פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.07

מחיר קנייה

135.07

0.15%

% החודש:0.78%
% השנה:0.72%
% 3 חודשים:0.3%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	69.61	610,039,330	619.78
אג"ח מדינה	4	14.44	148,409,354	128.61
קרן סל	6	9.12	10,533,792	81.33
ETF אג"ח	2	4.87	289,000	43.37
פיקדונות בבנק	2	1.17	0	10.35
אג"ח להמרה	3	0.76	7,001,667	6.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	1,884,660	0.07
סה"כ	179	99.98	778,157,803	890.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND

ממשלתי שקלי 0347

מנרב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.34	100,000,000	83.23
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.92	1,001,140	34.96
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND	3.46	200,000	30.83
ממשלתי שקלי 0347	2.67	25,909,354	23.77
מנרב אגח ד	1.79	14,946,789	15.92
פסיפיק אגח ד	1.64	14,567,041	14.64
ממשלתי שקלי 0330	1.46	15,000,000	13
דה זראסאי אגח ג	1.43	13,914,500	12.72
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.41	89,000	12.54
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.4	2,787,947	12.47
ספנסר אגח ו	1.28	10,961,000	11.38
הראל הנפק אגח כ	1.27	10,496,000	11.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.26	10,385,072	11.25
חלל תקש אגח טז	1.21	12,670,093	10.78
ריט אזורים אגח א	1.19	10,408,319	10.57
תכלית סל תל בונד שקלי	1.18	2,576,576	10.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.17	2,762,821	10.39
סולאיר אגח ב	1.09	9,600,729	9.75
לאומי אגח 186	1.03	8,915,687	9.13
קיסטון אינ אגח א	0.99	8,537,741	8.8
ישראמקו אגח א	0.99	8,928,509	8.84
אלה פקדון אגח ד	0.98	8,459,166	8.71
לאומי התח נד406 (COCO)	0.98	8,570,000	8.69
ממשלתי צמוד 0527	0.97	7,500,000	8.62
עזריאלי אגח ז	0.96	8,479,688	8.51
דיסק מנ אגח יז	0.94	8,370,865	8.4
ג'נריישן קפ אגח ג	0.93	8,139,048	8.29
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.9	196,035	8.06
לייטסטון אגח ג	0.89	7,755,843	7.9
חשמל אגח 34	0.89	7,378,893	7.94
ספנסר אגח ב	0.85	7,441,320	7.57
כלל הון אגח יב	0.84	8,673,835	7.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.82	6,814,751	7.28
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	7.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.78	6,364,635	6.96
מימון ישיר אגח ו	0.78	6,353,933	6.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.78	6,461,889	6.99
מישורים אגח ט	0.76	6,059,181	6.82
אקונרגי אגח ב	0.76	6,500,000	6.73
רבוע נדלן אגח ט	0.73	6,259,062	6.48
דלק קב אגח לט	0.71	5,975,263	6.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.7	5,333,498	6.27
מגדל הון אגח יא	0.69	5,999,431	6.19
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.65	6,025,691	5.78
קיסטון אינ אגח ב	0.65	5,609,000	5.82
ריט אזורים אגח ג	0.65	5,774,000	5.83
גמא אגח ג	0.63	5,499,501	5.64
אורון קב אגח ג	0.62	5,195,493	5.5
מגה אור אגח יב	0.61	5,176,461	5.41
פאי סיאם אגח א	0.6	5,404,559	5.34
מגדל הון אגח יד	0.6	5,012,259	5.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	5,285,000	5.36
פסיפיק אגח ב	0.58	5,318,249	5.15
דלק קב אגח לח	0.58	4,890,249	5.16
רבוע נדלן אגח ו	0.57	4,354,578	5.1
או פי סי אגח ב	0.57	4,391,330	5.07
מז טפ הנ אגח 66	0.57	4,855,077	5.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	5,293,719	4.98
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.55	1,209,273	4.92
שמוס אגח א	0.53	5,421,162	4.71
מגדל הון אגח יב	0.52	4,482,125	4.62
תנופורט אגח ב	0.51	4,158,013	4.53
אלון רבוע אגח ט	0.51	4,344,273	4.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	4,350,000	4.56
לייטסטון אגח ו	0.51	4,510,000	4.52
וויי בוקס אג ג	0.51	4,581,610	4.57
ביג אגח כא	0.5	4,299,864	4.48
אלון רבוע אגח ז	0.49	4,179,594	4.39
אלומה אגח א	0.49	4,101,732	4.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.49	4,009,700	4.38
ג'י סיטי אגח טז	0.48	4,077,788	4.31
מניבים ריט אגח ג	0.47	3,932,785	4.17
אלמוגים אגח ט	0.47	3,993,656	4.2
קרדן אגח ה	0.47	4,277,500	4.17
מניבים ריט אגח ד	0.46	3,765,800	4.09
אנקור פרופ אגח ד	0.46	4,016,000	4.12
דלק נכסים אגח א	0.45	3,526,034	3.98
ספנסר אגח ד	0.44	3,819,874	3.9
