סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.49	-2.4
תחילת השנה	-10.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	16.94	20,850,000	23.87
ממשלתי צמוד 0527	4.18	5,100,000	5.89
ממשלתי שקלי 0927	3.98	5,480,000	5.61
אקרו אגח א	3.06	4,357,686	4.31
דור אלון אגח ז	2.64	3,766,345	3.73
ג'י סיטי אגח יב	2.5	3,027,852	3.53
מז טפ הנפק 46	2.47	3,000,000	3.48
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	3.33
נופר אנרג'י אגח א	2.13	2,692,028	3
מימון ישיר אגח ו	2.05	2,634,658	2.89
סילברסטין אגח ב	1.89	2,740,098	2.67
לייטסטון אגח ב	1.83	2,574,943	2.57
מגה אור אגח ז	1.77	2,114,594	2.49
מקמ 316	1.71	2,472,214	2.4
אקסטל אגח ד	1.69	2,380,000	2.38
נמקו אגח ג	1.64	2,261,789	2.31
מגוריט אגח ה	1.63	2,180,706	2.29
חשמל אגח 32	1.63	2,020,100	2.29
אדגר אגח י	1.62	1,914,411	2.29
הכשרת ישוב אגח 21	1.59	1,932,921	2.23
פתאל אירו אגח ג	1.48	2,128,335	2.09
אלבר אגח יז	1.41	1,733,734	1.99
אשטרום קב אגח ה	1.41	1,812,913	1.99
אלרוב נדלן אגח ה	1.41	1,750,000	1.98
אאורה אגח טז	1.4	1,984,699	1.97
אלבר אגח יח	1.28	1,819,621	1.81
צרפתי אגח יב	1.23	1,727,227	1.73
בית זיקוק אגח 2	1.18	1,554,064	1.66
אלון רבוע אגח ו	1.16	1,625,461	1.63
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.15	1,449,335	1.63
קרסו מוטורס אגח ג	1.12	1,615,385	1.58
ביג אגח יא	1.04	1,273,253	1.47
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	1,349,889	1.47
סטרוברי אנ אגח א	1	1,370,000	1.41
ג'י סיטי אגח יג	0.99	1,205,034	1.39
מליסרון אגח טז	0.98	1,160,478	1.37
אפי נכסים אגח ח	0.92	1,100,001	1.3
לאומי אגח 182	0.9	1,180,126	1.27
ביג אגח ט	0.83	998,808	1.17
לייטסטון אגח ג	0.83	1,150,002	1.16
להב אגח ג	0.82	1,037,048	1.16
מבנה אגח יט	0.79	936,709	1.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.79	1,119,603	1.12
ישראל קנדה אגח ז	0.77	1,108,009	1.08
אפי נכסים אגח יב	0.76	1,112,735	1.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.76	1,048,515	1.08
בזן אגח יב	0.76	1,053,986	1.06
או פי סי אגח ג	0.73	1,092,001	1.03
אלוני חץ אגח י	0.73	1,000,027	1.02
מגדל הון אגח ז	0.72	1,000,000	1.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.71	1,057,108	1
כלל תעש אג טז-רמ	0.7	995,429	0.99
אלדן תחבורה אגח ו	0.69	992,381	0.97
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.69	900,000	0.97
ספנסר אגח ו	0.66	900,591	0.93
אשטרום נכ אגח 14	0.61	800,000	0.86
אפריקה מג אגח ה	0.56	814,406	0.8
מימון ישיר אגח ד	0.56	676,815	0.78
יוניברסל אגח ה	0.55	723,306	0.77
קרסו מוטורס אגח א	0.54	769,729	0.77
יוניברסל אגח ו	0.54	765,502	0.77
כלל הון אגח ט	0.49	582,174	0.69
מגוריט אגח ד	0.49	643,981	0.7
דלתא גליל אגח ו	0.39	593,512	0.55
גב ים אגח ו	0.38	369,168	0.54
מניף אגח א	0.36	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	450,000	0.49
שלמה החז אגח יז	0.35	500,206	0.5
לוינשטין נכ אגח ב	0.33	397,372	0.47
דלק נכסים אגח א	0.33	404,934	0.46
מגה אור אגח ח	0.3	360,000	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.3	393,407	0.43
ג'נריישן קפ אגח ג	0.3	402,131	0.42
דלק קב אגח לז	0.28	368,572	0.39
ביג אגח כ	0.26	342,150	0.37
נאוי אגח ו	0.26	368,028	0.36
גב ים אגח י	0.26	358,629	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.24	281,113	0.33
אוריין אגח ב	0.13	184,560	0.18
מנרב אגח ה	0.01	8,519	0.01