קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
218.44
מחיר קנייה
218.48
- % החודש:4.4%
- % השנה:7.19%
- % 3 חודשים:3.46%
- % 12 חודשים:2.37%
- סטיית תקן (שנה):24.24
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 103.11 | 10,980,000 | 10.92 |
| SWAP מניות | 1 | 93.61 | 380 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.69 | 1,622,556 | 1.77 |
| מניות ETF | 1 | 5.7 | 762 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.5 | -240,000 | 0.01 |
| סה"כ | 9 | 211.61 | 12,363,698 | 13.27 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.61 | 380 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 71.64 | 7,640,000 | 7.59 |
| מקמ 1015 | 16.04 | 1,700,000 | 1.7 |
| מקמ 1115 | 15.43 | 1,640,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.68 | 1,554,919 | 1.55 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5.7 | 762 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 62,637 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -7.5 | -240,000 | 0.01 |