סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.03	-1.54
תחילת השנה	-16.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	16.18	18,956,876	21.91
ממשלתי צמוד 0527	4.95	5,740,723	6.7
אקרו אגח א	3.2	4,357,686	4.34
דור אלון אגח ז	2.77	3,766,345	3.75
מז טפ הנפק 46	2.71	3,129,485	3.67
ג'י סיטי אגח יב	2.63	3,027,852	3.56
נופר אנרג'י אגח א	2.24	2,692,028	3.03
מימון ישיר אגח ו	2.16	2,634,658	2.93
סילברסטין אגח ב	1.99	2,740,098	2.69
לייטסטון אגח ב	1.91	2,574,943	2.59
אקסטל אגח ד	1.78	2,380,000	2.41
נמקו אגח ג	1.72	2,261,789	2.33
מגוריט אגח ה	1.71	2,180,706	2.31
אדגר אגח י	1.71	1,943,790	2.31
חשמל אגח 32	1.69	2,020,100	2.29
הכשרת ישוב אגח 21	1.66	1,932,921	2.25
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	2.14
אלרוב נדלן אגח ה	1.51	1,787,043	2.05
אשטרום קב אגח ה	1.49	1,812,913	2.01
מקמ 316	1.47	2,032,214	1.99
אאורה אגח טז	1.46	1,984,699	1.98
אלון רבוע אגח ו	1.44	1,925,461	1.94
מגה אור אגח ז	1.37	1,578,241	1.86
קרסו מוטורס אגח ג	1.29	1,802,762	1.75
צרפתי אגח יב	1.29	1,727,227	1.74
פתאל אירו אגח ג	1.26	1,768,938	1.71
אלבר אגח יז	1.26	1,487,010	1.71
בית זיקוק אגח 2	1.23	1,554,064	1.67
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.21	1,449,335	1.64
אלבר אגח יח	1.14	1,560,675	1.54
ביג אגח יא	1.1	1,273,253	1.48
אלרוב נדלן אגח ו	1.1	1,349,889	1.48
סטרוברי אנ אגח א	1.05	1,370,000	1.42
ג'י סיטי אגח יג	1.04	1,205,034	1.4
מליסרון אגח טז	1.03	1,160,478	1.39
אפי נכסים אגח יב	1.01	1,412,735	1.36
אפי נכסים אגח ח	0.97	1,100,001	1.31
מגדל הון אגח ז	0.9	1,199,150	1.22
ביג אגח ט	0.87	998,808	1.18
לייטסטון אגח ג	0.87	1,150,002	1.17
מבנה אגח יט	0.83	936,709	1.12
ישראל קנדה אגח ז	0.83	1,130,941	1.12
גב ים אגח ו	0.83	769,168	1.13
להב אגח ג	0.82	993,838	1.1
לאומי אגח 182	0.82	1,015,313	1.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.82	1,119,603	1.1
בזן אגח יב	0.79	1,053,986	1.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.78	1,048,515	1.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.75	1,057,108	1.01
אלוני חץ אגח י	0.75	1,000,027	1.02
כלל תעש אג טז-רמ	0.73	995,429	0.99
אלדן תחבורה אגח ו	0.72	992,381	0.98
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.72	900,000	0.98
ספנסר אגח ו	0.71	922,916	0.96
או פי סי אגח ג	0.7	1,014,001	0.95
אשטרום נכ אגח 14	0.64	800,000	0.87
אפריקה מג אגח ה	0.59	814,406	0.8
יוניברסל אגח ו	0.58	793,163	0.79
קרסו מוטורס אגח א	0.56	769,729	0.76
יוניברסל אגח ה	0.55	691,858	0.74
דלתא גליל אגח ו	0.54	793,512	0.73
מגוריט אגח ד	0.52	643,981	0.7
מניף אגח א	0.38	500,000	0.52
שלמה החז אגח יז	0.37	500,206	0.5
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	450,000	0.49
לוינשטין נכ אגח ב	0.35	397,372	0.47
מגה אור אגח ח	0.34	389,681	0.46
דלק נכסים אגח א	0.34	404,934	0.46
סלע נדלן אגח ד	0.32	393,407	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	402,131	0.42
דלק קב אגח לז	0.28	368,572	0.39
ביג אגח כ	0.27	342,150	0.37
נאוי אגח ו	0.27	368,028	0.36
גב ים אגח י	0.27	358,629	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.25	281,113	0.34
אוריין אגח ב	0.13	184,560	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.12	135,363	0.16
אקסטל אגח ג	0.02	32,231	0.03
מנרב אגח ה	0.01	8,519	0.01