל תל בונד שקלי	0.58	327,000	1.4
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	20,500	1.36
אקויטל אגח 3	0.54	1,403,248	1.3
מדיפאואר אגח ג	0.51	1,200,000	1.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	1,120,000	1.18
אנקור פרופ אגח ה	0.49	1,168,000	1.18
נורסטאר אגח יג	0.48	1,096,222	1.15
אורון קב אגח ג	0.47	1,069,917	1.13
מכלול אגח ב	0.47	1,104,022	1.13
ממשלתי צמוד 0431	0.47	1,100,000	1.13
או פי סי אנרגיה	0.46	10,200	1.11
אמ.די.ג'י אגח ט	0.45	1,081,523	1.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.44	896,932	1.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	976,807	1.06
אגלן אגח א	0.44	1,050,000	1.07
סטרוברי אנ אגח א	0.43	1,026,745	1.02
נמקו אגח ה	0.43	968,289	1.03
בית בכפר אגח א	0.43	1,050,000	1.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	1,010,499	1.03
דלק קב אגח מא	0.43	1,000,000	1.03
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	15,000	1
ווסטדייל אגח ג	0.42	936,484	1.01
זפירוס אגח א	0.42	962,838	1.02
פיקהיל אגח א	0.42	1,026,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	800,001	0.98
לייטסטון אגח ו	0.41	989,783	0.99
ישפרו אגח א	0.4	873,939	0.96
קופרליין אגח ד	0.4	971,521	0.95
פנינסולה אגח ד	0.4	965,346	0.97
דורסל אגח ב	0.4	950,000	0.96
קסם NASDAQ 100 ETF	0.39	1,310	0.93
אלון רבוע אגח ח	0.38	891,534	0.92
נמקו אגח ב	0.37	907,489	0.9
ממשלתי צמוד 0527	0.36	730,000	0.87
נתנאל מניב אגח א	0.36	854,041	0.87
ווישור אגח א	0.36	888,792	0.85
ג'י סיטי אגח כ	0.35	797,608	0.84
פניקס הון אגח טז	0.35	801,040	0.85
מנורה הון התח י COCO	0.35	799,679	0.85
אקונרגי אגח ג	0.35	845,000	0.84
אנלייט אנרגיה	0.35	4,027	0.84
טאואר	0.34	1,517	0.82
דלק קב אגח מא	0.34	780,049	0.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	732,514	0.78
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	784,828	0.79
ישראכרט אגחג-רמ	0.33	750,000	0.79
אלקטרה אגח ו	0.33	900,000	0.8
אפי קפיטל אגח ד	0.32	738,509	0.77
הפניקס	0.32	4,617	0.77
נקסט ויז'ן	0.31	2,438	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.31	696,613	0.75
אקונרגי אגח ב	0.31	700,000	0.75
איסתא נכסים אגח א	0.3	700,000	0.72
אינפליי אגח א	0.3	700,000	0.71
MTF סל S&P 500	0.29	8,000	0.7
הבורסה לניע בתא	0.29	4,931	0.68
ווישור גלובלטק	0.29	36,739	0.7
וילאר אגח יא	0.29	650,857	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.66
פז אנרגיה	0.28	876	0.68
ספנסר אגח ה	0.28	650,000	0.66
משק אנרג אגח ב	0.28	640,000	0.67
פטרוכימיים אגח יא	0.28	701,020	0.68
גיטי נדלן אגח א	0.28	652,267	0.67
ווסטדייל אגח ד	0.27	638,543	0.64
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.26	29,391	0.62
ממשלתי צמוד 1028	0.26	600,000	0.63
יובלים אגח ה	0.26	640,000	0.63
לנטרה קנדה אגח א	0.26	600,000	0.62
אנשי העיר אגח א	0.25	587,558	0.61
אמטראסט אגח ב	0.25	585,727	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.25	500,000	0.61
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	145,000	0.57
דוראל אנרגיה	0.24	10,000	0.59
ספנסר אגח ז	0.24	594,389	0.57
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	540,001	0.55
אנקור פרופ אגח ג	0.23	534,737	0.55
חשמל אגח 35	0.23	486,541	0.55
דוראל אגח ב	0.23	500,000	0.56
רם אדרת אגח ב	0.23	533,951	0.54
אלביט מערכות	0.22	204	0.54
ספנסר אגח ב	0.22	532,353	0.52
סילברסטין אגח ב	0.22	536,260	0.53
מגוריט אגח י	0.22	575,000	0.53
אוריין אגח ג	0.22	543,000	0.52
אפי קפיטל אגח ג	0.21	491,975	0.51
צרפתי אגח יד	0.21	500,000	0.5
ביג אגח כה	0.21	500,000	0.49
דור אלון אגח ט	0.21	500,000	0.49
דלק קב אגח מב	0.21	500,000	0.5
כלל תעש אג טז-רמ	0.21	493,501	0.5
קסם ETF ת"א 125	0.2	1,200	0.47
אאורה אגח יז	0.2	430,001	0.48
צרפתי אגח יג	0.2	459,854	0.47
גאון אחז אגח ה	0.2	462,251	0.49
אנקור הזד אגח ב	0.2	452,782	0.48
מגידו אגח ב	0.2	491,000	0.49
בזק	0.2	64,310	0.48
אלמוגים אגח ט	0.19	429,121	0.44
יובלים אגח ג	0.19	436,900	0.45
מ.ו השקע אגח ב	0.19	413,799	0.46
סופרין אגח ב	0.19	420,000	0.44
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	430,000	0.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	450,000	0.46
