קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
214.85
מחיר קנייה
214.85
- % החודש:5.23%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:3.1%
- % 12 חודשים:1.1%
- סטיית תקן (שנה):18.83
- שארפ (שנה):-0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 9.68 | 11.45 |
| תחילת השנה | 29.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 113.22 | 3,545 | -1.77 |
| מקמ 1016 | 77.78 | 56,490,000 | 56.3 |
| מקמ 517 | 13.52 | 10,000,000 | 9.79 |
| Collateral | 3.24 | 784,321 | 2.35 |
| מקמ 817 | 3.23 | 2,410,000 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 2,191,239 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 501,233 | 1.5 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.32 | 667 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,188 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -32 | -0.05 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.46 | -77 | -0.06 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.48 | -600,000 | -0.03 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.9 | -122 | -0.12 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.78 | -181 | -0.27 |