הירשמו

סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

מחיר פדיון

119.51

מחיר קנייה

119.51

-0.04%

% החודש:-0.06%
% השנה:3.46%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:3.95%
סטיית תקן (שנה):1.04
שארפ (שנה):0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	79.94	68,195,236	74.7
אג"ח מדינה	2	13.53	11,212,943	12.64
מק"מ	1	4.23	4,050,000	3.96
פיקדונות בבנק	1	2.28	0	2.13
סה"כ	67	99.98	83,458,179	93.43

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0927

מקמ 617

אקרו אגח א

מז טפ הנפק 46

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	7.63	5,912,943	7.13
ממשלתי שקלי 0927	5.9	5,300,000	5.51
מקמ 617	4.23	4,050,000	3.96
אקרו אגח א	4.19	3,882,330	3.92
מז טפ הנפק 46	4.03	3,106,250	3.77
נופר אנרג אגח א	2.99	2,365,722	2.8
דור אלון אגח ז	2.78	2,580,032	2.6
מליסרון אגח טז	2.75	2,113,414	2.57
לאומי אגח 182	2.62	2,139,794	2.45
מגוריט אגח ה	2.6	2,180,706	2.43
הכשרת ישוב אגח 21	2.32	1,804,060	2.17
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	2.13
חשמל אגח 32	2.25	1,800,000	2.1
ספנסר אגח ו	2.19	2,001,870	2.05
אלדן תחבורה אגח ו	2.13	1,994,450	1.99
אשטרום קב אגח ה	2.1	1,701,937	1.96
סילברסטין אגח ב	1.95	1,827,646	1.82
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.82	1,449,335	1.7
מימון ישיר אגח ו	1.77	1,463,699	1.65
אדגר אגח י	1.68	1,292,905	1.57
ביג אגח יא	1.64	1,273,253	1.53
אלרוב נדלן אגח ו	1.64	1,336,254	1.53
אפי נכסים אגח יב	1.52	1,434,249	1.42
קרסו מוט אגח ג	1.5	1,418,147	1.41
אלרוב נדלן אגח ה	1.5	1,191,363	1.4
ג'י סיטי אגח יב	1.49	1,147,859	1.39
סטרוברי אנ אגח א	1.41	1,282,554	1.31
מגדל הון אגח ז	1.32	1,199,150	1.23
אאורה אגח טז	1.29	1,192,247	1.2
מגוריט אגח ד	1.24	1,021,999	1.16
ג'י סיטי אגח יג	1.24	964,027	1.15
מבנה אגח יט	1.14	873,418	1.07
צרפתי אגח יב	1.14	1,053,188	1.06
אפי נכסים אגח ח	1.13	864,287	1.06
להב אגח ג	1.1	907,417	1.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.1	900,000	1.03
בזן אגח יב	1.07	968,528	1
אלון רבוע אגח ו	1.05	962,731	0.98
פתאל אירו אגח ג	1.04	989,849	0.98
אנלייט אנ אגח ו	1.04	970,323	0.97
מגה אור אגח ז	1.02	789,121	0.95
אשטרום נכ אגח 14	0.97	800,000	0.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.87	845,686	0.81
לייטסטון אגח ג	0.82	759,002	0.77
או פי סי אגח ג	0.76	738,332	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.76	712,589	0.71
יוניברסל אגח ו	0.7	648,952	0.66
דלתא גליל אגח ו	0.7	794,062	0.66
ביג אגח ט	0.64	499,404	0.6
אלבר אגח יז	0.63	500,116	0.59
אלבר אגח יח	0.56	524,891	0.53
אלוני חץ אגח י	0.55	513,491	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.49	393,407	0.45
דלק נכסים אגח א	0.48	381,962	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	385,986	0.43
אפריקה מג אגח ה	0.44	407,203	0.41
מניף אגח א	0.44	401,156	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	357,450	0.39
ביג אגח כ	0.36	302,768	0.34
גב ים אגח י	0.35	304,835	0.33
לוינשטין נכ אגח ב	0.34	264,915	0.32
מגה אור אגח ח	0.33	259,788	0.31
קרסו מוט אגח א	0.28	261,058	0.26
מנרב אגח ה	0.27	248,044	0.25
יוניברסל אגח ה	0.25	213,188	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.18	140,557	0.17
אוריין אגח ב	0.1	92,280	0.09