קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
165.99
מחיר קנייה
166.03
- % החודש:-9.38%
- % השנה:-4.28%
- % 3 חודשים:-3.67%
- % 12 חודשים:-0.84%
- סטיית תקן (שנה):15.31
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.51 | 79,036 | 1.79 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.5 | 26,500,000 | -0.34 |
| מק"מ | 6 | 84.69 | 94,512,000 | 92.96 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.67 | 4,555,262 | 11.71 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.72 | 2,835,000 | 2.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.82 | 2,000,000 | 2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.61 | 6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.19 | -348,213 | -1.31 |
| סה"כ | 22 | 289.33 | 130,133,091 | 109.8 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 99.51 | 79,036 | 1.79 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 61.47 | 18,000,000 | -0.52 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 29.03 | 8,500,000 | 0.18 |
| מקמ 316 | 23.66 | 26,146,600 | 25.97 |
| מקמ 1216 | 17.6 | 20,000,000 | 19.32 |
| מקמ 216 | 15.43 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 616 | 12.87 | 14,365,400 | 14.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.89 | 2,604,434 | 9.76 |
| מקמ 916 | 8.88 | 10,000,000 | 9.75 |
| מקמ 726 | 6.25 | 7,000,000 | 6.86 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.82 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 1,949,413 | 1.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.88 | 900,000 | 0.97 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 0.61 | 6 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,415 | 0 |
| Collateral | -0.17 | -50,000 | -0.19 |
| Collateral | -1.02 | -298,213 | -1.12 |