פורטה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	31.02	14.15
תחילת השנה	47.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	18.24
ממשלתי צמוד 0527	3.29	13,399,900	15.79
ממשלתי שקלי 0335	2.26	10,458,018	10.84
ממשלתי צמוד 0529	1.66	6,999,740	7.96
מליסרון אגח יז	1.46	5,894,001	6.99
מקמ 916	1.4	6,900,000	6.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.16	1,405,226	5.58
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	47,312	5.58
ג'י סיטי אגח טז	1.16	5,307,468	5.55
מקמ 1116	1.16	5,750,000	5.57
מז טפ הנפק 62	1.03	4,540,380	4.94
גב ים אגח יא	1.01	4,527,615	4.84
ממשלתי צמוד 0431	1	4,638,356	4.82
אפי קפיטל אגח ד	0.89	4,123,439	4.26
לאומי	0.89	60,619	4.26
פועלים	0.89	59,308	4.27
לייטסטון אגח ג	0.88	4,177,913	4.23
לייטסטון אגח ה	0.88	4,050,699	4.23
דה לסר אגח ט	0.83	4,522,687	3.98
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.82	1,127,760	3.92
ממשלתי צמוד 1028	0.79	3,607,920	3.79
ספנסר אגח ד	0.78	3,580,765	3.74
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.77	100,940	3.68
אי בי אי סל ת"א 125	0.73	97,944	3.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	3,299,600	3.35
מימון ישיר אגח ה	0.68	2,949,134	3.26
אלוני חץ אגח יג	0.68	3,104,014	3.28
בלאקאדג' אגח ג	0.67	3,154,622	3.2
ג'י סיטי אגח יב	0.67	2,799,537	3.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	3,208,542	3.15
בוני תיכון אגח כב	0.66	3,215,773	3.19
מבנה אגח כה	0.66	3,057,880	3.16
מגוריט אגח ז	0.65	3,261,033	3.11
אשטרום נכ אגח 14	0.64	2,757,781	3.05
סטרוברי אנ אגח א	0.64	2,992,493	3.06
ישרס אגח טז	0.61	2,429,359	2.91
אלמוגים אגח יא	0.59	2,818,437	2.81
ווסטדייל אגח ב	0.58	2,780,253	2.8
אשטרום קב אגח ה	0.57	2,437,277	2.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	2,563,208	2.74
רבוע נדלן אגח י	0.57	2,824,428	2.74
מגידו אגח א	0.57	2,655,000	2.73
רני צים אגח ג	0.55	2,459,989	2.66
שובל אגח א	0.55	2,526,515	2.65
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	23,686	2.53
אלון רבוע אגח ז	0.53	2,333,462	2.54
רם אדרת אגח ב	0.53	2,503,000	2.56
לאומי אגח 183	0.53	2,400,000	2.55
אדגר אגח יא	0.5	2,049,454	2.4
רייק אספן אגח א	0.48	2,271,061	2.32
מגוריט אגח ד	0.46	1,997,334	2.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	2,053,651	2.18
לאומי אגח 182	0.45	1,950,000	2.15
ישרס אגח יט	0.45	2,016,380	2.17
רמות בעיר אגח ג	0.44	2,192,258	2.14
ארפורט אגח י	0.43	2,000,000	2.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,848,843	2.07
מישורים אגח י	0.43	1,936,232	2.06
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,943,365	2.05
קרסו מוט אגח ו	0.43	2,000,000	2.08
יובלים אגח ג	0.42	2,029,631	2.04
הילה אגח ג	0.42	1,838,181	2
בלאקאדג' אגח ד	0.42	1,951,198	2.01
קרסו מוט אגח ד	0.41	2,015,012	1.96
רם אדרת אגח ג	0.41	1,996,841	1.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	1,890,000	1.97
סטרוברי אנ אגח ב	0.41	1,916,000	1.95
מקמ 316	0.41	2,000,000	1.99
מניבים ריט אגח ד	0.4	1,726,552	1.93
