פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.91

מחיר קנייה

141.91

0.07%

% החודש:-0.18%
% השנה:1%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:2.88%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):-0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	74.58	545,924,533	544.88
אג"ח מדינה	2	11.02	87,500,000	80.53
קרן סל	5	8.51	7,211,036	62.23
ETF אג"ח	1	3.24	218,000	23.69
פיקדונות בבנק	2	2.5	0	18.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.18	20,316,309	1.31
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	1,588,894	0.39
סה"כ	175	100.03	662,758,772	731.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.78	47,500,000	42.25
ממשלתי שקלי 0347	5.24	40,000,000	38.28
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.24	635,001	23.66
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	3.24	218,000	23.69
תכלית סל תל בונד שקלי	2.66	4,400,000	19.44
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	16.65
הראל הנפקות אגח כ	1.47	9,500,000	10.74
מנרב אגח ד	1.45	9,428,774	10.61
סולאיר אגח ב	1.4	9,600,728	10.25
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.34	226,035	9.8
ריט אזורים אגח א	1.33	8,903,226	9.73
לאומי התח נד406 (COCO)	1.25	8,500,000	9.16
עזריאלי אגח ז	1.23	8,306,633	9.02
קיסטון אינ אגח א	1.15	7,633,006	8.42
חשמל אגח 34	1.15	7,378,893	8.39
כלל הון אגח יב	1.11	8,673,835	8.08
לאומי אגח 186	1.09	7,500,000	7.99
לאומי אגח 188	1.09	7,500,000	7.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.08	7,234,710	7.89
רבוע נדלן אגח י	1.08	8,000,000	7.92
לאומי אגח 187	1.07	7,500,000	7.79
פועלים הת נד יב (COCO)	1.06	6,920,000	7.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.05	6,814,751	7.67
אוריון נכס אגח א	1.03	7,291,690	7.53
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1	6,364,635	7.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	6,461,889	7.13
אקונרגי אגח ב	0.97	6,500,000	7.07
ספנסר אגח ו	0.91	6,500,001	6.64
דיסקונט מנ אגח יז	0.9	6,300,000	6.59
ישפרו אגח ד	0.89	6,383,000	6.49
מגדל הון אגח יא	0.87	5,999,431	6.37
אלומיי אגח ז	0.86	6,050,000	6.27
קיסטון אינ אגח ב	0.82	5,609,000	5.98
ריט אזורים אגח ג	0.82	5,774,000	6.01
מישורים אגח ט	0.79	5,049,318	5.81
פסיפיק אגח ד	0.78	14,567,041	5.72
נכסים ובנ אגח י	0.76	4,917,584	5.59
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	0.75	1,100,000	5.51
מגה אור אגח יב	0.73	4,901,595	5.31
דה זראסאי אגח ג	0.71	21,111,866	5.2
הילה אגח ב	0.71	5,070,000	5.21
כלל הון אגח יד	0.68	4,438,000	4.95
מגדל הון אגח יב	0.66	4,482,125	4.8
אורון קב אגח ג	0.66	4,565,101	4.82
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	4,350,000	4.8
אלון רבוע אגח ט	0.64	4,300,391	4.7
פועלים התח נד ז (COCO)	0.63	3,999,700	4.58
ביג אגח כא	0.62	4,194,035	4.54
מהדרין אגח ב	0.59	4,303,996	4.32
מניבים ריט אגח ג	0.58	3,725,796	4.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.57	3,964,000	4.19
אמטראסט אגח ב	0.57	4,147,000	4.19
סופרין אגח ב	0.56	3,969,409	4.07
לייטסטון אגח ו	0.56	4,000,000	4.12
ירושלים הנ אגח כ	0.56	4,000,000	4.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.55	4,154,000	4.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0.54	4,119,000	3.93
מותג עירוני אגח א	0.54	4,000,000	3.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.54	3,863,000	3.94
רבוע נדלן אגח ט	0.53	3,500,000	3.9
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.52	850,000	3.81
רני צים אגח ג	0.51	3,407,306	3.73
דלק נכסים אגח א	0.51	3,195,773	3.7
מגוריט אגח ו	0.51	3,551,464	3.74
ברקת קפ אגח א	0.51	3,718,621	3.74
נאייקס אגח א	0.51	3,500,000	3.69
ווסטדייל אגח ג	0.5	3,413,000	3.64
מגוריט אגח יא	0.5	4,025,000	3.66
מימון ישיר אגח ו	0.49	3,176,967	3.55
חג'ג' אירופה אגח ו	0.49	3,569,000	3.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	3,451,141	3.45
ישרס אגח טז	0.47	2,850,001	3.47
פועלים אגח 102	0.45	3,150,000	3.29
פניקס הון אגח יג	0.44	3,128,170	3.24
רנט איט אגח א	0.44	3,000,000	3.25
ישראמקו אגח ד	0.44	3,000,000	3.24
מהדרין אגח א	0.43	2,930,000	3.16
