קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
374.92
מחיר קנייה
374.95
- % החודש:5.1%
- % השנה:18.3%
- % 3 חודשים:10.26%
- % 12 חודשים:20.45%
- סטיית תקן (שנה):26.99
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.36 | 5,232 | 15.6 |
| מק"מ | 8 | 76.05 | 172,799,700 | 170.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.77 | 20,000,000 | 19.63 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.18 | 15,233,507 | 18.33 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.83 | 16,973,000 | 17.54 |
| SPOT | 2 | -0.58 | -380,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.27 | -1,500,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.63 | -5,036,323 | -17.08 |
| סה"כ | 39 | 190.71 | 218,095,116 | 224.26 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 616
מקמ 815
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.46 | 5,081 | 14.55 |
| מקמ 915 | 20.02 | 45,000,000 | 44.83 |
| מקמ 616 | 12.39 | 28,730,800 | 27.75 |
| מקמ 815 | 12.05 | 27,000,000 | 26.98 |
| מקמ 1215 | 11.44 | 25,997,700 | 25.63 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.77 | 20,000,000 | 19.63 |
| מקמ 216 | 6.56 | 15,000,000 | 14.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.22 | 13,938,903 | 13.94 |
| מקמ 1015 | 6.21 | 14,000,000 | 13.9 |
| מקמ 416 | 3.94 | 9,071,200 | 8.82 |
| מקמ 726 | 3.44 | 8,000,000 | 7.7 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 129 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 1,293,059 | 4.39 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 54 | 0.03 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 52 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.93 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.92 | 2,000,000 | 2.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.91 | 2,000,000 | 2.04 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 47 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 1,790,000 | 1.89 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 34 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 1,346,000 | 1.4 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 25 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.46 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 955,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 882,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,545 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -190,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -25 | 0.08 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -27 | 0.06 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -44 | 0.14 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.8 | -94 | 0.18 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.27 | -1,500,000 | -0.04 |
| Collateral | -7.63 | -5,036,323 | -17.08 |