פורטה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.38	-10.69
תחילת השנה	68.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	2.99	13,399,900	15.89
ממשלתי שקלי 0335	2.07	10,458,018	11
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.54	2,333,540	8.19
ממשלתי צמוד 0431	1.51	7,733,360	8.03
ממשלתי צמוד 0529	1.5	6,999,740	7.98
ממשלתי צמוד 1028	1.4	7,043,179	7.42
מקמ 916	1.28	6,900,000	6.78
מליסרון אגח יז	1.26	5,631,447	6.67
מקמ 1116	1.24	6,750,000	6.59
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.21	175,451	6.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.19	1,597,226	6.33
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.17	53,730	6.19
ג'י סיטי אגח טז	1.01	5,307,468	5.38
מז טפ הנפק 62	0.93	4,540,380	4.94
גב ים אגח יא	0.91	4,527,615	4.84
פועלים	0.91	61,240	4.84
לייטסטון אגח ג	0.88	4,623,913	4.69
מקמ 416	0.86	4,600,000	4.59
אפי קפיטל אגח ד	0.81	4,123,439	4.33
פועלים אגח 102	0.8	3,966,705	4.24
לייטסטון אגח ה	0.79	4,050,699	4.17
לאומי	0.72	50,763	3.85
אי בי אי סל ת"א 125	0.7	94,084	3.73
ספנסר אגח ד	0.67	3,580,765	3.58
מגוריט אגח ז	0.67	3,744,548	3.56
ווסטדייל אגח ב	0.66	3,537,381	3.5
בוני תיכון אגח כב	0.65	3,435,773	3.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	3,299,600	3.38
לאומי אגח 182	0.62	2,989,968	3.32
בלאקאדג' אגח ג	0.61	3,154,622	3.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.61	3,208,542	3.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	2,622,127	3.18
אלוני חץ אגח יג	0.59	3,104,014	3.15
מבנה אגח כה	0.59	3,057,880	3.16
מימון ישיר אגח ה	0.58	2,788,446	3.06
סטרוברי אנ אגח א	0.58	2,992,493	3.08
אשטרום נכ אגח 14	0.57	2,757,781	3.04
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	26,918	2.87
אלמוגים אגח יא	0.54	2,818,437	2.86
ישרס אגח טז	0.54	2,429,359	2.88
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.52	74,645	2.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	2,563,208	2.75
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,824,428	2.74
אשטרום קב אגח ה	0.51	2,437,277	2.73
שובל אגח א	0.51	2,526,515	2.69
מגידו אגח א	0.51	2,655,000	2.69
אלון רבוע אגח ז	0.48	2,333,462	2.54
רם אדרת אגח ב	0.48	2,503,000	2.55
לאומי אגח 183	0.48	2,400,000	2.55
עזריאלי אגח ד	0.46	2,117,887	2.46
רני צים אגח ג	0.46	2,315,284	2.45
מגוריט אגח ד	0.45	2,168,335	2.39
אדגר אגח יא	0.45	2,049,454	2.39
הפניקס	0.44	14,613	2.34
רייק אספן אגח א	0.43	2,275,961	2.3
רמות בעיר אגח ג	0.43	2,192,258	2.28
ריט אזורים אגח ד	0.42	2,215,000	2.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	2,053,651	2.18
נמקו אגח ד	0.41	2,052,476	2.17
אספן גרופ אגח ט	0.41	2,041,503	2.16
ישרס אגח יט	0.41	2,016,380	2.17
ארפורט אגח י	0.39	2,000,000	2.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	1,848,843	2.05
קיסטון אינ אגח ב	0.39	1,943,365	2.07
דה לסר אגח ט	0.38	4,522,687	2.04
בלאקאדג' אגח ד	0.38	1,951,198	2.03
רם אדרת אגח ג	0.38	1,996,841	2
ארפורט אגח ה	0.37	1,660,103	1.94
הילה אגח ג	0.37	1,838,181	1.96
מישורים אגח י	0.37	1,936,232	1.96
שובל אגח ב	0.37	1,917,664	1.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	1,890,000	1.97
