קסם S&P Financial KTF
מחיר פדיון
213.58
מחיר קנייה
213.58
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:8.6%
- סטיית תקן (שנה):20.61
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.17 | 219 | -0.68 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.71 | 33,050,000 | 0.75 |
| מק"מ | 5 | 84.01 | 101,478,900 | 100.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.77 | 9,588,065 | 9.29 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.63 | 6,602,000 | 6.74 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.66 | 1,300,000 | 4.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.6 | 210,000 | 0.71 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.7 | -4,207,655 | -2.03 |
| סה"כ | 26 | 293.85 | 148,021,529 | 119.64 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Sep25
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Sep25 | 100.17 | 219 | -0.68 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 31.19 | 11,000,000 | 0.46 |
| מקמ 815 | 25.9 | 31,000,000 | 30.98 |
| מקמ 915 | 21.65 | 26,000,000 | 25.9 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 19.85 | 7,000,000 | 0.22 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 18.29 | 6,450,000 | 0.25 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 14.18 | 5,000,000 | 0.05 |
| מקמ 1015 | 14.11 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 726 | 12.07 | 15,000,000 | 14.43 |
| מקמ 1215 | 10.28 | 12,478,900 | 12.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.77 | 9,588,065 | 9.29 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.1 | 1,800,000 | -0.28 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 5.1 | 1,800,000 | 0.05 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.66 | 1,300,000 | 4.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 910,463 | 3.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.27 | 1,500,000 | 1.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 1,000,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.84 | 1,000,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 800,000 | 0.84 |
| Collateral | 0.6 | 210,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 600,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 573,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 529,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,031 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.28 | -5,119,149 | -5.12 |