פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.8	2.22
תחילת השנה	19.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.31	11,750,000	14.15
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	8.74
ממשלתי שקלי 0330	2.23	6,583,666	5.94
ממשלתי שקלי 1152	2.15	7,660,000	5.73
ממשלתי צמוד 0431	2.15	5,505,000	5.72
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.93	1,295,800	5.14
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.88	137,300	5
ממשלתי שקלי 0928	1.73	4,750,000	4.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.72	105,504	4.58
ממשלתי שקלי 0347	1.54	4,300,000	4.09
ממשלתי צמוד 0726	1.35	3,086,000	3.59
מקמ 916	1.3	3,550,000	3.46
ג'י סיטי אגח טז	1.21	3,090,208	3.23
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.05	26,212	2.8
מליסרון אגח יז	0.95	2,143,390	2.54
חשמל אגח 27	0.91	1,944,754	2.41
ממשלתי צמוד 0529	0.85	2,000,000	2.27
מימון ישיר אגח ו	0.82	1,967,715	2.18
גב ים אגח יא	0.82	2,041,757	2.18
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.76	55,530	2.03
ישרס אגח יט	0.76	1,878,223	2.02
לייטסטון אגח ה	0.75	1,924,633	2.01
אקרו אגח א	0.73	1,958,982	1.95
מז טפ הנפק 64	0.69	1,721,591	1.85
לייטסטון אגח ג	0.66	1,730,579	1.75
אלוני חץ אגח יג	0.64	1,611,240	1.7
סלע נדלן אגח ג	0.62	1,400,000	1.65
ממשלתי שקלי 0432	0.62	1,892,829	1.65
לאומי	0.62	23,467	1.65
הראל סל תל בונד צמודות	0.61	394,930	1.63
מור סל NASDAQ 100	0.61	13,232	1.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.61	1,466,023	1.62
נמקו אגח ב	0.6	1,626,568	1.61
צור אגח יא	0.6	1,401,470	1.59
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.59	423,804	1.58
אלבר אגח יט	0.57	1,365,572	1.51
אשטרום קב אגח ד	0.56	1,357,537	1.49
מליסרון אגח כא	0.55	1,277,722	1.46
אלוני חץ אגח יב	0.55	1,540,279	1.47
אשטרום נכ אגח 13	0.52	1,283,810	1.39
פועלים	0.52	19,345	1.39
עזריאלי אגח ד	0.51	1,178,573	1.37
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	11,467	1.35
אמות אגח ו	0.5	1,172,347	1.32
עזריאלי אגח י	0.49	1,250,000	1.3
כלל ביטוח אגח א	0.48	1,221,444	1.28
אדגר אגח יא	0.47	1,069,337	1.25
ביג אגח יח	0.46	1,076,684	1.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.46	560	1.23
מבנה אגח כה	0.45	1,151,088	1.19
ווסטדייל אגח ב	0.44	1,176,182	1.18
קיסטון אינ אגח א	0.44	1,096,911	1.18
נאוויטס פטרו אגח ה	0.44	1,119,358	1.16
מגוריט אגח ו	0.44	1,129,283	1.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	1,090,524	1.16
גב ים אגח ט	0.43	1,031,338	1.13
עזריאלי אגח ו	0.42	949,008	1.12
מגה אור אגח ט	0.42	1,000,000	1.12
סאמיט אגח יב	0.42	1,201,943	1.11
חשמל אגח 35	0.41	964,195	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	886,860	1.08
להב אגח ג	0.4	936,713	1.06
דלק קב אגח לט	0.4	995,000	1.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	262,000	1.04
דה לסר אגח ט	0.39	1,172,000	1.03
רני צים אגח ד	0.39	999,000	1.04
חברה לישראל אגח 15	0.39	1,080,000	1.04
נכסים ובנ אגח ט	0.39	1,054,640	1.04
מקמ 816	0.39	1,050,000	1.03
חשמל אגח 34	0.38	903,383	1.01
מקס איט אגח ה	0.38	997,000	1.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	1,042,423	1
לאומי אגח 183	0.37	929,506	0.99
אזורים אגח 14	0.37	1,015,435	0.98
מקמ 316	0.37	1,000,000	0.99
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	1,062,880	0.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	901,600	0.96
מקמ 1116	0.36	1,000,000	0.97
TREASURY BILL B 03/19/26	0.36	300,000	0.95
כלל הון אגח יב	0.35	1,033,659	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.35	860,160	0.93
ארפורט אגח ה	0.33	745,451	0.89
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.33	12,192	0.87
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.33	255,329	0.89
מניבים ריט אגח ד	0.33	775,476	0.87
אסאר אקורד אגח ג	0.33	830,650	0.87
מבנה אגח כ	0.33	724,084	0.87
אספן גרופ אגח ח	0.33	776,541	0.89
