קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.29
מחיר קנייה
212.29
- % החודש:1.77%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:4.58%
- % 12 חודשים:7.62%
- סטיית תקן (שנה):24.47
- שארפ (שנה):0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.5 | 0.58 |
| תחילת השנה | -0.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.33 | 380 | 0.76 |
| מקמ 915 | 47.38 | 4,940,000 | 4.94 |
| מקמ 1015 | 16.25 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 1115 | 15.62 | 1,640,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.67 | 799,000 | 0.8 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 6.71 | 897 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 205,753 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,000 | 0 |
| Collateral | -6.73 | -210,662 | -0.7 |
| F_250825_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -10.86 | -340,000 | 0.02 |