קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
167.32
מחיר קנייה
167.32
- % החודש:0.1%
- % השנה:13.89%
- % 3 חודשים:9.36%
- % 12 חודשים:7.96%
- סטיית תקן (שנה):16.13
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 98.84 | 64,787 | 7.05 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 87.85 | 19,350,000 | 0.43 |
| מק"מ | 4 | 86.57 | 71,220,000 | 70.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.38 | 1,944,933 | 9.32 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.13 | 900,000 | 0.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.76 | 6 | 0 |
| SPOT | 1 | 0.42 | 93,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.23 | -2,033,414 | -7.56 |
| סה"כ | 23 | 277.72 | 91,539,312 | 81.03 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.55 | 61,322 | 6.85 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 48.58 | 10,700,000 | 0.1 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 39.27 | 8,650,000 | 0.32 |
| מקמ 415 | 29.49 | 24,230,000 | 24.14 |
| מקמ 515 | 26.89 | 22,190,000 | 22.02 |
| מקמ 315 | 26.61 | 21,800,000 | 21.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.33 | 2,715,442 | 10.09 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 5.31 | 3,480 | 0.04 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.99 | 3,269 | 0.09 |
| מקמ 1015 | 3.58 | 3,000,000 | 2.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.13 | 900,000 | 0.93 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 0.76 | 6 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.42 | 93,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,995 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.5 | -329 | 0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.52 | -338 | 0.04 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.71 | -466 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | -774,504 | -0.77 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.97 | -633 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.98 | -645 | 0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.33 | -873 | 0 |
| Collateral | -1.45 | -320,000 | -1.19 |
| Collateral | -7.78 | -1,713,414 | -6.37 |