פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.94	-5.88
תחילת השנה	24.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.45	13,435,715	15.68
ממשלתי שקלי 1152	2.45	9,290,000	7.05
ממשלתי צמוד 0431	2.15	5,950,000	6.18
ממשלתי שקלי 0330	2.09	6,583,666	6.02
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.04	160,691	5.86
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.87	1,360,319	5.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.79	117,786	5.16
ממשלתי שקלי 0928	1.62	4,750,000	4.65
ממשלתי שקלי 0347	1.44	4,300,000	4.15
מקמ 416	1.28	3,700,000	3.69
ממשלתי צמוד 0726	1.26	3,086,000	3.61
מקמ 916	1.21	3,550,000	3.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.09	890,850	3.13
ג'י סיטי אגח טז	1.09	3,090,208	3.13
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.08	29,027	3.1
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1	78,104	2.86
חשמל אגח 27	0.84	1,944,754	2.41
מליסרון אגח יז	0.81	1,978,514	2.34
ממשלתי צמוד 0529	0.79	2,000,000	2.28
מימון ישיר אגח ו	0.76	1,967,715	2.18
גב ים אגח יא	0.76	2,041,757	2.18
לאומי אגח 187	0.73	2,000,000	2.1
ישרס אגח יט	0.7	1,878,223	2.02
לייטסטון אגח ה	0.69	1,924,633	1.98
אקרו אגח א	0.68	1,958,982	1.96
מז טפ הנפק 64	0.64	1,721,591	1.85
לייטסטון אגח ג	0.61	1,730,579	1.75
מור סל NASDAQ 100	0.6	14,590	1.73
סלע נדלן אגח ג	0.58	1,400,000	1.66
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.58	14,512	1.67
ממשלתי שקלי 0432	0.58	1,892,829	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.57	1,611,240	1.63
פועלים	0.57	20,784	1.64
הראל סל תל בונד צמודות	0.56	394,930	1.62
נמקו אגח ב	0.56	1,626,568	1.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.56	1,466,023	1.61
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.55	423,804	1.58
צור אגח יא	0.55	1,401,470	1.59
לאומי	0.53	20,301	1.54
מקמ 316	0.52	1,500,000	1.5
אשטרום קב אגח ד	0.51	1,357,537	1.48
אלוני חץ אגח יב	0.5	1,540,279	1.44
מליסרון אגח כא	0.49	1,251,512	1.42
פועלים אגח 102	0.49	1,320,000	1.41
אשטרום נכ אגח 13	0.49	1,283,810	1.4
הפניקס	0.48	8,580	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.35
אלבר אגח יט	0.47	1,229,014	1.35
אמות אגח ו	0.46	1,172,347	1.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.45	330,561	1.31
עזריאלי אגח י	0.44	1,250,000	1.28
עזריאלי אגח ד	0.43	1,060,715	1.23
ביג אגח יח	0.43	1,076,684	1.23
כלל ביטוח אגח א	0.43	1,221,444	1.23
אדגר אגח יא	0.43	1,069,337	1.25
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.42	560	1.21
קיסטון אינ אגח א	0.41	1,096,911	1.18
מבנה אגח כה	0.41	1,151,088	1.19
ארפורט אגח ה	0.4	982,451	1.15
ווסטדייל אגח ב	0.4	1,176,182	1.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,090,524	1.16
מגוריט אגח ו	0.4	1,129,283	1.16
עזריאלי אגח ו	0.39	949,008	1.12
מגה אור אגח ט	0.39	1,000,000	1.11
סאמיט אגח יב	0.39	1,201,943	1.12
גב ים אגח ט	0.39	1,031,338	1.13
חשמל אגח 35	0.38	964,195	1.09
דלק קב אגח לט	0.38	995,000	1.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	886,860	1.08
נכסים ובנ אגח ט	0.37	1,054,640	1.05
רני צים אגח ד	0.36	999,000	1.03
חברה לישראל אגח 15	0.36	1,080,000	1.04
מקמ 816	0.36	1,050,000	1.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	1,042,423	1
להב אגח ג	0.35	895,987	0.99
חשמל אגח 34	0.35	903,383	1.01
מקס איט אגח ה	0.35	997,000	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	901,600	0.97
לאומי אגח 183	0.34	929,506	0.99
אזורים אגח 14	0.34	1,015,435	0.99
מקמ 1116	0.34	1,000,000	0.98
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36	0.34	300,000	0.99
שפיר הנדסה אגח ג	0.33	1,062,880	0.96
כלל הון אגח יב	0.33	1,033,659	0.95
מגוריט אגח ד	0.33	862,966	0.95
סלע נדלן אגח ה	0.32	860,160	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.31	776,541	0.88
אפי נכסים אגח י	0.3	873,092	0.86
מניבים ריט אגח ד	0.3	775,476	0.86
אסאר אקורד אגח ג	0.3	830,650	0.86
מבנה אגח כ	0.3	724,084	0.87
מקמ 516	0.3	874,779	0.87
עזריאלי אגח ז	0.28	763,567	0.81
סופרגז פא אגח ב	0.28	866,531	0.79
מגדל הון אגח יב	0.28	762,837	0.82
ריט אזורים אגח ד	0.28	794,000	0.79
אפי נכסים אגח ח	0.27	646,096	0.78
