קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	0.77
תחילת השנה	1.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	99.51	79,036	1.79
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00	61.47	18,000,000	-0.52
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00	29.03	8,500,000	0.18
מקמ 316	23.66	26,146,600	25.97
מקמ 1216	17.6	20,000,000	19.32
מקמ 216	15.43	17,000,000	16.94
מקמ 616	12.87	14,365,400	14.13
פיקדון בבנק מסוים	8.89	2,604,434	9.76
מקמ 916	8.88	10,000,000	9.75
מקמ 726	6.25	7,000,000	6.86
ממשלתי שקלי 0226	1.82	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	1.78	1,949,413	1.95
הראל פיקדון אגח ד	0.88	900,000	0.97
STOXX EUROPE 600 Mar26	0.61	6	0
פאי פלוס אגח ד	0.38	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.38	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.38	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.36	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.34	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	1,415	0
Collateral	-0.17	-50,000	-0.19
Collateral	-1.02	-298,213	-1.12