קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
211.55
מחיר קנייה
211.55
- % החודש:2.75%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:-1.02%
- % 12 חודשים:0.16%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 100.76 | 99,478,900 | 98.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.13 | 178 | -0.46 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.65 | 29,150,000 | -1.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.49 | 9,588,065 | 9.28 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.97 | 6,602,000 | 6.81 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.4 | 1,300,000 | 4.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.22 | 360,000 | 1.19 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.73 | 3,255,201 | 0.71 |
| סה"כ | 27 | 322.35 | 149,734,344 | 118.71 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Dec25
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Dec25 | 100.13 | 178 | -0.46 |
| מקמ 1215 | 44.18 | 43,478,900 | 43.18 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 37.23 | 11,000,000 | -0.35 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 23.69 | 7,000,000 | -0.34 |
| מקמ 1015 | 21.48 | 21,000,000 | 20.99 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 18.45 | 5,450,000 | -0.11 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 16.92 | 5,000,000 | -0.35 |
| מקמ 1115 | 15.29 | 15,000,000 | 14.94 |
| מקמ 726 | 14.88 | 15,000,000 | 14.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.49 | 9,588,065 | 9.28 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.09 | 1,800,000 | -0.42 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.09 | 1,800,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 4.93 | 5,000,000 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 4,357,306 | 4.36 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 4.4 | 1,300,000 | 4.3 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.57 | 1,500,000 | 1.53 |
| Collateral | 1.22 | 360,000 | 1.19 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.05 | 1,000,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.04 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 800,000 | 0.85 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.64 | 600,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 600,000 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 573,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 529,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,031 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.73 | -1,103,136 | -3.65 |
| F_100925_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -9.82 | -2,900,000 | 0.05 |