הראל אייל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.36	0.96
תחילת השנה	8.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	3.59	4,840,000	5.3
מקמ 316	3.07	4,700,000	4.52
לאומי	2.58	76,500	3.81
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	3.23
אי בי אי סל S&P 500	2.19	15,941	3.24
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	1.93	24,000	2.84
ממשלתי צמוד 0726	1.75	2,287,113	2.58
מקמ 515	1.69	2,500,000	2.49
נקסט ויז'ן	1.64	28,500	2.42
בית שמש	1.44	4,500	2.13
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.17	20,000	1.73
תכלית סל NASDAQ 100	1.16	4,676	1.71
ממשלתי שקלי 0347	0.95	1,639,057	1.4
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.88	1,168,034	1.3
פועלים	0.8	23,448	1.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	1,050,000	1.09
דור אלון אגח ז	0.72	1,091,986	1.06
כלל עסקי ביטוח	0.72	11,745	1.07
טבע	0.72	19,000	1.06
ישראל קנדה אגח ז	0.71	1,064,683	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	1.02
אדמה אגח ב	0.69	693,432	1.02
אקונרג'י אג א	0.69	1,039,900	1.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	1,000,000	1.01
בי קומיונק אגח ו	0.66	961,421	0.97
מבנה אגח כה	0.66	1,000,000	0.97
אאורה	0.65	57,500	0.96
מליסרון אגח כא	0.64	854,390	0.94
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	901,183	0.95
הפניקס	0.64	13,760	0.95
קווליטאו	0.62	4,012	0.91
נאוויטס פטר יהש	0.62	10,500	0.91
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	815,000	0.9
ניו-מד אנרג יהש	0.61	72,137	0.9
עזריאלי אגח ז	0.59	875,452	0.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	852,952	0.87
טיב טעם	0.58	123,000	0.85
פועלים התח נד ז (COCO)	0.57	775,000	0.84
אדגר אגח יא	0.57	741,231	0.83
ממשלתי שקלי 0432	0.56	995,925	0.82
מכלול אגח ב	0.56	800,000	0.82
נאוי	0.56	17,373	0.82
DOCUSIGN INC	0.55	2,680	0.82
מבנה אגח כד	0.54	689,630	0.8
אל על	0.53	70,000	0.79
GODADDY INC - CLASS A	0.52	1,150	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	710,621	0.75
לייטסטון אגח ב	0.5	733,798	0.73
נאוויטס פטרו אגח ג	0.5	735,111	0.74
פועלים אגח 101	0.5	723,523	0.73
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.5	620,000	0.73
דלק קב אגח מ	0.5	737,241	0.73
אקסטל אגח ה	0.5	750,000	0.74
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.5	1,060	0.74
דור אלון אגח ח	0.49	703,643	0.73
אמות אגח י	0.49	693,400	0.72
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.49	200,000	0.72
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.49	198,000	0.72
אינרום	0.48	46,000	0.7
מגדל הון אגח ו	0.48	722,678	0.71
גמא אגח ב	0.48	700,756	0.71
אמ.די.גי אגח ז	0.48	665,000	0.7
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	700,000	0.71
סולאיר אגח ב	0.48	699,000	0.71
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.48	194,000	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.47	652,733	0.69
LULULEMON ATHLETICA INC	0.47	660	0.7
אמ.די.גי אגח ט	0.46	655,000	0.68
אמ.די.גי אגח י	0.46	677,000	0.68
ביג אגח יח	0.45	614,103	0.66
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.45	620,000	0.67
מליסרון אגח יח	0.45	614,477	0.67
מזרחי טפחות	0.45	4,000	0.67
ALPHABET INC-CL C	0.45	1,140	0.67
אפי נכסים אגח יב	0.44	697,341	0.65
בזן אגח יג	0.44	646,320	0.66
פועלים הת נדח י (COCO)	0.44	550,000	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.44	612,000	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	550,000	0.64
מיכמן	0.43	2,566	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.43	608,262	0.64
דלק קב אגח לט	0.43	596,000	0.63
מבנה אגח כג	0.43	551,745	0.64
הפניקס אגח 5	0.43	595,218	0.63
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.42	290	0.62
נובה	0.41	900	0.61
מגדל הון אגח ז	0.41	609,517	0.61
פניקס הון אגח יד	0.41	589,061	0.6
AUTOZONE INC	0.41	42	0.6
בזן אגח יב	0.4	591,019	0.58
MICROSOFT CORP	0.4	420	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	492,293	0.58
רבוע נדלן אגח י	0.39	632,997	0.58
ג'י סיטי אגח יד	0.39	585,303	0.57
מליסרון	0.39	2,000	0.58
פריורטק	0.39	4,000	0.58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.39	500,000	0.57
ביג	0.38	1,080	0.56
או פי סי אגח ב	0.38	492,753	0.56
מקס סטוק	0.38	41,895	0.56
אלבר אגח כ	0.38	560,598	0.56
שלמה החז אגח כ	0.38	537,354	0.56
דליה אגח ב	0.38	533,305	0.56
ארפורט אגח ה	0.37	478,281	0.55
ריט 1 אגח ז	0.37	490,822	0.54
או פי סי אגח ג	0.37	589,863	0.54
ספנסר אגח ה	0.37	533,000	0.54
מיכמן אגח ד	0.37	543,000	0.54
אספן גרופ אגח ט	0.37	540,000	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	513,069	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	468,021	0.54
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.37	480	0.55
ביג אגח יא	0.36	466,815	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	465,097	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.36	482,280	0.53
