פורטה תיק אג"ח עד 10%

מחיר פדיון

143.13

מחיר קנייה

143.13

0.08%

% החודש:1.45%
% השנה:1.56%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:9.26%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	286	58.18	152,509,147	161.5
אג"ח מדינה	12	18.31	50,727,468	50.88
קרן סל	20	11.54	3,252,640	32.04
מניות	44	5.31	669,882	14.61
מק"מ	9	4.51	12,699,779	12.54
פיקדונות בבנק	2	0.76	0	2.13
אג"ח להמרה	5	0.57	1,362,818	1.58
מניות ETF	2	0.51	670	1.41
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.33	300,000	0.92
יחידת השתתפות	2	0.22	10,981	0.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.14	1,270,621	0.37
כתב אופציה	3	0.12	39,892	0.12
סה"כ	388	100.5	222,843,898	278.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.19	12,399,973	14.42
ממשלתי שקלי 1152	2.21	8,135,000	6.14
ממשלתי צמוד 0431	2.17	5,780,000	6.02
ממשלתי שקלי 0330	2.16	6,583,666	6
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.95	1,360,319	5.42
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.88	142,791	5.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.76	111,786	4.9
ממשלתי שקלי 0928	1.67	4,750,000	4.64
ממשלתי שקלי 0347	1.49	4,300,000	4.13
מקמ 416	1.32	3,700,000	3.68
ממשלתי צמוד 0726	1.3	3,086,000	3.61
מקמ 916	1.25	3,550,000	3.48
ג'י סיטי אגח טז	1.18	3,090,208	3.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.06	27,438	2.94
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.9	68,104	2.5
חשמל אגח 27	0.87	1,944,754	2.42
מליסרון אגח יז	0.85	1,978,514	2.35
ממשלתי צמוד 0529	0.82	2,000,000	2.28
גב ים אגח יא	0.79	2,041,757	2.19
מימון ישיר אגח ו	0.78	1,967,715	2.17
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	2.12
לאומי אגח 187	0.75	2,000,000	2.09
לייטסטון אגח ה	0.73	1,924,633	2.02
ישרס אגח יט	0.73	1,878,223	2.02
אקרו אגח א	0.71	1,958,982	1.97
מז טפ הנפק 64	0.67	1,721,591	1.86
לייטסטון אגח ג	0.64	1,730,579	1.77
אלוני חץ אגח יג	0.62	1,611,240	1.72
סלע נדלן אגח ג	0.6	1,400,000	1.66
ממשלתי שקלי 0432	0.6	1,892,829	1.67
הראל סל תל בונד צמודות	0.59	394,930	1.63
מור סל NASDAQ 100	0.59	13,675	1.65
נמקו אגח ב	0.58	1,626,568	1.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.58	1,466,023	1.62
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.57	423,804	1.58
צור אגח יא	0.57	1,401,470	1.59
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	12,863	1.53
לאומי	0.55	20,301	1.52
אשטרום קב אגח ד	0.54	1,357,537	1.49
אלבר אגח יט	0.54	1,365,572	1.51
פועלים	0.54	19,345	1.49
מקמ 316	0.54	1,500,000	1.5
אלוני חץ אגח יב	0.53	1,540,279	1.48
מליסרון אגח כא	0.52	1,251,512	1.44
אשטרום נכ אגח 13	0.51	1,283,810	1.41
אמות אגח ו	0.48	1,172,347	1.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.47	330,561	1.31
כלל ביטוח אגח א	0.46	1,221,444	1.29
עזריאלי אגח י	0.46	1,250,000	1.28
אדגר אגח יא	0.45	1,069,337	1.26
עזריאלי אגח ד	0.44	1,060,715	1.24
ביג אגח יח	0.44	1,076,684	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.43	1,096,911	1.18
מבנה אגח כה	0.43	1,151,088	1.19
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.43	560	1.2
ארפורט אגח ה	0.42	982,451	1.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.42	333,306	1.17
ווסטדייל אגח ב	0.42	1,176,182	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,090,524	1.16
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	1,119,358	1.17
מגוריט אגח ו	0.42	1,129,283	1.17
עזריאלי אגח ו	0.41	949,008	1.13
גב ים אגח ט	0.41	1,031,338	1.13
מגה אור אגח ט	0.4	1,000,000	1.12
סאמיט אגח יב	0.4	1,201,943	1.12
חשמל אגח 35	0.4	964,195	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	886,860	1.08
דלק קב אגח לט	0.39	995,000	1.09
נכסים ובנ אגח ט	0.38	1,054,640	1.05
רני צים אגח ד	0.37	999,000	1.04
מקס איט אגח ה	0.37	997,000	1.02
חברה לישראל אגח 15	0.37	1,080,000	1.04
מקמ 816	0.37	1,050,000	1.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	1,042,423	1.01
להב אגח ג	0.36	895,987	1
חשמל אגח 34	0.36	903,383	1.01
דה לסר אגח ט	0.36	1,172,000	0.99
לאומי אגח 183	0.36	929,506	0.99
אזורים אגח 14	0.36	1,015,435	0.99
הפניקס	0.36	6,685	1.01
