סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.94	-1.07
תחילת השנה	-16.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	9.53	8,082,943	9.66
ממשלתי צמוד 0726	7.98	6,838,546	8.09
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	4.07
אקרו אגח א	3.84	3,873,499	3.89
מז טפ הנפק 46	3.64	3,106,250	3.69
נופר אנרג אגח א	2.84	2,528,875	2.88
אקסטל אגח ד	2.64	2,689,716	2.67
מליסרון אגח טז	2.52	2,139,506	2.56
ג'י סיטי אגח יב	2.45	2,095,717	2.48
דור אלון אגח ז	2.42	2,490,794	2.46
מגוריט אגח ה	2.35	2,180,706	2.38
הכשרת ישוב אגח 21	2.1	1,804,060	2.13
חשמל אגח 32	2.05	1,800,000	2.08
ספנסר אגח ו	1.98	2,001,870	2.01
אלדן תחבורה אגח ו	1.95	1,994,450	1.98
פתאל אירו אגח ג	1.92	1,979,698	1.94
אשטרום קב אגח ה	1.89	1,701,937	1.91
מגה אור אגח ז	1.87	1,578,241	1.89
סילברסטין אגח ב	1.78	1,827,646	1.8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.67	1,449,335	1.69
מימון ישיר אגח ו	1.6	1,463,699	1.62
צרפתי אגח יב	1.58	1,579,781	1.6
אדגר אגח י	1.53	1,292,905	1.55
ביג אגח יא	1.5	1,273,253	1.52
אלרוב נדלן אגח ו	1.47	1,336,254	1.49
ישראל קנדה אגח ז	1.41	1,425,177	1.42
ג'י סיטי אגח יג	1.38	1,205,034	1.4
קרסו מוט אגח ג	1.37	1,418,147	1.39
אלרוב נדלן אגח ה	1.36	1,191,363	1.38
אפי נכסים אגח יב	1.27	1,329,633	1.29
סטרוברי אנ אגח א	1.26	1,282,554	1.28
מגדל הון אגח ז	1.19	1,199,150	1.21
לייטסטון אגח ג	1.16	1,150,002	1.18
אאורה אגח טז	1.16	1,192,247	1.17
אלבר אגח יז	1.14	993,563	1.16
לאומי אגח 182	1.12	1,015,313	1.13
להב אגח ג	1.05	950,628	1.07
אפי נכסים אגח ח	1.03	864,287	1.05
אלבר אגח יח	1.03	1,042,783	1.04
מבנה אגח יט	1.03	873,418	1.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.99	900,000	1
בזן אגח יב	0.96	968,528	0.97
אלון רבוע אגח ו	0.95	962,731	0.96
אנלייט אנ אגח ו	0.95	970,323	0.97
כלל תעש אג טז-רמ	0.91	918,858	0.93
אלקטרה נדלן אגח ו	0.9	951,397	0.91
אשטרום נכ אגח 14	0.87	800,000	0.88
מגוריט אגח ד	0.79	721,999	0.8
או פי סי אגח ג	0.78	833,600	0.79
יוניברסל אגח ו	0.71	721,057	0.72
דלתא גליל אגח ו	0.69	794,062	0.7
ביג אגח ט	0.59	499,404	0.6
אלוני חץ אגח י	0.52	513,491	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.43	393,407	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	385,986	0.43
דלק נכסים אגח א	0.42	381,962	0.43
מניף אגח א	0.4	401,156	0.4
אפריקה מג אגח ה	0.39	407,203	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	357,450	0.38
גב ים אגח י	0.37	358,629	0.38
ביג אגח כ	0.36	330,292	0.36
מנרב אגח ה	0.33	330,726	0.34
לוינשטין נכ אגח ב	0.31	264,915	0.32
מגה אור אגח ח	0.3	259,788	0.31
קרסו מוט אגח א	0.26	261,058	0.26
יוניברסל אגח ה	0.25	236,876	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.17	140,557	0.17
שלמה החז אגח יז	0.12	124,782	0.12
אוריין אגח ב	0.09	92,280	0.09