קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
204.47
מחיר קנייה
204.47
- % החודש:1.16%
- % השנה:-1.8%
- % 3 חודשים:-3.98%
- % 12 חודשים:-7.26%
- סטיית תקן (שנה):19.57
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 101.86 | 32,050,000 | -1.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.13 | 190 | 0.12 |
| מק"מ | 5 | 84.65 | 89,478,900 | 88.61 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.83 | 9,588,065 | 9.24 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.47 | 6,602,000 | 6.77 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.12 | 1,300,000 | 4.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.64 | 200,000 | 0.67 |
| SPOT | 1 | -1.14 | -360,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -3.49 | -221,903 | -3.65 |
| סה"כ | 28 | 302.07 | 138,637,252 | 104.78 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Sep25
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Sep25 | 100.13 | 190 | 0.12 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 34.96 | 11,000,000 | -0.23 |
| מקמ 915 | 24.82 | 26,000,000 | 25.98 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 22.25 | 7,000,000 | -0.21 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 20.5 | 6,450,000 | -0.15 |
| מקמ 1015 | 19.98 | 21,000,000 | 20.91 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 15.89 | 5,000,000 | -0.26 |
| מקמ 1115 | 14.22 | 15,000,000 | 14.88 |
| מקמ 726 | 13.84 | 15,000,000 | 14.48 |
| מקמ 1215 | 11.79 | 12,478,900 | 12.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.83 | 9,588,065 | 9.24 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.72 | 1,800,000 | -0.39 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 5.72 | 1,800,000 | -0.06 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 4.12 | 1,300,000 | 4.31 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.46 | 1,500,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 1,248,665 | 1.25 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.98 | 1,000,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.96 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 800,000 | 0.85 |
| Collateral | 0.64 | 200,000 | 0.67 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 600,000 | 0.62 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.59 | 600,000 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 573,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 529,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,031 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -360,000 | 0 |
| F_270825_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -3.18 | -1,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.68 | -1,471,599 | -4.9 |