פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.03

מחיר קנייה

138.03

0.11%

% החודש:-0.09%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:6.09%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	68.59	583,539,119	589.63
אג"ח מדינה	3	13.99	140,000,000	120.18
קרן סל	6	8.36	8,128,983	71.83
ETF אג"ח	2	5.72	354,000	49.06
פיקדונות בבנק	2	2.46	0	21.13
אג"ח להמרה	3	0.81	6,995,167	6.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	2,436,341	0.28
סה"כ	178	99.97	741,453,610	859.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND

ממשלתי שקלי 0347

BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.79	100,000,000	84.1
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.9	945,001	33.49
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND	3.38	200,000	29
ממשלתי שקלי 0347	3.18	30,000,000	27.32
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	2.34	154,000	20.06
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	19.31
מנרב אגח ד	1.64	13,078,651	14.11
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.5	2,787,947	12.91
חלל תקש אגח טז	1.49	12,670,093	12.83
פסיפיק אגח ד	1.38	14,567,041	11.87
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.34	10,385,072	11.5
הראל הנפק אגח כ	1.33	10,496,000	11.44
ריט אזורים אגח א	1.25	10,298,758	10.72
תכלית סל תל בונד שקלי	1.19	2,450,000	10.21
סולאיר אגח ב	1.16	9,600,729	9.94
לאומי אגח 186	1.06	8,915,687	9.14
קיסטון אינ אגח א	1.04	8,537,741	8.95
לאומי התח נד406 (COCO)	1.03	8,549,963	8.87
ממשלתי שקלי 0330	1.02	10,000,000	8.76
עזריאלי אגח ז	1.01	8,479,688	8.67
ג'נריישן קפ אגח ג	0.98	8,139,048	8.44
ספנסר אגח ו	0.98	8,136,716	8.42
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.95	196,035	8.17
חשמל אגח 34	0.94	7,378,893	8.08
לייטסטון אגח ג	0.91	7,755,843	7.84
כלל הון אגח יב	0.88	8,673,835	7.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.86	6,814,751	7.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	6,920,000	7.39
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.83	6,364,635	7.12
דיסק מנ אגח יז	0.83	7,000,000	7.12
מישורים אגח ט	0.81	6,059,181	6.92
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.81	6,461,889	6.95
אקונרגי אגח ב	0.79	6,500,000	6.78
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	6,467,000	6.74
רבוע נדלן אגח ט	0.76	6,259,062	6.55
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.75	6,025,691	6.42
דלק קב אגח לט	0.74	5,975,263	6.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	5,316,698	6.38
מימון ישיר אגח ו	0.73	5,718,540	6.28
מגדל הון אגח יא	0.72	5,999,431	6.23
ריט אזורים אגח ג	0.69	5,774,000	5.92
קיסטון אינ אגח ב	0.68	5,609,000	5.85
דה זראסאי אגח ג	0.66	13,414,550	5.71
ספנסר אגח ב	0.66	5,575,865	5.68
הילה אגח ב	0.65	5,398,652	5.57
מגדל הון אגח יד	0.63	5,012,259	5.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	5,285,000	5.3
אורון קב אגח ג	0.6	4,922,046	5.17
דלק קב אגח לח	0.6	4,890,249	5.18
מגה אור אגח יב	0.6	4,901,595	5.12
רבוע נדלן אגח ו	0.59	4,255,423	5.03
שמוס אגח א	0.57	5,324,586	4.89
או פי סי אגח ב	0.56	4,126,792	4.8
לייטסטון אגח ה	0.55	4,499,000	4.77
מגדל הון אגח יב	0.54	4,482,125	4.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	4,350,000	4.64
לייטסטון אגח ו	0.54	4,510,000	4.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.54	4,390,000	4.63
תנופורט אגח ב	0.53	4,158,013	4.53
אלון רבוע אגח ט	0.53	4,344,273	4.58
כלל הון אגח יד	0.53	4,388,000	4.59
וויי בוקס אג ג	0.53	4,581,610	4.52
פסיפיק אגח ב	0.52	5,318,249	4.49
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	4,009,700	4.45
חלל תקש אגח יח	0.51	3,533,561	4.37
ביג אגח כא	0.51	4,251,553	4.42
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.49	1,000,000	4.18
מניבים ריט אגח ג	0.49	3,932,785	4.24
אנקור פרופ אגח ד	0.49	4,016,000	4.2
ישראמקו אגח א	0.49	4,412,940	4.17
מניבים ריט אגח ד	0.48	3,765,800	4.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	4,154,000	4.16
ספנסר אגח ד	0.47	3,819,874	4.04
דלק נכסים אגח א	0.47	3,526,034	4.01
רני צים אגח ג	0.46	3,748,036	3.95
