קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
200.81
מחיר קנייה
200.81
- % החודש:-6.9%
- % השנה:-5.57%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:4.29%
- סטיית תקן (שנה):17.83
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.29 | 2,038 | -1.38 |
| מק"מ | 3 | 87.14 | 41,400,000 | 41.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.64 | 1,516,231 | 4.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.9 | 881,923 | 2.79 |
| מניות ETF | 1 | 1.68 | 2,302 | 0.79 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -12.05 | -1,800,000 | -0.1 |
| סה"כ | 11 | 189.6 | 42,002,494 | 47.35 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.29 | 2,038 | -1.38 |
| מקמ 516 | 51.66 | 24,490,000 | 24.4 |
| מקמ 726 | 23.05 | 11,000,000 | 10.89 |
| מקמ 616 | 12.43 | 5,910,000 | 5.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.94 | 1,186,023 | 3.75 |
| Collateral | 5.9 | 881,923 | 2.79 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 3.35 | 500,000 | 0 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 1.68 | 2,302 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 325,108 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,100 | 0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -15.4 | -2,300,000 | -0.1 |