קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
312.59
מחיר קנייה
312.7
- % החודש:11.04%
- % השנה:-1.37%
- % 3 חודשים:-3.88%
- % 12 חודשים:10.38%
- סטיית תקן (שנה):30.93
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 100.19 | 5,129 | -18.53 |
| מק"מ | 5 | 86.69 | 170,957,700 | 169.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.88 | 13,902,545 | 19.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.85 | 3,750,680 | 13.37 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.79 | 11,136,000 | 11.31 |
| SPOT | 9 | -1.17 | -640,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.54 | -1,940,000 | -0.03 |
| סה"כ | 49 | 204.69 | 197,172,054 | 194.69 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 1215
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.11 | 5,072 | -16.61 |
| מקמ 315 | 39.92 | 78,000,000 | 77.95 |
| מקמ 415 | 17.86 | 35,000,000 | 34.87 |
| מקמ 1215 | 12.9 | 25,997,700 | 25.19 |
| מקמ 515 | 8.62 | 16,960,000 | 16.83 |
| מקמ 216 | 7.39 | 15,000,000 | 14.43 |
| Collateral | 6.89 | 3,770,680 | 13.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.04 | 11,796,764 | 11.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 2,104,267 | 7.5 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.56 | 80 | -0.26 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 65 | -0.17 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 58 | -0.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.04 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.03 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 1,790,000 | 1.84 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 46 | -0.16 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 45 | -0.1 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 42 | -0.15 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 39 | -0.08 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 39 | -0.13 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 38 | -0.08 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 37 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 1,346,000 | 1.36 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.52 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 26 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,514 | 0 |
| Collateral | -0.04 | -20,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -140,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -25 | -0.03 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -28 | -0.07 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -29 | -0.04 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -30 | -0.04 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -33 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.98 | -50 | -0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -52 | -0.13 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.35 | -69 | -0.11 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.37 | -70 | -0.1 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.41 | -72 | -0.15 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.54 | -1,940,000 | -0.03 |