קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.48	-3.05
תחילת השנה	5.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	89.94	5,734	69.94
מקמ 726	24.16	79,070,000	78.75
מקמ 616	13.76	44,870,800	44.84
מקמ 417	10.72	36,000,000	34.95
ממשלתי שקלי 0327	9.12	30,000,000	29.73
מקמ 517	7.43	25,000,000	24.21
מקמ 1116	6.04	20,000,000	19.69
מקמ 1216	6.02	20,000,000	19.64
פיקדון בבנק מסוים	5.67	18,480,947	18.48
ממשלתי משתנה 0526	4.6	15,000,000	15
מקמ 816	3.05	10,000,000	9.93
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.29	146	1.75
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	127	0.05
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	70	0.51
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	62	0.78
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	61	0.64
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	56	0.15
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	54	0.47
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	51	0.69
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	49	0.38
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	45	0.3
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	45	0.2
אלה פקדון אגח יא	0.66	2,000,000	2.16
הראל ריב אגח א	0.66	2,000,000	2.16
גלעד פקדון אגח ד	0.65	2,000,000	2.13
גלעד פקדון אגח ה	0.65	2,000,000	2.13
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	40	0.53
הראל פיקדון אגח ד	0.6	1,790,000	1.95
אביעד פקדון אגח ז	0.46	1,500,000	1.5
פאי פלוס אגח ב	0.45	1,346,000	1.45
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	29	0.16
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	28	0.41
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	27	0.3
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	25	0
גלעד פקדון אגח ג	0.33	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	0.33	1,000,000	1.08
פאי פלוס אגח ד	0.33	1,000,000	1.07
ספיר פקדון אגח ב	0.33	1,000,000	1.07
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	21	0.01
הראל ריב אגח ב	0.31	955,000	1.02
איביאי פקדון אגח א	0.29	882,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0	1,589	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,663	0.01
F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-0.26	-300,000	0.01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.33	-21	0.2
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.38	-24	0.13
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-0.39	-450,000	0.04
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.42	-27	-0.02
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.82	-52	-0.01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.04	-66	0.6
SPOT_USDILS	-1.29	-1,490,000	0.01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.62	-103	-0.32
Collateral	-20.5	-23,681,278	-66.83