הראל אייל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.88	-1.68
תחילת השנה	12.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec26	4.01	24	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.03	50,000	5.94
לאומי	2.55	65,500	5
ממשלתי שקלי 0347	2.42	5,000,000	4.74
ממשלתי צמוד 0529	1.67	2,819,099	3.28
אדמה אגח ב	1.63	2,000,001	3.19
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.58	950,000	3.09
אי בי אי סל S&P 500	1.42	12,250	2.78
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	2.64
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.3	1,108	2.54
מליסרון אגח כא	1.19	2,000,001	2.33
סלע נדלן אגח ד	1.18	2,000,001	2.31
אדגר אגח יג	1.18	2,000,000	2.32
אפי נכסים אגח טז	1.18	2,000,000	2.31
אשטרום קב אגח ה	1.17	2,000,000	2.3
עזריאלי אגח ט	1.17	2,000,000	2.3
אמות אגח ח	1.16	2,000,000	2.28
רבוע נדלן אגח ט	1.14	2,000,000	2.24
אלוני חץ אגח טו	1.14	2,000,000	2.24
אלוני חץ אגח יז	1.12	2,000,000	2.2
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	2.18
לאומי התח נד406 (COCO)	1.11	2,000,000	2.17
דלק קב אגח מ	1.09	2,000,000	2.13
מבנה אגח כה	1.09	2,000,001	2.13
שיכון ובינוי אגח 11	1.08	2,000,000	2.12
אלוני חץ אגח יג	1.07	2,000,000	2.1
נופר אנרג אגח ד	1.07	2,000,000	2.1
בזן אגח טו	1.07	2,000,000	2.09
נאוויטס פטרו אגח ז	1.07	2,000,000	2.1
ביג אגח כד	1.07	2,000,000	2.1
אמפא אגח א	1.07	2,000,000	2.1
כלל הון אגח טו (COCO)	1.07	2,000,000	2.11
ג'י סיטי אגח יד	1.07	2,000,001	2.11
אאורה אגח יט	1.06	2,000,000	2.09
אלדן תחבורה אגח יא	1.06	2,000,000	2.07
פועלים הת נד יד (COCO)	1.06	2,000,000	2.08
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.05	2,000,000	2.05
נמקו אגח ב	1.02	2,000,001	2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.97	1,668,034	1.9
טבע	0.9	16,500	1.77
פועלים	0.87	21,948	1.7
אשטרום נכ אגח 14	0.86	1,500,000	1.69
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	0.84	11,000	1.65
מקורות אגח 11	0.83	1,500,000	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.82	1,500,000	1.6
כלל עסקי ביטוח	0.81	6,000	1.58
נקסט ויז'ן	0.8	7,449	1.56
מטריקס	0.8	14,233	1.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.76	3,250	1.49
מגדל הון אגח יז	0.69	1,299,269	1.35
טיב טעם	0.67	110,000	1.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	1,052,858	1.3
פז אנרגיה	0.63	1,420	1.23
נאוויטס פטר יהש	0.61	9,100	1.2
דליה אגח ב	0.61	1,026,464	1.19
פרוספקט אגח א	0.6	1,290,000	1.18
הפניקס	0.6	6,300	1.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	1,050,000	1.17
אוריון נכס אגח א	0.59	1,100,000	1.15
אלקטרה אגח ו	0.58	1,249,115	1.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	8,000	1.08
פתאל החז אגח ה	0.54	1,000,000	1.06
אנלייט אנ אגח ז	0.53	1,000,000	1.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.53	1,000,000	1.03
אקסטל אגח ה	0.52	1,000,001	1.02
אמטראסט אגח ב	0.52	1,000,000	1.01
רייסדור אגח ב	0.52	1,000,000	1.02
אל על	0.51	59,000	1.01
או פי סי אנרגיה	0.51	10,000	0.99
דור אלון אגח ח	0.51	899,503	1
לייטסטון אגח ו	0.51	1,000,000	1.01
מיטב השקעות	0.49	8,000	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	815,000	0.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	823,238	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	852,952	0.94
עזריאלי אגח ז	0.47	839,720	0.91
להב	0.47	80,976	0.92
מזרחי טפחות	0.47	4,000	0.93
בריינסוויי	0.45	19,500	0.87
בלאקאדג'	0.44	2,556	0.87
קווליטאו	0.42	2,519	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.42	755,296	0.83
מנורה הון התח י COCO	0.42	774,431	0.82
אנלייט אנרגיה	0.42	3,500	0.82
ניו-מד אנרג יהש	0.41	48,876	0.81
ביג	0.4	1,170	0.79
אמות אגח י	0.4	693,400	0.78