שובל אגח ב	0.19	449,357	0.45
ביג אגח כד	0.19	443,374	0.45
ביג	0.18	591	0.42
אביב בניה אגח 7	0.18	430,028	0.44
אפי קפיטל אגח ה	0.18	425,023	0.43
חג'ג' אירופה אגח ה	0.18	439,751	0.43
דוראל אגח ג	0.18	400,000	0.43
שפיר הנדסה	0.17	10,949	0.41
ספנסר אגח ו	0.17	405,358	0.41
מותג עירוני אגח א	0.17	400,000	0.41
בלאקאדג' אגח ה	0.17	400,000	0.4
ישפרו אגח ד	0.17	400,000	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	338,692	0.41
אקויטל אגח 4	0.16	356,413	0.37
אפי נכסים אגח טז	0.16	348,563	0.38
רם אדרת אגח ג	0.16	386,000	0.39
אופל בלאנס אגח ד	0.16	379,981	0.38
תמר פטרו אגח א	0.15	401,837	0.35
קיסטון אינפרא	0.15	20,019	0.36
ורידיס	0.15	9,000	0.35
מ.ו השקע אגח ג	0.15	334,399	0.35
פאי סיאם אגח ב	0.15	380,000	0.37
מנורה הון התח ט	0.15	339,321	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	7,927	0.34
רותם שני אפ 2	0.14	6,071	0.11
וויי בוקס אגח ו	0.14	323,555	0.33
מצלאוי אגח ח	0.14	337,807	0.34
אמפא אגח א	0.14	321,282	0.33
אלומה אג 1	0.14	332,000	0.33
תאת טכנו	0.13	2,412	0.3
MTF סל ת"א 125	0.13	5,165	0.32
דוראל אגח א	0.13	271,431	0.31
פיימנט	0.13	48,267	0.32
הייפר גלובל	0.13	13,500	0.32
רייק אספן אגח א	0.13	298,407	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	297,585	0.32
סאמיט אגח יג	0.13	341,250	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	300,000	0.31
מגוריט אגח ח	0.13	343,000	0.31
בוני תיכון אגח כג	0.13	299,000	0.3
מנורה מב החז	0.13	710	0.32
גילת	0.12	6,341	0.3
איביאי חיתום	0.12	22,277	0.29
נובה	0.12	212	0.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	6,712	0.3
מגדל הון אגח יא	0.12	279,800	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.12	292,005	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	293,094	0.3
מ.ו השקע אגח ד	0.12	285,481	0.29
רני צים אגח ד	0.12	289,570	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.12	293,000	0.3
מחלבות גד	0.12	22,519	0.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	53,000	0.27
ג'נריישן קפיטל	0.11	107,438	0.26
קרסו נדלן	0.11	8,000	0.27
דה לסר אגח ח	0.11	285,070	0.26
כלל הון אגח יג	0.11	242,649	0.26
שובל אגח א	0.11	260,000	0.27
טבע	0.11	2,900	0.27
בריינסוויי	0.1	5,739	0.25
רמי לוי	0.1	618	0.23
איידיאיי ביטוח	0.1	1,112	0.23
הראל סל S&P 500	0.1	9,990	0.24
פתאל החז אגח ג	0.1	263,125	0.24
גלעד מאי אגח ב	0.1	237,451	0.24
זפירוס	0.1	8,321	0.24
אאורה אגח יח	0.1	223,092	0.23
חג'ג' אגח יד	0.1	232,000	0.24
בזן אגח טו	0.1	232,012	0.24
מגידו אגח א	0.1	233,000	0.24
צרפתי אגח יב	0.1	242,932	0.25
קמטק	0.09	444	0.21
מגה אור	0.09	440	0.22
יוניברסל מוטורס	0.09	7,720	0.21
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.09	52,000	0.21
לוזון קב אגח יא	0.09	189,358	0.21
אב-גד אגח ג	0.09	206,973	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.09	206,975	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.09	228,357	0.22
סימד הולדינגס אגח א	0.09	220,761	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.09	196,665	0.23
רציו יהש	0.09	49,533	0.22
אס אר אקורד	0.09	3,791	0.22
נאייקס	0.08	1,053	0.19
רימון	0.08	1,745	0.2
טיאסגי	0.08	300	0.19
ברנד אגח ב	0.08	183,051	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.08	182,000	0.18
חגג אירופה אפ 1	0.08	16,500	0.06
יוזמות אגח א	0.08	200,000	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.08	200,000	0.2
אקסון ויזן אפ 1	0.08	17,800	0.07
מבטח שמיר	0.08	532	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.08	867	0.19
ELBIT SYSTEMS LTD	0.08	78	0.2
NICE LTD - SPON ADR	0.08	565	0.19
תכלית סל ת"א 90	0.07	5,000	0.17
רותם שני	0.07	5,566	0.17
תורפז	0.07	2,626	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.07	174,508	0.17
יעקב פיננסים	0.07	5,755	0.17
שובל	0.07	20,607	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	163,739	0.16
מיה דינמיקס אג א	0.07	164,000	0.16
עמל הולדינגס	0.07	9,600	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	137,498	0.16
JFROG LTD	0.07	1,200	0.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.06	3,900	0.15
