קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	-0.77
תחילת השנה	7.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.89	5,734	-10.09
מקמ 616	19.24	44,870,800	44.58
מקמ 1216	16.83	40,000,000	38.99
מקמ 516	14.19	33,000,000	32.88
מקמ 416	12.55	29,071,200	29.07
מקמ 726	9	21,070,000	20.86
Collateral	8.68	6,358,938	20.11
מקמ 1116	8.44	20,000,000	19.55
מקמ 417	6.64	16,000,000	15.39
ממשלתי משתנה 0526	6.49	15,000,000	15.04
מקמ 816	4.26	10,000,000	9.87
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00	2.05	1,500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.59	1,162,325	3.68
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	62	-0.13
אלה פקדון אגח יא	0.93	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח א	0.92	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ד	0.91	2,000,000	2.11
גלעד פקדון אגח ה	0.91	2,000,000	2.11
פיקדון בבנק מסוים	0.89	2,057,894	2.06
הראל פיקדון אגח ד	0.84	1,790,000	1.94
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	40	-0.05
פאי פלוס אגח ב	0.62	1,346,000	1.44
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	28	0
גלעד פקדון אגח ג	0.46	1,000,000	1.06
אביעד פקדון אגח ב	0.46	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ד	0.46	1,000,000	1.06
ספיר פקדון אגח ב	0.46	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ב	0.44	955,000	1.01
איביאי פקדון אגח א	0.4	882,000	0.93
Collateral	0.1	70,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	1,576	0
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.48	-27	-0.02
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.91	-52	-0.01
S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.81	-103	-0.36
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-5.6	-4,100,000	-0.18