קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
185.7
מחיר קנייה
185.7
- % החודש:3.49%
- % השנה:7.09%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:11.34%
- סטיית תקן (שנה):12.03
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 100.68 | 28,300,000 | -0.53 |
| SWAP מניות | 4 | 99.02 | 66,894 | 2.35 |
| מק"מ | 6 | 85.6 | 84,230,000 | 83.22 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.97 | 12,505,022 | 11.64 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.15 | 2,835,000 | 3.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.7 | 6 | -0.01 |
| SPOT | 1 | 0.39 | 110,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.26 | -634,897 | -2.2 |
| סה"כ | 25 | 299.25 | 127,412,025 | 97.54 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.34 | 67,786 | 2.29 |
| F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 60.48 | 17,000,000 | -0.71 |
| F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 40.2 | 11,300,000 | 0.18 |
| מקמ 916 | 25.7 | 25,000,000 | 24.99 |
| מקמ 417 | 21.19 | 21,000,000 | 20.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | 12,856,433 | 12.86 |
| מקמ 1116 | 10.46 | 10,230,000 | 10.17 |
| מקמ 517 | 10.06 | 10,000,000 | 9.78 |
| מקמ 817 | 9.99 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 1016 | 8.2 | 8,000,000 | 7.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 900,000 | 0.99 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 0.7 | 6 | -0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.64 | 433 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 353,000 | 0.38 |
| SPOT_EURILS | 0.39 | 110,000 | 0 |
| Collateral | 0.25 | 70,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,454 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.8 | -540 | 0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.16 | -785 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.26 | -352,865 | -1.22 |
| Collateral | -2.51 | -704,897 | -2.44 |