הראל אייל

מחיר פדיון

175.41

מחיר קנייה

177.16

-0.35%

% החודש:-1.93%
% השנה:2.52%
% 3 חודשים:-0.38%
% 12 חודשים:11.95%
סטיית תקן (שנה):4.79
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	196	62.41	106,453,870	113.75
מניות	42	19.68	698,304	35.91
אג"ח מדינה	4	8.07	14,841,668	14.71
קרן סל	4	4.05	48,500	7.38
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.55	18	0
פיקדונות בבנק	4	2.28	0	4.15
יחידת השתתפות	2	1.37	73,279	2.49
מניות ETF	1	1.25	1,108	2.28
אג"ח להמרה	2	0.7	1,248,220	1.27
כתב אופציה	1	0.32	6,391	0.2
סה"כ	257	103.68	123,371,358	182.14

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי שקלי 0432

לאומי

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun26	3.55	18	0
ממשלתי שקלי 0432	3.01	6,303,289	5.49
לאומי	2.51	65,500	4.57
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	3.9
ממשלתי צמוד 0726	1.94	2,988,172	3.53
ממשלתי צמוד 0529	1.76	2,819,099	3.2
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.7	950,000	3.09
נקסט ויז'ן	1.41	8,449	2.58
ממשלתי שקלי 0347	1.36	2,731,108	2.49
אי בי אי סל S&P 500	1.35	12,250	2.46
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.25	1,108	2.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.21	22,000	2.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.04	1,668,034	1.9
טבע	0.99	19,500	1.8
כלל עסקי ביטוח	0.97	8,000	1.78
או פי סי אנרגיה	0.89	15,000	1.63
פועלים	0.88	21,948	1.61
דלק קב אגח מ	0.85	1,484,229	1.55
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	0.8	11,000	1.46
טיב טעם	0.78	110,000	1.42
קווליטאו	0.77	2,700	1.41
הפניקס	0.76	8,300	1.38
נאוויטס פטר יהש	0.75	10,600	1.37
מגדל הון אגח יז	0.73	1,299,269	1.33
תורפז	0.72	21,000	1.31
תכלית סל NASDAQ 100	0.69	3,250	1.25
ג'י סיטי אגח יד	0.64	1,206,041	1.16
פרוספקט אגח א	0.63	1,290,000	1.14
בזן אגח טו	0.62	1,111,226	1.13
אמפא אגח א	0.62	1,109,967	1.14
ניו-מד אנרג יהש	0.62	62,679	1.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	1,050,000	1.12
אלקטרה אגח ו	0.61	1,249,115	1.12
אוריון נכס אגח א	0.6	1,100,000	1.1
מיטב השקעות	0.57	9,500	1.05
מקורות אגח 11	0.57	970,337	1.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	901,183	1
אדמה אגח ב	0.54	635,646	0.99
ישראל קנדה אגח ח	0.54	944,911	0.99
אמטראסט אגח א	0.54	996,322	0.98
אל על	0.53	70,772	0.97
משק אנרגיה	0.53	89,210	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	988,417	0.96
דור אלון אגח ח	0.53	899,503	0.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	815,000	0.95
מליסרון אגח כא	0.52	834,724	0.95
אשטרום נכ אגח 14	0.52	866,646	0.95
ג'י סיטי אגח יב	0.52	796,220	0.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	823,238	0.92
אלוני חץ אגח יז	0.51	858,800	0.92
סימד הולדינגס אגח א	0.5	900,000	0.91
מזרחי טפחות	0.5	4,000	0.91
עזריאלי אגח ז	0.49	857,586	0.9
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	852,952	0.9
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	877,195	0.9
לאומי התח נד407 (COCO)	0.49	900,000	0.9
פז אנרגיה	0.48	1,120	0.87
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	717,293	0.88
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	775,000	0.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	833,483	0.87
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	877,000	0.87
אמטראסט אגח ב	0.48	859,200	0.87
בריינסוויי	0.46	19,500	0.84
פועלים הת נד יד (COCO)	0.46	816,283	0.84
אלון רבוע אגח ט	0.45	755,296	0.82
עזריאלי אגח ט	0.45	735,054	0.82
מנורה הון התח י COCO	0.45	774,431	0.82
פניקס הון אגח טז	0.44	762,793	0.81
רייסדור אגח ב	0.44	800,000	0.8
אלוני חץ אגח טו	0.43	734,729	0.79
מבנה אגח כה	0.43	755,119	0.77
נמקו אגח ב	0.42	771,990	0.76
בלאקאדג'	0.42	2,556	0.77
שלמה החז אגח יט	0.42	766,667	0.77
מגדל הון אגח יג	0.42	700,000	0.77
