קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
223.21
מחיר קנייה
223.21
- % החודש:5.5%
- % השנה:7.35%
- % 3 חודשים:7.45%
- % 12 חודשים:9.65%
- סטיית תקן (שנה):15.63
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.08 | 156 | -0.58 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 84.36 | 23,350,000 | 1.66 |
| מק"מ | 5 | 60.04 | 50,060,000 | 49.74 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.93 | 5,608,156 | 11.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.24 | 9,588,065 | 9.31 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.56 | 6,602,000 | 7.09 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.48 | 1,800,000 | 5.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.45 | -400,000 | -1.2 |
| סה"כ | 26 | 283.24 | 96,608,377 | 82.93 |
אחזקות הקרן
09/2026 IXA 1ST GENERIC
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
מקמ 1016
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| 09/2026 IXA 1ST GENERIC | 100.08 | 156 | -0.58 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 39.74 | 11,000,000 | 1.14 |
| מקמ 916 | 24.14 | 20,000,000 | 20 |
| מקמ 1016 | 22.86 | 19,000,000 | 18.94 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 15.17 | 4,200,000 | 0.36 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 12.46 | 3,450,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.24 | 9,588,065 | 9.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.76 | 2,979,426 | 8.92 |
| מקמ 817 | 9.38 | 8,000,000 | 7.77 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 7.95 | 2,200,000 | 0.04 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 2,000,000 | 0.08 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.48 | 1,800,000 | 5.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 2,627,660 | 2.63 |
| מקמ 1116 | 2.76 | 2,300,000 | 2.29 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.93 | 1,500,000 | 1.6 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 1.81 | 500,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.3 | 1,000,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.27 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 800,000 | 0.88 |
| מקמ 517 | 0.9 | 760,000 | 0.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.78 | 600,000 | 0.65 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.78 | 600,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח ב | 0.75 | 573,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.69 | 529,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,070 | 0 |
| Collateral | -1.45 | -400,000 | -1.2 |