הפניקס	0.33	6,685	0.88
אפי נכסים אגח י	0.32	873,092	0.86
רני צים אגח ג	0.31	770,878	0.83
יובלים אגח ג	0.31	814,566	0.82
מקמ 516	0.31	850,000	0.84
עזריאלי אגח ז	0.3	763,567	0.81
ספנסר אגח ד	0.3	761,276	0.8
מגדל הון אגח יב	0.3	762,837	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.29	646,096	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.29	710,833	0.77
סופרגז פא אגח ב	0.29	866,531	0.78
לאומי אגח 187	0.29	750,000	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.29	683,831	0.76
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	686,035	0.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	638,282	0.76
תמר פטרו אגח א	0.28	826,612	0.74
מגוריט אגח ד	0.28	686,992	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	700,000	0.75
פניקס הון אגח טז	0.28	700,000	0.74
ממשלתי שקלי 0229	0.27	700,000	0.72
מז טפ הנפק 63	0.27	740,000	0.73
גב ים אגח ו	0.27	497,009	0.72
נאוויטס פטר יהש	0.26	5,936	0.69
שלמה נדלן אגח ד	0.26	686,898	0.68
אלה פקדון אגח ה	0.26	618,173	0.68
סלע נדלן אגח ד	0.26	628,049	0.71
כלל ביטוח אגח ג	0.26	654,000	0.69
אדגר אגח י	0.26	581,950	0.7
מניף אגח ב	0.25	619,000	0.65
או פי סי אגח ד	0.25	599,182	0.66
אמות אגח ט	0.25	618,575	0.68
דוראל אגח ב	0.25	585,960	0.66
סטרוברי אנ אגח א	0.25	663,640	0.68
דמרי אגח יא	0.25	627,000	0.67
קווליטאו	0.24	1,070	0.65
ביג	0.24	851	0.65
רבוע נדלן אגח ו	0.24	535,715	0.64
ממשלתי צמוד 1131	0.24	600,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.24	583,218	0.64
אשטרום נכ אגח 14	0.24	571,724	0.63
מישורים אגח י	0.24	600,000	0.64
ישרס אגח טז	0.24	525,691	0.63
אגד אגח -1רמ	0.23	560,000	0.61
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	600,029	0.61
צרפתי אגח יב	0.23	620,580	0.62
ממשלתי צמוד 0527	0.22	500,000	0.59
עזריאלי אגח ח	0.22	550,000	0.58
שובל אגח א	0.21	531,204	0.56
עזריאלי אגח ט	0.21	495,000	0.56
ברנד אגח ב	0.21	537,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ז	0.21	546,000	0.55
לאומי אגח 179	0.21	473,568	0.55
מגדל ביטוח	0.2	34,328	0.53
מישורים אגח ט	0.2	460,725	0.53
אדגר אגח יג	0.2	459,000	0.52
מנורה הון התח ט	0.2	500,000	0.53
ישראמקו אגח ד	0.2	499,000	0.53
מז טפ הנפק 52	0.2	500,000	0.54
סאמיט אגח י	0.19	511,619	0.51
עזריאלי אגח ה	0.19	442,066	0.52
ג'נריישן קפיטל	0.19	363,738	0.5
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.19	4,336	0.5
אאורה אגח יז	0.19	439,613	0.49
ארפורט אגח י	0.19	500,000	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.19	482,000	0.5
פועלים אגח 102	0.19	475,000	0.5
אנקור פרופ אגח ה	0.19	497,000	0.51
ישראל קנדה אגח ז	0.19	518,778	0.51
אנלייט אנ אגח ד	0.19	550,742	0.51
מנורה הון התח ו	0.18	482,718	0.48
מניף	0.18	19,739	0.48
רציו מימון אגח ד	0.18	498,209	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.18	430,244	0.48
אורון קב אגח ג	0.18	454,737	0.48
רימון אגח א	0.18	446,500	0.47
מגידו אגח א	0.18	457,000	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.18	476,315	0.48
פנינסולה אגח ד	0.18	480,000	0.49
מז טפ הנפק 62	0.18	452,245	0.49
לוינשטין הנדסה	0.18	885	0.48
פתאל החז אגח ג	0.17	491,757	0.46
אנרג'יקס אג ב	0.17	493,586	0.46
סטרוברי אגח ג	0.17	447,046	0.46
מגוריט אגח ה	0.17	415,869	0.45
פועלים אגח 200	0.17	433,055	0.47
הראל הנפקות אגח טו	0.16	450,000	0.42
אקונרג'י אג א	0.16	333,102	0.43
מימון ישיר אגח ה	0.16	396,695	0.44
מגדל הון אגח ח	0.16	450,000	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.16	397,000	0.43
ספנסר אגח ב	0.15	401,798	0.41
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.15	4,992	0.4
נקסט ויז'ן	0.15	1,881	0.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	339,900	0.39
שובל אגח ב	0.15	383,000	0.39
איסתא נכסים אגח א	0.15	396,000	0.4
ישפרו אגח ד	0.15	400,000	0.4
אזורים אגח 13	0.15	398,989	0.39
קרסו מוט אגח ג	0.14	378,885	0.37
מניבים ריט אגח ב	0.14	319,823	0.38
