קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.26
תחילת השנה	-14.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	98.84	67,786	1.02
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00	69.64	19,500,000	-1.7
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	33.93	9,500,000	-0.35
מקמ 916	26.19	25,000,000	24.86
מקמ 417	21.61	21,000,000	20.5
מקמ 816	21.25	20,230,000	20.17
מקמ 517	10.26	10,000,000	9.74
מקמ 726	8.42	8,000,000	7.99
פיקדון בבנק מסוים	5.08	4,816,466	4.82
פיקדון בבנק מסוים	3.49	977,610	3.31
Collateral	2.18	610,000	2.07
הראל פיקדון אגח ד	1.04	900,000	0.99
STOXX EUROPE 600 Sep26	0.69	6	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.45	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.45	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.45	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.43	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.4	353,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	1,441	0
Collateral	-0.05	-13,066	-0.04
F_280526_68_68_DL_0_Y_1_00_00	-10.71	-3,000,000	-0.28