קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
208.98
מחיר קנייה
209.09
- % החודש:5.51%
- % השנה:-1.73%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:6.57%
- סטיית תקן (שנה):19.12
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 90.35 | 3,545 | 3.92 |
| מק"מ | 3 | 84.87 | 76,400,000 | 75.84 |
| מניות ETF | 1 | 9.22 | 23,914 | 8.24 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.84 | 2,498,086 | 3.43 |
| SPOT | 1 | -1.58 | -500,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.42 | -765,266 | -2.16 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.07 | -3,190,000 | 0.25 |
| סה"כ | 15 | 174.21 | 74,470,279 | 89.52 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 517
CONSUMER DISCRETIONARY SELT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 67.42 | 60,490,000 | 60.25 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.94 | 2,038 | 3.45 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.78 | 1,404 | 0.42 |
| מקמ 517 | 10.84 | 10,000,000 | 9.68 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 9.22 | 23,914 | 8.24 |
| מקמ 616 | 6.61 | 5,910,000 | 5.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 1,981,734 | 1.98 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 67 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 511,208 | 1.44 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 36 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,144 | 0.01 |
| Collateral | -0.16 | -50,000 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.58 | -500,000 | 0 |
| Collateral | -2.26 | -715,266 | -2.02 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -10.07 | -3,190,000 | 0.25 |