פורטה (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

150.86

מחיר קנייה

150.86

0.17%

% החודש:0.91%
% השנה:8.54%
% 3 חודשים:2.58%
% 12 חודשים:8.81%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	273	76.52	321,547,838	338.16
אג"ח מדינה	5	7.46	29,995,315	32.97
מניות	36	5.57	1,155,528	24.61
קרן סל	16	4.52	2,080,925	20.01
מק"מ	4	2.45	10,900,000	10.84
פיקדונות בבנק	2	2.12	0	9.36
אג"ח להמרה	10	1.08	4,578,424	4.77
כתב אופציה	8	0.52	489,409	0.78
יחידת השתתפות	2	0.5	50,426	2.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	3,832,296	0.07
מניות ETF	1	0	50	0.01
סה"כ	360	100.76	374,630,211	443.82

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	2.8	10,526,960	12.39
ממשלתי שקלי 0335	2.4	10,458,018	10.59
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	9.35
ממשלתי צמוד 0529	1.76	6,871,039	7.76
מקמ 1015	1.56	6,900,000	6.9
מליסרון אגח יז	1.29	4,813,857	5.7
ג'י סיטי אגח טז	1.21	4,926,468	5.35
דה לסר אגח ט	1.09	4,522,687	4.84
גב ים אגח יא	1.09	4,527,615	4.8
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.01	39,123	4.45
מז טפ הנפק 62	0.98	4,000,000	4.31
אפי קפיטל אגח ד	0.93	3,892,847	4.12
לייטסטון אגח ג	0.9	3,874,558	3.97
לאומי	0.88	59,267	3.87
פועלים	0.87	57,336	3.86
ספנסר אגח ד	0.84	3,580,765	3.69
ג'י סיטי אגח יב	0.75	2,799,537	3.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.74	829,722	3.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.74	3,208,542	3.25
בוני תכון אגח כב	0.74	3,215,773	3.27
מימון ישיר אגח ה	0.73	2,949,134	3.22
בלאקאדג' אגח ג	0.73	3,154,622	3.21
אלוני חץ אגח יג	0.72	3,104,014	3.16
אי בי אי סל ת"א 125	0.71	99,356	3.15
מבנה אגח כה	0.7	3,057,880	3.1
סטרוברי אנ אגח א	0.68	2,992,493	3.02
אשטרום קב אגח ה	0.65	2,565,554	2.87
אלמוגים אגח יא	0.65	2,818,437	2.88
מגוריט אגח ז	0.64	3,000,000	2.83
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	2,563,208	2.74
מגידו אגח א	0.62	2,655,000	2.72
רבוע נדלן אגח י	0.61	2,824,428	2.7
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.59	768,302	2.61
רם אדרת אגח ב	0.59	2,503,000	2.62
ישרס אגח טז	0.59	2,221,550	2.63
אלון רבוע אגח ז	0.57	2,333,462	2.52
אשטרום נכ אגח 14	0.57	2,282,781	2.52
לייטסטון אגח ה	0.57	2,350,699	2.51
רני צים אגח ג	0.55	2,259,435	2.42
ווסטדייל אגח ב	0.54	2,420,253	2.39
שובל אגח א	0.54	2,300,000	2.39
נאוויטס אגח ז	0.54	2,299,600	2.38
אדגר אגח יא	0.54	2,049,454	2.38
לנדמרק יזמ אגח א	0.53	2,271,061	2.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	1,965,776	2.27
רמות בעיר אגח ג	0.5	2,192,258	2.22
רבוע נדלן אגח ו	0.49	1,796,666	2.16
מגוריט אגח ד	0.49	1,997,334	2.19
לאומי אגח 182	0.49	1,950,000	2.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	2,053,651	2.14
יובלים אגח ג	0.48	2,029,631	2.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.47	2,182,510	2.1
ארפורט אגח י	0.47	2,000,000	2.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	1,848,843	2.06
