קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
207.7
מחיר קנייה
207.7
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-0.11%
- % 3 חודשים:14.79%
- % 12 חודשים:-1.87%
- סטיית תקן (שנה):15.42
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.86 | 154 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 85.22 | 20,750,000 | -2.86 |
| מק"מ | 4 | 66.83 | 46,060,000 | 45.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.52 | 9,588,065 | 9.29 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 10.21 | 6,602,000 | 7.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.3 | 1,800,000 | 5.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.57 | 870,000 | 2.46 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.96 | 174,411 | 2.04 |
| סה"כ | 25 | 289.47 | 85,844,630 | 68.65 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Jun26
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 726
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Jun26 | 99.86 | 154 | -0.22 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 45.18 | 11,000,000 | -0.86 |
| מקמ 616 | 36.8 | 25,300,000 | 25.28 |
| מקמ 726 | 21.75 | 15,000,000 | 14.94 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 14.38 | 3,500,000 | -1.05 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.17 | 3,450,000 | -0.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.52 | 9,588,065 | 9.29 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.39 | 1,800,000 | -0.54 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.3 | 1,800,000 | 5.02 |
| מקמ 916 | 7.21 | 5,000,000 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | 1,021,254 | 2.88 |
| Collateral | 3.57 | 870,000 | 2.46 |
| פאי פיקדון אגח ד | 2.31 | 1,500,000 | 1.58 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 2.05 | 500,000 | -0.08 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 2.05 | 500,000 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.55 | 1,000,000 | 1.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.51 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.27 | 800,000 | 0.87 |
| מקמ 517 | 1.07 | 760,000 | 0.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.93 | 600,000 | 0.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.93 | 600,000 | 0.64 |
| הראל ריב אגח ב | 0.89 | 573,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.82 | 529,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,061 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.23 | -847,904 | -0.85 |