קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
170.94
מחיר קנייה
171.01
- % החודש:4.95%
- % השנה:-1.42%
- % 3 חודשים:4.15%
- % 12 חודשים:2.89%
- סטיית תקן (שנה):11.83
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.77 | 79,045 | -2.64 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 91.62 | 26,500,000 | -0.87 |
| מק"מ | 7 | 91.13 | 97,225,400 | 96.13 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.33 | 1,813,525 | 6.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.81 | 1,390,000 | 5.07 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.85 | 2,835,000 | 3.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.6 | 6 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.29 | -85,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 296.82 | 129,757,976 | 107.39 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.31 | 79,470 | -2.61 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 62.23 | 18,000,000 | -0.74 |
| מקמ 616 | 37.33 | 39,635,400 | 39.38 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 29.39 | 8,500,000 | -0.13 |
| מקמ 1216 | 18.48 | 20,000,000 | 19.5 |
| מקמ 516 | 15.67 | 16,590,000 | 16.53 |
| מקמ 916 | 9.33 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 726 | 7.51 | 8,000,000 | 7.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 1,837,431 | 6.7 |
| Collateral | 3.84 | 1,110,000 | 4.05 |
| מקמ 416 | 1.9 | 2,000,000 | 2 |
| Collateral | 0.97 | 280,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 900,000 | 0.97 |
| מקמ 417 | 0.91 | 1,000,000 | 0.96 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 0.6 | 6 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,429 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -25,335 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | -0.29 | -85,000 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.54 | -425 | -0.02 |