פורטה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.67	1.61
תחילת השנה	56.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	2.46	9,245,153	9.08
מליסרון אגח יז	1.53	4,887,916	5.66
ממשלתי שקלי 0335	1.48	5,578,994	5.46
ג'י סיטי אגח טז	1.35	4,751,833	4.97
דה לסר אגח ט	1.33	4,471,315	4.91
ספנסר אגח ד	1.23	4,348,072	4.53
ממשלתי צמוד 0726	1.22	3,962,363	4.51
ממשלתי צמוד 0529	1.21	4,044,384	4.46
גב ים אגח יא	1.2	4,267,651	4.43
אפי קפיטל אגח ד	1.11	3,892,847	4.11
ג'י סיטי אגח יב	1.11	3,499,421	4.09
לאומי	0.99	70,633	3.65
לייטסטון אגח ג	0.96	3,563,804	3.55
סטרוברי אנ אגח א	0.88	3,196,526	3.25
בוני תכון אגח כב	0.88	3,215,773	3.24
פועלים	0.84	58,425	3.11
אלמוגים אגח יא	0.8	2,818,437	2.95
לנדמרק יזמ אגח א	0.79	2,838,826	2.91
מגוריט אגח ז	0.77	3,128,567	2.85
ווסטדייל אגח ב	0.76	2,820,529	2.79
מגידו אגח א	0.75	2,741,000	2.77
שובל אגח א	0.72	2,545,391	2.66
רם אדרת אגח ב	0.72	2,503,000	2.67
רבוע נדלן אגח י	0.7	2,824,428	2.6
ממשלתי שקלי 0432	0.69	3,074,322	2.54
רני צים אגח ג	0.69	2,443,180	2.53
אשטרום נכ אגח 14	0.66	2,282,781	2.44
ג'נריישן קפ אגח ג	0.64	2,310,357	2.36
נאוויטס אגח ז	0.63	2,299,600	2.32
אדגר אגח יא	0.63	2,049,454	2.33
רם אדרת אגח א	0.62	2,158,771	2.28
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.61	2,240,045	2.24
מיכמן אגח ג	0.6	2,173,577	2.2
רמות בעיר אגח ג	0.59	2,127,358	2.18
מימון ישיר אגח ו	0.58	1,959,985	2.14
יובלים אגח ג	0.58	2,029,631	2.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	2,069,216	2.12
מבנה אגח כה	0.58	2,170,829	2.13
אלוני חץ אגח יג	0.56	2,104,014	2.06
מימון ישיר אגח ה	0.55	1,915,825	2.04
רבוע נדלן אגח ו	0.54	1,681,464	1.99
הכשרת ישוב אג26	0.54	1,848,843	2.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	1,733,151	1.96
ממשלתי צמוד 0527	0.52	1,669,028	1.93
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	1,611,528	1.9
אספן גרופ אגח ח	0.52	1,709,722	1.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,589,013	1.87
תמר פטרו אגח א	0.51	1,902,386	1.89
אלבר אגח יט	0.51	1,725,072	1.88
נאוויטס פט אגחה	0.51	1,820,014	1.89
נאוויטס פטרו אגח ג	0.5	1,837,623	1.86
הילה אגח ג	0.5	1,709,181	1.84
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,717,563	1.84
אס אר אקורד אגח ב	0.5	1,710,266	1.84
אמות אגח ו	0.49	1,635,533	1.8
מגוריט אגח ד	0.49	1,707,334	1.82
רם אדרת אגח ג	0.49	1,796,841	1.8
סלע נדלן אגח ג	0.48	1,545,698	1.77
אקרו אגח א	0.48	1,776,415	1.77
דלק קב אגח לט	0.48	1,676,520	1.78
ישפרו אגח ב	0.48	1,700,000	1.77
עמרם אברהם אגח ג	0.48	1,741,444	1.76
שובל אגח ב	0.48	1,760,155	1.76
ספנסר אגח ב	0.47	1,729,519	1.74
נמקו אגח ב	0.47	1,796,117	1.73
אשטרום קב אגח ה	0.46	1,556,647	1.71
נאוויטס פטר יהש	0.45	18,779	1.67
יובלים אגח ה	0.45	1,649,415	1.66
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,619,685	1.66
עזריאלי אגח ד	0.44	1,433,779	1.63
נמקו אגח ד	0.44	1,592,476	1.63
אב-גד אגח ג	0.44	1,546,516	1.61
אפי קפיטל אגח ה	0.44	1,606,150	1.62
בוני תיכון אגח כ	0.44	1,637,710	1.63
ביג אגח יח	0.43	1,443,509	1.57
רותם שני אגח ב	0.43	1,573,136	1.58
צור אגח י	0.43	1,350,000	1.58
נופר אנרג אגח ג	0.42	1,450,558	1.55
בוני תכון אגח כא	0.42	1,458,965	1.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.42	1,437,710	1.55
פז אנרגיה אגח ט	0.41	1,396,625	1.51
אורשי אגח ה	0.41	1,397,000	1.5
פתאל אירו אגח ו	0.41	1,513,420	1.53
פניקס הון אגח טז	0.41	1,500,000	1.51
צור אגח יא	0.41	1,389,129	1.53
רבוע נדלן אגח ט	0.4	1,441,039	1.49
נכסים ובנ אגח ט	0.4	1,515,985	1.48
מקמ 815	0.4	1,510,000	1.49
מקמ 915	0.4	1,500,000	1.48
פאוורג'ן אגח ב	0.39	1,295,627	1.43
