הראל אייל

מחיר פדיון

178.17

מחיר קנייה

179.95

0.12%

% החודש:-0.02%
% השנה:4.14%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:9.83%
סטיית תקן (שנה):4.73
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	56.95	101,800,437	109.15
מניות	45	19.27	724,085	36.87
אג"ח מדינה	4	9.07	17,272,641	17.37
פיקדונות בבנק	4	7.31	0	13.99
קרן סל	4	4.36	48,500	8.36
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.18	24	0
מניות ETF	1	1.28	1,108	2.46
יחידת השתתפות	2	0.97	57,976	1.85
אג"ח להמרה	2	0.63	1,189,021	1.22
כתב אופציה	1	0.47	6,391	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	147,446	0.04
סה"כ	252	104.51	121,247,629	191.59

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.9	0	13.21
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.18	24	0
ממשלתי שקלי 0432	2.93	6,303,289	5.61
ממשלתי שקלי 0347	2.58	5,162,081	4.94
לאומי	2.17	62,500	4.16
ממשלתי צמוד 0726	1.86	2,988,172	3.56
ממשלתי צמוד 0529	1.7	2,819,099	3.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.59	950,000	3.05
אי בי אי סל S&P 500	1.4	12,250	2.69
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	22,000	2.54
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.28	1,108	2.46
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.98	1,668,034	1.88
נקסט ויז'ן	0.94	7,449	1.79
טבע	0.85	16,500	1.62
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	0.84	11,000	1.61
דלק קב אגח מ	0.83	1,484,229	1.58
תכלית סל NASDAQ 100	0.79	3,250	1.51
פועלים	0.79	21,948	1.51
כלל עסקי ביטוח	0.72	6,000	1.37
מגדל הון אגח יז	0.71	1,299,269	1.35
טיב טעם	0.66	110,000	1.27
ג'י סיטי אגח יד	0.65	1,206,041	1.24
או פי סי אנרגיה	0.64	13,157	1.22
תורפז	0.62	18,500	1.19
קווליטאו	0.61	2,519	1.18
בזן אגח טו	0.61	1,111,226	1.16
אמפא אגח א	0.61	1,109,967	1.16
פרוספקט אגח א	0.61	1,290,000	1.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	1,050,000	1.16
אלקטרה אגח ו	0.6	1,249,115	1.15
פז אנרגיה	0.59	1,420	1.12
אוריון נכס אגח א	0.59	1,100,000	1.14
משק אנרגיה	0.58	89,210	1.1
נאוויטס פטר יהש	0.57	9,100	1.09
מקורות אגח 11	0.55	970,337	1.06
מיטב השקעות	0.54	8,000	1.03
הפניקס	0.54	6,300	1.04
אדמה אגח ב	0.53	635,646	1.01
ישראל קנדה אגח ח	0.53	944,911	1.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.53	901,183	1.02
דור אלון אגח ח	0.52	899,503	0.99
אשטרום נכ אגח 14	0.51	866,646	0.97
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	815,000	0.95
מליסרון אגח כא	0.5	834,724	0.96
אלוני חץ אגח יז	0.5	858,800	0.95
עזריאלי אגח ז	0.49	857,586	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	852,952	0.93
לאומי התח נד407 (COCO)	0.49	900,000	0.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	823,238	0.93
בריינסוויי	0.47	19,500	0.9
בלאקאדג'	0.47	2,556	0.91
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	877,195	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	833,483	0.9
סולאיר אפ 1	0.47	6,391	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	847,991	0.9
סמארט שוטר	0.47	40,000	0.91
להב	0.47	80,976	0.9
אל על	0.46	59,000	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.46	775,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	877,000	0.87
פועלים הת נד יד (COCO)	0.45	816,283	0.86
אמטראסט אגח א	0.45	900,000	0.87
אמטראסט אגח ב	0.45	859,200	0.87
עזריאלי אגח ט	0.44	735,054	0.85
אלוני חץ אגח טו	0.43	734,729	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.43	755,296	0.83
פניקס הון אגח טז	0.43	762,793	0.82
מנורה הון התח י COCO	0.43	774,431	0.83
רייסדור אגח ב	0.43	800,000	0.81
מבנה אגח כה	0.42	755,119	0.8
ALPHABET INC-CL C	0.42	760	0.8
אמות אגח י	0.41	693,400	0.79
מגדל הון אגח יג	0.41	700,000	0.78
מזרחי טפחות	0.41	4,000	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	790,734	0.77