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	1,916,000	1.95
מקמ 1216	0.37	2,000,000	1.95
מניבים ריט אגח ד	0.36	1,726,552	1.92
קרסו מוט אגח ו	0.36	1,866,800	1.92
סלע נדלן אגח ג	0.35	1,571,585	1.86
דלק קב אגח לט	0.35	1,676,520	1.84
נופר אנרג אגח ד	0.35	1,717,563	1.85
אב-גד אגח ג	0.35	1,812,516	1.85
אפי קפיטל אגח ה	0.35	1,828,335	1.85
לאומי אגח 187	0.35	1,750,000	1.83
מז טפ הנפק 64	0.35	1,721,873	1.85
קרסו מוט אגח ד	0.34	1,847,513	1.8
מימון ישיר אגח ו	0.34	1,610,229	1.79
עמרם אברהם אגח ג	0.34	1,741,444	1.78
ספנסר אגח ב	0.33	1,729,519	1.75
נקסט ויז'ן	0.33	4,834	1.73
ליאם הנדסה אגח א	0.33	1,904,703	1.76
רייסדור אגח א	0.33	1,700,000	1.74
מקמ 616	0.33	1,750,000	1.73
מניף אגח ב	0.32	1,666,748	1.72
ג'י.אף.אי אגח ה	0.32	1,526,893	1.69
פנינסולה אגח ד	0.32	1,678,000	1.72
מקמ 316	0.32	1,700,000	1.7
נמקו אגח ב	0.31	1,676,168	1.66
ביג אגח יח	0.31	1,443,509	1.64
יובלים אגח ג	0.31	1,623,705	1.66
דמרי אגח יא	0.31	1,545,000	1.66
אלוני חץ אגח י	0.31	1,650,843	1.66
תמר פטרו אגח א	0.3	1,808,967	1.58
אמות אגח ו	0.3	1,411,635	1.59
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,429,274	1.59
מישורים אגח ט	0.3	1,414,751	1.58
פאוורג'ן אגח ב	0.3	1,411,011	1.59
אקרו אגח א	0.3	1,579,036	1.58
אורון קב אגח ג	0.3	1,515,790	1.6
אורשי אגח ה	0.3	1,540,712	1.59
יובלים אגח ה	0.3	1,649,415	1.6
פתאל אירו אגח ו	0.3	1,470,585	1.57
פניקס הון אגח טז	0.3	1,500,000	1.6
אנקור פרופ אגח ה	0.3	1,595,000	1.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	1,437,710	1.62
רבוע נדלן אגח ט	0.29	1,441,039	1.57
בוני תיכון אגח כא	0.29	1,458,965	1.54
פז אנרגיה אגח ט	0.29	1,384,772	1.54
אקונרגי אגח ב	0.29	1,400,000	1.52
אספן גרופ אגח ח	0.29	1,376,118	1.56
גב ים אגח ח	0.29	1,642,706	1.53
שמואל בר אגח א	0.28	1,458,832	1.5
נאוי אגח ז	0.28	1,500,000	1.51
גבאי קב אגח ב	0.28	1,441,000	1.47
אי.אס.איי אגח א	0.28	1,501,000	1.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	1,310,517	1.51
מקמ 816	0.28	1,500,000	1.48
ג'נריישן קפיטל	0.27	698,830	1.42
סלע נדלן אגח ד	0.27	1,289,749	1.45
נופר אנרג אגח ג	0.27	1,378,031	1.46
מ.ו השקע אגח ג	0.27	1,300,000	1.41
ישפרו אגח ב	0.27	1,372,680	1.42
אב-גד אגח ד	0.27	1,444,755	1.44
נכסים ובנ אגח ט	0.27	1,463,710	1.46
צור אגח יא	0.27	1,270,114	1.44
עזריאלי אגח ו	0.26	1,179,963	1.39
וויי בוקס אגח ה	0.26	1,315,596	1.38
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	1,325,954	1.4
אינפליי אגח א	0.26	1,350,170	1.35
צור אגח י	0.26	1,161,530	1.38
מקמ 1016	0.26	1,400,000	1.37
אלבר אגח יט	0.25	1,194,281	1.32
צרפתי אגח יג	0.25	1,288,610	1.33
הילה אגח ב	0.25	1,298,087	1.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.25	1,123,963	1.32
קווליטאו	0.24	1,886	1.29
ביג	0.24	1,698	1.28
סטרוברי אגח ג	0.24	1,273,594	1.28
אלון רבוע אגח ט	0.24	1,176,186	1.27
ארי נדלן אפ 1	0.24	194,083	0.42
גיטי נדלן אגח א	0.24	1,233,156	1.26
אלדן תחבורה אגח י	0.24	1,250,000	1.29
קטה גרופ אגח א	0.24	1,246,000	1.28
בית שמש	0.23	1,541	1.23
מיי טאון אגח א	0.23	1,188,248	1.23
ווסטדייל אגח ג	0.22	1,083,470	1.17
אמ.די.ג'י אגח ח	0.22	1,071,501	1.16
פנטהאוז אגח א	0.22	1,128,751	1.15
מגה אור אגח ט	0.21	1,000,000	1.11
