קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
180.95
מחיר קנייה
181.05
- % החודש:1.07%
- % השנה:-11.2%
- % 3 חודשים:-13.17%
- % 12 חודשים:10.17%
- סטיית תקן (שנה):25.37
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 100.63 | 10,840,000 | 10.79 |
| SWAP מניות | 4 | 99.27 | 430 | -1.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.58 | 318,012 | 1.13 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.72 | 6,004 | 0.18 |
| SPOT | 1 | 1.46 | 44,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.54 | 76 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.99 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 210.21 | 11,088,522 | 10.72 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 515
Collateral
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.5 | 444 | -1.37 |
| מקמ 315 | 60.6 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 515 | 24.43 | 2,640,000 | 2.62 |
| Collateral | 10.58 | 318,012 | 1.13 |
| מקמ 1015 | 9.1 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 415 | 6.5 | 700,000 | 0.7 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.23 | 14 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 69,368 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 1.46 | 44,000 | 0 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.54 | 76 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 4,902 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | -68,266 | -0.07 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.23 | -14 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.23 | -14 | -0.01 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.99 | -120,000 | 0 |