פורטה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.91	-9.45
תחילת השנה	44.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	8.14
מקמ 1015	1.69	6,245,153	6.11
מליסרון אגח יז	1.4	4,419,919	5.08
ג'י סיטי אגח טז	1.39	4,858,434	5.03
ממשלתי שקלי 0335	1.37	5,165,962	4.97
ממשלתי צמוד 0529	1.35	4,456,269	4.88
דה לסר אגח ט	1.26	4,212,707	4.57
ממשלתי שקלי 0927	1.25	4,500,000	4.53
ממשלתי צמוד 0726	1.19	3,828,077	4.32
ספנסר אגח ד	1.18	4,181,113	4.27
אפי קפיטל אגח ד	1.12	3,892,847	4.07
ג'י סיטי אגח יב	1.12	3,499,421	4.04
ממשלתי צמוד 1028	1.04	3,698,135	3.77
גב ים אגח יא	1.02	3,580,733	3.68
לייטסטון אגח ג	0.99	3,532,199	3.59
לאומי	0.97	70,633	3.52
ממשלתי שקלי 0327	0.95	3,579,642	3.43
סטרוברי אנ אגח א	0.89	3,196,526	3.21
בוני תכון אגח כב	0.85	3,103,418	3.09
מקמ 515	0.83	3,000,000	2.99
אלמוגים אגח יא	0.81	2,818,437	2.93
פועלים	0.81	58,425	2.93
לנדמרק יזמ אגח א	0.79	2,838,826	2.88
מגוריט אגח ז	0.78	3,107,710	2.81
ווסטדייל אגח ב	0.76	2,795,514	2.74
מגידו אגח א	0.76	2,741,000	2.74
ממשלתי צמוד 0527	0.75	2,381,453	2.73
שובל אגח א	0.73	2,545,391	2.65
רם אדרת אגח ב	0.73	2,503,000	2.64
רבוע נדלן אגח י	0.71	2,814,091	2.56
רני צים אגח ג	0.69	2,421,514	2.48
ג'נריישן קפ אגח ג	0.64	2,289,867	2.31
נאוויטס אגח ז	0.64	2,323,807	2.33
רם אדרת אגח א	0.63	2,158,771	2.27
אדגר אגח יא	0.63	2,031,279	2.29
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.62	2,240,045	2.23
מיכמן אגח ג	0.6	2,173,577	2.17
רמות בעיר אגח ג	0.6	2,127,358	2.18
יובלים אגח ג	0.59	2,029,631	2.13
מימון ישיר אגח ה	0.58	1,986,467	2.09
מימון ישיר אגח ו	0.58	1,959,985	2.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	2,050,866	2.08
אלוני חץ אגח יג	0.56	2,085,355	2.02
אשטרום קב אגח ה	0.55	1,810,909	1.97
רבוע נדלן אגח ו	0.54	1,666,552	1.95
תמר פטרו אגח א	0.53	1,902,386	1.92
נאוויטס פטר יהש	0.52	21,745	1.89
אשטרום קב אגח ד	0.52	1,788,863	1.87
נאוויטס פט אגחה	0.52	1,820,014	1.89
אספן גרופ אגח ח	0.52	1,694,560	1.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	1,683,910	1.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,574,921	1.86
נמקו אגח ב	0.51	1,899,074	1.85
נאוויטס פטרו אגח ג	0.51	1,837,623	1.85
אלבר אגח יט	0.51	1,709,774	1.84
הילה אגח ג	0.51	1,709,181	1.84
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	1,611,528	1.82
אס אר אקורד אגח ב	0.5	1,695,099	1.8
סלע נדלן אגח ג	0.49	1,531,992	1.76
אמות אגח ו	0.49	1,621,028	1.77
אשטרום נכ אגח 14	0.49	1,675,000	1.77
דלק קב אגח לט	0.49	1,684,807	1.77
מגוריט אגח ד	0.48	1,649,029	1.74
אקרו אגח א	0.48	1,760,661	1.74
הכשרת ישוב אג26	0.48	1,628,955	1.75
ישפרו אגח ב	0.48	1,700,000	1.74
עמרם אברהם אגח ג	0.48	1,726,000	1.72
רם אדרת אגח ג	0.48	1,755,841	1.76
ספנסר אגח ב	0.47	1,714,182	1.69
נמקו אגח ד	0.46	1,578,355	1.65
יובלים אגח ה	0.45	1,634,788	1.64
שובל אגח ב	0.45	1,635,155	1.62
עזריאלי אגח ד	0.44	1,421,064	1.61
פז אנרגיה אגח ט	0.44	1,500,000	1.6
אב-גד אגח ג	0.44	1,546,516	1.59
בוני תיכון אגח כ	0.44	1,637,710	1.61
רותם שני אגח ב	0.43	1,573,136	1.57
בוני תכון אגח כא	0.43	1,458,965	1.54
צור אגח י	0.43	1,350,000	1.56
נופר אנרג אגח ג	0.42	1,437,694	1.52
נכסים ובנ אגח ט	0.42	1,600,001	1.54
אורשי אגח ה	0.41	1,397,000	1.49
פתאל אירו אגח ו	0.41	1,500,000	1.49
צור אגח יא	0.41	1,389,129	1.5
מקמ 815	0.41	1,510,000	1.49