שובל אגח ב	0.4	1,917,664	1.94
הפניקס	0.4	14,613	1.93
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,571,585	1.85
נאוויטס פטרו אגח ה	0.39	1,820,014	1.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,498,537	1.82
דלק קב אגח לט	0.38	1,676,520	1.82
נופר אנרג אגח ד	0.38	1,717,563	1.82
אב-גד אגח ג	0.38	1,812,516	1.84
אפי קפיטל אגח ה	0.38	1,828,335	1.83
אספן גרופ אגח ט	0.38	1,718,591	1.84
מימון ישיר אגח ו	0.37	1,610,229	1.78
מניף אגח ב	0.37	1,666,748	1.76
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,741,444	1.77
ליאם הנדסה אגח א	0.37	1,904,703	1.78
ספנסר אגח ב	0.36	1,729,519	1.75
רייסדור אגח א	0.36	1,700,000	1.71
נאוויטס פטר יהש	0.35	14,270	1.66
נמקו אגח ב	0.35	1,676,168	1.66
ג'י.אף.אי אגח ה	0.35	1,526,893	1.67
נמקו אגח ד	0.35	1,592,476	1.68
פנינסולה אגח ד	0.35	1,678,000	1.7
אלוני חץ אגח י	0.35	1,650,843	1.68
תמר פטרו אגח א	0.34	1,808,967	1.63
ביג אגח יח	0.34	1,443,509	1.64
דמרי אגח יא	0.34	1,545,000	1.64
אנקור פרופ אגח ה	0.34	1,595,000	1.64
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	1,437,710	1.61
עזריאלי אגח ד	0.33	1,362,556	1.59
אמות אגח ו	0.33	1,411,635	1.59
רבוע נדלן אגח ט	0.33	1,441,039	1.57
אפי נכסים אגח יג	0.33	1,429,274	1.59
אקרו אגח א	0.33	1,579,036	1.57
אורון קב אגח ג	0.33	1,515,790	1.59
אורשי אגח ה	0.33	1,540,712	1.58
יובלים אגח ה	0.33	1,649,415	1.61
פניקס הון אגח טז	0.33	1,500,000	1.59
אספן גרופ אגח ח	0.33	1,376,118	1.57
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	1,500,000	1.54
פז אנרגיה אגח ט	0.32	1,384,772	1.52
פתאל אירו אגח ו	0.32	1,470,585	1.56
בוני תיכון אגח כא	0.31	1,458,965	1.5
שמואל בר אגח א	0.31	1,458,832	1.49
נאוי אגח ז	0.31	1,500,000	1.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	1,310,517	1.5
מקמ 816	0.31	1,500,000	1.47
סלע נדלן אגח ד	0.3	1,289,749	1.45
אלבר אגח יט	0.3	1,326,978	1.46
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,378,031	1.43
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,300,000	1.43
אקונרגי אגח ב	0.3	1,400,000	1.46
ישפרו אגח ב	0.3	1,372,680	1.45
גבאי קב אגח ב	0.3	1,441,000	1.45
נכסים ובנ אגח ט	0.3	1,463,710	1.44
צור אגח יא	0.3	1,270,114	1.44
עזריאלי אגח ו	0.29	1,179,963	1.39
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	1,325,954	1.38
אב-גד אגח ד	0.29	1,444,755	1.38
צור אגח י	0.29	1,161,530	1.38
ארפורט אגח ה	0.28	1,116,521	1.33
וויי בוקס אגח ה	0.28	1,315,596	1.36
הילה אגח ב	0.28	1,298,087	1.33
ביג	0.27	1,698	1.3
סטרוברי אגח ג	0.27	1,273,594	1.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.27	1,102,373	1.29
גיטי נדלן אגח א	0.26	1,233,156	1.25
קטה גרופ אגח א	0.26	1,246,000	1.25
פאוורג'ן אגח ב	0.25	1,052,697	1.18
מיי טאון אגח א	0.25	1,188,248	1.19
בית שמש	0.24	1,541	1.16
רוטשטיין אגח יב	0.24	1,088,980	1.15
דוראל אגח ב	0.24	1,006,045	1.13
אמ.די.ג'י אגח ח	0.24	1,071,501	1.14
פנטהאוז אגח א	0.24	1,128,751	1.15
מז טפ הנפק 64	0.24	1,050,000	1.13
מגה אור אגח ט	0.23	1,000,000	1.12
