קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
195.81
מחיר קנייה
195.81
- % החודש:-4.59%
- % השנה:-7.92%
- % 3 חודשים:-3.81%
- % 12 חודשים:-9.21%
- סטיית תקן (שנה):19.18
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.17 | 3,545 | -0.87 |
| מק"מ | 3 | 88.52 | 76,400,000 | 76.07 |
| מניות ETF | 1 | 4.62 | 11,398 | 3.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.33 | 2,432,174 | 3.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4 | 1,160,000 | 3.44 |
| SPOT | 1 | -1.42 | -410,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.77 | -2,250,000 | -0.16 |
| סה"כ | 13 | 187.45 | 77,347,117 | 86.19 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 517
מקמ 816
CONSUMER DISCRETIONARY SELT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.17 | 3,545 | -0.87 |
| מקמ 726 | 70.34 | 60,490,000 | 60.45 |
| מקמ 517 | 11.33 | 10,000,000 | 9.74 |
| מקמ 816 | 6.85 | 5,910,000 | 5.89 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 4.62 | 11,398 | 3.97 |
| Collateral | 3.83 | 1,110,000 | 3.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 653,922 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 1,773,108 | 1.77 |
| Collateral | 0.17 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,144 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.42 | -410,000 | 0.01 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.55 | -450,000 | -0.02 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -6.22 | -1,800,000 | -0.13 |