קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.61	-3.81
תחילת השנה	8.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Mar25	99.9	244	0.81
מקמ 415	31.91	43,900,000	43.73
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	28.62	11,000,000	0.15
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	20.81	8,000,000	0
מקמ 315	19.69	27,000,000	26.98
מקמ 515	16.43	22,690,000	22.51
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	12.36	4,750,000	-0.49
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	11.58	4,450,000	-0.17
מקמ 1215	8.82	12,478,900	12.09
פיקדון בבנק מסוים	7.21	2,769,648	9.88
F_060225_28_28_DL_0_Y_1_00_00	5.2	2,000,000	0.04
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.2	2,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.71	6,461,111	6.46
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	4.68	1,800,000	0
מקמ 1015	3.56	5,000,000	4.88
TREASURY BILL B 10/02/25	3.3	1,300,000	4.52
מקמ 815	2.87	4,000,000	3.93
הראל פיקדון אגח ד	0.6	800,000	0.82
SPOT_USDILS	0.26	100,000	0
Collateral	0.23	90,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0	1,011	0
SPOT_USDILS	-0.1	-38,000	0