שמוס אגח א	0.42	4,000,001	3.08
אלון רבוע אגח ז	0.42	2,750,401	3.05
מ.ו השקע אגח ב	0.42	2,845,019	3.1
איסתא נכסים אגח א	0.42	2,968,000	3.06
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	3,000,000	2.99
איה ניורק אגח א	0.41	3,500,000	2.97
לייטסטון אגח ג	0.4	2,883,105	2.92
בלדי אגח 1	0.4	2,689,762	2.92
רני צים אגח ב	0.39	2,471,684	2.88
דליה אגח א	0.39	2,413,144	2.84
ריט אזורים אגח ד	0.39	2,792,000	2.83
מ.ו השקע אגח ה	0.38	2,704,000	2.76
חג'ג' אירופה אגח ד	0.37	2,673,001	2.67
דה לסר אגח ח	0.37	2,837,333	2.72
הפניקס אגח 4	0.37	2,677,686	2.72
מניבים ריט אגח ד	0.36	2,290,800	2.63
רוטשטיין אגד יד	0.36	2,500,000	2.6
מ.ו השקע אגח ד	0.35	2,500,000	2.55
קטה גרופ אגח א	0.35	2,492,000	2.54
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	2,546,000	2.53
רם אדרת אגח ד	0.35	2,496,000	2.54
מגוריט אגח ג	0.34	2,202,452	2.48
ברנד אגח ב	0.34	2,417,400	2.47
בסר הנדסה אגח א	0.34	2,336,517	2.45
רנט איט אגח ב	0.34	2,485,000	2.49
גבאי מניב אגח יד	0.33	2,385,267	2.41
פאי סיאם אגח ב	0.33	2,474,750	2.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	2,152,772	2.38
יעז יזמות אגח א	0.33	2,452,000	2.4
אספן גרופ אגח ט	0.33	2,163,688	2.4
מצלאוי אגח ח	0.31	2,271,000	2.28
מויניאן אגח א	0.31	2,230,000	2.23
אזורים מיר אגח א	0.31	2,232,000	2.29
מיי טאון אגח א	0.3	2,194,700	2.18
פסיפיק אגח ב	0.29	5,318,249	2.1
בית וגג אגח א	0.29	2,080,000	2.13
אלביט נד אגח י	0.29	2,108,000	2.11
גבאי קב אגח ב	0.29	2,083,000	2.1
מגוריט אגח ד	0.28	1,818,276	2.04
אלמוגים אגח ט	0.28	1,996,828	2.03
אקסטל אגח ה	0.28	2,000,001	2.02
פאוורג'ן אגח ג	0.28	2,000,000	2.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	1,750,001	1.95
אביב בניה אגח 7	0.26	1,811,496	1.88
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.25	1,569,472	1.79
ישפרו אגח א	0.25	1,698,896	1.86
הילה אגח ג	0.25	1,805,247	1.82
נתנאל מניב אגח א	0.25	1,746,000	1.79
אי.אס.איי אגח א	0.25	1,779,000	1.81
קוהאן אגח א	0.25	1,800,000	1.85
מישורים אגח י	0.24	1,665,000	1.74
אשל הירדן אגח ג	0.24	1,819,834	1.74
אמריקן אק אגח ב	0.24	1,750,000	1.74
רני צים אגח ד	0.23	1,555,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.6
או פי סי אגח ב	0.22	1,355,061	1.63
אספן גרופ אגח ח	0.22	1,399,025	1.64
מ.ו השקע אגח ג	0.21	1,435,000	1.54
וויי בוקס אגח ו	0.21	1,500,000	1.54
אשל הירדן אגח ב	0.21	1,529,000	1.52
יוזמות אגח א	0.21	1,555,000	1.53
פנטהאוז אגח א	0.21	1,500,000	1.53
פרש גרופ אגח א	0.2	1,397,000	1.44
אספן גרופ אגח י	0.2	1,415,000	1.48
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	1,499,190	1.42
קרדן אגח ה	0.19	1,426,119	1.41
לייטסטון אגח ה	0.18	1,320,260	1.31
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.18	5,195,926	1.28
לוינסקי אגח ד	0.18	1,305,107	1.32
אסאר אקורד אגח ב	0.18	1,195,257	1.32
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	1,236,327	1.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	1,114,773	1.22
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,214,730	1.25
קופרליין אגח ה	0.16	1,208,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	973,541	1.17
נקסטקום אגח ג	0.15	1,094,521	1.06
רייק אספן אגח א	0.15	1,048,742	1.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	926,777	1.04
קרדן נדלן אגח ו	0.14	1,000,000	1.03
לסיכו אגח ב	0.14	1,003,000	1.03
שמואל בר אגח א	0.13	900,000	0.92
עזריאלי אגח ד	0.11	705,256	0.84
גלעד מאי אגח ב	0.11	821,150	0.83
וויי בוקס אגח ה	0.09	622,380	0.64
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	740,000	0.69
אמטראסט אגח א	0.09	683,175	0.66
סלע נדלן אגח ה	0.07	479,167	0.53
גבאי מניב אגח יג	0.07	517,185	0.5
גירון אגח ח	0.06	436,916	0.45
אנשי העיר אגח א	0.05	379,220	0.38
מדיפאואר אגח ב	0.04	292,667	0.29
גבאי מניב אגח טו	0.04	322,150	0.33
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	287,506	0.25
אול-יר אגח ב	0	1,884,660	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	13,235,723	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,588,894	0.39
אקסטל אגח ד	-0.27	-1,983,053	-1.95
ג'י סיטי אגח יב	-0.57	-3,500,000	-4.19