הילה אגח ג	0.46	1,838,181	2.02
קיסטון אינ אגח ב	0.46	1,943,365	2.04
קרסו מוט אגח ו	0.46	2,000,000	2.03
רם אדרת אגח ג	0.45	1,996,841	1.99
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	1,890,000	2
סטרוברי אנ אגח ב	0.45	1,916,000	1.98
מקמ 1115	0.45	2,000,000	1.99
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,726,552	1.96
רם אדרת אגח א	0.44	1,878,131	1.96
בלאקאדג' אגח ד	0.44	1,951,198	1.95
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,709,722	1.96
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,819,685	1.94
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,820,014	1.91
שובל אגח ב	0.43	1,885,155	1.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	1,498,537	1.84
סלע נדלן אגח ג	0.42	1,571,585	1.86
נופר אנרג אגח ד	0.42	1,717,563	1.85
ליאם הנדסה אגח א	0.42	1,904,703	1.86
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	17,401	1.8
ג'י.אף.אי אגח ה	0.41	1,526,893	1.8
דלק קב אגח לט	0.41	1,676,520	1.81
מישורים אגח י	0.41	1,699,000	1.81
ישרס אגח יט	0.41	1,733,326	1.83
אמות אגח ו	0.4	1,568,483	1.76
נמקו אגח ב	0.4	1,796,117	1.79
אקרו אגח א	0.4	1,776,415	1.78
מימון ישיר אגח ו	0.4	1,610,229	1.77
עמרם אברהם אגח ג	0.4	1,741,444	1.78
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,721,150	1.75
ספנסר אגח ב	0.39	1,729,519	1.73
רייסדור אגח א	0.39	1,700,000	1.75
תמר פטרו אגח א	0.38	1,808,967	1.66
נמקו אגח ד	0.38	1,592,476	1.7
יובלים אגח ה	0.38	1,649,415	1.67
פנינסולה אגח ד	0.38	1,678,000	1.69
אלוני חץ אגח י	0.38	1,650,843	1.68
ביג אגח יח	0.37	1,443,509	1.62
דמרי אגח יא	0.37	1,545,000	1.65
נאוויטס פטר יהש	0.36	14,270	1.6
אפי נכסים אגח יג	0.36	1,429,274	1.58
אלבר אגח יט	0.36	1,459,676	1.61
אב-גד אגח ג	0.36	1,546,516	1.61
פניקס הון אגח טז	0.36	1,500,000	1.58
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.36	1,437,710	1.61
רבוע נדלן אגח ט	0.35	1,441,039	1.55
בוני תכון אגח כא	0.35	1,458,965	1.55
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	1,500,000	1.52
פאוורג'ן אגח ב	0.34	1,295,627	1.48
פז אנרגיה אגח ט	0.34	1,384,772	1.51
פתאל אירו אגח ו	0.34	1,470,585	1.49
נאוי אגח ז	0.34	1,500,000	1.52
אס אר אקורד אגח ב	0.34	1,368,213	1.5
הפניקס	0.34	11,977	1.49
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.33	40,340	1.46
נופר אנרג אגח ג	0.33	1,378,031	1.47
אמ.די.גי אגח ז	0.33	1,366,962	1.46
אקונרגי אגח ב	0.33	1,400,000	1.46
ישפרו אגח ב	0.33	1,372,680	1.44
לאומי אגח 183	0.33	1,400,000	1.47
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,463,710	1.44
מקמ 616	0.33	1,500,000	1.46
עזריאלי אגח ו	0.32	1,210,218	1.42
סלע נדלן אגח ד	0.32	1,289,749	1.42
מניף אגח ב	0.32	1,365,748	1.42
אב-גד אגח ד	0.32	1,444,755	1.4
צור אגח יא	0.32	1,270,114	1.43
מ.ו השקע אגח ג	0.31	1,300,000	1.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	1,133,557	1.35
צור אגח י	0.31	1,161,530	1.39
ארפורט אגח ה	0.3	1,116,521	1.33
