פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.16

מחיר קנייה

141.16

0.05%

% החודש:0.46%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:4.62%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	73.42	602,987,786	613.76
אג"ח מדינה	2	12.01	112,500,000	100.39
קרן סל	5	8.7	7,433,983	72.7
ETF אג"ח	1	3.3	218,000	27.55
פיקדונות בבנק	2	1.9	0	15.86
אג"ח להמרה	2	0.63	5,307,007	5.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	2,436,341	0.29
סה"כ	188	100	730,883,117	835.81

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0347

BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.76	75,000,000	64.86
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.34	1,000,001	36.26
ממשלתי שקלי 0347	4.25	37,500,000	35.53
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	3.3	218,000	27.55
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	15.43
מנרב אגח ד	1.71	13,078,651	14.33
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.6	2,787,947	13.37
חלל תקש אגח טז	1.58	12,670,093	13.18
רבוע נדלן אגח י	1.54	13,388,088	12.88
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.41	10,385,072	11.79
הראל הנפק אגח כ	1.41	10,496,000	11.82
ריט אזורים אגח א	1.31	10,298,758	10.98
תכלית סל תל בונד שקלי	1.25	2,450,000	10.45
סולאיר אגח ב	1.22	9,600,729	10.22
פסיפיק אגח ד	1.18	14,567,041	9.89
קיסטון אינ אגח א	1.1	8,537,741	9.19
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	8,549,963	9.13
עזריאלי אגח ז	1.05	8,306,633	8.77
לאומי אגח 187	1.04	8,500,000	8.7
לאומי אגח 188	1.04	8,500,000	8.71
לאומי אגח 186	1.01	8,000,000	8.44
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	196,035	8.34
חשמל אגח 34	0.99	7,378,893	8.32
ספנסר אגח ו	0.95	7,771,350	7.94
כלל הון אגח יב	0.93	8,673,835	7.81
לייטסטון אגח ג	0.93	7,755,843	7.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.91	7,234,710	7.62
פועלים הת נד יב (COCO)	0.91	6,920,000	7.6
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.9	6,814,751	7.51
דיסקונט מנ אגח יז	0.88	7,000,000	7.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.87	6,364,635	7.28
מישורים אגח ט	0.85	6,059,181	7.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.85	6,461,889	7.07
אקונרגי אגח ב	0.83	6,500,000	6.95
נץ יו.אס.איי אגח א	0.83	6,467,000	6.91
רבוע נדלן אגח ט	0.81	6,259,062	6.78
נכסים ובנ אגח י	0.8	5,902,950	6.66
מגדל הון אגח יא	0.76	5,999,431	6.39
קיסטון אינ אגח ב	0.72	5,609,000	6.02
ריט אזורים אגח ג	0.72	5,774,000	6.03
דה זראסאי אגח ג	0.71	13,414,550	5.96
אקסטל אגח ה	0.69	5,706,276	5.75
הילה אגח ב	0.68	5,398,652	5.67
מגדל הון אגח יד	0.67	5,012,259	5.62
ספנסר אגח ב	0.66	5,450,561	5.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	5,285,000	5.4
מימון ישיר אגח ו	0.63	4,765,450	5.23
אורון קב אגח ג	0.63	4,922,046	5.29
מגה אור אגח יב	0.62	4,901,595	5.18
רבוע נדלן אגח ו	0.61	4,255,423	5.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.58	4,390,000	4.85
חלל תקש אגח יח	0.57	3,533,561	4.78
מגדל הון אגח יב	0.57	4,482,125	4.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	4,350,000	4.76
כלל הון אגח יד	0.57	4,438,000	4.74
תנופורט אגח ב	0.56	4,158,013	4.66
אלון רבוע אגח ט	0.56	4,344,273	4.71
לייטסטון אגח ה	0.56	4,499,000	4.68
לייטסטון אגח ו	0.55	4,510,000	4.6
וויי בוקס אג ג	0.55	4,581,610	4.61
פועלים התח נד ז (COCO)	0.54	3,999,700	4.55
ביג אגח כא	0.54	4,251,553	4.55
שמוס אגח א	0.52	5,075,770	4.36
מניבים ריט אגח ג	0.52	3,932,785	4.34
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.51	1,000,000	4.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	4,154,000	4.23
אנקור פרופ אגח ד	0.5	4,016,000	4.14
רני צים אגח ג	0.47	3,620,262	3.89
דלק נכסים אגח א	0.47	3,436,767	3.91
ברקת קפ אגח א	0.47	3,727,000	3.92
כלל הון אגח טו (COCO)	0.47	3,964,000	3.97
רנט איט אגח א	0.46	3,549,829	3.88
חג'ג' אירופה אגח ה	0.46	4,119,000	3.85
אלון רבוע אגח ז	0.45	3,482,995	3.77
ווסטדייל אגח ג	0.44	3,413,000	3.66
פסיפיק אגח ב	0.43	5,318,249	3.63
מגוריט אגח ו	0.43	3,551,464	3.63
סופרין אגח ב	0.43	3,380,000	3.56
ישראמקו אגח ד	0.43	3,495,000	3.6
גבאי מניבים אגח י	0.43	3,607,725	3.63
דה לסר אגח ח	0.41	3,290,001	3.41
מ.ו השקע אגח ב	0.41	3,029,256	3.39
