סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.27	-2.62
תחילת השנה	-26.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.2	19,242,547	22.38
ממשלתי צמוד 0527	5.19	5,740,723	6.75
פיקדון בבנק מסוים	3.7	0	4.81
אקרו אגח א	3.35	4,357,686	4.36
מז טפ הנפק 46	2.81	3,129,485	3.65
ג'י סיטי אגח יב	2.76	3,027,852	3.59
נופר אנרג'י אגח א	2.35	2,692,028	3.05
סילברסטין אגח ב	2.08	2,740,098	2.7
לייטסטון אגח ב	2	2,574,943	2.6
מליסרון אגח טז	1.98	2,160,478	2.57
דור אלון אגח ז	1.89	2,510,897	2.46
מימון ישיר אגח ו	1.85	2,195,548	2.41
אקסטל אגח ד	1.84	2,380,000	2.39
נמקו אגח ג	1.8	2,261,789	2.34
מגוריט אגח ה	1.79	2,180,706	2.32
חשמל אגח 32	1.77	2,020,100	2.31
הכשרת ישוב אגח 21	1.74	1,932,921	2.26
אלרוב נדלן אגח ה	1.58	1,787,043	2.06
אשטרום קב אגח ה	1.56	1,812,913	2.03
פתאל אירו אגח ג	1.48	1,979,698	1.93
מגה אור אגח ז	1.44	1,578,241	1.88
צרפתי אגח יב	1.35	1,727,227	1.75
אלבר אגח יז	1.32	1,487,010	1.71
בית זיקוק אגח 2	1.29	1,554,064	1.68
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.27	1,449,335	1.65
אדגר אגח י	1.2	1,305,653	1.57
אאורה אגח טז	1.2	1,588,473	1.56
אלבר אגח יח	1.19	1,560,675	1.55
ביג אגח יא	1.15	1,273,253	1.5
אלרוב נדלן אגח ו	1.15	1,349,889	1.49
ג'י סיטי אגח יג	1.09	1,205,034	1.42
קרסו מוטורס אגח ג	1.06	1,418,147	1.37
ישראל קנדה אגח ז	1.05	1,375,177	1.37
אפי נכסים אגח ח	1.01	1,100,001	1.32
אפי נכסים אגח יב	1.01	1,371,184	1.31
סטרוברי אנ אגח א	0.99	1,282,554	1.29
מגדל הון אגח ז	0.94	1,199,150	1.22
ביג אגח ט	0.91	998,808	1.18
לייטסטון אגח ג	0.9	1,150,002	1.18
להב אגח ג	0.86	993,838	1.12
מבנה אגח יט	0.86	936,709	1.11
לאומי אגח 182	0.86	1,015,313	1.12
גב ים אגח ו	0.85	769,168	1.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.82	1,048,515	1.06
אלוני חץ אגח י	0.8	1,026,981	1.05
בזן אגח יב	0.79	1,025,500	1.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.78	1,057,108	1.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.76	992,381	0.98
כלל תעש אג טז-רמ	0.76	995,429	1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	900,000	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.74	970,323	0.96
אלון רבוע אגח ו	0.73	962,731	0.95
או פי סי אגח ג	0.73	1,014,001	0.95
ספנסר אגח ו	0.72	928,335	0.94
אשטרום נכ אגח 14	0.68	800,000	0.88
אפריקה מג אגח ה	0.61	814,406	0.8
מגוריט אגח ד	0.61	721,999	0.79
יוניברסל אגח ו	0.61	793,163	0.8
דלתא גליל אגח ו	0.55	793,512	0.72
קרסו מוטורס אגח א	0.39	515,394	0.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	450,000	0.5
לוינשטין נכ אגח ב	0.36	397,372	0.47
מגה אור אגח ח	0.35	389,681	0.46
דלק נכסים אגח א	0.35	394,682	0.45
סלע נדלן אגח ד	0.33	393,407	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	357,450	0.37
ביג אגח כ	0.29	342,150	0.37
שלמה החז אגח יז	0.29	375,065	0.37
גב ים אגח י	0.29	358,629	0.38
מניף אגח א	0.28	362,597	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.26	281,113	0.34
יוניברסל אגח ה	0.22	260,563	0.28
אוריין אגח ב	0.14	184,560	0.18
נאוי אגח ו	0.14	184,014	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.12	135,363	0.16
אקסטל אגח ג	0.02	32,231	0.03
מנרב אגח ה	0.02	21,450	0.02