פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

142.41

מחיר קנייה

142.41

0.04%

% החודש:0.29%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:0.65%
% 12 חודשים:3.65%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	75.77	565,779,006	571.17
אג"ח מדינה	2	11.23	92,500,000	84.77
קרן סל	5	8.09	7,191,036	61.04
ETF אג"ח	1	3	218,000	22.65
פיקדונות בבנק	2	1.55	0	11.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.22	20,316,309	1.67
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	1,588,894	0.5
סה"כ	176	99.86	687,593,245	753.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.85	50,000,000	44.16
ממשלתי שקלי 0347	5.38	42,500,000	40.61
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.07	625,001	23.19
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	3	218,000	22.65
תכלית סל תל בונד שקלי	2.46	4,250,000	18.58
הראל הנפקות אגח כ	1.52	10,000,000	11.47
ריט אזורים אגח א	1.4	9,611,200	10.55
מנרב אגח ד	1.4	9,428,774	10.6
סולאיר אגח ב	1.39	9,600,729	10.49
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	10.33
רבוע נדלן אגח י	1.3	9,968,648	9.84
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.24	216,035	9.32
לאומי התח נד406 (COCO)	1.21	8,500,000	9.1
עזריאלי אגח ז	1.2	8,306,633	9.03
לאומי אגח 186	1.13	8,000,000	8.49
קיסטון אינ אגח א	1.12	7,633,006	8.42
חשמל אגח 34	1.12	7,378,893	8.47
לאומי אגח 188	1.12	8,000,000	8.43
כלל הון אגח יב	1.06	8,673,835	7.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.04	7,234,710	7.86
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.02	6,814,751	7.66
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	6,920,000	7.7
לאומי אגח 187	1.02	7,500,000	7.73
אוריון נכס אגח א	0.99	7,300,000	7.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.97	6,461,889	7.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.96	6,364,635	7.27
אקונרגי אגח ב	0.95	6,500,000	7.19
ישפרו אגח ד	0.95	6,943,673	7.14
דה זראסאי אגח ג	0.89	21,111,866	6.68
ספנסר אגח ו	0.87	6,500,001	6.55
דיסקונט מנ אגח יז	0.87	6,300,000	6.58
מגדל הון אגח יא	0.86	5,999,431	6.46
אלומיי אגח ז	0.86	6,050,000	6.48
נכסים ובנ אגח י	0.85	5,549,136	6.4
אורון קב אגח ג	0.84	5,869,415	6.31
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	0.82	1,250,000	6.19
קיסטון אינ אגח ב	0.81	5,609,000	6.1
ריט אזורים אגח ג	0.81	5,774,000	6.12
מישורים אגח ט	0.79	5,049,318	5.99
פסיפיק אגח ד	0.77	14,567,041	5.83
הילה אגח ב	0.73	5,200,000	5.49
מגה אור אגח יב	0.7	4,901,595	5.3
כלל הון אגח יד	0.65	4,438,000	4.89
מגדל הון אגח יב	0.64	4,482,125	4.86
אלון רבוע אגח ט	0.63	4,300,391	4.76
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	4,350,000	4.76
פועלים התח נד ז (COCO)	0.61	3,999,700	4.56
ביג אגח כא	0.61	4,251,553	4.64
מהדרין אגח ב	0.58	4,303,996	4.36
סופרין אגח ב	0.57	3,969,409	4.26
מניבים ריט אגח ג	0.56	3,725,796	4.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	4,154,000	4.19
נאייקס אגח א	0.56	4,000,000	4.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.55	3,964,000	4.17
אמטראסט אגח ב	0.55	4,147,000	4.14
מותג עירוני אגח א	0.54	4,000,000	4.09
ירושלים הנ אגח כ	0.54	4,000,000	4.07
לייטסטון אגח ו	0.53	4,000,000	4.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0.53	4,119,000	4.02
רבוע נדלן אגח ט	0.52	3,500,000	3.9
לייטסטון אגח ג	0.52	3,949,000	3.91
ברקת קפ אגח א	0.52	3,718,621	3.89
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.52	3,863,000	3.94
איה ניורק אגח א	0.52	4,000,000	3.94
אלון רבוע אגח ז	0.51	3,438,001	3.84
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.5	850,000	3.77
רני צים אגח ג	0.5	3,407,306	3.75
מגוריט אגח ו	0.5	3,551,464	3.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	3,669,353	3.76
פועלים אגח 102	0.5	3,500,000	3.78
דלק נכסים אגח א	0.49	3,195,773	3.67
ווסטדייל אגח ג	0.48	3,413,000	3.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	3,673,720	3.65
מגוריט אגח יא	0.48	4,025,000	3.65
מימון ישיר אגח ו	0.47	3,176,967	3.54
חג'ג' אירופה אגח ו	0.47	3,569,000	3.56
ישרס אגח טז	0.46	2,850,001	3.46
שמוס אגח א	0.45	4,515,556	3.39
