קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
449
מחיר קנייה
449.15
- % החודש:6.55%
- % השנה:16.95%
- % 3 חודשים:24.36%
- % 12 חודשים:56.29%
- סטיית תקן (שנה):20.14
- שארפ (שנה):2.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.29 | 1.57 |
| תחילת השנה | 6.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.88 | 5,566 | -3.8 |
| מקמ 1216 | 15.81 | 40,000,000 | 38.96 |
| מקמ 516 | 13.31 | 33,000,000 | 32.78 |
| מקמ 316 | 12.63 | 31,135,500 | 31.12 |
| מקמ 416 | 11.76 | 29,071,200 | 28.97 |
| מקמ 616 | 11.55 | 28,730,800 | 28.46 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.12 | 20,000,000 | 20 |
| מקמ 1116 | 7.93 | 20,000,000 | 19.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.08 | 15,000,000 | 14.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 10,704,718 | 10.7 |
| מקמ 816 | 4 | 10,000,000 | 9.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 2,783,496 | 8.74 |
| מקמ 726 | 3.21 | 8,000,000 | 7.9 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 60 | -0.12 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 54 | -0.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.87 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 2,000,000 | 2.1 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 47 | -0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,790,000 | 1.93 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 43 | -0.09 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 41 | -0.06 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 41 | -0.07 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 38 | 0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 37 | -0.07 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 35 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 1,346,000 | 1.43 |
| Collateral | 0.53 | 415,177 | 1.3 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 29 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 29 | 0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 29 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.43 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 1,000,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 1,000,000 | 1.05 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 24 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 955,000 | 1 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 23 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 882,000 | 0.93 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,576 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -80,000 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | -23 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -28 | 0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -29 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -430,000 | -0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -38 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.01 | -58 | -0.13 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.01 | -58 | -0.04 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.51 | -87 | -0.1 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.91 | -1,500,000 | -0.09 |