פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.7	4.89
תחילת השנה	19.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.59	11,750,000	13.63
ממשלתי שקלי 0330	2.38	6,583,666	5.81
ממשלתי שקלי 0928	2.03	5,100,000	4.96
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.96	133,000	4.77
ממשלתי שקלי 0347	1.6	4,300,000	3.91
ממשלתי צמוד 0431	1.58	3,775,000	3.85
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.5	939,950	3.66
ממשלתי צמוד 0726	1.46	3,086,000	3.57
ג'י סיטי אגח טז	1.37	3,090,208	3.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.19	68,352	2.89
מימון ישיר אגח ו	1.08	2,361,258	2.62
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	23,980	2.4
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	2.34
ממשלתי צמוד 0529	0.92	2,000,000	2.24
אקרו אגח א	0.9	2,203,855	2.19
גב ים אגח יא	0.89	2,041,757	2.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.84	18,783	2.04
ישרס אגח יט	0.81	1,878,223	1.98
ממשלתי שקלי 1152	0.76	2,530,000	1.86
מז טפ הנפק 64	0.75	1,721,591	1.82
נמקו אגח ב	0.71	1,742,967	1.72
לייטסטון אגח ג	0.69	1,640,441	1.67
חשמל אגח 27	0.69	1,351,633	1.68
סלע נדלן אגח ג	0.67	1,400,000	1.64
אלוני חץ אגח יג	0.67	1,611,240	1.64
אלבר אגח יט	0.67	1,502,129	1.65
ממשלתי שקלי 0432	0.66	1,892,829	1.6
אשטרום קב אגח ד	0.66	1,477,320	1.6
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	1,466,023	1.58
צור אגח יא	0.64	1,401,470	1.57
הראל סל תל בונד צמודות	0.63	381,943	1.54
מליסרון אגח יז	0.63	1,297,029	1.52
אשטרום נכ אגח 13	0.62	1,426,455	1.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.62	700	1.51
אמות אגח ו	0.6	1,302,607	1.47
אלוני חץ אגח יב	0.59	1,540,279	1.44
לאומי	0.58	22,344	1.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.53	1,226,839	1.29
רבוע נדלן אגח ו	0.52	1,071,429	1.28
קיסטון אינ אגח א	0.52	1,199,747	1.27
דה לסר אגח ט	0.52	1,172,000	1.26
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.51	340,560	1.25
כלל ביטוח אגח א	0.51	1,221,444	1.25
עזריאלי אגח י	0.51	1,250,000	1.25
אדגר אגח יא	0.51	1,069,337	1.25
מבנה אגח כה	0.51	1,215,037	1.23
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.49	18,157	1.2
ביג אגח יח	0.49	1,076,684	1.21
פועלים	0.49	18,244	1.19
אזורים אגח 14	0.49	1,233,028	1.18
ווסטדייל אגח ב	0.48	1,176,182	1.16
נאוויטס פט אגחה	0.48	1,119,358	1.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	1,029,053	1.18
מקמ 516	0.48	1,200,000	1.17
עזריאלי אגח ו	0.46	973,341	1.13
סאמיט אגח יב	0.46	1,228,072	1.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	1,158,248	1.11
דלק קב אגח לז	0.45	1,055,338	1.1
מליסרון אגח כא	0.45	977,722	1.1
אספן גרופ אגח ח	0.45	964,794	1.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	925,508	1.09
גב ים אגח ט	0.45	1,031,338	1.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	886,860	1.08
עזריאלי אגח ד	0.44	928,573	1.07
חשמל אגח 35	0.44	964,195	1.08
דלק קב אגח לט	0.44	995,000	1.06
להב אגח ג	0.43	936,713	1.04
רני צים אגח ד	0.43	999,000	1.04
אדגר אגח י	0.43	872,924	1.04
גירון אגח ו	0.42	859,942	1.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	1,151,453	1.02
חברה לישראל אגח 15	0.42	1,080,000	1.02
נכסים ובנ אגח ט	0.42	1,054,640	1.03
חשמל אגח 34	0.41	903,383	1
מגוריט אגח ו	0.41	976,971	0.99
מקס איט אגח ה	0.41	997,000	1
מבנה אגח כ	0.41	835,481	1
אפי נכסים אגח ח	0.4	822,303	0.98
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	901,600	0.97
אסאר אקורד אגח ג	0.4	898,000	0.98
לאומי אגח 183	0.4	929,506	0.97
TREASURY BILL B 03/19/26	0.4	300,000	0.98
מור סל NASDAQ 100	0.38	7,828	0.93
כלל הון אגח יב	0.38	1,033,659	0.92
סלע נדלן אגח ה	0.38	860,160	0.92
רותם שני אגח ב	0.37	869,426	0.89
ארפורט אגח ה	0.36	745,451	0.88
מניבים ריט אגח ד	0.36	775,476	0.87
מקמ 416	0.36	900,000	0.88
אפי נכסים אגח י	0.35	873,092	0.85
יובלים אגח ג	0.35	814,566	0.85
