פורטה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.03	-4.98
תחילת השנה	98.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	2.87	10,526,960	12.28
ממשלתי שקלי 0335	2.46	10,458,018	10.53
ממשלתי צמוד 0529	1.8	6,871,039	7.69
מקמ 1015	1.61	6,900,000	6.87
מליסרון אגח יז	1.32	4,813,857	5.66
ג'י סיטי אגח טז	1.25	4,926,468	5.34
דה לסר אגח ט	1.14	4,522,687	4.86
גב ים אגח יא	1.13	4,527,615	4.83
מז טפ הנפק 62	1	4,000,000	4.27
אפי קפיטל אגח ד	0.96	3,892,847	4.09
לאומי	0.88	59,267	3.77
ספנסר אגח ד	0.87	3,580,765	3.71
פועלים	0.87	57,336	3.73
לייטסטון אגח ג	0.85	3,563,804	3.64
מקמ 915	0.82	3,500,000	3.5
סטרוברי אנ אגח א	0.78	3,196,526	3.32
בוני תכון אגח כב	0.77	3,215,773	3.28
ג'י סיטי אגח יב	0.77	2,799,537	3.29
מבנה אגח כה	0.77	3,227,762	3.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	3,208,542	3.26
מימון ישיר אגח ה	0.75	2,949,134	3.2
מיכמן אגח ג	0.75	3,154,622	3.21
אלוני חץ אגח יג	0.74	3,104,014	3.16
אי בי אי סל ת"א 125	0.7	98,488	3
אשטרום קב אגח ה	0.67	2,565,554	2.85
אלמוגים אגח יא	0.67	2,818,437	2.88
מגוריט אגח ז	0.66	3,000,000	2.82
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	2,563,208	2.73
מגידו אגח א	0.64	2,655,000	2.73
רבוע נדלן אגח י	0.63	2,824,428	2.68
רם אדרת אגח ב	0.6	2,503,000	2.59
אלון רבוע אגח ז	0.58	2,333,462	2.5
אשטרום נכ אגח 14	0.58	2,282,781	2.49
שובל אגח א	0.58	2,300,000	2.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.57	2,310,357	2.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.56	619,013	2.41
רני צים אגח ג	0.56	2,259,435	2.41
לנדמרק יזמ אגח א	0.56	2,271,061	2.38
אדגר אגח יא	0.56	2,049,454	2.39
נאוויטס אגח ז	0.55	2,299,600	2.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	1,965,776	2.25
רמות בעיר אגח ג	0.52	2,192,258	2.24
רבוע נדלן אגח ו	0.5	1,796,666	2.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	19,500	2.12
מימון ישיר אגח ו	0.5	1,932,274	2.15
ווסטדייל אגח ב	0.49	2,115,397	2.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.49	2,182,510	2.1
יובלים אגח ג	0.49	2,029,631	2.11
ארפורט אגח י	0.48	2,000,000	2.05
הכשרת ישוב אג26	0.48	1,848,843	2.05
קיסטון אינ אגח ב	0.48	1,943,365	2.03
הילה אגח ג	0.47	1,838,181	2
מיכמן אגח ד	0.47	1,951,198	2.03
רם אדרת אגח ג	0.47	1,996,841	2.01
קרסו מוט אגח ו	0.47	2,000,000	2.01
רם אדרת אגח א	0.46	1,878,131	1.95
שובל אגח ב	0.46	1,885,155	1.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	1,890,000	1.99
סטרברי אנ אגח ב	0.46	1,916,000	1.98
אספן גרופ אגח ח	0.46	1,709,722	1.95
מקמ 1115	0.46	2,000,000	1.98
מניבים ריט אגח ד	0.45	1,726,552	1.93
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,819,685	1.93
נאוויטס פט אגחה	0.44	1,820,014	1.9
נופר אנרג אגח ד	0.44	1,717,563	1.86
ליאם הנדסה אגח א	0.44	1,904,703	1.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,498,537	1.82
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,571,585	1.84
מגוריט אגח ד	0.43	1,707,334	1.86
ספנסר אגח ב	0.42	1,729,519	1.78
ג'י.אף.אי אגח ה	0.42	1,526,893	1.78
דלק קב אגח לט	0.42	1,676,520	1.79
עמרם אברהם אגח ג	0.42	1,741,444	1.78
אמות אגח ו	0.41	1,568,483	1.77
נמקו אגח ב	0.41	1,796,117	1.77
אקרו אגח א	0.41	1,776,415	1.77
רייסדור אגח א	0.41	1,700,000	1.74
פנינסולה אגח ד	0.4	1,678,000	1.7
תמר פטרו אגח א	0.39	1,808,967	1.66
נמקו אגח ד	0.39	1,592,476	1.68
יובלים אגח ה	0.39	1,649,415	1.65
אלוני חץ אגח י	0.39	1,650,843	1.68
ביג אגח יח	0.38	1,443,509	1.62
רותם שני אגח ב	0.38	1,573,136	1.61
