פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.9

מחיר קנייה

141.9

0.08%

% החודש:0.54%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:0.16%
% 12 חודשים:4.79%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	76.88	604,449,959	607.13
אג"ח מדינה	2	11.92	102,500,000	94.13
קרן סל	5	7.19	6,136,036	56.79
ETF אג"ח	1	3.25	218,000	25.63
פיקדונות בבנק	2	0.59	0	4.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	15,120,383	0.03
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	536,582	0.23
סה"כ	182	99.83	728,960,960	788.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

מנרב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.72	60,000,000	53.07
ממשלתי שקלי 0347	5.2	42,500,000	41.06
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	3.25	218,000	25.63
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3	650,001	23.71
מנרב אגח ד	1.66	12,000,001	13.11
רבוע נדלן אגח י	1.64	13,381,389	12.97
הראל הנפקות אגח כ	1.43	10,000,000	11.27
דה זראסאי אגח ג	1.42	26,307,791	11.25
תכלית סל תל בונד שקלי	1.34	2,450,000	10.6
ריט אזורים אגח א	1.34	10,000,001	10.58
סולאיר אגח ב	1.29	9,600,729	10.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.17	216,035	9.2
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.13	1,820,000	8.91
לאומי התח נד406 (COCO)	1.13	8,549,963	8.94
לאומי אגח 187	1.13	8,500,000	8.91
עזריאלי אגח ז	1.11	8,306,633	8.8
לאומי אגח 186	1.07	8,000,000	8.42
קיסטון אינ אגח א	1.06	7,805,935	8.39
פסיפיק אגח ד	1.06	14,567,041	8.35
אוריון נכס אגח א	1.05	8,300,000	8.28
חשמל אגח 34	1.04	7,378,893	8.23
לאומי אגח 188	1.04	8,000,000	8.24
כלל הון אגח יב	1.01	8,673,835	7.97
לייטסטון אגח ג	1	7,755,843	7.86
ישפרו אגח ד	0.99	7,766,119	7.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.97	7,234,710	7.66
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.96	6,814,751	7.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.94	6,920,000	7.44
דיסקונט מנ אגח יז	0.93	7,000,000	7.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	6,461,889	7.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.9	6,364,635	7.12
אקונרגי אגח ב	0.89	6,500,000	7.06
ספנסר אגח ו	0.88	6,711,786	6.99
אקסטל אגח ה	0.86	6,779,705	6.82
נכסים ובנ אגח י	0.82	5,807,227	6.48
מגדל הון אגח יא	0.81	5,999,431	6.36
אורון קב אגח ג	0.79	5,869,415	6.21
אלומיי אגח ז	0.79	6,050,000	6.23
קיסטון אינ אגח ב	0.76	5,609,000	5.98
ריט אזורים אגח ג	0.76	5,774,000	5.98
נץ יו.אס.איי אגח א	0.72	5,439,346	5.68
מישורים אגח ט	0.71	5,049,318	5.63
הילה אגח ב	0.7	5,398,652	5.52
מימון ישיר אגח ו	0.67	4,765,450	5.29
מגה אור אגח יב	0.66	4,901,595	5.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	5,086,886	5.16
רבוע נדלן אגח ט	0.62	4,500,000	4.89
כלל הון אגח יד	0.62	4,438,000	4.91
מגדל הון אגח יב	0.61	4,482,125	4.79
פועלים אגח 102	0.61	4,500,000	4.81
אלון רבוע אגח ט	0.59	4,300,391	4.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	4,350,000	4.66
ביג אגח כא	0.58	4,251,553	4.54
פועלים התח נד ז (COCO)	0.57	3,999,700	4.46
לייטסטון אגח ו	0.57	4,510,000	4.53
מהדרין אגח ב	0.57	4,485,000	4.47
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.55	1,000,000	4.36
נאייקס אגח א	0.54	4,000,000	4.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.53	4,154,000	4.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	3,964,000	4.19
אמטראסט אגח ב	0.53	4,147,000	4.22
גבאי קב אגח ב	0.53	4,083,000	4.16
מניבים ריט אגח ג	0.52	3,725,796	4.11
אנקור פרופ אגח ד	0.52	4,016,000	4.07
מותג עירוני אגח א	0.52	4,000,000	4.1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.51	4,119,000	4.04
ירושלים הנ אגח כ	0.51	4,000,000	4.02
איה ניורק אגח א	0.51	4,000,000	3.99
שמוס אגח א	0.49	4,609,962	3.88
רנט איט אגח א	0.49	3,549,829	3.86
ברקת קפ אגח א	0.49	3,727,000	3.84
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	3,863,000	3.84
אלון רבוע אגח ז	0.48	3,482,995	3.8
ווסטדייל אגח ג	0.47	3,413,000	3.68
ישראמקו אגח ד	0.47	3,495,000	3.68
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	3.59
רני צים אגח ג	0.46	3,407,306	3.61
דלק נכסים אגח א	0.46	3,195,773	3.65
מגוריט אגח ו	0.46	3,551,464	3.66
