קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
209.19
מחיר קנייה
209.29
- % החודש:-3.05%
- % השנה:-1.63%
- % 3 חודשים:-2.73%
- % 12 חודשים:0.7%
- סטיית תקן (שנה):23.98
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 91.77 | 2,019 | 0.77 |
| מק"מ | 3 | 87.62 | 49,280,000 | 48.78 |
| מניות ETF | 1 | 8.04 | 5,824 | 4.48 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.8 | 2,753,364 | 3.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.88 | -150,280 | -0.49 |
| SPOT | 4 | -2.86 | -486,300 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.4 | -748,000 | -0.03 |
| סה"כ | 21 | 185.09 | 50,656,627 | 56.74 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 54.62 | 30,640,000 | 30.41 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.32 | 491 | 0.07 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.73 | 434 | 0.47 |
| מקמ 726 | 19.29 | 11,000,000 | 10.74 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.27 | 380 | -0.3 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.91 | 372 | 0.54 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.27 | 314 | 0 |
| מקמ 1215 | 13.71 | 7,640,000 | 7.63 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 8.04 | 5,824 | 4.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 2,539,780 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 208,534 | 0.68 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 15 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,050 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -47,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -80,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -105,000 | 0 |
| Collateral | -0.88 | -150,280 | -0.49 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -253,000 | 0 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -2.12 | -360,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.28 | -388,000 | -0.03 |