הראל אייל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.58	-1.05
תחילת השנה	12.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.18	0	8.07
US 10yr Ultra Fut Sep26	3.93	24	0
ממשלתי שקלי 0432	2.87	6,303,289	5.55
ממשלתי שקלי 0347	2.54	5,162,081	4.9
לאומי	2.33	62,500	4.49
ממשלתי צמוד 0726	1.84	2,988,172	3.55
ממשלתי צמוד 0529	1.68	2,819,099	3.24
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.49	950,000	2.88
אי בי אי סל S&P 500	1.34	12,250	2.58
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	22,000	2.56
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.22	1,108	2.36
נקסט ויז'ן	1.17	7,449	2.26
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1	1,668,034	1.93
קווליטאו	0.9	2,519	1.74
או פי סי אנרגיה	0.89	13,157	1.72
כלל עסקי ביטוח	0.88	6,000	1.69
דלק קב אגח מ	0.84	1,484,229	1.61
טבע	0.84	16,500	1.62
פועלים	0.83	21,948	1.6
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	0.82	11,000	1.58
טיב טעם	0.77	110,000	1.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.74	3,250	1.43
משק אנרגיה	0.73	89,210	1.4
מגדל הון אגח יז	0.71	1,299,269	1.36
מיטב השקעות	0.69	8,000	1.32
תורפז	0.69	18,500	1.34
ג'י סיטי אגח יד	0.63	1,206,041	1.21
פז אנרגיה	0.62	1,420	1.19
נאוויטס פטר יהש	0.61	9,100	1.18
בזן אגח טו	0.61	1,111,226	1.17
אמפא אגח א	0.61	1,109,967	1.17
פרוספקט אגח א	0.61	1,290,000	1.17
הפניקס	0.6	6,300	1.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	1,050,000	1.15
אלקטרה אגח ו	0.59	1,249,115	1.14
אוריון נכס אגח א	0.58	1,100,000	1.13
מקורות אגח 11	0.55	970,337	1.07
סולאיר אפ 1	0.55	6,391	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.53	944,911	1.03
סמארט שוטר	0.53	40,000	1.02
אדמה אגח ב	0.52	635,646	1.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	901,183	1.01
דור אלון אגח ח	0.51	899,503	0.99
אשטרום נכ אגח 14	0.51	866,646	0.99
מליסרון אגח כא	0.5	834,724	0.97
אמטראסט אגח א	0.5	996,322	0.97
ג'י סיטי אגח יב	0.5	796,220	0.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	815,000	0.95
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	823,238	0.94
בלאקאדג'	0.48	2,556	0.93
עזריאלי אגח ז	0.48	857,586	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	852,952	0.93
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	877,195	0.92
אלוני חץ אגח יז	0.48	858,800	0.93
לאומי התח נד407 (COCO)	0.48	900,000	0.92
פועלים התח נד ז (COCO)	0.46	775,000	0.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	833,483	0.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	877,000	0.88
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	847,991	0.89
בריינסוויי	0.45	19,500	0.87
פועלים הת נד יד (COCO)	0.45	816,283	0.86
אמטראסט אגח ב	0.45	859,200	0.86
מזרחי טפחות	0.45	4,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.44	735,054	0.85
ניו-מד אנרג יהש	0.44	48,876	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.43	755,296	0.84
ALPHABET INC-CL C	0.43	760	0.83
אלוני חץ אגח טו	0.42	734,729	0.81
פניקס הון אגח טז	0.42	762,793	0.81
מנורה הון התח י COCO	0.42	774,431	0.81
סימד הולדינגס אגח א	0.42	900,000	0.81
רייסדור אגח ב	0.42	800,000	0.82
אל על	0.41	59,000	0.78
מגדל הון אגח יג	0.41	700,000	0.79
להב	0.41	66,265	0.79
מבנה אגח כה	0.41	755,119	0.8
שלמה החז אגח יט	0.4	766,667	0.78
אמות אגח י	0.4	693,400	0.77
נופר אנרג אגח ד	0.4	700,000	0.77
מכלול אגח ב	0.4	736,000	0.77
סולאיר אגח ב	0.4	699,000	0.77
אמריקן אק אגח ב	0.4	753,927	0.77
מבנה אגח כד	0.4	635,186	0.77
מליסרון	0.4	1,700	0.77
סלע נדלן אגח ד	0.39	652,733	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	790,734	0.76
פתאל החז אגח ה	0.39	697,920	0.75
אמ.די.ג'י אגח יא	0.39	721,000	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.39	678,663	0.75
