קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
215.24
מחיר קנייה
215.24
- % החודש:3.13%
- % השנה:3.38%
- % 3 חודשים:-1.13%
- % 12 חודשים:17.69%
- סטיית תקן (שנה):21.42
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.9 | 244 | 0.81 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 88.45 | 34,000,000 | -0.47 |
| מק"מ | 6 | 83.28 | 115,068,900 | 114.13 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.92 | 9,231,770 | 16.34 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.3 | 1,300,000 | 4.52 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.6 | 800,000 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.23 | 90,000 | 0.32 |
| SPOT | 2 | 0.16 | 62,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 287.84 | 160,552,914 | 136.47 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Mar25
מקמ 415
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar25 | 99.9 | 244 | 0.81 |
| מקמ 415 | 31.91 | 43,900,000 | 43.73 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 28.62 | 11,000,000 | 0.15 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 20.81 | 8,000,000 | 0 |
| מקמ 315 | 19.69 | 27,000,000 | 26.98 |
| מקמ 515 | 16.43 | 22,690,000 | 22.51 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 12.36 | 4,750,000 | -0.49 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 11.58 | 4,450,000 | -0.17 |
| מקמ 1215 | 8.82 | 12,478,900 | 12.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.21 | 2,769,648 | 9.88 |
| F_060225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 5.2 | 2,000,000 | 0.04 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.2 | 2,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 6,461,111 | 6.46 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 4.68 | 1,800,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 3.56 | 5,000,000 | 4.88 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.3 | 1,300,000 | 4.52 |
| מקמ 815 | 2.87 | 4,000,000 | 3.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 800,000 | 0.82 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 100,000 | 0 |
| Collateral | 0.23 | 90,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,011 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -38,000 | 0 |