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	1,062,880	0.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	901,600	0.97
מקמ 1116	0.35	1,000,000	0.97
כלל הון אגח יב	0.34	1,033,659	0.95
מגוריט אגח ד	0.34	862,966	0.95
סלע נדלן אגח ה	0.34	860,160	0.94
TREASURY BILL B 03/19/26	0.33	300,000	0.92
אסאר אקורד אגח ג	0.32	830,650	0.88
מבנה אגח כ	0.32	724,084	0.87
אספן גרופ אגח ח	0.32	776,541	0.89
אפי נכסים אגח י	0.31	873,092	0.86
מניבים ריט אגח ד	0.31	775,476	0.87
מקמ 516	0.31	874,779	0.87
פועלים אגח 102	0.3	780,000	0.83
עזריאלי אגח ז	0.29	763,567	0.81
ספנסר אגח ד	0.29	761,276	0.8
מגדל הון אגח יב	0.29	762,837	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.28	646,096	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.28	710,833	0.77
סופרגז פא אגח ב	0.28	866,531	0.79
רני צים אגח ג	0.28	725,533	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.28	683,831	0.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	686,035	0.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	638,282	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	700,000	0.75
פניקס הון אגח טז	0.27	700,000	0.75
תמר פטרו אגח א	0.26	826,612	0.73
ממשלתי שקלי 0229	0.26	700,000	0.73
מז טפ הנפק 63	0.26	740,000	0.73
גב ים אגח ו	0.26	497,009	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.25	686,898	0.69
אלה פקדון אגח ה	0.25	618,173	0.69
סלע נדלן אגח ד	0.25	628,049	0.71
כלל ביטוח אגח ג	0.25	654,000	0.69
סטרוברי אנ אגח א	0.25	663,640	0.68
אדגר אגח י	0.25	581,950	0.7
יובלים אגח ג	0.24	651,653	0.66
או פי סי אגח ד	0.24	599,182	0.67
אמות אגח ט	0.24	618,575	0.68
דמרי אגח יא	0.24	627,000	0.67
ביג	0.23	851	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.23	535,715	0.64
ממשלתי צמוד 1131	0.23	600,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.23	583,218	0.64
מניף אגח ב	0.23	619,000	0.64
אשטרום נכ אגח 14	0.23	571,724	0.63
דוראל אגח ב	0.23	585,960	0.65
מישורים אגח י	0.23	600,000	0.63
צרפתי אגח יב	0.23	620,580	0.63
אגד אגח -1רמ	0.22	560,000	0.62
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	600,029	0.62
ישרס אגח טז	0.22	525,691	0.62
מגדל ביטוח	0.21	34,328	0.57
ממשלתי צמוד 0527	0.21	500,000	0.59
עזריאלי אגח ח	0.21	550,000	0.58
MTF סל ת"א 125	0.2	9,041	0.56
אקונרג'י אג א	0.2	333,102	0.57
שובל אגח א	0.2	531,204	0.56
עזריאלי אגח ט	0.2	495,000	0.57
ברנד אגח ב	0.2	537,000	0.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	546,000	0.56
ריט אזורים אגח ד	0.2	544,000	0.54
לוינשטין הנדסה	0.2	885	0.55
לאומי אגח 179	0.2	473,568	0.56
קווליטאו	0.19	800	0.54
עזריאלי אגח ה	0.19	442,066	0.52
ג'נריישן קפיטל	0.19	346,366	0.53
נקסט ויז'ן	0.19	1,881	0.52
מישורים אגח ט	0.19	460,725	0.53
ארפורט אגח י	0.19	500,000	0.51
אדגר אגח יג	0.19	459,000	0.52
מנורה הון התח ט	0.19	500,000	0.53
ישראמקו אגח ד	0.19	499,000	0.52
מז טפ הנפק 52	0.19	500,000	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.19	518,778	0.52
אנלייט אנ אגח ד	0.19	550,742	0.52
סאמיט אגח י	0.18	511,619	0.5
מניף	0.18	19,739	0.49
אפי קפיטל אגח ד	0.18	482,000	0.5
פנינסולה אגח ד	0.18	480,000	0.49
אנקור פרופ אגח ה	0.18	497,000	0.51
מז טפ הנפק 62	0.18	452,245	0.49
מקמ 216	0.18	500,000	0.5
נאוויטס פטר יהש	0.17	3,900	0.47
מנורה הון התח ו	0.17	482,718	0.48
פתאל החז אגח ג	0.17	491,757	0.47
אנרג'יקס אג ב	0.17	493,586	0.46
רציו מימון אגח ד	0.17	498,209	0.48
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.17	3,830	0.47
אאורה אגח יז	0.17	439,613	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.17	430,244	0.48
אורון קב אגח ג	0.17	454,737	0.48
רימון אגח א	0.17	446,500	0.48
מגידו אגח א	0.17	457,000	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.17	476,315	0.48
פועלים אגח 200	0.17	433,055	0.47
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.16	4,992	0.44
סטרוברי אגח ג	0.16	447,046	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.16	396,695	0.44
מגוריט אגח ה	0.16	415,869	0.45
עזריאלי קבוצה	0.15	972	0.41
ספנסר אגח ב	0.15	401,798	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.15	450,000	0.43
מגדל הון אגח ח	0.15	450,000	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.15	397,000	0.43
איסתא נכסים אגח א	0.15	396,000	0.41
