קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
480.04
מחיר קנייה
480.22
- % החודש:-1.46%
- % השנה:25.04%
- % 3 חודשים:-2.04%
- % 12 חודשים:31.82%
- סטיית תקן (שנה):26.49
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.99 | 6,045 | -2.61 |
| מק"מ | 7 | 70.08 | 234,940,000 | 232.67 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.78 | 29,159,544 | 32.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9 | 30,000,000 | 29.89 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.47 | 20,191,000 | 21.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.5 | 6,150,877 | 18.26 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.43 | -1,600,000 | -0.12 |
| SPOT | 2 | -4.19 | -4,690,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 195.2 | 314,157,466 | 332.11 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 417
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.72 | 6,210 | -2.41 |
| מקמ 726 | 23.8 | 79,070,000 | 79.01 |
| מקמ 816 | 11.97 | 39,870,000 | 39.74 |
| מקמ 417 | 10.59 | 36,000,000 | 35.15 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 9 | 30,000,000 | 29.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.28 | 27,480,063 | 27.48 |
| מקמ 517 | 7.33 | 25,000,000 | 24.34 |
| מקמ 1116 | 5.96 | 20,000,000 | 19.78 |
| מקמ 1216 | 5.94 | 20,000,000 | 19.73 |
| Collateral | 5.49 | 6,140,877 | 18.23 |
| מקמ 916 | 4.49 | 15,000,000 | 14.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 1,677,892 | 4.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 2,000,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 1,790,000 | 1.96 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 35 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.52 | 1,718,000 | 1.73 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.46 | 1,500,000 | 1.52 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 1,346,000 | 1.46 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.33 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.32 | 1,000,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 955,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 882,000 | 0.95 |
| Collateral | 0.01 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,589 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -170,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -35 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -48 | -0.08 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -52 | -0.11 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.08 | -65 | 0.01 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.43 | -1,600,000 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -4.04 | -4,520,000 | 0 |