קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-0.82
תחילת השנה	-2.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Jun26	99.38	150	1.52
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	47.83	11,000,000	0.56
מקמ 616	37.97	27,800,000	27.62
מקמ 726	20.41	15,000,000	14.85
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	15.22	3,500,000	0.11
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	15	3,450,000	0.22
ממשלתי משתנה 1134	12.81	9,588,065	9.32
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.83	1,800,000	0.06
TREASURY BILL B 10/01/26	7.68	1,800,000	5.59
מקמ 916	6.76	5,000,000	4.92
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	4.35	1,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.59	595,716	1.88
פאי פיקדון אגח ד	2.16	1,500,000	1.57
גלעד פקדון אגח ה	1.45	1,000,000	1.05
מרב פקדון אגח ג	1.42	1,000,000	1.03
הראל פיקדון אגח ד	1.19	800,000	0.87
מקמ 516	1.04	760,000	0.76
פאי פלוס אגח ד	0.87	600,000	0.63
ספיר פקדון אגח ב	0.87	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.83	573,000	0.61
איביאי פקדון אגח א	0.77	529,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0	1,052	0
Collateral	-1.35	-310,000	-0.98
פיקדון בבנק מסוים	-1.43	-1,039,314	-1.04
SPOT_USDILS	-1.91	-440,000	0