ישפרו אגח ד	0.15	400,000	0.4
פיבי	0.15	1,512	0.42
בית שמש	0.14	485	0.38
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	5,027	0.39
מניבים ריט אגח ב	0.14	319,823	0.38
מלרן אגח ד	0.14	374,674	0.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	339,900	0.39
אורשי אגח ה	0.14	368,356	0.38
שובל אגח ב	0.14	383,000	0.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	374,000	0.39
גבאי קב אגח ב	0.14	384,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	326,557	0.38
אזורים אגח 13	0.14	398,989	0.39
נובה	0.13	226	0.35
קרסו מוט אגח ג	0.13	378,885	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.13	340,293	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.13	321,299	0.36
אלה השק אגח א	0.13	315,000	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.13	328,000	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	324,307	0.37
בלאקאדג' אגח ג	0.13	350,000	0.36
קרדיטו אגח א	0.13	288,328	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	350,000	0.35
אסאר אקורד אגח ב	0.13	322,855	0.35
דה לסר אגח ז	0.12	347,494	0.32
רייק אספן אגח א	0.12	321,345	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.12	313,500	0.33
אמות אגח י	0.12	300,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.12	300,000	0.32
קרסו מוט אגח ו	0.12	326,690	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	362,486	0.34
אמות	0.11	13,014	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	250,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	288,889	0.32
הילה אגח ב	0.11	284,000	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.11	298,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.11	300,000	0.31
שמן נדלן אג 1	0.11	287,792	0.3
דורסל אגח ב	0.11	300,000	0.3
קטה גרופ אגח א	0.11	299,000	0.31
סקופ	0.11	1,672	0.31
צרפתי	0.11	6,745	0.31
אזורים אגח 15	0.11	288,311	0.32
מישורים אגח ח	0.1	235,630	0.28
פניקס הון אגח ט	0.1	267,493	0.27
דור אלון אגח ז	0.1	287,334	0.29
או פי סי אגח ב	0.1	244,569	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.1	284,687	0.29
אקונרג'י	0.1	4,545	0.26
פריים אנרג אגח ב	0.1	245,043	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.1	250,000	0.28
רנט איט אגח א	0.1	250,000	0.27
סילברסטין אגח ג	0.1	250,000	0.26
אב-גד אגח ג	0.1	264,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.1	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.1	250,000	0.27
מגוריט אגח ז	0.1	300,000	0.29
פתאל אירו אגח ו	0.1	250,000	0.27
מבנה אגח כו	0.1	250,000	0.27
פטרוכימיים אגח יא	0.1	285,000	0.27
אמטראסט אגח א	0.1	260,000	0.27
אמטראסט אגח ב	0.1	275,000	0.28
אוריון נכס אגח א	0.1	275,000	0.27
מבטח שמיר	0.1	662	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,230	0.28
הראל השקעות אגח א	0.1	293,944	0.27
לאומי אגח 182	0.1	250,000	0.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.1	250,000	0.28
מקמ 616	0.1	275,000	0.27
MICROSOFT CORP	0.1	204	0.27
מניבים ריט	0.09	99,760	0.24
דמרי אגח ט	0.09	252,174	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	250,000	0.24
מניף אגח א	0.09	239,886	0.25
רותם שני אגח ב	0.09	248,408	0.25
אלמוגים אגח י	0.09	255,001	0.26
צרפתי אגח יג	0.09	238,170	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	233,000	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.09	250,000	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	249,000	0.26
נמקו אגח ו	0.09	249,000	0.26
רייסדור אגח א	0.09	250,000	0.26
ספנסר אגח ז	0.09	240,000	0.24
גיטי נדלן אגח א	0.09	245,000	0.25
קסטלן אגח א	0.09	236,000	0.24
נאוי אגח ז	0.09	250,000	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.09	245,000	0.24
אלביט הד אגח י	0.09	234,000	0.24
פנטהאוז אגח א	0.09	250,000	0.25
גשם למשתכן אגח ב	0.09	238,000	0.25
מגוריט אגח י	0.09	270,000	0.25
וויי בוקס אגח ז	0.09	248,000	0.25
תורגמן אגח א	0.09	257,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.09	233,000	0.24
אי.אס.איי אגח א	0.09	254,000	0.25
לוינסקי אגח ד	0.09	245,000	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.09	222,444	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	200,000	0.24
מקמ 726	0.09	250,000	0.25
