סיגמא 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.73	-9.9
תחילת השנה	87.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	9.04	13,800,000	13.42
ממשלתי שקלי 0142	6.39	8,210,000	9.49
לייטסטון אגח ג	2.59	3,800,000	3.84
נמקו אגח ו	2.19	3,197,537	3.25
ממשלתי צמוד 1033	1.95	2,800,000	2.89
לייטסטון אגח ה	1.84	2,580,000	2.73
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	2.65
אדמה אגח ב	1.5	1,492,636	2.22
ג'י סיטי אגח יג	1.32	1,700,001	1.96
ווסטדייל אגח ב	1.29	1,917,473	1.92
גרייסטון אגח א	1.25	1,807,806	1.86
תכלית סל ת"א 125	1.24	62,000	1.84
פתאל החז אגח ה	1.24	1,733,779	1.85
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.18	42,000	1.75
אקויטל אגח 3	1.16	1,835,555	1.72
נורסטאר אגח יג	1.05	1,412,188	1.55
ספנסר אגח ד	0.99	1,394,980	1.47
ג'י סיטי אגח כ	0.99	1,354,193	1.47
עזריאלי אגח ט	0.96	1,300,000	1.42
דה לסר אגח ט	0.94	1,300,000	1.4
נמקו אגח ד	0.9	1,275,621	1.34
מור סל S&P 500	0.88	12,600	1.31
לייטסטון אגח ו	0.87	1,260,020	1.3
אקסטל אגח ד	0.8	1,191,000	1.19
קופרליין אגח ד	0.79	1,130,382	1.17
ממשלתי שקלי 1152	0.78	1,570,000	1.16
לאומי	0.78	18,500	1.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.77	975,501	1.14
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	17,000	1.08
פניקס הון אגח טז	0.67	960,000	0.99
ווסטדיל אגח ג	0.66	910,000	0.99
קסם NASDAQ 100 ETF	0.65	1,320	0.97
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.65	918,000	0.97
בינל הנפק אגח י	0.62	800,000	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	886,212	0.92
דלק קב אגח מ	0.61	900,000	0.91
אמ.די.גי אגח ט	0.59	816,754	0.87
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	12,900	0.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	770,950	0.82
משק אנרג אגח ב	0.54	780,000	0.8
פועלים	0.54	12,455	0.8
מקמ 116	0.54	816,000	0.8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	688,063	0.77
כלל עסקי ביטוח	0.52	5,200	0.77
הראל סל תל בונד שקלי	0.49	173,574	0.72
נמקו אגח ב	0.48	729,912	0.71
אורון קב אגח ג	0.48	685,455	0.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	641,000	0.67
פתאל החזקות	0.43	1,098	0.64
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.43	29,000	0.64
אנקור פרופ אגח ג	0.43	606,035	0.65
נאוויטס פט אגח ו	0.43	593,296	0.63
יובלים אגח ה	0.43	636,196	0.63
אלמוגים אגח ט	0.42	610,595	0.62
אפי קפיטל אגח ד	0.42	602,083	0.62
ספנסר אגח ה	0.42	600,000	0.63
קיסטון אינ אגח ב	0.42	600,000	0.63
כלל הון אגח ט	0.41	511,000	0.6
רם אדרת אגח א	0.41	598,006	0.61
אקויטל אגח 4	0.41	582,682	0.62
ישפרו אגח א	0.41	560,000	0.61
סטרברי אנ אגח ב	0.41	600,000	0.61
אנשי העיר אגח א	0.39	563,658	0.58
דוראל אגח ב	0.39	530,000	0.59
ספנסר אגח ו	0.39	559,848	0.58
וויי בוקס אג ג	0.39	581,492	0.57
ספנסר אגח ב	0.38	555,017	0.57
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.38	145,000	0.56
יובלים אגח ג	0.37	544,411	0.56
אלביט מערכות	0.36	356	0.53
בית שמש	0.36	961	0.54
קווליטאו	0.36	1,379	0.54
נקסט ויז'ן	0.36	4,235	0.53
חשמל אגח 35	0.36	486,541	0.54
רם אדרת אגח ב	0.36	518,131	0.54
אנקור הזד אגח ג	0.36	500,000	0.53
וילאר אגח יא	0.36	525,000	0.54
אורביט	0.36	13,640	0.54
נורסטאר אגח יב	0.36	458,925	0.53
אקסטל אגח ג	0.35	512,952	0.53
סילברסטין אגח ב	0.34	514,419	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.34	485,933	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.34	511,876	0.51
נמקו אגח ג	0.33	485,593	0.5
נורסטאר אגח יד	0.33	480,000	0.49
ביג	0.32	735	0.47
מ.ו השקע אגח ב	0.32	430,000	0.47
אקונרגי אגח ב	0.32	450,000	0.47
פנינסולה אגח ד	0.32	480,000	0.48
בזק	0.32	82,485	0.47
אנלייט אנרגיה אג ג	0.32	540,586	0.47
ממשלתי שקלי 0347	0.31	500,000	0.46
או פי סי אנרגיה	0.31	11,201	0.46
יובלים אגח א	0.31	455,407	0.46
נמקו אגח ה	0.31	430,698	0.46
שובל אגח ב	0.31	449,357	0.46
פטרוכימים אגח יא	0.31	532,959	0.46
צרפתי אגח יג	0.3	441,619	0.45
נאוויטס אגח ז	0.3	450,000	0.45
אלמוגים אגח יב	0.3	443,624	0.45
אופל בלאנס אגח ד	0.3	442,343	0.44
איי.סי.אל	0.3	19,185	0.44
לייטסטון אגח ד	0.29	409,654	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.29	405,416	0.43
אפי נכסים אגח טז	0.29	393,563	0.43
רני צים אגח ד	0.29	420,118	0.43
