פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.81	0.55
תחילת השנה	11.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.75	11,750,000	13.59
ממשלתי שקלי 0330	2.44	6,583,666	5.77
ממשלתי שקלי 0928	2.08	5,100,000	4.93
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.99	133,000	4.71
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	4.54
ממשלתי שקלי 0347	1.53	3,980,000	3.62
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.53	939,400	3.62
ממשלתי צמוד 0726	1.5	3,086,000	3.53
ג'י סיטי אגח טז	1.4	3,090,208	3.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.21	68,300	2.87
מימון ישיר אגח ו	1.1	2,361,258	2.59
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	25,228	2.42
ממשלתי צמוד 0529	0.94	2,000,000	2.21
ממשלתי צמוד 0431	0.94	2,200,000	2.22
אקרו אגח א	0.92	2,203,855	2.18
גב ים אגח יא	0.91	2,041,757	2.15
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.88	19,842	2.09
כלל ביטוח אגח א	0.86	2,000,000	2.04
מקמ 216	0.83	2,000,000	1.95
TREASURY BILL B 03/19/26	0.83	600,000	1.96
אלבר אגח יט	0.76	1,638,686	1.79
נמקו אגח ב	0.72	1,742,967	1.71
חשמל אגח 27	0.71	1,351,633	1.67
סלע נדלן אגח ג	0.69	1,400,000	1.62
אלוני חץ אגח יג	0.68	1,611,240	1.61
לייטסטון אגח ג	0.68	1,583,242	1.6
ממשלתי שקלי 0432	0.67	1,892,829	1.59
אשטרום קב אגח ד	0.67	1,477,320	1.59
ווסטדייל אגח ב	0.66	1,568,242	1.57
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	1,466,023	1.57
ממשלתי שקלי 1152	0.65	2,075,000	1.54
מז טפ הנפק 64	0.65	1,481,591	1.55
מליסרון אגח יז	0.65	1,316,984	1.53
צור אגח יא	0.65	1,401,470	1.54
הראל סל תל בונד צמודות	0.64	381,943	1.52
אשטרום נכ אגח 13	0.64	1,426,455	1.51
בי קומיונק אגח ז	0.62	1,414,821	1.47
אמות אגח ו	0.61	1,302,607	1.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.61	700	1.45
אלוני חץ אגח יב	0.6	1,540,279	1.42
לאומי	0.55	20,666	1.29
רבוע נדלן אגח ו	0.54	1,071,429	1.27
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	1,226,839	1.27
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.53	18,919	1.25
קיסטון אינ אגח א	0.53	1,199,747	1.26
דה לסר אגח ט	0.53	1,172,000	1.26
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.52	340,560	1.23
אדגר אגח יא	0.52	1,069,337	1.24
מבנה אגח כה	0.52	1,215,037	1.22
ביג אגח יח	0.51	1,076,684	1.19
פועלים	0.5	18,244	1.18
אזורים אגח 14	0.5	1,233,028	1.18
עזריאלי אגח ד	0.49	1,021,430	1.17
נאוויטס פט אגחה	0.49	1,119,358	1.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	1,029,053	1.17
עזריאלי אגח ו	0.48	973,341	1.12
דלק קב אגח לז	0.48	1,055,338	1.13
חברה לישראל אגח 15	0.48	1,200,000	1.14
סאמיט אגח יב	0.47	1,228,072	1.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	1,158,248	1.1
להב אגח ג	0.46	977,440	1.09
מליסרון אגח כא	0.46	979,767	1.09
אספן גרופ אגח ח	0.46	964,794	1.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	925,508	1.08
גב ים אגח ט	0.46	1,031,338	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	886,860	1.07
חשמל אגח 35	0.45	964,195	1.07
דלק קב אגח לט	0.45	995,000	1.06
אדגר אגח י	0.44	872,924	1.04
גירון אגח ו	0.43	859,942	1.01
מור סל NASDAQ 100	0.43	8,760	1.01
שפיר הנדסה אגח ג	0.43	1,151,453	1
רני צים אגח ד	0.43	999,000	1.02
נכסים ובנ אגח ט	0.43	1,054,640	1.02
חשמל אגח 34	0.42	903,383	0.99
מגוריט אגח ו	0.42	976,971	0.99
מבנה אגח כ	0.42	835,481	0.99
אפי נכסים אגח ח	0.41	822,303	0.97
ספנסר אגח ד	0.41	924,407	0.98
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	901,600	0.96
אסאר אקורד אגח ג	0.4	898,000	0.95
ישרס אגח יט	0.39	884,223	0.92
כלל הון אגח יב	0.38	1,033,659	0.9
סלע נדלן אגח ה	0.38	860,160	0.9
ארפורט אגח ה	0.37	745,451	0.87
רותם שני אגח ב	0.37	869,426	0.88
מקמ 316	0.37	900,000	0.88
