קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
170.9
מחיר קנייה
170.97
- % החודש:0.61%
- % השנה:16.33%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:13.68%
- סטיית תקן (שנה):15.29
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 102.49 | 108,915,400 | 107.57 |
| SWAP מניות | 1 | 99.44 | 77,713 | 0.56 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 92.31 | 24,950,000 | -0.81 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.52 | 3,020,296 | 7.9 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.81 | 2,835,000 | 2.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.88 | 2,000,000 | 1.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.79 | 214,180 | 0.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.62 | 6 | 0 |
| סה"כ | 22 | 307.86 | 142,012,595 | 120.99 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 99.44 | 77,713 | 0.56 |
| F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 60.31 | 16,300,000 | -0.06 |
| מקמ 1215 | 43.69 | 46,180,000 | 45.86 |
| F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 32 | 8,650,000 | -0.74 |
| מקמ 1015 | 15.41 | 16,180,000 | 16.17 |
| מקמ 1115 | 14.42 | 15,190,000 | 15.13 |
| מקמ 616 | 13.32 | 14,365,400 | 13.98 |
| מקמ 916 | 9.18 | 10,000,000 | 9.64 |
| מקמ 726 | 6.47 | 7,000,000 | 6.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.26 | 1,691,479 | 6.57 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.88 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 1,327,416 | 1.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 900,000 | 0.96 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 0.62 | 6 | 0 |
| Collateral | 0.55 | 150,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 353,000 | 0.37 |
| Collateral | 0.24 | 64,180 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,401 | 0 |