קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
211.62
מחיר קנייה
211.62
- % החודש:0.35%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:-1.68%
- % 12 חודשים:13.19%
- סטיית תקן (שנה):20.57
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.79 | 243 | 0.56 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.16 | 35,100,000 | -4.06 |
| מק"מ | 5 | 80.43 | 108,378,900 | 107.62 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.87 | 9,588,065 | 9.19 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.87 | 5,373,126 | 6.51 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.22 | 5,602,000 | 5.67 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.36 | 1,300,000 | 4.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.68 | 1,020,000 | 3.58 |
| סה"כ | 26 | 294.38 | 166,362,334 | 133.59 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Jun25
מקמ 715
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Jun25 | 99.79 | 243 | 0.56 |
| מקמ 715 | 32.68 | 43,900,000 | 43.73 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 28.88 | 11,000,000 | -1.26 |
| מקמ 815 | 22.99 | 31,000,000 | 30.76 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 16.93 | 6,450,000 | -1.16 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 13.39 | 5,100,000 | -0.95 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.13 | 5,000,000 | 0.01 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.47 | 4,750,000 | -0.51 |
| מקמ 615 | 11.95 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 1215 | 9.13 | 12,478,900 | 12.21 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.87 | 9,588,065 | 9.19 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 4.73 | 1,800,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 4,918,848 | 4.92 |
| מקמ 1015 | 3.68 | 5,000,000 | 4.93 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.36 | 1,300,000 | 4.5 |
| Collateral | 2.68 | 1,020,000 | 3.58 |
| F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 2.63 | 1,000,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 453,257 | 1.59 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.12 | 1,500,000 | 1.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 800,000 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 600,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 573,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 529,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,021 | 0 |