פורטה תיק אג"ח עד 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.15	-0.09
תחילת השנה	19.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.47	11,750,000	12.89
ממשלתי שקלי 0928	2.81	7,000,000	6.63
ממשלתי שקלי 0330	2.39	6,583,666	5.63
ממשלתי צמוד 0726	2.21	4,600,000	5.2
מקמ 316	1.94	4,750,000	4.57
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.7	115,400	4.01
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.56	980,629	3.67
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.53	88,006	3.6
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	3.45
מקמ 915	1.46	3,500,000	3.44
ממשלתי שקלי 0347	1.44	3,980,000	3.39
ג'י סיטי אגח טז	1.36	3,090,208	3.2
מימון ישיר אגח ו	1.08	2,361,258	2.55
אקרו אגח א	0.92	2,203,855	2.17
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.91	24,812	2.15
גב ים אגח יא	0.89	2,041,757	2.1
כלל ביטוח אגח א	0.85	2,000,000	2
אלבר אגח יט	0.81	1,775,243	1.91
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.78	20,685	1.84
נמקו אגח ב	0.72	1,734,810	1.69
ג'נריישן קפ אגח ב	0.71	1,595,924	1.68
צור אגח יא	0.71	1,557,189	1.68
סלע נדלן אגח ג	0.68	1,400,000	1.61
דלק קב אגח לז	0.68	1,546,193	1.61
ממשלתי שקלי 0432	0.67	1,892,829	1.57
אשטרום קב אגח ד	0.66	1,477,320	1.55
אלוני חץ אגח יג	0.66	1,611,240	1.56
ווסטדייל אגח ב	0.65	1,568,242	1.54
מליסרון אגח יז	0.64	1,316,984	1.51
הראל סל תל בונד צמודות	0.63	381,943	1.48
בי קומיונק אגח ז	0.63	1,414,821	1.48
אשטרום נכ אגח 13	0.62	1,426,455	1.47
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.62	700	1.45
אמות אגח ו	0.6	1,302,607	1.42
חשמל אגח 27	0.6	1,168,120	1.41
אלוני חץ אגח יב	0.59	1,540,279	1.38
לייטסטון אגח ג	0.58	1,342,142	1.37
לאומי	0.58	27,362	1.36
גב ים אגח ט	0.56	1,242,293	1.31
מקמ 815	0.55	1,322,586	1.3
דה לסר אגח ט	0.54	1,172,000	1.27
רבוע נדלן אגח ו	0.53	1,071,429	1.26
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	1,226,839	1.24
ג'י סיטי אגח יג	0.53	1,094,129	1.26
קיסטון אינ אגח א	0.52	1,199,747	1.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	1,274,072	1.2
אדגר אגח יא	0.51	1,069,337	1.2
מבנה אגח כה	0.5	1,215,037	1.18
אזורים אגח 14	0.5	1,233,028	1.17
עזריאלי אגח ד	0.49	1,021,430	1.15
ביג אגח יח	0.49	1,076,684	1.16
נאוויטס פט אגחה	0.49	1,119,358	1.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	1,029,053	1.15
פועלים	0.49	22,891	1.15
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.48	22,513	1.14
עזריאלי אגח ו	0.47	973,341	1.11
חברה לישראל אגח 15	0.47	1,200,000	1.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	916,422	1.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	925,508	1.07
סאמיט אגח יב	0.45	1,228,072	1.07
להב אגח ג	0.45	977,440	1.07
אספן גרופ אגח ח	0.45	964,794	1.06
נכסים ובנ אגח ט	0.45	1,092,306	1.05
חשמל אגח 35	0.44	964,195	1.03
דלק קב אגח לט	0.44	995,000	1.05
אדמה אגח ב	0.43	692,366	1.02
גירון אגח ו	0.43	859,942	1.01
אדגר אגח י	0.43	872,924	1.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	1,151,453	0.98
רני צים אגח ד	0.42	999,000	0.99
מבנה אגח כ	0.42	835,481	0.98
אפי נכסים אגח ח	0.41	822,303	0.96
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.41	270,000	0.96
חשמל אגח 34	0.41	903,383	0.96
מגוריט אגח ו	0.41	976,971	0.97
ספנסר אגח ד	0.4	924,407	0.94
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	901,600	0.94
מז טפ הנפק 64	0.4	918,766	0.95
סלע נדלן אגח ה	0.39	896,000	0.92
אסאר אקורד אגח ג	0.39	898,000	0.92
ישרס אגח יט	0.38	884,223	0.9
תמר פטרו אגח א	0.37	869,300	0.88
מור סל NASDAQ 100	0.37	8,089	0.87
כלל הון אגח יב	0.37	1,033,659	0.87
רותם שני אגח ב	0.37	869,426	0.87
מליסרון אגח כא	0.37	799,748	0.88