סימד הולדינגס אגח א	0.4	900,000	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	790,734	0.77
סולאיר אגח ב	0.39	699,000	0.76
ALPHABET INC-CL C	0.39	760	0.76
שלמה החז אגח יט	0.38	733,334	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.38	678,663	0.75
תורפז	0.36	12,500	0.71
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	620,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	631,663	0.71
ג'י סיטי אגח יח	0.36	612,000	0.7
קופרליין אגח ה	0.36	725,000	0.71
אינרום אגח א	0.36	699,000	0.71
סמארט שוטר	0.36	40,000	0.71
מבנה אגח כד	0.36	580,741	0.71
וויי בוקס אגח ז	0.35	700,000	0.69
מליסרון	0.35	1,700	0.69
אאורה	0.35	38,000	0.68
טאואר	0.34	1,100	0.67
בזן אגח יג	0.34	626,931	0.67
כלל הון אגח יד	0.34	600,000	0.67
כלל הון אגח יב	0.33	700,000	0.65
אלון רבוע אגח ח	0.33	631,359	0.66
פניקס הון אגח יז	0.33	594,362	0.64
נייס	0.33	2,000	0.65
אשטרום קב אגח ד	0.32	558,943	0.63
פניקס הון אגח יד	0.32	589,061	0.64
רבוע נדלן אגח י	0.32	632,997	0.63
רייסדור אגח א	0.32	600,000	0.62
אגלן אגח א	0.32	632,618	0.63
סולאיר	0.31	6,391	0.61
ביג אגח יח	0.31	528,811	0.61
דליה אגח א	0.31	516,379	0.61
בוני תיכון אגח כג	0.31	599,000	0.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.31	200,000	0.6
אנרג'יקס אגח א	0.3	616,851	0.59
ריט 1 אגח ז	0.3	490,822	0.59
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	585,803	0.59
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	560,000	0.56
עמל הולדינגס	0.29	35,312	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.29	504,644	0.57
בזן אגח יב	0.29	543,099	0.56
דור אלון אגח ז	0.28	549,811	0.55
אפי נכסים אגח י	0.28	550,545	0.55
בלאקאדג' אגח ד	0.28	543,000	0.54
אמ.די.ג'י אגח ט	0.28	597,789	0.56
ארגו פרופ אג 1	0.28	489,021	0.56
אדגר אגח יא	0.28	452,402	0.54
גירון אגח ז	0.27	448,276	0.53
פתאל החז אגח ד	0.27	457,736	0.53
מנרב אגח ד	0.27	465,043	0.53
MICROSOFT CORP	0.27	354	0.54
NVIDIA CORP	0.26	760	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.25	454,167	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.25	398,110	0.48
MORGAN STANLEY	0.25	780	0.5
או פי סי אגח ג	0.24	500,001	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	413,187	0.45
עלמא אגח א	0.23	432,000	0.46
CITIGROUP INC	0.23	1,130	0.45
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	353,342	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	421,664	0.41
ויתניה אגח ו	0.21	367,568	0.41
דוראל אגח א	0.2	332,607	0.38
ג'י סיטי אגח טו	0.2	333,369	0.4
אלבר אגח כ	0.18	344,984	0.35
בגירה	0.18	36,400	0.36
נאוי	0.18	7,956	0.35
בזן אגח י	0.18	361,992	0.35
אזורים אגח 15	0.18	316,499	0.35
CONOCOPHILLIPS	0.17	834	0.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	194	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.16	283,134	0.32
אלבר אגח כא	0.16	293,492	0.31
RESMED INC	0.14	385	0.28
קרדן נדלן אגח ה	0.12	246,062	0.24
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	191,330	0.22
דיאסאייטי	0.11	16,000	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.08	599,093	0.16
קרדן נדלן אגח ד	0.07	134,251	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.07	259,501	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	761,179	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.06	95,931	0.11
דה לסר אגח ט	0.06	275,030	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
אלבר אגח יז	0.04	65,065	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	147,446	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
סלקום אגח יג	0	1	0
קרדיטו אגח א	0	1	0
ספנסר אגח ה	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
הפניקס אגח 5	0	1	0