מקמ 915	0.41	1,500,000	1.47
ביג אגח יח	0.4	1,330,708	1.44
רבוע נדלן אגח ט	0.4	1,428,259	1.46
גלעד מאי אגח ב	0.4	1,431,698	1.43
קרדיטו אגח א	0.4	1,245,946	1.45
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,353,054	1.43
אקונרגי אגח ב	0.4	1,400,000	1.44
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,455,000	1.45
פאוורג'ן אגח ב	0.39	1,295,627	1.42
עזריאלי אגח ו	0.38	1,199,486	1.36
מימון ישיר אגח ה	0.38	1,294,624	1.36
מ.ו השקע אגח ג	0.37	1,300,000	1.36
דה לסר אגח ז	0.36	1,267,706	1.31
עמרם אברהם אגח א	0.36	1,256,873	1.29
חשמל אגח 31	0.36	1,164,020	1.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	1,123,505	1.3
נורסטאר אגח יב	0.36	1,153,824	1.29
הפניקס	0.36	18,971	1.31
ארפורט אגח ה	0.35	1,106,621	1.27
סלע נדלן אגח ד	0.35	1,203,312	1.27
סלקום אגח יג	0.35	1,280,230	1.28
בי קומיונק אגח ז	0.35	1,222,155	1.28
אלוני חץ אגח י	0.35	1,241,690	1.27
צמח המרמן אגח ז	0.34	1,213,679	1.22
אורון קב אגח ג	0.34	1,150,000	1.22
וויי בוקס אגח ה	0.34	1,174,450	1.22
אמ.די.גי אגח ז	0.34	1,162,030	1.23
שמואל בר אגח א	0.34	1,200,000	1.24
לייטסטון אגח ב	0.33	1,184,369	1.19
פאי סיאם אגח א	0.33	1,191,783	1.18
מלרן אגח ד	0.33	1,149,692	1.2
מניף אגח ב	0.33	1,155,412	1.2
מקמ 615	0.33	1,200,000	1.19
אלמוגים אגח ט	0.31	1,101,008	1.11
רוטשטיין אגח יב	0.31	1,079,323	1.12
ספנסר אגח ו	0.31	1,100,524	1.11
ג'י סיטי אגח יג	0.31	982,923	1.13
מבנה אגח כה	0.31	1,160,446	1.13
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.3	289,000	1.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	1,113,170	1.1
דוראל אגח ב	0.3	1,006,045	1.08
מלרן אגח ה	0.3	1,000,000	1.07
חג'ג' אגח יב	0.3	977,779	1.08
אדמה אגח ב	0.29	723,504	1.06
מור סל S&P 500	0.29	10,163	1.04
סטרוברי אגח ג	0.29	1,050,892	1.05
יובלים אגח ד	0.29	1,000,000	1.03
דמרי אגח יא	0.29	999,000	1.05
מישורים אגח י	0.29	999,000	1.07
דיסק השק אגח י	0.29	1,060,444	1.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	1,000,000	1.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	1,011,862	0.96
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	918,552	0.97
כלל הון אגח יב	0.27	1,146,760	0.97
מגדל הון אגח יא	0.27	963,398	0.99
עמרם אברהם אגח ב	0.27	915,691	0.96
מיי טאון אגח א	0.27	948,165	0.97
קיסטון אינ אגח ב	0.27	935,000	0.97
אלוני חץ אגח ט	0.27	1,000,001	0.99
ישרס אגח יד	0.27	959,770	0.96
גב ים אגח ו	0.27	693,961	1
מקמ 715	0.27	1,000,000	0.99
כלל ביטוח אגח ג	0.26	901,717	0.93
חג'ג' אגח יד	0.26	935,349	0.94
אמ.די.גי אגח ח	0.26	896,000	0.94
ברנד אגח ב	0.26	895,000	0.93
אשל הירדן אגח ב	0.26	904,000	0.93
תכלית סל ת"א 90	0.25	38,471	0.91
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.25	190,000	0.9
רימון אגח א	0.25	856,012	0.9
אלוני חץ אגח יב	0.25	1,016,135	0.91
וויי בוקס אג ג	0.25	916,000	0.91
MTF סל DAX	0.24	10,135	0.85
פתאל החז אגח ג	0.24	966,291	0.87
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	858,949	0.87
אלה השק אגח א	0.24	810,000	0.86
ארי נדלן אגח ב	0.24	862,097	0.85
ביג	0.23	1,605	0.83
עזריאלי אגח ח	0.23	842,400	0.82
יובלים אגח ב	0.23	833,099	0.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	759,165	0.82
מניבים ריט אגח ד	0.23	774,114	0.83
מיכמן אגח ג	0.23	825,000	0.82
אדגר אגח יג	0.23	791,676	0.85
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	787,710	0.84
דיסקונט	0.23	31,796	0.82