ארפורט אגח ה	0.36	745,451	0.85
אלקטרה פא אגח ב	0.36	974,847	0.85
יובלים אגח ג	0.36	814,566	0.86
ממשלתי שקלי 0927	0.36	835,000	0.84
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.35	175,000	0.83
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.35	218,111	0.83
אפי נכסים אגח י	0.35	873,092	0.82
רני צים אגח ג	0.35	798,086	0.82
שלמה נדלן אגח ד	0.34	824,277	0.81
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.34	806,700	0.8
רם אדרת אגח א	0.34	771,835	0.81
עזריאלי אגח ז	0.33	779,475	0.77
מגדל הון אגח יב	0.33	762,837	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.32	8,776	0.76
ממשלתי צמוד 1025	0.31	625,000	0.73
רבוע נדלן אגח ט	0.31	710,833	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.31	699,861	0.73
אגד אגח -1רמ	0.31	680,000	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.31	741,111	0.73
גב ים אגח ו	0.3	497,009	0.71
רציו מימון אגח ד	0.29	591,623	0.68
ממשלתי שקלי 0229	0.29	700,000	0.69
כלל ביטוח אגח ג	0.29	654,000	0.67
סלע נדלן אגח ד	0.28	628,049	0.66
הפניקס	0.28	9,454	0.65
מגוריט אגח ד	0.27	609,843	0.64
אמות אגח ט	0.27	618,575	0.64
דוראל אגח ב	0.27	585,960	0.63
אזורים אגח 13	0.27	644,521	0.63
שיכון ובינוי אגח 6	0.26	532,181	0.61
אשטרום נכ אגח 14	0.26	571,724	0.6
או פי סי אגח ד	0.26	599,182	0.61
לייטסטון אגח ב	0.25	577,774	0.58
מקמ 1215	0.25	604,053	0.59
ביג	0.24	1,079	0.55
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.24	16,200	0.57
אלון רבוע אגח ו	0.24	569,373	0.56
ממשלתי שקלי 1152	0.24	825,000	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.24	525,476	0.56
שובל אגח א	0.24	531,204	0.55
סטרוברי אנ אגח א	0.24	572,936	0.58
ברנד אגח ב	0.24	537,000	0.56
אס אר אקורד אגח ב	0.24	538,092	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	489,834	0.56
מישורים אגח ח	0.23	471,260	0.55
עזריאלי אגח ח	0.23	550,000	0.54
לאומי אגח 179	0.23	473,568	0.54
מלרן אגח ד	0.22	499,565	0.52
מגדל הון אגח יא	0.22	500,000	0.51
מניף אגח ב	0.22	499,000	0.52
אלמוגים אגח י	0.22	510,000	0.53
עזריאלי אגח ט	0.22	495,000	0.52
מז טפ הנפק 52	0.22	500,000	0.51
פועלים אגח 200	0.22	505,230	0.52
סאמיט אגח י	0.21	511,619	0.49
סטרוברי אגח ג	0.21	482,339	0.48
רימון אגח א	0.21	470,000	0.49
אפי קפיטל אגח ד	0.21	482,000	0.5
מנורה הון התח ט	0.21	500,000	0.5
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	550,742	0.48
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	12,473	0.47
פתאל החז אגח ג	0.2	531,991	0.48
או פי סי אגח ב	0.2	412,699	0.47
דה לסר אגח ז	0.2	463,325	0.48
אאורה אגח יז	0.2	439,613	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.2	444,428	0.48
קרדיטו אגח א	0.2	414,759	0.48
עזריאלי אגח ה	0.19	399,558	0.45
אנרג'יקס אג ב	0.19	493,586	0.44
אקונרג'י אג א	0.19	455,122	0.45
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.19	5,637	0.45
מגידו אגח א	0.19	457,000	0.46
דור אלון אגח ז	0.18	431,000	0.42
מניף אגח א	0.18	411,278	0.42
אלה השק אגח א	0.18	405,000	0.43
מגוריט אגח ה	0.18	415,869	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח כ	0.18	397,000	0.42
דמרי אגח יא	0.18	399,000	0.42
בוני תיכון אגח כ	0.18	435,678	0.43
ישרס אגח טז	0.18	376,229	0.43
ספנסר אגח ב	0.17	401,798	0.4
הראל הנפקות אגח טו	0.17	450,000	0.4
מניבים ריט אגח ב	0.17	341,144	0.39
מניף	0.17	23,149	0.39
מגדל הון אגח ח	0.17	450,000	0.4
לנדמרק יזמ אגח א	0.17	401,681	0.41
בית זיקוק אגח 2	0.17	369,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	434,983	0.4
אורון קב אגח ג	0.16	350,000	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	324,307	0.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	374,000	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.15	445,189	0.36
