סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	5.62
תחילת השנה	-13.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.08	6,910,723	8.19
ממשלתי צמוד 0726	6.5	5,630,000	6.59
אקרו אגח א	3.83	3,873,499	3.88
מז טפ הנפק 46	3.62	3,106,250	3.67
נופר אנרג אגח א	2.8	2,528,875	2.84
אקסטל אגח ד	2.58	2,689,716	2.62
מליסרון אגח טז	2.53	2,139,506	2.57
דור אלון אגח ז	2.46	2,490,794	2.5
מימון ישיר אגח ו	2.4	2,195,548	2.44
מגוריט אגח ה	2.33	2,180,706	2.36
ג'י סיטי אגח יב	2.28	2,017,852	2.32
הכשרת ישוב אגח 21	2.09	1,804,060	2.12
ספנסר אגח ו	2.05	2,001,870	2.08
חשמל אגח 32	2.03	1,800,000	2.06
אלדן תחבורה אגח ו	1.94	1,994,450	1.97
פתאל אירו אגח ג	1.91	1,979,698	1.94
אשטרום קב אגח ה	1.88	1,701,937	1.91
מגה אור אגח ז	1.84	1,578,241	1.87
סילברסטין אגח ב	1.77	1,827,646	1.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.65	1,449,335	1.67
אאורה אגח טז	1.57	1,588,473	1.6
צרפתי אגח יב	1.57	1,579,781	1.59
אדגר אגח י	1.51	1,292,905	1.54
ביג אגח יא	1.47	1,273,253	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	1.47	1,336,254	1.49
ישראל קנדה אגח ז	1.4	1,425,177	1.42
קרסו מוט אגח ג	1.37	1,418,147	1.39
אלרוב נדלן אגח ה	1.35	1,191,363	1.37
אפי נכסים אגח יב	1.33	1,371,184	1.34
סטרוברי אנ אגח א	1.3	1,282,554	1.32
ג'י סיטי אגח יג	1.29	1,205,034	1.31
מגדל הון אגח ז	1.19	1,199,150	1.2
לייטסטון אגח ג	1.15	1,150,002	1.17
אלבר אגח יז	1.13	993,563	1.15
מבנה אגח יט	1.11	936,709	1.12
לאומי אגח 182	1.11	1,015,313	1.13
גב ים אגח ו	1.1	769,168	1.12
להב אגח ג	1.04	950,628	1.05
בזן אגח יב	1.04	1,025,500	1.05
אלבר אגח יח	1.03	1,042,783	1.04
אפי נכסים אגח ח	1.02	864,287	1.04
אלוני חץ אגח י	1.02	1,026,981	1.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.98	900,000	0.99
אלון רבוע אגח ו	0.96	962,731	0.97
אנלייט אנ אגח ו	0.95	970,323	0.96
כלל תעש אג טז-רמ	0.91	918,858	0.92
אלקטרה נדלן אגח ו	0.9	951,397	0.92
או פי סי אגח ג	0.88	928,869	0.89
אשטרום נכ אגח 14	0.87	800,000	0.88
אפריקה מג אגח ה	0.8	814,406	0.81
מגוריט אגח ד	0.79	721,999	0.8
יוניברסל אגח ו	0.72	721,057	0.73
דלתא גליל אגח ו	0.67	794,062	0.68
מנרב אגח ה	0.62	620,110	0.63
ביג אגח ט	0.58	499,404	0.59
קרסו מוט אגח א	0.51	515,394	0.51
מגה אור אגח ח	0.45	389,681	0.46
סלע נדלן אגח ד	0.43	393,407	0.44
דלק נכסים אגח א	0.43	381,962	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	385,986	0.42
מניף אגח א	0.41	401,156	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	357,450	0.38
גב ים אגח י	0.37	358,629	0.38
ביג אגח כ	0.36	330,292	0.36
לוינשטין נכ אגח ב	0.31	264,915	0.32
יוניברסל אגח ה	0.25	236,876	0.26
שלמה החז אגח יז	0.25	249,923	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.18
נאוי אגח ו	0.18	184,014	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.17	140,557	0.17
אוריין אגח ב	0.09	92,280	0.09
אקסטל אגח ג	0.03	32,231	0.03