קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
392.64
מחיר קנייה
392.64
- % החודש:-2.18%
- % השנה:23.89%
- % 3 חודשים:9.23%
- % 12 חודשים:21.73%
- סטיית תקן (שנה):26.89
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.03 | 5,336 | 17.84 |
| מק"מ | 9 | 78.05 | 180,799,700 | 178.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.63 | 20,000,000 | 19.72 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.73 | 16,973,000 | 17.63 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.45 | 7,715,870 | 7.87 |
| SPOT | 3 | -0.75 | -518,200 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.87 | -600,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.46 | -3,746,995 | -12.47 |
| סה"כ | 49 | 190.81 | 220,628,711 | 228.81 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 616
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.24 | 5,081 | 16.2 |
| מקמ 915 | 19.7 | 45,000,000 | 44.97 |
| מקמ 616 | 12.19 | 28,730,800 | 27.84 |
| מקמ 1215 | 11.26 | 25,997,700 | 25.71 |
| מקמ 1115 | 10.86 | 25,000,000 | 24.81 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.63 | 20,000,000 | 19.72 |
| מקמ 216 | 6.45 | 15,000,000 | 14.73 |
| מקמ 1015 | 6.11 | 14,000,000 | 13.94 |
| מקמ 816 | 4.22 | 10,000,000 | 9.63 |
| מקמ 416 | 3.88 | 9,071,200 | 8.85 |
| מקמ 726 | 3.38 | 8,000,000 | 7.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 7,646,959 | 7.65 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.42 | 129 | 0.35 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 80 | 0.03 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 73 | 0.05 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 54 | 0.06 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 52 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.92 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.92 | 2,000,000 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.9 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.9 | 2,000,000 | 2.05 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 47 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 1,790,000 | 1.9 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 38 | 0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 34 | 0.06 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 34 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 1,346,000 | 1.41 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 26 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 25 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.46 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 955,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 882,000 | 0.91 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 67,366 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,545 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -118,200 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -25 | 0.08 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -27 | 0.05 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -28 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -500,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.82 | -44 | 0.14 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.82 | -44 | 0.13 |
| F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.87 | -600,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.41 | -75 | 0.19 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.76 | -94 | 0.18 |
| Collateral | -5.46 | -3,746,995 | -12.47 |