ישראל קנדה אגח ז	0.39	745,279	0.75
ביג	0.38	970	0.74
אאורה אגח יט	0.38	701,000	0.74
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	720,000	0.74
אינרום אגח א	0.38	699,000	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.38	768,742	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.37	689,855	0.72
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	631,663	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	700,000	0.72
קופרליין אגח ה	0.37	725,000	0.72
וויי בוקס אגח ז	0.37	700,000	0.71
אדגר אגח יא	0.37	592,985	0.7
אאורה	0.37	38,000	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	635,515	0.72
נמקו אגח ב	0.36	716,746	0.7
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	563,887	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	620,000	0.7
מליסרון אגח יח	0.36	600,822	0.69
ג'י סיטי אגח יח	0.35	612,000	0.67
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	645,050	0.68
אנלייט אנרגיה	0.35	2,300	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	550,000	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	537,970	0.66
אנרג'יקס אגח א	0.34	693,957	0.67
בזן אגח יג	0.34	626,931	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.34	631,359	0.66
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	655,000	0.65
פניקס הון אגח יז	0.34	594,362	0.65
כלל הון אגח יד	0.34	600,000	0.66
אגלן אגח א	0.34	632,618	0.65
אפי נכסים אגח יב	0.33	656,321	0.64
כלל הון אגח יב	0.33	700,000	0.64
או פי סי אגח ג	0.33	663,841	0.64
פניקס הון אגח יד	0.33	589,061	0.63
רייסדור אגח א	0.33	600,000	0.63
מגדל הון אגח ז	0.32	609,517	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.32	558,943	0.63
רבוע נדלן אגח י	0.32	632,997	0.62
בוני תיכון אגח כג	0.32	597,000	0.61
מבנה אגח כג	0.32	511,176	0.62
חברה לישראל אגח 15	0.32	627,600	0.61
ביג אגח יח	0.31	528,811	0.61
דליה אגח א	0.31	516,379	0.6
פתאל החז אגח ד	0.31	507,031	0.59
אקסטל אגח ה	0.31	595,432	0.6
עמל הולדינגס	0.31	35,312	0.61
CISCO SYSTEMS INC	0.31	1,800	0.6
ריט 1 אגח ז	0.3	490,822	0.59
דליה אגח ב	0.3	503,677	0.58
ביג אגח יא	0.29	466,815	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.29	540,285	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.29	504,644	0.56
בזן אגח יב	0.29	543,099	0.55
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.29	200,000	0.57
דור אלון אגח ז	0.28	549,811	0.55
אפי נכסים אגח י	0.28	550,545	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.28	470,753	0.54
קרדיטו אגח א	0.28	440,216	0.53
ספנסר אגח ה	0.28	533,000	0.54
בלאקאדג' אגח ד	0.28	543,000	0.55
אנלייט אנ אגח ד	0.28	579,000	0.54
גירון אגח ז	0.27	448,276	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.27	463,633	0.52
ארגו פרופ אג 1	0.27	489,021	0.52
מנרב אגח ד	0.27	465,043	0.52
נייס	0.27	2,000	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	461,574	0.52
פניקס הון אגח ה	0.26	413,859	0.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	505,996	0.5
אמריקן אק אגח א	0.26	483,596	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.25	454,167	0.48
חשמל אגח 31	0.25	400,000	0.48
אזורים אגח 14	0.25	487,152	0.48
הפניקס אגח 5	0.25	434,742	0.49
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.25	950	0.48
רני צים אגח ב	0.24	405,881	0.47
דוראל אגח א	0.24	399,128	0.46
עלמא אגח א	0.24	432,000	0.47
נאוי	0.24	7,956	0.46
NVIDIA CORP	0.24	760	0.46
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	413,187	0.44
COCA-COLA CO/THE	0.23	1,950	0.44
MORGAN STANLEY	0.23	780	0.45
ביג אגח יג	0.22	364,490	0.42
מיטב השק אגח ד	0.22	445,862	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	353,342	0.43
