קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
183
מחיר קנייה
183
- % החודש:-6.67%
- % השנה:-11.99%
- % 3 חודשים:-12.72%
- % 12 חודשים:-16.19%
- סטיית תקן (שנה):19.97
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.32 | 161 | 0.86 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 91.97 | 24,350,000 | -3.03 |
| מק"מ | 4 | 71.32 | 58,924,800 | 58.47 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.4 | 9,588,065 | 9.34 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.43 | 6,602,000 | 6.91 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.64 | 1,800,000 | 5.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.85 | 1,020,000 | 3.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.24 | 2,794,175 | 1.02 |
| SPOT | 2 | -0.3 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 294.87 | 104,999,201 | 82.18 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Mar26
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar26 | 100.32 | 161 | 0.86 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 41.55 | 11,000,000 | -1.76 |
| מקמ 316 | 38.2 | 31,424,800 | 31.31 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 18.88 | 5,000,000 | -0.54 |
| מקמ 726 | 18.01 | 15,000,000 | 14.76 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 13.03 | 3,450,000 | -0.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.4 | 9,588,065 | 9.34 |
| מקמ 216 | 9.14 | 7,500,000 | 7.5 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.93 | 2,100,000 | -0.18 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 6.8 | 1,800,000 | -0.13 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.64 | 1,800,000 | 5.44 |
| מקמ 916 | 5.97 | 5,000,000 | 4.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.44 | 3,639,612 | 3.64 |
| Collateral | 3.85 | 1,020,000 | 3.16 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 3.78 | 1,000,000 | -0.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.9 | 1,500,000 | 1.56 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.28 | 1,000,000 | 1.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.25 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 800,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.77 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.77 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.73 | 573,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 529,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,052 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.2 | -846,489 | -2.62 |