פורטה (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

146.84

מחיר קנייה

146.84

-0.01%

% החודש:-0.24%
% השנה:5.65%
% 3 חודשים:2.68%
% 12 חודשים:10.88%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):2.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	251	77.07	289,092,717	301.88
אג"ח מדינה	4	7.12	25,601,268	27.89
מניות	48	6.93	1,210,494	27.15
פיקדונות בבנק	2	2.94	0	11.53
מק"מ	3	2.79	11,010,000	10.91
קרן סל	24	2.03	618,974	7.97
אג"ח להמרה	11	1.52	5,854,603	5.99
כתב אופציה	5	0.59	493,602	0.78
יחידת השתתפות	2	0.5	49,938	1.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.02	3,832,297	0.07
מניות ETF	1	0	50	0.01
סה"כ	355	101.51	337,763,943	396.14

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	2.89	9,803,646	11.32
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	10.28
ממשלתי שקלי 0335	2	7,825,641	7.83
ממשלתי צמוד 0529	1.94	6,871,039	7.6
מקמ 1015	1.77	7,000,000	6.92
מליסרון אגח יז	1.45	4,887,916	5.68
ג'י סיטי אגח טז	1.34	4,926,468	5.26
דה לסר אגח ט	1.24	4,522,687	4.86
גב ים אגח יא	1.22	4,527,615	4.77
ספנסר אגח ד	1.17	4,348,072	4.6
אפי קפיטל אגח ד	1.03	3,892,847	4.03
לאומי	0.95	59,267	3.71
פועלים	0.94	57,336	3.71
לייטסטון אגח ג	0.92	3,563,804	3.6
מימון ישיר אגח ה	0.89	3,210,449	3.47
סטרוברי אנ אגח א	0.84	3,196,526	3.29
בוני תכון אגח כב	0.83	3,215,773	3.25
ג'י סיטי אגח יב	0.83	2,799,537	3.26
מבנה אגח כה	0.83	3,227,762	3.24
מיכמן אגח ג	0.81	3,154,622	3.17
אלוני חץ אגח יג	0.79	3,104,014	3.1
אלמוגים אגח יא	0.73	2,818,437	2.85
ווסטדייל אגח ב	0.72	2,820,529	2.82
מגוריט אגח ז	0.71	3,000,000	2.79
מגידו אגח א	0.69	2,700,000	2.7
רבוע נדלן אגח י	0.68	2,824,428	2.65
רם אדרת אגח ב	0.66	2,503,000	2.59
מקמ 815	0.64	2,510,000	2.5
רני צים אגח ג	0.63	2,339,180	2.46
אשטרום נכ אגח 14	0.62	2,282,781	2.45
שובל אגח א	0.62	2,300,000	2.44
ג'נריישן קפ אגח ג	0.61	2,310,357	2.4
אדגר אגח יא	0.61	2,049,454	2.37
לנדמרק יזמ אגח א	0.6	2,271,061	2.35
נאוויטס אגח ז	0.59	2,299,600	2.32
רמות בעיר אגח ג	0.57	2,192,258	2.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.57	1,965,776	2.23
אלון רבוע אגח ז	0.56	2,093,481	2.21
מימון ישיר אגח ו	0.54	1,932,274	2.12
יובלים אגח ג	0.53	2,029,631	2.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.53	2,069,216	2.07
תכלית סל ת"א 90	0.52	67,726	2.03
הכשרת ישוב אג26	0.52	1,848,843	2.03
רבוע נדלן אגח ו	0.51	1,681,464	1.99
מיכמן אגח ד	0.51	1,951,198	1.99
רם אדרת אגח ג	0.51	1,996,841	1.98
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	1,890,000	1.97
סטרברי אנ אגח ב	0.5	1,916,000	1.94
רם אדרת אגח א	0.49	1,878,131	1.93
הילה אגח ג	0.49	1,838,181	1.94
שובל אגח ב	0.49	1,885,155	1.93
ליאם הנדסה אגח א	0.49	1,904,703	1.9
אספן גרופ אגח ח	0.49	1,709,722	1.92
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,819,685	1.91
נאוויטס פט אגחה	0.48	1,820,014	1.88
מגוריט אגח ד	0.47	1,707,334	1.84
נופר אנרג אגח ד	0.47	1,717,563	1.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,498,537	1.8
סלע נדלן אגח ג	0.46	1,571,585	1.82
תמר פטרו אגח א	0.46	1,902,386	1.79
ספנסר אגח ב	0.45	1,729,519	1.76
אמות אגח ו	0.45	1,568,483	1.75
נמקו אגח ב	0.45	1,796,117	1.76
אקרו אגח א	0.45	1,776,415	1.76
מניבים ריט אגח ד	0.45	1,588,091	1.75
ג'י.אף.אי אגח ה	0.45	1,526,893	1.76
דלק קב אגח לט	0.45	1,676,520	1.78
עמרם אברהם אגח ג	0.45	1,741,444	1.75
אלבר אגח יט	0.44	1,592,374	1.74
רייסדור אגח א	0.44	1,700,000	1.73
אשטרום קב אגח ה	0.43	1,556,647	1.71
נמקו אגח ד	0.43	1,592,476	1.67
פנינסולה אגח ד	0.43	1,678,000	1.68
אלוני חץ אגח י	0.43	1,637,726	1.67
