קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
192.93
מחיר קנייה
192.93
- % החודש:11.62%
- % השנה:-7.21%
- % 3 חודשים:5.7%
- % 12 חודשים:-7.68%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.38 | 150 | 1.52 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.23 | 20,750,000 | 0.94 |
| מק"מ | 4 | 66.18 | 48,560,000 | 48.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.81 | 9,588,065 | 9.32 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 9.56 | 6,602,000 | 6.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.68 | 1,800,000 | 5.59 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.16 | -442,546 | 0.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.35 | -310,000 | -0.98 |
| SPOT | 1 | -1.91 | -440,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 283.74 | 86,107,669 | 72.34 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Jun26
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
מקמ 726
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Jun26 | 99.38 | 150 | 1.52 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 47.83 | 11,000,000 | 0.56 |
| מקמ 616 | 37.97 | 27,800,000 | 27.62 |
| מקמ 726 | 20.41 | 15,000,000 | 14.85 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 15.22 | 3,500,000 | 0.11 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 15 | 3,450,000 | 0.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.81 | 9,588,065 | 9.32 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.83 | 1,800,000 | 0.06 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.68 | 1,800,000 | 5.59 |
| מקמ 916 | 6.76 | 5,000,000 | 4.92 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 4.35 | 1,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 595,716 | 1.88 |
| פאי פיקדון אגח ד | 2.16 | 1,500,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.45 | 1,000,000 | 1.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.42 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 800,000 | 0.87 |
| מקמ 516 | 1.04 | 760,000 | 0.76 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.87 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.87 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.83 | 573,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.77 | 529,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,052 | 0 |
| Collateral | -1.35 | -310,000 | -0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.43 | -1,039,314 | -1.04 |
| SPOT_USDILS | -1.91 | -440,000 | 0 |