דוראל אגח ב	0.21	1,006,045	1.11
ברנד אגח ב	0.21	1,046,035	1.1
אמטראסט אגח ב	0.21	1,071,044	1.09
אסאר אקורד אגח ב	0.21	1,026,160	1.12
מקמ 726	0.21	1,150,000	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.2	898,333	1.07
יובלים אגח ד	0.2	1,010,643	1.04
סילברסטין אגח ג	0.2	1,000,000	1.04
מלרן אגח ה	0.2	1,000,000	1.08
ריט אזורים אגח ג	0.2	1,014,186	1.05
קרסו נדלן אגח ב	0.2	1,000,000	1.06
מגדל ביטוח	0.19	59,188	1
נאוויטס פטר יהש	0.19	8,594	1.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	905,097	1
אלמוגים אגח ט	0.19	963,382	0.99
גלעד מאי אגח ב	0.19	949,176	0.98
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	940,000	0.99
מקס איט אגח ה	0.19	997,000	1.01
אקרו אגח ב	0.19	988,000	1
דורסל אגח ב	0.19	1,000,000	1.01
צרפתי אגח יד	0.19	1,008,710	1.01
אלוני חץ אגח ט	0.19	1,000,001	1
גב ים אגח ו	0.19	693,961	1.01
מקמ 516	0.19	1,000,000	0.99
להב אגח ג	0.18	869,292	0.96
מז טפ הנ אגח 67	0.18	897,527	0.97
חג'ג' אגח יד	0.18	943,717	0.96
אלמוג אגח א	0.18	932,253	0.95
קסטלן אגח א	0.18	943,000	0.95
אשל הירדן אגח ג	0.18	1,000,000	0.97
גלעד מאי אגח ג	0.18	978,000	0.97
ישפרו אגח ד	0.18	925,000	0.94
אלבן השק אגח א	0.18	974,000	0.97
אלוני חץ אגח יב	0.18	1,008,220	0.94
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.17	180,541	0.91
כלל הון אגח יב	0.17	1,000,000	0.92
פאי סיאם אגח א	0.17	919,894	0.93
מלרן אגח ד	0.17	862,269	0.88
אדגר אגח יג	0.17	798,759	0.9
ארי נדלן אגח ב	0.17	862,097	0.89
אשל הירדן אגח ב	0.17	904,000	0.91
אמטראסט אגח א	0.17	920,000	0.92
וויי בוקס אגח ז	0.17	893,000	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	781,764	0.93
נובה	0.16	621	0.85
עזריאלי קבוצה	0.16	1,886	0.85
פתאל החז אגח ג	0.16	901,200	0.84
עמרם אברהם אגח א	0.16	850,238	0.87
רימון אגח א	0.16	820,486	0.87
דלק קב אגח מ	0.16	800,000	0.85
אלומיי אגח ז	0.16	807,156	0.84
נמקו אגח ו	0.16	848,000	0.86
פיבי	0.16	2,549	0.83
אמות	0.15	38,040	0.79
מניף	0.15	30,745	0.8
עזריאלי אגח ח	0.15	745,840	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.15	735,136	0.8
ביג אגח כ	0.15	743,179	0.82
אלוני חץ אגח טו	0.15	730,173	0.78
ישפרו אגח א	0.15	735,609	0.8
עמרם אברהם אגח ב	0.15	771,109	0.81
קרדיטו אגח א	0.15	666,855	0.79
רני צים אגח ד	0.15	750,000	0.77
דיסק השק אגח יא	0.15	786,544	0.77
פועלים התח נד ה (COCO)	0.15	650,000	0.78
גב ים אגח ט	0.15	718,845	0.79
דה לסר אגח ז	0.14	1,206,285	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.14	707,509	0.76
אלה השק אגח א	0.14	663,679	0.73
רוטשטיין אגח יב	0.14	726,023	0.76
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	725,909	0.73
ספנסר אגח ו	0.14	721,525	0.75
חג'ג' אגח טו	0.14	793,000	0.76
פריים אנרג אגח ג	0.14	700,000	0.74
איסתא נכסים אגח א	0.14	715,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.67
הראל סל תל בונד שקלי	0.13	165,994	0.71
אקונרג'י אג א	0.13	400,000	0.68
יובלים אגח ב	0.13	666,480	0.67
אלומיי אגח ו	0.13	693,123	0.7
אלמוגים אגח יב	0.13	699,000	0.7
קנדה גלוב אגח א	0.13	657,850	0.67
ג'י סיטי אגח יג	0.13	651,074	0.71
לוינשטין הנדסה	0.13	1,122	0.67
חג'ג' אגח יב	0.13	611,112	0.68
ALPHABET INC-CL A	0.13	690	0.67
תאת טכנו	0.12	3,811	0.66
