הירשמו אזור אישי

סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

מחיר פדיון

113.7

מחיר קנייה

113.7

0.04%

% החודש:0.36%
% השנה:2.68%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:5.24%
סטיית תקן (שנה):1.13
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	71.4	97,875,591	103.6
אג"ח מדינה	4	26.29	34,970,000	38.12
מק"מ	1	1.93	2,900,000	2.8
פיקדונות בבנק	1	0.21	0	0.3
סה"כ	78	99.83	135,745,591	144.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0527

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	10.78	15,400,000	15.62
ממשלתי צמוד 0726	8.56	10,900,000	12.42
ממשלתי צמוד 1025	3.84	4,770,000	5.57
ממשלתי צמוד 0527	3.11	3,900,000	4.51
ג'י סיטי אגח יב	3.05	3,784,814	4.42
אקרו אגח א	2.99	4,357,686	4.34
דור אלון אגח ז	2.54	3,766,345	3.68
מז טפ הנפק 46	2.38	3,000,000	3.45
מימון ישיר אגח ו	2.36	3,148,063	3.43
נופר אנרג'י אגח א	2.24	2,936,758	3.25
מקמ 316	1.93	2,900,000	2.8
סילברסטין אגח ב	1.85	2,740,098	2.68
לייטסטון אגח ב	1.78	2,574,943	2.59
מגה אור אגח ז	1.7	2,114,594	2.47
נמקו אגח ג	1.67	2,331,741	2.42
אקסטל אגח ד	1.66	2,380,000	2.4
מגוריט אגח ה	1.56	2,180,706	2.27
חשמל אגח 32	1.56	2,020,100	2.26
אדגר אגח י	1.55	1,914,411	2.25
ג'י סיטי אגח יג	1.54	1,928,053	2.24
הכשרת ישוב אגח 21	1.52	1,932,921	2.21
פתאל אירו אגח ג	1.41	2,118,335	2.05
אשטרום קב אגח ה	1.37	1,812,913	1.99
אלרוב נדלן אגח ה	1.37	1,750,000	1.98
אלבר אגח יז	1.35	1,733,734	1.96
אאורה אגח טז	1.34	1,984,699	1.95
צרפתי אגח יב	1.31	1,874,673	1.89
בית זיקוק אגח 2	1.26	1,748,321	1.83
אלבר אגח יח	1.23	1,819,621	1.79
אלון רבוע אגח ו	1.11	1,625,461	1.61
קרסו מוטורס אגח ג	1.08	1,615,385	1.56
ביג אגח יא	1	1,273,253	1.45
אלרוב נדלן אגח ו	1	1,349,889	1.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.97	1,249,335	1.4
סטרוברי אנ אגח א	0.96	1,370,000	1.39
מליסרון אגח טז	0.95	1,177,442	1.38
אפי נכסים אגח ח	0.89	1,100,001	1.28
לאומי אגח 182	0.87	1,180,126	1.26
אלוני חץ אגח י	0.86	1,212,775	1.25
ביג אגח ט	0.8	998,808	1.17
לייטסטון אגח ג	0.79	1,150,002	1.15
להב אגח ג	0.79	1,037,048	1.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	1,162,818	1.1
מבנה אגח יט	0.76	936,709	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.76	1,119,603	1.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.73	1,048,515	1.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.73	1,072,001	1.06
אפי נכסים אגח יב	0.72	1,112,735	1.05
בזן אגח יב	0.72	1,053,986	1.05
או פי סי אגח ג	0.7	1,092,001	1.01
מגדל הון אגח ז	0.69	1,000,000	1
אלדן תחבורה אגח ו	0.67	992,381	0.98
אשטרום נכ אגח 14	0.59	800,000	0.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	800,000	0.85
יוניברסל אגח ה	0.55	754,754	0.8
יוניברסל אגח ו	0.55	798,784	0.8
אפריקה מג אגח ה	0.54	814,406	0.79
מימון ישיר אגח ד	0.54	676,815	0.78
קרסו מוטורס אגח א	0.52	769,729	0.76
כלל הון אגח ט	0.47	582,174	0.68
מגוריט אגח ד	0.47	643,981	0.69
שלמה החז אגח יז	0.43	625,348	0.62
דלק קב אגח לז	0.39	540,000	0.57
מניף אגח א	0.35	500,000	0.51
דלתא גליל אגח ו	0.34	493,512	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	450,000	0.48
גב ים אגח ו	0.33	333,668	0.48
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	397,372	0.47
סלע נדלן אגח ד	0.29	393,407	0.42
מגה אור אגח ח	0.28	360,000	0.41
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	402,131	0.41
ביג אגח כ	0.26	358,443	0.38
נאוי אגח ו	0.25	368,028	0.36
גב ים אגח י	0.25	358,629	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.23	281,113	0.33
דלק נכסים אגח א	0.23	304,934	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.3
אוריין אגח ב	0.12	184,560	0.18