קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
206.56
מחיר קנייה
206.56
- % החודש:-4.23%
- % השנה:-2.86%
- % 3 חודשים:5.24%
- % 12 חודשים:9.56%
- סטיית תקן (שנה):17.87
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.28 | -33.46 |
| תחילת השנה | 29.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.29 | 2,038 | -1.38 |
| מקמ 516 | 51.66 | 24,490,000 | 24.4 |
| מקמ 726 | 23.05 | 11,000,000 | 10.89 |
| מקמ 616 | 12.43 | 5,910,000 | 5.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.94 | 1,186,023 | 3.75 |
| Collateral | 5.9 | 881,923 | 2.79 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 3.35 | 500,000 | 0 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 1.68 | 2,302 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 325,108 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,100 | 0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -15.4 | -2,300,000 | -0.1 |