פתאל החז אגח ה	0.4	697,920	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.4	700,000	0.76
ניו-מד אנרג יהש	0.4	48,876	0.76
סלע נדלן אגח ד	0.39	652,733	0.75
שלמה החז אגח יט	0.39	733,334	0.75
מכלול אגח ב	0.39	736,000	0.75
סולאיר אגח ב	0.39	699,000	0.75
אאורה אגח יט	0.39	701,000	0.75
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	720,000	0.75
אמריקן אק אגח ב	0.39	753,927	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.39	678,663	0.75
אלוני חץ אגח יב	0.39	768,742	0.74
אלוני חץ אגח יג	0.38	689,855	0.73
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	635,515	0.72
נמקו אגח ב	0.37	716,746	0.71
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	620,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	631,663	0.7
קופרליין אגח ה	0.37	725,000	0.71
אינרום אגח א	0.37	699,000	0.72
אדגר אגח יא	0.37	592,985	0.71
מבנה אגח כד	0.37	580,741	0.7
מליסרון	0.37	1,700	0.71
אאורה	0.37	38,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	563,887	0.7
ג'י סיטי אגח יח	0.36	612,000	0.68
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	700,000	0.7
וויי בוקס אגח ז	0.36	700,000	0.7
מליסרון אגח יח	0.36	600,822	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	537,970	0.66
אנרג'יקס אגח א	0.35	693,957	0.67
בזן אגח יג	0.35	626,931	0.67
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	645,050	0.67
כלל הון אגח יד	0.35	600,000	0.67
ביג	0.34	970	0.65
אפי נכסים אגח יב	0.34	656,321	0.65
כלל הון אגח יב	0.34	700,000	0.65
או פי סי אגח ג	0.34	663,841	0.65
אלון רבוע אגח ח	0.34	631,359	0.65
פניקס הון אגח יז	0.34	594,362	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.34	550,000	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.33	558,943	0.63
פניקס הון אגח יד	0.33	589,061	0.64
רבוע נדלן אגח י	0.33	632,997	0.63
אגלן אגח א	0.33	632,618	0.64
CISCO SYSTEMS INC	0.33	1,800	0.63
מגדל הון אגח ז	0.32	609,517	0.62
ביג אגח יח	0.32	528,811	0.61
דליה אגח א	0.32	516,379	0.61
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	655,000	0.61
רייסדור אגח א	0.32	600,000	0.62
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	624,000	0.62
מבנה אגח כג	0.32	511,176	0.62
חברה לישראל אגח 15	0.32	627,600	0.62
אנלייט אנרגיה	0.32	2,300	0.6
ריט 1 אגח ז	0.31	490,822	0.59
אקסטל אגח ה	0.31	595,432	0.6
עמל הולדינגס	0.31	35,312	0.6
בוני תיכון אגח כג	0.31	597,000	0.59
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.31	200,000	0.6
דליה אגח ב	0.3	503,677	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.3	540,285	0.57
ביג אגח יא	0.29	466,815	0.55
דור אלון אגח ז	0.29	549,811	0.55
אפי נכסים אגח י	0.29	550,545	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.29	504,644	0.56
בזן אגח יב	0.29	543,099	0.56
אנלייט אנ אגח ד	0.29	579,000	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.28	470,753	0.53
פתאל החז אגח ד	0.28	457,736	0.53
בלאקאדג' אגח ד	0.28	543,000	0.55
נייס	0.28	2,000	0.54
גירון אגח ז	0.27	448,276	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.27	463,633	0.52
ספנסר אגח ה	0.27	513,080	0.52
ארגו פרופ אג 1	0.27	489,021	0.52
מנרב אגח ד	0.27	465,043	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	461,574	0.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.27	950	0.51
פניקס הון אגח ה	0.26	413,859	0.5
קרדיטו אגח א	0.26	426,504	0.51
הפניקס אגח 5	0.26	434,742	0.49
אפי נכסים אגח יז	0.25	454,167	0.49
אמריקן אק אגח א	0.25	483,596	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.25	398,110	0.48
חשמל אגח 31	0.25	400,000	0.48
אזורים אגח 14	0.25	487,152	0.48
CITIGROUP INC	0.25	1,130	0.47
COCA-COLA CO/THE	0.25	1,950	0.47
JOHNSON & JOHNSON	0.25	635	0.48
MORGAN STANLEY	0.25	780	0.48
רני צים אגח ב	0.24	400,033	0.47
עלמא אגח א	0.24	432,000	0.45
