הראל אייל

מחיר פדיון

167.02

מחיר קנייה

168.69

-0.1%

% החודש:0.29%
% השנה:12.62%
% 3 חודשים:3.79%
% 12 חודשים:15.5%
סטיית תקן (שנה):4.25
שארפ (שנה):2.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	63.92	97,638,070	104.14
מניות	40	19.82	672,391	32.3
קרן סל	4	5.74	59,500	9.35
אג"ח מדינה	3	3.63	5,903,937	5.9
פיקדונות בבנק	4	2.52	0	4.11
מניות ETF	1	1.47	1,108	2.39
יחידת השתתפות	2	1.37	78,100	2.24
מק"מ	1	0.97	1,615,619	1.58
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.96	4	0
אג"ח להמרה	1	0.43	666,338	0.69
כתב אופציה	1	0.05	6,990	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	29,490	0.01
סה"כ	252	100.89	106,671,547	162.74

אחזקות הקרן

לאומי

פיקדון בבנק מסוים

אי בי אי סל S&P 500

ממשלתי צמוד 0529

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	3.01	76,500	4.91
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	3.68
אי בי אי סל S&P 500	2.09	16,000	3.4
ממשלתי צמוד 0529	1.94	2,819,099	3.16
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	25,500	2.56
נקסט ויז'ן	1.49	17,450	2.42
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.47	1,108	2.39
ממשלתי שקלי 0347	1.17	2,088,913	1.9
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.14	1,668,034	1.86
כלל עסקי ביטוח	1.08	10,245	1.76
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	1.07	14,000	1.74
תכלית סל NASDAQ 100	1.01	4,000	1.65
מקמ 316	0.97	1,615,619	1.58
US ULTRA BOND CBT Dec25	0.96	4	0
פועלים	0.94	23,448	1.53
דלק קב אגח מ	0.93	1,484,229	1.52
קווליטאו	0.8	3,300	1.3
נאוויטס פטר יהש	0.73	11,100	1.19
הפניקס	0.73	10,000	1.19
דור אלון אגח ח	0.71	1,075,492	1.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.7	1,050,000	1.14
תורפז	0.69	22,500	1.12
טיב טעם	0.68	123,000	1.1
דור אלון אגח ז	0.67	1,091,986	1.09
טבע	0.66	18,000	1.08
אדמה אגח ב	0.65	693,432	1.06
ניו-מד אנרג יהש	0.64	67,000	1.05
ישראל קנדה אגח ח	0.62	944,911	1.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.6	901,183	0.98
מליסרון אגח כא	0.59	852,205	0.96
מיטב השקעות	0.58	10,000	0.94
אל על	0.57	70,000	0.93
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.57	815,000	0.92
פתאל החז אגח ה	0.57	892,850	0.93
הכשרת ישוב אג26	0.56	823,238	0.91
עזריאלי אגח ז	0.55	857,586	0.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	852,952	0.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.54	775,000	0.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	833,483	0.87
אמ.די.גי אגח י	0.54	877,000	0.88
אאורה	0.54	43,000	0.89
מזרחי טפחות	0.54	4,000	0.87
אלקטרה אגח ו	0.54	1,000,000	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	717,293	0.87
אדגר אגח יא	0.53	741,231	0.86
ממשלתי שקלי 0432	0.52	995,925	0.84
מבנה אגח כה	0.52	829,183	0.84
מכלול אגח ב	0.51	800,000	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.5	763,003	0.82
עזריאלי אגח ט	0.5	735,054	0.82
בזן אגח טו	0.5	812,670	0.82
פועלים הת נד יד (COCO)	0.5	816,283	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	829,952	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.49	734,729	0.79
פניקס הון אגח טז	0.49	762,793	0.8
אלדן תחבורה אגח יא	0.49	800,000	0.8
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	710,621	0.78
אקסטל אגח ה	0.48	750,000	0.77
אמות אגח י	0.47	693,400	0.76
מגדל הון אגח יג	0.47	700,000	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.47	700,000	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.47	718,584	0.76
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	625,626	0.75
או פי סי אגח ג	0.46	796,609	0.75
מבנה אגח כד	0.46	635,186	0.75
או פי סי אנרגיה	0.45	14,000	0.74
מגדל הון אגח ו	0.45	722,678	0.73
לייטסטון אגח ב	0.45	733,798	0.74
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	735,111	0.74
סולאיר אגח ב	0.45	699,000	0.74
אאורה אגח יט	0.45	701,000	0.73
קופרליין אגח ה	0.45	725,000	0.73
