קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
183.21
מחיר קנייה
183.21
- % החודש:-6.56%
- % השנה:-11.89%
- % 3 חודשים:-12.33%
- % 12 חודשים:-10.61%
- סטיית תקן (שנה):20.2
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.19 | 160 | -0.67 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.22 | 25,150,000 | -1.56 |
| מק"מ | 4 | 67.76 | 58,924,800 | 58.26 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.83 | 9,588,065 | 9.31 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.02 | 6,602,000 | 6.89 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.6 | 7,040,794 | 6.54 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.5 | 1,800,000 | 5.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.96 | 530,000 | 1.69 |
| SPOT | 1 | -0.04 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 296.04 | 109,625,819 | 86.05 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Mar26
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar26 | 100.19 | 160 | -0.67 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 40.78 | 11,000,000 | -0.76 |
| מקמ 316 | 36.3 | 31,424,800 | 31.21 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 18.53 | 5,000,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 17.1 | 15,000,000 | 14.7 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.79 | 3,450,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.83 | 9,588,065 | 9.31 |
| מקמ 216 | 8.69 | 7,500,000 | 7.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.46 | 7,270,677 | 7.27 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.78 | 2,100,000 | 0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.67 | 1,800,000 | -0.64 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.67 | 1,800,000 | -0.06 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.5 | 1,800,000 | 5.59 |
| מקמ 916 | 5.67 | 5,000,000 | 4.87 |
| Collateral | 1.96 | 530,000 | 1.69 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.81 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.22 | 1,000,000 | 1.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.19 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 800,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.73 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.73 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.7 | 573,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.64 | 529,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,042 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | -230,925 | -0.74 |