קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
203
מחיר קנייה
203
- % החודש:2.31%
- % השנה:-0.38%
- % 3 חודשים:6.36%
- % 12 חודשים:27.58%
- סטיית תקן (שנה):24.41
- שארפ (שנה):0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.18 | -0.03 |
| תחילת השנה | -1.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.84 | 414 | 0.72 |
| מקמ 615 | 49.54 | 4,940,000 | 4.94 |
| מקמ 815 | 16.33 | 1,640,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.35 | 1,030,942 | 1.03 |
| מקמ 1015 | 9.89 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 715 | 7 | 700,000 | 0.7 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5.8 | 766 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 4,951 | 0 |
| F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00 | -0.39 | -11,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.43 | -69,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.97 | -16 | -0.03 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.47 | -18 | 0 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.76 | -135,000 | 0 |
| Collateral | -5.99 | -169,905 | -0.6 |