קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.3	3.78
תחילת השנה	6.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	102.72	6,210	-2.41
מקמ 726	23.8	79,070,000	79.01
מקמ 816	11.97	39,870,000	39.74
מקמ 417	10.59	36,000,000	35.15
ממשלתי שקלי 0327	9	30,000,000	29.89
פיקדון בבנק מסוים	8.28	27,480,063	27.48
מקמ 517	7.33	25,000,000	24.34
מקמ 1116	5.96	20,000,000	19.78
מקמ 1216	5.94	20,000,000	19.73
Collateral	5.49	6,140,877	18.23
מקמ 916	4.49	15,000,000	14.91
פיקדון בבנק מסוים	1.5	1,677,892	4.98
אלה פקדון אגח יא	0.65	2,000,000	2.17
הראל ריב אגח א	0.65	2,000,000	2.17
גלעד פקדון אגח ד	0.64	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ה	0.64	2,000,000	2.14
הראל פיקדון אגח ד	0.59	1,790,000	1.96
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	35	0
מיכל פקדונות אגח א	0.52	1,718,000	1.73
אביעד פקדון אגח ז	0.46	1,500,000	1.52
פאי פלוס אגח ב	0.44	1,346,000	1.46
אביעד פקדון אגח ב	0.33	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	0.32	1,000,000	1.08
פאי פלוס אגח ד	0.32	1,000,000	1.07
ספיר פקדון אגח ב	0.32	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח ב	0.31	955,000	1.02
איביאי פקדון אגח א	0.28	882,000	0.95
Collateral	0.01	10,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	1,589	0
SPOT_USDILS	-0.15	-170,000	0
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.58	-35	-0.01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.79	-48	-0.08
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.86	-52	-0.11
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.08	-65	0.01
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-1.43	-1,600,000	-0.12
SPOT_USDILS	-4.04	-4,520,000	0