קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
214.85
מחיר קנייה
214.85
- % החודש:5.23%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:3.1%
- % 12 חודשים:1.1%
- סטיית תקן (שנה):18.83
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.06 | 3,133 | -2.27 |
| מק"מ | 3 | 94.53 | 68,900,000 | 68.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.11 | 2,697,660 | 3.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.24 | 784,321 | 2.35 |
| מניות ETF | 1 | 0.32 | 667 | 0.23 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.48 | -600,000 | -0.03 |
| סה"כ | 14 | 200.78 | 71,785,781 | 72.41 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 517
Collateral
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 113.22 | 3,545 | -1.77 |
| מקמ 1016 | 77.78 | 56,490,000 | 56.3 |
| מקמ 517 | 13.52 | 10,000,000 | 9.79 |
| Collateral | 3.24 | 784,321 | 2.35 |
| מקמ 817 | 3.23 | 2,410,000 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 2,191,239 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 501,233 | 1.5 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.32 | 667 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,188 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -32 | -0.05 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.46 | -77 | -0.06 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.48 | -600,000 | -0.03 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.9 | -122 | -0.12 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.78 | -181 | -0.27 |