קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	9.4
תחילת השנה	-36.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Dec25	100.13	178	-0.46
מקמ 1215	44.18	43,478,900	43.18
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	37.23	11,000,000	-0.35
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	23.69	7,000,000	-0.34
מקמ 1015	21.48	21,000,000	20.99
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	18.45	5,450,000	-0.11
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	16.92	5,000,000	-0.35
מקמ 1115	15.29	15,000,000	14.94
מקמ 726	14.88	15,000,000	14.54
ממשלתי משתנה 1134	9.49	9,588,065	9.28
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	6.09	1,800,000	-0.42
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	6.09	1,800,000	-0.07
מקמ 916	4.93	5,000,000	4.82
פיקדון בבנק מסוים	4.46	4,357,306	4.36
TREASURY BILL B 10/02/25	4.4	1,300,000	4.3
פאי פיקדון אגח ד	1.57	1,500,000	1.53
Collateral	1.22	360,000	1.19
גלעד פקדון אגח ה	1.05	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ג	1.04	1,000,000	1.01
הראל פיקדון אגח ד	0.87	800,000	0.85
ספיר פקדון אגח ב	0.64	600,000	0.62
פאי פלוס אגח ד	0.63	600,000	0.62
הראל ריב אגח ב	0.61	573,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.56	529,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	1,031	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.73	-1,103,136	-3.65
F_100925_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-9.82	-2,900,000	0.05