הראל אייל

מחיר פדיון

179.19

מחיר קנייה

180.98

0.08%

% החודש:0.8%
% השנה:4.73%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:17.85%
סטיית תקן (שנה):4.6
שארפ (שנה):2.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	196	58.38	104,861,877	110.92
מניות	41	20.71	651,909	39.31
אג"ח מדינה	4	8.54	16,313,339	16.24
פיקדונות בבנק	4	4.9	0	9.31
קרן סל	4	4.27	50,500	8.1
יחידת השתתפות	2	1.37	77,600	2.61
מניות ETF	1	1.26	1,108	2.4
אג"ח להמרה	2	0.87	1,634,000	1.66
כתב אופציה	1	0.27	6,391	0.17
סה"כ	255	100.57	123,596,724	190.71

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

לאומי

נקסט ויז'ן

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	8.15
ממשלתי שקלי 0432	3.62	7,774,960	6.88
לאומי	2.56	65,500	4.86
נקסט ויז'ן	1.98	11,000	3.76
ממשלתי צמוד 0726	1.84	2,988,172	3.5
ממשלתי צמוד 0529	1.69	2,819,099	3.22
ממשלתי שקלי 0347	1.39	2,731,108	2.64
אי בי אי סל S&P 500	1.38	12,250	2.62
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.36	24,000	2.58
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.26	1,108	2.4
טבע	1.08	19,500	2.06
קווליטאו	1.06	3,000	2.02
כלל עסקי ביטוח	1.05	8,500	2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1	1,668,034	1.9
פועלים	0.9	21,948	1.7
תורפז	0.84	21,000	1.59
או פי סי אנרגיה	0.83	16,000	1.58
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	0.83	11,000	1.58
דלק קב אגח מ	0.83	1,484,229	1.57
הפניקס	0.76	9,000	1.44
ניו-מד אנרג יהש	0.71	67,000	1.36
תכלית סל NASDAQ 100	0.7	3,250	1.33
נאוויטס פטר יהש	0.66	10,600	1.25
אמפא אגח א	0.65	1,200,000	1.23
פרוספקט אגח א	0.65	1,290,000	1.23
טיב טעם	0.63	110,000	1.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	1,050,000	1.12
אל על	0.58	70,772	1.1
אוריון נכס אגח א	0.58	1,100,000	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	1.06
מיטב השקעות	0.56	9,500	1.06
מקורות אגח 11	0.55	970,337	1.05
בזן אגח טו	0.54	980,860	1.02
אלקטרה אגח ו	0.54	1,137,507	1.03
ישראל קנדה אגח ח	0.53	944,911	1
סימד הולדינגס אגח א	0.53	1,000,000	1
אדמה אגח ב	0.52	635,646	0.98
אמטראסט אגח א	0.52	996,322	0.99
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	901,183	0.99
משק אנרגיה	0.51	90,000	0.96
דור אלון אגח ח	0.51	899,503	0.96
מליסרון אגח כא	0.5	834,724	0.95
פתאל החז אגח ה	0.5	892,850	0.94
ארגו פרופ אג 1	0.5	934,000	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	815,000	0.94
מזרחי טפחות	0.49	4,000	0.94
בלאקאדג'	0.48	2,556	0.91
עזריאלי אגח ז	0.48	857,586	0.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	823,238	0.92
אלוני חץ אגח יז	0.48	858,800	0.92
ג'י סיטי אגח יב	0.48	796,220	0.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	852,952	0.9
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	877,195	0.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	717,293	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.46	775,000	0.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	833,483	0.87
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	877,000	0.88
אמטראסט אגח ב	0.46	859,200	0.88
אדגר אגח יא	0.46	741,231	0.87
נאוויטס פטרו אגח ו	0.45	800,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.44	735,054	0.83
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	800,000	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	0.44	816,283	0.84
מנורה הון התח י COCO	0.44	774,431	0.83
נייס	0.44	2,390	0.84
שלמה החז אגח יט	0.43	800,000	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.43	755,296	0.82
פניקס הון אגח טז	0.43	762,793	0.82
מבנה אגח כה	0.43	785,542	0.81
אאורה	0.43	38,000	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	829,952	0.81
אלוני חץ אגח טו	0.42	734,729	0.79
מגדל הון אגח יג	0.41	700,000	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.41	902,410	0.78
