קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	2.35
תחילת השנה	-3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Mar26	100.3	154	0.93
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	44.38	11,000,000	0.34
מקמ 316	35.69	27,794,800	27.78
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	20.17	5,000,000	-0.31
מקמ 726	19.03	15,000,000	14.81
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.92	3,450,000	0.15
ממשלתי משתנה 1134	11.92	9,588,065	9.28
מקמ 516	9.57	7,500,000	7.45
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	8.47	2,100,000	-0.08
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.26	1,800,000	-0.05
TREASURY BILL B 10/01/26	7.11	1,800,000	5.54
מקמ 916	6.31	5,000,000	4.91
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	4.03	1,000,000	-0.03
Collateral	3.35	830,000	2.61
פאי פיקדון אגח ד	2.01	1,500,000	1.56
גלעד פקדון אגח ה	1.35	1,000,000	1.05
מרב פקדון אגח ג	1.32	1,000,000	1.03
הראל פיקדון אגח ד	1.11	800,000	0.86
פאי פלוס אגח ד	0.81	600,000	0.63
ספיר פקדון אגח ב	0.81	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.77	573,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.72	529,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0	1,052	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	-61,868	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	-3.06	-2,383,089	-2.38
F_050226_39_39_DL_0_Y_1_00_00	-3.51	-870,000	-0.02
SPOT_USDILS	-6.17	-1,530,000	-0.06