קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
197.99
מחיר קנייה
197.99
- % החודש:0.26%
- % השנה:-4.78%
- % 3 חודשים:-2.84%
- % 12 חודשים:-8.48%
- סטיית תקן (שנה):19.29
- שארפ (שנה):-0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.1 | 160 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 96.56 | 25,150,000 | -0.78 |
| מק"מ | 4 | 68.51 | 58,978,900 | 58.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.88 | 9,588,065 | 9.27 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.05 | 6,602,000 | 6.87 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.7 | 1,800,000 | 5.71 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.26 | 7,216,897 | 4.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.69 | 180,000 | 0.59 |
| סה"כ | 25 | 296.75 | 109,516,022 | 85.21 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Dec25
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Dec25 | 100.1 | 160 | 0.66 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 42.23 | 11,000,000 | -0.74 |
| מקמ 1215 | 36.91 | 31,478,900 | 31.46 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 19.2 | 5,000,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 17.18 | 15,000,000 | 14.64 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.25 | 3,450,000 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.88 | 9,588,065 | 9.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.88 | 8,418,308 | 8.42 |
| מקמ 216 | 8.73 | 7,500,000 | 7.44 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.06 | 2,100,000 | -0.02 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.91 | 1,800,000 | -0.49 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.91 | 1,800,000 | 0.09 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.7 | 1,800,000 | 5.71 |
| מקמ 916 | 5.69 | 5,000,000 | 4.85 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.82 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.22 | 1,000,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.19 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 800,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.73 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.73 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.7 | 573,000 | 0.6 |
| Collateral | 0.69 | 180,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 529,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,042 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.62 | -1,202,453 | -3.93 |