הראל אייל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	0.7
תחילת השנה	8.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	3.44	4,840,000	5.3
לאומי	2.81	76,500	4.33
אי בי אי סל S&P 500	2.12	15,941	3.28
US ULTRA BOND CBT Sep25	2.12	8	0
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	1.91	24,000	2.94
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	2.82
נקסט ויז'ן	1.72	27,300	2.66
ממשלתי שקלי 0347	1.43	2,552,146	2.21
בית שמש	1.39	4,400	2.14
מקמ 316	1.35	2,152,445	2.08
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	20,000	1.84
תכלית סל NASDAQ 100	1.02	4,000	1.57
דלק קב אגח מ	0.97	1,484,229	1.5
פועלים	0.89	23,448	1.38
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.86	1,168,034	1.32
כלל עסקי ביטוח	0.84	11,745	1.29
קווליטאו	0.77	4,012	1.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.72	1,050,000	1.1
מבנה אגח כה	0.72	1,126,593	1.11
הפניקס	0.71	13,000	1.1
דור אלון אגח ז	0.7	1,091,986	1.07
ישראל קנדה אגח ז	0.69	1,064,683	1.06
טבע	0.68	17,000	1.06
אדמה אגח ב	0.67	693,432	1.03
אקונרג'י אג א	0.67	1,039,900	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	1,000,000	1.02
טיב טעם	0.65	123,000	1
אאורה	0.65	57,500	1
ניו-מד אנרג יהש	0.65	67,000	1
נאוי	0.64	15,607	0.98
נאוויטס פטר יהש	0.62	11,100	0.96
בי קומיונק אגח ו	0.62	961,421	0.96
מליסרון אגח כא	0.62	854,390	0.95
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.62	901,183	0.96
אל על	0.59	70,000	0.91
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.59	815,000	0.91
הכשרת ישוב אג26	0.58	823,238	0.9
עזריאלי אגח ז	0.57	875,452	0.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	852,952	0.88
אמ.די.גי אגח י	0.57	877,000	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	717,293	0.85
פועלים התח נד ז (COCO)	0.55	775,000	0.86
אדגר אגח יא	0.55	741,231	0.85
מכלול אגח ב	0.54	800,000	0.83
ממשלתי שקלי 0432	0.53	995,925	0.82
מבנה אגח כד	0.53	689,630	0.81
מזרחי טפחות	0.52	4,000	0.8
DOCUSIGN INC	0.52	2,680	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	710,621	0.77
אינרום	0.49	43,402	0.76
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	644,691	0.75
אלוני חץ אגח טו	0.49	734,729	0.75
אקסטל אגח ה	0.49	750,000	0.76
דור אלון אגח ח	0.48	703,643	0.74
או פי סי אגח ג	0.48	796,609	0.74
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	735,111	0.75
פתאל החז אגח ד	0.48	665,323	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.48	718,584	0.74
LULULEMON ATHLETICA INC	0.48	660	0.74
מגדל הון אגח ו	0.47	722,678	0.72
לייטסטון אגח ב	0.47	733,798	0.73
אמות אגח י	0.47	693,400	0.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	700,000	0.73
סולאיר אגח ב	0.47	699,000	0.72
GODADDY INC - CLASS A	0.47	1,150	0.73
מיכמן	0.46	2,566	0.71
אמ.די.גי אגח ז	0.46	665,000	0.71
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.46	1,060	0.7
מיטב השקעות	0.45	11,707	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.45	652,733	0.69
ג'י סיטי אגח יד	0.45	699,259	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	642,000	0.69
ALPHABET INC-CL C	0.45	1,140	0.69
ביג אגח יח	0.44	614,103	0.67
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	620,000	0.68
ישראל קנדה אגח ח	0.44	644,911	0.68
אמ.די.גי אגח ט	0.44	655,000	0.68
מליסרון אגח יח	0.44	614,477	0.67
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.44	194,000	0.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.44	200,000	0.68
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.44	198,000	0.68
MICROSOFT CORP	0.44	420	0.68
נובה	0.43	900	0.66
אפי נכסים אגח יב	0.43	697,341	0.66
דליה אגח א	0.43	602,442	0.67
בזן אגח יג	0.43	646,320	0.66
ג'י סיטי אגח יח	0.43	612,000	0.66
מליסרון	0.43	2,000	0.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	290	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.42	608,262	0.65
פועלים הת נדח י (COCO)	0.42	550,000	0.64
מבנה אגח כג	0.42	551,745	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.42	550,000	0.66
דלק קב אגח לט	0.41	596,000	0.64
הפניקס אגח 5	0.41	595,218	0.63
ביג	0.4	1,080	0.61
מגדל הון אגח ז	0.39	609,517	0.61
נמקו אגח ב	0.39	613,973	0.6
פניקס הון אגח יד	0.39	589,061	0.6
בזן אגח טו	0.39	595,431	0.6
פניקס הון אגח יז	0.39	594,362	0.61
כלל הון אגח יד	0.39	600,000	0.6
אדגר אגח י	0.39	502,079	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	512,346	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.38	632,997	0.58
בזן אגח יב	0.38	591,019	0.59
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.38	500,000	0.58
או פי סי אגח ב	0.37	492,753	0.57
אלבר אגח כ	0.37	560,598	0.57
שלמה החז אגח כ	0.37	537,354	0.57
דליה אגח ב	0.37	533,305	0.57
מנרב אגח ד	0.37	542,539	0.58
ארפורט אגח ה	0.36	478,281	0.55
גירון אגח ז	0.36	500,000	0.56
ריט 1 אגח ז	0.36	490,822	0.55
ספנסר אגח ה	0.36	533,000	0.55
מיכמן אגח ד	0.36	543,000	0.55
נאוויטס אגח ז	0.36	544,043	0.55
ביג אגח יא	0.35	466,815	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	482,280	0.53
פריורטק	0.35	3,494	0.54
