פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.57	-14.72
תחילת השנה	6.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.52	11,750,000	13.24
ממשלתי שקלי 0928	2.79	7,000,000	6.69
ממשלתי שקלי 0330	2.37	6,583,666	5.69
מקמ 316	1.91	4,750,000	4.59
ממשלתי צמוד 0726	1.7	3,586,300	4.08
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.68	115,400	4.04
ממשלתי שקלי 0347	1.47	3,980,000	3.52
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.47	939,400	3.54
מקמ 915	1.44	3,500,000	3.45
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.4	81,300	3.35
ג'י סיטי אגח טז	1.35	3,090,208	3.24
מימון ישיר אגח ו	1.07	2,361,258	2.57
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	26,712	2.29
אקרו אגח א	0.91	2,203,855	2.19
גב ים אגח יא	0.88	2,041,757	2.12
TREASURY BILL B 03/19/26	0.88	600,000	2.1
כלל ביטוח אגח א	0.83	2,000,000	2
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.8	21,225	1.93
אלבר אגח יט	0.8	1,775,243	1.93
ג'נריישן קפ אגח ב	0.71	1,595,924	1.7
צור אגח יא	0.71	1,557,189	1.71
נמקו אגח ב	0.7	1,742,967	1.68
דלק קב אגח לז	0.68	1,546,193	1.62
חשמל אגח 27	0.68	1,351,633	1.64
סלע נדלן אגח ג	0.67	1,400,000	1.6
אלוני חץ אגח יג	0.66	1,611,240	1.58
ווסטדייל אגח ב	0.65	1,568,242	1.55
ממשלתי שקלי 0432	0.65	1,892,829	1.57
אשטרום קב אגח ד	0.65	1,477,320	1.56
מז טפ הנפק 64	0.64	1,481,591	1.53
מליסרון אגח יז	0.64	1,316,984	1.53
הראל סל תל בונד צמודות	0.62	381,943	1.49
בי קומיונק אגח ז	0.62	1,414,821	1.49
אשטרום נכ אגח 13	0.62	1,426,455	1.48
אמות אגח ו	0.6	1,302,607	1.43
אלוני חץ אגח יב	0.58	1,540,279	1.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.58	700	1.4
לייטסטון אגח ג	0.56	1,342,142	1.34
גב ים אגח ט	0.55	1,242,293	1.32
מקמ 815	0.55	1,322,586	1.31
דה לסר אגח ט	0.54	1,172,000	1.29
רבוע נדלן אגח ו	0.53	1,071,429	1.27
ג'י סיטי אגח יג	0.53	1,094,129	1.27
לאומי	0.53	24,761	1.28
קיסטון אינ אגח א	0.52	1,199,747	1.24
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	1,226,839	1.25
מקמ 216	0.52	1,300,000	1.26
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.51	340,000	1.21
אדגר אגח יא	0.51	1,069,337	1.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	1,274,072	1.2
מבנה אגח כה	0.5	1,215,037	1.19
ביג אגח יח	0.49	1,076,684	1.17
נאוויטס פט אגחה	0.49	1,119,358	1.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	1,029,053	1.16
אזורים אגח 14	0.49	1,233,028	1.18
עזריאלי אגח ד	0.48	1,021,430	1.16
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	21,129	1.13
עזריאלי אגח ו	0.47	973,341	1.12
חברה לישראל אגח 15	0.47	1,200,000	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	916,422	1.08
סאמיט אגח יב	0.45	1,228,072	1.08
להב אגח ג	0.45	977,440	1.07
אספן גרופ אגח ח	0.45	964,794	1.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	925,508	1.09
פועלים	0.45	20,391	1.09
דלק קב אגח לט	0.44	995,000	1.06
נכסים ובנ אגח ט	0.44	1,092,306	1.06
חשמל אגח 35	0.43	964,195	1.03
אדגר אגח י	0.43	872,924	1.03
גירון אגח ו	0.42	859,942	1.01
רני צים אגח ד	0.42	999,000	1
מור סל NASDAQ 100	0.41	9,213	0.98
שפיר הנדסה אגח ג	0.41	1,151,453	0.99
מגוריט אגח ו	0.41	976,971	0.98
מבנה אגח כ	0.41	835,481	0.99
אפי נכסים אגח ח	0.4	822,303	0.96
ספנסר אגח ד	0.4	924,407	0.96
חשמל אגח 34	0.4	903,383	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	901,600	0.95
אסאר אקורד אגח ג	0.38	898,000	0.92
ישרס אגח יט	0.38	884,223	0.9
כלל הון אגח יב	0.37	1,033,659	0.88
מליסרון אגח כא	0.37	799,748	0.89
סלע נדלן אגח ה	0.37	860,160	0.88
ארפורט אגח ה	0.36	745,451	0.86
תמר פטרו אגח א	0.36	869,300	0.86
אלקטרה פא אגח ב	0.36	974,847	0.86
רותם שני אגח ב	0.36	869,426	0.87
