קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	12.52
תחילת השנה	-4.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Jun25	99.79	243	0.56
מקמ 715	32.68	43,900,000	43.73
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	28.88	11,000,000	-1.26
מקמ 815	22.99	31,000,000	30.76
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	16.93	6,450,000	-1.16
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	13.39	5,100,000	-0.95
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	13.13	5,000,000	0.01
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	12.47	4,750,000	-0.51
מקמ 615	11.95	16,000,000	15.99
מקמ 1215	9.13	12,478,900	12.21
ממשלתי משתנה 1134	6.87	9,588,065	9.19
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	4.73	1,800,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.68	4,918,848	4.92
מקמ 1015	3.68	5,000,000	4.93
TREASURY BILL B 10/02/25	3.36	1,300,000	4.5
Collateral	2.68	1,020,000	3.58
F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00	2.63	1,000,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.19	453,257	1.59
פאי פיקדון אגח ד	1.12	1,500,000	1.5
גלעד פקדון אגח ה	0.75	1,000,000	1.01
הראל פיקדון אגח ד	0.62	800,000	0.83
פאי פלוס אגח ד	0.45	600,000	0.61
ספיר פקדון אגח ב	0.45	600,000	0.61
הראל ריב אגח ב	0.43	573,000	0.58
איביאי פקדון אגח א	0.4	529,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0	1,021	0