קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	0.07
תחילת השנה	-14.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	115.05	79,470	4.6
F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00	71.1	19,500,000	-3.52
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	34.64	9,500,000	-1.24
מקמ 616	31.73	28,635,400	28.62
מקמ 417	22.6	21,000,000	20.39
מקמ 916	10.98	10,000,000	9.91
SPOT_EURILS	10.94	3,000,000	0
מקמ 517	10.74	10,000,000	9.68
מקמ 726	8.83	8,000,000	7.97
מקמ 816	7.26	6,590,000	6.55
Collateral	4.7	1,290,000	4.24
פיקדון בבנק מסוים	3.45	947,442	3.12
פיקדון בבנק מסוים	3.33	2,999,759	3
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	2.15	1,488	0.04
הראל פיקדון אגח ד	1.09	900,000	0.98
STOXX EUROPE 600 Jun26	0.68	6	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.67	462	0.02
פאי פלוס אגח ד	0.47	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.47	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.47	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.45	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.42	353,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	1,441	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.61	-423	0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.62	-425	-0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.91	-630	0.05
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.05	-725	0.04
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-2.28	-1,574	0.05
Collateral	-6.53	-1,791,438	-5.89
F_280526_68_68_DL_0_Y_1_00_00	-10.94	-3,000,000	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-13.07	-9,026	0.62
SPOT_EURILS	-13.42	-3,680,000	0