NVIDIA CORP	0.24	760	0.45
מיטב השק אגח ד	0.23	445,862	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	413,187	0.44
ביג אגח יג	0.22	364,490	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	421,664	0.41
בגירה	0.22	36,400	0.43
אשטרום נכ אגח 11	0.22	352,164	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	353,342	0.42
DECKERS OUTDOOR CORP	0.22	1,450	0.43
ארפורט אגח ה	0.21	337,611	0.4
אמות אגח ו	0.21	340,857	0.39
ויתניה אגח ו	0.21	367,568	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.21	333,369	0.39
אדגר אגח י	0.21	334,720	0.41
נאוי	0.21	7,956	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.21	343,813	0.4
הפניקס אגח 6	0.21	437,500	0.41
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0.21	1,000	0.41
דוראל אגח א	0.2	332,607	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	314,901	0.37
MICROSOFT CORP	0.2	354	0.39
בזן אגח י	0.19	361,992	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.19	372,640	0.37
ישרס אגח טז	0.19	305,545	0.37
קרסו מוט אגח ד	0.18	354,673	0.35
אלבר אגח כ	0.18	344,984	0.35
אזורים אגח 15	0.18	316,499	0.35
ADOBE INC	0.18	580	0.35
סלקום אגח יב	0.17	319,325	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.17	281,280	0.33
יוניברסל אגח ד	0.17	323,756	0.32
אלבר אגח כא	0.17	305,231	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	271,500	0.33
אנלייט אנ אגח ו	0.17	329,552	0.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	194	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.16	283,134	0.31
ספנסר אגח ד	0.16	295,914	0.3
ביג אגח כא	0.16	281,152	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.15	289,310	0.29
סלקום אגח יג	0.15	289,632	0.3
סימד הולדינגס אגח א	0.14	900,000	0.26
AUTOZONE INC	0.14	28	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	213,081	0.24
פועלים אגח 102	0.13	243,000	0.25
CONOCOPHILLIPS	0.13	834	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.12	246,062	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	242,393	0.23
אזורים אגח 13	0.12	225,066	0.22
RESMED INC	0.12	385	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.11	178,448	0.22
פניקס הון אגח ט	0.11	200,438	0.2
סופרגז פא אגח א	0.11	214,301	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	191,330	0.22
דה לסר אגח ט	0.11	397,344	0.2
דיאסאייטי	0.11	16,000	0.21
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.11	322	0.21
או פי סי אגח ב	0.1	161,799	0.2
אלבר אגח יט	0.1	179,442	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.1	165,861	0.2
רבוע נדלן אגח ו	0.09	149,135	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.09	190,556	0.18
אלקו אגח יג	0.09	173,007	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.08	599,093	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.07	123,870	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.07	134,251	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.07	259,501	0.14
מבנה אגח יז	0.07	106,439	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	761,179	0.13
אלבר אגח יז	0.06	97,164	0.11
פסיפיק אגח ב	0.06	300,001	0.12
אלוני חץ אגח י	0.06	109,877	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	104,521	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
דה לסר אגח ז	0.05	158,001	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	104,763	0.1
מישורים אגח ח	0.04	66,697	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	86,380	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.04	73,898	0.09
אנשי העיר אגח א	0.04	80,488	0.08
אאורה אגח יח	0.03	62,163	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	147,446	0.04
מבנה אגח טז	0.02	33,456	0.03
מז טפ הנפק 61	0.01	11,729	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0