סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027
מחיר פדיון
118.25
מחיר קנייה
118.25
- % החודש:0.42%
- % השנה:2.37%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):1.13
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 81.15 | 76,604,008 | 82.26 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.51 | 14,921,489 | 17.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.02 | 0 | 4.07 |
| סה"כ | 69 | 102.68 | 91,525,497 | 104.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
אקרו אגח א
מז טפ הנפק 46
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.53 | 8,082,943 | 9.66 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.98 | 6,838,546 | 8.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 4.07 |
| אקרו אגח א | 3.84 | 3,873,499 | 3.89 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.64 | 3,106,250 | 3.69 |
| נופר אנרג אגח א | 2.84 | 2,528,875 | 2.88 |
| אקסטל אגח ד | 2.64 | 2,689,716 | 2.67 |
| מליסרון אגח טז | 2.52 | 2,139,506 | 2.56 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.45 | 2,095,717 | 2.48 |
| דור אלון אגח ז | 2.42 | 2,490,794 | 2.46 |
| מגוריט אגח ה | 2.35 | 2,180,706 | 2.38 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.1 | 1,804,060 | 2.13 |
| חשמל אגח 32 | 2.05 | 1,800,000 | 2.08 |
| ספנסר אגח ו | 1.98 | 2,001,870 | 2.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.95 | 1,994,450 | 1.98 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.92 | 1,979,698 | 1.94 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.89 | 1,701,937 | 1.91 |
| מגה אור אגח ז | 1.87 | 1,578,241 | 1.89 |
| סילברסטין אגח ב | 1.78 | 1,827,646 | 1.8 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 1.67 | 1,449,335 | 1.69 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.6 | 1,463,699 | 1.62 |
| צרפתי אגח יב | 1.58 | 1,579,781 | 1.6 |
| אדגר אגח י | 1.53 | 1,292,905 | 1.55 |
| ביג אגח יא | 1.5 | 1,273,253 | 1.52 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.47 | 1,336,254 | 1.49 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.41 | 1,425,177 | 1.42 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.38 | 1,205,034 | 1.4 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.37 | 1,418,147 | 1.39 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.36 | 1,191,363 | 1.38 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.27 | 1,329,633 | 1.29 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.26 | 1,282,554 | 1.28 |
| מגדל הון אגח ז | 1.19 | 1,199,150 | 1.21 |
| לייטסטון אגח ג | 1.16 | 1,150,002 | 1.18 |
| אאורה אגח טז | 1.16 | 1,192,247 | 1.17 |
| אלבר אגח יז | 1.14 | 993,563 | 1.16 |
| לאומי אגח 182 | 1.12 | 1,015,313 | 1.13 |
| להב אגח ג | 1.05 | 950,628 | 1.07 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.03 | 864,287 | 1.05 |
| אלבר אגח יח | 1.03 | 1,042,783 | 1.04 |
| מבנה אגח יט | 1.03 | 873,418 | 1.04 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.99 | 900,000 | 1 |
| בזן אגח יב | 0.96 | 968,528 | 0.97 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.95 | 962,731 | 0.96 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.95 | 970,323 | 0.97 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.91 | 918,858 | 0.93 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.9 | 951,397 | 0.91 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.87 | 800,000 | 0.88 |
| מגוריט אגח ד | 0.79 | 721,999 | 0.8 |
| או פי סי אגח ג | 0.78 | 833,600 | 0.79 |
| יוניברסל אגח ו | 0.71 | 721,057 | 0.72 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.69 | 794,062 | 0.7 |
| ביג אגח ט | 0.59 | 499,404 | 0.6 |
| אלוני חץ אגח י | 0.52 | 513,491 | 0.52 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.43 | 393,407 | 0.44 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.42 | 385,986 | 0.43 |
| דלק נכסים אגח א | 0.42 | 381,962 | 0.43 |
| מניף אגח א | 0.4 | 401,156 | 0.4 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.39 | 407,203 | 0.4 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.37 | 357,450 | 0.38 |
| גב ים אגח י | 0.37 | 358,629 | 0.38 |
| ביג אגח כ | 0.36 | 330,292 | 0.36 |
| מנרב אגח ה | 0.33 | 330,726 | 0.34 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.31 | 264,915 | 0.32 |
| מגה אור אגח ח | 0.3 | 259,788 | 0.31 |
| קרסו מוט אגח א | 0.26 | 261,058 | 0.26 |
| יוניברסל אגח ה | 0.25 | 236,876 | 0.26 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.17 | 140,557 | 0.17 |
| שלמה החז אגח יז | 0.12 | 124,782 | 0.12 |
| אוריין אגח ב | 0.09 | 92,280 | 0.09 |