עזריאלי אגח ד	0.35	457,089	0.52
ביג אגח ח	0.35	443,538	0.51
מליסרון אגח יד	0.35	441,790	0.52
אפי נכסים אגח יא	0.34	431,496	0.5
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	531,478	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.34	470,753	0.5
DECKERS OUTDOOR CORP	0.34	1,200	0.5
פניקס הון אגח ה	0.33	413,859	0.49
דמרי אגח ח	0.33	481,496	0.48
רני צים אגח ב	0.32	429,275	0.47
פתאל החז אגח ד	0.32	432,670	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.32	402,491	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.32	427,161	0.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.32	447,324	0.48
אשטרום נכ אגח 11	0.31	406,343	0.46
חשמל אגח 31	0.31	400,000	0.45
אזורים אגח 14	0.31	490,174	0.46
נמקו אגח ב	0.3	451,255	0.44
מיטב השק אגח ד	0.3	477,709	0.44
יוניברסל אגח ד	0.3	470,918	0.45
סלקום אגח יב	0.29	439,072	0.42
ביג אגח יג	0.29	403,894	0.43
פתאל החז אגח ה	0.29	411,382	0.42
דה לסר אגח ט	0.29	397,344	0.43
בזן אגח י	0.29	459,510	0.43
אפריקה מגורים	0.28	1,844	0.41
אמות אגח ו	0.28	378,729	0.41
דליה אגח א	0.28	376,078	0.41
חברה לישראל אגח 15	0.28	446,331	0.42
ישרס אגח טז	0.28	352,958	0.41
דלק קב אגח לז	0.27	385,168	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.27	445,774	0.4
ביג אגח ז	0.26	331,854	0.39
רבוע נדלן אגח ו	0.26	321,150	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.26	343,787	0.39
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	355,326	0.39
קרדיטו אגח א	0.26	332,141	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	337,394	0.38
ספנסר אגח ד	0.25	359,323	0.37
אלבר אגח כא	0.25	363,929	0.37
מנרב אגח ד	0.25	345,986	0.37
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	318,708	0.37
אזורים אגח 15	0.25	358,699	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	380,252	0.37
אנשי העיר אגח א	0.24	343,129	0.36
אדגר אגח י	0.24	309,624	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	313,563	0.36
אזורים אגח 13	0.24	363,568	0.36
אשטרום נכ אגח 10	0.23	284,334	0.34
CONOCOPHILLIPS	0.23	862	0.34
סלקום אגח ט	0.22	326,183	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	344,248	0.32
דה לסר אגח ז	0.22	310,000	0.32
סלקום אגח יג	0.22	323,706	0.32
להב	0.22	70,000	0.32
מימון ישיר אגח ג	0.21	264,770	0.31
אלבר אגח יט	0.21	291,594	0.31
שלמה החז אגח יז	0.21	318,913	0.31
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	313,702	0.3
בוני תיכון אגח כ	0.21	311,000	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.2	746,538	0.29
אלבר אגח יז	0.2	257,657	0.29
ביג אגח כא	0.2	281,152	0.29
אדגר אגח ט	0.2	244,497	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	250,000	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	329,000	0.29
אורון קב אגח ב	0.19	275,001	0.27
קרדן נדלן אגח ה	0.19	295,355	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	263,217	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.19	266,463	0.28
ביג אגח ט	0.18	223,662	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.18	227,116	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	273,368	0.27
קרדן נדלן אגח ד	0.18	268,501	0.26
פסיפיק אגח ב	0.18	280,489	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	290,872	0.27
שיכון ובינוי אגח 6	0.17	215,282	0.25
אלקטרה פא אגח א	0.17	278,592	0.25
מלרן אגח ג	0.17	253,564	0.25
מבנה אגח יז	0.17	212,877	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	253,886	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.15	261,751	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.15	204,076	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.15	218,750	0.23
אלוני חץ אגח י	0.15	219,755	0.22
אשטרום קב אגח ב	0.14	208,328	0.21
עזריאלי אגח ב	0.14	184,443	0.21
אלקטרה פא אגח ב	0.14	245,000	0.21
הכשרת ישוב אג26	0.14	187,058	0.2
שלמה החז אגח יח	0.14	176,749	0.2
אלקו אגח יג	0.14	216,259	0.2
פניקס הון אגח ט	0.13	200,438	0.2
חשמל אגח 27	0.13	160,444	0.19
מכלול מימון אגח א	0.12	174,835	0.18
נאוי אגח ו	0.12	188,750	0.18
אשטרום קב אגח א	0.11	133,073	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.11	165,160	0.16
אפי נכסים אגח י	0.11	170,231	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.11	147,796	0.16
מישורים אגח ח	0.1	133,394	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.1	157,378	0.14
מיכמן אגח א	0.1	155,201	0.15
פסיפיק אגח ג	0.1	138,685	0.14
מז טפ הנפק 61	0.1	135,838	0.15
מיטב השק אגח ג	0.09	110,678	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	761,179	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.08	121,396	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
מיכמן אגח ב	0.07	111,000	0.11
מבנה אגח טז	0.05	66,911	0.07
סולאיר אפ 1	0.04	6,990	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.03	46,901	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח טו	0	2,310	0