קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	-1.09
תחילת השנה	25.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	98.13	77,713	3.43
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00	63.6	18,000,000	0.26
מקמ 1215	43.06	46,180,000	46.16
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00	30.04	8,500,000	0.54
מקמ 216	15.74	17,000,000	16.87
מקמ 616	13.13	14,365,400	14.08
מקמ 916	9.06	10,000,000	9.71
פיקדון בבנק מסוים	7.49	2,119,808	8.03
מקמ 726	6.38	7,000,000	6.84
ממשלתי שקלי 0226	1.86	2,000,000	1.99
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	1.64	1,302	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.9	900,000	0.96
STOXX EUROPE 600 Dec25	0.61	6	0
פיקדון בבנק מסוים	0.58	626,112	0.63
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.52	414	0
פאי פלוס אגח ד	0.39	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.39	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.39	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.37	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.34	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	1,415	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.54	-430	0.02
Collateral	-0.88	-250,000	-0.95
Collateral	-3.06	-867,016	-3.28