יובלים אגח ג	0.36	814,566	0.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.35	175,000	0.83
מניבים ריט אגח ד	0.35	775,476	0.84
ממשלתי שקלי 0927	0.35	835,000	0.85
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.34	806,700	0.81
אפי נכסים אגח י	0.34	873,092	0.82
רני צים אגח ג	0.34	798,086	0.83
רם אדרת אגח א	0.34	771,835	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.33	824,277	0.8
עזריאלי אגח ז	0.33	779,475	0.78
מגדל הון אגח יב	0.33	762,837	0.79
רבוע נדלן אגח ט	0.31	710,833	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.31	699,861	0.74
אגד אגח -1רמ	0.31	680,000	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.31	741,111	0.73
גב ים אגח ו	0.3	497,009	0.72
הפניקס	0.3	10,179	0.73
ממשלתי שקלי 0229	0.29	700,000	0.7
פניקס הון אגח טז	0.29	700,000	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.28	628,049	0.67
כלל ביטוח אגח ג	0.28	654,000	0.67
רציו מימון אגח ד	0.27	591,623	0.65
מגוריט אגח ד	0.27	609,843	0.65
אמות אגח ט	0.27	618,575	0.64
דוראל אגח ב	0.27	585,960	0.64
או פי סי אגח ד	0.26	599,182	0.62
צרפתי אגח יב	0.26	611,943	0.62
אזורים אגח 13	0.26	644,521	0.63
ממשלתי שקלי 1152	0.25	825,000	0.59
אשטרום נכ אגח 14	0.25	571,724	0.61
מקמ 1215	0.25	604,053	0.59
ביג	0.24	1,079	0.57
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.24	16,200	0.57
לייטסטון אגח ב	0.24	577,774	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.24	569,373	0.56
סטרוברי אנ אגח א	0.24	572,936	0.58
אס אר אקורד אגח ב	0.24	538,092	0.58
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	489,834	0.57
מישורים אגח ח	0.23	471,260	0.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.23	167,005	0.55
עזריאלי אגח ח	0.23	550,000	0.54
שובל אגח א	0.23	531,204	0.56
ברנד אגח ב	0.23	537,000	0.56
לאומי אגח 179	0.23	473,568	0.54
מלרן אגח ד	0.22	499,565	0.52
מגדל הון אגח יא	0.22	500,000	0.52
מניף אגח ב	0.22	499,000	0.52
אלמוגים אגח י	0.22	510,000	0.53
עזריאלי אגח ט	0.22	495,000	0.53
פועלים אגח 200	0.22	505,230	0.53
אפי קפיטל אגח ד	0.21	482,000	0.51
מנורה הון התח ט	0.21	500,000	0.5
מז טפ הנפק 52	0.21	500,000	0.52
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	497,286	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.2	5,335	0.47
סאמיט אגח י	0.2	511,619	0.49
פתאל החז אגח ג	0.2	531,991	0.48
או פי סי אגח ב	0.2	412,699	0.48
דה לסר אגח ז	0.2	463,325	0.48
סטרוברי אגח ג	0.2	482,339	0.49
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.2	5,637	0.48
אאורה אגח יז	0.2	439,613	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.2	444,428	0.49
רימון אגח א	0.2	470,000	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.2	476,315	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	550,742	0.49
עזריאלי אגח ה	0.19	399,558	0.46
מנורה הון התח ו	0.19	482,718	0.46
אקונרג'י אג א	0.19	455,122	0.45
קרדיטו אגח א	0.19	404,340	0.47
מגידו אגח א	0.19	457,000	0.46
דור אלון אגח ז	0.18	431,000	0.42
אנרג'יקס אג ב	0.18	493,586	0.44
מניף	0.18	23,149	0.43
אלה השק אגח א	0.18	405,000	0.44
מגוריט אגח ה	0.18	415,869	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	400,000	0.42
דמרי אגח יא	0.18	399,000	0.43
בוני תיכון אגח כ	0.18	435,678	0.43
ישרס אגח טז	0.18	376,229	0.44
ספנסר אגח ב	0.17	401,798	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.17	450,000	0.41
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.17	104,937	0.4
מניבים ריט אגח ב	0.17	341,144	0.4
מגדל הון אגח ח	0.17	450,000	0.4
מניף אגח א	0.17	411,278	0.42
לנדמרק יזמ אגח א	0.17	401,681	0.41
ג'י סיטי אגח כ	0.17	397,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	434,983	0.4
ג'נריישן קפיטל	0.16	445,189	0.38
