סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.34	0.86
תחילת השנה	-3.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	10.78	15,400,000	15.62
ממשלתי צמוד 0726	8.56	10,900,000	12.42
ממשלתי צמוד 1025	3.84	4,770,000	5.57
ממשלתי צמוד 0527	3.11	3,900,000	4.51
ג'י סיטי אגח יב	3.05	3,784,814	4.42
אקרו אגח א	2.99	4,357,686	4.34
דור אלון אגח ז	2.54	3,766,345	3.68
מז טפ הנפק 46	2.38	3,000,000	3.45
מימון ישיר אגח ו	2.36	3,148,063	3.43
נופר אנרג'י אגח א	2.24	2,936,758	3.25
מקמ 316	1.93	2,900,000	2.8
סילברסטין אגח ב	1.85	2,740,098	2.68
לייטסטון אגח ב	1.78	2,574,943	2.59
מגה אור אגח ז	1.7	2,114,594	2.47
נמקו אגח ג	1.67	2,331,741	2.42
אקסטל אגח ד	1.66	2,380,000	2.4
מגוריט אגח ה	1.56	2,180,706	2.27
חשמל אגח 32	1.56	2,020,100	2.26
אדגר אגח י	1.55	1,914,411	2.25
ג'י סיטי אגח יג	1.54	1,928,053	2.24
הכשרת ישוב אגח 21	1.52	1,932,921	2.21
פתאל אירו אגח ג	1.41	2,118,335	2.05
אשטרום קב אגח ה	1.37	1,812,913	1.99
אלרוב נדלן אגח ה	1.37	1,750,000	1.98
אלבר אגח יז	1.35	1,733,734	1.96
אאורה אגח טז	1.34	1,984,699	1.95
צרפתי אגח יב	1.31	1,874,673	1.89
בית זיקוק אגח 2	1.26	1,748,321	1.83
אלבר אגח יח	1.23	1,819,621	1.79
אלון רבוע אגח ו	1.11	1,625,461	1.61
קרסו מוטורס אגח ג	1.08	1,615,385	1.56
ביג אגח יא	1	1,273,253	1.45
אלרוב נדלן אגח ו	1	1,349,889	1.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.97	1,249,335	1.4
סטרוברי אנ אגח א	0.96	1,370,000	1.39
מליסרון אגח טז	0.95	1,177,442	1.38
אפי נכסים אגח ח	0.89	1,100,001	1.28
לאומי אגח 182	0.87	1,180,126	1.26
אלוני חץ אגח י	0.86	1,212,775	1.25
ביג אגח ט	0.8	998,808	1.17
לייטסטון אגח ג	0.79	1,150,002	1.15
להב אגח ג	0.79	1,037,048	1.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	1,162,818	1.1
מבנה אגח יט	0.76	936,709	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.76	1,119,603	1.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.73	1,048,515	1.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.73	1,072,001	1.06
אפי נכסים אגח יב	0.72	1,112,735	1.05
בזן אגח יב	0.72	1,053,986	1.05
או פי סי אגח ג	0.7	1,092,001	1.01
מגדל הון אגח ז	0.69	1,000,000	1
אלדן תחבורה אגח ו	0.67	992,381	0.98
אשטרום נכ אגח 14	0.59	800,000	0.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	800,000	0.85
יוניברסל אגח ה	0.55	754,754	0.8
יוניברסל אגח ו	0.55	798,784	0.8
אפריקה מג אגח ה	0.54	814,406	0.79
מימון ישיר אגח ד	0.54	676,815	0.78
קרסו מוטורס אגח א	0.52	769,729	0.76
כלל הון אגח ט	0.47	582,174	0.68
מגוריט אגח ד	0.47	643,981	0.69
שלמה החז אגח יז	0.43	625,348	0.62
דלק קב אגח לז	0.39	540,000	0.57
מניף אגח א	0.35	500,000	0.51
דלתא גליל אגח ו	0.34	493,512	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	450,000	0.48
גב ים אגח ו	0.33	333,668	0.48
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	397,372	0.47
סלע נדלן אגח ד	0.29	393,407	0.42
מגה אור אגח ח	0.28	360,000	0.41
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	402,131	0.41
ביג אגח כ	0.26	358,443	0.38
נאוי אגח ו	0.25	368,028	0.36
גב ים אגח י	0.25	358,629	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.23	281,113	0.33
דלק נכסים אגח א	0.23	304,934	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.3
אוריין אגח ב	0.12	184,560	0.18