סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.2	-2.87
תחילת השנה	-1.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	10.75	15,400,000	15.5
ממשלתי צמוד 0726	8.22	10,500,000	11.86
ממשלתי צמוד 1025	3.84	4,770,000	5.54
ממשלתי צמוד 0527	3.1	3,900,000	4.47
ג'י סיטי אגח יב	2.95	3,684,814	4.26
אקרו אגח א	2.84	4,157,686	4.1
דור אלון אגח ז	2.43	3,604,282	3.5
מז טפ הנפק 46	2.37	3,000,000	3.42
מימון ישיר אגח ו	2.36	3,148,063	3.4
נופר אנרג'י אגח א	2.16	2,836,758	3.12
סילברסטין אגח ב	1.84	2,740,098	2.66
לייטסטון אגח ב	1.79	2,574,943	2.58
נמקו אגח ג	1.66	2,331,741	2.4
אקסטל אגח ד	1.65	2,380,000	2.38
מגוריט אגח ה	1.56	2,180,706	2.25
חשמל אגח 32	1.56	2,020,100	2.25
אלבר אגח יז	1.55	1,980,457	2.24
אדגר אגח י	1.55	1,914,411	2.23
מגה אור אגח ז	1.53	1,914,594	2.21
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	2.12
ג'י סיטי אגח יג	1.45	1,828,053	2.1
הכשרת ישוב אגח 21	1.44	1,839,365	2.08
אלבר אגח יח	1.42	2,078,567	2.05
פתאל אירו אגח ג	1.41	2,118,335	2.03
אלרוב נדלן אגח ה	1.36	1,750,000	1.96
צרפתי אגח יב	1.31	1,874,673	1.88
בית זיקוק אגח 2	1.3	1,748,321	1.88
אאורה אגח טז	1.3	1,933,755	1.88
אשטרום קב אגח ה	1.29	1,712,913	1.87
שיכון ובינוי אגח 6	1.14	1,422,437	1.64
אלון רבוע אגח ו	1.11	1,625,461	1.6
קרסו מוטורס אגח ג	1.08	1,615,385	1.55
ביג אגח יא	1.01	1,273,253	1.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.99	1,349,889	1.43
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.96	1,249,335	1.39
מליסרון אגח טז	0.96	1,191,628	1.38
סטרוברי אנ אגח א	0.95	1,370,000	1.38
אפי נכסים אגח ח	0.89	1,100,001	1.29
לאומי אגח 182	0.87	1,180,126	1.25
אלוני חץ אגח י	0.86	1,212,775	1.24
לייטסטון אגח ג	0.81	1,150,002	1.17
ביג אגח ט	0.8	998,808	1.16
להב אגח ג	0.78	1,037,048	1.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	1,162,818	1.09
מבנה אגח יט	0.76	936,709	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.76	1,119,603	1.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.73	1,048,515	1.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.73	1,072,001	1.06
אפי נכסים אגח יב	0.72	1,112,735	1.04
בזן אגח יב	0.72	1,053,986	1.04
מגדל הון אגח ז	0.69	1,000,000	0.99
או פי סי אגח ג	0.69	1,092,001	1
אלדן תחבורה אגח ו	0.67	992,381	0.97
אשטרום נכ אגח 14	0.59	800,000	0.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	800,000	0.84
יוניברסל אגח ה	0.55	754,754	0.8
יוניברסל אגח ו	0.55	798,784	0.79
אפריקה מג אגח ה	0.54	814,406	0.78
מימון ישיר אגח ד	0.53	676,815	0.77
קרסו מוטורס אגח א	0.52	769,729	0.76
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.49	600,497	0.71
כלל הון אגח ט	0.47	582,174	0.68
מגוריט אגח ד	0.47	643,981	0.68
שלמה החז אגח יז	0.43	625,348	0.62
דלק קב אגח לז	0.39	540,000	0.56
מניף אגח א	0.35	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	450,000	0.48
גב ים אגח ו	0.33	333,668	0.48
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	397,372	0.46
סלע נדלן אגח ד	0.29	393,407	0.41
מגה אור אגח ח	0.28	360,000	0.41
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	402,131	0.41
ביג אגח כ	0.26	358,443	0.38
נאוי אגח ו	0.25	368,028	0.36
גב ים אגח י	0.25	358,629	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.23	281,113	0.33
דלק נכסים אגח א	0.23	304,934	0.34
אוריין אגח ב	0.13	184,560	0.18