נאוי	0.45	13,210	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.45	745,279	0.74
ביג	0.44	1,080	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.44	771,063	0.72
סלע נדלן אגח ד	0.44	652,733	0.72
קרדיטו אגח א	0.44	603,656	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	700,000	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.44	768,742	0.72
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.44	200,000	0.72
אינרום	0.43	34,000	0.7
אקונרג'י אג א	0.43	666,338	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	620,000	0.7
אמ.די.גי אגח ז	0.43	665,000	0.7
ג'י סיטי אגח יד	0.43	699,259	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	642,000	0.71
בלאקאדג'	0.42	2,566	0.69
ביג אגח יח	0.42	614,103	0.69
דליה אגח א	0.42	602,442	0.68
בזן אגח יג	0.42	646,320	0.68
ג'י סיטי אגח יח	0.42	612,000	0.69
אמ.די.גי אגח ט	0.42	655,000	0.69
מליסרון אגח יח	0.42	607,649	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.41	697,341	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.4	608,262	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.4	637,801	0.66
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	550,000	0.65
אגלן אגח א	0.4	632,618	0.65
מבנה אגח כג	0.4	551,745	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	550,000	0.65
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.4	200,000	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.4	198,000	0.66
נובה	0.39	700	0.63
דלק קב אגח לט	0.39	596,000	0.64
כלל הון אגח יד	0.39	600,000	0.64
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.39	194,000	0.64
מגדל הון אגח ז	0.38	609,517	0.62
כלל הון אגח יב	0.38	700,000	0.62
פתאל החז אגח ד	0.38	556,326	0.62
פניקס הון אגח יד	0.38	589,061	0.62
פניקס הון אגח יז	0.38	594,362	0.62
רייסדור אגח א	0.38	600,000	0.61
דנאל	0.38	1,300	0.62
נמקו אגח ב	0.37	613,973	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.37	632,997	0.6
אדגר אגח י	0.37	502,079	0.6
בזן אגח יב	0.37	591,019	0.6
מליסרון	0.37	1,550	0.61
פריורטק	0.37	3,494	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	512,346	0.61
או פי סי אגח ב	0.36	492,753	0.58
דליה אגח ב	0.36	533,305	0.58
מנרב אגח ד	0.36	542,539	0.59
חברה לישראל אגח 15	0.36	627,600	0.59
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.36	500,000	0.59
ארפורט אגח ה	0.35	478,281	0.56
גירון אגח ז	0.35	500,000	0.57
ריט 1 אגח ז	0.35	490,822	0.57
בלאקאדג' אגח ד	0.35	543,000	0.57
בזן אגח י	0.35	588,236	0.57
אזורים אגח 14	0.35	591,541	0.57
ספנסר אגח ה	0.34	533,000	0.56
נאוויטס אגח ז	0.34	544,043	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.34	504,644	0.55
ביג אגח יא	0.33	466,815	0.54
אפי נכסים אגח י	0.33	550,545	0.53
ALPHABET INC-CL C	0.33	760	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.32	470,753	0.51
אלבר אגח כ	0.32	517,475	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	579,000	0.52
אנלייט אנ אגח ז	0.31	500,000	0.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.31	461,574	0.51
פניקס הון אגח ה	0.3	413,859	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	505,996	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.3	427,161	0.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	194	0.48
ביג אגח ח	0.29	406,577	0.48
רני צים אגח ב	0.29	423,427	0.48
חשמל אגח 31	0.29	400,000	0.47
הפניקס אגח 5	0.29	434,742	0.47
MICROSOFT CORP	0.29	282	0.48
ביג אגח יג	0.28	403,894	0.45
מיטב השק אגח ד	0.28	477,709	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.28	462,808	0.45
עלמא אגח א	0.28	432,000	0.46
אמריקן אק אגח א	0.28	444,000	0.45
הפניקס אגח 6	0.28	500,000	0.46
DOCUSIGN INC	0.28	1,795	0.45
אפריקה מגורים	0.27	1,844	0.44
סלקום אגח יב	0.27	439,072	0.43
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	460,756	0.44
דוראל אנרגיה אגח א	0.27	399,128	0.44