MICROSOFT CORP	0.22	354	0.43
ארפורט אגח ה	0.21	337,611	0.4
אלבר אגח כ	0.21	388,106	0.4
ויתניה אגח ו	0.21	367,568	0.41
אדגר אגח י	0.21	334,720	0.41
אשטרום נכ אגח 11	0.21	352,164	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.21	343,813	0.4
הפניקס אגח 6	0.21	437,500	0.41
CITIGROUP INC	0.21	1,130	0.4
EXXON MOBIL CORP	0.21	1,000	0.41
JOHNSON & JOHNSON	0.21	635	0.41
אמות אגח ו	0.2	340,857	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.2	353,917	0.39
ג'י סיטי אגח טו	0.2	333,369	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	314,901	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.37
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	318,708	0.37
ישרס אגח טז	0.19	305,545	0.37
אזורים אגח 15	0.19	337,599	0.38
קרסו מוט אגח ד	0.18	354,673	0.35
בזן אגח י	0.18	361,992	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	194	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.17	281,280	0.33
או פי סי אגח ב	0.17	272,010	0.33
אלבר אגח כא	0.17	305,231	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	271,500	0.33
אנלייט אנ אגח ו	0.17	329,552	0.33
סלקום אגח יב	0.16	319,325	0.32
יוניברסל אגח ד	0.16	323,756	0.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	273,328	0.31
ספנסר אגח ד	0.16	295,914	0.3
ביג אגח כא	0.16	281,152	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.15	289,310	0.29
סלקום אגח יג	0.15	289,632	0.3
פועלים אגח 102	0.15	270,000	0.29
CONOCOPHILLIPS	0.14	834	0.27
דיאסאייטי	0.13	16,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	209,042	0.25
DECKERS OUTDOOR CORP	0.13	800	0.26
DOCUSIGN INC	0.13	1,795	0.25
סופרגז פא אגח א	0.12	235,731	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.12	246,062	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	213,081	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	242,393	0.23
אזורים אגח 13	0.12	225,066	0.23
AUTOZONE INC	0.12	28	0.24
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.12	710	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.11	178,448	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.11	217,778	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.11	165,861	0.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	209,233	0.21
דה זראסאי אגח ג	0.1	599,093	0.19
פניקס הון אגח ט	0.1	200,438	0.2
פסיפיק אגח ב	0.1	469,866	0.2
אלבר אגח יט	0.1	179,442	0.2
אנשי העיר אגח א	0.1	182,155	0.19
מבנה אגח יז	0.1	159,658	0.2
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.1	322	0.2
GODADDY INC - CLASS A	0.1	770	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.09	149,135	0.18
דה לסר אגח ט	0.09	397,344	0.18
אלקו אגח יג	0.09	173,007	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.08	259,501	0.15
דה לסר אגח ז	0.08	237,000	0.16
LULULEMON ATHLETICA INC	0.08	442	0.16
קרדן נדלן אגח ד	0.07	134,251	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	761,179	0.13
RESMED INC	0.07	235	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.06	123,870	0.13
אלבר אגח יז	0.06	97,164	0.11
אלוני חץ אגח י	0.06	109,877	0.11
בוני תיכון אגח כ	0.06	108,851	0.11
ADOBE INC	0.05	145	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
מישורים אגח ח	0.04	66,697	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	86,380	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.04	73,898	0.09
מכלול אגח א	0.03	58,278	0.06
אאורה אגח יח	0.03	62,163	0.07
שלמה החז אגח יז	0.03	63,636	0.06
מבנה אגח טז	0.03	50,184	0.05
WIX.COM LTD	0.03	335	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	147,446	0.05
שלמה החז אגח יח	0.02	35,269	0.04
מז טפ הנפק 61	0.01	11,729	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0