פורטה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.38	-10.63
תחילת השנה	68.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.16	13,399,900	15.89
ממשלתי שקלי 0335	2.18	10,458,018	10.97
ממשלתי צמוד 0431	1.6	7,733,360	8.05
ממשלתי צמוד 0529	1.59	6,999,740	8
ממשלתי צמוד 1028	1.48	7,043,179	7.43
מקמ 916	1.34	6,900,000	6.76
מליסרון אגח יז	1.29	5,440,616	6.47
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.26	1,597,226	6.36
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.19	50,167	5.97
ג'י סיטי אגח טז	1.12	5,307,468	5.64
מקמ 1116	1.11	5,750,000	5.6
מז טפ הנפק 62	0.98	4,540,380	4.95
גב ים אגח יא	0.97	4,527,615	4.86
לייטסטון אגח ג	0.94	4,623,913	4.73
פועלים	0.91	59,308	4.56
מקמ 416	0.91	4,600,000	4.57
לאומי	0.87	58,348	4.36
אפי קפיטל אגח ד	0.86	4,123,439	4.31
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.85	1,218,867	4.28
לייטסטון אגח ה	0.85	4,050,699	4.25
אי בי אי סל ת"א 125	0.8	103,435	4.03
דה לסר אגח ט	0.76	4,522,687	3.81
ספנסר אגח ד	0.75	3,580,765	3.78
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.73	100,940	3.68
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	3,299,600	3.39
אלוני חץ אגח יג	0.66	3,104,014	3.31
בוני תיכון אגח כב	0.65	3,215,773	3.26
ג'י סיטי אגח יב	0.65	2,799,537	3.25
ווסטדייל אגח ב	0.64	3,264,817	3.24
מימון ישיר אגח ה	0.64	2,949,134	3.24
בלאקאדג' אגח ג	0.64	3,154,622	3.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	3,208,542	3.23
מבנה אגח כה	0.63	3,057,880	3.17
מגוריט אגח ז	0.62	3,261,033	3.11
אשטרום נכ אגח 14	0.61	2,757,781	3.05
סטרוברי אנ אגח א	0.61	2,992,493	3.08
אלמוגים אגח יא	0.57	2,818,437	2.85
ישרס אגח טז	0.57	2,429,359	2.88
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	25,942	2.78
אשטרום קב אגח ה	0.55	2,437,277	2.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	2,563,208	2.76
רבוע נדלן אגח י	0.55	2,824,428	2.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	2,244,439	2.73
מגידו אגח א	0.54	2,655,000	2.72
שובל אגח א	0.53	2,526,515	2.68
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	2.63
אלון רבוע אגח ז	0.51	2,333,462	2.55
רם אדרת אגח ב	0.51	2,503,000	2.57
לאומי אגח 183	0.51	2,400,000	2.55
רני צים אגח ג	0.5	2,315,284	2.5
אדגר אגח יא	0.48	2,049,454	2.41
רייק אספן אגח א	0.47	2,271,061	2.34
מגוריט אגח ד	0.44	1,997,334	2.2
רמות בעיר אגח ג	0.44	2,192,258	2.19
ריט אזורים אגח ד	0.44	2,215,000	2.21
הפניקס	0.44	14,613	2.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	2,053,651	2.18
לאומי אגח 182	0.43	1,950,000	2.16
ישרס אגח יט	0.43	2,016,380	2.17
ארפורט אגח י	0.41	2,000,000	2.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	1,848,843	2.07
מישורים אגח י	0.41	1,936,232	2.04
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,943,365	2.07
הילה אגח ג	0.4	1,838,181	1.99
בלאקאדג' אגח ד	0.4	1,951,198	2.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	1,890,000	1.99
אספן גרופ אגח ט	0.4	1,851,503	1.99
מקמ 316	0.4	2,000,000	1.99
רם אדרת אגח ג	0.39	1,996,841	1.98