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.34	22,800	0.82
רני צים אגח ג	0.34	770,878	0.82
שלמה נדלן אגח ד	0.33	824,277	0.82
מגדל הון אגח יב	0.33	762,837	0.8
לייטסטון אגח ה	0.33	750,000	0.8
ג'י סיטי אגח יג	0.33	683,831	0.8
עזריאלי אגח ז	0.32	763,567	0.79
ספנסר אגח ד	0.32	761,276	0.79
תמר פטרו אגח א	0.31	826,612	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.31	710,833	0.75
סופרגז פא אגח ב	0.31	866,531	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	700,000	0.75
אגד אגח -1רמ	0.3	680,000	0.74
סטרוברי אנ אגח א	0.3	708,888	0.74
פניקס הון אגח טז	0.3	700,000	0.73
גב ים אגח ו	0.3	497,009	0.73
ממשלתי שקלי 0229	0.29	700,000	0.71
רם אדרת אגח א	0.29	671,497	0.7
מז טפ הנפק 63	0.29	740,000	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.28	628,049	0.69
כלל ביטוח אגח ג	0.28	654,000	0.68
אמות אגח ט	0.28	618,575	0.68
מגוריט אגח ד	0.27	609,843	0.66
או פי סי אגח ד	0.27	599,182	0.65
דוראל אגח ב	0.27	585,960	0.65
דמרי אגח יא	0.27	627,000	0.67
ביג	0.26	995	0.64
ממשלתי צמוד 1131	0.26	600,000	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.26	583,218	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.26	571,724	0.62
אזורים אגח 13	0.26	644,521	0.63
הפניקס	0.26	5,387	0.63
רציו מימון אגח ד	0.25	591,623	0.62
לייטסטון אגח ב	0.24	577,774	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.24	569,373	0.57
עזריאלי אגח ח	0.23	550,000	0.57
שובל אגח א	0.23	531,204	0.57
עזריאלי אגח ט	0.23	495,000	0.55
ברנד אגח ב	0.23	537,000	0.56
צרפתי אגח יב	0.23	563,813	0.57
לאומי אגח 179	0.23	473,568	0.55
מז טפ הנפק 52	0.22	500,000	0.53
פועלים אגח 200	0.22	505,230	0.54
ארפורט אגח י	0.21	500,000	0.51
מניף אגח ב	0.21	499,000	0.52
אדגר אגח יג	0.21	459,000	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.21	482,000	0.51
מנורה הון התח ט	0.21	500,000	0.52
אנקור פרופ אגח ה	0.21	497,000	0.5
ישראל קנדה אגח ז	0.21	518,778	0.51
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	497,286	0.48
סאמיט אגח י	0.2	511,619	0.49
או פי סי אגח ב	0.2	412,699	0.49
אקונרג'י אג א	0.2	455,122	0.48
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.2	4,756	0.5
אאורה אגח יז	0.2	439,613	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.2	437,336	0.49
רימון אגח א	0.2	470,000	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.2	476,315	0.48
סטרברי אנ אגח ב	0.2	479,000	0.49
פנינסולה אגח ד	0.2	480,000	0.49
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	550,742	0.5
מנורה הון התח ו	0.19	482,718	0.47
מלרן אגח ד	0.19	437,119	0.46
מגידו אגח א	0.19	457,000	0.47
אס אר אקורד אגח ב	0.19	430,474	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.18	4,147	0.44
עזריאלי אגח ה	0.18	374,586	0.43
דור אלון אגח ז	0.18	431,000	0.43
פתאל החז אגח ג	0.18	491,757	0.45
אנרג'יקס אג ב	0.18	493,586	0.45
סטרוברי אגח ג	0.18	447,046	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.18	396,695	0.43
מגוריט אגח ה	0.18	415,869	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.18	397,000	0.43
קווליטאו	0.17	1,070	0.42
ספנסר אגח ב	0.17	401,798	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.17	450,000	0.41
מגדל הון אגח ח	0.17	450,000	0.41
מניף אגח א	0.17	411,278	0.43
קרדיטו אגח א	0.17	353,069	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	434,983	0.41
מניבים ריט אגח ב	0.16	341,144	0.4
מניף	0.16	18,466	0.4
אלה השק אגח א	0.16	360,000	0.39
אלמוגים אגח י	0.16	382,500	0.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	324,307	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	374,000	0.38
לוינשטין הנדסה	0.16	859	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	326,557	0.38
ישרס אגח טז	0.16	325,691	0.38
ג'נריישן קפיטל	0.15	326,135	0.38
דה לסר אגח ז	0.15	347,494	0.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	339,900	0.38
מיכמן אגח ג	0.15	350,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	350,000	0.36
