פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.85	5.01
תחילת השנה	35.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.31	13,435,715	15.46
ממשלתי שקלי 1152	2.57	10,127,505	7.49
ממשלתי צמוד 0431	2.3	6,490,000	6.69
ממשלתי שקלי 0330	2.02	6,583,666	5.89
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.01	160,691	5.85
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.85	1,360,319	5.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.76	117,786	5.12
ממשלתי שקלי 0928	1.59	4,750,000	4.62
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.43	1,190,850	4.15
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	3.95
ממשלתי שקלי 0347	1.35	4,300,000	3.92
מקמ 317	1.33	4,000,000	3.86
מקמ 416	1.27	3,700,000	3.7
ממשלתי צמוד 0726	1.25	3,086,000	3.65
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.23	98,104	3.59
מקמ 916	1.2	3,550,000	3.49
ג'י סיטי אגח טז	1.13	3,090,208	3.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.1	31,919	3.19
מליסרון אגח יז	0.89	2,179,293	2.59
חשמל אגח 27	0.82	1,944,754	2.38
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.81	21,763	2.35
ממשלתי צמוד 0529	0.78	2,000,000	2.27
גב ים אגח יא	0.74	2,041,757	2.16
לאומי אגח 187	0.71	2,000,000	2.07
מור סל NASDAQ 100	0.7	18,248	2.05
אקרו אגח א	0.68	1,958,982	1.97
לייטסטון אגח ה	0.68	1,924,633	1.99
מז טפ הנפק 64	0.64	1,721,591	1.86
ישרס אגח יט	0.63	1,740,792	1.85
לייטסטון אגח ג	0.61	1,730,579	1.77
סלע נדלן אגח ג	0.57	1,400,000	1.67
ממשלתי שקלי 0432	0.57	1,892,829	1.65
הראל סל תל בונד צמודות	0.56	394,930	1.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.56	1,466,023	1.62
אלוני חץ אגח יג	0.56	1,611,240	1.63
לאומי	0.56	23,444	1.64
נמקו אגח ב	0.55	1,626,568	1.61
צור אגח יא	0.55	1,401,470	1.6
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.54	423,804	1.58
פועלים	0.54	21,415	1.57
אשטרום קב אגח ד	0.51	1,357,537	1.5
מימון ישיר אגח ו	0.5	1,311,810	1.45
מליסרון אגח כא	0.49	1,251,512	1.42
אלוני חץ אגח יב	0.49	1,540,279	1.44
הפניקס	0.49	8,580	1.42
פועלים אגח 102	0.48	1,320,000	1.4
אשטרום נכ אגח 13	0.48	1,283,810	1.4
אלבר אגח יט	0.47	1,229,014	1.37
אמות אגח ו	0.46	1,172,347	1.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.45	330,561	1.31
עזריאלי אגח י	0.44	1,250,000	1.27
עזריאלי אגח ד	0.43	1,060,715	1.24
כלל ביטוח אגח א	0.42	1,221,444	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.41	1,096,911	1.18
מבנה אגח כה	0.41	1,151,088	1.18
ווסטדייל אגח ב	0.4	1,176,182	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,090,524	1.15
מגוריט אגח ו	0.4	1,129,283	1.17
גב ים אגח ט	0.39	1,031,338	1.13
עזריאלי אגח ו	0.38	949,008	1.12
מגה אור אגח ט	0.38	1,000,000	1.12
סאמיט אגח יב	0.38	1,201,943	1.09
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.38	560	1.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	886,860	1.08
חשמל אגח 35	0.37	964,195	1.08
דלק קב אגח לט	0.37	995,000	1.09
ביג אגח יח	0.36	927,145	1.04
מקמ 816	0.36	1,050,000	1.04
להב אגח ג	0.35	895,987	1.01
רני צים אגח ד	0.35	999,000	1.03
מקס איט אגח ה	0.35	997,000	1.01
ריט אזורים אגח ד	0.35	1,019,000	1.02
חברה לישראל אגח 15	0.35	1,080,000	1.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	1,042,423	1
חשמל אגח 34	0.34	903,383	1
אדגר אגח יא	0.34	855,470	1
לאומי אגח 183	0.34	929,506	0.98
אזורים אגח 14	0.34	1,015,435	0.99
מקמ 1116	0.34	1,000,000	0.98
שפיר הנדסה אגח ג	0.33	1,062,880	0.95
מגוריט אגח ד	0.33	862,966	0.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	901,600	0.96
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36	0.33	300,000	0.97
כלל הון אגח יב	0.32	1,033,659	0.92
סלע נדלן אגח ה	0.32	860,160	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.31	776,541	0.9
מניבים ריט אגח ד	0.3	775,476	0.86
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	846,000	0.87
מבנה אגח כ	0.3	724,084	0.88
מקמ 516	0.3	874,779	0.87
אפי נכסים אגח י	0.29	873,092	0.85
ארפורט אגח ה	0.28	693,495	0.82
עזריאלי אגח ז	0.28	763,567	0.8
מגדל הון אגח יב	0.28	762,837	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.27	646,096	0.78
סופרגז פא אגח ב	0.27	866,531	0.79
רני צים אגח ג	0.27	725,533	0.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	686,035	0.8