גלעד מאי אגח ב	0.39	1,431,698	1.44
אקונרגי אגח ב	0.39	1,400,000	1.44
עזריאלי אגח ו	0.38	1,210,218	1.39
קרדיטו אגח א	0.38	1,214,646	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.37	1,289,749	1.37
מימון ישיר אגח ה	0.37	1,294,624	1.38
מניבים ריט אגח ד	0.37	1,274,114	1.38
מ.ו השקע אגח ג	0.37	1,300,000	1.37
הפניקס	0.37	18,971	1.36
דה לסר אגח ז	0.36	1,279,047	1.34
אלוני חץ אגח י	0.36	1,305,323	1.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	1,133,557	1.33
נורסטאר אגח יב	0.36	1,153,824	1.31
ארפורט אגח ה	0.35	1,116,521	1.29
עמרם אברהם אגח א	0.35	1,256,873	1.3
סלקום אגח יג	0.35	1,291,683	1.3
שמואל בר אגח א	0.35	1,225,000	1.27
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.35	450,000	1.28
אמ.די.גי אגח ז	0.34	1,172,426	1.26
צמח המרמן אגח ז	0.33	1,213,679	1.23
מלרן אגח ד	0.33	1,149,692	1.21
אורון קב אגח ג	0.33	1,150,000	1.23
מניף אגח ב	0.33	1,165,748	1.22
וויי בוקס אגח ה	0.33	1,174,450	1.21
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,041,717	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.16
לייטסטון אגח ב	0.32	1,184,369	1.19
תכלית סל ת"א 90	0.31	45,373	1.14
ממשלתי צמוד 1028	0.31	1,100,942	1.13
רוטשטיין אגח יב	0.31	1,088,980	1.14
ספנסר אגח ו	0.31	1,110,370	1.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	1,113,170	1.12
פאי סיאם אגח א	0.3	1,103,872	1.1
אלמוגים אגח ט	0.3	1,101,008	1.11
דוראל אגח ב	0.3	1,006,045	1.1
שמן נדלן אג 1	0.3	1,100,000	1.1
חג'ג' אגח יב	0.3	977,779	1.1
חלל תקש אג יז	0.29	1,184,336	1.07
סטרוברי אגח ג	0.29	1,060,293	1.07
בי קומיונק אגח ז	0.29	1,000,001	1.06
דמרי אגח יא	0.29	999,000	1.06
אמ.די.גי אגח ח	0.29	979,662	1.06
ברנד אגח ב	0.29	1,046,035	1.08
מישורים אגח י	0.29	999,000	1.07
מלרן אגח ה	0.29	1,000,000	1.08
דיסק השק אגח י	0.29	1,069,932	1.08
אשטרום קב אגח ד	0.28	968,839	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	1,000,000	1.03
יובלים אגח ד	0.28	1,000,000	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.28	1,125,226	1.02
דיסקונט	0.28	37,899	1.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	926,771	0.99
כלל הון אגח יב	0.27	1,157,020	0.99
מגדל הון אגח יא	0.27	972,016	1.01
קיסטון אינ אגח ב	0.27	943,365	0.99
נאוויטס אגח ז	0.27	1,000,000	1
אלוני חץ אגח ט	0.27	1,000,001	0.99
ישרס אגח יד	0.27	968,356	0.98
גב ים אגח ו	0.27	693,961	1
מקמ 1115	0.27	1,000,000	0.98
עמרם אברהם אגח ב	0.26	915,691	0.97
חג'ג' אגח יד	0.26	943,717	0.96
מיי טאון אגח א	0.26	956,648	0.98
מיכמן אגח ד	0.26	953,731	0.96
פסיפיק אגח ג	0.25	872,142	0.91
אשל הירדן אגח ב	0.25	904,000	0.93
וויי בוקס אג ג	0.25	916,000	0.92
גב ים אגח ט	0.25	865,882	0.92
פתאל החז אגח ג	0.24	974,935	0.88
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	945,328	0.9
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	858,949	0.89
אלה השק אגח א	0.24	810,000	0.87
נורסטאר אגח יג	0.24	827,802	0.88
אדגר אגח יג	0.24	798,759	0.87
רימון אגח א	0.24	863,669	0.88
ביג	0.23	1,605	0.85
יובלים אגח ב	0.23	833,099	0.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	765,956	0.84
מיכמן אגח ג	0.23	825,000	0.84
ארי נדלן אגח ב	0.23	862,097	0.85
פסיפיק אגח ב	0.22	855,116	0.81
עזריאלי אגח ח	0.22	842,400	0.83
ביג אגח כ	0.22	778,569	0.82
כלל ביטוח אגח ג	0.22	800,000	0.81
ישפרו אגח א	0.22	735,609	0.8
אלומיי אגח ז	0.22	807,156	0.81
מור סל S&P 500	0.21	7,614	0.76
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	8,975	0.77
הראל סל תל בונד מאגר	0.21	193,486	0.78
להב אגח ג	0.21	698,319	0.77
טבע	0.21	14,453	0.79
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	650,000	0.77
אלוני חץ אגח טו	0.2	730,173	0.75
