קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
486.74
מחיר קנייה
486.74
- % החודש:5.77%
- % השנה:26.78%
- % 3 חודשים:11.25%
- % 12 חודשים:39.63%
- סטיית תקן (שנה):26.21
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 100.02 | 6,377 | 77.86 |
| מק"מ | 7 | 71.18 | 234,940,800 | 232.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.72 | 45,000,000 | 44.73 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.05 | 18,473,000 | 19.73 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.67 | 18,485,199 | 18.49 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.65 | -750,000 | 0.05 |
| SPOT | 1 | -1.29 | -1,490,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -20.5 | -23,681,278 | -66.83 |
| סה"כ | 53 | 174.2 | 290,984,098 | 326.07 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 616
מקמ 417
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.94 | 5,734 | 69.94 |
| מקמ 726 | 24.16 | 79,070,000 | 78.75 |
| מקמ 616 | 13.76 | 44,870,800 | 44.84 |
| מקמ 417 | 10.72 | 36,000,000 | 34.95 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 9.12 | 30,000,000 | 29.73 |
| מקמ 517 | 7.43 | 25,000,000 | 24.21 |
| מקמ 1116 | 6.04 | 20,000,000 | 19.69 |
| מקמ 1216 | 6.02 | 20,000,000 | 19.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 18,480,947 | 18.48 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.6 | 15,000,000 | 15 |
| מקמ 816 | 3.05 | 10,000,000 | 9.93 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 146 | 1.75 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 127 | 0.05 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 70 | 0.51 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 62 | 0.78 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 61 | 0.64 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 56 | 0.15 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 54 | 0.47 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 51 | 0.69 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 49 | 0.38 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 45 | 0.3 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 45 | 0.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.66 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 2,000,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.65 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 2,000,000 | 2.13 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 40 | 0.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 1,790,000 | 1.95 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.46 | 1,500,000 | 1.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 1,346,000 | 1.45 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 29 | 0.16 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 28 | 0.41 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 27 | 0.3 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 25 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.33 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.33 | 1,000,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.33 | 1,000,000 | 1.07 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 21 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 955,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 882,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,589 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,663 | 0.01 |
| F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -0.26 | -300,000 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -21 | 0.2 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | -24 | 0.13 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.39 | -450,000 | 0.04 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -27 | -0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.82 | -52 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.04 | -66 | 0.6 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -1,490,000 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.62 | -103 | -0.32 |
| Collateral | -20.5 | -23,681,278 | -66.83 |