דה לסר אגח ז	0.23	1,206,285	1.12
מלרן אגח ה	0.23	1,000,000	1.1
אסאר אקורד אגח ב	0.23	1,026,160	1.12
מקמ 726	0.23	1,150,000	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.22	898,333	1.07
יובלים אגח ד	0.22	1,010,643	1.03
סילברסטין אגח ג	0.22	1,000,000	1.04
ברנד אגח ב	0.22	1,046,035	1.07
אמטראסט אגח ב	0.22	1,071,044	1.08
נקסט ויז'ן	0.21	4,834	1.01
להב אגח ג	0.21	908,806	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	940,000	0.99
מקס איט אגח ה	0.21	997,000	1.01
אקרו אגח ב	0.21	988,000	1
דורסל החז אגח ב	0.21	1,000,000	1.01
אלוני חץ אגח ט	0.21	1,000,001	1.03
גב ים אגח ו	0.21	693,961	1
קווליטאו	0.2	1,626	0.98
ג'נריישן קפיטל	0.2	698,830	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	851,336	0.94
אלמוגים אגח ט	0.2	963,382	0.98
גלעד מאי אגח ב	0.2	949,176	0.97
חג'ג' אגח יד	0.2	943,717	0.95
קסטלן אגח א	0.2	943,000	0.94
אשל הירדן אגח ג	0.2	1,000,000	0.94
גלעד מאי אגח ג	0.2	978,000	0.96
אמטראסט אגח א	0.2	920,000	0.94
אלוני חץ אגח יב	0.2	1,008,220	0.96
מגדל ביטוח	0.19	59,188	0.92
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.19	180,541	0.91
כלל הון אגח יב	0.19	1,000,000	0.91
פאי סיאם אגח א	0.19	919,894	0.9
אדגר אגח יג	0.19	798,759	0.91
ארי נדלן אגח ב	0.19	862,097	0.89
אשל הירדן אגח ב	0.19	904,000	0.9
וויי בוקס אגח ז	0.19	893,000	0.91
ישפרו אגח ד	0.19	925,000	0.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	781,764	0.93
פתאל החז אגח ג	0.18	901,200	0.85
מלרן אגח ד	0.18	862,269	0.88
עמרם אברהם אגח א	0.18	850,238	0.86
נורסטאר אגח יג	0.18	827,802	0.85
ווסטדייל אגח ג	0.18	805,700	0.87
קרדיטו אגח א	0.18	724,301	0.86
רימון אגח א	0.18	820,486	0.87
נמקו אגח ו	0.18	848,000	0.86
אלמוג אגח א	0.18	882,389	0.89
מקמ 1016	0.18	900,000	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.17	735,136	0.81
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	799,054	0.83
ביג אגח כ	0.17	743,179	0.82
אלוני חץ אגח טו	0.17	730,173	0.81
ישפרו אגח א	0.17	735,609	0.8
עמרם אברהם אגח ב	0.17	771,109	0.79
ארי נדלן אפ 1	0.17	194,083	0.28
דלק קב אגח מ	0.17	800,000	0.83
אלומיי אגח ז	0.17	807,156	0.81
עזריאלי אגח ח	0.16	745,840	0.79
קיסטון אינ אגח א	0.16	707,509	0.76
ספנסר אגח ו	0.16	721,525	0.75
חג'ג' אגח טו	0.16	793,000	0.75
רני צים אגח ד	0.16	750,000	0.78
פועלים התח נד ה (COCO)	0.16	650,000	0.78
גב ים אגח ט	0.16	718,845	0.79
הראל סל תל בונד שקלי	0.15	165,994	0.71
אלה השק אגח א	0.15	663,679	0.73
אלומיי אגח ו	0.15	693,123	0.7
צרפתי אגח יג	0.15	718,565	0.73
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	725,909	0.73
פריים אנרג אגח ג	0.15	700,000	0.71
איסתא נכסים אגח א	0.15	715,000	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.15	651,074	0.73
פיבי	0.15	2,695	0.72
מקמ 616	0.15	750,000	0.74
נובה	0.14	621	0.66
עזריאלי קבוצה	0.14	1,886	0.68
מישורים אגח ט	0.14	577,543	0.67
יובלים אגח ב	0.14	666,480	0.66
אלמוגים אגח יב	0.14	699,000	0.69
קנדה גלוב אגח א	0.14	657,850	0.66
חג'ג' אגח יב	0.14	611,112	0.68
