קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
205.65
מחיר קנייה
205.65
- % החודש:3.64%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:6.36%
- % 12 חודשים:29.24%
- סטיית תקן (שנה):24.37
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.4 | 380 | 0.69 |
| מק"מ | 4 | 82.76 | 8,280,000 | 8.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.47 | 1,037,822 | 1.04 |
| מניות ETF | 1 | 5.8 | 766 | 0.58 |
| SPOT | 1 | -2.43 | -69,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.15 | -146,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.99 | -169,905 | -0.6 |
| סה"כ | 15 | 179.86 | 8,934,063 | 9.97 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.84 | 414 | 0.72 |
| מקמ 615 | 49.54 | 4,940,000 | 4.94 |
| מקמ 815 | 16.33 | 1,640,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.35 | 1,030,942 | 1.03 |
| מקמ 1015 | 9.89 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 715 | 7 | 700,000 | 0.7 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5.8 | 766 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 4,951 | 0 |
| F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00 | -0.39 | -11,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.43 | -69,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.97 | -16 | -0.03 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.47 | -18 | 0 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.76 | -135,000 | 0 |
| Collateral | -5.99 | -169,905 | -0.6 |