הראל אייל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	-0.18
תחילת השנה	10.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.18	6,212,649	5.29
לאומי	3.01	76,500	4.99
אי בי אי סל S&P 500	2.09	16,000	3.48
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	3.31
ממשלתי צמוד 0529	1.92	2,819,099	3.19
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.59	25,500	2.64
נקסט ויז'ן	1.58	17,450	2.62
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.47	1,108	2.44
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.13	1,668,034	1.87
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	1.05	14,000	1.75
כלל עסקי ביטוח	1.05	10,245	1.74
תכלית סל NASDAQ 100	1.02	4,000	1.7
פועלים	0.95	23,448	1.58
דלק קב אגח מ	0.92	1,484,229	1.53
קווליטאו	0.89	3,300	1.48
נאוויטס פטר יהש	0.75	11,100	1.24
הפניקס	0.75	10,000	1.24
אמפא אגח א	0.73	1,200,000	1.21
דור אלון אגח ח	0.7	1,075,492	1.16
ניו-מד אנרג יהש	0.7	67,000	1.17
טבע	0.7	18,000	1.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.69	1,050,000	1.14
תורפז	0.67	22,500	1.11
טיב טעם	0.64	123,000	1.06
אל על	0.64	70,000	1.06
אדמה אגח ב	0.64	693,432	1.06
ישראל קנדה אגח ח	0.6	944,911	1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.59	901,183	0.99
מליסרון אגח כא	0.58	852,205	0.97
מיטב השקעות	0.57	10,000	0.94
אאורה	0.57	43,000	0.94
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	815,000	0.93
פתאל החז אגח ה	0.56	892,850	0.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	823,238	0.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	852,952	0.91
עזריאלי אגח ז	0.54	857,586	0.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	717,293	0.88
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	775,000	0.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	833,483	0.88
אמ.די.גי אגח י	0.53	877,000	0.89
אלקטרה אגח ו	0.53	1,000,000	0.88
אדגר אגח יא	0.52	741,231	0.86
מזרחי טפחות	0.52	4,000	0.87
ממשלתי שקלי 0347	0.5	902,456	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.5	763,003	0.83
עזריאלי אגח ט	0.5	735,054	0.83
בזן אגח טו	0.5	812,670	0.82
מכלול אגח ב	0.5	800,000	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	0.5	816,283	0.82
בלאקאדג'	0.48	2,566	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	829,952	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.48	734,729	0.79
פניקס הון אגח טז	0.48	762,793	0.8
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	800,000	0.8
מבנה אגח כה	0.48	785,542	0.8
הכשרת ישוב אגח 25	0.47	710,621	0.78
אמות אגח י	0.46	693,400	0.76
מגדל הון אגח יג	0.46	700,000	0.76
מבנה אגח כד	0.46	635,186	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.46	718,584	0.77
אינרום	0.45	34,000	0.74
לייטסטון אגח ב	0.45	733,798	0.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	625,626	0.75
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	735,111	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.45	700,000	0.76
אקסטל אגח ה	0.45	750,000	0.75
אמטראסט אגח א	0.45	737,000	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.45	745,279	0.74
נובה	0.44	700	0.73
ביג	0.44	1,080	0.73
או פי סי אנרגיה	0.44	14,000	0.73
מגדל הון אגח ו	0.44	722,678	0.73
סולאיר אגח ב	0.44	699,000	0.73
אאורה אגח יט	0.44	701,000	0.73
קופרליין אגח ה	0.44	725,000	0.73
דור אלון אגח ז	0.43	727,991	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.43	771,063	0.72
סלע נדלן אגח ד	0.43	652,733	0.72
אמ.די.גי אגח ז	0.43	665,000	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	700,000	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	642,000	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.43	768,742	0.72
ביג אגח יח	0.42	614,103	0.69
או פי סי אגח ג	0.42	739,709	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.42	620,000	0.7
ג'י סיטי אגח יד	0.42	699,259	0.7
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.42	200,000	0.7
ג'י סיטי אגח יח	0.41	612,000	0.67
קרדיטו אגח א	0.41	576,774	0.67
אמ.די.גי אגח ט	0.41	655,000	0.69
נאוי	0.41	13,210	0.68
מליסרון אגח יח	0.41	607,649	0.68
פריורטק	0.41	3,494	0.69
אשטרום קב אגח ד	0.4	608,262	0.67
בזן אגח יג	0.4	646,320	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.4	637,801	0.66
דנאל	0.4	1,300	0.66
אפי נכסים אגח יב	0.39	676,831	0.65
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	550,000	0.65
דלק קב אגח לט	0.39	596,000	0.64
אגלן אגח א	0.39	632,618	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	550,000	0.65
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.39	194,000	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.39	200,000	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.39	198,000	0.65
דליה אגח א	0.38	559,411	0.64
פתאל החז אגח ד	0.38	556,326	0.63
פניקס הון אגח יז	0.38	594,362	0.62
כלל הון אגח יד	0.38	600,000	0.63
מגדל הון אגח ז	0.37	609,517	0.62
נמקו אגח ב	0.37	613,973	0.61
כלל הון אגח יב	0.37	700,000	0.62
פניקס הון אגח יד	0.37	589,061	0.62
רייסדור אגח א	0.37	600,000	0.62
מליסרון	0.37	1,550	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	512,346	0.61
ALPHABET INC-CL C	0.37	760	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.36	632,997	0.6
מנרב אגח ד	0.36	542,539	0.59
מבנה אגח כג	0.36	511,176	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.36	627,600	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.36	500,000	0.59
