קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.31	3.18
תחילת השנה	1.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97.46	5,081	14.55
מקמ 915	20.02	45,000,000	44.83
מקמ 616	12.39	28,730,800	27.75
מקמ 815	12.05	27,000,000	26.98
מקמ 1215	11.44	25,997,700	25.63
ממשלתי שקלי 0226	8.77	20,000,000	19.63
מקמ 216	6.56	15,000,000	14.68
פיקדון בבנק מסוים	6.22	13,938,903	13.94
מקמ 1015	6.21	14,000,000	13.9
מקמ 416	3.94	9,071,200	8.82
מקמ 726	3.44	8,000,000	7.7
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.47	129	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.96	1,293,059	4.39
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	54	0.03
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1	52	0.17
אלה פקדון אגח יא	0.93	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח א	0.93	2,000,000	2.08
גלעד פקדון אגח ד	0.92	2,000,000	2.05
גלעד פקדון אגח ה	0.91	2,000,000	2.04
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	47	0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.84	1,790,000	1.89
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	34	0.04
פאי פלוס אגח ב	0.62	1,346,000	1.4
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	25	0.02
גלעד פקדון אגח ג	0.46	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ב	0.46	1,000,000	1.04
פאי פלוס אגח ד	0.46	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ב	0.46	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח ב	0.44	955,000	0.98
איביאי פקדון אגח א	0.4	882,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0	1,545	0
SPOT_USDILS	-0.29	-190,000	0
SPOT_USDILS	-0.29	-190,000	0
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.48	-25	0.08
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.52	-27	0.06
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.84	-44	0.14
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.8	-94	0.18
F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.27	-1,500,000	-0.04
Collateral	-7.63	-5,036,323	-17.08