הראל אייל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-0.35
תחילת השנה	8.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	4.84
לאומי	3	76,500	4.79
אי בי אי סל S&P 500	2.37	18,341	3.79
ממשלתי שקלי 0347	2.04	3,583,355	3.26
US ULTRA BOND CBT Sep25	2.01	8	0
ממשלתי צמוד 0529	1.95	2,819,099	3.12
נקסט ויז'ן	1.58	20,000	2.51
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.53	25,500	2.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.45	1,108	2.31
בית שמש	1.35	3,850	2.16
כלל עסקי ביטוח	1.1	11,745	1.75
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	1.06	14,000	1.7
תכלית סל NASDAQ 100	1	4,000	1.59
מקמ 316	0.98	1,615,619	1.57
פועלים	0.95	23,448	1.52
דלק קב אגח מ	0.94	1,484,229	1.5
קווליטאו	0.91	3,739	1.45
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.81	1,168,034	1.29
הפניקס	0.79	13,000	1.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.7	1,050,000	1.12
ניו-מד אנרג יהש	0.7	67,000	1.11
נאוויטס פטר יהש	0.69	11,100	1.1
אאורה	0.69	46,000	1.11
דור אלון אגח ז	0.68	1,091,986	1.08
אדמה אגח ב	0.65	693,432	1.03
טיב טעם	0.62	123,000	1
ישראל קנדה אגח ח	0.62	944,911	0.99
טבע	0.61	17,000	0.97
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	901,183	0.97
מליסרון אגח כא	0.6	854,390	0.95
פתאל החז אגח ה	0.6	892,850	0.95
אל על	0.58	70,000	0.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.57	815,000	0.91
הכשרת ישוב אג26	0.57	823,238	0.91
עזריאלי אגח ז	0.56	875,452	0.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	852,952	0.9
אמ.די.גי אגח י	0.56	877,000	0.9
נאוי	0.55	14,410	0.87
מזרחי טפחות	0.55	4,000	0.88
אלקטרה אגח ו	0.55	1,000,000	0.88
מיטב השקעות	0.54	11,707	0.87
נובה	0.54	900	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	717,293	0.86
פועלים התח נד ז (COCO)	0.54	775,000	0.86
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	833,483	0.86
אדגר אגח יא	0.54	741,231	0.86
ממשלתי שקלי 0432	0.52	995,925	0.84
מבנה אגח כה	0.52	829,183	0.83
מכלול אגח ב	0.51	800,000	0.82
מיכמן	0.49	2,566	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	829,952	0.78
אלוני חץ אגח טו	0.49	734,729	0.78
פניקס הון אגח טז	0.49	762,793	0.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	710,621	0.77
קרדיטו אגח א	0.48	647,332	0.77
אקסטל אגח ה	0.48	750,000	0.77
מליסרון	0.48	2,000	0.77
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	625,626	0.74
או פי סי אגח ג	0.47	796,609	0.75
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	735,111	0.75
אמות אגח י	0.47	693,400	0.76
מגדל הון אגח יג	0.47	700,000	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.47	700,000	0.75
מבנה אגח כד	0.47	635,186	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.47	718,584	0.76
לייטסטון אגח ב	0.46	733,798	0.73
אקונרג'י אג א	0.46	733,338	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.46	745,279	0.73
מגדל הון אגח ו	0.45	722,678	0.72
סולאיר אגח ב	0.45	699,000	0.72
אאורה אגח יט	0.45	701,000	0.72
ביג	0.44	1,080	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.44	652,733	0.71
אמ.די.גי אגח ז	0.44	665,000	0.7
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	700,000	0.7
אמ.די.גי אגח ט	0.44	655,000	0.7
ג'י סיטי אגח יד	0.44	699,259	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	642,000	0.7
אלוני חץ אגח יב	0.44	768,742	0.71
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.44	200,000	0.71
ביג אגח יח	0.43	614,103	0.68
דליה אגח א	0.43	602,442	0.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	620,000	0.69
מליסרון אגח יח	0.43	614,477	0.68
פריורטק	0.43	3,494	0.69
אפי נכסים אגח יב	0.42	697,341	0.67
בזן אגח יג	0.42	646,320	0.67
ג'י סיטי אגח יח	0.42	612,000	0.67
חברה לישראל אגח 15	0.42	697,333	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.41	608,262	0.65
מבנה אגח כג	0.41	551,745	0.65
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.41	194,000	0.65
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.41	200,000	0.66
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.41	198,000	0.66
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	550,000	0.64
דלק קב אגח לט	0.4	596,000	0.63
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	550,000	0.64
אינרום	0.39	30,000	0.63
מגדל הון אגח ז	0.39	609,517	0.62
דור אלון אגח ח	0.39	590,684	0.62
פתאל החז אגח ד	0.39	556,326	0.62
פניקס הון אגח יז	0.39	594,362	0.62
כלל הון אגח יד	0.39	600,000	0.63
נמקו אגח ב	0.38	613,973	0.6
כלל הון אגח יב	0.38	700,000	0.61
פניקס הון אגח יד	0.38	589,061	0.61
רייסדור אגח א	0.38	600,000	0.61
אדגר אגח י	0.38	502,079	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	512,346	0.6
דליה אגח ב	0.37	533,305	0.58
בזן אגח טו	0.37	595,431	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.37	632,997	0.59
מנרב אגח ד	0.37	542,539	0.59
בזן אגח יב	0.37	591,019	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.37	500,000	0.59
או פי סי אנרגיה	0.36	14,000	0.57
או פי סי אגח ב	0.36	492,753	0.57
אפריקה מגורים	0.35	1,844	0.56
ארפורט אגח ה	0.35	478,281	0.56
גירון אגח ז	0.35	500,000	0.56
ריט 1 אגח ז	0.35	490,822	0.56
ספנסר אגח ה	0.35	533,000	0.56
מיכמן אגח ד	0.35	543,000	0.55
בזן אגח י	0.35	588,236	0.56
ביג אגח יא	0.34	466,815	0.54