גלעד מאי אגח ב	0.38	1,553,198	1.62
דמרי אגח יא	0.38	1,545,000	1.64
לייטסטון אגח ה	0.38	1,525,699	1.63
אפי קפיטל אגח ה	0.38	1,606,150	1.62
אלבר אגח יט	0.37	1,459,676	1.6
בוני תכון אגח כא	0.37	1,458,965	1.56
אב-גד אגח ג	0.37	1,546,516	1.6
פניקס הון אגח טז	0.37	1,500,000	1.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	1,437,710	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	1.55
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,441,039	1.53
אפי נכסים אגח יג	0.36	1,429,274	1.56
פתאל אירו אגח ו	0.36	1,470,585	1.55
נאוי אגח ז	0.36	1,500,000	1.52
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	1,500,000	1.52
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,384,772	1.5
אקונרגי אגח ב	0.35	1,400,000	1.48
אס אר אקורד אגח ב	0.35	1,368,213	1.48
נאוויטס פטר יהש	0.34	13,782	1.46
פאוורג'ן אגח ב	0.34	1,295,627	1.46
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,378,031	1.47
אמ.די.גי אגח ז	0.34	1,366,962	1.44
לאומי אגח 183	0.34	1,400,000	1.46
נכסים ובנ אגח ט	0.34	1,463,710	1.44
עזריאלי אגח ו	0.33	1,210,218	1.41
סלע נדלן אגח ד	0.33	1,289,749	1.42
מ.ו השקע אגח ג	0.33	1,300,000	1.42
ישפרו אגח ב	0.33	1,372,680	1.41
אב-גד אגח ד	0.33	1,444,755	1.41
ישרס אגח יט	0.33	1,343,000	1.41
צור אגח יא	0.33	1,270,114	1.42
הפניקס	0.33	11,977	1.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.32	408,446	1.38
הילה אגח ב	0.32	1,298,087	1.35
נורסטאר אגח יב	0.32	1,153,824	1.35
צור אגח י	0.32	1,161,530	1.38
ארפורט אגח ה	0.31	1,116,521	1.32
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	13,210	1.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	1,133,557	1.34
סטרוברי אגח ג	0.3	1,273,594	1.28
צמח המרמן אגח ז	0.3	1,213,679	1.26
אורשי אגח ה	0.3	1,257,300	1.3
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.24
עזריאלי אגח ד	0.29	1,090,910	1.26
דה לסר אגח ז	0.29	1,206,285	1.25
וויי בוקס אגח ה	0.29	1,174,450	1.24
מיי טאון אגח א	0.29	1,188,248	1.24
שמואל בר אגח א	0.29	1,225,000	1.26
בוני תיכון אגח כ	0.29	1,228,283	1.23
לייטסטון אגח ב	0.28	1,184,369	1.19
מור סל S&P 500	0.28	11,172	1.2
מור סל NASDAQ 100	0.28	10,205	1.21
מניף אגח ב	0.28	1,165,748	1.2
דיסקונט	0.28	37,411	1.21
ממשלתי צמוד 1028	0.27	1,100,942	1.15
אורון קב אגח ג	0.27	1,089,474	1.16
אמ.די.גי אגח ח	0.27	1,071,501	1.17
ביג	0.26	1,698	1.1
פאי סיאם אגח א	0.26	1,103,872	1.09
אלמוגים אגח ט	0.26	1,101,008	1.13
רוטשטיין אגח יב	0.26	1,088,980	1.13
דוראל אגח ב	0.26	1,006,045	1.11
מישורים אגח י	0.26	999,000	1.09
מלרן אגח ה	0.26	1,000,000	1.12
חג'ג' אגח יב	0.26	977,779	1.1
יובלים אגח ד	0.25	1,010,643	1.05
ברנד אגח ב	0.25	1,046,035	1.08
ממשלתי צמוד 0431	0.25	1,038,356	1.06
מלרן אגח ד	0.24	1,005,981	1.05
להב אגח ג	0.24	908,806	1.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	1,000,000	1.05
סלע נדלן אפ 4	0.24	248,530	0.34
קרדיטו אגח א	0.24	863,984	1.02
נאוויטס אגח ז	0.24	1,000,000	1.02
אנקור פרופ אגח ה	0.24	995,000	1.01
אלוני חץ אגח ט	0.24	1,000,001	1.01
גב ים אגח ו	0.24	693,961	1.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	884,743	0.98
מקס איט אגח ה	0.23	997,000	1
אשל הירדן אגח ג	0.23	1,000,000	1
גלעד מאי אגח ג	0.23	978,000	0.98
אקרו אגח ב	0.23	988,000	0.99
ישרס אגח יד	0.23	968,356	0.97
בית שמש	0.22	1,541	0.96
עמרם אברהם אגח ב	0.22	915,691	0.96
חג'ג' אגח יד	0.22	943,717	0.95
אשל הירדן אגח ב	0.22	904,000	0.92
קסטלן אגח א	0.22	943,000	0.96