דמרי אגח יא	0.42	1,545,000	1.64
יובלים אגח ה	0.42	1,649,415	1.64
קרסו מוטורס אגח ד	0.41	1,668,775	1.6
ביג אגח יח	0.41	1,443,509	1.6
רותם שני אגח ב	0.41	1,573,136	1.59
גלעד מאי אגח ב	0.41	1,553,198	1.59
לייטסטון אגח ה	0.41	1,525,699	1.62
אפי קפיטל אגח ה	0.41	1,606,150	1.62
אב-גד אגח ג	0.4	1,546,516	1.59
פניקס הון אגח טז	0.4	1,500,000	1.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.4	1,437,710	1.57
אפי נכסים אגח יג	0.39	1,429,274	1.54
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	1,500,000	1.54
בוני תכון אגח כא	0.39	1,458,965	1.52
פתאל אירו אגח ו	0.39	1,470,585	1.53
חלל תקש אג יז	0.38	1,508,336	1.49
רבוע נדלן אגח ט	0.38	1,441,039	1.51
פז אנרגיה אגח ט	0.38	1,384,772	1.49
אס אר אקורד אגח ב	0.38	1,368,213	1.47
מקמ 915	0.38	1,500,000	1.49
פאוורג'ן אגח ב	0.37	1,295,627	1.46
נופר אנרג אגח ג	0.37	1,378,031	1.46
אמ.די.גי אגח ז	0.37	1,366,962	1.43
אקונרגי אגח ב	0.37	1,400,000	1.46
ישפרו אגח ב	0.37	1,372,680	1.45
עזריאלי אגח ו	0.36	1,210,218	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.36	1,289,749	1.4
מ.ו השקע אגח ג	0.36	1,300,000	1.42
נכסים ובנ אגח ט	0.36	1,463,710	1.42
צור אגח יא	0.36	1,270,114	1.4
הפניקס	0.36	14,658	1.43
עזריאלי אגח ד	0.35	1,200,001	1.37
נאוויטס פטר יהש	0.35	13,782	1.36
צור אגח י	0.35	1,161,530	1.36
הילה אגח ב	0.34	1,298,087	1.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	1,133,557	1.33
נורסטאר אגח יב	0.34	1,153,824	1.34
ארפורט אגח ה	0.33	1,116,521	1.3
אורשי אגח ה	0.33	1,257,300	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.25
צמח המרמן אגח ז	0.32	1,213,679	1.25
מניף אגח ב	0.32	1,165,748	1.24
שמואל בר אגח א	0.32	1,225,000	1.25
דיסקונט	0.32	37,411	1.26
וויי בוקס אגח ה	0.31	1,174,450	1.21
מיי טאון אגח א	0.31	1,188,248	1.23
בוני תיכון אגח כ	0.31	1,228,283	1.21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.3	305,782	1.18
אי בי אי סל ת"א 125	0.3	40,500	1.2
לייטסטון אגח ב	0.3	1,184,369	1.18
רוטשטיין אגח יב	0.3	1,088,980	1.16
אמ.די.גי אגח ח	0.3	1,071,501	1.17
אלמוגים אגח ט	0.29	1,101,008	1.12
ממשלתי צמוד 1028	0.29	1,100,942	1.14
אורון קב אגח ג	0.29	1,089,474	1.14
סלע נדלן אפ 4	0.29	254,330	0.38
קרדיטו אגח א	0.29	943,730	1.12
ביג	0.28	1,698	1.1
סטרוברי אגח ג	0.28	1,060,293	1.09
פאי סיאם אגח א	0.28	1,103,872	1.1
דוראל אגח ב	0.28	1,006,045	1.11
מלרן אגח ה	0.28	1,000,000	1.09
חג'ג' אגח יב	0.28	977,779	1.08
להב אגח ג	0.27	948,319	1.06
יובלים אגח ד	0.27	1,010,643	1.05
ברנד אגח ב	0.27	1,046,035	1.05
מישורים אגח י	0.27	999,000	1.06
דיסק השק אגח י	0.27	1,069,932	1.06
מלרן אגח ד	0.26	1,005,981	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	1,000,000	1.03
נאוויטס אגח ז	0.26	1,000,000	1.01
אלוני חץ אגח ט	0.26	1,000,001	1
גב ים אגח ו	0.26	693,961	1.01
דה לסר אגח ז	0.25	959,285	0.99
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	884,743	0.97
קיסטון אינ אגח ב	0.25	943,365	0.98
ישרס אגח יד	0.25	968,356	0.99
נקסט ויז'ן	0.24	7,501	0.94
עמרם אברהם אגח ב	0.24	915,691	0.95
חג'ג' אגח יד	0.24	943,717	0.95
אלוני חץ אגח יב	0.24	1,008,220	0.93
פתאל החז אגח ג	0.23	974,935	0.9
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	851,336	0.91
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	858,949	0.91
נורסטאר אגח יג	0.23	827,802	0.91
אדגר אגח יג	0.23	798,759	0.89
רימון אגח א	0.23	863,669	0.9
ספנסר אגח ו	0.23	874,706	0.91
אשל הירדן אגח ב	0.23	904,000	0.91
וויי בוקס אג ג	0.23	916,000	0.9
בית שמש	0.22	1,541	0.86
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	8,975	0.86
כלל הון אגח יב	0.22	1,000,000	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.22	800,001	0.86