מור סל NASDAQ 100	0.12	5,334	0.63
אאורה אגח יז	0.12	594,480	0.66
חלל תקש אגח יט	0.12	583,000	0.62
אמ.די.ג'י אגח ט	0.11	625,087	0.6
שמן נדלן אג 1	0.11	590,297	0.61
מגוריט אגח י	0.11	638,539	0.59
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,572	0.6
בוני תיכון אגח כ	0.11	573,199	0.57
ממשלתי שקלי 0142	0.1	455,000	0.53
מגוריט	0.1	60,722	0.51
ריט אזורים אגח א	0.1	500,000	0.53
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	532,703	0.54
אפי נכסים אגח יד	0.1	504,800	0.56
מליסרון אגח כא	0.1	462,237	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.1	477,277	0.52
פתאל החז אגח ה	0.1	510,000	0.54
אמות אגח ט	0.1	504,800	0.55
אפי נכסים אגח יז	0.1	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.1	500,000	0.54
פיקהיל אגח א	0.1	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.1	499,000	0.53
רוטשטיין אגד יד	0.1	500,000	0.51
סקופ	0.1	2,481	0.51
מור סל S&P 500	0.09	4,565	0.49
רציו מימון אגח ד	0.09	466,610	0.45
רותם שני אגח ב	0.09	449,468	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.09	450,000	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.09	447,000	0.46
יסודות אג ב	0.09	476,462	0.47
מימון ישיר אגח ז	0.09	450,000	0.48
אמריקן אק אגח א	0.09	450,000	0.46
אספן גרופ אגח י	0.09	450,000	0.46
רני צים אגח ה	0.09	497,000	0.47
אבו מגורים אגח א	0.09	470,000	0.49
אוריון נכס אגח א	0.09	500,000	0.5
ווסטדייל אגח ד	0.09	450,000	0.45
תורגמן אגח א	0.09	469,000	0.47
אפריקה מג אגח ו	0.09	500,000	0.5
ביג אגח כה	0.09	500,000	0.5
אלביט נד אגח יא	0.09	471,000	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.09	500,000	0.5
ארי נדלן אגח א	0.09	430,000	0.49
צרפתי	0.09	10,422	0.5
רוטשטיין אגח י	0.09	490,205	0.49
ישרס אגח יד	0.09	468,356	0.47
שופרסל	0.09	10,381	0.46
פריים אנרג אגח ב	0.08	382,475	0.44
מניף אגח א	0.08	405,736	0.42
פטרוכימיים אגח יא	0.08	436,732	0.42
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	422,601	0.42
גבאי קב אגח א	0.08	413,000	0.44
ספנסר אגח ז	0.08	479,000	0.45
רייק אספן אגח ב	0.08	418,729	0.42
גשם למשתכן אגח ב	0.08	428,000	0.44
הכשרת ישוב אגח 27	0.08	400,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	424,000	0.43
לייטסטון אגח ז	0.08	454,000	0.44
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.08	4,600	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	195	0.4
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	362	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	359,307	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	372,322	0.36
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.07	336,198	0.38
דה לסר אגח ח	0.07	418,219	0.38
אלמוגים אגח י	0.07	352,386	0.36
מגוריט אגח ו	0.07	371,573	0.38
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	500,000	0.37
דוראל אגח ג	0.07	350,000	0.37
לוינסקי אגח ה	0.07	370,000	0.35
אלביט נד אגח י	0.07	375,000	0.39
מגוריט אגח ח	0.07	398,000	0.36
מגוריט אגח יא	0.07	447,000	0.4
מליסרון	0.07	865	0.37
מנורה מב החז	0.07	875	0.39
AMAZON.COM INC	0.07	560	0.37
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.07	245	0.39
אטראו שוקי הון	0.06	4,590	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.06	299,087	0.3