מלרן אגח ד	0.14	374,674	0.38
אורשי אגח ה	0.14	368,356	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	374,000	0.39
קרסו מוט אגח ו	0.14	350,000	0.36
גבאי קב אגח ב	0.14	384,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	326,557	0.39
עזריאלי קבוצה	0.13	972	0.35
ספיר קורפ אגח יט	0.13	340,293	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.13	321,299	0.36
אלה השק אגח א	0.13	315,000	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.13	328,000	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	324,307	0.35
בלאקאדג' אגח ג	0.13	350,000	0.35
קרדיטו אגח א	0.13	295,987	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	350,000	0.34
אסאר אקורד אגח ב	0.13	322,855	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	362,486	0.34
אמות	0.12	13,014	0.33
MTF סל ת"א 125	0.12	5,851	0.33
דה לסר אגח ז	0.12	347,494	0.32
רייק אספן אגח א	0.12	321,345	0.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	288,889	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.12	313,500	0.33
אמות אגח י	0.12	300,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.12	300,000	0.32
אזורים אגח 15	0.12	288,311	0.31
MICROSOFT CORP	0.12	204	0.32
דור אלון אגח ז	0.11	287,334	0.29
או פי סי אגח ב	0.11	244,569	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	250,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.11	284,687	0.29
אקונרג'י	0.11	6,431	0.3
פריים אנרג אגח ב	0.11	245,043	0.28
הילה אגח ב	0.11	284,000	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.11	298,000	0.3
מגוריט אגח ז	0.11	300,000	0.29
אלומיי אגח ז	0.11	300,000	0.3
שמן נדלן אג 1	0.11	287,792	0.29
דורסל החז אגח ב	0.11	300,000	0.3
קטה גרופ אגח א	0.11	299,000	0.3
סקופ	0.11	1,672	0.29
צרפתי	0.11	6,745	0.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	250,000	0.28
פיבי	0.11	1,095	0.29
בית שמש	0.1	369	0.28
מישורים אגח ח	0.1	235,630	0.28
פניקס הון אגח ט	0.1	267,493	0.27
פועלים התח נד ז (COCO)	0.1	250,000	0.28
נמקו אגח ג	0.1	250,000	0.25
רנט איט אגח א	0.1	250,000	0.27
אלמוגים אגח י	0.1	255,001	0.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	233,000	0.26
סילברסטין אגח ג	0.1	250,000	0.26
אב-גד אגח ג	0.1	264,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.1	250,000	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.1	250,000	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.1	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.1	250,000	0.27
מבנה אגח כו	0.1	250,000	0.27
פטרוכימיים אגח יא	0.1	285,000	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	249,000	0.26
נמקו אגח ו	0.1	249,000	0.25
פנטהאוז אגח א	0.1	250,000	0.25
אמטראסט אגח א	0.1	260,000	0.27
אמטראסט אגח ב	0.1	275,000	0.28
אוריון נכס אגח א	0.1	275,000	0.28
מבטח שמיר	0.1	662	0.27
הראל השקעות אגח א	0.1	293,944	0.26
לאומי אגח 182	0.1	250,000	0.28
מקמ 616	0.1	275,000	0.27
נובה	0.09	226	0.24
מניבים ריט	0.09	99,760	0.24
דמרי אגח ט	0.09	252,174	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	250,000	0.24
מניף אגח א	0.09	239,886	0.25
רותם שני אגח ב	0.09	248,408	0.25
צרפתי אגח יג	0.09	238,170	0.24
רייסדור אגח א	0.09	250,000	0.25
ספנסר אגח ז	0.09	240,000	0.23
גיטי נדלן אגח א	0.09	245,000	0.25
קסטלן אגח א	0.09	236,000	0.24
נאוי אגח ז	0.09	250,000	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.09	245,000	0.24
אלביט הד אגח י	0.09	234,000	0.23
גשם למשתכן אגח ב	0.09	238,000	0.24
מגוריט אגח י	0.09	270,000	0.25
וויי בוקס אגח ז	0.09	248,000	0.25
לוינסקי אגח ד	0.09	245,000	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,230	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.09	222,444	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	200,378	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	200,000	0.24
מקמ 726	0.09	250,000	0.25
אלמוגים אגח ט	0.08	205,100	0.21