ALPHABET INC-CL A	0.14	690	0.69
מניף	0.13	25,383	0.62
נמקו אגח ג	0.13	594,731	0.61
אמ.די.ג'י אגח ט	0.13	625,087	0.63
חלל תקש אגח יט	0.13	583,000	0.62
לוינשטין הנדסה	0.13	1,122	0.6
אל על	0.12	34,194	0.56
אפי נכסים אגח יד	0.12	504,800	0.55
אמות אגח ט	0.12	504,800	0.55
שמן נדלן אג 1	0.12	590,297	0.6
מגוריט אגח י	0.12	638,539	0.58
בוני תיכון אגח כ	0.12	573,199	0.57
גב ים אגח ח	0.12	642,706	0.59
תאת טכנו	0.11	3,811	0.55
אקונרג'י אג א	0.11	400,000	0.52
מליסרון אגח כא	0.11	471,918	0.54
אלון רבוע אגח ט	0.11	482,186	0.52
ג'י סיטי אגח יח	0.11	477,277	0.52
פתאל החז אגח ה	0.11	510,000	0.55
אפי נכסים אגח יז	0.11	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.11	500,000	0.54
פועלים אגח 102	0.11	500,000	0.53
לאומי אגח 187	0.11	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.11	499,000	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,572	0.53
מגוריט	0.1	53,445	0.48
תכלית סל ת"א 90	0.1	13,298	0.47
מז טפ הנ אגח 67	0.1	435,000	0.47
נופר אנרג אג ב	0.1	360,000	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.1	450,000	0.47
דלק קב אגח לח	0.1	496,398	0.5
יסודות אג ב	0.1	476,462	0.46
מימון ישיר אגח ז	0.1	450,000	0.47
ספנסר אגח ז	0.1	479,000	0.47
אמריקן אק אגח א	0.1	450,000	0.46
אספן גרופ אגח י	0.1	450,000	0.47
רני צים אגח ה	0.1	497,000	0.47
רוטשטיין אגד יד	0.1	500,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.1	500,000	0.5
ארי נדלן אגח א	0.1	430,000	0.48
צרפתי	0.1	10,422	0.47
רוטשטיין אגח י	0.1	490,205	0.5
ישרס אגח יד	0.1	468,356	0.48
מור סל S&P 500	0.09	4,098	0.45
רציו מימון אגח ד	0.09	466,610	0.46
פריים אנרג אגח ב	0.09	382,475	0.44
מניף אגח א	0.09	405,736	0.41
רותם שני אגח ב	0.09	449,468	0.45
דה לסר אגח ח	0.09	418,219	0.41
פאי סיאם אגח ב	0.09	447,000	0.44
פרופדו אגח א	0.09	438,140	0.44
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	500,000	0.44
פטרוכימיים אגח יא	0.09	436,732	0.41
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	422,601	0.42
גבאי קב אגח א	0.09	413,000	0.42
רייק אספן אגח ב	0.09	418,729	0.41
גשם למשתכן אגח ב	0.09	428,000	0.43
ווסטדייל אגח ד	0.09	450,000	0.45
נאוי	0.09	7,973	0.43
סקופ	0.09	2,481	0.43
דיסקונט	0.09	13,128	0.44
שופרסל	0.09	10,381	0.41
AMAZON.COM INC	0.09	560	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	195	0.41
אמות	0.08	14,550	0.36
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.08	10,000	0.37
מור סל NASDAQ 100	0.08	3,009	0.37
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.08	336,198	0.38
דוראל אגח ג	0.08	350,000	0.37
אלביט הד אגח י	0.08	375,000	0.38
מגוריט אגח ח	0.08	398,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.08	400,000	0.41
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.08	245	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	359,307	0.34
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	372,322	0.36
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	327,785	0.33
