קסם STOXX Europe 600 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	-0.85
תחילת השנה	23.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	99.45	76,388	0.87
F_260525_66_66_DL_0_Y_1_00_00	49.88	12,800,000	-1.54
מקמ 715	34.68	35,180,000	35.18
F_120525_94_94_DL_0_Y_1_00_00	33.71	8,650,000	-0.01
מקמ 915	24.46	25,000,000	24.82
מקמ 815	14.91	15,190,000	15.13
F_040625_57_57_DL_0_Y_1_00_00	13.64	3,500,000	-0.15
מקמ 616	13.64	14,365,400	13.84
פיקדון בבנק מסוים	4.05	4,111,876	4.11
מקמ 1015	2.93	3,000,000	2.97
ממשלתי שקלי 0226	1.93	2,000,000	1.96
Collateral	1.13	290,000	1.15
הראל פיקדון אגח ד	0.93	900,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.86	221,662	0.88
STOXX EUROPE 600 Sep25	0.63	6	0
פאי פלוס אגח ד	0.4	400,000	0.41
ספיר פקדון אגח ב	0.4	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.4	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.38	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח א	0.35	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	1,218	0
Collateral	-0.1	-24,571	-0.1