אלמוגים אגח י	0.2	704,770	0.74
צרפתי אגח יג	0.2	718,565	0.73
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	725,909	0.73
חג'ג' אגח טו	0.2	793,000	0.73
רני צים אגח ד	0.2	750,000	0.75
רוטשטיין אגח י	0.2	735,306	0.73
נקסט ויז'ן	0.19	7,501	0.72
תנופורט אגח ב	0.19	651,920	0.72
נופר אנרג אג ב	0.19	675,829	0.7
אלמוגים אגח יב	0.19	699,000	0.7
פריים אנרג אגח ג	0.19	700,000	0.7
אדמה אגח ב	0.17	424,572	0.62
מיכמן אגח א	0.17	645,430	0.64
מניף אגח א	0.17	600,089	0.61
קנדה גלוב אגח א	0.17	657,850	0.62
דיסק השק אגח ו	0.17	426,959	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.59
רציו מימון אגח ד	0.16	554,099	0.6
מישורים אגח ט	0.16	504,500	0.58
אלמוגים אגח ח	0.16	532,250	0.6
אנשי העיר אגח א	0.16	573,234	0.6
דלק קב אגח לח	0.16	583,998	0.6
ישרס אגח טז	0.16	505,727	0.59
בית שמש	0.15	1,148	0.56
ג'נריישן קפיטל	0.15	664,580	0.56
אקונרג'י אג א	0.15	570,000	0.56
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	491,753	0.56
פרופדו אגח א	0.15	611,731	0.56
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	0.15	1,300	0.56
אפריקה מגורים	0.14	2,160	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.14	504,800	0.53
מליסרון אגח כא	0.14	473,128	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.14	477,277	0.51
פתאל החז אגח ה	0.14	510,000	0.53
אמות אגח ט	0.14	504,800	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.14	500,000	0.5
שופרסל	0.14	15,304	0.52
קסם ETF תל בונד מאגר	0.13	12,001	0.48
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.13	140,000	0.46
מלרן אגח ג	0.13	486,804	0.48
יסודות אגח א	0.13	472,302	0.48
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	496,429	0.48
נאוי	0.13	9,939	0.49
סקופ	0.13	3,688	0.46
ניו-מד אנרג יהש	0.13	36,156	0.49
הראל השקעות	0.13	7,920	0.48
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.13	245	0.47
יוחננוף	0.12	1,801	0.44
מניף	0.12	24,256	0.45
ריט אזורים אג ב	0.12	460,000	0.45
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	409,731	0.43
גאון אחז אגח ה	0.12	430,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	404,800	0.43
יסודות אג ב	0.12	476,462	0.45
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	500,000	0.45
ALPHABET INC-CL A	0.12	775	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	439,153	0.41
סלע נדלן אפ 4	0.11	254,330	0.14
צרפתי	0.11	9,078	0.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	195	0.39
אלביט מערכות	0.1	260	0.36
קווליטאו	0.1	1,726	0.35
חילן	0.1	1,562	0.36
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	6,983	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.1	100,000	0.38
אי בי אי סל ת"א 125	0.1	15,156	0.38
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.1	2,000	0.39
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.1	80,541	0.38
MTF סל DAX	0.1	4,257	0.37
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	22,880	0.37
יוניברסל אגח ד	0.1	387,337	0.37
יובלים אגח א	0.1	354,309	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.1	353,098	0.37
אורשי אגח ד	0.1	365,155	0.37
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.1	336,198	0.38
MTF סל תל בונד-מאגר	0.1	90,671	0.37
דוראל אגח ג	0.1	350,000	0.35
מליסרון	0.1	1,183	0.37
דיסק השק אגח יא	0.1	384,621	0.37
WIX.COM LTD	0.1	600	0.36
AMAZON.COM INC	0.1	560	0.38
תאת טכנו	0.09	3,413	0.34
אל על	0.09	28,604	0.32
פרטנר אגח ז	0.09	312,527	0.32
עזריאלי אגח ה	0.09	297,485	0.34
פריים אנרג'י אג א	0.09	341,180	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.09	303,167	0.32
מיכמן אגח ב	0.09	347,363	0.35
רוטשטיין אגח יא	0.09	319,185	0.32
