הראל אייל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.49	-6.86
תחילת השנה	11.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.89	7,774,960	6.77
פיקדון בבנק מסוים	3.88	0	6.74
לאומי	2.73	67,500	4.74
ממשלתי צמוד 0726	2	2,988,172	3.48
אי בי אי סל S&P 500	1.87	15,000	3.25
ממשלתי צמוד 0529	1.84	2,819,099	3.21
נקסט ויז'ן	1.63	13,500	2.83
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	25,500	2.73
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.39	1,108	2.41
קווליטאו	1.15	3,300	1.99
טבע	1.13	19,500	1.97
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.09	1,668,034	1.89
כלל עסקי ביטוח	1.06	9,000	1.85
פועלים	0.97	23,448	1.69
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	0.96	12,500	1.67
דלק קב אגח מ	0.89	1,484,229	1.54
תכלית סל NASDAQ 100	0.85	3,500	1.48
תורפז	0.85	22,500	1.48
טיב טעם	0.74	117,000	1.29
נאוויטס פטר יהש	0.74	11,100	1.29
הפניקס	0.72	9,450	1.25
אמפא אגח א	0.71	1,200,000	1.24
פרוספקט אגח א	0.71	1,290,000	1.23
מיטב השקעות	0.7	10,500	1.21
או פי סי אנרגיה	0.69	16,000	1.19
ניו-מד אנרג יהש	0.69	67,000	1.21
אל על	0.67	70,772	1.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	1,050,000	1.12
אוריון נכס אגח א	0.63	1,100,000	1.1
אמטראסט אגח א	0.59	996,322	1.02
ישראל קנדה אגח ח	0.58	944,911	1
אדמה אגח ב	0.57	635,646	0.99
סימד הולדינגס אגח א	0.57	1,000,000	1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	901,183	0.99
דור אלון אגח ח	0.56	899,503	0.96
מליסרון אגח כא	0.56	852,205	0.97
פתאל החז אגח ה	0.55	892,850	0.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	815,000	0.94
ארגו פרופ אג 1	0.54	934,000	0.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	823,238	0.92
עזריאלי אגח ז	0.52	857,586	0.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	852,952	0.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	833,483	0.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	877,000	0.9
בלאקאדג'	0.51	2,556	0.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	877,195	0.89
מזרחי טפחות	0.51	4,000	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	717,293	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	775,000	0.87
אמטראסט אגח ב	0.5	859,200	0.87
אדגר אגח יא	0.5	741,231	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.49	902,410	0.85
ביג	0.48	1,080	0.83
עזריאלי אגח ט	0.48	735,054	0.83
בזן אגח טו	0.48	812,670	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	0.48	816,283	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.47	734,729	0.81
אלון רבוע אגח ט	0.47	755,296	0.81
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	800,000	0.82
מבנה אגח כה	0.47	785,542	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	829,952	0.8
פניקס הון אגח טז	0.46	762,793	0.81
אלקטרה אגח ו	0.46	908,284	0.81
משק אנרגיה	0.45	95,151	0.79
עמל הולדינגס	0.45	39,415	0.79
אאורה	0.45	38,000	0.77
נאוויטס פטרו אגח ג	0.44	735,111	0.76
מגדל הון אגח יג	0.44	700,000	0.77
אקסטל אגח ה	0.44	750,000	0.76
ALPHABET INC-CL C	0.44	760	0.76
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	625,626	0.75
אמות אגח י	0.43	693,400	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.43	700,000	0.74
מכלול אגח ב	0.43	736,000	0.75
סולאיר אגח ב	0.43	699,000	0.74
אאורה אגח יט	0.43	701,000	0.75
מבנה אגח כד	0.43	635,186	0.75
דור אלון אגח ז	0.42	727,991	0.72
אנרג'יקס אגח א	0.42	771,063	0.74
סלע נדלן אגח ד	0.42	652,733	0.73
קופרליין אגח ה	0.42	725,000	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.42	678,663	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.42	768,742	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.42	745,279	0.74
או פי סי אגח ג	0.41	739,709	0.71
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.41	620,000	0.71
אינרום אגח א	0.41	699,000	0.71
וויי בוקס אגח ז	0.41	700,000	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	635,515	0.7
ביג אגח יח	0.4	614,103	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	631,663	0.69
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	700,000	0.69
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.4	200,000	0.7
בזן אגח יג	0.39	646,320	0.69
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	645,050	0.67
מליסרון אגח יח	0.39	607,649	0.69
אפי נכסים אגח יב	0.38	676,831	0.66
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	550,000	0.66
ג'י סיטי אגח יח	0.38	612,000	0.67
אמ.די.ג'י אגח ט	0.38	655,000	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	550,000	0.65
כלל הון אגח יב	0.37	700,000	0.64
דליה אגח א	0.37	559,411	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.37	631,359	0.65
דלק קב אגח לט	0.37	596,000	0.65
פניקס הון אגח יז	0.37	594,362	0.64
כלל הון אגח יד	0.37	600,000	0.65
אגלן אגח א	0.37	632,618	0.64
מליסרון	0.37	1,550	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.37	200,000	0.64
פניקס הון אגח יד	0.36	589,061	0.63
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.36	194,000	0.63
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.36	198,000	0.63
פז אנרגיה	0.35	850	0.61
מגדל הון אגח ז	0.35	609,517	0.61
אשטרום קב אגח ד	0.35	558,943	0.61
קרדיטו אגח א	0.35	506,061	0.6
רבוע נדלן אגח י	0.35	632,997	0.61
רייסדור אגח א	0.35	600,000	0.6
מנרב אגח ד	0.35	542,539	0.6
מבנה אגח כג	0.35	511,176	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.35	627,600	0.61
ריט 1 אגח ז	0.34	490,822	0.58