מקמ 516	0.37	900,000	0.87
אפי נכסים אגח י	0.36	873,092	0.84
רני צים אגח ג	0.36	798,086	0.84
מניבים ריט אגח ד	0.36	775,476	0.86
תמר פטרו אגח א	0.35	869,300	0.82
יובלים אגח ג	0.35	814,566	0.83
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.34	22,800	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.34	824,277	0.81
עזריאלי אגח ז	0.34	779,475	0.8
לייטסטון אגח ה	0.34	750,000	0.79
מגדל הון אגח יב	0.33	762,837	0.79
ג'י סיטי אגח יג	0.33	683,831	0.79
אלקטרה פא אגח ב	0.32	866,531	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.31	710,833	0.74
אגד אגח -1רמ	0.31	680,000	0.74
סטרוברי אנ אגח א	0.31	708,888	0.73
פניקס הון אגח טז	0.31	700,000	0.72
גב ים אגח ו	0.31	497,009	0.72
ממשלתי שקלי 0229	0.3	700,000	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.29	628,049	0.68
רם אדרת אגח א	0.29	671,497	0.69
כלל ביטוח אגח ג	0.29	654,000	0.68
מגוריט אגח ד	0.28	609,843	0.66
אמות אגח ט	0.28	618,575	0.67
דמרי אגח יא	0.28	627,000	0.66
לאומי אגח 183	0.28	638,279	0.65
הפניקס	0.28	6,853	0.67
ביג	0.27	995	0.64
או פי סי אגח ד	0.27	599,182	0.64
דוראל אגח ב	0.27	585,960	0.65
אזורים אגח 13	0.27	644,521	0.63
ממשלתי צמוד 1131	0.26	600,000	0.62
רציו מימון אגח ד	0.26	591,623	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.26	583,218	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.26	571,724	0.61
מישורים אגח ח	0.24	471,260	0.56
לייטסטון אגח ב	0.24	577,774	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.24	569,373	0.57
עזריאלי אגח ח	0.24	550,000	0.56
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.24	5,324	0.56
שובל אגח א	0.24	531,204	0.56
צרפתי אגח יב	0.24	563,813	0.56
עזריאלי אגח ט	0.23	495,000	0.54
ברנד אגח ב	0.23	537,000	0.54
לאומי אגח 179	0.23	473,568	0.55
מניף אגח ב	0.22	499,000	0.53
מנורה הון התח ט	0.22	500,000	0.52
מז טפ הנפק 52	0.22	500,000	0.52
פועלים אגח 200	0.22	505,230	0.53
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	497,286	0.49
סאמיט אגח י	0.21	511,619	0.5
פתאל החז אגח ג	0.21	531,991	0.49
סטרוברי אגח ג	0.21	482,339	0.49
אאורה אגח יז	0.21	439,613	0.49
רימון אגח א	0.21	470,000	0.49
אפי קפיטל אגח ד	0.21	482,000	0.5
סטרברי אנ אגח ב	0.21	479,000	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.21	518,778	0.51
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	550,742	0.5
מקמ 416	0.21	500,000	0.48
מנורה הון התח ו	0.2	482,718	0.47
או פי סי אגח ב	0.2	412,699	0.48
מימון ישיר אגח ה	0.2	431,845	0.47
נכסים ובנ אגח י	0.2	437,336	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.2	476,315	0.48
פנינסולה אגח ד	0.2	480,000	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.2	430,474	0.46
ג'נריישן קפיטל	0.19	445,189	0.46
אנרג'יקס אג ב	0.19	493,586	0.45
מניף	0.19	18,466	0.45
אקונרג'י אג א	0.19	455,122	0.46
מלרן אגח ד	0.19	437,119	0.45
מגוריט אגח ה	0.19	415,869	0.44
קרדיטו אגח א	0.19	378,614	0.45
מגידו אגח א	0.19	457,000	0.46
ישרס אגח טז	0.19	376,229	0.44
קווליטאו	0.18	1,070	0.42
עזריאלי אגח ה	0.18	374,586	0.43
דור אלון אגח ז	0.18	431,000	0.43
מניף אגח א	0.18	411,278	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח כ	0.18	397,000	0.43
ספנסר אגח ב	0.17	401,798	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.17	4,147	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.17	450,000	0.41
מניבים ריט אגח ב	0.17	341,144	0.4
מגדל הון אגח ח	0.17	450,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	434,983	0.41
אלה השק אגח א	0.16	360,000	0.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	339,900	0.38
אלמוגים אגח י	0.16	382,500	0.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	324,307	0.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	374,000	0.38