אלמוגים אגח י	0.07	352,386	0.35
מגוריט אגח ו	0.07	330,829	0.34
לוינסקי אגח ה	0.07	370,000	0.35
מליסרון	0.07	865	0.36
דיסק השק אגח י	0.07	312,846	0.31
דיסק השק אגח יא	0.07	336,544	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.06	234,375	0.28
פרטנר אגח ז	0.06	267,881	0.27
יוניברסל אגח ד	0.06	314,712	0.31
איסתא אג א	0.06	230,000	0.27
אנשי העיר אגח א	0.06	304,310	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.06	273,762	0.28
מודיעין אגח ג	0.06	286,300	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.06	300,000	0.31
מבטח שמיר	0.06	713	0.29
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.06	4,600	0.31
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	510	0.3
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	200,001	0.24
רני צים	0.05	47,000	0.26
אלה פקדון אגח ה	0.05	208,529	0.23
מגוריט אגח ג	0.05	212,065	0.23
סטרוברי אגח ד	0.05	237,417	0.25
ג'י סיטי אג יז	0.05	275,075	0.26
שובל אגח ב	0.05	250,000	0.25
אגלן אגח א	0.05	224,403	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.05	13,425	0.24
קרסו מוט אגח ג	0.04	205,019	0.2
אקונרג'י	0.04	4,101	0.19
פריים אנרג אג א	0.04	170,590	0.17
סאמיט אגח יב	0.04	195,745	0.18
אלמוגים אגח ח	0.04	177,417	0.2
יסודות	0.04	70,750	0.2
שובל	0.04	19,969	0.19
נורסטאר אגח יד	0.04	205,717	0.19
אספן גרופ	0.04	23,408	0.18
מניבים ריט	0.03	65,224	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.03	144,604	0.13
דור אלון אגח ז	0.03	153,780	0.15
אביב בניה אגח 7	0.03	129,363	0.14
רותם שני אגח ג	0.03	150,000	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.03	154,844	0.15
אאורה אגח טז	0.03	133,206	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	900,001	0.15
גב ים אגח י	0.03	113,707	0.12
ביג אגח ט	0.02	95,525	0.11
אול-יר אגח ד	0.02	3,934,444	0.08
עזריאלי אגח ז	0.02	73,470	0.08
מכלול אגח א	0.02	92,476	0.09
יוניברסל אגח ה	0.02	90,453	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.02	100,000	0.11
אלבר אגח כא	0.02	110,988	0.12
פרופדו אפ 4	0.02	15,000	0.03
לנטרה קנדה אגח א	0.02	75,000	0.08
רני צים אפ 2	0.02	37,275	0.03
אבו מגורים אגח א	0.02	70,000	0.07
יוניברסל אגח ג	0.01	25,087	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.01	53,427	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.01	42,323	0.05
מז טפ הנ אגח 66	0.01	40,838	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	32,991	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	10,688	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	4,372	0.01
אדגר אגח יב	0.01	41,764	0.05
לוינסקי אגח ד	0.01	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
תכלית סל תל בונד מאגר	0	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
הראל סל תל בונד מאגר	0	1,000	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	600	0
לוינסקי אפ 2	0	14,800	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
MICROSOFT CORP	0	10	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	100	0.01