ברקת קפ אגח א	0.45	3,727,000	3.9
ישרס אגח טז	0.45	3,304,983	3.88
רנט איט אגח א	0.44	3,549,829	3.8
אלטיטיוד אגח ב	0.44	3,561,030	3.79
אלון רבוע אגח ז	0.43	3,482,995	3.68
ווסטדיל אגח ג	0.43	3,413,000	3.7
אלמוגים אגח ט	0.42	3,549,917	3.62
חג'ג' אירופה אגח ד	0.42	3,590,968	3.61
מגוריט אגח ו	0.42	3,551,464	3.6
הפניקס אגח 4	0.42	3,570,247	3.65
גבאי מניבים אגח י	0.42	3,607,725	3.57
סופרין אגח ב	0.41	3,380,000	3.52
דה לסר אגח ח	0.39	3,290,001	3.35
מ.ו השקע אגח א	0.39	2,935,669	3.33
מ.ו השקע אגח ב	0.39	3,029,256	3.34
פניקס הון אגח יג	0.38	3,128,170	3.27
קרדן נדלן אגח ו	0.38	3,250,000	3.28
דליה אגח א	0.37	2,815,335	3.18
גמא אגח ג	0.37	3,142,573	3.19
מהדרין אגח א	0.36	2,930,000	3.08
מ.ו השקע אגח ד	0.35	2,890,000	2.98
אלומה אגח ב	0.35	2,932,000	3.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.34	3,000,406	2.92
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.33	750,000	2.87
אביב בניה אגח 7	0.33	2,717,243	2.81
בלדי אגח 1	0.33	2,689,762	2.84
קרדן אגח ה	0.32	2,851,810	2.77
רני צים אגח ב	0.31	2,393,731	2.67
מז טפ הנ אגח 66	0.31	2,500,001	2.66
הכשרת ישוב אג26	0.31	2,446,226	2.69
ברנד אגח ב	0.31	2,686,000	2.7
מיי טאון אגח א	0.31	2,582,000	2.67
רם אדרת אגח א	0.3	2,485,590	2.55
וויי בוקס אגח ו	0.3	2,584,000	2.61
פאי סיאם אגח ב	0.3	2,605,000	2.59
אס אר אקורד אגח ב	0.3	2,390,514	2.57
הרץ פרופרטיס אגח א	0.29	13,235,723	2.51
גבאי מניבים אגח יד	0.29	2,491,278	2.52
מגוריט אגח ג	0.28	2,228,452	2.38
דה לסר אגח ז	0.28	2,330,307	2.39
ג'י סיטי אגח יג	0.28	2,087,731	2.41
אספן גרופ אגח ט	0.28	2,290,964	2.41
מצלאוי אגח ח	0.27	2,271,000	2.31
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,824,898	2.05
מגוריט אגח ד	0.23	1,818,276	1.96
ישפרו אגח א	0.22	1,750,000	1.9
הילה אגח ג	0.22	1,805,247	1.9
ג'י סיטי אגח טז	0.22	1,750,000	1.87
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	1.82
מישורים אגח י	0.21	1,665,000	1.76
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.2	1,569,472	1.74
לנדמרק יזמ אגח א	0.2	1,677,987	1.73
סופרין אג א	0.2	1,688,160	1.72
מז טפ הנ אגח 70	0.2	1,668,575	1.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	1,511,276	1.66
רני צים אגח ד	0.19	1,555,000	1.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	1,411,634	1.65
נקסטקום אגח ג	0.18	1,641,781	1.56
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	1,521,633	1.54
מ.ו השקע אגח ג	0.18	1,435,000	1.57
אשל הירדן אגח ב	0.18	1,529,000	1.54
יוזמות אגח א	0.18	1,555,000	1.57
גלעד מאי אגח ב	0.16	1,343,700	1.38
חג'ג' אירופה אגח ג	0.15	1,282,570	1.28
ביג אגח כ	0.15	1,237,532	1.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,200,000	1.26
לוינסקי אגח ד	0.15	1,328,146	1.3
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	1,109,324	1.19
אנשי העיר אגח א	0.14	1,158,811	1.2
שמואל בר אגח א	0.14	1,200,000	1.22
מליסרון אגח כא	0.13	1,000,000	1.12
לסיכו אגח ב	0.12	1,003,000	1.02
גבאי מניבים אגח יג	0.12	1,034,370	1.06
עזריאלי אגח ד	0.11	861,979	0.99
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	930,989	0.92
אמפא יובל אגח א	0.11	960,000	0.96
אורון קב אגח ג	0.11	947,369	0.99
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	929,000	0.94
אלמוגים אגח ח	0.1	732,370	0.83
אורון קב אגח ב	0.09	724,059	0.73
וויי בוקס אגח ה	0.09	782,690	0.81
חלל תקש אג יז	0.08	725,397	0.72
תמר פטרו אגח ב	0.08	691,852	0.66
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.6
אגלן אגח א	0.07	617,000	0.63
מדיפאואר אגח ב	0.06	497,534	0.49
סלע נדלן אגח ה	0.06	500,000	0.52
גירון אגח ח	0.05	471,409	0.45
כלל הון אגח יג	0.05	447,593	0.47
אלמוגים אגח י	0.05	390,000	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	264,910	0.31
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	551,681	0.23
רותם שני אגח ב	0.02	186,030	0.19
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.17
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
רם אדרת אגח ג	0.01	119,868	0.12
מניבים ריט אגח ב	0	13,485	0.02
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
חג'ג' אגח יא	0	5,300	0.01
נכסים ובנ אגח ט	-0.53	-4,733,923	-4.59