קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	1.2
תחילת השנה	-0.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	98.57	79,036	8.69
F_020226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	56.9	18,000,000	0.38
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	26.87	8,500,000	0.4
מקמ 316	21.56	25,266,600	25.25
מקמ 1216	16.64	20,000,000	19.48
פיקדון בבנק מסוים	14.69	4,647,891	17.2
מקמ 516	14.42	17,000,000	16.89
מקמ 616	12.15	14,365,400	14.23
מקמ 916	8.39	10,000,000	9.82
מקמ 726	5.9	7,000,000	6.91
ממשלתי שקלי 0226	1.71	2,000,000	2
מקמ 416	1.7	2,000,000	1.99
הראל פיקדון אגח ד	0.83	900,000	0.97
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.82	660	0.02
STOXX EUROPE 600 Mar26	0.6	6	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.56	451	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.53	428	0.02
Collateral	0.51	160,000	0.59
פאי פלוס אגח ד	0.36	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.36	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.36	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.34	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.32	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	1,429	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	-119,991	-0.12
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.5	-397	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.88	-708	0.07
Collateral	-6.83	-2,160,698	-8