קסם S&P Financial KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-0.15
תחילת השנה	-2.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
09/2026 IXA 1ST GENERIC	99.57	154	-0.19
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	42.99	11,000,000	0.83
מקמ 916	26.17	20,000,000	19.89
מקמ 726	19.73	15,000,000	14.99
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	16.41	4,200,000	0.24
מקמ 816	13.51	10,300,000	10.27
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	13.48	3,450,000	0.21
ממשלתי משתנה 1134	12.25	9,588,065	9.31
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	8.6	2,200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	7.86	5,970,345	5.97
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	7.82	2,000,000	0.02
TREASURY BILL B 10/01/26	6.97	1,800,000	5.29
פיקדון בבנק מסוים	3.47	889,225	2.64
פאי פיקדון אגח ד	2.09	1,500,000	1.59
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	1.95	500,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ה	1.41	1,000,000	1.07
מרב פקדון אגח ג	1.38	1,000,000	1.05
הראל פיקדון אגח ד	1.15	800,000	0.88
מקמ 517	0.97	760,000	0.74
פאי פלוס אגח ד	0.84	600,000	0.64
ספיר פקדון אגח ב	0.84	600,000	0.64
הראל ריב אגח ב	0.81	573,000	0.61
איביאי פקדון אגח א	0.75	529,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0	1,061	0
Collateral	-1.64	-420,000	-1.25