קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-1.17
תחילת השנה	23.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	98.04	76,388	1.57
F_310725_91_91_DL_0_Y_1_00_00	62.01	16,300,000	-0.03
מקמ 915	39.13	40,000,000	39.85
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	32.91	8,650,000	-0.75
מקמ 1015	15.77	16,180,000	16.06
מקמ 815	14.91	15,190,000	15.18
מקמ 616	13.63	14,365,400	13.88
מקמ 726	6.61	7,000,000	6.74
Collateral	3.42	900,000	3.49
ממשלתי שקלי 0226	1.93	2,000,000	1.96
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.7	1,327	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.17	307,975	1.19
הראל פיקדון אגח ד	0.93	900,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.79	807,467	0.81
STOXX EUROPE 600 Sep25	0.62	6	0
פאי פלוס אגח ד	0.4	400,000	0.41
ספיר פקדון אגח ב	0.4	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.4	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.38	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח א	0.36	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	1,401	0
Collateral	-0.89	-234,587	-0.91