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.15	135,000	0.36
אמות	0.14	14,762	0.35
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	4,992	0.33
ספיר קורפ אגח יט	0.14	340,293	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.14	321,299	0.35
לנדמרק יזמ אגח א	0.14	321,345	0.34
אורון קב אגח ג	0.14	331,579	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.14	313,500	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.14	328,000	0.35
אמות אגח י	0.14	300,000	0.33
קרסו מוט אגח ו	0.14	350,000	0.35
נכסים ובנ אגח ד	0.14	240,847	0.35
MICROSOFT CORP	0.14	204	0.34
נקסט ויז'ן	0.13	2,306	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.13	300,000	0.33
אלומיי אגח ז	0.13	300,000	0.31
צרפתי	0.13	6,745	0.31
בוני תיכון אגח כ	0.13	326,759	0.33
אזורים אגח 15	0.13	288,311	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	250,000	0.29
דמרי אגח ט	0.12	306,522	0.3
פריים אנרג'י אגח ב	0.12	245,043	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	250,000	0.28
הילה אגח ב	0.12	284,000	0.3
נאוויטס אגח ז	0.12	296,000	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.12	298,000	0.3
מגוריט אגח ז	0.12	300,000	0.28
שמן נדלן אג 1	0.12	287,857	0.3
טבע	0.12	4,778	0.29
מישורים אגח ח	0.11	235,630	0.28
פניקס הון אגח ט	0.11	267,493	0.26
רנט איט אגח א	0.11	250,000	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.11	233,000	0.26
מישורים אגח י	0.11	250,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.11	250,000	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.11	250,000	0.26
שובל אגח ב	0.11	248,000	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.11	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.11	250,000	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	249,000	0.26
מז טפ הנפק 62	0.11	245,000	0.26
הראל השקעות אגח א	0.11	308,633	0.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	250,000	0.28
מגדל ביטוח	0.1	20,068	0.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.1	63,639	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	250,000	0.24
אקונרג'י	0.1	6,431	0.24
אלמוגים אגח ט	0.1	234,400	0.24
תנופורט אגח ב	0.1	211,847	0.23
צרפתי אגח יג	0.1	238,170	0.24
נאוויטס אגח ז	0.1	250,000	0.26
פטרוכימים אגח יא	0.1	285,000	0.26
נמקו אגח ו	0.1	249,000	0.25
רייסדור אגח א	0.1	250,000	0.26
ספנסר אגח ז	0.1	240,000	0.24
גיטי נדלן אגח א	0.1	245,000	0.25
קסטלן אגח א	0.1	236,000	0.24
נאוי אגח ז	0.1	250,000	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.1	245,000	0.25
אלביט הד אגח י	0.1	234,000	0.23
גשם למשתכן אגח ב	0.1	238,000	0.24
לוינסקי אגח ד	0.1	245,000	0.24
סקופ	0.1	1,672	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.1	235,528	0.25
מליסרון	0.1	656	0.25
דיסק השק אגח יא	0.1	248,853	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	200,000	0.24
פתאל החזקות	0.09	394	0.22
מישורים אגח ט	0.09	192,309	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.09	200,000	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.09	211,199	0.21
אלבר אגח כ	0.09	219,388	0.22
נופר אנרג אג ב	0.09	202,760	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	200,000	0.21
יובלים אגח ד	0.09	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.09	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.09	211,548	0.21
מ.ו השקע אגח ג	0.09	191,000	0.21
מודיעין אגח ג	0.09	200,000	0.21
מגוריט אגח ח	0.09	249,000	0.22
מבנה אגח כג	0.09	174,738	0.21
ארי נדלן אגח א	0.09	200,407	0.22
רוטשטיין אגח י	0.09	218,895	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.09	110	0.21
קרסו מוטורס אגח א	0.08	200,000	0.2
פאי סיאם אגח א	0.08	203,685	0.2
ויתניה אגח ו	0.08	182,894	0.2
סטרוברי אגח ד	0.08	190,832	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.08	184,383	0.19
שובל	0.08	19,269	0.18
הילה אגח ג	0.08	190,000	0.21
