קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	1.38
תחילת השנה	-14.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	100.34	67,786	2.29
F_040826_91_91_DL_0_Y_1_00_00	60.48	17,000,000	-0.71
F_130826_89_89_DL_0_Y_1_00_00	40.2	11,300,000	0.18
מקמ 916	25.7	25,000,000	24.99
מקמ 417	21.19	21,000,000	20.6
פיקדון בבנק מסוים	13.23	12,856,433	12.86
מקמ 1116	10.46	10,230,000	10.17
מקמ 517	10.06	10,000,000	9.78
מקמ 817	9.99	10,000,000	9.71
מקמ 1016	8.2	8,000,000	7.97
הראל פיקדון אגח ד	1.02	900,000	0.99
STOXX EUROPE 600 Sep26	0.7	6	-0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.64	433	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.44	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.44	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.44	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.42	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.39	353,000	0.38
SPOT_EURILS	0.39	110,000	0
Collateral	0.25	70,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	1,454	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.8	-540	0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.16	-785	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-1.26	-352,865	-1.22
Collateral	-2.51	-704,897	-2.44