קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
504.07
מחיר קנייה
504.07
- % החודש:2.35%
- % השנה:31.3%
- % 3 חודשים:36.86%
- % 12 חודשים:54.88%
- סטיית תקן (שנה):22.97
- שארפ (שנה):2.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.97 | 5,682 | -10.66 |
| מק"מ | 8 | 91.15 | 214,012,000 | 211.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.78 | 6,428,938 | 20.33 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.81 | 16,973,000 | 18.07 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.49 | 15,000,000 | 15.04 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.48 | 3,221,795 | 5.74 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.55 | -2,600,000 | -0.17 |
| סה"כ | 35 | 213.13 | 253,041,415 | 259.53 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 1216
מקמ 516
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.89 | 5,734 | -10.09 |
| מקמ 616 | 19.24 | 44,870,800 | 44.58 |
| מקמ 1216 | 16.83 | 40,000,000 | 38.99 |
| מקמ 516 | 14.19 | 33,000,000 | 32.88 |
| מקמ 416 | 12.55 | 29,071,200 | 29.07 |
| מקמ 726 | 9 | 21,070,000 | 20.86 |
| Collateral | 8.68 | 6,358,938 | 20.11 |
| מקמ 1116 | 8.44 | 20,000,000 | 19.55 |
| מקמ 417 | 6.64 | 16,000,000 | 15.39 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.49 | 15,000,000 | 15.04 |
| מקמ 816 | 4.26 | 10,000,000 | 9.87 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 2.05 | 1,500,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 1,162,325 | 3.68 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 62 | -0.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.92 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.91 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.91 | 2,000,000 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 2,057,894 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 1,790,000 | 1.94 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 40 | -0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 1,346,000 | 1.44 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 28 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.46 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 955,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 882,000 | 0.93 |
| Collateral | 0.1 | 70,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,576 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -27 | -0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.91 | -52 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.81 | -103 | -0.36 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.6 | -4,100,000 | -0.18 |