שובל אגח ב	0.39	1,917,664	1.98
סטרוברי אנ אגח ב	0.39	1,916,000	1.98
מניבים ריט אגח ד	0.38	1,726,552	1.93
נאוויטס פטרו אגח ה	0.38	1,820,014	1.9
קרסו מוט אגח ו	0.38	1,866,800	1.92
סלע נדלן אגח ג	0.37	1,571,585	1.86
נופר אנרג אגח ד	0.37	1,717,563	1.85
אב-גד אגח ג	0.37	1,812,516	1.87
אפי קפיטל אגח ה	0.37	1,828,335	1.86
קרסו מוט אגח ד	0.36	1,847,513	1.8
דלק קב אגח לט	0.36	1,676,520	1.83
לאומי אגח 187	0.36	1,750,000	1.83
ארפורט אגח ה	0.35	1,461,521	1.75
ספנסר אגח ב	0.35	1,729,519	1.77
מימון ישיר אגח ו	0.35	1,610,229	1.78
ג'י.אף.אי אגח ה	0.35	1,526,893	1.74
עמרם אברהם אגח ג	0.35	1,741,444	1.78
ליאם הנדסה אגח א	0.35	1,904,703	1.77
מניף אגח ב	0.34	1,666,748	1.72
נמקו אגח ד	0.34	1,592,476	1.69
רייסדור אגח א	0.34	1,700,000	1.73
פנינסולה אגח ד	0.34	1,678,000	1.72
נמקו אגח ב	0.33	1,676,168	1.67
ביג אגח יח	0.33	1,443,509	1.65
יובלים אגח ג	0.33	1,623,705	1.66
דמרי אגח יא	0.33	1,545,000	1.66
יובלים אגח ה	0.33	1,649,415	1.64
אלוני חץ אגח י	0.33	1,650,843	1.68
תמר פטרו אגח א	0.32	1,808,967	1.6
אמות אגח ו	0.32	1,411,635	1.6
אפי נכסים אגח יג	0.32	1,429,274	1.6
אקרו אגח א	0.32	1,579,036	1.59
אורון קב אגח ג	0.32	1,515,790	1.61
אורשי אגח ה	0.32	1,540,712	1.59
פניקס הון אגח טז	0.32	1,500,000	1.6
אנקור פרופ אגח ה	0.32	1,595,000	1.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.32	1,437,710	1.62
עזריאלי אגח ד	0.31	1,317,600	1.53
רבוע נדלן אגח ט	0.31	1,441,039	1.57
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,384,772	1.54
פתאל אירו אגח ו	0.31	1,470,585	1.58
אספן גרופ אגח ח	0.31	1,376,118	1.58
בוני תיכון אגח כא	0.3	1,458,965	1.53
אקונרגי אגח ב	0.3	1,400,000	1.52
שמואל בר אגח א	0.3	1,458,832	1.5
נאוי אגח ז	0.3	1,500,000	1.51
אי.אס.איי אגח א	0.3	1,501,000	1.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	1,310,517	1.51
סלע נדלן אגח ד	0.29	1,289,749	1.45
אלבר אגח יט	0.29	1,326,978	1.47
נופר אנרג אגח ג	0.29	1,378,031	1.46
גבאי קב אגח ב	0.29	1,441,000	1.47
נכסים ובנ אגח ט	0.29	1,463,710	1.45
צור אגח יא	0.29	1,270,114	1.44
מקמ 816	0.29	1,500,000	1.47
עזריאלי אגח ו	0.28	1,179,963	1.4
מ.ו השקע אגח ג	0.28	1,300,000	1.42
אמ.די.ג'י אגח ז	0.28	1,325,954	1.39
ישפרו אגח ב	0.28	1,372,680	1.4
אב-גד אגח ד	0.28	1,444,755	1.43
צור אגח י	0.28	1,161,530	1.39
נקסט ויז'ן	0.27	4,834	1.35
וויי בוקס אגח ה	0.27	1,315,596	1.37
הילה אגח ב	0.27	1,298,087	1.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	1,102,373	1.3
ביג	0.25	1,698	1.27
סטרוברי אגח ג	0.25	1,273,594	1.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	1,249,950	1.27
גיטי נדלן אגח א	0.25	1,233,156	1.26
קטה גרופ אגח א	0.25	1,246,000	1.28
בית שמש	0.24	1,541	1.21
פאוורג'ן אגח ב	0.24	1,052,697	1.19
מיי טאון אגח א	0.24	1,188,248	1.22
אמ.די.ג'י אגח ח	0.23	1,071,501	1.16
פנטהאוז אגח א	0.23	1,128,751	1.15
מז טפ הנפק 64	0.23	1,050,000	1.13
מקמ 216	0.23	1,150,000	1.15
מקמ 726	0.23	1,150,000	1.13
קווליטאו	0.22	1,626	1.1
מגה אור אגח ט	0.22	1,000,000	1.12
דה לסר אגח ז	0.22	1,206,285	1.13
דוראל אגח ב	0.22	1,006,045	1.12
ברנד אגח ב	0.22	1,046,035	1.08
