קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.81	-3.14
תחילת השנה	-36.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Sep25	100.13	190	0.12
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	34.96	11,000,000	-0.23
מקמ 915	24.82	26,000,000	25.98
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	22.25	7,000,000	-0.21
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	20.5	6,450,000	-0.15
מקמ 1015	19.98	21,000,000	20.91
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	15.89	5,000,000	-0.26
מקמ 1115	14.22	15,000,000	14.88
מקמ 726	13.84	15,000,000	14.48
מקמ 1215	11.79	12,478,900	12.34
ממשלתי משתנה 1134	8.83	9,588,065	9.24
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.72	1,800,000	-0.39
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	5.72	1,800,000	-0.06
TREASURY BILL B 10/02/25	4.12	1,300,000	4.31
פאי פיקדון אגח ד	1.46	1,500,000	1.52
פיקדון בבנק מסוים	1.19	1,248,665	1.25
גלעד פקדון אגח ה	0.98	1,000,000	1.02
מרב פקדון אגח ג	0.96	1,000,000	1.01
הראל פיקדון אגח ד	0.81	800,000	0.85
Collateral	0.64	200,000	0.67
פאי פלוס אגח ד	0.59	600,000	0.62
ספיר פקדון אגח ב	0.59	600,000	0.62
הראל ריב אגח ב	0.56	573,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.52	529,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0	1,031	0
SPOT_USDILS	-1.14	-360,000	0
F_270825_15_15_DL_0_Y_1_00_00	-3.18	-1,000,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-4.68	-1,471,599	-4.9