עמרם אברהם אגח א	0.22	850,238	0.86
ארי נדלן אגח ב	0.22	862,097	0.87
נמקו אגח ו	0.22	848,000	0.86
יובלים אגח ב	0.21	833,099	0.83
אלה השק אגח א	0.21	758,490	0.82
דלק קב אגח מ	0.21	800,000	0.8
אלומיי אגח ז	0.21	807,156	0.82
ביג אגח כ	0.2	743,179	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.2	730,173	0.77
ישפרו אגח א	0.2	735,609	0.8
רני צים אגח ד	0.2	750,000	0.77
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	650,000	0.78
עזריאלי אגח ח	0.19	745,840	0.76
צרפתי אגח יג	0.19	718,565	0.73
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	725,909	0.73
חג'ג' אגח טו	0.19	793,000	0.73
שמן נדלן אג 1	0.19	705,000	0.73
ג'י סיטי אגח יג	0.19	651,074	0.75
רוטשטיין אגח י	0.19	735,306	0.74
גב ים אגח ט	0.19	718,845	0.76
פסיפיק אגח ב	0.18	855,116	0.72
תנופורט אגח ב	0.18	651,920	0.71
אלמוגים אגח יב	0.18	699,000	0.7
פריים אנרג אגח ג	0.18	700,000	0.71
אפריקה מגורים	0.17	2,160	0.65
ג'נריישן קפיטל	0.17	664,580	0.68
קווליטאו	0.16	1,626	0.63
מניף	0.16	25,383	0.61
מיכמן אגח א	0.16	645,430	0.64
מניף אגח א	0.16	600,089	0.62
דלק קב אגח לח	0.16	583,998	0.62
קנדה גלוב אגח א	0.16	657,850	0.65
דיסק השק אגח ו	0.16	426,959	0.62
מור סל S&P 500	0.15	5,681	0.59
מישורים אגח ט	0.15	504,500	0.58
אלמוגים אגח ח	0.15	532,250	0.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	564,208	0.59
ביג אפ 7	0.15	2,049	0.2
פרופדו אגח א	0.15	622,731	0.6
נאוי	0.15	9,939	0.6
ניו-מד אנרג יהש	0.15	36,156	0.6
ישרס אגח טז	0.15	505,727	0.59
גב ים אגח ח	0.15	642,706	0.58
רציו מימון אגח ד	0.14	554,099	0.57
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	556,582	0.55
אקונרג'י אג א	0.14	550,000	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.14	504,800	0.54
אלמוגים אגח י	0.14	528,578	0.54
פתאל החז אגח ה	0.14	510,000	0.54
אמות אגח ט	0.14	504,800	0.55
טבע	0.14	9,554	0.54
אזורים	0.14	23,276	0.55
נובה	0.13	533	0.51
מליסרון אגח כא	0.13	473,128	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.13	487,106	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.13	477,277	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.13	500,000	0.52
הראל השקעות	0.13	5,197	0.49
נכסים ובנין	0.13	1,439	0.49
מלרן אגח ג	0.12	486,804	0.49
יסודות אגח א	0.12	472,302	0.48
נופר אנרג אג ב	0.12	453,140	0.48
ארי נדלן אפ 1	0.12	209,535	0.15
יסודות אג ב	0.12	476,462	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	500,000	0.46
סקופ	0.12	2,902	0.46
צרפתי	0.12	10,422	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	195	0.48
ריט אזורים אג ב	0.11	460,000	0.45
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	382,475	0.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	434,376	0.42
פסיפיק אגח ג	0.11	434,655	0.43
אורון קב אגח ג	0.11	426,316	0.44
אנשי העיר אגח א	0.11	403,387	0.42
ALPHABET INC-CL A	0.11	690	0.41
AMAZON.COM INC	0.11	560	0.42
תאת טכנו	0.1	3,811	0.4
אל על	0.1	28,604	0.38
פתאל החזקות	0.1	692	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.1	10,600	0.38
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.1	1,899	0.39
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.1	80,541	0.39
יוחננוף	0.1	1,292	0.4
מור סל NASDAQ 100	0.1	3,329	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	399,230	0.38
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	409,731	0.41
גאון אחז אגח ה	0.1	380,000	0.4
פטרוכימים אגח יא	0.1	436,732	0.38
שופרסל	0.1	10,381	0.4
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.1	245	0.4
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	300,000	0.35
