קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.59	3.2
תחילת השנה	9.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Jun25	99.89	246	1.78
מקמ 415	31.04	43,900,000	43.9
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	29.06	11,000,000	1.12
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	21.13	8,000,000	1.37
מקמ 615	18.25	26,000,000	25.81
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	17.04	6,450,000	0.81
מקמ 515	15.98	22,690,000	22.6
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	12.55	4,750,000	0.52
מקמ 1215	8.58	12,478,900	12.13
F_050325_85_85_DL_0_Y_1_00_00	7.93	3,000,000	0.35
ממשלתי משתנה 1134	6.51	9,588,065	9.21
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.28	2,000,000	0.33
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	4.76	1,800,000	0.3
מקמ 1015	3.46	5,000,000	4.9
TREASURY BILL B 10/02/25	3.36	1,300,000	4.76
מקמ 815	2.79	4,000,000	3.94
פיקדון בבנק מסוים	2.44	925,144	3.46
פיקדון בבנק מסוים	2.09	2,954,944	2.95
גלעד פקדון אגח ה	0.71	1,000,000	1
הראל פיקדון אגח ד	0.59	800,000	0.83
פאי פלוס אגח ד	0.43	600,000	0.6
ספיר פקדון אגח ב	0.43	600,000	0.6
הראל ריב אגח ב	0.41	573,000	0.58
איביאי פקדון אגח א	0.38	529,000	0.53
SPOT_USDILS	0.01	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,011	0
Collateral	-2.06	-780,000	-2.91
F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00	-2.91	-1,100,000	-0.1