מליסרון	0.16	976	0.37
לוינשטין הנדסה	0.16	904	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	326,557	0.38
דה לסר אגח ז	0.15	347,494	0.36
אורון קב אגח ג	0.15	331,579	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.15	328,000	0.35
מיכמן אגח ג	0.15	350,000	0.35
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.15	135,000	0.36
נכסים ובנ אגח ד	0.15	240,847	0.34
אמות	0.14	14,762	0.34
ספיר קורפ אגח יט	0.14	340,293	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.14	321,299	0.34
לנדמרק יזמ אגח א	0.14	321,345	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.14	313,500	0.33
אמות אגח י	0.14	300,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.14	300,000	0.32
בוני תיכון אגח כ	0.14	326,759	0.32
רוטשטיין אגח י	0.14	328,341	0.33
MICROSOFT CORP	0.14	204	0.34
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.13	4,741	0.31
נאוויטס אגח ז	0.13	296,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.13	300,000	0.31
שמן נדלן אג 1	0.13	288,000	0.3
אזורים אגח 15	0.13	288,311	0.3
פתאל החזקות	0.12	498	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	250,000	0.29
דמרי אגח ט	0.12	306,522	0.3
נקסט ויז'ן	0.12	2,306	0.29
פריים אנרג'י אגח ב	0.12	245,043	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	250,000	0.28
הילה אגח ב	0.12	284,000	0.29
מגוריט אגח ז	0.12	300,000	0.28
צרפתי	0.12	6,745	0.29
הראל השקעות אגח א	0.12	308,633	0.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	250,000	0.27
פניקס הון אגח ט	0.11	267,493	0.27
רנט איט אגח א	0.11	250,000	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.11	233,000	0.26
מישורים אגח י	0.11	250,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	250,000	0.25
סולאיר אגח ב	0.11	250,000	0.26
נאוויטס אגח ז	0.11	250,000	0.25
שובל אגח ב	0.11	248,000	0.25
פריים אנרג אגח ג	0.11	250,000	0.25
פתאל אירו אגח ו	0.11	250,000	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	249,000	0.26
נמקו אגח ו	0.11	249,000	0.25
רייסדור אגח א	0.11	250,000	0.25
סקופ	0.11	1,672	0.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.1	63,639	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	250,000	0.24
אלמוגים אגח ט	0.1	234,400	0.24
תנופורט אגח ב	0.1	211,847	0.23
רוטשטיין אגח יא	0.1	234,796	0.24
צרפתי אגח יג	0.1	238,170	0.24
אדגר אגח יג	0.1	209,000	0.23
פטרוכימים אגח יא	0.1	285,000	0.25
לוינסקי אגח ד	0.1	245,000	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.1	235,528	0.25
מליסרון אגח יד	0.1	197,014	0.23
דיסק השק אגח יא	0.1	248,853	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	200,000	0.24
סלע נדלן	0.09	18,762	0.21
אקונרג'י	0.09	6,812	0.22
מישורים אגח ט	0.09	192,309	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.09	200,000	0.22
פאי סיאם אגח א	0.09	203,685	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.09	211,199	0.21
אלבר אגח כ	0.09	219,388	0.22
סטרוברי אגח ד	0.09	190,832	0.2
נופר אנרג אג ב	0.09	202,760	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	200,000	0.21
יובלים אגח ד	0.09	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.09	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.09	211,548	0.21
מ.ו השקע אגח ג	0.09	191,000	0.21
אב-גד אגח ג	0.09	197,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.09	201,000	0.2
מודיעין אגח ג	0.09	200,000	0.21
מבנה אגח כג	0.09	174,738	0.21
ארי נדלן אגח א	0.09	200,407	0.22
טבע	0.09	3,930	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.09	110	0.2
קרסו מוטורס אגח א	0.08	200,000	0.2
אלמוגים	0.08	19,158	0.2
פתאל החז אגח ד	0.08	161,494	0.18
ויתניה אגח ו	0.08	182,894	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.08	184,383	0.19
