קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.33	0.04
תחילת השנה	-2.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Jun26	99.86	154	-0.22
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	45.18	11,000,000	-0.86
מקמ 616	36.8	25,300,000	25.28
מקמ 726	21.75	15,000,000	14.94
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	14.38	3,500,000	-1.05
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	14.17	3,450,000	-0.29
ממשלתי משתנה 1134	13.52	9,588,065	9.29
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.39	1,800,000	-0.54
TREASURY BILL B 10/01/26	7.3	1,800,000	5.02
מקמ 916	7.21	5,000,000	4.95
פיקדון בבנק מסוים	4.19	1,021,254	2.88
Collateral	3.57	870,000	2.46
פאי פיקדון אגח ד	2.31	1,500,000	1.58
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	2.05	500,000	-0.08
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	2.05	500,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ה	1.55	1,000,000	1.06
מרב פקדון אגח ג	1.51	1,000,000	1.04
הראל פיקדון אגח ד	1.27	800,000	0.87
מקמ 517	1.07	760,000	0.74
פאי פלוס אגח ד	0.93	600,000	0.64
ספיר פקדון אגח ב	0.93	600,000	0.64
הראל ריב אגח ב	0.89	573,000	0.61
איביאי פקדון אגח א	0.82	529,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0	1,061	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.23	-847,904	-0.85