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.09	3,306	0.24
אלמוגים אגח ט	0.08	205,100	0.21
נמקו אגח ד	0.08	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.08	211,548	0.21
מגוריט אגח ח	0.08	249,000	0.23
מליסרון	0.08	543	0.22
פריורטק	0.08	843	0.22
ארי נדלן אגח א	0.08	197,209	0.22
רוטשטיין אגח י	0.08	218,895	0.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	200,378	0.24
דיסק השק אגח יא	0.08	217,746	0.21
ALPHABET INC-CL C	0.08	200	0.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.08	110	0.21
אל על	0.07	10,372	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	192,067	0.2
אלבר אגח כ	0.07	182,824	0.19
ויתניה אגח ו	0.07	168,065	0.18
סטרוברי אגח ד	0.07	178,652	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	188,000	0.2
יובלים אגח ד	0.07	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.07	184,383	0.19
שובל	0.07	19,269	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.07	191,000	0.21
הילה אגח ג	0.07	190,000	0.21
אלמוגים אגח יא	0.07	195,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.07	201,000	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.07	200,000	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.07	182,000	0.18
מיי טאון אגח א	0.07	184,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.07	181,000	0.18
ישפרו אגח ב	0.07	184,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.07	198,000	0.19
מודיעין אגח ג	0.07	200,000	0.2
מגוריט אגח יא	0.07	224,000	0.2
מבנה אגח כג	0.07	161,890	0.19
מנורה מב החז	0.07	513	0.2
מגוריט אגח ג	0.06	155,520	0.17
פאי סיאם אגח א	0.06	169,737	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.06	163,772	0.17
פתאל החז אגח ד	0.06	147,184	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.06	168,960	0.17
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.06	4,767	0.16
ארי נדלן אפ 1	0.06	37,185	0.06
שמואל בר אגח א	0.06	160,000	0.16
סולאיר אפ 1	0.06	2,500	0.06
טבע	0.06	1,622	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	150,000	0.17
חילן	0.05	511	0.13
ארפורט סיטי	0.05	2,311	0.13
קרסו מוט אגח א	0.05	133,916	0.13
מגוריט	0.05	15,145	0.13
בינל הנפק אגח יב	0.05	133,334	0.15
אלומיי אגח ו	0.05	130,000	0.13
ספנסר אגח ו	0.05	138,034	0.14
אמריקן אק אגח ב	0.05	129,000	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	864,500	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.05	7,081	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.05	152,488	0.15
פועלים אגח 100	0.05	137,720	0.13
שופרסל	0.05	3,621	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	55	0.13
סלע נדלן	0.04	11,121	0.12
מור סל S&P 500	0.04	1,013	0.11
נופר אנרג'י	0.04	841	0.12
רותם שני	0.04	3,509	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	105,197	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.04	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.04	112,334	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.04	115,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.04	96,845	0.12
חמת	0.04	6,171	0.11
אטראו שוקי הון	0.03	1,005	0.08
אלמוגים	0.03	6,499	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.03	72,500	0.07
פאוורג'ן אגח ב	0.03	74,270	0.08
אנשי העיר אגח א	0.03	94,372	0.1
דוניץ אגח ב	0.03	73,304	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.03	78,400	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	76,000	0.08
קרדן אגח ה	0.03	75,578	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.03	84,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.03	4,256	0.07
אבו מגורים אגח א	0.03	79,000	0.08
ביג אגח ט	0.02	37,413	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	48,600	0.06
אב-גד אגח ב	0.02	60,603	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.02	44,538	0.05
תאת טכנו	0.01	213	0.03
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.01	41,174	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קמטק	0	3	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	295	0
אלמוגים אגח ח	0	2,300	0
נופר אנרג אג ב	0	338	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	33	0
נאוויטס פט אפ 6	0	207	0
ישרס אגח יד	0	1,832	0
ADOBE INC	0	1	0