קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
170.5
מחיר קנייה
170.5
- % החודש:0.97%
- % השנה:16.06%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):15.77
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.74 | 77,715 | 1.55 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 94.92 | 24,950,000 | -0.78 |
| מק"מ | 5 | 90.05 | 92,735,400 | 91.7 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.87 | 2,835,000 | 2.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.53 | 665,413 | 2.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.96 | 1,116,843 | 2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.93 | 2,000,000 | 1.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.62 | 6 | 0 |
| סה"כ | 22 | 294.62 | 124,380,377 | 101.94 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.04 | 76,388 | 1.57 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 62.01 | 16,300,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 39.13 | 40,000,000 | 39.85 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 32.91 | 8,650,000 | -0.75 |
| מקמ 1015 | 15.77 | 16,180,000 | 16.06 |
| מקמ 815 | 14.91 | 15,190,000 | 15.18 |
| מקמ 616 | 13.63 | 14,365,400 | 13.88 |
| מקמ 726 | 6.61 | 7,000,000 | 6.74 |
| Collateral | 3.42 | 900,000 | 3.49 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.93 | 2,000,000 | 1.96 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.7 | 1,327 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 307,975 | 1.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 900,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 807,467 | 0.81 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 0.62 | 6 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 382,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,401 | 0 |
| Collateral | -0.89 | -234,587 | -0.91 |