רבוע נדלן אגח ט	0.26	710,833	0.77
ספנסר אגח ד	0.26	761,276	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	700,000	0.75
אסאר אקורד אגח ג	0.26	763,300	0.77
בינל הנפק אגח יד	0.26	750,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	638,282	0.76
מקמ 616	0.26	775,000	0.77
פניקס הון אגח טז	0.25	700,000	0.74
מז טפ הנפק 63	0.25	740,000	0.73
פועלים אגח 200	0.25	688,055	0.74
תמר פטרו אגח א	0.24	782,173	0.69
סלע נדלן אגח ד	0.24	628,049	0.7
ממשלתי שקלי 0229	0.24	700,000	0.7
כלל ביטוח אגח ג	0.24	654,000	0.69
אדגר אגח י	0.24	581,950	0.7
שלמה נדלן אגח ד	0.23	686,898	0.68
אקונרג'י אג א	0.23	333,102	0.67
יובלים אגח ג	0.23	651,653	0.67
ממשלתי שקלי 0335	0.23	685,000	0.68
אמות אגח ט	0.23	618,575	0.67
סטרוברי אנ אגח א	0.23	663,640	0.66
דמרי אגח יא	0.23	627,000	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.22	535,715	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.22	583,218	0.64
ממשלתי צמוד 1028	0.22	615,000	0.65
מניף אגח ב	0.22	619,000	0.64
לאומי אגח 186	0.22	600,000	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.22	571,724	0.63
או פי סי אגח ד	0.22	584,203	0.63
דוראל אגח ב	0.22	585,960	0.65
ריט אזורים אגח ג	0.22	620,971	0.64
צרפתי אגח יב	0.22	620,580	0.63
ממשלתי צמוד 0527	0.21	500,000	0.6
אגד אגח -1רמ	0.21	560,000	0.62
מישורים אגח י	0.21	600,000	0.62
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	600,029	0.6
ישרס אגח טז	0.21	525,691	0.62
ג'נריישן קפיטל	0.2	240,161	0.59
עזריאלי אגח ח	0.2	550,000	0.57
דה לסר אגח ט	0.2	1,172,000	0.59
ברנד אגח ב	0.2	537,000	0.57
נאוויטס פטר יהש	0.19	4,258	0.55
אלה פקדון אגח ה	0.19	515,145	0.57
שובל אגח א	0.19	531,204	0.54
עזריאלי אגח ט	0.19	495,000	0.55
לאומי אגח 179	0.19	473,568	0.56
עזריאלי אגח ה	0.18	442,066	0.52
מישורים אגח ט	0.18	460,725	0.53
פועלים אגח 201	0.18	500,000	0.53
ארפורט אגח י	0.18	500,000	0.51
אדגר אגח יג	0.18	459,000	0.51
מנורה הון התח ט	0.18	500,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.18	499,000	0.52
מז טפ הנפק 52	0.18	500,000	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.18	518,778	0.52
אנלייט אנ אגח ד	0.18	550,742	0.51
רציו מימון אגח ד	0.17	498,209	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.17	430,244	0.48
אורון קב אגח ג	0.17	454,737	0.48
אפי קפיטל אגח ד	0.17	482,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.17	476,315	0.49
פנינסולה אגח ד	0.17	480,000	0.48
אנקור פרופ אגח ה	0.17	497,000	0.5
ביג אגח כה	0.17	500,000	0.49
מז טפ הנפק 62	0.17	452,245	0.49
ביג	0.16	633	0.45
סאמיט אגח י	0.16	483,195	0.47
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	6,577	0.48
מנורה הון התח ו	0.16	482,718	0.48
אנרג'יקס אג ב	0.16	493,586	0.46
מגוריט אגח ה	0.16	415,869	0.45
רימון אגח א	0.16	446,500	0.47
מגידו אגח א	0.16	457,000	0.47
אלדן תחבורה אגח י	0.16	450,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.16	483,000	0.48
גב ים אגח ח	0.16	500,000	0.46
קווליטאו	0.15	856	0.45
סטרוברי אגח ג	0.15	447,046	0.45
פיבי	0.15	1,484	0.45
עזריאלי קבוצה	0.14	972	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.14	450,000	0.42
פתאל החז אגח ג	0.14	451,522	0.42
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	5,131	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.14	361,545	0.4
מגדל הון אגח ח	0.14	450,000	0.42
אאורה אגח יז	0.14	351,691	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.14	389,060	0.41
קרסו נדלן אגח ב	0.14	400,000	0.42
איסתא נכסים אגח א	0.14	396,000	0.4
ישפרו אגח ד	0.14	400,000	0.4
לוינשטין הנדסה	0.14	885	0.42
אזורים אגח 13	0.14	398,989	0.4
קרסו מוט אגח ג	0.13	378,885	0.37
מלרן אגח ד	0.13	374,674	0.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	339,900	0.38
אורשי אגח ה	0.13	368,356	0.38
שובל אגח ב	0.13	383,000	0.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	374,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	374,000	0.38
גבאי קב אגח ב	0.13	384,000	0.39
מנורה מב החז	0.13	820	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	326,557	0.39
מניף	0.12	13,789	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.12	321,299	0.34