רבוע נדלן אגח ט	0.27	710,833	0.77
רני צים אגח ג	0.27	725,533	0.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	686,035	0.79
מקמ 616	0.27	775,000	0.77
ספנסר אגח ד	0.26	761,276	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	700,000	0.75
פניקס הון אגח טז	0.26	700,000	0.75
מז טפ הנפק 63	0.26	740,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	638,282	0.76
פועלים אגח 200	0.26	688,055	0.74
תמר פטרו אגח א	0.25	826,612	0.72
ממשלתי שקלי 0229	0.25	700,000	0.71
גב ים אגח ו	0.25	497,009	0.72
MTF סל ת"א 125	0.24	11,191	0.7
שלמה נדלן אגח ד	0.24	686,898	0.69
סלע נדלן אגח ד	0.24	628,049	0.7
כלל ביטוח אגח ג	0.24	654,000	0.69
סטרוברי אנ אגח א	0.24	663,640	0.68
אדגר אגח י	0.24	581,950	0.69
נקסט ויז'ן	0.23	1,881	0.67
יובלים אגח ג	0.23	651,653	0.67
או פי סי אגח ד	0.23	599,182	0.67
אמות אגח ט	0.23	618,575	0.67
דוראל אגח ב	0.23	585,960	0.65
דמרי אגח יא	0.23	627,000	0.67
ביג	0.22	851	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.22	535,715	0.64
ממשלתי צמוד 1131	0.22	600,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.22	583,218	0.64
מניף אגח ב	0.22	619,000	0.64
אשטרום נכ אגח 14	0.22	571,724	0.63
ריט אזורים אגח ג	0.22	620,971	0.64
צרפתי אגח יב	0.22	620,580	0.63
ישרס אגח טז	0.22	525,691	0.62
ממשלתי צמוד 0527	0.21	500,000	0.59
אגד אגח -1רמ	0.21	560,000	0.62
מישורים אגח י	0.21	600,000	0.61
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	600,029	0.61
קווליטאו	0.2	856	0.58
אלה פקדון אגח ה	0.2	515,145	0.57
עזריאלי אגח ח	0.2	550,000	0.58
אקונרג'י אג א	0.2	333,102	0.57
שובל אגח א	0.2	531,204	0.57
ברנד אגח ב	0.2	537,000	0.57
ג'נריישן קפיטל	0.19	266,152	0.54
עזריאלי אגח ט	0.19	495,000	0.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	546,000	0.56
מנורה הון התח ט	0.19	500,000	0.53
מז טפ הנפק 52	0.19	500,000	0.54
לאומי אגח 179	0.19	473,568	0.56
עזריאלי אגח ה	0.18	442,066	0.52
מניף	0.18	19,739	0.51
מישורים אגח ט	0.18	460,725	0.51
ארפורט אגח י	0.18	500,000	0.52
דה לסר אגח ט	0.18	1,172,000	0.53
אדגר אגח יג	0.18	459,000	0.52
אפי קפיטל אגח ד	0.18	482,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.18	500,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.18	499,000	0.53
ישראל קנדה אגח ז	0.18	518,778	0.52
לוינשטין הנדסה	0.18	885	0.53
אנלייט אנ אגח ד	0.18	550,742	0.51
מנורה הון התח ו	0.17	482,718	0.48
רציו מימון אגח ד	0.17	498,209	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.17	430,244	0.48
אורון קב אגח ג	0.17	454,737	0.48
רימון אגח א	0.17	446,500	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.17	476,315	0.48
פנינסולה אגח ד	0.17	480,000	0.49
אנקור פרופ אגח ה	0.17	497,000	0.5
ביג אגח כה	0.17	500,000	0.5
פרשקובסקי אגח יז	0.17	483,000	0.48
מז טפ הנפק 62	0.17	452,245	0.49
פיבי	0.17	1,484	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.16	3,900	0.46
סאמיט אגח י	0.16	483,195	0.47
פתאל החז אגח ג	0.16	491,757	0.46
אנרג'יקס אג ב	0.16	493,586	0.46
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.16	5,131	0.46
סטרוברי אגח ג	0.16	447,046	0.45
מגוריט אגח ה	0.16	415,869	0.45
מגידו אגח א	0.16	457,000	0.46
גב ים אגח ח	0.16	500,000	0.46
עזריאלי קבוצה	0.15	972	0.44
הראל הנפקות אגח טו	0.15	450,000	0.43
מגדל הון אגח ח	0.15	450,000	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.15	397,000	0.42
קרסו נדלן אגח ב	0.15	400,000	0.42
ספנסר אגח ב	0.14	401,798	0.41
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	5,027	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.14	361,545	0.4
אאורה אגח יז	0.14	351,691	0.39
שובל אגח ב	0.14	383,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	374,000	0.39
איסתא נכסים אגח א	0.14	396,000	0.41
ישפרו אגח ד	0.14	400,000	0.4
גבאי קב אגח ב	0.14	384,000	0.39
אזורים אגח 13	0.14	398,989	0.4
בית שמש	0.13	485	0.39
קרסו מוט אגח ג	0.13	378,885	0.37
מלרן אגח ד	0.13	374,674	0.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	339,900	0.38
אורשי אגח ה	0.13	368,356	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	374,000	0.39
מנורה מב החז	0.13	820	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	326,557	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.12	321,299	0.35