אורון קב אגח ג	0.16	350,000	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.16	369,000	0.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	324,307	0.38
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	315,055	0.36
ספיר קורפ אגח יט	0.15	340,293	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.15	330,000	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	374,000	0.37
לוינשטין הנדסה	0.15	904	0.35
קווליטאו	0.14	1,595	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.14	321,299	0.33
רוטשטיין אגח י	0.14	328,341	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.14	240,847	0.35
צמח המרמן אגח ו	0.13	318,030	0.32
אקונרג'י	0.13	11,422	0.31
אמות אגח י	0.13	300,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.13	300,000	0.32
אלומיי אגח ז	0.13	300,000	0.3
מליסרון	0.13	976	0.3
אזורים אגח 15	0.13	306,330	0.32
שופרסל	0.13	8,971	0.31
מקמ 1115	0.13	325,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.29
אל על	0.12	26,307	0.29
אמות	0.12	14,762	0.28
ביג אגח ז	0.12	253,863	0.3
פתאל החזקות	0.12	605	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	250,000	0.29
דמרי אגח ט	0.12	306,522	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.12	277,420	0.29
נאוויטס אגח ז	0.12	296,000	0.3
שמן נדלן אג 1	0.12	288,000	0.29
צרפתי	0.12	6,745	0.29
הראל השקעות אגח א	0.12	323,322	0.28
MICROSOFT CORP	0.12	204	0.29
דמרי אגח ח	0.11	253,715	0.26
פועלים התח נד ז (COCO)	0.11	250,000	0.27
רנט איט אגח א	0.11	250,000	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.11	233,000	0.25
מישורים אגח י	0.11	250,000	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	250,000	0.26
סולאיר אגח ב	0.11	250,000	0.26
מגוריט אגח ז	0.11	300,000	0.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	250,000	0.27
טבע	0.11	4,625	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.24
חילן	0.1	1,027	0.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.1	63,639	0.24
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.1	4,741	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	250,000	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	232,490	0.23
עמרם אברהם אגח א	0.1	242,097	0.25
אלמוגים אגח ט	0.1	234,400	0.24
תנופורט אגח ב	0.1	211,847	0.23
רוטשטיין אגח יא	0.1	234,796	0.24
צרפתי אגח יג	0.1	238,170	0.24
נאוויטס אגח ז	0.1	250,000	0.25
שובל אגח ב	0.1	248,000	0.25
פריים אנרג אגח ג	0.1	250,000	0.25
פתאל אירו אגח ו	0.1	250,000	0.25
לוינסקי אגח ד	0.1	245,000	0.24
מליסרון אגח יד	0.1	197,014	0.23
דיסק השק אגח יא	0.1	248,853	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	200,000	0.24
מקמ 116	0.1	250,000	0.24
ALPHABET INC-CL C	0.1	400	0.24
מור סל S&P 500	0.09	2,183	0.22
נקסט ויז'ן	0.09	2,306	0.22
מישורים אגח ט	0.09	192,309	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.09	200,000	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.09	211,199	0.22
נופר אנרג אג ב	0.09	202,760	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	200,000	0.21
יובלים אגח ד	0.09	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.09	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.09	211,548	0.21
הילה אגח ב	0.09	198,000	0.21
אדגר אגח יג	0.09	209,000	0.23
אורשי אגח ה	0.09	196,000	0.21
הילה אגח ג	0.09	190,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.09	197,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.09	212,423	0.22
מודיעין אגח ג	0.09	200,000	0.21
סקופ	0.09	1,643	0.21
ארי נדלן אגח א	0.09	200,407	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.09	15,331	0.21
קרסו מוטורס אגח א	0.08	200,000	0.2
אלמוגים	0.08	20,724	0.19
פאי סיאם אגח א	0.08	203,685	0.2