אמריקן אק אגח ב	0.42	753,927	0.76
מבנה אגח כד	0.42	635,186	0.76
אמות אגח י	0.41	693,400	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.41	700,000	0.74
מכלול אגח ב	0.41	736,000	0.75
סולאיר אגח ב	0.41	699,000	0.75
אמ.די.ג'י אגח יא	0.41	721,000	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.41	745,279	0.74
סלע נדלן אגח ד	0.4	652,733	0.72
פתאל החז אגח ה	0.4	697,920	0.73
אאורה אגח יט	0.4	701,000	0.73
קופרליין אגח ה	0.4	725,000	0.72
סמארט שוטר	0.4	40,000	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.4	678,663	0.73
אאורה	0.4	38,000	0.72
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	700,000	0.71
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	720,000	0.72
אינרום אגח א	0.39	699,000	0.71
להב	0.39	66,265	0.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	635,515	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.39	768,742	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.38	689,855	0.7
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.38	620,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	631,663	0.7
וויי בוקס אגח ז	0.38	700,000	0.69
אדגר אגח יא	0.38	592,985	0.69
נייס	0.38	2,000	0.69
מליסרון	0.38	1,700	0.69
ALPHABET INC-CL C	0.38	760	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	563,887	0.67
פועלים הת נדח י (COCO)	0.37	550,000	0.67
אמ.די.ג'י אגח ז	0.37	645,050	0.68
מליסרון אגח יח	0.37	600,822	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	550,000	0.67
אנרג'יקס אגח א	0.36	693,957	0.66
בזן אגח יג	0.36	626,931	0.65
אלון רבוע אגח ח	0.36	631,359	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.36	612,000	0.65
דלק קב אגח לט	0.36	596,000	0.65
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	655,000	0.65
אפי נכסים אגח יב	0.35	656,321	0.64
או פי סי אגח ג	0.35	663,841	0.63
כלל הון אגח יד	0.35	600,000	0.64
אגלן אגח א	0.35	632,618	0.64
מגדל הון אגח ז	0.34	609,517	0.61
כלל הון אגח יב	0.34	700,000	0.63
אשטרום קב אגח ד	0.34	558,943	0.62
פניקס הון אגח יד	0.34	589,061	0.62
פניקס הון אגח יז	0.34	594,362	0.63
רייסדור אגח א	0.34	600,000	0.63
עמל הולדינגס	0.34	35,312	0.62
אנלייט אנרגיה	0.34	3,000	0.63
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.34	200,000	0.63
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.34	198,000	0.63
ביג אגח יח	0.33	528,811	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.33	632,997	0.61
בוני תיכון אגח כג	0.33	597,000	0.6
מנרב אגח ד	0.33	542,539	0.6
מבנה אגח כג	0.33	511,176	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.33	627,600	0.6
ביג	0.32	820	0.59
דליה אגח א	0.32	516,379	0.59
פתאל החז אגח ד	0.32	507,031	0.58
סולאיר אפ 1	0.32	6,391	0.2
אקסטל אגח ה	0.32	595,432	0.59
ארגו פרופ אג 1	0.32	548,220	0.58
ביג אגח יא	0.31	466,815	0.56
ריט 1 אגח ז	0.31	490,822	0.57
דור אלון אגח ז	0.3	549,811	0.54
דליה אגח ב	0.3	503,677	0.55
קרדיטו אגח א	0.3	457,666	0.54
ספנסר אגח ה	0.3	533,000	0.54
בלאקאדג' אגח ד	0.3	543,000	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.3	540,285	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.3	504,644	0.54
בזן אגח יב	0.3	543,099	0.54
אפי נכסים אגח י	0.29	550,545	0.53
אפי נכסים אגח יג	0.29	470,753	0.53
נאוי	0.29	10,000	0.52
אנלייט אנ אגח ד	0.29	579,000	0.54
פניקס הון אגח ה	0.28	413,859	0.5
גירון אגח ז	0.28	448,276	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.28	463,633	0.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.28	461,574	0.52
ביג אגח ח	0.27	406,577	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	505,996	0.49
אמריקן אק אגח א	0.27	483,596	0.49
אפי נכסים אגח יז	0.26	454,167	0.47
עלמא אגח א	0.26	432,000	0.47
חשמל אגח 31	0.26	400,000	0.47
אזורים אגח 14	0.26	487,152	0.47