פז אנרגיה	0.4	1,000	0.76
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	625,626	0.75
אמות אגח י	0.4	693,400	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.4	700,000	0.75
אקסטל אגח ה	0.4	750,000	0.75
מבנה אגח כד	0.4	635,186	0.76
סלע נדלן אגח ד	0.39	652,733	0.73
מכלול אגח ב	0.39	736,000	0.75
סולאיר אגח ב	0.39	699,000	0.74
אאורה אגח יט	0.39	701,000	0.73
מגדל הון אגח יז	0.39	714,489	0.74
אמ.די.ג'י אגח יא	0.39	721,000	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.39	745,279	0.74
ALPHABET INC-CL C	0.39	760	0.73
ביג	0.38	970	0.72
בריינסוויי	0.38	19,500	0.72
דור אלון אגח ז	0.38	727,991	0.73
קופרליין אגח ה	0.38	725,000	0.73
אינרום אגח א	0.38	699,000	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.38	678,663	0.72
מליסרון	0.38	1,700	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.38	768,742	0.72
ביג אגח יח	0.37	614,103	0.7
או פי סי אגח ג	0.37	739,709	0.71
אלוני חץ אגח יג	0.37	689,855	0.7
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	620,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	631,663	0.69
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	700,000	0.7
וויי בוקס אגח ז	0.37	700,000	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	635,515	0.71
בזן אגח יג	0.36	646,320	0.69
אמ.די.ג'י אגח ז	0.36	645,050	0.68
מליסרון אגח יח	0.36	600,822	0.68
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.36	200,000	0.69
אנרג'יקס אגח א	0.35	693,957	0.66
אפי נכסים אגח יב	0.35	676,831	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.35	631,359	0.66
פועלים הת נדח י (COCO)	0.35	550,000	0.66
ג'י סיטי אגח יח	0.35	612,000	0.66
כלל הון אגח יד	0.35	600,000	0.67
עמל הולדינגס	0.35	35,312	0.67
אנלייט אנרגיה	0.35	3,000	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	550,000	0.66
כלל הון אגח יב	0.34	700,000	0.64
דליה אגח א	0.34	559,411	0.64
אשטרום נכ אגח 14	0.34	581,253	0.64
דלק קב אגח לט	0.34	596,000	0.65
אגלן אגח א	0.34	632,618	0.65
להב	0.34	66,265	0.64
פניקס הון אגח יד	0.33	589,061	0.63
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	655,000	0.63
פניקס הון אגח יז	0.33	594,362	0.63
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.33	200,000	0.62
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.33	198,000	0.63
מגדל הון אגח ז	0.32	609,517	0.61
אשטרום קב אגח ד	0.32	558,943	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.32	632,997	0.61
רייסדור אגח א	0.32	600,000	0.61
בוני תיכון אגח כג	0.32	597,000	0.61
מבנה אגח כג	0.32	511,176	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.32	627,600	0.6
ריט 1 אגח ז	0.31	490,822	0.58
אמריקן אק אגח ב	0.31	579,000	0.59
מנרב אגח ד	0.31	542,539	0.6
בזן אגח יב	0.31	575,046	0.59
נמקו אגח ב	0.3	572,970	0.57
פתאל החז אגח ד	0.3	507,031	0.57
דליה אגח ב	0.3	518,490	0.58
בלאקאדג' אגח ד	0.3	543,000	0.57
ארפורט אגח ה	0.29	478,281	0.56
ביג אגח יא	0.29	466,815	0.55
אפי נכסים אגח י	0.29	550,545	0.54
קרדיטו אגח א	0.29	465,924	0.55
ספנסר אגח ה	0.29	533,000	0.56
פריורטק	0.29	2,000	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.28	470,753	0.52
נאוי	0.28	10,000	0.54
אנלייט אנ אגח ד	0.28	579,000	0.54
אפריקה מגורים	0.27	1,844	0.51
גירון אגח ז	0.27	448,276	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.27	463,633	0.5
סולאיר אפ 1	0.27	6,391	0.17
אנלייט אנ אגח ז	0.27	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.27	504,644	0.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	461,574	0.52
פניקס הון אגח ה	0.26	413,859	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	505,996	0.49
אפי נכסים אגח יז	0.26	454,167	0.49
אמריקן אק אגח א	0.26	483,596	0.5
ביג אגח ח	0.25	406,577	0.48
רני צים אגח ב	0.25	411,730	0.47
עלמא אגח א	0.25	432,000	0.47
חשמל אגח 31	0.25	400,000	0.48
אזורים אגח 14	0.25	487,152	0.47
