קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.25
מחיר קנייה
212.25
- % החודש:1.32%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:19.62%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 33.18 | 34.09 |
| תחילת השנה | 29.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.66 | 2,019 | -2.31 |
| מקמ 516 | 56.54 | 29,440,000 | 29.25 |
| מקמ 726 | 21 | 11,000,000 | 10.86 |
| מקמ 316 | 11.41 | 5,905,400 | 5.9 |
| Collateral | 6.25 | 1,030,113 | 3.24 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5.66 | 7,965 | 2.93 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 3.04 | 500,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 1,493,934 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 206,732 | 0.65 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 19 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,100 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -23,300 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -26,160 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -137,900 | -0.01 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -10.14 | -1,670,000 | -0.1 |