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.35	480	0.55
AUTOZONE INC	0.35	42	0.54
עזריאלי אגח ד	0.34	457,089	0.52
אפי נכסים אגח י	0.34	550,545	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.34	504,644	0.53
מליסרון אגח יד	0.34	436,467	0.52
סלקום אגח יא	0.33	500,000	0.5
אפי נכסים אגח יא	0.33	431,496	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.33	470,753	0.51
פתאל החז אגח ה	0.33	492,850	0.51
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.33	579,000	0.52
פניקס הון אגח ה	0.32	413,859	0.49
דמרי אגח ח	0.32	481,496	0.49
אנלייט אנ אגח ז	0.32	500,000	0.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.32	461,574	0.5
ביג אגח ח	0.31	406,577	0.47
רני צים אגח ב	0.31	429,275	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	496,117	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.31	402,491	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.31	427,161	0.48
חשמל אגח 31	0.3	400,000	0.46
אזורים אגח 14	0.3	490,174	0.47
מיטב השק אגח ד	0.29	477,709	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.29	481,776	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.29	462,808	0.45
פסיפיק אגח ב	0.29	469,866	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.29	424,701	0.45
עלמא אגח א	0.29	432,000	0.44
DECKERS OUTDOOR CORP	0.29	1,200	0.45
סלקום אגח יב	0.28	439,072	0.42
ביג אגח יג	0.28	403,894	0.44
ויתניה אגח ו	0.28	400,000	0.43
דה לסר אגח ט	0.28	397,344	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.28	379,253	0.43
בזן אגח י	0.28	459,510	0.44
אפריקה מגורים	0.27	1,844	0.42
אמות אגח ו	0.27	378,729	0.42
יוניברסל אגח ד	0.27	441,486	0.42
חברה לישראל אגח 15	0.27	446,331	0.42
ישרס אגח טז	0.27	352,958	0.41
גמא אגח ב	0.26	400,433	0.4
דלק קב אגח לז	0.26	385,168	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.26	445,774	0.4
רבוע נדלן אגח ו	0.25	321,150	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.25	343,787	0.39
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	355,326	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.25	337,394	0.39
ספנסר אגח ד	0.24	359,323	0.38
אנשי העיר אגח א	0.24	343,129	0.36
ג'י סיטי אגח טו	0.24	333,369	0.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.24	318,708	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	313,563	0.37
אזורים אגח 15	0.24	358,699	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	380,252	0.38
קרדיטו אגח א	0.23	313,788	0.36
אלבר אגח כא	0.23	352,190	0.36
אזורים אגח 13	0.23	363,568	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	357,133	0.33
דה לסר אגח ז	0.22	316,000	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.22	284,334	0.34
סלקום אגח ט	0.21	326,183	0.33
סלקום אגח יג	0.21	323,706	0.33
אפי נכסים אגח יז	0.21	320,000	0.32
להב	0.21	66,265	0.33
שלמה החז אגח יז	0.21	318,913	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	271,500	0.33
מימון ישיר אגח ג	0.2	264,770	0.31
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	313,702	0.31
בוני תיכון אגח כ	0.2	311,000	0.31
ADOBE INC	0.2	215	0.31
RESMED INC	0.2	350	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.19	307,578	0.29
אלבר אגח יט	0.19	269,163	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	263,217	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.19	266,463	0.29
ביג אגח כא	0.19	281,152	0.29
אדגר אגח ט	0.19	244,497	0.29
אורון קב אגח ב	0.18	275,001	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	290,872	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.17	717,049	0.27
ביג אגח ט	0.17	223,662	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.17	227,116	0.27
אלבר אגח יז	0.17	225,559	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	273,368	0.27
קרדן נדלן אגח ד	0.17	268,501	0.26
מבנה אגח יז	0.17	212,877	0.26
WIX.COM LTD	0.17	500	0.27
CONOCOPHILLIPS	0.17	862	0.26
אלקטרה פא אגח א	0.16	278,592	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	253,886	0.24
מלרן אגח ג	0.16	253,564	0.25
דה זראסאי אגח ה	0.15	261,751	0.23
אלקטרה פא אגח ב	0.14	245,000	0.22
אלוני חץ אגח י	0.14	219,755	0.22
פניקס הון אגח ט	0.13	200,438	0.2
שלמה החז אגח יח	0.13	176,749	0.21
חשמל אגח 27	0.13	158,700	0.19
אלקו אגח יג	0.13	216,259	0.2
מכלול מימון אגח א	0.12	174,835	0.18
נאוי אגח ו	0.12	188,750	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.11	165,160	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.11	147,796	0.17
מישורים אגח ח	0.1	133,394	0.16
מיכמן אגח א	0.1	155,201	0.15
מז טפ הנפק 61	0.1	135,838	0.15
מיטב השק אגח ג	0.09	110,678	0.14
פסיפיק אגח ג	0.09	138,685	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	761,179	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
מיכמן אגח ב	0.07	111,000	0.11
אר פי אופטיקל	0.06	10,000	0.09
אשטרום קב אגח א	0.05	66,596	0.08
מבנה אגח טז	0.04	66,911	0.07
סולאיר אפ 1	0.03	6,990	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.03	46,901	0.05
אאורה אגח יח	0.01	8,355	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	29,490	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0