רנט איט אגח א	0.44	3,000,000	3.33
פניקס הון אגח יג	0.43	3,128,170	3.24
מ.ו השקע אגח ב	0.43	2,845,019	3.22
מהדרין אגח א	0.43	2,930,000	3.21
ישראמקו אגח ד	0.42	3,000,000	3.2
איסתא נכסים אגח א	0.42	2,968,000	3.13
אלומה אגח ב	0.41	2,932,000	3.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	2,666,667	2.99
רני צים אגח ב	0.39	2,507,820	2.92
בלדי אגח 1	0.39	2,689,762	2.97
מ.ו השקע אגח ד	0.39	2,890,000	2.97
קרדן אגח ה	0.38	2,851,810	2.83
ברנד אגח ב	0.38	2,686,000	2.86
ריט אזורים אגח ד	0.38	2,792,000	2.86
דליה אגח א	0.37	2,413,144	2.82
חג'ג' אירופה אגח ד	0.37	2,700,001	2.79
מ.ו השקע אגח ה	0.37	2,704,000	2.77
או פי סי אגח ב	0.36	2,278,070	2.74
דה לסר אגח ח	0.36	2,884,102	2.69
וויי בוקס אגח ו	0.36	2,584,000	2.72
הפניקס אגח 4	0.36	2,677,686	2.7
מניבים ריט אגח ד	0.35	2,290,800	2.62
בסר הנדסה אגח א	0.35	2,464,000	2.64
קטה גרופ אגח א	0.35	2,492,000	2.61
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	2,546,000	2.64
רוטשטיין אגד יד	0.34	2,500,000	2.56
פאוורג'ן אגח ג	0.34	2,491,000	2.58
מגוריט אגח ג	0.33	2,202,452	2.48
גבאי מניב אגח יד	0.33	2,385,267	2.48
רנט איט אגח ב	0.33	2,485,000	2.49
יעז יזמות אגח א	0.33	2,452,000	2.46
רם אדרת אגח ד	0.33	2,496,000	2.52
פאי סיאם אגח ב	0.32	2,474,750	2.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	2,152,772	2.42
אספן גרופ אגח ט	0.32	2,163,688	2.41
מצלאוי אגח ח	0.31	2,271,000	2.37
אלביט נד אגח י	0.3	2,108,000	2.23
פסיפיק אגח ב	0.29	5,318,249	2.18
מיי טאון אגח א	0.29	2,194,700	2.22
קרדן נדלן אגח ו	0.29	2,102,852	2.2
מויניאן אגח א	0.29	2,230,000	2.22
בית וגג אגח א	0.28	2,080,000	2.12
גבאי קב אגח ב	0.28	2,083,000	2.15
מגוריט אגח ד	0.27	1,818,276	2.04
אלמוגים אגח ט	0.27	1,996,828	2.03
אקסטל אגח ה	0.27	2,000,001	2
אמריקן אק אגח ב	0.27	2,011,000	2.05
אסאר אקורד אגח ב	0.26	1,792,886	1.98
אביב בניה אגח 7	0.25	1,811,496	1.87
ישפרו אגח א	0.25	1,698,896	1.9
הילה אגח ג	0.25	1,805,247	1.9
נתנאל מניב אגח א	0.25	1,800,000	1.88
קוהאן אגח א	0.25	1,800,000	1.86
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.24	1,569,472	1.78
מישורים אגח י	0.24	1,665,000	1.81
אשל הירדן אגח ג	0.24	1,819,834	1.8
אי.אס.איי אגח א	0.24	1,779,000	1.84
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	1,799,028	1.74
רייק אספן אגח א	0.23	1,677,987	1.72
נקסטקום אגח ג	0.22	1,641,781	1.64
רני צים אגח ד	0.22	1,555,000	1.67
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.22	5,195,926	1.64
אספן גרופ אגח ח	0.22	1,399,025	1.64
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	1,521,633	1.57
אשל הירדן אגח ב	0.21	1,529,000	1.58
יוזמות אגח א	0.21	1,555,000	1.59
פנטהאוז אגח א	0.21	1,500,000	1.56
מ.ו השקע אגח ג	0.2	1,435,000	1.52
פרש גרופ אגח א	0.2	1,397,000	1.48
אספן גרופ אגח י	0.2	1,415,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.36
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	1,109,324	1.25
לייטסטון אגח ה	0.17	1,320,260	1.3
שמואל בר אגח א	0.17	1,200,000	1.27
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,227,000	1.28
לוינסקי אגח ד	0.17	1,305,107	1.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	1,114,773	1.21
קופרליין אגח ה	0.16	1,208,000	1.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	973,541	1.19
לסיכו אגח ב	0.14	1,003,000	1.06
גבאי מניב אגח יג	0.14	1,034,370	1.05
אנשי העיר אגח א	0.12	858,234	0.89
עזריאלי אגח ד	0.11	705,256	0.84
גלעד מאי אגח ב	0.11	821,150	0.83
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	750,000	0.75
אמטראסט אגח א	0.09	683,175	0.66
וויי בוקס אגח ה	0.08	622,380	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.07	479,167	0.53
גירון אגח ח	0.06	436,916	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.05	322,150	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.04	292,667	0.3
אלמוגים אגח י	0.04	260,001	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	287,506	0.26
אול-יר אגח ב	0	1,884,660	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	13,235,723	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,588,894	0.5
אקסטל אגח ד	-0.26	-1,983,053	-2
ג'י סיטי אגח יב	-1.12	-7,000,000	-8.44