הירשמו

סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

מחיר פדיון

119.45

מחיר קנייה

119.45

0.04%

% החודש:0.32%
% השנה:3.41%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:4.12%
סטיית תקן (שנה):1.07
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	78.92	70,666,249	76.91
אג"ח מדינה	2	13.04	10,641,489	12.71
פיקדונות בבנק	1	8.09	0	7.89
מק"מ	1	7.97	8,000,000	7.77
סה"כ	67	108.02	89,307,738	105.28

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 617

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

אקרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.09	0	7.89
מקמ 617	7.97	8,000,000	7.77
ממשלתי צמוד 0527	7.32	5,962,943	7.13
ממשלתי צמוד 0726	5.72	4,678,546	5.57
אקרו אגח א	3.99	3,882,330	3.89
מז טפ הנפק 46	3.83	3,106,250	3.73
נופר אנרג אגח א	2.79	2,365,722	2.72
דור אלון אגח ז	2.65	2,580,032	2.59
מליסרון אגח טז	2.61	2,113,414	2.55
לאומי אגח 182	2.49	2,139,794	2.42
מגוריט אגח ה	2.46	2,180,706	2.4
הכשרת ישוב אגח 21	2.2	1,804,060	2.15
חשמל אגח 32	2.16	1,800,000	2.11
ספנסר אגח ו	2.1	2,001,870	2.04
פתאל אירו אגח ג	2.03	1,979,698	1.98
אלדן תחבורה אגח ו	2.03	1,994,450	1.97
אשטרום קב אגח ה	1.99	1,701,937	1.94
מגה אור אגח ז	1.95	1,578,241	1.91
סילברסטין אגח ב	1.85	1,827,646	1.8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.73	1,449,335	1.69
מימון ישיר אגח ו	1.68	1,463,699	1.63
אדגר אגח י	1.61	1,292,905	1.57
אלרוב נדלן אגח ו	1.56	1,336,254	1.52
ביג אגח יא	1.55	1,273,253	1.51
אפי נכסים אגח יב	1.46	1,434,249	1.42
קרסו מוט אגח ג	1.45	1,418,147	1.41
אלרוב נדלן אגח ה	1.43	1,191,363	1.39
ג'י סיטי אגח יב	1.41	1,147,859	1.37
סטרוברי אנ אגח א	1.34	1,282,554	1.3
מגדל הון אגח ז	1.25	1,199,150	1.22
אאורה אגח טז	1.23	1,192,247	1.2
מגוריט אגח ד	1.18	1,021,999	1.15
ג'י סיטי אגח יג	1.17	964,027	1.14
להב אגח ג	1.12	950,628	1.09
צרפתי אגח יב	1.09	1,053,188	1.06
מבנה אגח יט	1.08	873,418	1.05
אפי נכסים אגח ח	1.07	864,287	1.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.04	900,000	1.02
בזן אגח יב	1.02	968,528	1
אלון רבוע אגח ו	1	962,731	0.97
אנלייט אנ אגח ו	1	970,323	0.98
אשטרום נכ אגח 14	0.92	800,000	0.9
אלבר אגח יז	0.9	746,839	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.84	845,686	0.82
או פי סי אגח ג	0.83	833,600	0.81
אלבר אגח יח	0.81	783,837	0.79
לייטסטון אגח ג	0.79	759,002	0.77
ישראל קנדה אגח ז	0.73	712,589	0.71
יוניברסל אגח ו	0.72	685,004	0.7
דלתא גליל אגח ו	0.67	794,062	0.65
ביג אגח ט	0.61	499,404	0.6
אלוני חץ אגח י	0.53	513,491	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.46	393,407	0.45
דלק נכסים אגח א	0.45	381,962	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	385,986	0.43
אפריקה מג אגח ה	0.42	407,203	0.41
מניף אגח א	0.42	401,156	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	357,450	0.39
ביג אגח כ	0.35	302,768	0.34
לוינשטין נכ אגח ב	0.33	264,915	0.32
גב ים אגח י	0.33	304,835	0.33
מגה אור אגח ח	0.32	259,788	0.31
קרסו מוט אגח א	0.27	261,058	0.26
יוניברסל אגח ה	0.26	225,032	0.25
מנרב אגח ה	0.26	248,044	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.17	140,557	0.17
אוריין אגח ב	0.09	92,280	0.09