הילה אגח ב	0.3	1,298,087	1.33
נורסטאר אגח יב	0.3	1,153,824	1.34
עזריאלי אגח ד	0.29	1,090,910	1.27
סטרוברי אגח ג	0.29	1,273,594	1.29
אורשי אגח ה	0.29	1,257,300	1.3
שמואל בר אגח א	0.29	1,225,000	1.27
מור סל S&P 500	0.28	11,172	1.22
דה לסר אגח ז	0.28	1,206,285	1.25
גיטי נדלן אגח א	0.28	1,233,156	1.25
דיסקונט	0.28	37,411	1.22
לייטסטון אגח ב	0.27	1,184,369	1.2
וויי בוקס אגח ה	0.27	1,174,450	1.19
מיי טאון אגח א	0.27	1,188,248	1.19
בוני תיכון אגח כ	0.27	1,228,283	1.21
ביג	0.26	1,698	1.16
ממשלתי צמוד 1028	0.26	1,100,942	1.16
אורון קב אגח ג	0.26	1,089,474	1.16
רוטשטיין אגח יב	0.26	1,088,980	1.14
מגה אור אגח ט	0.25	1,000,000	1.1
פאי סיאם אגח א	0.25	1,103,872	1.1
דוראל אגח ב	0.25	1,006,045	1.11
אמ.די.גי אגח ח	0.25	1,071,501	1.12
ברנד אגח ב	0.25	1,046,035	1.09
חג'ג' אגח יב	0.25	977,779	1.11
בית שמש	0.24	1,541	1.05
מלרן אגח ד	0.24	1,005,981	1.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	1,000,000	1.05
יובלים אגח ד	0.24	1,010,643	1.05
סלע נדלן אפ 4	0.24	248,530	0.36
מלרן אגח ה	0.24	1,000,000	1.07
ממשלתי צמוד 0431	0.24	1,038,356	1.07
להב אגח ג	0.23	908,806	1.02
נאוויטס אגח ז	0.23	1,000,000	1.03
מקס איט אגח ה	0.23	997,000	1.01
אקרו אגח ב	0.23	988,000	0.99
אנקור פרופ אגח ה	0.23	995,000	1.01
אלוני חץ אגח ט	0.23	1,000,001	1.01
גב ים אגח ו	0.23	693,961	1
אלמוגים אגח ט	0.22	963,382	0.97
גלעד מאי אגח ב	0.22	949,176	0.96
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	884,743	0.99
עמרם אברהם אגח ב	0.22	915,691	0.95
חג'ג' אגח יד	0.22	943,717	0.95
קרדיטו אגח א	0.22	825,508	0.97
קסטלן אגח א	0.22	943,000	0.96
אשל הירדן אגח ג	0.22	1,000,000	0.99
גלעד מאי אגח ג	0.22	978,000	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	851,336	0.93
רימון אגח א	0.21	863,669	0.91
אלוני חץ אגח יב	0.21	1,008,220	0.94
וויי בוקס אג ג	0.21	916,000	0.92
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.2	180,541	0.9
נקסט ויז'ן	0.2	6,036	0.91
כלל הון אגח יב	0.2	1,000,000	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.2	800,001	0.88
עמרם אברהם אגח א	0.2	850,238	0.87
נורסטאר אגח יג	0.2	827,802	0.9
אדגר אגח יג	0.2	798,759	0.88
ארי נדלן אגח ב	0.2	862,097	0.88
אשל הירדן אגח ב	0.2	904,000	0.9
נמקו אגח ו	0.2	848,000	0.87
פתאל החז אגח ג	0.19	901,200	0.83
קיסטון אינ אגח א	0.19	773,838	0.83
אלה השק אגח א	0.19	758,490	0.84
ספנסר אגח ו	0.19	835,429	0.85
דלק קב אגח מ	0.19	800,000	0.82
אלומיי אגח ז	0.19	807,156	0.83
עזריאלי אגח ח	0.18	745,840	0.78
אמ.די.ג'י אגח ד	0.18	799,054	0.82
ביג אגח כ	0.18	743,179	0.81
אלוני חץ אגח טו	0.18	730,173	0.79
ישפרו אגח א	0.18	735,609	0.81
רני צים אגח ד	0.18	750,000	0.79
גב ים אגח ט	0.18	718,845	0.78
קווליטאו	0.17	1,626	0.73
חלל תקש אג יז	0.17	700,000	0.77
ג'נריישן קפיטל	0.17	664,580	0.75
תנופורט אגח ב	0.17	651,920	0.73
צרפתי אגח יג	0.17	718,565	0.74
חג'ג' אגח טו	0.17	793,000	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.17	651,074	0.77
