הירשמו

סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

מחיר פדיון

117.16

מחיר קנייה

117.16

-0.03%

% החודש:0.41%
% השנה:1.43%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:5.17%
סטיית תקן (שנה):1.14
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	81.31	81,673,148	87.81
אג"ח מדינה	2	18.24	16,740,723	19.69
פיקדונות בבנק	1	0.61	0	0.66
סה"כ	74	100.16	98,413,871	108.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

אקרו אגח א

מז טפ הנפק 46

נופר אנרג אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.29	9,500,000	11.11
ממשלתי צמוד 0527	7.95	7,240,723	8.58
אקרו אגח א	3.6	3,873,499	3.89
מז טפ הנפק 46	3.38	3,106,250	3.66
נופר אנרג אגח א	2.64	2,528,875	2.85
אקסטל אגח ד	2.49	2,689,716	2.69
מליסרון אגח טז	2.38	2,139,506	2.57
דור אלון אגח ז	2.31	2,490,794	2.49
מימון ישיר אגח ו	2.25	2,195,548	2.43
מגוריט אגח ה	2.17	2,180,706	2.35
ג'י סיטי אגח יב	2.17	2,017,852	2.34
הכשרת ישוב אגח 21	1.96	1,804,060	2.12
ספנסר אגח ו	1.93	2,001,870	2.08
חשמל אגח 32	1.91	1,800,000	2.06
אלדן תחבורה אגח ו	1.83	1,994,450	1.97
פתאל אירו אגח ג	1.82	1,979,698	1.97
אשטרום קב אגח ה	1.78	1,701,937	1.92
מגה אור אגח ז	1.75	1,578,241	1.89
סילברסטין אגח ב	1.66	1,827,646	1.8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.55	1,449,335	1.67
צרפתי אגח יב	1.48	1,579,781	1.6
אאורה אגח טז	1.47	1,588,473	1.59
אדגר אגח י	1.44	1,292,905	1.56
ביג אגח יא	1.38	1,273,253	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	1.38	1,336,254	1.49
ישראל קנדה אגח ז	1.32	1,425,177	1.42
קרסו מוט אגח ג	1.3	1,418,147	1.4
אלרוב נדלן אגח ה	1.27	1,191,363	1.37
ג'י סיטי אגח יג	1.25	1,205,034	1.35
אפי נכסים אגח יב	1.24	1,371,184	1.34
סטרוברי אנ אגח א	1.22	1,282,554	1.32
מגדל הון אגח ז	1.11	1,199,150	1.2
לייטסטון אגח ג	1.09	1,150,002	1.18
אלבר אגח יז	1.06	993,563	1.14
מבנה אגח יט	1.04	936,709	1.13
לאומי אגח 182	1.04	1,015,313	1.12
גב ים אגח ו	1.03	769,168	1.12
להב אגח ג	0.98	950,628	1.06
בזן אגח יב	0.98	1,025,500	1.05
אלוני חץ אגח י	0.97	1,026,981	1.04
אפי נכסים אגח ח	0.96	864,287	1.04
אלבר אגח יח	0.96	1,042,783	1.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.92	900,000	0.99
אנלייט אנ אגח ו	0.91	970,323	0.98
אלון רבוע אגח ו	0.9	962,731	0.97
אלקטרה נדלן אגח ו	0.85	951,397	0.92
כלל תעש אג טז-רמ	0.85	918,858	0.92
או פי סי אגח ג	0.83	928,869	0.9
נאוויטס פטרו אגח ג	0.82	873,728	0.89
אשטרום נכ אגח 14	0.82	800,000	0.88
אפריקה מג אגח ה	0.75	814,406	0.81
מגוריט אגח ד	0.74	721,999	0.8
יוניברסל אגח ו	0.72	757,110	0.77
דלתא גליל אגח ו	0.62	794,062	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.66
מנרב אגח ה	0.58	620,110	0.63
ביג אגח ט	0.55	499,404	0.59
קרסו מוט אגח א	0.48	515,394	0.52
מגה אור אגח ח	0.42	389,681	0.46
סלע נדלן אגח ד	0.41	393,407	0.44
דלק נכסים אגח א	0.41	381,962	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	385,986	0.43
מניף אגח א	0.38	401,156	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	357,450	0.38
גב ים אגח י	0.35	358,629	0.38
ביג אגח כ	0.34	330,292	0.36
לוינשטין נכ אגח ב	0.29	264,915	0.32
יוניברסל אגח ה	0.25	248,719	0.27
שלמה החז אגח יז	0.23	249,923	0.25
נאוי אגח ו	0.17	184,014	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.16	140,557	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.15	135,363	0.16
אוריין אגח ב	0.09	92,280	0.09
אקסטל אגח ג	0.03	32,231	0.03