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	315,055	0.36
ספיר קורפ אגח יט	0.15	340,293	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.15	330,000	0.35
צרפתי אגח יב	0.15	345,480	0.35
נכסים ובנ אגח ד	0.15	240,847	0.34
קווליטאו	0.14	1,430	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	351,556	0.34
צמח המרמן אגח ו	0.14	318,030	0.32
אקונרג'י	0.14	11,422	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.14	321,299	0.33
רוטשטיין אגח י	0.14	328,341	0.33
לוינשטין הנדסה	0.14	904	0.32
אל על	0.13	26,307	0.3
ביג אגח ז	0.13	253,863	0.3
פתאל החזקות	0.13	632	0.31
נקסט ויז'ן	0.13	3,506	0.3
אמות אגח י	0.13	300,000	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.13	300,000	0.32
נאוויטס אגח ז	0.13	296,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.13	312,942	0.31
אלומיי אגח ז	0.13	300,000	0.3
אזורים אגח 15	0.13	306,330	0.32
שופרסל	0.13	8,971	0.31
מקמ 1115	0.13	325,000	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	250,000	0.29
דמרי אגח ט	0.12	306,522	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.12	277,420	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	250,000	0.27
מגוריט אגח ז	0.12	300,000	0.27
מליסרון	0.12	976	0.28
הראל השקעות אגח א	0.12	323,322	0.28
מקמ 216	0.12	300,000	0.29
MICROSOFT CORP	0.12	204	0.29
חילן	0.11	1,149	0.26
אמות	0.11	14,762	0.27
דמרי אגח ח	0.11	253,715	0.26
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.11	4,741	0.26
עמרם אברהם אגח א	0.11	242,097	0.25
רנט איט אגח א	0.11	250,000	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.11	233,000	0.25
מישורים אגח י	0.11	250,000	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	250,000	0.25
סולאיר אגח ב	0.11	250,000	0.25
פריים אנרג אגח ג	0.11	250,000	0.25
פתאל אירו אגח ו	0.11	250,000	0.25
צרפתי	0.11	6,745	0.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	250,000	0.27
טבע	0.11	4,625	0.26
מנורה הון התח ו	0.1	246,581	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	250,000	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	232,490	0.23
אלמוגים אגח ט	0.1	234,400	0.24
תנופורט אגח ב	0.1	211,847	0.23
רוטשטיין אגח יא	0.1	234,796	0.24
צרפתי אגח יג	0.1	238,170	0.24
אדגר אגח יג	0.1	209,000	0.22
שובל אגח ב	0.1	248,000	0.25
לוינסקי אגח ד	0.1	245,000	0.23
מליסרון אגח יד	0.1	199,416	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	200,000	0.24
מקמ 116	0.1	250,000	0.24
ALPHABET INC-CL C	0.1	400	0.23
מור סל S&P 500	0.09	2,178	0.22
מישורים אגח ט	0.09	192,309	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.09	200,000	0.22
פאי סיאם אגח א	0.09	203,685	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.09	211,199	0.21
נופר אנרג אג ב	0.09	202,760	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	200,000	0.21
יובלים אגח ד	0.09	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.09	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.09	211,548	0.21
הילה אגח ב	0.09	198,000	0.2
אורשי אגח ה	0.09	196,000	0.21
הילה אגח ג	0.09	190,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.09	195,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.09	197,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.09	212,423	0.22
מודיעין אגח ג	0.09	200,000	0.2
מבנה אגח כג	0.09	174,738	0.2
ארי נדלן אגח א	0.09	203,605	0.22
קרסו מוטורס אגח א	0.08	200,000	0.2
פתאל החז אגח ד	0.08	175,803	0.19
ויתניה אגח ו	0.08	182,894	0.19
אנשי העיר אגח א	0.08	177,770	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.08	184,383	0.19
גאון אחז אגח ה	0.08	178,000	0.19
