הירשמו אזור אישי

סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

מחיר פדיון

112.09

מחיר קנייה

112.09

0.02%

% החודש:0.66%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:5%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	72.01	99,525,882	105.4
אג"ח מדינה	5	26.95	36,570,000	39.46
פיקדונות בבנק	1	1.47	0	2.15
סה"כ	83	100.43	136,095,882	147.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0527

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	11.4	16,600,000	16.69
ממשלתי צמוד 0726	7.18	9,300,000	10.52
ממשלתי צמוד 1025	3.78	4,770,000	5.54
ממשלתי צמוד 0527	3.06	3,900,000	4.48
ג'י סיטי אגח יב	2.52	3,184,814	3.69
דור אלון אגח ז	2.43	3,604,282	3.55
מז טפ הנפק 46	2.34	3,000,000	3.42
מימון ישיר אגח ו	2.32	3,095,615	3.39
אקרו אגח א	2.23	3,307,686	3.26
סילברסטין אגח ב	1.82	2,740,098	2.66
נופר אנרג'י אגח א	1.75	2,336,758	2.56
נמקו אגח ג	1.64	2,331,741	2.4
ישראל קנדה אגח ז	1.61	2,389,850	2.35
אאורה אגח טז	1.57	2,319,810	2.3
חשמל אגח 32	1.54	2,020,100	2.25
ממשלתי שקלי 0142	1.53	2,000,000	2.24
מגוריט אגח ה	1.53	2,180,706	2.24
מגה אור אגח ז	1.51	1,914,594	2.21
אדגר אגח י	1.49	1,874,411	2.19
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	2.15
הכשרת ישוב אגח 21	1.43	1,839,365	2.1
לייטסטון אגח ב	1.36	2,000,000	2
ג'י סיטי אגח יג	1.33	1,688,607	1.95
צרפתי אגח יב	1.29	1,874,673	1.88
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.29	1,634,965	1.89
פתאל אירו אגח ג	1.26	1,935,781	1.85
אלוני חץ אגח י	1.26	1,819,162	1.85
אלרוב נדלן אגח ה	1.22	1,600,000	1.79
אשטרום קב אגח ה	1.18	1,569,838	1.72
בית זיקוק אגח 2	1.17	1,600,000	1.71
שיכון ובינוי אגח 6	1.14	1,422,437	1.68
אלבר אגח יז	1.14	1,480,457	1.67
אלון רבוע אגח ו	1.11	1,625,461	1.63
אקסטל אגח ד	1.1	1,600,000	1.6
קרסו מוטורס אגח ג	1.05	1,615,385	1.54
ביג אגח יא	1	1,273,253	1.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.99	1,349,889	1.44
סטרוברי אנ אגח א	0.97	1,370,000	1.43
מליסרון אגח טז	0.96	1,191,628	1.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.95	1,249,335	1.38
אלבר אגח יח	0.94	1,406,788	1.38
אפי נכסים אגח ח	0.88	1,100,001	1.29
לאומי אגח 182	0.86	1,180,126	1.26
מבנה אגח יט	0.81	1,000,000	1.18
לייטסטון אגח ג	0.8	1,150,002	1.17
ביג אגח ט	0.79	998,808	1.15
להב אגח ג	0.77	1,037,048	1.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.75	1,162,818	1.09
בזן אגח יב	0.75	1,082,472	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.75	1,119,603	1.09
אפי נכסים אגח יב	0.74	1,145,462	1.09
או פי סי אגח ג	0.74	1,170,001	1.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.72	1,048,515	1.05
כלל תעש אג טז-רמ	0.72	1,072,001	1.05
קרסו מוטורס אגח א	0.69	1,024,064	1.01
מגדל הון אגח ז	0.68	1,000,000	0.99
אלדן תחבורה אגח ו	0.66	992,381	0.97
גב ים אגח ו	0.66	667,334	0.96
אפריקה מג אגח ה	0.64	968,483	0.94
אשטרום נכ אגח 14	0.58	800,000	0.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	800,000	0.84
יוניברסל אגח ה	0.55	754,754	0.8
יוניברסל אגח ו	0.54	798,784	0.79
מימון ישיר אגח ד	0.52	676,815	0.77
שלמה החז אגח יז	0.51	750,489	0.74
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.48	600,497	0.71
מגוריט אגח ד	0.47	643,981	0.68
כלל הון אגח ט	0.46	582,174	0.68
מגה אור אגח ח	0.38	480,000	0.55
דלק קב אגח לז	0.38	540,000	0.56
נאוי אגח ו	0.37	552,042	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.33	442,553	0.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	450,000	0.48
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	397,372	0.46
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	402,131	0.41
ביג אגח כ	0.26	358,443	0.38
גב ים אגח י	0.25	358,629	0.36
דלק נכסים אגח א	0.23	304,934	0.34
רבוע נדלן אגח ו	0.22	281,113	0.33
אוריין אגח ב	0.12	184,560	0.18
סלקום אגח יב	0	1	0
דמרי אגח ט	0	1	0
גמא אגח ג	0	1	0