מלרן אגח ה	0.22	1,000,000	1.12
אמטראסט אגח ב	0.22	1,071,044	1.1
אסאר אקורד אגח ב	0.22	1,026,160	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.21	898,333	1.07
נאוויטס פטר יהש	0.21	8,594	1.03
ג'נריישן קפיטל	0.21	698,830	1.06
יובלים אגח ד	0.21	1,010,643	1.04
סילברסטין אגח ג	0.21	1,000,000	1.06
אלוני חץ אגח ט	0.21	1,000,001	1.03
מגדל ביטוח	0.2	59,188	0.99
אלמוגים אגח ט	0.2	963,382	0.99
גלעד מאי אגח ב	0.2	949,176	0.98
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	940,000	1
מקס איט אגח ה	0.2	997,000	1.02
אקרו אגח ב	0.2	988,000	1.01
דורסל אגח ב	0.2	1,000,000	1.01
גב ים אגח ו	0.2	693,961	1.01
נובה	0.19	621	0.96
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	851,336	0.94
להב אגח ג	0.19	869,292	0.97
חג'ג' אגח יד	0.19	943,717	0.96
קסטלן אגח א	0.19	943,000	0.96
אשל הירדן אגח ג	0.19	1,000,000	0.96
גלעד מאי אגח ג	0.19	978,000	0.97
אמטראסט אגח א	0.19	920,000	0.96
ישפרו אגח ד	0.19	925,000	0.93
אלוני חץ אגח יב	0.19	1,008,220	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	781,764	0.94
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.18	180,541	0.91
כלל הון אגח יב	0.18	1,000,000	0.92
פאי סיאם אגח א	0.18	919,894	0.92
מלרן אגח ד	0.18	862,269	0.88
אדגר אגח יג	0.18	798,759	0.91
ווסטדייל אגח ג	0.18	822,768	0.9
ארי נדלן אגח ב	0.18	862,097	0.89
ארי נדלן אפ 1	0.18	194,083	0.29
אשל הירדן אגח ב	0.18	904,000	0.91
אלמוג אגח א	0.18	882,389	0.91
וויי בוקס אגח ז	0.18	893,000	0.9
פתאל החז אגח ג	0.17	901,200	0.86
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	799,054	0.83
עמרם אברהם אגח א	0.17	850,238	0.87
נורסטאר אגח יג	0.17	827,802	0.87
קרדיטו אגח א	0.17	705,559	0.86
רימון אגח א	0.17	820,486	0.87
דלק קב אגח מ	0.17	800,000	0.84
נמקו אגח ו	0.17	848,000	0.87
מקמ 1016	0.17	900,000	0.88
עזריאלי קבוצה	0.16	1,886	0.79
עזריאלי אגח ח	0.16	745,840	0.79
אשטרום קב אגח ד	0.16	735,136	0.81
ביג אגח כ	0.16	743,179	0.82
אלוני חץ אגח טו	0.16	730,173	0.81
ישפרו אגח א	0.16	735,609	0.8
עמרם אברהם אגח ב	0.16	771,109	0.8
אלומיי אגח ז	0.16	807,156	0.83
גב ים אגח ט	0.16	718,845	0.79
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.15	20,000	0.73
קיסטון אינ אגח א	0.15	707,509	0.76
אלה השק אגח א	0.15	663,679	0.73
רוטשטיין אגח יב	0.15	726,023	0.76
צרפתי אגח יג	0.15	718,565	0.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	725,909	0.74
ספנסר אגח ו	0.15	721,525	0.75
חג'ג' אגח טו	0.15	793,000	0.76
פריים אנרג אגח ג	0.15	700,000	0.73
רני צים אגח ד	0.15	750,000	0.78
איסתא נכסים אגח א	0.15	715,000	0.74
צרפתי אגח יד	0.15	750,000	0.75
ג'י סיטי אגח יג	0.15	651,074	0.73
פועלים התח נד ה (COCO)	0.15	650,000	0.78
פיבי	0.15	2,695	0.74
מקמ 616	0.15	750,000	0.74
הראל סל תל בונד שקלי	0.14	165,994	0.72
אקונרג'י אג א	0.14	400,000	0.68
אלומיי אגח ו	0.14	693,123	0.71
אלמוגים אגח יב	0.14	699,000	0.71
לוינשטין הנדסה	0.14	1,122	0.7
חג'ג' אגח יב	0.14	611,112	0.68
ALPHABET INC-CL A	0.14	690	0.72
מניף	0.13	25,383	0.63
מישורים אגח ט	0.13	577,543	0.66
יובלים אגח ב	0.13	666,480	0.67
