קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
171.47
מחיר קנייה
171.51
- % החודש:1.08%
- % השנה:16.72%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:7.73%
- סטיית תקן (שנה):16.04
- שארפ (שנה):0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.37 | -14.12 |
| תחילת השנה | 19.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 96.62 | 73,411 | -3.22 |
| F_210125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 43.53 | 10,700,000 | 3.41 |
| F_100225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 35.19 | 8,650,000 | 2.99 |
| מקמ 615 | 30.84 | 30,800,000 | 30.57 |
| מקמ 415 | 22.88 | 22,680,000 | 22.68 |
| מקמ 515 | 22.3 | 22,190,000 | 22.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.58 | 2,601,861 | 10.49 |
| F_190325_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 9.76 | 2,400,000 | 0.07 |
| F_030325_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 8.14 | 2,000,000 | 0.53 |
| מקמ 715 | 7.49 | 7,500,000 | 7.42 |
| מקמ 1015 | 2.96 | 3,000,000 | 2.94 |
| Collateral | 1.8 | 443,481 | 1.79 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.42 | 1,079 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 900,000 | 0.93 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 0.65 | 6 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.64 | 485 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.6 | 457 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 400,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 382,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 353,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 171,143 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 103,995 | 0.1 |
| Collateral | -5.78 | -1,420,000 | -5.73 |