קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.03	-12.99
תחילת השנה	-13.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	100.31	79,470	-2.61
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	62.23	18,000,000	-0.74
מקמ 616	37.33	39,635,400	39.38
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	29.39	8,500,000	-0.13
מקמ 1216	18.48	20,000,000	19.5
מקמ 516	15.67	16,590,000	16.53
מקמ 916	9.33	10,000,000	9.84
מקמ 726	7.51	8,000,000	7.92
פיקדון בבנק מסוים	6.35	1,837,431	6.7
Collateral	3.84	1,110,000	4.05
מקמ 416	1.9	2,000,000	2
Collateral	0.97	280,000	1.02
הראל פיקדון אגח ד	0.92	900,000	0.97
מקמ 417	0.91	1,000,000	0.96
STOXX EUROPE 600 Jun26	0.6	6	0
פאי פלוס אגח ד	0.4	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.4	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.4	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.38	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.35	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	1,429	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-25,335	-0.03
SPOT_EURILS	-0.29	-85,000	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.54	-425	-0.02