רני צים אגח ג	0.43	3,748,036	3.86
רנט איט אגח א	0.43	3,549,829	3.8
אלטיטיוד אגח ב	0.43	3,597,000	3.84
ג'י סיטי אגח יג	0.43	3,340,369	3.86
ישרס אגח טז	0.43	3,304,983	3.83
חג'ג' אירופה אגח ד	0.42	3,590,968	3.72
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	3,774,000	3.79
ווסטדיל אגח ג	0.42	3,413,000	3.71
ברקת קפ אגח א	0.42	3,727,000	3.77
גבאי מניבים אגח י	0.42	3,764,582	3.7
חלל תקש אגח יח	0.41	3,533,561	3.66
מ.ו השקע אגח א	0.41	3,261,854	3.62
הפניקס אגח 4	0.41	3,570,247	3.62
מגוריט אגח ו	0.4	3,551,464	3.53
סופרין אגח ב	0.4	3,380,000	3.59
דה לסר אגח ח	0.39	3,342,501	3.44
דליה אגח א	0.38	3,016,430	3.34
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	3,429,036	3.37
מ.ו השקע אגח ב	0.38	3,029,256	3.35
פניקס הון אגח יג	0.37	3,128,170	3.26
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	3.17
דה לסר אגח ז	0.36	3,107,076	3.23
קרדן נדלן אגח ו	0.36	3,250,000	3.24
אס אר אקורד אגח ב	0.36	2,988,143	3.16
מהדרין אגח א	0.35	2,930,000	3.09
אמות אגח ח	0.34	2,902,082	3.07
רם אדרת אגח א	0.34	2,857,000	3
אביב בניה אגח 7	0.32	2,717,243	2.85
ברנד אגח ב	0.32	2,686,000	2.81
בלדי אגח 1	0.32	2,689,762	2.88
מ.ו השקע אגח ד	0.32	2,890,000	2.88
רני צים אגח ב	0.3	2,459,856	2.69
הכשרת ישוב אג26	0.3	2,446,226	2.64
מיי טאון אגח א	0.3	2,582,000	2.69
וויי בוקס אגח ו	0.3	2,584,000	2.65
גבאי מניבים אגח יד	0.29	2,491,278	2.55
הרץ פרופרטיס אגח א	0.28	13,235,723	2.51
פאי סיאם אגח ב	0.28	2,600,000	2.54
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.28	2,137,500	2.47
חג'ג' אגח יג	0.27	2,370,897	2.39
מגוריט אגח ג	0.26	2,228,452	2.33
מגוריט אגח ד	0.26	2,196,979	2.32
מצלאוי אגח ח	0.26	2,271,000	2.33
אספן גרופ אגח ט	0.26	2,290,964	2.35
לנדמרק יזמ אגח א	0.25	2,097,483	2.19
עזריאלי אגח ב	0.24	1,824,077	2.11
נקסטקום אגח ג	0.24	2,189,041	2.11
מז טפ הנ אגח 70	0.23	2,000,000	2.04
אספן גרופ אגח ח	0.23	1,824,898	2.02
אמפא יובל אגח א	0.22	1,920,000	1.95
הילה אגח ב	0.22	1,941,652	1.98
הילה אגח ג	0.22	1,805,247	1.94
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	1,861,989	1.84
בזק אגח 10	0.21	1,621,326	1.88
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.2	1,569,472	1.74
סופרין אג א	0.2	1,694,660	1.75
מישורים אגח י	0.2	1,665,000	1.77
ביג אגח כ	0.19	1,578,675	1.67
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	1,711,836	1.72
אנשי העיר אגח א	0.19	1,646,731	1.72
אלמוגים אגח ח	0.18	1,464,739	1.64
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	1,511,276	1.65
אשל הירדן אגח ב	0.18	1,529,000	1.57
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	1,411,634	1.64
גבאי מניבים אגח יג	0.18	1,551,554	1.56
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,435,000	1.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	1,420,000	1.48
גלעד מאי אגח ב	0.16	1,343,700	1.4
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	1,207,619	1.28
חג'ג' אירופה אגח ג	0.14	1,282,570	1.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	1,200,000	1.23
שמואל בר אגח א	0.14	1,200,000	1.25
לוינסקי אגח ד	0.14	1,328,146	1.28
מליסרון אגח כא	0.13	1,000,000	1.12
עזריאלי אגח ד	0.11	861,979	0.98
וויי בוקס אגח ה	0.11	943,000	1
מז טפ הנפק 61	0.11	902,088	1
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	929,000	0.92
תמר פטרו אגח ב	0.08	720,599	0.71
אורון קב אגח ב	0.08	724,059	0.73
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.59
אלמוגים אגח י	0.06	520,000	0.54
חלל תקש אג יז	0.05	725,397	0.47
מדיפאואר אגח ב	0.05	497,534	0.49
גירון אגח ח	0.05	471,409	0.45
כלל הון אגח יג	0.05	447,593	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	397,365	0.46
מגדל הון אגח י	0.04	317,516	0.33
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	380,000	0.38
מניבים ריט אגח ב	0.03	217,496	0.25
רותם שני אגח ב	0.03	265,756	0.27
ביג אגח ז	0.02	170,621	0.2
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.17
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
פתאל החז אגח ג	0	-21,602	-0.02
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
חג'ג' אגח יא	0	5,300	0.01
נכסים ובנ אגח ט	-1.01	-9,356,976	-9.01