קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.59	-3.93
תחילת השנה	-3.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Mar26	100.19	160	-0.67
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	40.78	11,000,000	-0.76
מקמ 316	36.3	31,424,800	31.21
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	18.53	5,000,000	-0.08
מקמ 726	17.1	15,000,000	14.7
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	12.79	3,450,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	10.83	9,588,065	9.31
מקמ 216	8.69	7,500,000	7.47
פיקדון בבנק מסוים	8.46	7,270,677	7.27
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	7.78	2,100,000	0.01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	6.67	1,800,000	-0.64
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	6.67	1,800,000	-0.06
TREASURY BILL B 10/01/26	6.5	1,800,000	5.59
מקמ 916	5.67	5,000,000	4.87
Collateral	1.96	530,000	1.69
פאי פיקדון אגח ד	1.81	1,500,000	1.55
גלעד פקדון אגח ה	1.22	1,000,000	1.05
מרב פקדון אגח ג	1.19	1,000,000	1.02
הראל פיקדון אגח ד	1	800,000	0.86
פאי פלוס אגח ד	0.73	600,000	0.63
ספיר פקדון אגח ב	0.73	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.7	573,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.64	529,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	1,042	0
SPOT_USDILS	-0.04	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.86	-230,925	-0.74