ישרס אגח טז	0.41	2,861,030	3.4
מ.ו השקע אגח א	0.4	2,935,669	3.38
פניקס הון אגח יג	0.39	3,128,170	3.26
ספנסר אגח ד	0.39	3,145,778	3.28
מהדרין אגח א	0.38	2,930,000	3.17
אלומה אגח ב	0.38	2,932,000	3.15
אלמוגים אגח ט	0.37	3,106,177	3.13
דליה אגח א	0.36	2,614,239	2.98
חג'ג' אירופה אגח ד	0.36	2,872,775	2.98
רני צים אגח ב	0.35	2,580,091	2.93
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	3,000,406	2.96
בלדי אגח 1	0.35	2,689,762	2.9
מ.ו השקע אגח ד	0.35	2,890,000	2.95
או פי סי אגח ב	0.34	2,445,575	2.88
קרדן אגח ה	0.34	2,851,810	2.82
ברנד אגח ב	0.34	2,686,000	2.87
הכשרת ישוב אגח 26	0.33	2,446,226	2.75
הפניקס אגח 4	0.33	2,677,686	2.73
מיי טאון אגח א	0.32	2,582,000	2.64
וויי בוקס אגח ו	0.32	2,584,000	2.69
גבאי מניבים אגח יד	0.31	2,491,278	2.61
מניבים ריט אגח ד	0.31	2,290,800	2.61
רם אדרת אגח א	0.31	2,485,590	2.6
פאי סיאם אגח ב	0.31	2,605,000	2.58
אס אר אקורד אגח ב	0.31	2,390,514	2.6
הרץ פרופרטיס אגח א	0.3	13,235,723	2.51
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,464,000	2.5
ג'י סיטי אגח יג	0.3	2,087,731	2.47
ג'י סיטי אגח טז	0.3	2,280,192	2.48
מגוריט אגח ג	0.29	2,228,452	2.42
דה לסר אגח ז	0.29	2,330,307	2.43
מצלאוי אגח ח	0.29	2,271,000	2.42
אספן גרופ אגח ט	0.29	2,290,964	2.46
קרדן נדלן אגח ו	0.26	2,102,852	2.17
בית וגג אגח א	0.26	2,080,000	2.14
אלביט הד אגח י	0.25	2,108,000	2.12
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,824,898	2.09
מגוריט אגח ד	0.24	1,818,276	1.99
הילה אגח ג	0.24	1,805,247	2.03
נתנאל מניב אגח א	0.24	1,989,000	2.03
ישפרו אגח א	0.23	1,750,000	1.95
אביב בניה אגח 7	0.22	1,811,496	1.87
מישורים אגח י	0.22	1,665,000	1.81
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.21	1,569,472	1.78
רייק אספן אגח א	0.21	1,677,987	1.73
אשל הירדן אגח ג	0.21	1,819,834	1.79
פנטהאוז אגח א	0.21	1,749,000	1.79
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	1,511,276	1.69
רני צים אגח ד	0.2	1,555,000	1.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	1,411,634	1.68
נקסטקום אגח ג	0.19	1,641,781	1.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	1,521,633	1.56
מ.ו השקע אגח ג	0.19	1,435,000	1.56
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,529,000	1.56
יוזמות אגח א	0.19	1,555,000	1.6
פרש גרופ אגח א	0.18	1,397,000	1.47
אספן גרופ אגח י	0.18	1,415,000	1.47
אקרו אגח ב	0.17	1,383,000	1.42
לוינסקי אגח ד	0.16	1,328,146	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	1,109,324	1.22
חג'ג' אירופה אגח ג	0.15	1,282,570	1.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,200,000	1.3
שמואל בר אגח א	0.15	1,200,000	1.26
קופרליין אגח ה	0.15	1,208,000	1.23
גיטי נדלן אגח א	0.15	1,227,000	1.27
אנשי העיר אגח א	0.14	1,158,811	1.21
מז טפ הנ אגח 70	0.13	1,000,000	1.06
לסיכו אגח ב	0.13	1,003,000	1.05
גבאי מניבים אגח יג	0.13	1,034,370	1.06
אמפא יובל אגח א	0.12	960,000	0.98
אורון קב אגח ג	0.12	947,369	1.02
ביג אגח כד	0.12	1,000,000	1.03
עזריאלי אגח ד	0.11	783,618	0.91
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	930,989	0.94
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	929,000	0.95
גלעד מאי אגח ב	0.1	821,150	0.83
וויי בוקס אגח ה	0.1	782,690	0.8
חלל תקש אג יז	0.08	725,397	0.65
סופרין אגח ב	0.08	620,000	0.65
אגלן אגח א	0.08	617,000	0.64
תמר פטרו אגח ב	0.07	662,353	0.61
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.58
מדיפאואר אגח ב	0.06	497,534	0.5
גירון אגח ח	0.06	471,409	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.06	500,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.42
אלמוגים אגח י	0.05	390,000	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.4
אמ.די.גי אגח ט	0.05	381,679	0.41
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	264,910	0.31
אלמוגים אגח ח	0.03	244,124	0.28
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	551,681	0.24
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.18
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
רותם שני אגח ב	0.01	53,152	0.05
רם אדרת אגח ג	0.01	119,868	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
חג'ג' אגח יא	0	3,975	0
ג'י סיטי אגח יב	-0.01	-87,666	-0.1
אקסטל אגח ד	-0.24	-1,983,053	-2.01
נכסים ובנ אגח ט	-0.56	-4,733,923	-4.7