תמר פטרו אגח א	0.28	446,599	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.28	4,200	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.28	405,001	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.28	397,003	0.41
אר פי אופטיקל	0.28	30,898	0.41
גאון אחז אגח ה	0.27	373,622	0.39
פאי סיאם אגח ב	0.27	400,000	0.4
אפי קפיטל אגח ה	0.27	400,000	0.4
מ.ו השקע אגח ג	0.26	357,621	0.39
רם אדרת אגח ג	0.26	386,000	0.38
אורון קב אגח ג	0.25	350,527	0.36
מודיעין אגח ג	0.25	360,000	0.37
MTF סל S&P 500	0.24	4,000	0.36
סאמיט אגח יג	0.24	350,000	0.35
מנורה הון התח ט	0.24	339,321	0.35
ווישור גלובלטק	0.23	46,402	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	327,611	0.34
סטרוברי אנ אגח א	0.23	338,716	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.23	337,661	0.34
חג'ג' אירופה אגח ה	0.23	364,046	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	266,730	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.22	7,927	0.33
מגידו אגח א	0.22	320,000	0.32
אדגר אגח ט	0.22	283,181	0.33
נובה	0.21	335	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	296,077	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	310,000	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	300,000	0.31
מותג עירוני אגח א	0.21	313,000	0.32
תאת טכנו	0.2	2,787	0.29
פיסיבי טכנ	0.2	23,261	0.29
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.2	580	0.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	6,712	0.29
מקס סטוק	0.2	18,248	0.29
מגדל הון אגח יא	0.2	279,800	0.29
איידיאיי ביטוח	0.19	1,287	0.28
לייטסטון אגח ב	0.19	284,869	0.28
קרסו נדלן	0.19	8,000	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.19	300,000	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.19	289,000	0.29
רציו יהש	0.19	57,000	0.28
הבורסה לניע בתא	0.18	3,998	0.26
אאורה אגח יח	0.18	260,000	0.27
אלטיטיוד אגח ב	0.18	250,298	0.27
שובל אגח א	0.18	250,000	0.27
וואן טכנולוגיות	0.18	3,016	0.26
צרפתי אגח יב	0.18	265,605	0.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	51,508	0.25
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.17	64,689	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.17	244,000	0.25
כלל הון אגח יג	0.17	242,649	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.17	243,500	0.26
אס אר אקורד	0.17	5,000	0.25
הראל סל S&P 500	0.16	9,990	0.24
רותם שני	0.16	6,072	0.24
נאייקס	0.16	1,410	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.16	223,054	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	239,781	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	206,247	0.23
הפניקס	0.16	2,456	0.24
רותם שני אגח ג	0.15	212,593	0.22
מכלול אגח ב	0.15	215,700	0.22
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.14	52,000	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.14	201,446	0.21
לוזון קב אגח יא	0.14	201,179	0.21
אב-גד אגח ג	0.14	210,000	0.22
אגלן אגח א	0.14	200,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	183,526	0.19
אסאר אקורד אגח ג	0.13	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.13	187,738	0.2
וויי בוקס	0.13	142,481	0.19
פתאל החז אגח ג	0.12	198,051	0.18
דה לסר אגח ז	0.12	172,103	0.18
סטרוברי אגח ג	0.12	176,257	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.12	174,508	0.18
חג'ג' אגח יד	0.12	177,000	0.18
קרדיטו אגח א	0.12	151,598	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.12	182,000	0.19
יוזמות אגח א	0.12	180,251	0.18
אופק השק אגח א	0.12	185,000	0.19
תמר פטרוליום	0.11	4,047	0.17
יובלים אגח ד	0.11	163,058	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.11	141,742	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.11	9,970	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	141,585	0.17
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.1	3,900	0.15
דלתא מותגים	0.1	1,505	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	142,500	0.15
דלק קב אגח לח	0.1	145,448	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.1	149,350	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.1	148,119	0.15
ברנד אגח ב	0.1	150,026	0.15
ארית תעשיות	0.1	7,439	0.15