בזן אגח יב	0.35	575,046	0.57
ארפורט אגח ה	0.34	478,281	0.57
גירון אגח ז	0.34	500,000	0.57
ריט 1 אגח ז	0.34	490,822	0.57
דליה אגח ב	0.34	518,490	0.56
נאוויטס אגח ז	0.34	544,043	0.56
אזורים אגח 14	0.34	591,541	0.57
ביג אגח יא	0.33	466,815	0.55
ספנסר אגח ה	0.33	533,000	0.55
בלאקאדג' אגח ד	0.33	543,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.33	504,644	0.55
אפי נכסים אגח י	0.32	550,545	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	579,000	0.53
אפי נכסים אגח יג	0.31	470,753	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.31	461,574	0.52
פניקס הון אגח ה	0.3	413,859	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.3	463,633	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.3	500,000	0.5
אפריקה מגורים	0.29	1,844	0.48
ביג אגח ח	0.29	406,577	0.48
משק אנרגיה	0.29	87,120	0.48
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	505,996	0.49
רני צים אגח ב	0.29	417,578	0.47
אלבר אגח כ	0.29	474,352	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.29	427,161	0.49
הפניקס אגח 5	0.29	434,742	0.48
MICROSOFT CORP	0.29	282	0.48
חשמל אגח 31	0.28	400,000	0.47
הפניקס אגח 6	0.28	500,000	0.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	194	0.47
ביג אגח יג	0.27	403,894	0.45
מיטב השק אגח ד	0.27	477,709	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.27	462,808	0.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	460,756	0.44
דוראל אנרגיה אגח א	0.27	399,128	0.45
ויתניה אגח ו	0.27	400,000	0.44
עלמא אגח א	0.27	432,000	0.45
אמריקן אק אגח א	0.27	444,000	0.46
אשטרום נכ אגח 11	0.27	379,253	0.44
בזן אגח י	0.27	475,114	0.45
סלקום אגח יב	0.26	439,072	0.43
אמות אגח ו	0.26	378,729	0.43
דה לסר אגח ט	0.26	397,344	0.42
DOCUSIGN INC	0.26	1,795	0.43
מנורה הון התח י COCO	0.25	413,190	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.24	343,787	0.4
יוניברסל אגח ד	0.24	412,054	0.4
גמא אגח ב	0.24	400,433	0.4
אדגר אגח י	0.24	334,720	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.24	337,394	0.39
AUTOZONE INC	0.24	28	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.23	353,917	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.23	321,993	0.38
ג'י סיטי אגח טו	0.23	333,369	0.38
להב	0.23	66,265	0.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	318,708	0.38
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.23	710	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.22	298,270	0.36
ישרס אגח טז	0.22	305,545	0.36
אזורים אגח 13	0.22	363,568	0.36
אזורים אגח 15	0.22	337,599	0.36
או פי סי אגח ב	0.21	292,010	0.34
אלבר אגח כא	0.21	340,450	0.35
אשטרום נכ אגח 10	0.21	284,334	0.34
GODADDY INC - CLASS A	0.21	770	0.35
פז אנרגיה	0.2	500	0.34
סלקום אגח יג	0.2	323,706	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.2	321,371	0.33
אפי נכסים אגח יז	0.2	320,000	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	329,552	0.33
פסיפיק אגח ב	0.19	469,866	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	271,500	0.32
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.19	322	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.18	717,049	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.18	307,578	0.29
אלדן תחבורה אגח ז	0.18	273,328	0.3
ספנסר אגח ד	0.18	295,914	0.31
אשטרום נכ אגח 14	0.18	266,463	0.29
ביג אגח כא	0.18	281,152	0.3
פועלים אגח 102	0.17	270,000	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.16	227,116	0.27
קרדן נדלן אגח ד	0.16	268,501	0.26
אלבר אגח יט	0.16	246,733	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	290,872	0.27
CONOCOPHILLIPS	0.16	834	0.26
DECKERS OUTDOOR CORP	0.16	800	0.27
LULULEMON ATHLETICA INC	0.16	442	0.26
סלקום אגח יא	0.15	250,000	0.25
דה לסר אגח ז	0.15	237,000	0.25
אנשי העיר אגח א	0.15	241,462	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	209,042	0.25
סופרגז פא אגח א	0.14	257,162	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.14	259,501	0.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	213,081	0.24
בוני תיכון אגח כ	0.14	233,250	0.23
אלבר אגח יז	0.13	193,460	0.22
אלוני חץ אגח י	0.13	219,755	0.22
RESMED INC	0.13	235	0.21
פניקס הון אגח ט	0.12	200,438	0.2
סופרגז פא אגח ב	0.12	217,778	0.19
מבנה אגח יז	0.12	159,658	0.19
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	209,233	0.2
WIX.COM LTD	0.12	335	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.11	151,298	0.18
שלמה החז אגח יז	0.11	191,275	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	173,368	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.1	147,796	0.17
אלקו אגח יג	0.1	173,007	0.16
ADOBE INC	0.1	145	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.09	144,515	0.14
בלאקאדג' אגח א	0.09	155,201	0.16
מיטב השק אגח ג	0.08	110,678	0.14
שלמה החז אגח יח	0.08	106,009	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	761,179	0.13
מכלול מימון אגח א	0.07	116,557	0.12
אר פי אופטיקל	0.07	6,167	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.1
סולאיר אפ 1	0.06	6,990	0.03
נאוי אגח ו	0.06	94,375	0.09
אשטרום קב אגח א	0.05	66,596	0.08
מישורים אגח ח	0.05	66,697	0.08
אאורה אגח יח	0.04	69,070	0.07
מבנה אגח טז	0.03	50,184	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	29,490	0.01
מז טפ הנפק 61	0.01	11,729	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	9,616	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0