ויתניה אגח ו	0.27	400,000	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.27	379,253	0.44
אמות אגח ו	0.26	378,729	0.43
דה לסר אגח ט	0.26	397,344	0.43
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.26	710	0.42
גמא אגח ב	0.25	400,433	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.24	343,787	0.4
יוניברסל אגח ד	0.24	412,054	0.39
להב	0.24	66,265	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.24	337,394	0.39
AUTOZONE INC	0.24	28	0.39
משק אנרגיה	0.23	87,120	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.23	353,917	0.38
ספנסר אגח ד	0.23	359,323	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.23	321,993	0.38
ג'י סיטי אגח טו	0.23	333,369	0.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	318,708	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	380,252	0.37
GODADDY INC - CLASS A	0.23	770	0.38
רבוע נדלן אגח ו	0.22	298,270	0.36
פסיפיק אגח ב	0.22	469,866	0.35
ישרס אגח טז	0.22	305,545	0.36
אזורים אגח 13	0.22	363,568	0.36
אזורים אגח 15	0.22	337,599	0.36
אלבר אגח כא	0.21	340,450	0.35
אפי נכסים אגח יז	0.21	320,000	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.21	284,334	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.33
סלקום אגח יג	0.2	323,706	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.2	321,371	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	271,500	0.32
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.2	322	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	273,328	0.3
DECKERS OUTDOOR CORP	0.19	800	0.31
LULULEMON ATHLETICA INC	0.19	442	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.18	307,578	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	263,217	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.18	266,463	0.29
ביג אגח כא	0.18	281,152	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.17	227,116	0.27
אורון קב אגח ב	0.17	275,001	0.28
אלבר אגח יט	0.17	246,733	0.27
דלק קב אגח לז	0.17	262,893	0.27
פועלים אגח 102	0.17	270,000	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	290,872	0.27
CONOCOPHILLIPS	0.17	834	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.16	717,049	0.26
קרדן נדלן אגח ד	0.16	268,501	0.26
מלרן אגח ג	0.16	253,564	0.26
שלמה החז אגח יז	0.16	255,094	0.25
סלקום אגח יא	0.15	250,000	0.25
דה לסר אגח ז	0.15	237,000	0.25
אנשי העיר אגח א	0.15	241,462	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	209,042	0.25
אלבר אגח יז	0.14	193,460	0.22
סופרגז פא אגח א	0.14	257,162	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.14	259,501	0.23
אלוני חץ אגח י	0.14	219,755	0.22
בוני תיכון אגח כ	0.14	233,250	0.23
אלקו אגח יג	0.13	216,259	0.21
RESMED INC	0.13	235	0.22
פניקס הון אגח ט	0.12	200,438	0.2
סופרגז פא אגח ב	0.12	217,778	0.19
מבנה אגח יז	0.12	159,658	0.19
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	209,233	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	173,368	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.11	151,298	0.18
נאוי אגח ו	0.11	188,750	0.19
ירושלים הנ אגח טו	0.1	147,796	0.17
שלמה החז אגח יח	0.1	141,379	0.17
ADOBE INC	0.1	145	0.17
מיטב השק אגח ג	0.09	110,678	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.09	144,515	0.14
בלאקאדג' אגח א	0.09	155,201	0.15
WIX.COM LTD	0.09	335	0.15
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	761,179	0.13
מיכמן אגח ב	0.07	111,000	0.11
מכלול מימון אגח א	0.07	116,557	0.12
אר פי אופטיקל	0.07	6,167	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.1
אשטרום קב אגח א	0.05	66,596	0.08
מישורים אגח ח	0.05	66,697	0.08
סולאיר אפ 1	0.05	6,990	0.02
אאורה אגח יח	0.04	69,070	0.07
מבנה אגח טז	0.03	50,184	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	29,490	0.01
מז טפ הנפק 61	0.01	11,729	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	9,616	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0