חלל תקש אג יז	0.22	1,150,743	0.79
פסיפיק אגח ב	0.22	847,534	0.78
ביג אגח כ	0.22	771,666	0.81
נורסטאר אגח יג	0.22	758,621	0.81
ישפרו אגח א	0.22	729,085	0.79
אלומיי אגח ז	0.22	800,000	0.8
הראל סל תל בונד מאגר	0.21	193,122	0.78
להב אגח ג	0.21	692,128	0.75
מיכמן אגח ד	0.21	750,000	0.74
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	650,000	0.77
אלוני חץ אגח טו	0.2	723,699	0.74
תנופורט אגח ב	0.2	651,920	0.71
נופר אנרג אג ב	0.2	718,000	0.74
אלמוגים אגח י	0.2	704,770	0.73
צרפתי אגח יג	0.2	712,194	0.72
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	725,909	0.73
חג'ג' אגח טו	0.2	793,000	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.2	710,527	0.72
רוטשטיין אגח י	0.2	735,306	0.73
טבע	0.2	12,874	0.72
AMAZON.COM INC	0.2	1,000	0.72
חילן	0.19	3,030	0.69
דלק קב אגח לח	0.19	666,557	0.7
אלמוגים אגח יב	0.19	699,000	0.69
פריים אנרג אגח ג	0.19	700,000	0.7
שופרסל	0.19	20,086	0.71
נקסט ויז'ן	0.18	7,686	0.65
מיכמן אגח א	0.18	645,430	0.64
רציו מימון אגח ד	0.18	554,099	0.64
ALPHABET INC-CL A	0.18	1,150	0.66
אנשי העיר אגח א	0.17	573,234	0.6
קנדה גלוב אגח א	0.17	652,018	0.61
דיסק השק אגח ו	0.17	423,174	0.6
אקונרג'י אג א	0.16	579,699	0.57
אלמוגים אגח ח	0.16	532,250	0.58
מניף אגח א	0.16	580,061	0.59
פסיפיק אגח ג	0.16	557,782	0.58
ישרס אגח טז	0.16	501,242	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.54
מישורים אגח ט	0.15	500,000	0.56
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	491,753	0.56
חג'ג' אגח יג	0.15	541,502	0.54
פרופדו אגח א	0.15	611,731	0.56
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	250	0.54
ג'נריישן קפיטל	0.14	624,498	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.14	478,198	0.49
אפי נכסים אגח יד	0.14	500,000	0.52
מליסרון אגח כא	0.14	468,628	0.52
אמות אגח ט	0.14	500,000	0.52
גאון אחז אגח ה	0.14	480,000	0.51
אבו פמילי אגח א	0.14	490,000	0.51
רני צים אגח ד	0.14	500,000	0.5
מליסרון	0.14	1,725	0.5
גב ים אגח ט	0.14	493,289	0.52
אפריקה מגורים	0.13	2,160	0.48
מלרן אגח ג	0.13	481,704	0.47
ריט אזורים אג ב	0.13	493,881	0.48
יסודות אגח א	0.13	472,302	0.47
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	496,429	0.48
נאוי	0.13	9,939	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.13	36,864	0.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.13	245	0.48
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	404,931	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	400,000	0.42
יסודות אג ב	0.12	476,462	0.44
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	500,000	0.45
סקופ	0.12	3,477	0.43
בית שמש	0.11	856	0.41
קווליטאו	0.11	1,726	0.39
ג'י סיטי אגח יח	0.11	372,577	0.4
גשם למשתכן אגח א	0.11	380,000	0.39
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	610	0.39
תאת טכנו	0.1	3,413	0.34
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	7,385	0.37
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.1	10,000	0.35
מניף	0.1	21,968	0.37
יובלים אגח א	0.1	354,309	0.35
אורשי אגח ד	0.1	365,155	0.37
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.1	327,198	0.36
צרפתי	0.1	9,078	0.36
הראל השקעות	0.1	5,917	0.35
דיסק השק אגח יא	0.1	384,621	0.36
WIX.COM LTD	0.1	600	0.37
סלע נדלן	0.09	39,632	0.33
פרטנר אגח ז	0.09	312,527	0.32
מור סל NASDAQ 100	0.09	3,195	0.34
