פורטה תיק אג"ח עד 10%

מחיר פדיון

140.9

מחיר קנייה

140.9

0.18%

% החודש:0.7%
% השנה:8.37%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:8.63%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	282	62.81	150,896,535	159.35
אג"ח מדינה	12	17.29	43,537,702	43.9
קרן סל	20	10.63	2,476,919	27
מניות	42	4.6	624,038	11.7
פיקדונות בבנק	2	1.99	0	5.06
מק"מ	3	1.59	4,100,000	4.02
מניות ETF	2	0.7	810	1.75
אג"ח להמרה	4	0.55	1,364,240	1.4
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.38	300,000	0.97
יחידת השתתפות	2	0.33	14,701	0.83
כתב אופציה	4	0.07	56,128	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	930,328	0.02
סה"כ	375	100.95	204,301,401	256.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.42	11,750,000	13.75
ממשלתי שקלי 0330	2.3	6,583,666	5.84
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	5.06
ממשלתי שקלי 0928	1.92	5,100,000	4.86
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.89	133,000	4.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.83	1,180,157	4.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.76	105,504	4.47
ממשלתי שקלי 0347	1.56	4,300,000	3.95
ממשלתי צמוד 0431	1.53	3,775,000	3.89
ממשלתי צמוד 0726	1.41	3,086,000	3.59
ג'י סיטי אגח טז	1.32	3,090,208	3.36
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.1	26,869	2.78
ממשלתי שקלי 1152	1.1	3,748,843	2.8
ממשלתי צמוד 0529	0.89	2,000,000	2.26
אקרו אגח א	0.87	2,203,855	2.21
מימון ישיר אגח ו	0.85	1,967,715	2.16
גב ים אגח יא	0.85	2,041,757	2.17
מליסרון אגח יז	0.79	1,697,029	2.01
מור סל NASDAQ 100	0.78	16,077	1.98
ישרס אגח יט	0.78	1,878,223	1.98
מקמ 316	0.78	2,000,000	1.97
מז טפ הנפק 64	0.72	1,721,591	1.83
לייטסטון אגח ג	0.7	1,730,579	1.77
נמקו אגח ב	0.68	1,742,967	1.73
חשמל אגח 27	0.66	1,351,633	1.67
סלע נדלן אגח ג	0.65	1,400,000	1.65
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,611,240	1.64
אלבר אגח יט	0.65	1,502,129	1.66
אשטרום קב אגח ד	0.64	1,477,320	1.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.63	1,466,023	1.6
ממשלתי שקלי 0432	0.63	1,892,829	1.61
צור אגח יא	0.62	1,401,470	1.57
הראל סל תל בונד צמודות	0.61	381,943	1.55
אשטרום נכ אגח 13	0.61	1,426,455	1.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.61	700	1.54
אמות אגח ו	0.58	1,302,607	1.46
לייטסטון אגח ה	0.58	1,367,016	1.46
לאומי	0.58	22,344	1.46
אלוני חץ אגח יב	0.57	1,540,279	1.44
עזריאלי אגח ד	0.54	1,178,573	1.37
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	11,683	1.33
רבוע נדלן אגח ו	0.51	1,071,429	1.29
קיסטון אינ אגח א	0.51	1,199,747	1.29
כלל ביטוח אגח א	0.5	1,221,444	1.26
עזריאלי אגח י	0.5	1,250,000	1.27
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.49	340,560	1.25
דה לסר אגח ט	0.49	1,172,000	1.25
אדגר אגח יא	0.49	1,069,337	1.24
ביג אגח יח	0.48	1,076,684	1.21
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	17,625	1.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	1,029,053	1.19
פועלים	0.47	17,880	1.2
אזורים אגח 14	0.47	1,233,028	1.19
ווסטדייל אגח ב	0.46	1,176,182	1.16
נאוויטס פט אגחה	0.46	1,119,358	1.17
מגוריט אגח ו	0.46	1,129,283	1.16
מבנה אגח כה	0.46	1,151,088	1.17
מקמ 516	0.46	1,200,000	1.17
עזריאלי אגח ו	0.45	973,341	1.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,090,524	1.14
מגה אור אגח ט	0.44	1,000,000	1.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	1,158,248	1.11
סאמיט אגח יב	0.44	1,228,072	1.1
מליסרון אגח כא	0.44	977,722	1.11
אספן גרופ אגח ח	0.44	964,794	1.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	925,508	1.1
גב ים אגח ט	0.44	1,031,338	1.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	886,860	1.09
חשמל אגח 35	0.43	964,195	1.09
דלק קב אגח לט	0.42	995,000	1.07
גירון אגח ו	0.41	859,942	1.03
להב אגח ג	0.41	936,713	1.05
רני צים אגח ד	0.41	999,000	1.05
נכסים ובנ אגח ט	0.41	1,054,640	1.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.4	1,151,453	1.02
חשמל אגח 34	0.4	903,383	1.01
מקס איט אגח ה	0.4	997,000	1.01
