קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.29
מחיר קנייה
212.29
- % החודש:1.77%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:4.58%
- % 12 חודשים:7.62%
- סטיית תקן (שנה):24.47
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.33 | 380 | 0.76 |
| מק"מ | 3 | 79.25 | 8,280,000 | 8.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.29 | 1,009,753 | 1.49 |
| מניות ETF | 1 | 6.71 | 897 | 0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.73 | -210,662 | -0.7 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.86 | -340,000 | 0.02 |
| סה"כ | 10 | 175.99 | 8,740,368 | 10.52 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.33 | 380 | 0.76 |
| מקמ 915 | 47.38 | 4,940,000 | 4.94 |
| מקמ 1015 | 16.25 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 1115 | 15.62 | 1,640,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.67 | 799,000 | 0.8 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 6.71 | 897 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 205,753 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,000 | 0 |
| Collateral | -6.73 | -210,662 | -0.7 |
| F_250825_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -10.86 | -340,000 | 0.02 |