אמ.די.ג'י אגח ט	0.13	625,087	0.64
קנדה גלוב אגח א	0.13	657,850	0.66
תאת טכנו	0.12	3,811	0.58
שמן נדלן אג 1	0.12	590,297	0.61
חלל תקש אגח יט	0.12	583,000	0.62
מגוריט אגח י	0.12	638,539	0.58
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,572	0.58
גב ים אגח ח	0.12	642,706	0.6
אפי נכסים אגח יד	0.11	504,800	0.56
מליסרון אגח כא	0.11	462,237	0.53
פתאל החז אגח ה	0.11	510,000	0.56
אמות אגח ט	0.11	504,800	0.55
אפי נכסים אגח יז	0.11	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.11	500,000	0.54
פועלים אגח 102	0.11	500,000	0.53
בוני תיכון אגח כ	0.11	573,199	0.57
אלון רבוע אגח ט	0.1	482,186	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.1	450,000	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.1	477,277	0.52
ספנסר אגח ז	0.1	479,000	0.48
פיקהיל אגח א	0.1	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.1	499,000	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.1	500,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.1	500,000	0.5
ארי נדלן אגח א	0.1	430,000	0.48
צרפתי	0.1	10,422	0.48
רוטשטיין אגח י	0.1	490,205	0.49
ישרס אגח יד	0.1	468,356	0.48
אל על	0.09	25,199	0.44
מגוריט	0.09	53,445	0.45
מור סל S&P 500	0.09	4,098	0.44
רציו מימון אגח ד	0.09	466,610	0.45
פריים אנרג אגח ב	0.09	382,475	0.44
רותם שני אגח ב	0.09	449,468	0.46
מז טפ הנ אגח 67	0.09	435,000	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.09	447,000	0.45
יסודות אג ב	0.09	476,462	0.47
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	500,000	0.43
מימון ישיר אגח ז	0.09	450,000	0.48
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	422,601	0.43
גבאי קב אגח א	0.09	413,000	0.44
אמריקן אק אגח א	0.09	450,000	0.46
גשם למשתכן אגח ב	0.09	428,000	0.44
אספן גרופ אגח י	0.09	450,000	0.47
רני צים אגח ה	0.09	497,000	0.47
ווסטדייל אגח ד	0.09	450,000	0.46
תורגמן אגח א	0.09	469,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח יא	0.09	424,000	0.43
סקופ	0.09	2,481	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	195	0.44
מניף אגח א	0.08	405,736	0.42
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.08	336,198	0.38
דה לסר אגח ח	0.08	418,219	0.41
מגוריט אגח ו	0.08	371,573	0.38
פרופדו אגח א	0.08	418,140	0.41
פטרוכימיים אגח יא	0.08	436,732	0.42
אלביט הד אגח י	0.08	375,000	0.38
רייק אספן אגח ב	0.08	418,729	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.08	400,000	0.41
מגוריט אגח יא	0.08	447,000	0.39
שופרסל	0.08	10,381	0.42
AMAZON.COM INC	0.08	560	0.42
אמות	0.07	14,550	0.35
מור סל NASDAQ 100	0.07	3,009	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	359,307	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	372,322	0.37
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	327,785	0.33
אלמוגים אגח י	0.07	352,386	0.36
דוראל אגח ג	0.07	350,000	0.38
לוינסקי אגח ה	0.07	370,000	0.35
מגוריט אגח ח	0.07	398,000	0.36
מליסרון	0.07	865	0.35
דיסק השק אגח יא	0.07	336,544	0.33
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.07	4,600	0.33
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.07	245	0.36