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	650,000	0.77
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	725,909	0.73
אלמוגים אגח יב	0.16	699,000	0.71
פריים אנרג אגח ג	0.16	700,000	0.72
נובה	0.15	621	0.65
בלאקאדג' אגח א	0.15	645,430	0.65
מישורים אגח ט	0.15	588,805	0.68
יובלים אגח ב	0.15	666,480	0.68
ביג אפ 7	0.15	1,770	0.22
אמ.די.גי אגח ט	0.15	625,087	0.66
קנדה גלוב אגח א	0.15	657,850	0.67
הכשרת ישוב אגח 21	0.15	549,362	0.64
דלק קב אגח לח	0.14	583,998	0.63
פרופדו אגח א	0.14	622,731	0.61
שמן נדלן אג 1	0.14	590,297	0.62
חלל תקש אגח יט	0.14	583,000	0.6
ניו-מד אנרג יהש	0.14	36,156	0.63
דיסק השק אגח ו	0.14	426,959	0.63
דיסק השק אגח י	0.14	624,942	0.63
פסיפיק אגח ב	0.13	855,116	0.58
רציו מימון אגח ד	0.13	554,099	0.58
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	556,582	0.55
אמות אגח ט	0.13	504,800	0.56
הראל השקעות	0.13	5,197	0.58
גב ים אגח ח	0.13	642,706	0.58
ALPHABET INC-CL A	0.13	690	0.56
תאת טכנו	0.12	3,811	0.51
מניף	0.12	25,383	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.12	504,800	0.55
מליסרון אגח כא	0.12	471,918	0.54
אלון רבוע אגח ט	0.12	487,106	0.53
אלמוגים אגח י	0.12	528,578	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.12	477,277	0.53
פתאל החז אגח ה	0.12	510,000	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.12	500,000	0.51
נאוי	0.12	9,939	0.51
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	500,000	0.47
ספנסר אגח ז	0.11	479,000	0.48
לאומי אגח 187	0.11	500,000	0.5
ישראמקו אגח ד	0.11	499,000	0.5
צרפתי	0.11	10,422	0.49
רוטשטיין אגח י	0.11	490,205	0.49
ישרס אגח יד	0.11	468,356	0.47
מקמ 416	0.11	500,000	0.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	195	0.48
תכלית סל ת"א 90	0.1	14,434	0.45
אקונרג'י אג א	0.1	400,000	0.43
ריט אזורים אג ב	0.1	460,000	0.45
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	382,475	0.44
רותם שני אגח ב	0.1	449,468	0.45
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	434,376	0.43
דה לסר אגח ח	0.1	425,000	0.44
אורון קב אגח ג	0.1	426,316	0.45
נופר אנרג אג ב	0.1	360,000	0.42
אנשי העיר אגח א	0.1	403,387	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.1	400,000	0.44
פאי סיאם אגח ב	0.1	447,000	0.43
יסודות אג ב	0.1	476,462	0.45
גשם למשתכן אגח ב	0.1	428,000	0.43
אספן גרופ אגח י	0.1	450,000	0.45
ארית תעשיות	0.1	9,550	0.42
מגדל ביטוח	0.09	35,012	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	399,230	0.38
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	336,198	0.38
פטרוכימים אגח יא	0.09	436,732	0.39
אלמוג אגח א	0.09	368,042	0.38
גבאי קב אגח א	0.09	413,000	0.42
לנדמרק יזמ אגח ב	0.09	418,729	0.42
סקופ	0.09	2,481	0.38
שופרסל	0.09	10,381	0.4
AMAZON.COM INC	0.09	560	0.41
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.09	245	0.4
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	300,000	0.36
מור סל NASDAQ 100	0.08	3,009	0.37
