הראל אייל

מחיר פדיון

152.89

מחיר קנייה

154.42

-0.04%

% החודש:1.2%
% השנה:3.09%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:11.8%
סטיית תקן (שנה):3.88
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	58.28	81,496,686	86.88
מניות	33	20.1	556,607	29.92
אג"ח מדינה	4	9.08	13,318,259	13.51
קרן סל	3	6.4	50,950	9.51
פיקדונות בבנק	4	2.23	0	3.33
מק"מ	1	1.67	2,500,000	2.48
יחידת השתתפות	2	1.35	82,637	2
אג"ח להמרה	1	0.68	1,039,900	1.02
כתב אופציה	1	0.04	6,990	0.02
סה"כ	228	99.83	99,052,029	148.68

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

אי בי אי סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0347

לאומי

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	3.58	4,840,000	5.33
אי בי אי סל S&P 500	3.49	24,700	5.19
ממשלתי שקלי 0347	3.2	5,195,221	4.77
לאומי	2.46	76,500	3.66
ממשלתי צמוד 0726	1.74	2,287,113	2.59
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	2.58
מקמ 515	1.67	2,500,000	2.48
תכלית סל NASDAQ 100	1.65	6,250	2.45
נקסט ויז'ן	1.5	30,500	2.23
בית שמש	1.37	4,500	2.04
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.26	20,000	1.87
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.87	1,168,034	1.3
אאורה	0.82	57,500	1.21
כלל עסקי ביטוח	0.79	11,745	1.17
קווליטאו	0.77	4,012	1.14
פועלים	0.77	23,448	1.15
טבע	0.76	19,000	1.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	1,050,000	1.1
דור אלון אגח ז	0.72	1,091,986	1.08
אדמה אגח ב	0.7	693,432	1.05
ישראל קנדה אגח ז	0.7	1,064,683	1.05
ניו-מד אנרג יהש	0.7	72,137	1.04
אקונרג'י אג א	0.68	1,039,900	1.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	1,000,000	1.01
מבנה אגח כה	0.66	1,000,000	0.99
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.66	851,078	0.98
נאוויטס פטר יהש	0.65	10,500	0.96
בי קומיונק אגח ו	0.64	961,421	0.95
מליסרון אגח כא	0.64	854,390	0.95
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	901,183	0.95
טיב טעם	0.62	123,000	0.93
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	815,000	0.9
אדגר אגח יא	0.6	776,528	0.89
הפניקס	0.6	13,760	0.9
עזריאלי אגח ז	0.59	875,452	0.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	852,952	0.88
פועלים התח נד ז (COCO)	0.57	775,000	0.85
LULULEMON ATHLETICA INC	0.57	660	0.85
ממשלתי שקלי 0432	0.56	995,925	0.83
מכלול אגח ב	0.55	800,000	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.54	734,275	0.8
נאוי	0.54	17,373	0.81
מבנה אגח כד	0.54	689,630	0.81
נובה	0.53	900	0.79
אינרום	0.53	46,000	0.78
DOCUSIGN INC	0.52	2,680	0.78
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	710,621	0.76
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.51	1,060	0.76
נאוויטס פטרו אגח ג	0.5	735,111	0.74
לייטסטון אגח ב	0.49	733,798	0.73
דור אלון אגח ח	0.49	703,643	0.73
פועלים אגח 101	0.49	723,523	0.73
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.49	620,000	0.73
אמות אגח י	0.49	693,400	0.73
דלק קב אגח מ	0.49	737,241	0.73
ארפורט אגח ה	0.48	618,952	0.71
מגדל הון אגח ו	0.48	722,678	0.71
ביג אגח יח	0.48	648,219	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	700,000	0.71
סולאיר אגח ב	0.48	699,000	0.71
GODADDY INC - CLASS A	0.48	1,150	0.72
מיכמן	0.47	2,566	0.69
גמא אגח ב	0.47	700,756	0.7
אמ.די.גי אגח ז	0.47	665,000	0.7
פריורטק	0.47	4,000	0.69
דה זראסאי אגח ג	0.46	746,538	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.46	717,851	0.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.46	620,000	0.69
אמ.די.גי אגח ט	0.46	655,000	0.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.46	200,000	0.68
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.46	198,000	0.69
ALPHABET INC-CL C	0.46	1,140	0.69
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.46	290	0.68
בזן אגח יג	0.45	646,320	0.68
ג'י סיטי אגח יח	0.45	612,000	0.68
אמ.די.גי אגח י	0.45	677,000	0.68
מליסרון אגח יח	0.45	614,477	0.67
מזרחי טפחות	0.45	4,000	0.68
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.45	194,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.43	608,262	0.64
פועלים הת נדח י (COCO)	0.43	550,000	0.65
מבנה אגח כג	0.43	551,745	0.65
מליסרון	0.43	2,000	0.64
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	550,000	0.64
דלק קב אגח לט	0.42	596,000	0.63
הפניקס אגח 5	0.42	595,218	0.63
או פי סי אגח ב	0.41	524,340	0.61
אלבר אגח כ	0.41	603,721	0.61
פניקס הון אגח יד	0.41	589,061	0.61
בזן אגח יב	0.41	606,992	0.62
ביג	0.4	1,080	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	492,293	0.59
מגדל הון אגח ז	0.4	609,517	0.6
שלמה החז אגח כ	0.4	557,256	0.59
DECKERS OUTDOOR CORP	0.4	1,200	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	501,815	0.59
או פי סי אגח ג	0.39	631,996	0.58
דליה אגח ב	0.39	548,118	0.58
רבוע נדלן אגח י	0.39	632,997	0.58
ג'י סיטי אגח יד	0.39	585,303	0.58
MICROSOFT CORP	0.39	420	0.59
ריט 1 אגח ז	0.38	490,822	0.56
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.38	500,000	0.57
ספנסר אגח ה	0.37	533,000	0.56
מיכמן אגח ד	0.37	543,000	0.55
אספן גרופ אגח ט	0.37	540,000	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	513,069	0.55