הפניקס אגח 5	0.25	434,742	0.48
ביג אגח יג	0.24	403,894	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.24	462,808	0.46
דוראל אגח א	0.24	399,128	0.45
בזן אגח י	0.24	475,114	0.46
מיטב השק אגח ד	0.23	445,862	0.43
אלבר אגח כ	0.23	431,229	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.23	379,253	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	353,342	0.42
ויתניה אגח ו	0.21	367,568	0.4
אדגר אגח י	0.21	334,720	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.21	343,813	0.39
הפניקס אגח 6	0.21	437,500	0.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	194	0.4
אמות אגח ו	0.2	340,857	0.39
קרסו מוט אגח ד	0.2	390,034	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.2	353,917	0.39
ג'י סיטי אגח טו	0.2	333,369	0.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	318,708	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	314,901	0.37
ישרס אגח טז	0.19	305,545	0.36
אזורים אגח 15	0.19	337,599	0.37
MICROSOFT CORP	0.19	282	0.36
או פי סי אגח ב	0.18	292,010	0.35
יוניברסל אגח ד	0.18	353,189	0.34
דה זראסאי אגח ג	0.17	746,538	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.17	281,280	0.33
אלבר אגח כא	0.17	316,971	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	271,500	0.33
אנלייט אנ אגח ו	0.17	329,552	0.33
AUTOZONE INC	0.17	28	0.32
סלקום אגח יב	0.16	319,325	0.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	273,328	0.3
סלקום אגח יג	0.16	289,632	0.3
ביג אגח כא	0.16	281,152	0.3
DECKERS OUTDOOR CORP	0.16	800	0.3
ספנסר אגח ד	0.15	295,914	0.29
פועלים אגח 102	0.15	270,000	0.29
CONOCOPHILLIPS	0.15	834	0.29
פסיפיק אגח ב	0.14	469,866	0.26
DOCUSIGN INC	0.14	1,795	0.26
LULULEMON ATHLETICA INC	0.14	442	0.26
סלקום אגח יא	0.13	250,000	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	213,081	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	209,042	0.25
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.13	710	0.25
סופרגז פא אגח א	0.12	235,731	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.12	246,062	0.24
אלבר אגח יט	0.12	201,873	0.22
אלוני חץ אגח י	0.12	219,755	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	242,393	0.23
אזורים אגח 13	0.12	225,066	0.22
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.12	322	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.11	178,448	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	209,233	0.2
GODADDY INC - CLASS A	0.11	770	0.21
פניקס הון אגח ט	0.1	200,438	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.1	259,501	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.1	217,778	0.2
אנשי העיר אגח א	0.1	182,155	0.19
מבנה אגח יז	0.1	159,658	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.1	165,861	0.2
RESMED INC	0.1	235	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.09	149,135	0.18
דה לסר אגח ט	0.09	397,344	0.18
אלקו אגח יג	0.09	173,007	0.17
אלבר אגח יז	0.08	129,263	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.07	123,870	0.12
קרדן נדלן אגח ד	0.07	134,251	0.13
דה לסר אגח ז	0.07	237,000	0.14
שלמה החז אגח יז	0.07	127,455	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	761,179	0.13
בוני תיכון אגח כ	0.06	108,851	0.11
ADOBE INC	0.06	145	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
נאוי אגח ו	0.05	94,375	0.09
מישורים אגח ח	0.04	66,697	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	86,380	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.04	73,898	0.08
שלמה החז אגח יח	0.04	70,639	0.08
WIX.COM LTD	0.04	335	0.08
מכלול אגח א	0.03	58,278	0.06
אאורה אגח יח	0.03	62,163	0.07
מבנה אגח טז	0.03	50,184	0.05
מז טפ הנפק 61	0.01	11,729	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	9,499	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0