נאוויטס אגח ז	0.34	544,043	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.34	504,644	0.54
אפי נכסים אגח י	0.33	550,545	0.53
אלבר אגח כ	0.33	517,475	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.33	579,000	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.32	470,753	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.32	500,000	0.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.32	461,574	0.5
פניקס הון אגח ה	0.31	413,859	0.49
סלקום אגח יא	0.31	500,000	0.5
ביג אגח ח	0.3	406,577	0.48
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	505,996	0.48
רני צים אגח ב	0.3	423,427	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	496,117	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.3	427,161	0.48
DOCUSIGN INC	0.3	1,795	0.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	194	0.48
MICROSOFT CORP	0.3	282	0.47
חשמל אגח 31	0.29	400,000	0.46
אזורים אגח 14	0.29	490,174	0.47
הפניקס אגח 5	0.29	434,742	0.47
GODADDY INC - CLASS A	0.29	770	0.47
ביג אגח יג	0.28	403,894	0.45
מיטב השק אגח ד	0.28	477,709	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.28	481,776	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.28	462,808	0.45
עלמא אגח א	0.28	432,000	0.45
הפניקס אגח 6	0.28	500,000	0.45
ALPHABET INC-CL C	0.28	760	0.45
סלקום אגח יב	0.27	439,072	0.43
יוניברסל אגח ד	0.27	441,486	0.42
דוראל אנרגיה אגח א	0.27	399,128	0.44
ויתניה אגח ו	0.27	400,000	0.43
דה לסר אגח ט	0.27	397,344	0.43
אשטרום נכ אגח 11	0.27	379,253	0.43
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.27	710	0.43
אמות אגח ו	0.26	378,729	0.42
ישרס אגח טז	0.26	352,958	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.25	343,787	0.39
פסיפיק אגח ב	0.25	469,866	0.4
גמא אגח ב	0.25	400,433	0.4
ספנסר אגח ד	0.24	359,323	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.24	321,993	0.37
ג'י סיטי אגח טו	0.24	333,369	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.24	337,394	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	380,252	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.23	353,917	0.37
אלבר אגח כא	0.23	352,190	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	318,708	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.22	298,270	0.35
להב	0.22	66,265	0.34
אזורים אגח 13	0.22	363,568	0.36
אזורים אגח 15	0.22	337,599	0.36
AUTOZONE INC	0.22	28	0.35
LULULEMON ATHLETICA INC	0.22	442	0.35
סלקום אגח ט	0.21	326,183	0.33
אפי נכסים אגח יז	0.21	320,000	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.21	284,334	0.34
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.21	322	0.33
סלקום אגח יג	0.2	323,706	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.2	321,371	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	271,500	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.19	717,049	0.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	273,328	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.18	307,578	0.29
אלבר אגח יט	0.18	269,163	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	263,217	0.29
דלק קב אגח לז	0.18	262,893	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.18	266,463	0.29
ביג אגח כא	0.18	281,152	0.29
אדגר אגח ט	0.18	244,497	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.17	227,116	0.27
אורון קב אגח ב	0.17	275,001	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	273,368	0.27
פועלים אגח 102	0.17	270,000	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	290,872	0.27
DECKERS OUTDOOR CORP	0.17	800	0.28
אלבר אגח יז	0.16	225,559	0.26
קרדן נדלן אגח ד	0.16	268,501	0.26
מלרן אגח ג	0.16	253,564	0.25
אנשי העיר אגח א	0.16	241,462	0.25
שלמה החז אגח יז	0.16	255,094	0.25
CONOCOPHILLIPS	0.16	834	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.24
אלקטרה פא אגח א	0.15	257,162	0.23
דה לסר אגח ז	0.15	237,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	209,042	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.14	259,501	0.22
אלוני חץ אגח י	0.14	219,755	0.22
בוני תיכון אגח כ	0.14	233,250	0.23
אלקו אגח יג	0.13	216,259	0.21
RESMED INC	0.13	235	0.2
פניקס הון אגח ט	0.12	200,438	0.2
אלקטרה פא אגח ב	0.12	217,778	0.19
נאוי אגח ו	0.12	188,750	0.19
מבנה אגח יז	0.12	159,658	0.19
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	209,233	0.2
ADOBE INC	0.12	145	0.19
ירושלים הנ אגח טו	0.11	147,796	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.11	151,298	0.18
WIX.COM LTD	0.11	335	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.1	165,160	0.17
מישורים אגח ח	0.1	133,394	0.16
מיכמן אגח א	0.1	155,201	0.15
שלמה החז אגח יח	0.1	141,379	0.17
מיטב השק אגח ג	0.09	110,678	0.14
פסיפיק אגח ג	0.09	138,685	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	761,179	0.13
מיכמן אגח ב	0.07	111,000	0.11
מכלול מימון אגח א	0.07	116,557	0.12
אגלן אגח א	0.07	105,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.1
אשטרום קב אגח א	0.05	66,596	0.08
אר פי אופטיקל	0.05	6,167	0.08
אאורה אגח יח	0.04	69,070	0.07
סולאיר אפ 1	0.04	6,990	0.02
מבנה אגח טז	0.03	50,184	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	29,490	0.01
מז טפ הנפק 61	0.01	11,729	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	19,323	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0