נופר אנרג אג ב	0.08	157,448	0.2
יובלים אגח ד	0.08	200,000	0.2
נמקו אגח ד	0.08	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.08	211,548	0.21
מ.ו השקע אגח ג	0.08	191,000	0.21
הילה אגח ג	0.08	190,000	0.21
ארי נדלן אגח ב	0.08	201,000	0.21
מגוריט אגח ח	0.08	249,000	0.23
מליסרון	0.08	543	0.22
ארי נדלן אגח א	0.08	197,209	0.22
רוטשטיין אגח י	0.08	218,895	0.22
דיסק השק אגח יא	0.08	217,746	0.21
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.08	3,306	0.22
ALPHABET INC-CL C	0.08	200	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.08	110	0.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	192,067	0.2
אלבר אגח כ	0.07	182,824	0.19
ויתניה אגח ו	0.07	168,065	0.19
סטרוברי אגח ד	0.07	178,652	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	188,000	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.07	184,383	0.19
שובל	0.07	19,269	0.18
אלמוגים אגח יא	0.07	195,000	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.07	200,000	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.07	182,000	0.18
מיי טאון אגח א	0.07	184,000	0.18
אשל הירדן אגח ב	0.07	181,000	0.18
ישפרו אגח ב	0.07	184,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.07	198,000	0.19
מודיעין אגח ג	0.07	200,000	0.2
מבנה אגח כג	0.07	161,890	0.19
פריורטק	0.07	843	0.18
אל על	0.06	10,372	0.17
מגוריט אגח ג	0.06	155,520	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.06	133,334	0.15
פאי סיאם אגח א	0.06	169,737	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.06	163,772	0.17
פתאל החז אגח ד	0.06	147,184	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.06	168,960	0.17
ארי נדלן אפ 1	0.06	37,185	0.05
שמואל בר אגח א	0.06	160,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.06	8,616	0.16
בוני תיכון אגח כ	0.06	152,488	0.15
טבע	0.06	1,622	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	150,000	0.17
חילן	0.05	511	0.13
ארפורט סיטי	0.05	2,311	0.14
סלע נדלן	0.05	11,851	0.14
קרסו מוט אגח א	0.05	133,916	0.13
מגוריט	0.05	15,145	0.14
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	126,241	0.13
דלק קב אגח לח	0.05	138,486	0.14
אלומיי אגח ו	0.05	130,000	0.13
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.05	4,767	0.14
ספנסר אגח ו	0.05	138,034	0.14
סולאיר אפ 1	0.05	2,500	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	864,500	0.15
שופרסל	0.05	3,621	0.14
רותם שני	0.04	3,509	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.04	100,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.04	94,372	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.04	115,000	0.11
מליסרון אגח יד	0.04	96,845	0.12
חמת	0.04	6,171	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	55	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.03	72,500	0.07
פאוורג'ן אגח ב	0.03	74,270	0.08
דוניץ אגח ב	0.03	73,304	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.03	78,400	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	76,000	0.08
קרדן אגח ה	0.03	75,578	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.03	84,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.03	4,256	0.08
אבו מגורים אגח א	0.03	79,000	0.08
אלמוגים	0.02	6,499	0.06
ביג אגח ט	0.02	37,413	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	48,600	0.06
אב-גד אגח ב	0.02	60,603	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.02	45,913	0.05
תאת טכנו	0.01	213	0.03
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.02
מור סל S&P 500	0.01	235	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.01	41,174	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קמטק	0	3	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	295	0
אלמוגים אגח ח	0	2,300	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	33	0
נאוויטס פט אפ 6	0	207	0
ישרס אגח יד	0	1,832	0
ADOBE INC	0	1	0