סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.3	-0.36
תחילת השנה	-18.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	9.72	8,082,943	9.66
ממשלתי צמוד 0726	6.98	5,838,546	6.94
אקרו אגח א	3.96	3,873,499	3.94
מז טפ הנפק 46	3.75	3,106,250	3.73
נופר אנרג אגח א	2.95	2,528,875	2.94
ג'י סיטי אגח יב	2.79	2,295,717	2.77
אקסטל אגח ד	2.73	2,689,716	2.71
מליסרון אגח טז	2.56	2,113,414	2.54
דור אלון אגח ז	2.49	2,490,794	2.48
מגוריט אגח ה	2.42	2,180,706	2.4
הכשרת ישוב אגח 21	2.18	1,804,060	2.16
חשמל אגח 32	2.11	1,800,000	2.09
ספנסר אגח ו	2.03	2,001,870	2.02
אלדן תחבורה אגח ו	2	1,994,450	1.99
אשטרום קב אגח ה	1.99	1,701,937	1.98
פתאל אירו אגח ג	1.97	1,979,698	1.96
מגה אור אגח ז	1.92	1,578,241	1.91
סילברסטין אגח ב	1.83	1,827,646	1.81
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.7	1,449,335	1.69
מימון ישיר אגח ו	1.64	1,463,699	1.63
צרפתי אגח יב	1.62	1,579,781	1.61
אדגר אגח י	1.58	1,292,905	1.57
אלרוב נדלן אגח ו	1.52	1,336,254	1.51
ביג אגח יא	1.51	1,273,253	1.51
ג'י סיטי אגח יג	1.45	1,205,034	1.44
ישראל קנדה אגח ז	1.45	1,425,177	1.44
קרסו מוט אגח ג	1.41	1,418,147	1.4
אלרוב נדלן אגח ה	1.41	1,191,363	1.4
אפי נכסים אגח יב	1.31	1,329,633	1.3
סטרוברי אנ אגח א	1.3	1,282,554	1.3
מגדל הון אגח ז	1.22	1,199,150	1.22
אאורה אגח טז	1.19	1,192,247	1.19
מגוריט אגח ד	1.15	1,021,999	1.15
לאומי אגח 182	1.15	1,015,313	1.15
להב אגח ג	1.09	950,628	1.09
מבנה אגח יט	1.06	873,418	1.05
אפי נכסים אגח ח	1.05	864,287	1.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.02	900,000	1.01
בזן אגח יב	0.99	968,528	0.99
אנלייט אנ אגח ו	0.98	970,323	0.97
אלון רבוע אגח ו	0.97	962,731	0.97
כלל תעש אג טז-רמ	0.94	918,858	0.93
אלקטרה נדלן אגח ו	0.92	951,397	0.92
אשטרום נכ אגח 14	0.92	800,000	0.91
אלבר אגח יז	0.88	746,839	0.87
או פי סי אגח ג	0.81	833,600	0.81
אלבר אגח יח	0.79	783,837	0.78
לייטסטון אגח ג	0.76	759,002	0.75
יוניברסל אגח ו	0.7	685,004	0.69
דלתא גליל אגח ו	0.63	794,062	0.62
ביג אגח ט	0.61	499,404	0.6
אלוני חץ אגח י	0.52	513,491	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.45	393,407	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	385,986	0.43
דלק נכסים אגח א	0.44	381,962	0.44
מניף אגח א	0.41	401,156	0.4
אפריקה מג אגח ה	0.4	407,203	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	357,450	0.39
גב ים אגח י	0.39	358,629	0.39
ביג אגח כ	0.34	302,768	0.34
מנרב אגח ה	0.34	330,726	0.34
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	264,915	0.32
מגה אור אגח ח	0.31	259,788	0.31
קרסו מוט אגח א	0.26	261,058	0.26
יוניברסל אגח ה	0.25	225,032	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.17	140,557	0.17
שלמה החז אגח יז	0.13	124,782	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.1
אוריין אגח ב	0.09	92,280	0.09