קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
353.99
מחיר קנייה
353.99
- % החודש:0.59%
- % השנה:11.69%
- % 3 חודשים:15.67%
- % 12 חודשים:25.91%
- סטיית תקן (שנה):27.72
- שארפ (שנה):0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.87 | -0.33 |
| תחילת השנה | 0.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.69 | 4,911 | 10.91 |
| מקמ 615 | 33.28 | 67,000,000 | 66.95 |
| מקמ 715 | 13.86 | 28,000,000 | 27.89 |
| מקמ 815 | 13.32 | 27,000,000 | 26.79 |
| מקמ 1215 | 12.65 | 25,997,700 | 25.44 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.69 | 20,000,000 | 19.49 |
| מקמ 216 | 7.24 | 15,000,000 | 14.57 |
| מקמ 416 | 4.35 | 9,071,200 | 8.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 1,146,531 | 4.03 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 99 | 0.42 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 68 | 0.37 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 66 | 0.4 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 55 | 0.4 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 55 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 53 | -0.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.02 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח א | 1.02 | 2,000,000 | 2.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.01 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 51 | 0.03 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 50 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 1,790,000 | 1.87 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 46 | 0.17 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 46 | 0.17 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 38 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.69 | 1,346,000 | 1.38 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 35 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 34 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 955,000 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 882,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,529 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -310,000 | 0.01 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -29 | 0.09 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -32 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -43 | 0.12 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -53 | -0.11 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.07 | -55 | 0.11 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.79 | -92 | -0.14 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.06 | -157 | -0.85 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.39 | -1,940,000 | 0.06 |
| Collateral | -4.02 | -2,300,000 | -8.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.86 | -13,806,287 | -13.81 |