קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
391.05
מחיר קנייה
391.05
- % החודש:10.87%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:45.09%
- סטיית תקן (שנה):20.84
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.52 | 5,829 | 6.68 |
| מק"מ | 8 | 71.59 | 185,437,500 | 182.88 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.76 | 35,000,000 | 35.13 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.02 | 16,990,424 | 23.05 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.01 | 16,973,000 | 17.96 |
| SPOT | 9 | -0.65 | -530,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.82 | -1,500,000 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.16 | -3,431,561 | -10.63 |
| סה"כ | 48 | 195.27 | 248,945,192 | 255.16 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.99 | 5,566 | 6.61 |
| מקמ 1216 | 15.21 | 40,000,000 | 38.84 |
| מקמ 316 | 14.29 | 36,635,500 | 36.51 |
| מקמ 216 | 12.91 | 33,000,000 | 32.98 |
| מקמ 616 | 11.11 | 28,730,800 | 28.37 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.85 | 20,000,000 | 20.04 |
| מקמ 1116 | 7.62 | 20,000,000 | 19.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.91 | 15,000,000 | 15.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 14,098,756 | 14.1 |
| מקמ 816 | 3.84 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 416 | 3.53 | 9,071,200 | 9.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 2,890,092 | 8.95 |
| מקמ 726 | 3.08 | 8,000,000 | 7.87 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 60 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 54 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.83 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.83 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.82 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.82 | 2,000,000 | 2.1 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 47 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 1,790,000 | 1.93 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 43 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 41 | 0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 41 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 37 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 1,346,000 | 1.43 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 29 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.42 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.41 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 1,000,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 955,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 882,000 | 0.93 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,576 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -220,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | -23 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -28 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -420,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -38 | 0 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.82 | -1,500,000 | 0.09 |
| Collateral | -4.16 | -3,431,561 | -10.63 |