מבנה אגח כ	0.4	835,481	1.01
חברה לישראל אגח 15	0.4	1,080,000	1.02
אפי נכסים אגח ח	0.39	822,303	0.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	901,600	0.98
לאומי אגח 183	0.38	929,506	0.97
TREASURY BILL B 03/19/26	0.38	300,000	0.97
כלל הון אגח יב	0.36	1,033,659	0.91
סלע נדלן אגח ה	0.36	860,160	0.93
ארפורט אגח ה	0.35	745,451	0.89
מניבים ריט אגח ד	0.35	775,476	0.88
מקמ 416	0.35	900,000	0.88
אסאר אקורד אגח ג	0.34	830,650	0.85
הפניקס	0.34	6,867	0.85
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.33	22,800	0.83
אפי נכסים אגח י	0.33	873,092	0.84
רני צים אגח ג	0.33	770,878	0.83
יובלים אגח ג	0.33	814,566	0.84
שלמה נדלן אגח ד	0.32	824,277	0.82
ג'י סיטי אגח יג	0.32	683,831	0.81
עזריאלי אגח ז	0.31	763,567	0.8
ספנסר אגח ד	0.31	761,276	0.79
מגדל הון אגח יב	0.31	762,837	0.8
תמר פטרו אגח א	0.3	826,612	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.3	710,833	0.76
סופרגז פא אגח ב	0.3	866,531	0.77
מגוריט אגח ד	0.3	686,992	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	700,000	0.75
לאומי אגח 187	0.3	750,000	0.75
אגד אגח -1רמ	0.29	680,000	0.74
פניקס הון אגח טז	0.29	700,000	0.74
ממשלתי שקלי 0229	0.28	700,000	0.71
רם אדרת אגח א	0.28	671,497	0.7
אדגר אגח י	0.28	581,950	0.7
מז טפ הנפק 63	0.28	740,000	0.71
גב ים אגח ו	0.28	497,009	0.71
ביג	0.27	995	0.68
נאוויטס פטר יהש	0.27	6,085	0.68
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.27	177,920	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.27	628,049	0.69
כלל ביטוח אגח ג	0.27	654,000	0.69
אמות אגח ט	0.27	618,575	0.68
צרפתי אגח יב	0.27	678,501	0.69
סטרוברי אנ אגח א	0.26	663,640	0.67
דמרי אגח יא	0.26	627,000	0.67
ממשלתי צמוד 1131	0.25	600,000	0.64
רציו מימון אגח ד	0.25	591,623	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.25	583,218	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.25	571,724	0.63
או פי סי אגח ד	0.25	599,182	0.64
דוראל אגח ב	0.25	585,960	0.65
מישורים אגח י	0.25	600,000	0.64
ישרס אגח טז	0.25	525,691	0.62
אזורים אגח 13	0.25	644,521	0.64
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	600,029	0.62
לייטסטון אגח ב	0.23	577,774	0.58
עזריאלי אגח ח	0.23	550,000	0.57
שובל אגח א	0.22	531,204	0.55
עזריאלי אגח ט	0.22	495,000	0.56
ברנד אגח ב	0.22	537,000	0.56
לאומי אגח 179	0.22	473,568	0.55
מז טפ הנפק 52	0.21	500,000	0.53
פועלים אגח 200	0.21	505,230	0.54
סאמיט אגח י	0.2	511,619	0.49
עזריאלי אגח ה	0.2	442,066	0.52
אלה פקדון אגח ה	0.2	456,013	0.5
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.2	4,756	0.51
ארפורט אגח י	0.2	500,000	0.52
מניף אגח ב	0.2	499,000	0.52
אדגר אגח יג	0.2	459,000	0.51
רימון אגח א	0.2	470,000	0.5
אפי קפיטל אגח ד	0.2	482,000	0.51
מנורה הון התח ט	0.2	500,000	0.51
אנקור פרופ אגח ה	0.2	497,000	0.5
ישראמקו אגח ד	0.2	499,000	0.5
ישראל קנדה אגח ז	0.2	518,778	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	550,742	0.5
קווליטאו	0.19	1,070	0.48
אאורה אגח יז	0.19	439,613	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.19	437,336	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.19	476,315	0.48
פנינסולה אגח ד	0.19	480,000	0.48
מז טפ הנפק 62	0.19	452,245	0.49
אס אר אקורד אגח ב	0.19	430,474	0.47
מנורה הון התח ו	0.18	482,718	0.47
פתאל החז אגח ג	0.18	491,757	0.45
אנרג'יקס אג ב	0.18	493,586	0.45
מישורים אגח ט	0.18	391,774	0.45
סטרוברי אגח ג	0.18	447,046	0.45
מלרן אגח ד	0.18	437,119	0.45
מגידו אגח א	0.18	457,000	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.17	396,695	0.43
מגוריט אגח ה	0.17	415,869	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.17	397,000	0.43
ספנסר אגח ב	0.16	401,798	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.16	450,000	0.42
מניבים ריט אגח ב	0.16	341,144	0.4
אקונרג'י אג א	0.16	380,102	0.41
מגדל הון אגח ח	0.16	450,000	0.41
אלה השק אגח א	0.16	360,000	0.4
אלמוגים אגח י	0.16	382,500	0.39
קרדיטו אגח א	0.16	337,346	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	434,983	0.41
ג'נריישן קפיטל	0.15	326,135	0.37