הפניקס אגח 5	0.26	434,742	0.48
רני צים אגח ב	0.25	405,881	0.46
דוראל אגח א	0.25	399,128	0.46
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	413,187	0.43
אשטרום נכ אגח 11	0.24	379,253	0.44
מיטב השק אגח ד	0.23	445,862	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	353,342	0.42
ארפורט אגח ה	0.22	337,611	0.4
ביג אגח יג	0.22	364,490	0.41
אלבר אגח כ	0.22	388,106	0.39
ויתניה אגח ו	0.22	367,568	0.41
אדגר אגח י	0.22	334,720	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.22	343,813	0.4
הפניקס אגח 6	0.22	437,500	0.4
אמות אגח ו	0.21	340,857	0.39
קרסו מוט אגח ד	0.21	390,034	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.21	353,917	0.39
ג'י סיטי אגח טו	0.21	333,369	0.39
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	318,708	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	314,901	0.37
ישרס אגח טז	0.2	305,545	0.36
אזורים אגח 15	0.2	337,599	0.37
דה זראסאי אגח ג	0.19	746,538	0.34
יוניברסל אגח ד	0.19	353,189	0.34
בזן אגח י	0.19	361,992	0.34
CONOCOPHILLIPS	0.19	834	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	194	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.18	281,280	0.33
או פי סי אגח ב	0.18	272,010	0.32
אלבר אגח כא	0.18	316,971	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	271,500	0.33
אנלייט אנ אגח ו	0.18	329,552	0.33
MICROSOFT CORP	0.18	282	0.33
סלקום אגח יב	0.17	319,325	0.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.17	273,328	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.16	289,310	0.28
ספנסר אגח ד	0.16	295,914	0.3
סלקום אגח יג	0.16	289,632	0.29
ביג אגח כא	0.16	281,152	0.3
פועלים אגח 102	0.16	270,000	0.29
AUTOZONE INC	0.16	28	0.3
DOCUSIGN INC	0.15	1,795	0.27
דיאסאייטי	0.14	16,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	209,042	0.25
DECKERS OUTDOOR CORP	0.14	800	0.25
פסיפיק אגח ב	0.13	469,866	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.13	246,062	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	213,081	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	242,393	0.23
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.13	710	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.12	178,448	0.22
סופרגז פא אגח א	0.12	235,731	0.22
אלבר אגח יט	0.12	201,873	0.22
אזורים אגח 13	0.12	225,066	0.22
LULULEMON ATHLETICA INC	0.12	442	0.21
פניקס הון אגח ט	0.11	200,438	0.2
סופרגז פא אגח ב	0.11	217,778	0.2
דה לסר אגח ט	0.11	397,344	0.2
מבנה אגח יז	0.11	159,658	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.11	165,861	0.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	209,233	0.2
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.11	322	0.21
GODADDY INC - CLASS A	0.11	770	0.2
רבוע נדלן אגח ו	0.1	149,135	0.18
אנשי העיר אגח א	0.1	182,155	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.09	259,501	0.17
דה לסר אגח ז	0.09	237,000	0.17
אלקו אגח יג	0.09	173,007	0.17
RESMED INC	0.09	235	0.17
אלבר אגח יז	0.08	129,263	0.15
אפריקה מגורים	0.07	500	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.07	123,870	0.12
קרדן נדלן אגח ד	0.07	134,251	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	761,179	0.13
אלוני חץ אגח י	0.06	109,877	0.11
בוני תיכון אגח כ	0.06	108,851	0.11
ADOBE INC	0.06	145	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	86,380	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.05	73,898	0.09
WIX.COM LTD	0.05	335	0.1
מישורים אגח ח	0.04	66,697	0.08
אאורה אגח יח	0.04	62,163	0.06
מכלול אגח א	0.03	58,278	0.06
שלמה החז אגח יז	0.03	63,636	0.06
מבנה אגח טז	0.03	50,184	0.05
שלמה החז אגח יח	0.02	35,269	0.04
מז טפ הנפק 61	0.01	11,729	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	9,499	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0