קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
201.88
מחיר קנייה
201.88
- % החודש:-2.07%
- % השנה:-2.91%
- % 3 חודשים:6.83%
- % 12 חודשים:-4.76%
- סטיית תקן (שנה):15.34
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.57 | 154 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 91.25 | 23,350,000 | 1.26 |
| מק"מ | 4 | 60.38 | 46,060,000 | 45.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.25 | 9,588,065 | 9.31 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.33 | 6,860,631 | 8.61 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 9.27 | 6,602,000 | 7.05 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.97 | 1,800,000 | 5.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.64 | -420,000 | -1.25 |
| סה"כ | 25 | 289.38 | 93,840,850 | 75.97 |
אחזקות הקרן
09/2026 IXA 1ST GENERIC
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
מקמ 726
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| 09/2026 IXA 1ST GENERIC | 99.57 | 154 | -0.19 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 42.99 | 11,000,000 | 0.83 |
| מקמ 916 | 26.17 | 20,000,000 | 19.89 |
| מקמ 726 | 19.73 | 15,000,000 | 14.99 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 16.41 | 4,200,000 | 0.24 |
| מקמ 816 | 13.51 | 10,300,000 | 10.27 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.48 | 3,450,000 | 0.21 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.25 | 9,588,065 | 9.31 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 8.6 | 2,200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.86 | 5,970,345 | 5.97 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.82 | 2,000,000 | 0.02 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.97 | 1,800,000 | 5.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 889,225 | 2.64 |
| פאי פיקדון אגח ד | 2.09 | 1,500,000 | 1.59 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 1.95 | 500,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.41 | 1,000,000 | 1.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.38 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 800,000 | 0.88 |
| מקמ 517 | 0.97 | 760,000 | 0.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.84 | 600,000 | 0.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.84 | 600,000 | 0.64 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 573,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 529,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,061 | 0 |
| Collateral | -1.64 | -420,000 | -1.25 |