קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
181.49
מחיר קנייה
181.57
- % החודש:-0.21%
- % השנה:4.66%
- % 3 חודשים:8.28%
- % 12 חודשים:8.02%
- סטיית תקן (שנה):12.01
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.33 | 68,617 | 5.4 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 94.8 | 26,000,000 | -4.76 |
| מק"מ | 6 | 92.14 | 84,225,400 | 83.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.78 | 3,948,642 | 6.12 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.37 | 2,835,000 | 3.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.68 | 6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.83 | -501,438 | -1.65 |
| SPOT | 2 | -2.48 | -680,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 292.79 | 115,896,227 | 91.26 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 115.05 | 79,470 | 4.6 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 71.1 | 19,500,000 | -3.52 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 34.64 | 9,500,000 | -1.24 |
| מקמ 616 | 31.73 | 28,635,400 | 28.62 |
| מקמ 417 | 22.6 | 21,000,000 | 20.39 |
| מקמ 916 | 10.98 | 10,000,000 | 9.91 |
| SPOT_EURILS | 10.94 | 3,000,000 | 0 |
| מקמ 517 | 10.74 | 10,000,000 | 9.68 |
| מקמ 726 | 8.83 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 816 | 7.26 | 6,590,000 | 6.55 |
| Collateral | 4.7 | 1,290,000 | 4.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 947,442 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 2,999,759 | 3 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.15 | 1,488 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 900,000 | 0.98 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 0.68 | 6 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.67 | 462 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,441 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.61 | -423 | 0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.62 | -425 | -0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.91 | -630 | 0.05 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.05 | -725 | 0.04 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.28 | -1,574 | 0.05 |
| Collateral | -6.53 | -1,791,438 | -5.89 |
| F_280526_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -10.94 | -3,000,000 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -13.07 | -9,026 | 0.62 |
| SPOT_EURILS | -13.42 | -3,680,000 | 0 |