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	112,500	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	120,000	0.13
רותם שני אפ 2	0.09	2,618	0.04
אדגר אגח י	0.09	106,075	0.13
צרפתי	0.09	2,987	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.09	142,782	0.14
אלמוגים	0.08	12,090	0.13
טכנ גילוי אש גז	0.08	10,090	0.11
או פי סי אגח ג	0.08	124,869	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	119,475	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.08	122,112	0.12
מגה אור אגח ח	0.07	88,247	0.1
מבנה אגח יט	0.07	85,771	0.1
ישרס אגח טז	0.07	84,632	0.1
דיסק השק אגח ו	0.07	67,804	0.1
צור אגח י	0.07	93,839	0.11
קרסו מוטורס	0.06	2,750	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.06	89,123	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.06	3,000	0.09
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.06	2,001	0.08
פאי סיאם	0.06	2,417	0.09
אלה השק אגח א	0.06	80,000	0.09
ויתניה אגח ו	0.06	78,157	0.08
בוני תכון אגח כא	0.06	78,500	0.08
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.06	4,100	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.06	80,035	0.09
טבע	0.06	1,629	0.09
חג'ג' אגח יב	0.06	77,871	0.09
עזריאלי קבוצה	0.05	242	0.07
ביג אגח יא	0.05	59,014	0.07
דורסל החז	0.05	3,965	0.08
מצלאוי אגח ח	0.05	71,939	0.07
יסודות אג ב	0.05	81,250	0.08
בזן אגח יב	0.05	79,097	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.05	66,691	0.07
דיסק השק אגח יא	0.05	74,133	0.07
DEERE & CO	0.05	42	0.07
מגה אור אגח ז	0.04	48,808	0.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	16,491	0.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.04	15,914	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.04	53,131	0.06
מנורה הון התח ז	0.04	58,431	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.04	54,942	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	63,469	0.06
סופרין אג א	0.04	55,375	0.06
זפירוס אגח א	0.04	52,000	0.05
אזורים אגח 14	0.04	66,795	0.06
ביג אגח יב	0.03	36,930	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.03	44,970	0.04
ביג אגח יח	0.03	41,506	0.05
אביב בניה אגח 7	0.03	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.03	49,850	0.05
חגג אירופה אפ 1	0.03	16,500	0.01
מבנה אגח כג	0.03	39,903	0.05
גב ים אגח י	0.03	43,004	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.03	94	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,602	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.02	300	0.03
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	32,131	0.04
טראלייט	0.02	3,958	0.04
יסודות	0.02	14,583	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.02	32,119	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.02	1,275	0.01
בזן אגח י	0.02	32,510	0.03
צרפתי אגח יא	0.02	30,790	0.03
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.02	1,600	0.01
ביג אגח ט	0.01	13,285	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.01	16,262	0.02
רותם שני אגח ב	0.01	10,964	0.01
יסודות אגח א	0.01	9,900	0.01
אלוני חץ אגח טו	0.01	19,707	0.02
אלבר אגח יט	0.01	12,960	0.01
דלק קב אגח לט	0.01	17,230	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	6,815	0.01
מליסרון אגח יט	0.01	12,476	0.01
אמת	0.01	1,999	0.02
ישרס אגח יח	0.01	17,451	0.02
פוליגון	0.01	202	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת	0	3	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,575	0
רבוע נדלן אגח ו	0	980	0
אוריין אגח ב	0	1,836	0
קסם ETF ת"א 35	0	3	0
הראל סל ת"א 90	0	130	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	20	0
פרטנר אגח ז	0	571	0
ויקטורי אגח ב	0	2,686	0
פתאל אירו אגח ד	0	4,463	0
רני צים אגח ב	0	3,430	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	500	0
מכלול מימון אגח א	0	4,569	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
להב אגח ג	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	6,490	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
מליסרון	0	2	0
פריורטק אגח א	0	3,175	0
דלתא גליל אגח א	0	1,515	0
נכסים ובנ אגח ט	0	583	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
אלקטרה	0	1	0
LEONARDO DRS INC	0	1	0
ת002800M507-35מכירה	-0.1	11	0