קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	-1.18
תחילת השנה	21.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	97.16	73,411	-4.42
F_210425_38_38_DL_0_Y_1_00_00	52.88	12,800,000	-1.65
F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	35.74	8,650,000	3.87
מקמ 615	30.65	30,800,000	30.67
מקמ 715	29.94	30,180,000	29.96
מקמ 515	13.17	13,190,000	13.18
פיקדון בבנק מסוים	11.04	2,671,399	11.05
פיקדון בבנק מסוים	7.06	7,063,404	7.06
Collateral	6.32	1,530,767	6.33
מקמ 1015	2.94	3,000,000	2.95
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.43	1,079	-0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.93	900,000	0.93
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.9	679	0.03
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.71	535	0.02
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.68	514	0
STOXX EUROPE 600 Jun25	0.65	6	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.64	485	-0.03
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.6	457	-0.03
SPOT_EURILS	0.52	125,000	0
פאי פלוס אגח ד	0.4	400,000	0.4
ספיר פקדון אגח ב	0.4	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.4	400,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.38	382,000	0.38
איביאי פקדון אגח א	0.36	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	1,218	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.99	-746	-0.06
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.77	-1,334	-0.1
Collateral	-1.9	-460,000	-1.9