דליה אגח ב	0.34	518,490	0.58
בוני תיכון אגח כג	0.34	597,000	0.6
בזן אגח יב	0.34	575,046	0.59
ארפורט אגח ה	0.33	478,281	0.57
נמקו אגח ב	0.33	572,970	0.57
פתאל החז אגח ד	0.33	507,031	0.58
ספנסר אגח ה	0.32	533,000	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.32	543,000	0.56
להב	0.32	66,265	0.56
ביג אגח יא	0.31	466,815	0.55
אפי נכסים אגח י	0.31	550,545	0.54
נאוי	0.31	10,000	0.54
אנלייט אנ אגח ד	0.31	579,000	0.54
גירון אגח ז	0.3	448,276	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.3	470,753	0.52
אנלייט אנ אגח ז	0.3	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.3	504,644	0.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	461,574	0.52
אפריקה מגורים	0.29	1,844	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.29	463,633	0.5
פניקס הון אגח ה	0.28	413,859	0.49
ביג אגח ח	0.28	406,577	0.48
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	505,996	0.49
הפניקס אגח 5	0.28	434,742	0.48
רני צים אגח ב	0.27	411,730	0.47
חשמל אגח 31	0.27	400,000	0.48
אזורים אגח 14	0.27	487,152	0.47
ביג אגח יג	0.26	403,894	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.26	462,808	0.46
דוראל אגח א	0.26	399,128	0.45
עלמא אגח א	0.26	432,000	0.46
אמריקן אק אגח א	0.26	444,000	0.45
בזן אגח י	0.26	475,114	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.43
סלקום אגח יב	0.25	439,072	0.43
מיטב השק אגח ד	0.25	445,862	0.43
אלבר אגח כ	0.25	431,229	0.44
מנורה הון התח י COCO	0.25	413,190	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.25	379,253	0.44
פריורטק	0.25	2,000	0.44
MICROSOFT CORP	0.25	282	0.43
קרסו מוט אגח ד	0.24	425,395	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	353,342	0.42
ויתניה אגח ו	0.23	367,568	0.41
אדגר אגח י	0.23	334,720	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.23	343,813	0.39
הפניקס אגח 6	0.23	437,500	0.4
DOCUSIGN INC	0.23	1,795	0.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	194	0.41
אמות אגח ו	0.22	340,857	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.22	353,917	0.39
ג'י סיטי אגח טו	0.22	333,369	0.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	318,708	0.38
יוניברסל אגח ד	0.21	382,621	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.21	321,993	0.37
הכשרת ישוב אגח 21	0.21	314,901	0.37
ישרס אגח טז	0.21	305,545	0.37
אזורים אגח 15	0.21	337,599	0.37
או פי סי אגח ב	0.2	292,010	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.2	321,371	0.34
דה לסר אגח ט	0.2	397,344	0.35
אלבר אגח כא	0.2	328,711	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.2	284,334	0.34
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.2	710	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.19	281,280	0.33
סלקום אגח יג	0.19	323,706	0.33
סולאיר אפ 1	0.19	6,391	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.19	320,000	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	271,500	0.32
אנלייט אנ אגח ו	0.19	329,552	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.18	687,560	0.31
ספנסר אגח ד	0.18	295,914	0.31
GODADDY INC - CLASS A	0.18	770	0.3
אלדן תחבורה אגח ז	0.17	273,328	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.17	266,463	0.29
ביג אגח כא	0.17	281,152	0.3
AUTOZONE INC	0.17	28	0.3
LULULEMON ATHLETICA INC	0.17	442	0.29
פועלים אגח 102	0.16	270,000	0.28
פסיפיק אגח ב	0.15	469,866	0.25
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.15	322	0.26
DECKERS OUTDOOR CORP	0.15	800	0.26
סלקום אגח יא	0.14	250,000	0.25
אלבר אגח יט	0.14	224,303	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	213,081	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	209,042	0.25
CONOCOPHILLIPS	0.14	834	0.25
סופרגז פא אגח א	0.13	235,731	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.13	246,062	0.23
דה לסר אגח ז	0.13	237,000	0.22
אלוני חץ אגח י	0.13	219,755	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	242,393	0.23
אזורים אגח 13	0.13	225,066	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.12	178,448	0.21
פניקס הון אגח ט	0.12	200,438	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.12	259,501	0.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	209,233	0.2
אלבר אגח יז	0.11	161,361	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.11	217,778	0.2
אנשי העיר אגח א	0.11	182,155	0.18
מבנה אגח יז	0.11	159,658	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.1	149,135	0.18
אלקו אגח יג	0.1	173,007	0.17
RESMED INC	0.1	235	0.18
ADOBE INC	0.09	145	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.08	144,515	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.08	134,251	0.13
שלמה החז אגח יז	0.07	127,455	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	761,179	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.1
בוני תיכון אגח כ	0.06	108,851	0.11
WIX.COM LTD	0.06	335	0.11
מישורים אגח ח	0.05	66,697	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	86,380	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.05	73,898	0.08
שלמה החז אגח יח	0.05	70,639	0.08
נאוי אגח ו	0.05	94,375	0.09
אאורה אגח יח	0.04	62,163	0.06
מכלול אגח א	0.03	58,278	0.06
מבנה אגח טז	0.03	50,184	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	29,490	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	29,489	0.01
מז טפ הנפק 61	0.01	11,729	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	9,499	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0