קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
166.22
מחיר קנייה
166.22
- % החודש:0.1%
- % השנה:-4.15%
- % 3 חודשים:-5.44%
- % 12 חודשים:-0.94%
- סטיית תקן (שנה):12.18
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.1 | 79,470 | 8.84 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 83.77 | 26,500,000 | 0.78 |
| מק"מ | 7 | 80.76 | 95,632,000 | 94.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.59 | 4,529,329 | 17.09 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.57 | 2,835,000 | 3.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.71 | 2,000,000 | 2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.6 | 6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.32 | -2,000,698 | -7.41 |
| סה"כ | 28 | 276.78 | 129,575,107 | 118.88 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.57 | 79,036 | 8.69 |
| F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 56.9 | 18,000,000 | 0.38 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 26.87 | 8,500,000 | 0.4 |
| מקמ 316 | 21.56 | 25,266,600 | 25.25 |
| מקמ 1216 | 16.64 | 20,000,000 | 19.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.69 | 4,647,891 | 17.2 |
| מקמ 516 | 14.42 | 17,000,000 | 16.89 |
| מקמ 616 | 12.15 | 14,365,400 | 14.23 |
| מקמ 916 | 8.39 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 726 | 5.9 | 7,000,000 | 6.91 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.71 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 416 | 1.7 | 2,000,000 | 1.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 900,000 | 0.97 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.82 | 660 | 0.02 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 0.6 | 6 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.56 | 451 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.53 | 428 | 0.02 |
| Collateral | 0.51 | 160,000 | 0.59 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,429 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -119,991 | -0.12 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.5 | -397 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.88 | -708 | 0.07 |
| Collateral | -6.83 | -2,160,698 | -8 |