קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.85	-15.13
תחילת השנה	-20.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Sep25	100.17	219	-0.68
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	31.19	11,000,000	0.46
מקמ 815	25.9	31,000,000	30.98
מקמ 915	21.65	26,000,000	25.9
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	19.85	7,000,000	0.22
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	18.29	6,450,000	0.25
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	14.18	5,000,000	0.05
מקמ 1015	14.11	17,000,000	16.88
מקמ 726	12.07	15,000,000	14.43
מקמ 1215	10.28	12,478,900	12.3
ממשלתי משתנה 1134	7.77	9,588,065	9.29
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.1	1,800,000	-0.28
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	5.1	1,800,000	0.05
TREASURY BILL B 10/02/25	3.66	1,300,000	4.38
פיקדון בבנק מסוים	2.58	910,463	3.09
פאי פיקדון אגח ד	1.27	1,500,000	1.52
גלעד פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.02
מרב פקדון אגח ג	0.84	1,000,000	1
הראל פיקדון אגח ד	0.71	800,000	0.84
Collateral	0.6	210,000	0.71
פאי פלוס אגח ד	0.51	600,000	0.61
ספיר פקדון אגח ב	0.51	600,000	0.61
הראל ריב אגח ב	0.49	573,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.45	529,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0	1,031	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.28	-5,119,149	-5.12