מניף	0.15	18,466	0.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	339,900	0.38
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	324,307	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	374,000	0.38
לוינשטין הנדסה	0.15	859	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	326,557	0.38
אמות	0.14	14,762	0.37
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	378,885	0.37
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	4,992	0.37
נקסט ויז'ן	0.14	2,306	0.35
דה לסר אגח ז	0.14	347,494	0.36
ספיר קורפ אגח יט	0.14	340,293	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.14	321,299	0.35
אורון קב אגח ג	0.14	331,579	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.14	328,000	0.35
בלאקאדג' אגח ג	0.14	350,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	350,000	0.35
קרסו מוט אגח ו	0.14	350,000	0.36
נכסים ובנ אגח ד	0.14	240,847	0.35
MICROSOFT CORP	0.14	204	0.35
לנדמרק יזמ אגח א	0.13	321,345	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.13	313,500	0.34
אמות אגח י	0.13	300,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.13	300,000	0.32
צרפתי	0.13	6,745	0.32
בוני תיכון אגח כ	0.13	326,759	0.32
מגדל ביטוח	0.12	26,063	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	250,000	0.3
דמרי אגח ט	0.12	306,522	0.3
הילה אגח ב	0.12	284,000	0.29
נאוויטס אגח ז	0.12	296,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.12	300,000	0.31
שמן נדלן אג 1	0.12	287,792	0.3
אזורים אגח 15	0.12	288,311	0.31
מישורים אגח ח	0.11	235,630	0.28
דור אלון אגח ז	0.11	287,334	0.28
או פי סי אגח ב	0.11	244,569	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.11	284,687	0.28
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	245,043	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.11	250,000	0.28
רנט איט אגח א	0.11	250,000	0.27
פאי סיאם אגח ב	0.11	298,000	0.29
מגוריט אגח ז	0.11	300,000	0.28
הראל השקעות אגח א	0.11	308,633	0.28
לאומי אגח 182	0.11	250,000	0.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	250,000	0.28
נובה	0.1	247	0.26
פניקס הון אגח ט	0.1	267,493	0.26
רותם שני אגח ב	0.1	248,408	0.25
צרפתי אגח יג	0.1	238,170	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	233,000	0.26
סולאיר אגח ב	0.1	250,000	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.1	250,000	0.26
נאוויטס אגח ז	0.1	250,000	0.26
שובל אגח ב	0.1	248,000	0.25
פריים אנרג אגח ג	0.1	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.1	250,000	0.25
פטרוכימים אגח יא	0.1	285,000	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	249,000	0.26
נמקו אגח ו	0.1	249,000	0.26
רייסדור אגח א	0.1	250,000	0.26
גיטי נדלן אגח א	0.1	245,000	0.25
נאוי אגח ז	0.1	250,000	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.1	245,000	0.24
פנטהאוז אגח א	0.1	250,000	0.25
גשם למשתכן אגח ב	0.1	238,000	0.24
לוינסקי אגח ד	0.1	245,000	0.24
סקופ	0.1	1,672	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.1	235,528	0.25
מליסרון	0.1	656	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	214,690	0.25
דיסק השק אגח יא	0.1	248,853	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	250,000	0.24
אקונרג'י	0.09	6,431	0.23
בינל הנפק אגח יב	0.09	200,000	0.22
תנופורט אגח ב	0.09	211,847	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.09	211,199	0.22
נופר אנרג אג ב	0.09	202,760	0.24
ספנסר אגח ז	0.09	240,000	0.24
קסטלן אגח א	0.09	236,000	0.24
אלביט הד אגח י	0.09	234,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.09	249,000	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,281	0.22
ארי נדלן אגח א	0.09	200,407	0.22
רוטשטיין אגח י	0.09	218,895	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	200,000	0.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.09	110	0.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	192,067	0.2
מניף אגח א	0.08	208,708	0.21
פאי סיאם אגח א	0.08	203,685	0.2
אלמוגים אגח ט	0.08	205,100	0.21
אלבר אגח כ	0.08	201,106	0.2
ויתניה אגח ו	0.08	182,894	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	200,000	0.21
