קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.25
מחיר קנייה
212.25
- % החודש:1.32%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:19.62%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.55 | 2,038 | -2.35 |
| מק"מ | 3 | 88.95 | 46,345,400 | 46.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.25 | 1,030,113 | 3.24 |
| מניות ETF | 1 | 5.66 | 7,965 | 2.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.16 | 1,705,766 | 2.15 |
| SPOT | 3 | -1.14 | -187,360 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.1 | -1,170,000 | -0.08 |
| סה"כ | 15 | 192.33 | 47,733,922 | 51.89 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 316
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.66 | 2,019 | -2.31 |
| מקמ 516 | 56.54 | 29,440,000 | 29.25 |
| מקמ 726 | 21 | 11,000,000 | 10.86 |
| מקמ 316 | 11.41 | 5,905,400 | 5.9 |
| Collateral | 6.25 | 1,030,113 | 3.24 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5.66 | 7,965 | 2.93 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 3.04 | 500,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 1,493,934 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 206,732 | 0.65 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 19 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,100 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -23,300 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -26,160 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -137,900 | -0.01 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -10.14 | -1,670,000 | -0.1 |