אלה השק אגח א	0.12	315,000	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.12	313,500	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.12	328,000	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	324,307	0.36
בלאקאדג' אגח ג	0.12	350,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	350,000	0.36
קרסו מוט אגח ו	0.12	326,690	0.34
סקופ	0.12	1,672	0.34
אסאר אקורד אגח ב	0.12	322,855	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	362,486	0.34
נובה	0.11	226	0.31
אמות	0.11	14,756	0.31
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.11	2,606	0.32
רייק אספן אגח א	0.11	321,345	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	288,889	0.32
צרפתי אגח יג	0.11	310,417	0.32
אמות אגח י	0.11	300,000	0.33
קרדיטו אגח א	0.11	272,512	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.11	300,000	0.32
פאי סיאם אגח ב	0.11	298,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.11	300,000	0.31
דורסל אגח ב	0.11	300,000	0.3
קטה גרופ אגח א	0.11	299,000	0.31
אינפליי אגח א	0.11	311,000	0.31
לייטסטון אגח ז	0.11	318,000	0.31
צרפתי	0.11	6,745	0.32
אזורים אגח 15	0.11	288,311	0.31
מישורים אגח ח	0.1	235,630	0.28
דור אלון אגח ז	0.1	287,334	0.29
או פי סי אגח ב	0.1	244,569	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	250,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.1	284,687	0.29
פריים אנרג אגח ב	0.1	245,043	0.28
פאוורג'ן אגח ב	0.1	254,598	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.1	250,000	0.28
הילה אגח ב	0.1	284,000	0.29
רותם שני אגח ג	0.1	278,358	0.29
מגוריט אגח ז	0.1	300,000	0.28
שמן נדלן אג 1	0.1	287,792	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.1	285,000	0.28
אמטראסט אגח ב	0.1	275,000	0.28
אוריון נכס אגח א	0.1	275,000	0.27
אפריקה מג אגח ו	0.1	300,000	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.1	300,000	0.3
מבטח שמיר	0.1	662	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,230	0.29
לאומי אגח 182	0.1	250,000	0.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.1	250,000	0.28
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.1	3,306	0.3
מגדל ביטוח	0.09	15,900	0.27
מגוריט	0.09	30,227	0.26
מניבים ריט	0.09	124,010	0.26
פניקס הון אגח ט	0.09	267,493	0.27
דמרי אגח ט	0.09	252,174	0.25
אקונרג'י	0.09	4,545	0.25
מניף אגח א	0.09	239,886	0.25
רותם שני אגח ב	0.09	248,408	0.25
רנט איט אגח א	0.09	250,000	0.27
אלמוגים אגח י	0.09	255,001	0.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	233,000	0.26
סילברסטין אגח ג	0.09	250,000	0.26
אב-גד אגח ג	0.09	264,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.09	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.09	250,000	0.27
פריים אנרג אגח ג	0.09	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.09	250,000	0.27
מבנה אגח כו	0.09	250,000	0.27
נמקו אגח ו	0.09	249,000	0.25
רייסדור אגח א	0.09	250,000	0.26
גיטי נדלן אגח א	0.09	245,000	0.25
נאוי אגח ז	0.09	250,000	0.25
אלביט נד אגח י	0.09	234,000	0.24
פנטהאוז אגח א	0.09	250,000	0.25
אמטראסט אגח א	0.09	260,000	0.26
מגוריט אגח י	0.09	270,000	0.25
וויי בוקס אגח ז	0.09	248,000	0.25
תורגמן אגח א	0.09	257,000	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.09	254,000	0.25
מליסרון	0.09	609	0.26
הראל השקעות אגח א	0.09	293,944	0.27
מקמ 726	0.09	250,000	0.25
MICROSOFT CORP	0.09	204	0.26
מניבים ריט אגח ב	0.08	191,791	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	250,000	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.08	208,000	0.22
ארי נדלן אפ 1	0.08	37,185	0.08
ספנסר אגח ז	0.08	240,000	0.23
קסטלן אגח א	0.08	236,000	0.24
גלעד מאי אגח ג	0.08	245,000	0.24
מגוריט אגח ח	0.08	249,000	0.22
גשם למשתכן אגח ב	0.08	238,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	233,000	0.24
לוינסקי אגח ד	0.08	245,000	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.08	222,444	0.24
ארי נדלן אגח א	0.08	197,209	0.22
רוטשטיין אגח י	0.08	218,895	0.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	200,378	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.08	200,000	0.24
דה לסר אגח ז	0.07	347,494	0.21
