קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
175.78
מחיר קנייה
175.78
- % החודש:0.52%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:5.34%
- % 12 חודשים:15.82%
- סטיית תקן (שנה):14.78
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.75 | 78,999 | 3.42 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 93.64 | 26,500,000 | 0.79 |
| מק"מ | 5 | 87.37 | 94,545,400 | 93.65 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.07 | 2,747,335 | 8.66 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.78 | 2,835,000 | 2.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.86 | 2,000,000 | 1.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.61 | 6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.94 | -1,117,016 | -4.23 |
| סה"כ | 24 | 290.14 | 127,589,724 | 107.27 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.13 | 77,713 | 3.43 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 63.6 | 18,000,000 | 0.26 |
| מקמ 1215 | 43.06 | 46,180,000 | 46.16 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 30.04 | 8,500,000 | 0.54 |
| מקמ 216 | 15.74 | 17,000,000 | 16.87 |
| מקמ 616 | 13.13 | 14,365,400 | 14.08 |
| מקמ 916 | 9.06 | 10,000,000 | 9.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 2,119,808 | 8.03 |
| מקמ 726 | 6.38 | 7,000,000 | 6.84 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.86 | 2,000,000 | 1.99 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.64 | 1,302 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 900,000 | 0.96 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 0.61 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 626,112 | 0.63 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.52 | 414 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,415 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.54 | -430 | 0.02 |
| Collateral | -0.88 | -250,000 | -0.95 |
| Collateral | -3.06 | -867,016 | -3.28 |