ביג אגח יא	0.36	466,815	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	468,021	0.54
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.36	480	0.53
עזריאלי אגח ד	0.35	457,089	0.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	482,280	0.53
בזן אגח י	0.35	547,878	0.53
מליסרון אגח יד	0.35	441,790	0.52
AUTOZONE INC	0.35	42	0.52
ביג אגח ח	0.34	443,538	0.51
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	531,478	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.34	470,753	0.5
אפריקה מגורים	0.33	1,844	0.5
פניקס הון אגח ה	0.33	413,859	0.49
אפי נכסים אגח יא	0.33	431,496	0.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.33	447,324	0.49
דמרי אגח ח	0.32	481,496	0.48
רני צים אגח ב	0.32	435,124	0.48
פתאל החז אגח ד	0.32	432,670	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.32	427,161	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.31	402,491	0.47
אשטרום נכ אגח 11	0.31	406,343	0.46
חשמל אגח 31	0.31	400,000	0.46
אזורים אגח 14	0.31	490,174	0.46
נמקו אגח ב	0.3	451,255	0.44
מיטב השק אגח ד	0.3	477,709	0.44
מקס סטוק	0.3	31,895	0.45
יוניברסל אגח ד	0.3	470,918	0.45
דליה אגח א	0.3	402,941	0.45
ביג אגח יג	0.29	403,894	0.44
דה לסר אגח ט	0.29	397,344	0.43
סלקום אגח יב	0.28	439,072	0.42
אמות אגח ו	0.28	378,729	0.42
פתאל החז אגח ה	0.28	411,382	0.42
חברה לישראל אגח 15	0.28	446,331	0.42
דלק קב אגח לז	0.27	385,168	0.4
קרדיטו אגח א	0.27	344,562	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.27	445,774	0.4
ישרס אגח טז	0.27	352,958	0.41
ביג אגח ז	0.26	331,854	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.26	343,787	0.39
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	402,355	0.39
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	355,326	0.39
להב	0.26	70,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	337,394	0.39
רבוע נדלן אגח ו	0.25	321,150	0.38
ספנסר אגח ד	0.25	359,323	0.37
אלבר אגח כא	0.25	363,929	0.37
שלמה החז אגח יז	0.25	382,732	0.38
מנרב אגח ד	0.25	345,986	0.37
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	318,708	0.37
אזורים אגח 15	0.25	358,699	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	380,252	0.37
מלרן אגח ג	0.24	362,235	0.36
אנשי העיר אגח א	0.24	343,129	0.36
אדגר אגח י	0.24	309,624	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	313,563	0.36
אזורים אגח 13	0.24	363,568	0.35
אשטרום נכ אגח 10	0.23	284,334	0.34
WALMART INC	0.23	1,000	0.35
סלקום אגח ט	0.22	326,183	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	344,248	0.32
דה לסר אגח ז	0.22	310,000	0.32
סלקום אגח יג	0.22	323,706	0.32
אלוני חץ אגח י	0.22	329,631	0.33
אלבר אגח יט	0.21	291,594	0.31
בוני תיכון אגח כ	0.21	311,000	0.31
אפריקה מג אגח ד	0.2	295,389	0.3
אלבר אגח יז	0.2	257,657	0.29
מימון ישיר אגח ג	0.2	264,770	0.3
ביג אגח כא	0.2	281,152	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	313,702	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	250,000	0.29
CONOCOPHILLIPS	0.2	862	0.3
אורון קב אגח ב	0.19	275,001	0.28
קרדן נדלן אגח ה	0.19	295,355	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	263,217	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.19	266,463	0.28
אדגר אגח ט	0.19	244,497	0.29
נאוי אגח ו	0.19	283,125	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	329,000	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.18	227,116	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	273,368	0.27
פסיפיק אגח ב	0.18	280,489	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	290,872	0.27
שיכון ובינוי אגח 6	0.17	215,282	0.25
ביג אגח ט	0.17	223,662	0.26
קרדן נדלן אגח ד	0.17	268,501	0.26
אלקטרה פא אגח א	0.17	278,592	0.25
דה זראסאי אגח ה	0.17	264,001	0.26
שלמה החז אגח יח	0.17	212,119	0.25
מבנה אגח יז	0.17	212,877	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.16	218,750	0.23
מיכמן אגח ב	0.15	222,000	0.22
אשטרום קב אגח ב	0.14	208,328	0.21
עזריאלי אגח ב	0.14	184,443	0.21
אלקטרה פא אגח ב	0.14	245,000	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.14	204,076	0.21
הכשרת ישוב אג26	0.14	187,058	0.2
אלקו אגח יג	0.14	216,259	0.2
פניקס הון אגח ט	0.13	200,438	0.2
אפי נכסים אגח י	0.13	206,708	0.2
חשמל אגח 27	0.13	160,444	0.2
מכלול מימון אגח א	0.12	174,835	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.11	165,160	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.11	147,796	0.16
אשטרום קב אגח א	0.1	133,073	0.16
מישורים אגח ח	0.1	133,394	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.1	157,378	0.14
מיכמן אגח א	0.1	155,201	0.15
פסיפיק אגח ג	0.1	138,685	0.15
מז טפ הנפק 61	0.1	135,838	0.15
מיטב השק אגח ג	0.09	110,678	0.14
אפריקה מג אגח ה	0.09	144,362	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	761,179	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.1
מבנה אגח טז	0.05	66,911	0.07
סולאיר אפ 1	0.04	6,990	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.03	46,901	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח טו	0	2,760	0