אלה השק אגח א	0.12	315,000	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.12	328,000	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	324,307	0.36
בלאקאדג' אגח ג	0.12	350,000	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	350,000	0.35
אסאר אקורד אגח ב	0.12	322,855	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	362,486	0.34
נובה	0.11	226	0.31
רייק אספן אגח א	0.11	321,345	0.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	288,889	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.11	313,500	0.33
צרפתי אגח יג	0.11	310,417	0.32
אמות אגח י	0.11	300,000	0.32
קרדיטו אגח א	0.11	267,682	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.11	300,000	0.32
אלומיי אגח ז	0.11	300,000	0.31
קרסו מוט אגח ו	0.11	326,690	0.33
קטה גרופ אגח א	0.11	299,000	0.31
אינפליי אגח א	0.11	311,000	0.32
לייטסטון אגח ז	0.11	318,000	0.31
סקופ	0.11	1,672	0.33
אזורים אגח 15	0.11	288,311	0.32
אמות	0.1	14,756	0.28
מניבים ריט	0.1	136,208	0.29
מישורים אגח ח	0.1	235,630	0.28
דור אלון אגח ז	0.1	287,334	0.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	250,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.1	284,687	0.28
פריים אנרג אגח ב	0.1	245,043	0.29
פאוורג'ן אגח ב	0.1	254,598	0.29
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.1	2,606	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.1	250,000	0.28
הילה אגח ב	0.1	284,000	0.29
רותם שני אגח ג	0.1	278,358	0.28
מגוריט אגח ז	0.1	300,000	0.29
שמן נדלן אג 1	0.1	287,792	0.3
דורסל אגח ב	0.1	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.1	275,000	0.28
אפריקה מג אגח ו	0.1	300,000	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.1	300,000	0.3
רם אדרת אגח ד	0.1	299,000	0.3
רייסדור אגח ב	0.1	300,000	0.3
מניבים ריט אגח ה	0.1	297,000	0.28
צרפתי	0.1	6,745	0.28
לאומי אגח 182	0.1	250,000	0.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.1	250,000	0.28
ספנסר אגח ב	0.09	267,373	0.26
פניקס הון אגח ט	0.09	267,493	0.27
או פי סי אגח ב	0.09	227,818	0.27
דמרי אגח ט	0.09	252,174	0.25
דה לסר אגח ז	0.09	347,494	0.25
רנט איט אגח א	0.09	250,000	0.27
אלמוגים אגח י	0.09	255,001	0.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	233,000	0.26
סילברסטין אגח ג	0.09	250,000	0.26
אב-גד אגח ג	0.09	264,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.09	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.09	250,000	0.26
פאי סיאם אגח ב	0.09	283,100	0.27
פריים אנרג אגח ג	0.09	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.09	250,000	0.26
מבנה אגח כו	0.09	250,000	0.26
פטרוכימיים אגח יא	0.09	285,000	0.28
נמקו אגח ו	0.09	249,000	0.25
רייסדור אגח א	0.09	250,000	0.26
גיטי נדלן אגח א	0.09	245,000	0.25
נאוי אגח ז	0.09	250,000	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.09	245,000	0.25
פנטהאוז אגח א	0.09	250,000	0.26
אמטראסט אגח א	0.09	260,000	0.25
אוריון נכס אגח א	0.09	275,000	0.28
תורגמן אגח א	0.09	257,000	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.09	254,000	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,230	0.27
הראל השקעות אגח א	0.09	293,944	0.26
מקמ 726	0.09	250,000	0.25
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.09	3,306	0.27
מגוריט	0.08	30,227	0.24
מניבים ריט אגח ב	0.08	191,791	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	250,000	0.24
נקסט ויז'ן	0.08	804	0.25
מניף אגח א	0.08	239,886	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.08	208,000	0.23
ארי נדלן אפ 1	0.08	37,185	0.08
סולאיר אפ 1	0.08	2,500	0.08
ספנסר אגח ז	0.08	240,000	0.23
קסטלן אגח א	0.08	236,000	0.24
אלביט נד אגח י	0.08	234,000	0.24
מגוריט אגח ח	0.08	249,000	0.23
גשם למשתכן אגח ב	0.08	238,000	0.24
מגוריט אגח י	0.08	270,000	0.25
וויי בוקס אגח ז	0.08	248,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	233,000	0.24
מבטח שמיר	0.08	662	0.25
לוינסקי אגח ד	0.08	245,000	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.08	222,444	0.24
ארי נדלן אגח א	0.08	197,209	0.22
רוטשטיין אגח י	0.08	218,895	0.22
הראל השקעות	0.08	1,260	0.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	200,378	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.08	200,000	0.24
MICROSOFT CORP	0.08	204	0.23
אקונרג'י	0.07	3,116	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	188,000	0.2
