קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
167.62
מחיר קנייה
167.7
- % החודש:0.01%
- % השנה:14.1%
- % 3 חודשים:-2.11%
- % 12 חודשים:5.15%
- סטיית תקן (שנה):15.64
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.45 | 76,388 | 0.87 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 97.23 | 24,950,000 | -1.7 |
| מק"מ | 5 | 90.62 | 92,735,400 | 91.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.91 | 4,334,756 | 4.99 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.86 | 2,835,000 | 2.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.93 | 2,000,000 | 1.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.03 | 265,429 | 1.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.63 | 6 | 0 |
| סה"כ | 22 | 298.66 | 127,196,979 | 102.01 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 99.45 | 76,388 | 0.87 |
| F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00 | 49.88 | 12,800,000 | -1.54 |
| מקמ 715 | 34.68 | 35,180,000 | 35.18 |
| F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 33.71 | 8,650,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 24.46 | 25,000,000 | 24.82 |
| מקמ 815 | 14.91 | 15,190,000 | 15.13 |
| F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 13.64 | 3,500,000 | -0.15 |
| מקמ 616 | 13.64 | 14,365,400 | 13.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 4,111,876 | 4.11 |
| מקמ 1015 | 2.93 | 3,000,000 | 2.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.93 | 2,000,000 | 1.96 |
| Collateral | 1.13 | 290,000 | 1.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 900,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 221,662 | 0.88 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 0.63 | 6 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 382,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,218 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -24,571 | -0.1 |