קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
180.95
מחיר קנייה
181.05
- % החודש:1.07%
- % השנה:-11.2%
- % 3 חודשים:-13.17%
- % 12 חודשים:10.17%
- סטיית תקן (שנה):25.37
- שארפ (שנה):0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.3 | 0.13 |
תחילת השנה | -1.04 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.5 | 444 | -1.37 |
מקמ 315 | 60.6 | 6,500,000 | 6.5 |
מקמ 515 | 24.43 | 2,640,000 | 2.62 |
Collateral | 10.58 | 318,012 | 1.13 |
מקמ 1015 | 9.1 | 1,000,000 | 0.98 |
מקמ 415 | 6.5 | 700,000 | 0.7 |
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.23 | 14 | -0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 69,368 | 0.25 |
SPOT_USDILS | 1.46 | 44,000 | 0 |
CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.54 | 76 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 4,902 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | -68,266 | -0.07 |
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.23 | -14 | -0.02 |
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.23 | -14 | -0.01 |
F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.99 | -120,000 | 0 |