מור סל NASDAQ 100	0.06	1,300	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.06	148,119	0.15
דה לסר אגח ט	0.06	275,469	0.14
אסאר אקורד אגח ג	0.06	153,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.06	155,172	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.06	142,782	0.14
הראל השקעות	0.06	877	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.06	152,625	0.15
CAMTEK LTD	0.06	300	0.14
VANECK GOLD MINERS ETF	0.06	500	0.14
אלמוגים	0.05	11,831	0.11
MTF סל ת"א 35	0.05	2,331	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.05	125,769	0.13
קרדיטו אגח א	0.05	107,181	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.05	120,850	0.13
אופק השק אגח א	0.05	140,396	0.13
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.05	135,451	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.05	120,074	0.12
אדגר אגח י	0.05	90,717	0.11
צרפתי	0.05	2,648	0.11
צור אגח י	0.05	93,839	0.11
בית שמש	0.04	140	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	75,000	0.09
טכנ גילוי אש גז	0.04	10,090	0.1
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	2,001	0.09
פרופדו	0.04	4,433	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	102,407	0.1
דורסל	0.04	3,799	0.09
מידאס אג 2	0.04	93,514	0.08
אוריין אפ 1	0.04	7,602	0.03
מבנה אגח יט	0.04	79,976	0.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.03	16,491	0.07
מגה אור אגח ח	0.03	58,831	0.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	15,914	0.06
ביג אגח יא	0.03	59,014	0.07
טראלייט	0.03	4,571	0.08
מכלול אגח א	0.03	82,529	0.08
אלה השק אגח א	0.03	70,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	63,469	0.06
ויתניה אגח ו	0.03	71,820	0.08
ג'י סיטי אג יז	0.03	59,164	0.06
בוני תיכון אגח כא	0.03	66,261	0.07
יסודות אג ב	0.03	81,250	0.08
אלביט נד אגח י	0.03	66,803	0.07
אוריון נכס אגח ב	0.03	75,938	0.07
בזן אגח יב	0.03	72,684	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.03	60,617	0.06
דוניץ	0.03	378	0.08
קווליטאו	0.02	106	0.06
ביג אגח יב	0.02	34,986	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.02	43,471	0.05
רני צים אגח ב	0.02	32,141	0.04
ביג אגח יח	0.02	35,741	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	40,400	0.04
מנורה הון התח ז	0.02	58,431	0.06
מגדל הון אגח יב	0.02	49,850	0.05
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.02	3,900	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.02	46,658	0.05
מבנה אגח כג	0.02	36,969	0.04
ישרס אגח טז	0.02	49,867	0.06
אזורים אגח 14	0.02	55,008	0.05
גב ים אגח י	0.02	43,004	0.05
חג'ג' אגח יב	0.02	48,669	0.06
TSG OPT	0.02	120	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.02	500	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	13,099	0.02
תמר פטרוליום	0.01	794	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.01	14,046	0.01
דוראל אנרגיה	0.01	424	0.02
מקס סטוק	0.01	745	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.01	35,976	0.03
הייפר גלובל	0.01	779	0.02
יסודות	0.01	14,583	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.01	19,707	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.01	32,119	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,275	0.01
רמי לוי נדל"ן	0.01	500	0.02
בזן אגח י	0.01	20,006	0.02
מליסרון אגח יט	0.01	12,202	0.01
ישרס אגח יח	0.01	16,835	0.02
דיסק השק אגח יא	0.01	28,163	0.03
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	1,600	0.01
טיב טעם	0	45	0
תיגבור קבוצה	0	104	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	490	0
ביג אגח ט	0	6,643	0.01
אוריין אגח ב	0	918	0
קסם ETF ת"א 35	0	3	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	20	0
פרטנר אגח ז	0	571	0
ישראכרט	0	25	0
ויקטורי אגח ב	0	896	0
פתאל אירו אגח ד	0	3,246	0
וויי בוקס אגח ה	0	7,624	0.01
לוינסקי אפ 2	0	2,080	0
שלמה החז אגח יח	0	1,701	0
ניו-מד אנרג יהש	0	322	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,136	0
פוליגון	0	202	0.01
LEONARDO DRS INC	0	1	0