פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

137.16

מחיר קנייה

137.16

0.04%

% החודש:-0.04%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:6.52%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	66.83	588,823,162	590.49
אג"ח מדינה	4	14.81	152,500,000	130.85
קרן סל	6	9.22	10,533,792	81.51
ETF אג"ח	2	5.87	354,000	51.84
פיקדונות בבנק	2	2.28	0	20.15
אג"ח להמרה	3	0.79	7,001,667	7.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	1,884,660	0.07
סה"כ	181	99.81	761,097,281	881.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND

ממשלתי שקלי 0347

BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.36	100,000,000	82.7
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.97	1,001,140	35.07
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND	3.48	200,000	30.74
ממשלתי שקלי 0347	3	30,000,000	26.52
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	2.39	154,000	21.09
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	18.82
מנרב אגח ד	1.57	13,078,651	13.85
פסיפיק אגח ד	1.48	14,567,041	13.05
ממשלתי שקלי 0330	1.47	15,000,000	12.97
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.42	2,787,947	12.54
חלל תקש אגח טז	1.39	12,670,093	12.31
הראל הנפק אגח כ	1.28	10,496,000	11.35
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.26	10,385,072	11.14
ריט אזורים אגח א	1.21	10,408,319	10.67
תכלית סל תל בונד שקלי	1.19	2,576,576	10.55
ספנסר אגח ו	1.19	10,328,916	10.54
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.17	2,762,821	10.36
סולאיר אגח ב	1.12	9,600,729	9.85
לאומי אגח 186	1.03	8,915,687	9.14
קיסטון אינ אגח א	1	8,537,741	8.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	8,570,000	8.76
ממשלתי צמוד 0527	0.98	7,500,000	8.67
עזריאלי אגח ז	0.96	8,479,688	8.49
דיסק מנ אגח יז	0.95	8,370,865	8.42
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	8,139,048	8.3
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.91	196,035	8.03
חשמל אגח 34	0.89	7,378,893	7.89
לייטסטון אגח ג	0.87	7,755,843	7.73
כלל הון אגח יב	0.84	8,673,835	7.4
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.82	6,814,751	7.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.8	6,461,889	7.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.79	6,364,635	7.01
מישורים אגח ט	0.78	6,059,181	6.93
אקונרגי אגח ב	0.76	6,500,000	6.68
רבוע נדלן אגח ט	0.73	6,259,062	6.46
דלק קב אגח לט	0.72	5,975,263	6.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	5,333,498	6.34
מימון ישיר אגח ו	0.71	5,718,540	6.23
מגדל הון אגח יא	0.7	5,999,431	6.2
קיסטון אינ אגח ב	0.67	5,609,000	5.89
ריט אזורים אגח ג	0.67	5,774,000	5.9
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.65	6,025,691	5.78
ספנסר אגח ב	0.63	5,575,865	5.6
אורון קב אגח ג	0.63	5,195,493	5.54
פאי סיאם אגח א	0.61	5,404,559	5.36
מגדל הון אגח יד	0.61	5,012,259	5.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.61	5,285,000	5.43
מגה אור אגח יב	0.6	5,176,461	5.3
דה זראסאי אגח ג	0.59	13,966,231	5.19
רבוע נדלן אגח ו	0.58	4,354,578	5.14
פסיפיק אגח ב	0.57	5,318,249	5.01
דלק קב אגח לח	0.57	4,890,249	5.05
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.56	1,209,273	4.96
שמוס אגח א	0.55	5,324,586	4.9
או פי סי אגח ב	0.54	4,126,792	4.76
תנופורט אגח ב	0.52	4,158,013	4.57
אלון רבוע אגח ט	0.52	4,344,273	4.58
מגדל הון אגח יב	0.52	4,482,125	4.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	4,350,000	4.58
לייטסטון אגח ו	0.52	4,510,000	4.55
וויי בוקס אג ג	0.52	4,581,610	4.6
ביג אגח כא	0.51	4,299,864	4.47
אלון רבוע אגח ז	0.5	4,179,594	4.42
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	4,009,700	4.39
כלל הון אגח יד	0.5	4,388,000	4.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	4,390,000	4.42
ישראמקו אגח א	0.5	4,464,255	4.44
מז טפ הנ אגח 66	0.48	4,000,001	4.2
קרדן אגח ה	0.48	4,277,500	4.23
חלל תקש אגח יח	0.47	3,533,561	4.11
מניבים ריט אגח ג	0.47	3,932,785	4.17
אנקור פרופ אגח ד	0.47	4,016,000	4.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	4,154,000	4.18
מניבים ריט אגח ד	0.46	3,765,800	4.08
ספנסר אגח ד	0.45	3,819,874	3.98