סופרין אגח ב	0.45	3,380,000	3.59
מגוריט אגח יא	0.45	4,025,000	3.56
ישרס אגח טז	0.43	2,861,030	3.39
פניקס הון אגח יג	0.41	3,128,170	3.24
מ.ו השקע אגח א	0.41	2,935,669	3.26
אלמוגים אגח ט	0.4	3,106,177	3.19
מ.ו השקע אגח ב	0.4	2,877,794	3.13
מהדרין אגח א	0.39	2,930,000	3.12
אלומה אגח ב	0.39	2,932,000	3.08
איסתא נכסים אגח א	0.39	2,968,000	3.08
דליה אגח א	0.38	2,614,239	2.99
דה לסר אגח ח	0.38	3,237,501	2.98
פסיפיק אגח ב	0.37	5,318,249	2.95
או פי סי אגח ב	0.37	2,445,575	2.9
רני צים אגח ב	0.37	2,543,955	2.89
חג'ג' אירופה אגח ד	0.37	2,872,775	2.92
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	2,666,667	2.92
בלדי אגח 1	0.37	2,689,762	2.89
מ.ו השקע אגח ד	0.37	2,890,000	2.96
קרדן אגח ה	0.36	2,851,810	2.83
ברנד אגח ב	0.36	2,686,000	2.83
ריט אזורים אגח ד	0.35	2,792,000	2.79
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	2,446,226	2.72
מיי טאון אגח א	0.34	2,582,000	2.67
וויי בוקס אגח ו	0.34	2,584,000	2.65
פאי סיאם אגח ב	0.34	2,605,000	2.66
הפניקס אגח 4	0.34	2,677,686	2.72
בסר הנדסה אגח א	0.33	2,464,000	2.62
קטה גרופ אגח א	0.33	2,492,000	2.57
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	2,546,000	2.61
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	2,571,777	2.49
מניבים ריט אגח ד	0.32	2,290,800	2.55
רוטשטיין אגד יד	0.32	2,500,000	2.53
פאוורג'ן אגח ג	0.32	2,491,000	2.51
יעז יזמות אגח א	0.32	2,452,000	2.49
מגוריט אגח ג	0.31	2,202,452	2.41
גבאי מניב אגח יד	0.31	2,385,267	2.46
רנט איט אגח ב	0.31	2,485,000	2.45
מצלאוי אגח ח	0.3	2,271,000	2.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	2,152,772	2.38
אספן גרופ אגח ט	0.29	2,163,688	2.29
בית וגג אגח א	0.28	2,080,000	2.18
אלביט נד אגח י	0.28	2,108,000	2.2
קרדן נדלן אגח ו	0.27	2,102,852	2.16
אמריקן אק אגח ב	0.26	2,011,000	2.06
מגוריט אגח ד	0.25	1,818,276	2.01
נתנאל מניב אגח א	0.25	1,989,000	1.98
אסאר אקורד אגח ב	0.25	1,792,886	1.95
אביב בניה אגח 7	0.24	1,811,496	1.91
הילה אגח ג	0.24	1,805,247	1.93
רבוע נדלן אגח ו	0.23	1,500,001	1.79
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.23	1,569,472	1.79
ישפרו אגח א	0.23	1,698,896	1.85
אי.אס.איי אגח א	0.23	1,779,000	1.78
אשל הירדן אגח ג	0.22	1,819,834	1.76
פנטהאוז אגח א	0.22	1,749,000	1.78
רייק אספן אגח א	0.21	1,677,987	1.69
מישורים אגח י	0.21	1,665,000	1.68
אספן גרופ אגח ח	0.21	1,468,820	1.67
נקסטקום אגח ג	0.2	1,641,781	1.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	1,521,633	1.55
מ.ו השקע אגח ג	0.2	1,435,000	1.56
רני צים אגח ד	0.2	1,555,000	1.6
יוזמות אגח א	0.2	1,555,000	1.57
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,529,000	1.54
פרש גרופ אגח א	0.19	1,397,000	1.47
לייטסטון אגח ה	0.18	1,389,010	1.43
אספן גרופ אגח י	0.18	1,415,000	1.45
שמואל בר אגח א	0.16	1,200,000	1.23
גיטי נדלן אגח א	0.16	1,227,000	1.25
לוינסקי אגח ד	0.16	1,305,107	1.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	1,109,324	1.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,114,773	1.18
קופרליין אגח ה	0.15	1,208,000	1.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	973,541	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	1
לסיכו אגח ב	0.13	1,003,000	1.04
גבאי מניב אגח יג	0.13	1,034,370	1.03
גלעד מאי אגח ב	0.11	821,150	0.85
אנשי העיר אגח א	0.11	874,191	0.9
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	905,775	0.9
עזריאלי אגח ד	0.1	705,256	0.82
וויי בוקס אגח ה	0.1	782,690	0.82
תמר פטרו אגח ב	0.08	662,353	0.6
סופרין אגח ב	0.08	620,000	0.66
אגלן אגח א	0.08	617,000	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.07	500,000	0.54
גירון אגח ח	0.05	436,916	0.43
מדיפאואר אגח ב	0.04	292,667	0.29
אלמוגים אגח ח	0.04	244,124	0.28
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	287,506	0.32
גבאי מניב אגח טו	0.04	322,150	0.34
אלמוגים אגח י	0.03	260,001	0.26
רם אדרת אגח ג	0.02	119,868	0.12
רותם שני אגח ב	0.01	53,152	0.05
אול-יר אגח ב	0	1,884,660	0.03
ספנסר אגח ב	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	13,235,723	0
ויתניה אגח ו	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	536,582	0.23
אקסטל אגח ד	-0.24	-1,983,053	-1.93
ג'י סיטי אגח יב	-1.02	-7,000,000	-8.03