קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
458.93
מחיר קנייה
458.93
- % החודש:-6.61%
- % השנה:19.54%
- % 3 חודשים:-6.2%
- % 12 חודשים:16.91%
- סטיית תקן (שנה):27.82
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 100.04 | 5,945 | -13.17 |
| מק"מ | 8 | 73.85 | 240,870,000 | 237.81 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.33 | 30,000,000 | 30.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.02 | 24,767,708 | 29.05 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 7.52 | 22,691,000 | 24.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.51 | 4,856,035 | 14.53 |
| SPOT | 2 | 0.8 | 870,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.79 | -3,000,000 | -0.14 |
| סה"כ | 61 | 202.28 | 321,060,688 | 322.3 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 717
מקמ 417
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.49 | 6,210 | -11.14 |
| מקמ 1016 | 20.12 | 65,000,000 | 64.79 |
| מקמ 717 | 12.09 | 40,000,000 | 38.94 |
| מקמ 417 | 10.97 | 36,000,000 | 35.32 |
| מקמ 1116 | 9.88 | 32,000,000 | 31.82 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 9.33 | 30,000,000 | 30.05 |
| מקמ 517 | 7.6 | 25,000,000 | 24.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 22,618,073 | 22.62 |
| מקמ 1216 | 6.16 | 20,000,000 | 19.84 |
| מקמ 916 | 4.66 | 15,000,000 | 15 |
| Collateral | 4.51 | 4,856,035 | 14.53 |
| מקמ 817 | 2.37 | 7,870,000 | 7.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 2,148,032 | 6.43 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 78 | -0.03 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 59 | -0.05 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 41 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 2,000,000 | 2.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.68 | 2,000,000 | 2.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 2,000,000 | 2.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 2,000,000 | 2.15 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 39 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 1,790,000 | 1.97 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 35 | -0.06 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.54 | 1,718,000 | 1.74 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 32 | 0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 29 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.47 | 1,500,000 | 1.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 1,346,000 | 1.47 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 500,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 27 | 0.08 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 27 | -0.04 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 27 | 0.03 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.39 | 1,250,000 | 1.25 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.39 | 1,250,000 | 1.25 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 23 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.34 | 1,000,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.34 | 1,000,000 | 1.09 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 370,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 1,000,000 | 1.08 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.33 | 1,000,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 955,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 882,000 | 0.95 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 17 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,603 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -22 | -0.04 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -22 | -0.07 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -23 | -0.08 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -28 | -0.09 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -29 | -0.09 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -32 | -0.11 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -34 | -0.15 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -35 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.77 | -46 | -0.35 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -48 | -0.08 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -52 | -0.12 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -52 | -0.11 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.91 | -54 | -0.26 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.09 | -65 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -73 | -0.16 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.41 | -84 | -0.32 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.79 | -3,000,000 | -0.14 |