יוניברסל אגח ד	0.06	314,712	0.31
אנשי העיר אגח א	0.06	304,310	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.06	273,762	0.28
מודיעין אגח ג	0.06	286,300	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.06	300,000	0.31
אמריקן אק אגח ב	0.06	311,000	0.32
מבטח שמיר	0.06	713	0.29
דיסק השק אגח י	0.06	312,846	0.31
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	510	0.28
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	200,001	0.24
רני צים	0.05	47,000	0.23
מניבים ריט אגח ב	0.05	234,375	0.28
פרטנר אגח ז	0.05	267,881	0.27
אלה פקדון אגח ה	0.05	208,529	0.23
נופר אנרג'י	0.05	1,926	0.27
מגוריט אגח ג	0.05	212,065	0.23
אקונרג'י	0.05	4,101	0.24
אביב בניה אגח 7	0.05	215,259	0.23
סטרוברי אגח ד	0.05	237,417	0.25
איסתא אג א	0.05	230,000	0.27
ג'י סיטי אג יז	0.05	275,075	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.05	257,400	0.25
שובל אגח ב	0.05	250,000	0.26
אגלן אגח א	0.05	224,403	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.05	13,425	0.27
מנורה מב החז	0.05	636	0.25
קרסו מוט אגח ג	0.04	205,019	0.2
פריים אנרג אג א	0.04	170,590	0.19
סאמיט אגח יב	0.04	195,745	0.18
אלמוגים אגח ח	0.04	177,417	0.2
יסודות	0.04	70,750	0.19
שובל	0.04	19,969	0.2
נורסטאר אגח יד	0.04	205,717	0.19
אספן גרופ	0.04	23,408	0.18
אטראו שוקי הון	0.03	1,850	0.15
מניבים ריט	0.03	65,224	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.03	144,604	0.13
דור אלון אגח ז	0.03	153,780	0.15
רותם שני אגח ג	0.03	150,000	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.03	154,844	0.15
אאורה אגח טז	0.03	133,206	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	900,001	0.15
ביג אגח ט	0.02	95,525	0.11
אול-יר אגח ד	0.02	3,934,444	0.08
עזריאלי אגח ז	0.02	73,470	0.08
מכלול אגח א	0.02	92,476	0.09
יוניברסל אגח ה	0.02	90,453	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.02	100,000	0.11
אלבר אגח כא	0.02	107,024	0.11
לנטרה קנדה אגח א	0.02	75,000	0.08
רני צים אפ 2	0.02	37,275	0.03
גב ים אגח י	0.02	113,707	0.12
תכלית סל ת"א 90	0.01	1,315	0.05
יוניברסל אגח ג	0.01	25,087	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.01	53,427	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.01	42,323	0.05
מז טפ הנ אגח 66	0.01	40,838	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	32,991	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	10,688	0.02
פרופדו אפ 4	0.01	15,000	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	4,372	0.01
אבו מגורים אגח א	0.01	70,000	0.08
אדגר אגח יב	0.01	41,764	0.05
לוינסקי אגח ד	0.01	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
תכלית סל תל בונד מאגר	0	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
עזריאלי אגח ה	0	14,300	0.02
פסיפיק אגח ב	0	1	0
הראל סל תל בונד מאגר	0	1,000	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	600	0
רנט איט אגח א	0	1,000	0
לוינסקי אפ 2	0	14,800	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
MICROSOFT CORP	0	10	0.01
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	100	0.02