קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
177.62
מחיר קנייה
177.62
- % החודש:-0.96%
- % השנה:2.43%
- % 3 חודשים:3.32%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):11.67
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.84 | 67,786 | 1.02 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 92.86 | 26,000,000 | -2.33 |
| מק"מ | 5 | 87.73 | 84,230,000 | 83.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.57 | 5,795,517 | 8.13 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.22 | 2,835,000 | 3.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.13 | 596,934 | 2.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.69 | 6 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 294.04 | 119,525,243 | 95.16 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.84 | 67,786 | 1.02 |
| F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 69.64 | 19,500,000 | -1.7 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 33.93 | 9,500,000 | -0.35 |
| מקמ 916 | 26.19 | 25,000,000 | 24.86 |
| מקמ 417 | 21.61 | 21,000,000 | 20.5 |
| מקמ 816 | 21.25 | 20,230,000 | 20.17 |
| מקמ 517 | 10.26 | 10,000,000 | 9.74 |
| מקמ 726 | 8.42 | 8,000,000 | 7.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.08 | 4,816,466 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 977,610 | 3.31 |
| Collateral | 2.18 | 610,000 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 900,000 | 0.99 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 0.69 | 6 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,441 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -13,066 | -0.04 |
| F_280526_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -10.71 | -3,000,000 | -0.28 |