פריים אנרג'י אג א	0.09	341,180	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.09	303,167	0.32
מיכמן אגח ב	0.09	342,263	0.34
רוטשטיין אגח יא	0.09	319,185	0.32
ג'י סיטי אג יז	0.09	305,638	0.32
צמח המרמן אגח ח	0.09	318,953	0.33
מודיעין אגח ג	0.09	320,000	0.33
אזורים	0.09	19,844	0.32
צמח המרמן אגח ו	0.08	278,986	0.28
יוחננוף	0.08	1,158	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	308,853	0.29
מכלול מימון אגח א	0.08	277,428	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.08	268,851	0.28
נכסים ובנין	0.08	1,349	0.29
אל על	0.07	22,873	0.26
אלמוגים	0.07	31,242	0.26
כלל ביטוח אג ב	0.07	200,000	0.24
איסתא אג א	0.07	250,000	0.26
סלע נדלן אפ 4	0.07	244,330	0.09
עזריאלי קבוצה	0.06	895	0.22
ביג אגח ט	0.06	180,046	0.21
יוניברסל אגח ד	0.06	247,250	0.23
אביב בניה אגח 7	0.06	225,071	0.23
ארי נדלן אפ 1	0.06	173,032	0.08
ביג אפ 7	0.06	2,049	0.07
מבטח שמיר	0.06	949	0.21
רוטשטיין אגח ח	0.06	219,179	0.22
אלביט מערכות	0.05	123	0.18
יסודות	0.05	70,750	0.17
הילה אגח ב	0.05	172,537	0.18
אאורה	0.05	10,567	0.18
אלוני חץ	0.05	5,988	0.17
לוזון קבוצה אפ 7	0.05	220,000	0.06
אינרום	0.04	10,570	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.04	146,144	0.15
אי בי אי סל ת"א 125	0.04	6,803	0.16
אלקו אגח יד	0.04	147,454	0.15
שובל	0.04	15,553	0.16
חג'ג' אפ 1	0.04	12,688	0.04
איי.סי.אל	0.04	6,189	0.13
צרפתי אגח יא	0.04	132,366	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	900,001	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.04	140,000	0.13
דמרי	0.03	318	0.1
אול-יר אגח ד	0.03	3,934,444	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.03	67,268	0.1
גב ים אגח י	0.03	108,707	0.11
ממשלתי צמוד 0536	0.02	50,000	0.08
אשטרום קבוצה	0.02	1,641	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	1,579	0.08
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.02	55,000	0.06
פרופדו אפ 4	0.02	15,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.02	883	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.02	88,493	0.09
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	500	0.02
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.01	500	0.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.01	501	0.02
קסם ETF תל בונד מאגר	0.01	501	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.01	53,886	0.05
אקונרג'י	0.01	1,358	0.04
אלה השק אגח א	0.01	35,735	0.04
חשמל אגח 34	0.01	41,413	0.04
אדגר אגח יב	0.01	36,764	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
תכלית סל ת"א צמיחה	0	100	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	100	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0	100	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	100	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
הראל הנפקות אגח טז	0	9,393	0.01
ביג אגח טו	0	1	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	100	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	100	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	100	0.01
אקסטל אגח ג	0	1	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	100	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	1,000	0
יובלים אגח ד	0	10,643	0.01
חמת	0	100	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
MICROSOFT CORP	0	10	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	50	0.02