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	327,785	0.34
מגוריט אגח ו	0.08	330,829	0.34
ארי נדלן אפ 1	0.08	194,083	0.12
דוראל אגח ג	0.08	350,000	0.37
לוינסקי אגח ה	0.08	370,000	0.35
אלביט הד אגח י	0.08	375,000	0.37
מגוריט אגח ח	0.08	398,000	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,976	0.34
מליסרון	0.08	926	0.37
דיסק השק אגח יא	0.08	384,621	0.38
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	510	0.34
הראל סל תל בונד שקלי	0.07	74,875	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.07	250,000	0.3
יוניברסל אגח ד	0.07	338,920	0.33
מניף אגח א	0.07	304,523	0.31
מודיעין אגח ג	0.07	286,300	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.07	300,000	0.31
פנטהאוז אגח א	0.07	287,500	0.29
איי.סי.אל	0.07	15,531	0.32
אל על	0.06	17,007	0.26
פרטנר אגח ז	0.06	267,881	0.27
איסתא אג א	0.06	230,000	0.26
ג'י סיטי אג יז	0.06	275,075	0.28
אב-גד אגח ג	0.06	266,000	0.28
שובל אגח ב	0.06	250,000	0.25
ביג אגח ט	0.05	191,049	0.23
אלמוגים אגח ח	0.05	177,417	0.2
אפי קפיטל אגח ג	0.05	200,000	0.21
אגלן אגח א	0.05	224,403	0.23
נורסטאר אגח יד	0.05	205,717	0.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.04	205,019	0.2
פריים אנרג'י אג א	0.04	170,590	0.17
סאמיט אגח יב	0.04	200,000	0.18
מכלול מימון אגח א	0.04	184,952	0.19
יסודות	0.04	70,750	0.19
אורשי אגח ד	0.04	182,578	0.18
סטרוברי אגח ד	0.04	178,880	0.18
שובל	0.04	19,969	0.19
רמות בעיר אגח ד	0.04	154,844	0.16
מבטח שמיר	0.04	713	0.2
עשות	0.04	2,558	0.18
מניבים ריט	0.03	65,224	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.03	144,604	0.13
דור אלון אגח ז	0.03	153,780	0.15
אקונרג'י	0.03	4,101	0.14
אביב בניה אגח 7	0.03	126,890	0.13
רותם שני אגח ג	0.03	150,000	0.15
אלבר אגח כא	0.03	114,951	0.12
אאורה אגח טז	0.03	133,206	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	900,001	0.15
לוינשטין הנדסה	0.03	294	0.13
גב ים אגח י	0.03	113,707	0.12
אול-יר אגח ד	0.02	3,934,444	0.08
עזריאלי אגח ז	0.02	73,470	0.08
יוניברסל אגח ה	0.02	94,760	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.02	100,000	0.11
אבו פמילי אגח א	0.02	70,000	0.07
פרופדו אפ 4	0.02	15,000	0.03
צרפתי אגח יא	0.02	66,183	0.07
יוניברסל אגח ג	0.01	28,671	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.01	53,427	0.05
יוניברסל אגח ו	0.01	34,562	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	10,688	0.02
אמריקן אק אגח א	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	4,372	0.02
לוינסקי אפ 2	0.01	14,800	0.01
אדגר אגח יב	0.01	41,764	0.04
לוינסקי אגח ד	0.01	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
תכלית סל תל בונד מאגר	0	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
הראל סל תל בונד מאגר	0	1,000	0
מניבים ריט אגח ג	0	11,478	0.01
MTF סל תל בונד-מאגר	0	600	0
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
MICROSOFT CORP	0	10	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	50	0.01