הירשמו

סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

מחיר פדיון

116.32

מחיר קנייה

116.32

-0.02%

% החודש:0.41%
% השנה:0.7%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.26%
סטיית תקן (שנה):1.22
שארפ (שנה):0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	79.4	84,658,603	90.48
אג"ח מדינה	2	19.86	19,339,723	22.62
פיקדונות בבנק	1	0.8	0	0.91
סה"כ	75	100.06	103,998,326	114.01

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

אקרו אגח א

מז טפ הנפק 46

נופר אנרג אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	12.37	12,099,000	14.09
ממשלתי צמוד 0527	7.49	7,240,723	8.53
אקרו אגח א	3.38	3,873,499	3.86
מז טפ הנפק 46	3.2	3,106,250	3.64
נופר אנרג אגח א	2.48	2,528,875	2.83
אקסטל אגח ד	2.27	2,689,716	2.59
מליסרון אגח טז	2.24	2,139,506	2.55
דור אלון אגח ז	2.17	2,490,794	2.48
מימון ישיר אגח ו	2.13	2,195,548	2.43
מגוריט אגח ה	2.05	2,180,706	2.34
ג'י סיטי אגח יב	2.04	2,017,852	2.33
נמקו אגח ג	2.02	2,261,789	2.31
הכשרת ישוב אגח 21	1.85	1,804,060	2.11
ספנסר אגח ו	1.82	2,001,870	2.07
חשמל אגח 32	1.8	1,800,000	2.05
אלדן תחבורה אגח ו	1.72	1,994,450	1.96
פתאל אירו אגח ג	1.71	1,979,698	1.95
אשטרום קב אגח ה	1.68	1,701,937	1.92
מגה אור אגח ז	1.65	1,578,241	1.88
סילברסטין אגח ב	1.57	1,827,646	1.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.46	1,449,335	1.67
אאורה אגח טז	1.39	1,588,473	1.58
צרפתי אגח יב	1.39	1,579,781	1.58
אדגר אגח י	1.37	1,292,905	1.56
ביג אגח יא	1.31	1,273,253	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	1.3	1,336,254	1.48
אלבר אגח יז	1.26	1,240,286	1.43
ישראל קנדה אגח ז	1.24	1,425,177	1.41
קרסו מוט אגח ג	1.23	1,418,147	1.4
אלרוב נדלן אגח ה	1.2	1,191,363	1.36
ג'י סיטי אגח יג	1.18	1,205,034	1.35
אפי נכסים אגח יב	1.17	1,371,184	1.33
סטרוברי אנ אגח א	1.15	1,282,554	1.31
אלבר אגח יח	1.14	1,301,729	1.3
מגדל הון אגח ז	1.05	1,199,150	1.19
לייטסטון אגח ג	1.02	1,150,002	1.17
להב אגח ג	0.99	993,838	1.13
מבנה אגח יט	0.98	936,709	1.12
לאומי אגח 182	0.98	1,015,313	1.12
גב ים אגח ו	0.98	769,168	1.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.95	1,048,515	1.08
בזן אגח יב	0.92	1,025,500	1.05
אלוני חץ אגח י	0.92	1,026,981	1.04
אפי נכסים אגח ח	0.9	864,287	1.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.87	900,000	0.99
אלון רבוע אגח ו	0.85	962,731	0.97
אנלייט אנ אגח ו	0.85	970,323	0.97
כלל תעש אג טז-רמ	0.81	918,858	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.91
אלקטרה נדלן אגח ו	0.8	951,397	0.91
או פי סי אגח ג	0.78	928,869	0.89
אשטרום נכ אגח 14	0.78	800,000	0.89
אפריקה מג אגח ה	0.71	814,406	0.81
מגוריט אגח ד	0.7	721,999	0.8
יוניברסל אגח ו	0.67	757,110	0.77
דלתא גליל אגח ו	0.61	794,062	0.69
מנרב אגח ה	0.55	620,110	0.63
ביג אגח ט	0.52	499,404	0.59
קרסו מוט אגח א	0.45	515,394	0.52
מגה אור אגח ח	0.4	389,681	0.46
סלע נדלן אגח ד	0.39	393,407	0.44
דלק נכסים אגח א	0.39	381,962	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	385,986	0.42
מניף אגח א	0.36	401,156	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	357,450	0.38
גב ים אגח י	0.33	358,629	0.38
ביג אגח כ	0.32	330,292	0.36
לוינשטין נכ אגח ב	0.28	264,915	0.31
יוניברסל אגח ה	0.24	248,719	0.27
שלמה החז אגח יז	0.22	249,923	0.25
נאוי אגח ו	0.16	184,014	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.15	140,557	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.14	135,363	0.16
אוריין אגח ב	0.08	92,280	0.09
אקסטל אגח ג	0.03	32,231	0.03