יוניברסל אגח ד	0.09	363,129	0.35
יובלים אגח א	0.09	354,309	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.09	353,098	0.37
מיכמן אגח ב	0.09	347,363	0.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	336,198	0.37
דוראל אגח ג	0.09	350,000	0.36
אלמוג אגח א	0.09	368,042	0.37
איי.סי.אל	0.09	15,531	0.36
מליסרון	0.09	926	0.36
דיסק השק אגח יא	0.09	384,621	0.37
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	510	0.34
הראל סל תל בונד שקלי	0.08	74,875	0.31
רוטשטיין אגח יא	0.08	319,185	0.33
מודיעין אגח ג	0.08	286,300	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.08	300,000	0.3
אלמוגים	0.07	27,046	0.28
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	269,087	0.26
מניבים ריט אגח ב	0.07	250,000	0.29
פרטנר אגח ז	0.07	267,881	0.27
איסתא אג א	0.07	230,000	0.26
ג'י סיטי אג יז	0.07	275,075	0.28
צמח המרמן אגח ח	0.07	241,354	0.26
אב-גד אגח ג	0.07	266,000	0.27
דמרי	0.06	593	0.22
ביג אגח ט	0.06	184,346	0.22
אגלן אגח א	0.06	224,403	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,534	0.23
עשות	0.06	3,722	0.23
אאורה	0.06	9,382	0.23
רוטשטיין אגח ח	0.06	219,179	0.22
סאמיט אגח יב	0.05	200,000	0.18
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.05	15,004	0.2
מכלול מימון אגח א	0.05	184,952	0.19
אורשי אגח ד	0.05	182,578	0.18
כלל ביטוח אג ב	0.05	110,000	0.2
שובל	0.05	19,969	0.22
נורסטאר אגח יד	0.05	205,717	0.21
מבטח שמיר	0.05	713	0.2
ארית תעשיות	0.05	9,550	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	164,094	0.19
חילן	0.04	520	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.04	151,044	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.04	170,590	0.17
יסודות	0.04	70,750	0.16
רותם שני אגח ג	0.04	150,000	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.04	154,844	0.15
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	900,001	0.15
WIX.COM LTD	0.04	300	0.16
מניבים ריט	0.03	60,619	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.03	106,853	0.11
אקונרג'י	0.03	4,101	0.13
יוניברסל אגח ה	0.03	99,067	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.03	100,000	0.1
לוינשטין הנדסה	0.03	294	0.13
גב ים אגח י	0.03	113,707	0.12
אול-יר אגח ד	0.02	3,934,444	0.08
עזריאלי אגח ז	0.02	75,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.02	70,000	0.07
פרופדו אפ 4	0.02	15,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.02	60,518	0.07
צרפתי אגח יא	0.02	66,183	0.07
רוטשטיין אגח ט	0.02	88,493	0.09
אמות אגח ד	0.01	46,810	0.05
שפיר הנדסה	0.01	905	0.03
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	500	0.02
יוניברסל אגח ג	0.01	32,255	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	36,133	0.04
חג'ג' אפ 1	0.01	12,688	0.02
אדגר אגח יב	0.01	41,764	0.04
לוינסקי אגח ד	0.01	50,000	0.05
אלוני חץ	0.01	626	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	100	0.01
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	1	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	100	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	1,000	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	100	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	100	0.01
אלקטרה פא אגח א	0	1	0
הראל סל תל בונד מאגר	0	1,000	0
מניבים ריט אגח ג	0	11,478	0.01
סלקום אגח יג	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	600	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	10	0
בי קומיונק אגח ז	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
MICROSOFT CORP	0	10	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	50	0.01