קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	-0.07
תחילת השנה	-2.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
09/2026 IXA 1ST GENERIC	100.08	156	-0.58
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	39.74	11,000,000	1.14
מקמ 916	24.14	20,000,000	20
מקמ 1016	22.86	19,000,000	18.94
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	15.17	4,200,000	0.36
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	12.46	3,450,000	0.04
ממשלתי משתנה 1134	11.24	9,588,065	9.31
פיקדון בבנק מסוים	10.76	2,979,426	8.92
מקמ 817	9.38	8,000,000	7.77
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	7.95	2,200,000	0.04
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	7.23	2,000,000	0.08
TREASURY BILL B 10/01/26	6.48	1,800,000	5.37
פיקדון בבנק מסוים	3.17	2,627,660	2.63
מקמ 1116	2.76	2,300,000	2.29
פאי פיקדון אגח ד	1.93	1,500,000	1.6
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	1.81	500,000	0
גלעד פקדון אגח ה	1.3	1,000,000	1.08
מרב פקדון אגח ג	1.27	1,000,000	1.05
הראל פיקדון אגח ד	1.06	800,000	0.88
מקמ 517	0.9	760,000	0.74
פאי פלוס אגח ד	0.78	600,000	0.65
ספיר פקדון אגח ב	0.78	600,000	0.65
הראל ריב אגח ב	0.75	573,000	0.62
איביאי פקדון אגח א	0.69	529,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0	1,070	0
Collateral	-1.45	-400,000	-1.2