קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
191.22
מחיר קנייה
191.22
- % החודש:-0.91%
- % השנה:-6.16%
- % 3 חודשים:2.58%
- % 12 חודשים:14.85%
- סטיית תקן (שנה):26.19
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.24 | 396 | 0.03 |
| מק"מ | 4 | 96.45 | 9,280,000 | 9.21 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.42 | 359,169 | 0.42 |
| SPOT | 1 | 1.8 | 46,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.44 | -11,257 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.91 | -100,000 | -0.01 |
| סה"כ | 13 | 198.57 | 9,574,309 | 9.61 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.8 | 414 | 0.03 |
| מקמ 615 | 51.34 | 4,940,000 | 4.9 |
| מקמ 515 | 27.53 | 2,640,000 | 2.63 |
| מקמ 1015 | 10.25 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 415 | 7.33 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 331,167 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 1.8 | 46,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 23,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 4,902 | 0 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.01 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.44 | -11,257 | -0.04 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.91 | -100,000 | -0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.56 | -18 | 0 |