חג'ג' אירופה אגח ד	0.06	327,785	0.33
אנשי העיר אגח א	0.06	304,310	0.31
קרדן נדלן אגח ו	0.06	300,000	0.31
פרופדו אגח א	0.06	300,000	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.06	311,000	0.32
מבטח שמיר	0.06	713	0.31
דיסק השק אגח י	0.06	312,846	0.32
פרטנר אגח ז	0.05	267,881	0.27
עזריאלי אגח ה	0.05	220,000	0.26
נופר אנרג'י	0.05	1,926	0.29
יוניברסל אגח ד	0.05	290,503	0.28
סטרוברי אגח ד	0.05	237,417	0.25
איסתא אג א	0.05	230,000	0.26
אפי קפיטל אגח ג	0.05	273,762	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.05	257,400	0.25
מודיעין אגח ג	0.05	286,300	0.29
שובל אגח ב	0.05	250,000	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.05	13,425	0.26
פועלים אגח 200	0.05	243,799	0.26
אל על	0.04	12,857	0.2
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	200,001	0.24
קרסו מוט אגח ג	0.04	205,019	0.2
רני צים	0.04	47,000	0.23
אלה פקדון אגח ה	0.04	173,775	0.19
מגוריט אגח ג	0.04	212,065	0.23
אקונרג'י	0.04	4,101	0.23
פריים אנרג אג א	0.04	170,590	0.2
אלמוגים אגח ח	0.04	177,417	0.2
אביב בניה אגח 7	0.04	215,259	0.23
שובל	0.04	19,969	0.2
אגלן אגח א	0.04	224,403	0.23
אלביט נדל"ן	0.03	25,500	0.15
מניבים ריט	0.03	89,411	0.19
מניבים ריט אגח ב	0.03	140,550	0.17
דור אלון אגח ז	0.03	153,780	0.15
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.03	1,900	0.17
סאמיט אגח יב	0.03	195,745	0.18
יסודות	0.03	70,750	0.19
רותם שני אגח ג	0.03	169,572	0.18
רמות בעיר אגח ד	0.03	154,844	0.15
נורסטאר אגח יד	0.03	205,717	0.18
אספן גרופ	0.03	23,408	0.16
אאורה אגח טז	0.03	133,206	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	900,001	0.15
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.03	46,629	0.14
ביג אגח ט	0.02	95,525	0.11
תמר פטרו אגח ב	0.02	144,604	0.13
מכלול אגח א	0.02	92,476	0.09
יוניברסל אגח ה	0.02	86,146	0.09
נורסטאר אגח יג	0.02	130,802	0.13
סלע נדלן אגח ה	0.02	100,000	0.11
אלבר אגח כא	0.02	107,024	0.11
רני צים אפ 2	0.02	37,275	0.03
לאומי אגח 184	0.02	117,947	0.12
גב ים אגח י	0.02	113,707	0.12
אול-יר אגח ד	0.01	3,934,444	0.05
איביאי טכנולוגיה עילית	0.01	33,771	0.04
תכלית סל ת"א 90	0.01	1,315	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.01	53,427	0.05
פריים אנרג'י	0.01	1,847	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.01	42,323	0.05
עזריאלי אגח ז	0.01	73,470	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.01	40,838	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	31,420	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.01	74,749	0.07
חג'ג' אפ 1	0.01	10,688	0.02
אדגר אגח יב	0.01	41,764	0.04
לוינסקי אגח ד	0.01	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
יוניברסל אגח ג	0	21,503	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0	1,000	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	600	0
רנט איט אגח א	0	1,000	0
אב-גד אופ 2	0	4,372	0.01
לוינסקי אפ 2	0	14,800	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
מגוריט אפ 1	0	3,756	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
MICROSOFT CORP	0	10	0.01
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	100	0.02