יובלים אגח ד	0.07	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.07	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.07	211,548	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.07	191,000	0.2
הילה אגח ג	0.07	190,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.07	195,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.07	201,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.07	200,000	0.19
ישפרו אגח ב	0.07	184,000	0.19
מגוריט אגח יא	0.07	224,000	0.2
מבנה אגח כג	0.07	161,890	0.19
מליסרון	0.07	530	0.22
דיסק השק אגח יא	0.07	217,746	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.07	110	0.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	212	0.21
מור סל S&P 500	0.06	1,581	0.16
פריים אנרג'י	0.06	5,030	0.16
מגוריט אגח ג	0.06	155,520	0.17
דליה אגח א	0.06	160,560	0.18
פאי סיאם אגח א	0.06	169,737	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.06	163,772	0.17
פתאל החז אגח ד	0.06	147,184	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.06	168,960	0.17
אלבר אגח כ	0.06	164,541	0.17
ויתניה אגח ו	0.06	168,065	0.19
סטרוברי אגח ד	0.06	178,652	0.18
שובל	0.06	19,269	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.06	171,940	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.06	182,000	0.18
מיי טאון אגח א	0.06	184,000	0.19
שמואל בר אגח א	0.06	160,000	0.17
אשל הירדן אגח ב	0.06	181,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.06	198,000	0.19
מודיעין אגח ג	0.06	190,000	0.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	150,000	0.17
שופרסל	0.06	3,621	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.06	200	0.17
מגדל ביטוח	0.05	9,130	0.15
בית שמש	0.05	202	0.14
בינל הנפק אגח יב	0.05	133,334	0.15
אלמוגים אגח ט	0.05	131,851	0.14
וויי בוקס אגח ה	0.05	146,618	0.15
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.05	4,767	0.14
ספנסר אגח ו	0.05	138,034	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.05	152,488	0.15
לאומי אגח 184	0.05	155,910	0.15
טבע	0.05	1,622	0.15
פועלים אגח 100	0.05	137,720	0.13
ארפורט סיטי	0.04	2,311	0.12
סלע נדלן	0.04	11,121	0.11
נופר אנרג'י	0.04	841	0.12
רותם שני	0.04	3,509	0.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	128,045	0.13
אפי נכסים אגח יד	0.04	100,000	0.11
אלומיי אגח ו	0.04	130,000	0.13
קרדן אגח ה	0.04	110,114	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.04	112,334	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.04	115,000	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.04	129,000	0.13
מליסרון אגח יד	0.04	96,845	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.04	5,974	0.11
אטראו שוקי הון	0.03	1,370	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.03	76,400	0.08
רני צים	0.03	16,850	0.07
אנשי העיר אגח א	0.03	94,372	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.03	78,400	0.08
בלאקאדג' אגח ד	0.03	84,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
אבו מגורים אגח א	0.03	79,000	0.08
חמת	0.03	6,171	0.1
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.03	27,878	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.03	55	0.09
קרסו מוט אגח א	0.02	67,832	0.07
ביג אגח ט	0.02	37,413	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.02	72,500	0.07
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	48,600	0.05
אב-גד אגח ב	0.02	60,603	0.06
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.02	4,256	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.02	44,538	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
MTF סל ת"א 125	0.01	465	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	39,253	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0.01
מניבים ריט אפ 5	0.01	59,400	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.01	41,174	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קמטק	0	3	0
אול-יר אגח ד	0	930,328	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
ממשלתי צמוד 1131	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	295	0
נופר אנרג אג ב	0	338	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	33	0
מגוריט אפ 1	0	1,068	0
ישרס אגח יד	0	916	0
ADOBE INC	0	1	0