אלמוגים אגח יא	0.08	195,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.08	197,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.08	201,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.08	200,000	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.08	182,000	0.19
מיי טאון אגח א	0.08	184,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.08	181,000	0.18
ישפרו אגח ב	0.08	184,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.08	198,000	0.19
שופרסל	0.08	4,855	0.2
נובה	0.07	195	0.17
עזריאלי קבוצה	0.07	529	0.17
מגוריט אגח ג	0.07	155,520	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.07	163,772	0.17
פתאל החז אגח ד	0.07	161,494	0.18
יסודות אגח א	0.07	165,776	0.17
דלק קב אגח לח	0.07	162,924	0.17
אורשי אגח ה	0.07	176,400	0.18
ספנסר אגח ו	0.07	167,339	0.17
שמואל בר אגח א	0.07	160,000	0.16
מבטח שמיר	0.07	662	0.18
בזן אגח ט	0.07	183,924	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	150,000	0.16
טאואר	0.06	794	0.15
אל על	0.06	11,547	0.16
ארפורט סיטי	0.06	2,311	0.14
מניבים ריט	0.06	65,025	0.14
דוניץ אגח ב	0.06	146,652	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.06	793	0.14
פריורטק	0.06	843	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	864,500	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.06	8,616	0.14
ALPHABET INC-CL C	0.06	200	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	55	0.14
חילן	0.05	511	0.13
סלע נדלן	0.05	11,851	0.12
אלמוגים	0.05	11,751	0.13
רותם שני	0.05	3,509	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	126,241	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	116,244	0.12
יוחננוף אגח א	0.05	119,410	0.12
אורון קב אגח ג	0.05	123,158	0.13
אנשי העיר אגח א	0.05	125,097	0.13
סלע נדלן אפ 4	0.05	28,764	0.04
גאון אחז אגח ה	0.05	124,017	0.13
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.05	4,767	0.12
בוני תכון אגח כב	0.05	115,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.05	98,041	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	104,690	0.12
דיסק השק אגח ו	0.05	88,883	0.13
WIX.COM LTD	0.05	250	0.12
מגוריט	0.04	12,331	0.11
ביג אגח ט	0.04	74,825	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.04	100,000	0.11
פאוורג'ן אגח ב	0.04	91,409	0.1
אורשי אגח ד	0.04	87,720	0.09
אב-גד אגח ב	0.04	88,573	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.04	93,100	0.1
מיכמן אגח ד	0.04	84,000	0.09
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.04	4,256	0.09
חמת	0.04	6,171	0.09
בית שמש	0.03	126	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.03	72,500	0.07
MTF סל ת"א 125	0.03	1,588	0.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	75,001	0.08
צמח המרמן אגח ז	0.03	72,090	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.03	76,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.03	79,000	0.08
קרדן אגח ה	0.03	75,578	0.07
אב-גד אגח ג	0.03	67,000	0.07
ארי נדלן אפ 1	0.03	37,185	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.03	77,201	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	49,862	0.06
ישראמקו אגח א	0.02	51,267	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.02	45,913	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.02	1,314	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
תאת טכנו	0.01	213	0.03
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.02
מור סל S&P 500	0.01	227	0.02
סולאיר אפ 1	0.01	2,500	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
קמטק	0	3	0
שפיר הנדסה אגח א	0	10,413	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2,039	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	295	0
אלמוגים אגח ח	0	6,900	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0	742	0
ממשלתי שקלי 0927	0	1,364	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	33	0
אלוני חץ אגח ט	0	8,190	0.01
ישרס אגח יד	0	1,832	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
ADOBE INC	0	1	0