קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
215.13
מחיר קנייה
215.23
- % החודש:2.79%
- % השנה:5.57%
- % 3 חודשים:10.26%
- % 12 חודשים:17.35%
- סטיית תקן (שנה):24.55
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.58 | 380 | 0.27 |
| מק"מ | 3 | 83.23 | 8,280,000 | 8.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.11 | 792,724 | 1.1 |
| מניות ETF | 1 | 5.97 | 788 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.09 | -90,390 | -0.31 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -11.64 | -340,000 | -0.01 |
| סה"כ | 11 | 180.16 | 8,643,502 | 9.9 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.58 | 380 | 0.27 |
| מקמ 915 | 49.66 | 4,940,000 | 4.92 |
| מקמ 1015 | 17.03 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 815 | 16.54 | 1,640,000 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 658,906 | 0.66 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5.97 | 788 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 128,818 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,000 | 0 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.4 | -70,000 | 0 |
| Collateral | -3.09 | -90,390 | -0.31 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.24 | -270,000 | -0.01 |