אלוני חץ אגח יב	0.22	1,008,220	0.94
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.21	180,541	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	851,336	0.92
כלל הון אגח יב	0.21	1,000,000	0.89
נורסטאר אגח יג	0.21	827,802	0.91
אדגר אגח יג	0.21	798,759	0.89
רימון אגח א	0.21	863,669	0.91
ספנסר אגח ו	0.21	874,706	0.91
וויי בוקס אג ג	0.21	916,000	0.92
נקסט ויז'ן	0.2	6,036	0.84
אשטרום קב אגח ד	0.2	800,001	0.87
עמרם אברהם אגח א	0.2	850,238	0.87
ארי נדלן אגח ב	0.2	862,097	0.87
נמקו אגח ו	0.2	848,000	0.87
פתאל החז אגח ג	0.19	901,200	0.83
קיסטון אינ אגח א	0.19	773,838	0.82
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	799,054	0.81
ביג אגח כ	0.19	743,179	0.8
אלה השק אגח א	0.19	758,490	0.83
ישפרו אגח א	0.19	735,609	0.81
דלק קב אגח מ	0.19	800,000	0.82
אלומיי אגח ז	0.19	807,156	0.83
גיטי נדלן אגח א	0.19	785,000	0.79
חלל תקש אג יז	0.18	700,000	0.75
ג'נריישן קפיטל	0.18	664,580	0.77
עזריאלי אגח ח	0.18	745,840	0.77
אלוני חץ אגח טו	0.18	730,173	0.79
רני צים אגח ד	0.18	750,000	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.18	651,074	0.76
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	650,000	0.77
גב ים אגח ט	0.18	718,845	0.77
תנופורט אגח ב	0.17	651,920	0.72
צרפתי אגח יג	0.17	718,565	0.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	725,909	0.73
חג'ג' אגח טו	0.17	793,000	0.74
אלמוגים אגח יב	0.17	699,000	0.71
פריים אנרג אגח ג	0.17	700,000	0.73
יובלים אגח ב	0.16	666,480	0.67
קנדה גלוב אגח א	0.16	657,850	0.67
קווליטאו	0.15	1,626	0.64
תכלית סל ת"א 90	0.15	20,974	0.64
פסיפיק אגח ב	0.15	855,116	0.64
מיכמן אגח א	0.15	645,430	0.64
דלק קב אגח לח	0.15	583,998	0.63
ביג אפ 7	0.15	1,770	0.21
אמ.די.גי אגח ט	0.15	625,087	0.66
שמן נדלן אג 1	0.15	590,297	0.62
דיסק השק אגח ו	0.15	426,959	0.63
דיסק השק אגח י	0.15	624,942	0.63
מישורים אגח ט	0.14	504,500	0.58
אלמוגים אגח ח	0.14	532,250	0.61
מניף אגח א	0.14	600,089	0.62
פרופדו אגח א	0.14	622,731	0.61
ניו-מד אנרג יהש	0.14	36,156	0.58
הראל השקעות	0.14	5,197	0.59
גב ים אגח ח	0.14	642,706	0.58
נובה	0.13	621	0.55
מניף	0.13	25,383	0.54
רציו מימון אגח ד	0.13	554,099	0.58
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	556,582	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.13	504,800	0.54
אלמוגים אגח י	0.13	528,578	0.54
אמות אגח ט	0.13	504,800	0.55
נאוי	0.13	9,939	0.55
מליסרון אגח כא	0.12	471,918	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.12	487,106	0.52
ג'י סיטי אגח יח	0.12	477,277	0.53
פתאל החז אגח ה	0.12	510,000	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.12	500,000	0.52
ישרס אגח טז	0.12	437,794	0.51
תאת טכנו	0.11	3,811	0.47
מלרן אגח ג	0.11	486,804	0.49
ריט אזורים אג ב	0.11	460,000	0.45
יסודות אגח א	0.11	472,302	0.49
אורון קב אגח ג	0.11	426,316	0.45
יסודות אג ב	0.11	476,462	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	500,000	0.46
ספנסר אגח ז	0.11	479,000	0.48
צרפתי	0.11	10,422	0.48
רוטשטיין אגח י	0.11	490,205	0.49
מקמ 416	0.11	500,000	0.49
ALPHABET INC-CL A	0.11	690	0.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	195	0.48
מגדל ביטוח	0.1	35,012	0.42
אקונרג'י אג א	0.1	400,000	0.42
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	382,475	0.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	434,376	0.42
נופר אנרג אג ב	0.1	360,000	0.41
אנשי העיר אגח א	0.1	403,387	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.1	447,000	0.45
גבאי קב אגח א	0.1	413,000	0.43
