קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
389.26
מחיר קנייה
389.26
- % החודש:2.86%
- % השנה:22.82%
- % 3 חודשים:3.82%
- % 12 חודשים:18.56%
- סטיית תקן (שנה):27.31
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.62 | 5,364 | 4.89 |
| מק"מ | 9 | 83.55 | 205,799,700 | 202.86 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.64 | 20,709,966 | 25.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.15 | 20,000,000 | 19.78 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.31 | 16,973,000 | 17.73 |
| SPOT | 2 | 0.37 | 270,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.38 | -1,012,420 | -3.35 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -3.44 | -2,520,000 | 0.01 |
| סה"כ | 33 | 204.82 | 260,225,610 | 267.75 |
אחזקות הקרן
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 616
מקמ 1115
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.62 | 5,310 | 4.87 |
| מקמ 1215 | 33.13 | 80,997,700 | 80.44 |
| מקמ 616 | 11.51 | 28,730,800 | 27.96 |
| מקמ 1115 | 10.26 | 25,000,000 | 24.91 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.15 | 20,000,000 | 19.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.61 | 18,485,638 | 18.49 |
| מקמ 216 | 6.09 | 15,000,000 | 14.79 |
| מקמ 916 | 5.96 | 15,000,000 | 14.46 |
| מקמ 1015 | 5.76 | 14,000,000 | 13.99 |
| מקמ 816 | 3.98 | 10,000,000 | 9.67 |
| מקמ 416 | 3.66 | 9,071,200 | 8.89 |
| מקמ 726 | 3.2 | 8,000,000 | 7.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 2,222,783 | 7.35 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 54 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 2,000,000 | 2.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.87 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 2,000,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,790,000 | 1.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 1,346,000 | 1.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 1,000,000 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.43 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 955,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 882,000 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,545 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.48 | -350,000 | 0.01 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -0.78 | -570,000 | 0 |
| Collateral | -1.38 | -1,012,420 | -3.35 |
| F_300925_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2.18 | -1,600,000 | -0.01 |