גאון אחז אגח ה	0.08	178,000	0.19
אורשי אגח ה	0.08	176,400	0.18
הילה אגח ג	0.08	190,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.08	195,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.08	200,000	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.08	182,000	0.19
מיי טאון אגח א	0.08	184,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.08	181,000	0.18
ישפרו אגח ב	0.08	184,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.08	198,000	0.18
מבטח שמיר	0.08	662	0.19
שופרסל	0.08	4,855	0.19
נובה	0.07	177	0.17
חילן	0.07	577	0.17
עזריאלי קבוצה	0.07	529	0.16
מור סל S&P 500	0.07	1,689	0.18
מגוריט אגח ג	0.07	155,520	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.07	163,772	0.17
יסודות אגח א	0.07	165,776	0.17
דלק קב אגח לח	0.07	162,924	0.17
שובל	0.07	16,250	0.18
ספנסר אגח ו	0.07	167,339	0.17
שמואל בר אגח א	0.07	160,000	0.16
בזן אגח ט	0.07	183,924	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.07	10,016	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	150,000	0.16
טאואר	0.06	995	0.15
קמטק	0.06	484	0.14
ארפורט סיטי	0.06	2,311	0.14
פז אנרגיה	0.06	225	0.14
מניבים ריט	0.06	65,025	0.14
רותם שני	0.06	3,509	0.14
דוניץ אגח ב	0.06	146,652	0.14
סלע נדלן אפ 4	0.06	28,764	0.04
מליסרון אגח יא	0.06	112,434	0.14
חמת	0.06	7,690	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	864,500	0.15
WIX.COM LTD	0.06	250	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	55	0.14
פרטנר	0.05	4,642	0.12
אל על	0.05	8,794	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	126,241	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	116,244	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.05	100,000	0.11
יוחננוף אגח א	0.05	127,939	0.13
אורון קב אגח ג	0.05	123,158	0.13
אנשי העיר אגח א	0.05	125,097	0.13
בוני תכון אגח כב	0.05	115,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	104,690	0.12
דיסק השק אגח ו	0.05	88,883	0.13
ALPHABET INC-CL C	0.05	200	0.12
ביג אגח ט	0.04	74,825	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.04	90,625	0.09
פאוורג'ן אגח ב	0.04	91,409	0.1
אורשי אגח ד	0.04	87,720	0.09
אב-גד אגח ב	0.04	88,573	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.04	93,100	0.1
אבו פמילי אגח א	0.04	79,000	0.08
מיכמן אגח ד	0.04	84,000	0.09
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.04	4,256	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	75,001	0.08
צמח המרמן אגח ז	0.03	72,090	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.03	76,000	0.08
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.03	3,275	0.08
קרדן אגח ה	0.03	75,578	0.07
אב-גד אגח ג	0.03	67,000	0.07
ארי נדלן אפ 1	0.03	37,185	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
רוטשטיין אגח ח	0.03	63,655	0.06
חברה לישראל אגח 13	0.03	77,201	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	49,862	0.06
ישראמקו אגח א	0.02	51,267	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.02	47,287	0.05
תאת טכנו	0.01	213	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.02
MTF סל ת"א 125	0.01	709	0.03
סולאיר אפ 1	0.01	2,500	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	21,327	0.02
דיסק השק אגח י	0.01	35,704	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שפיר הנדסה אגח א	0	10,413	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2,039	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	295	0
אלמוגים אגח ח	0	6,900	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0	742	0
ממשלתי שקלי 0927	0	1,364	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	33	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	8,190	0.01
ישרס אגח יד	0	1,832	0
ADOBE INC	0	1	0