פתאל החז אגח ד	0.08	175,803	0.19
ויתניה אגח ו	0.08	182,894	0.2
סטרוברי אגח ד	0.08	190,832	0.2
אנשי העיר אגח א	0.08	177,770	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.08	184,383	0.19
גאון אחז אגח ה	0.08	178,000	0.19
מיכמן אגח ג	0.08	200,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.08	191,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.08	195,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.08	201,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.08	200,000	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.08	182,000	0.19
מיי טאון אגח א	0.08	184,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.08	181,000	0.19
ישפרו אגח ב	0.08	184,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.08	198,000	0.18
מבנה אגח כג	0.08	174,738	0.2
בזן אגח ט	0.08	183,924	0.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.08	110	0.19
קמטק	0.07	706	0.17
סלע נדלן	0.07	18,762	0.17
מגוריט אגח ג	0.07	155,520	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.07	154,426	0.16
יסודות אגח א	0.07	165,776	0.17
אורשי אגח ד	0.07	175,439	0.18
דלק קב אגח לח	0.07	162,924	0.17
שמואל בר אגח א	0.07	160,000	0.17
מבטח שמיר	0.07	662	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	150,000	0.16
פז אנרגיה	0.06	259	0.13
דוניץ אגח ב	0.06	146,652	0.15
מיכמן אגח ג	0.06	150,000	0.15
שובל	0.06	14,650	0.15
מליסרון אגח יא	0.06	112,434	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	864,500	0.15
WIX.COM LTD	0.06	250	0.15
טאואר	0.05	995	0.13
פרטנר	0.05	4,642	0.11
נובה	0.05	177	0.12
עזריאלי קבוצה	0.05	498	0.13
רותם שני	0.05	3,509	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	126,241	0.13
יוחננוף אגח א	0.05	127,939	0.13
קרדן אגח ה	0.05	113,361	0.11
בוני תכון אגח כב	0.05	115,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	104,690	0.12
דיסק השק אגח ו	0.05	88,883	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	55	0.11
ביג אגח ט	0.04	74,825	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.04	90,625	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.04	100,000	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.04	91,409	0.1
אב-גד אגח ב	0.04	88,573	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.04	93,100	0.1
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.04	4,256	0.09
חמת	0.04	7,690	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	75,001	0.08
צמח המרמן אגח ז	0.03	72,090	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.03	76,000	0.08
סלע נדלן אפ 4	0.03	47,680	0.03
אבו פמילי אגח א	0.03	79,000	0.08
ארי נדלן אפ 1	0.03	37,185	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
רוטשטיין אגח ח	0.03	63,655	0.06
חברה לישראל אגח 13	0.03	77,201	0.08
פניקס הון אגח ט	0.02	49,056	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	49,862	0.06
ישראמקו אגח א	0.02	51,267	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.02	47,287	0.05
תאת טכנו	0.01	213	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.03
MTF סל ת"א 125	0.01	709	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.01	410	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	3,168	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	2,500	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	33,982	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	21,327	0.02
דיסק השק אגח י	0.01	35,704	0.04
אדמה אגח ב	0	1	0
שפיר הנדסה אגח א	0	10,413	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	384	0
אלמוגים אגח ח	0	6,900	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0	742	0
אלוני חץ אגח ט	0	8,190	0.01
ישרס אגח יד	0	1,832	0
ADOBE INC	0	1	0