ג'י סיטי אג יז	0.09	305,638	0.32
אבו פמילי אגח א	0.09	330,000	0.34
ארי נדלן אפ 1	0.09	173,032	0.11
מודיעין אגח ג	0.09	314,900	0.32
נכסים ובנין	0.09	1,288	0.33
אזורים	0.09	19,844	0.33
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	510	0.34
אלמוגים	0.08	31,242	0.28
מניבים ריט אגח ב	0.08	250,000	0.29
צמח המרמן אגח ו	0.08	278,986	0.28
מכלול מימון אגח א	0.08	277,428	0.29
ביג אפ 7	0.08	2,049	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.08	300,000	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	269,087	0.26
פתאל החזקות	0.07	530	0.25
איסתא אג א	0.07	230,000	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.07	241,354	0.25
גשם למשתכן אגח א	0.07	238,000	0.24
מבטח שמיר	0.07	1,083	0.27
ביג אגח ט	0.06	184,346	0.22
אביב בניה אגח 7	0.06	225,071	0.23
כלל ביטוח אג ב	0.06	160,000	0.21
איי.סי.אל	0.06	9,375	0.23
אאורה	0.06	12,068	0.23
רוטשטיין אגח ח	0.06	219,179	0.22
מור סל NASDAQ 100	0.05	1,810	0.19
סאמיט אגח יב	0.05	200,000	0.18
יסודות	0.05	70,750	0.17
הילה אגח ב	0.05	172,537	0.18
ארית תעשיות	0.05	8,302	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	164,094	0.19
אינרום	0.04	10,570	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.04	151,044	0.15
אלקו אגח יד	0.04	152,254	0.16
שובל	0.04	15,553	0.15
רותם שני אגח ג	0.04	150,000	0.15
צרפתי אגח יא	0.04	132,366	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	900,001	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.04	145,200	0.14
גב ים אגח ח	0.04	168,414	0.15
דמרי	0.03	318	0.1
אמות אגח ד	0.03	104,200	0.13
ממשלתי צמוד 1025	0.03	100,000	0.12
אול-יר אגח ד	0.03	3,934,444	0.12
אקונרג'י	0.03	4,101	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.03	100,000	0.1
עשות	0.03	2,184	0.11
נכסים ובנ אגח ד	0.03	70,768	0.1
גב ים אגח י	0.03	113,707	0.11
מניבים ריט	0.02	39,645	0.07
ארפורט אגח ט	0.02	79,900	0.08
עזריאלי אגח ז	0.02	75,000	0.08
לייטסטון אגח ה	0.02	75,000	0.08
חג'ג' אפ 1	0.02	12,688	0.02
פרופדו אפ 4	0.02	15,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.02	75,000	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.02	80,100	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.02	88,493	0.09
לוינשטין הנדסה	0.02	195	0.08
נובה	0.01	60	0.04
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	500	0.02
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.01	500	0.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.01	501	0.02
יוניברסל אגח ג	0.01	35,838	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.01	59,486	0.05
אלה השק אגח א	0.01	43,301	0.05
יוניברסל אגח ו	0.01	37,704	0.04
רמות בעיר אגח ד	0.01	54,844	0.05
אדגר אגח יב	0.01	41,764	0.04
לוינסקי אגח ד	0.01	50,000	0.05
אלוני חץ	0.01	626	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
תכלית סל ת"א צמיחה	0	100	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	100	0
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0	500	0.02
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0	100	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	100	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	1,000	0
הראל הנפקות אגח טז	0	14,493	0.01
ביג אגח טו	0	1	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	100	0.01
אקסטל אגח ג	0	1	0
מניבים ריט אגח ג	0	11,478	0.01
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	100	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	10	0
יובלים אגח ד	0	10,643	0.01
חמת	0	100	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
MICROSOFT CORP	0	10	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	50	0.02