קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
180.95
מחיר קנייה
181.05
1.13%
  • % החודש:1.07%
  • % השנה:-11.2%
  • % 3 חודשים:-13.17%
  • % 12 חודשים:10.17%
  • סטיית תקן (שנה):25.37
  • שארפ (שנה):0.23
מספר נייר
5125638
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
9.29
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Consumer Discretionary
מדד השוואה
S&P CONSUMER DISCRETIONARY NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.3%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/11/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
217.58
155.79

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.30.13
תחילת השנה-1.04--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01102.5444-1.37
מקמ 31560.66,500,0006.5
מקמ 51524.432,640,0002.62
Collateral10.58318,0121.13
מקמ 10159.11,000,0000.98
מקמ 4156.5700,0000.7
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_013.2314-0.03
פיקדון בבנק מסוים2.3169,3680.25
SPOT_USDILS1.4644,0000
CONSUMER DISCRETIONARY SELT0.54760.06
פיקדון בבנק מסוים0.054,9020
פיקדון בבנק מסוים-0.64-68,266-0.07
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-3.23-14-0.02
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01-3.23-14-0.01
F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00-3.99-120,0000