אלמוגים אגח ט	0.07	205,100	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	188,000	0.2
יובלים אגח ד	0.07	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.07	184,383	0.19
נמקו אגח ד	0.07	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.07	211,548	0.22
שובל	0.07	19,269	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.07	191,000	0.21
הילה אגח ג	0.07	190,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.07	195,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.07	201,000	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.07	200,000	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.07	182,000	0.19
מיי טאון אגח א	0.07	184,000	0.19
ישפרו אגח ב	0.07	184,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.07	198,000	0.19
מודיעין אגח ג	0.07	200,000	0.2
סולאיר אפ 1	0.07	2,500	0.07
מגוריט אגח יא	0.07	224,000	0.2
מבנה אגח כג	0.07	161,890	0.19
הראל השקעות	0.07	1,260	0.21
דיסק השק אגח יא	0.07	217,746	0.21
ALPHABET INC-CL C	0.07	200	0.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.07	110	0.21
מגוריט אגח ג	0.06	155,520	0.17
פאי סיאם אגח א	0.06	169,737	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.06	163,772	0.17
פתאל החז אגח ד	0.06	147,184	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.06	168,960	0.17
אלבר אגח כ	0.06	182,824	0.19
ויתניה אגח ו	0.06	168,065	0.18
סטרוברי אגח ד	0.06	178,652	0.19
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.06	4,767	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.06	171,940	0.19
שמואל בר אגח א	0.06	160,000	0.16
אשל הירדן אגח ב	0.06	181,000	0.18
טבע	0.06	1,622	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	150,000	0.17
שופרסל	0.06	3,621	0.16
קרסו מוט אגח א	0.05	133,916	0.13
פריים אנרג'י	0.05	5,030	0.14
בינל הנפק אגח יב	0.05	133,334	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	128,045	0.13
אלומיי אגח ו	0.05	130,000	0.13
ספנסר אגח ו	0.05	138,034	0.14
אמריקן אק אגח ב	0.05	129,000	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	864,500	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.05	7,081	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.05	152,488	0.15
לאומי אגח 184	0.05	155,910	0.15
פועלים אגח 100	0.05	137,720	0.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	118	0.14
ארפורט סיטי	0.04	2,311	0.13
סלע נדלן	0.04	11,121	0.1
מור סל S&P 500	0.04	1,013	0.11
נופר אנרג'י	0.04	841	0.13
רותם שני	0.04	3,509	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.04	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.04	112,334	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.04	115,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.04	96,845	0.12
חמת	0.04	6,171	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	55	0.11
אטראו שוקי הון	0.03	1,370	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.03	76,400	0.09
רני צים	0.03	16,850	0.08
אנשי העיר אגח א	0.03	94,372	0.1
דוניץ אגח ב	0.03	73,304	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.03	78,400	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	76,000	0.08
קרדן אגח ה	0.03	85,578	0.08
בלאקאדג' אגח ד	0.03	84,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
אבו מגורים אגח א	0.03	79,000	0.08
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.03	27,878	0.08
אלמוגים	0.02	6,499	0.06
ביג אגח ט	0.02	37,413	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.02	72,500	0.07
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	48,600	0.06
אב-גד אגח ב	0.02	60,603	0.06
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.02	4,256	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.02	44,538	0.05
תאת טכנו	0.01	213	0.04
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.01	41,174	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קמטק	0	3	0
אול-יר אגח ד	0	930,328	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	295	0
אלמוגים אגח ח	0	2,300	0
נופר אנרג אג ב	0	338	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	33	0
נאוויטס פט אפ 6	0	207	0
מגוריט אפ 1	0	1,068	0
ישרס אגח יד	0	1,832	0
ADOBE INC	0	1	0