רני צים אגח ג	0.44	3,748,036	3.89
דלק נכסים אגח א	0.44	3,526,034	3.92
ג'י סיטי אגח יג	0.44	3,340,369	3.88
רנט איט אגח א	0.43	3,549,829	3.82
אלטיטיוד אגח ב	0.43	3,597,000	3.84
ברקת קפ אגח א	0.43	3,727,000	3.79
ישרס אגח טז	0.43	3,304,983	3.84
חג'ג' אירופה אגח ד	0.42	3,590,968	3.73
מ.ו השקע אגח א	0.42	3,261,854	3.71
גבאי מניבים אגח י	0.42	3,764,582	3.75
אלמוגים אגח ט	0.41	3,549,917	3.58
ווסטדיל אגח ג	0.41	3,413,000	3.62
סופרין אגח ב	0.41	3,380,000	3.59
ג'י סיטי אגח טז	0.41	3,500,000	3.66
הפניקס אגח 4	0.41	3,570,247	3.6
מגוריט אגח ו	0.4	3,551,464	3.55
דה לסר אגח ח	0.39	3,342,501	3.47
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	3,429,036	3.32
מ.ו השקע אגח ב	0.38	3,029,256	3.34
דה לסר אגח ז	0.37	3,107,076	3.25
פניקס הון אגח יג	0.37	3,128,170	3.24
קרדן נדלן אגח ו	0.37	3,250,000	3.24
גמא אגח ג	0.36	3,142,573	3.16
אס אר אקורד אגח ב	0.36	2,988,143	3.22
אמות אגח ח	0.35	2,902,082	3.06
דליה אגח א	0.35	2,815,335	3.11
מהדרין אגח א	0.35	2,930,000	3.12
רם אדרת אגח א	0.34	2,857,000	3.01
מ.ו השקע אגח ד	0.33	2,890,000	2.9
אלומה אגח ב	0.33	2,932,000	2.95
בלדי אגח 1	0.32	2,689,762	2.84
אביב בניה אגח 7	0.31	2,717,243	2.77
ברנד אגח ב	0.31	2,686,000	2.78
רני צים אגח ב	0.3	2,426,793	2.67
הכשרת ישוב אג26	0.3	2,446,226	2.66
מיי טאון אגח א	0.3	2,582,000	2.64
וויי בוקס אגח ו	0.3	2,584,000	2.65
גבאי מניבים אגח יד	0.29	2,491,278	2.53
פאי סיאם אגח ב	0.29	2,600,000	2.58
הרץ פרופרטיס אגח א	0.28	13,235,723	2.51
מגוריט אגח ד	0.27	2,196,979	2.34
אספן גרופ אגח ט	0.27	2,290,964	2.34
מגוריט אגח ג	0.26	2,228,452	2.33
מצלאוי אגח ח	0.26	2,271,000	2.33
נקסטקום אגח ג	0.24	2,189,041	2.13
לנדמרק יזמ אגח א	0.24	2,097,483	2.15
הילה אגח ב	0.23	1,941,652	2.02
מז טפ הנ אגח 70	0.23	2,000,000	2.04
אספן גרופ אגח ח	0.23	1,824,898	2.03
אמפא יובל אגח א	0.22	1,920,000	1.96
ישפרו אגח א	0.22	1,750,000	1.91
הילה אגח ג	0.22	1,805,247	1.95
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	1,861,989	1.87
בזק אגח 10	0.21	1,621,326	1.9
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	1,711,836	1.73
סופרין אג א	0.2	1,694,660	1.76
אנשי העיר אגח א	0.2	1,646,731	1.73
מישורים אגח י	0.2	1,665,000	1.78
ביג אגח כ	0.19	1,578,675	1.66
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	1,569,472	1.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	1,511,276	1.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	1,411,634	1.65
אשל הירדן אגח ב	0.18	1,529,000	1.57
רני צים אגח ד	0.18	1,555,000	1.55
יוזמות אגח א	0.18	1,555,000	1.56
גבאי מניבים אגח יג	0.18	1,551,554	1.57
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,435,000	1.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	1,420,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.32
ג'נריישן קפ אגח ב	0.15	1,207,619	1.29
גלעד מאי אגח ב	0.15	1,343,700	1.35
לוינסקי אגח ד	0.15	1,328,146	1.29
חג'ג' אירופה אגח ג	0.14	1,282,570	1.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	1,200,000	1.24
שמואל בר אגח א	0.14	1,200,000	1.25
מליסרון אגח כא	0.13	1,000,000	1.11
עזריאלי אגח ד	0.11	861,979	0.98
לסיכו אגח ב	0.11	1,003,000	1.01
מז טפ הנפק 61	0.11	902,088	1.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	929,000	0.92
אלמוגים אגח ח	0.09	732,370	0.82
וויי בוקס אגח ה	0.09	782,690	0.8
תמר פטרו אגח ב	0.08	691,852	0.7
אורון קב אגח ב	0.08	724,059	0.72
חלל תקש אג יז	0.07	725,397	0.66
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.59
מדיפאואר אגח ב	0.06	497,534	0.49
אלמוגים אגח י	0.06	520,000	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.06	500,000	0.51
גירון אגח ח	0.05	471,409	0.44
כלל הון אגח יג	0.05	447,593	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	397,365	0.46
מגדל הון אגח י	0.04	317,516	0.33
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.03	217,496	0.25
ביג אגח ז	0.02	170,621	0.2
רותם שני אגח ב	0.02	186,030	0.19
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.17
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
רם אדרת אגח ג	0.01	119,868	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
חג'ג' אגח יא	0	5,300	0.01
נכסים ובנ אגח ט	-1.03	-9,356,976	-9.11