קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
195.77
מחיר קנייה
195.8
- % החודש:-5.93%
- % השנה:-7.94%
- % 3 חודשים:-10.11%
- % 12 חודשים:10.27%
- סטיית תקן (שנה):22.84
- שארפ (שנה):0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.17 | 0.36 |
| תחילת השנה | -2.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.24 | 2,019 | -0.99 |
| מקמ 216 | 54.96 | 30,640,000 | 30.53 |
| מקמ 726 | 19.41 | 11,000,000 | 10.78 |
| מקמ 316 | 13.51 | 7,555,400 | 7.5 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 8.7 | 12,691 | 4.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 1,556,877 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 277,879 | 0.89 |
| Collateral | 0.98 | 169,963 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,050 | 0.01 |
| F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -0.52 | -90,000 | 0 |
| F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.23 | -215,000 | 0.01 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.18 | -1,600,000 | 0.06 |