יובלים אגח ד	0.08	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.08	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.08	211,548	0.21
מ.ו השקע אגח ג	0.08	191,000	0.2
הילה אגח ג	0.08	190,000	0.21
אלמוגים אגח יא	0.08	195,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.08	197,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.08	201,000	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.08	200,000	0.19
ישפרו אגח ב	0.08	184,000	0.19
מודיעין אגח ג	0.08	200,000	0.2
מבנה אגח כג	0.08	161,890	0.19
טאואר	0.07	794	0.19
עזריאלי קבוצה	0.07	529	0.17
מניבים ריט	0.07	76,243	0.17
מגוריט אגח ג	0.07	155,520	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.07	163,772	0.17
פתאל החז אגח ד	0.07	161,494	0.18
סטרוברי אגח ד	0.07	178,652	0.18
דלק קב אגח לח	0.07	162,924	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.07	184,383	0.19
שובל	0.07	19,269	0.19
אורשי אגח ה	0.07	176,400	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.07	182,000	0.18
מיי טאון אגח א	0.07	184,000	0.18
שמואל בר אגח א	0.07	160,000	0.17
אשל הירדן אגח ב	0.07	181,000	0.18
חג'ג' אגח טו	0.07	198,000	0.19
מבטח שמיר	0.07	662	0.18
פריורטק	0.07	843	0.17
שופרסל	0.07	4,855	0.19
אל על	0.06	10,372	0.16
ארפורט סיטי	0.06	2,311	0.14
מור סל S&P 500	0.06	1,369	0.15
דוניץ אגח ב	0.06	146,652	0.15
ספנסר אגח ו	0.06	159,825	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	864,500	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.06	8,616	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	150,000	0.16
ALPHABET INC-CL C	0.06	200	0.16
חילן	0.05	511	0.13
סלע נדלן	0.05	11,851	0.13
קרסו מוטורס אגח א	0.05	133,916	0.13
אלמוגים	0.05	11,751	0.12
מגוריט	0.05	15,145	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.05	40,493	0.14
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	126,241	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	116,244	0.12
אורון קב אגח ג	0.05	123,158	0.13
אנשי העיר אגח א	0.05	125,097	0.13
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.05	4,767	0.13
בוני תכון אגח כב	0.05	115,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.05	98,041	0.12
טבע	0.05	1,882	0.12
דיסק השק אגח ו	0.05	88,883	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	55	0.14
בית שמש	0.04	161	0.11
MTF סל ת"א 125	0.04	2,011	0.1
רותם שני	0.04	3,509	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.04	100,000	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.04	91,409	0.1
אב-גד אגח ב	0.04	88,573	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.04	93,100	0.1
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.04	4,256	0.09
פיבי	0.04	410	0.1
ביג אגח ט	0.03	74,825	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.03	72,500	0.07
אורשי אגח ד	0.03	87,720	0.09
נאוויטס פט אגח ו	0.03	76,000	0.08
סלע נדלן אפ 4	0.03	16,236	0.02
אבו פמילי אגח א	0.03	79,000	0.08
קרדן אגח ה	0.03	75,578	0.07
אב-גד אגח ג	0.03	67,000	0.07
ארי נדלן אפ 1	0.03	37,185	0.02
בלאקאדג' אגח ד	0.03	84,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
חמת	0.03	6,171	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	48,600	0.06
ישראמקו אגח א	0.02	51,267	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.02	45,913	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.02	41,174	0.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.02	1,314	0.06
תאת טכנו	0.01	213	0.03
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.02
סולאיר אפ 1	0.01	2,500	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קמטק	0	3	0
שפיר הנדסה אגח א	0	10,413	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	295	0
אלמוגים אגח ח	0	2,300	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	742	0
ממשלתי שקלי 0927	0	1,364	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	33	0
נאוויטס פט אפ 6	0	207	0
ישרס אגח יד	0	1,832	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
ADOBE INC	0	1	0