מיכמן אגח ג	0.08	200,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.08	191,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.08	201,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.08	200,000	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.08	182,000	0.19
מיי טאון אגח א	0.08	184,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.08	181,000	0.19
ישפרו אגח ב	0.08	184,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.08	198,000	0.18
בזן אגח ט	0.08	183,924	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.08	15,331	0.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.08	110	0.19
סלע נדלן	0.07	18,762	0.16
אלמוגים	0.07	20,724	0.17
מגוריט אגח ג	0.07	155,520	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.07	154,426	0.16
יסודות אגח א	0.07	165,776	0.17
אורשי אגח ד	0.07	175,439	0.18
דלק קב אגח לח	0.07	162,924	0.17
שמואל בר אגח א	0.07	160,000	0.17
סקופ	0.07	1,260	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	150,000	0.16
WIX.COM LTD	0.07	250	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.14
קמטק	0.06	706	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.06	40,000	0.15
דוניץ אגח ב	0.06	146,652	0.14
מיכמן אגח ג	0.06	150,000	0.15
שובל	0.06	14,650	0.15
מבטח שמיר	0.06	662	0.15
מליסרון אגח יא	0.06	112,434	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	864,500	0.15
טאואר	0.05	995	0.13
נובה	0.05	177	0.12
פז אנרגיה	0.05	259	0.13
עזריאלי קבוצה	0.05	498	0.12
רותם שני	0.05	3,509	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	126,241	0.13
יוחננוף אגח א	0.05	127,939	0.12
סטרוברי אגח ד	0.05	108,108	0.11
קרדן אגח ה	0.05	113,361	0.11
בוני תכון אגח כב	0.05	115,000	0.11
ישראמקו אגח א	0.05	102,534	0.11
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	104,690	0.12
דיסק השק אגח ו	0.05	88,883	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	55	0.12
ביג אגח ט	0.04	74,825	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.04	90,625	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.04	100,000	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.04	91,409	0.1
אב-גד אגח ב	0.04	88,573	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.04	93,100	0.1
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.04	4,256	0.09
חמת	0.04	7,690	0.1
תאת טכנו	0.03	669	0.07
ארפורט סיטי	0.03	1,417	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	75,001	0.08
צמח המרמן אגח ז	0.03	72,090	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.03	76,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.03	79,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.03	79,000	0.08
רוטשטיין אגח ח	0.03	63,655	0.06
חברה לישראל אגח 13	0.03	77,201	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	49,862	0.05
סלע נדלן אפ 4	0.02	47,680	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.02	37,185	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0.02	47,287	0.05
דיסק השק אגח י	0.02	35,704	0.04
אול-יר אגח ד	0.01	930,328	0.03
MTF סל ת"א 125	0.01	593	0.02
אי בי אי סל ת"א-90	0.01	410	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	3,168	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	2,500	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	33,982	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	87,100	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	21,327	0.02
דיסק השק אגח יא	0.01	28,033	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0	10,413	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	104	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	384	0
אלמוגים אגח ח	0	6,900	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0	742	0
אלוני חץ אגח ט	0	8,190	0.01
ישרס אגח יד	0	1,832	0
ADOBE INC	0	1	0