לנדמרק יזמ אגח ב	0.1	418,729	0.42
גשם למשתכן אגח ב	0.1	428,000	0.43
טבע	0.1	6,861	0.42
שופרסל	0.1	10,381	0.42
AMAZON.COM INC	0.1	560	0.43
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.1	245	0.41
פתאל החזקות	0.09	692	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.09	10,600	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	399,230	0.38
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	336,198	0.37
גאון אחז אגח ה	0.09	380,000	0.41
דוראל אגח ג	0.09	350,000	0.37
פטרוכימים אגח יא	0.09	436,732	0.39
אלמוג אגח א	0.09	368,042	0.38
אלביט הד אגח י	0.09	375,000	0.37
ארית תעשיות	0.09	9,550	0.4
דיסק השק אגח יא	0.09	384,621	0.37
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	300,000	0.35
יוניברסל אגח ד	0.08	338,920	0.32
מיכמן אגח ב	0.08	347,363	0.35
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	327,785	0.33
ארי נדלן אפ 1	0.08	194,083	0.11
לוינסקי אגח ה	0.08	370,000	0.35
מגוריט אגח ח	0.08	398,000	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,976	0.34
איי.סי.אל	0.08	15,531	0.33
סקופ	0.08	2,481	0.36
מליסרון	0.08	926	0.36
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	298,393	0.35
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	510	0.32
הראל סל תל בונד שקלי	0.07	74,875	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.07	250,000	0.29
ג'י סיטי אג יז	0.07	275,075	0.29
מודיעין אגח ג	0.07	286,300	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.07	300,000	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	269,087	0.26
פרטנר אגח ז	0.06	267,881	0.27
איסתא אג א	0.06	230,000	0.26
צמח המרמן אגח ח	0.06	241,354	0.26
אב-גד אגח ג	0.06	266,000	0.27
עשות	0.06	3,722	0.27
אל על	0.05	17,007	0.23
ביג אגח ט	0.05	191,049	0.23
מכלול מימון אגח א	0.05	184,952	0.19
אגלן אגח א	0.05	224,403	0.23
נורסטאר אגח יד	0.05	205,717	0.22
מבטח שמיר	0.05	713	0.2
יוחננוף	0.04	621	0.18
אקונרג'י	0.04	4,101	0.15
פריים אנרג'י אג א	0.04	170,590	0.17
סאמיט אגח יב	0.04	200,000	0.18
אורשי אגח ד	0.04	182,578	0.18
שובל	0.04	19,969	0.19
רותם שני אגח ג	0.04	150,000	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.04	154,844	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	900,001	0.15
מניבים ריט	0.03	65,224	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.03	144,604	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.03	106,853	0.11
יסודות	0.03	70,750	0.13
לוינשטין הנדסה	0.03	294	0.13
גב ים אגח י	0.03	113,707	0.12
WIX.COM LTD	0.03	300	0.14
אול-יר אגח ד	0.02	3,934,444	0.08
עזריאלי אגח ז	0.02	73,470	0.08
יוניברסל אגח ה	0.02	94,760	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.02	100,000	0.11
אבו פמילי אגח א	0.02	70,000	0.07
פרופדו אפ 4	0.02	15,000	0.02
צרפתי אגח יא	0.02	66,183	0.07
יוניברסל אגח ג	0.01	28,671	0.03
יוניברסל אגח ו	0.01	34,562	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	10,688	0.02
אמריקן אק אגח א	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	4,372	0.02
לוינסקי אפ 2	0.01	14,800	0.02
אדגר אגח יב	0.01	41,764	0.04
לוינסקי אגח ד	0.01	50,000	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
תכלית סל תל בונד מאגר	0	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
הראל סל תל בונד מאגר	0	1,000	0
מניבים ריט אגח ג	0	11,478	0.01
MTF סל תל בונד-מאגר	0	600	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
MICROSOFT CORP	0	10	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	50	0.02