קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	-1.09
תחילת השנה	25.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	99.35	77,713	3.41
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00	64.53	18,000,000	-0.01
מקמ 1215	43.8	46,180,000	46.01
F_140825_91_91_DL_0_Y_1_00_00	31.01	8,650,000	-1.82
מקמ 1115	14.45	15,190,000	15.18
מקמ 616	13.36	14,365,400	14.04
מקמ 916	9.22	10,000,000	9.68
מקמ 726	6.49	7,000,000	6.81
פיקדון בבנק מסוים	5.5	5,772,078	5.77
Collateral	3.3	920,000	3.46
ממשלתי שקלי 0226	1.89	2,000,000	1.98
פיקדון בבנק מסוים	1.02	284,463	1.07
הראל פיקדון אגח ד	0.91	900,000	0.96
STOXX EUROPE 600 Dec25	0.62	6	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.53	414	0
פאי פלוס אגח ד	0.4	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.4	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.39	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.38	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.35	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	1,415	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.55	-430	0.02
Collateral	-3.43	-956,206	-3.6