פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.95

מחיר קנייה

139.95

0.06%

% החודש:0.84%
% השנה:4.35%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:6.71%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	69.92	586,082,532	590.2
אג"ח מדינה	3	14.11	140,000,000	119.19
קרן סל	5	8.17	7,378,983	68.9
ETF אג"ח	2	5.85	354,000	49.42
פיקדונות בבנק	2	1.28	0	10.81
אג"ח להמרה	2	0.63	5,307,007	5.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	2,436,341	0.25
סה"כ	182	99.99	741,558,863	844.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND

ממשלתי שקלי 0347

BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.9	100,000,000	83.61
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.99	945,001	33.65
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND	3.45	200,000	29.16
ממשלתי שקלי 0347	3.18	30,000,000	26.85
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	2.4	154,000	20.26
מנרב אגח ד	1.67	13,078,651	14.09
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.51	2,787,947	12.72
חלל תקש אגח טז	1.5	12,670,093	12.66
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.36	10,385,072	11.45
הראל הנפק אגח כ	1.35	10,496,000	11.37
ריט אזורים אגח א	1.27	10,298,758	10.75
פסיפיק אגח ד	1.24	14,567,041	10.43
תכלית סל תל בונד שקלי	1.21	2,450,000	10.19
סולאיר אגח ב	1.19	9,600,729	10.03
לאומי אגח 186	1.09	8,915,687	9.23
קיסטון אינ אגח א	1.07	8,537,741	9
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	8,549,963	8.93
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	8.69
ממשלתי שקלי 0330	1.03	10,000,000	8.73
עזריאלי אגח ז	1.01	8,306,633	8.53
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	8,139,048	8.48
ספנסר אגח ו	1	8,136,716	8.41
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.97	196,035	8.16
חשמל אגח 34	0.96	7,378,893	8.07
לייטסטון אגח ג	0.93	7,755,843	7.86
כלל הון אגח יב	0.9	8,673,835	7.61
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.88	6,814,751	7.41
פועלים הת נד יב (COCO)	0.88	6,920,000	7.43
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.85	6,364,635	7.15
דיסק מנ אגח יז	0.85	7,000,000	7.17
מישורים אגח ט	0.82	6,059,181	6.96
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.82	6,461,889	6.94
אקונרגי אגח ב	0.81	6,500,000	6.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	6,467,000	6.69
רבוע נדלן אגח ט	0.78	6,259,062	6.55
פועלים התח נד ה (COCO)	0.76	5,316,698	6.41
מימון ישיר אגח ו	0.75	5,718,540	6.32
דלק קב אגח לט	0.75	5,975,263	6.31
מגדל הון אגח יא	0.73	5,999,431	6.2
ריט אזורים אגח ג	0.7	5,774,000	5.94
קיסטון אינ אגח ב	0.69	5,609,000	5.81
ספנסר אגח ב	0.67	5,575,865	5.69
הילה אגח ב	0.66	5,398,652	5.59
מגדל הון אגח יד	0.64	5,012,259	5.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	5,285,000	5.36
אורון קב אגח ג	0.62	4,922,046	5.2
דלק קב אגח לח	0.61	4,890,249	5.18
מגה אור אגח יב	0.61	4,901,595	5.14
דה זראסאי אגח ג	0.6	13,414,550	5.1
רבוע נדלן אגח ו	0.6	4,255,423	5.05
או פי סי אגח ב	0.57	4,126,792	4.83
לייטסטון אגח ה	0.57	4,499,000	4.77
שמוס אגח א	0.55	5,227,635	4.66
אלון רבוע אגח ט	0.55	4,344,273	4.61
מגדל הון אגח יב	0.55	4,482,125	4.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	4,350,000	4.68
לייטסטון אגח ו	0.55	4,510,000	4.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	4,390,000	4.62
תנופורט אגח ב	0.54	4,158,013	4.58
כלל הון אגח יד	0.54	4,388,000	4.58
וויי בוקס אג ג	0.54	4,581,610	4.57
חלל תקש אגח יח	0.53	3,533,561	4.51
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	4,009,700	4.48
ביג אגח כא	0.53	4,251,553	4.44
מניבים ריט אגח ג	0.5	3,932,785	4.26
מניבים ריט אגח ד	0.5	3,765,800	4.19
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.49	1,000,000	4.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	4,154,000	4.16
ישראמקו אגח א	0.49	4,412,940	4.15
ספנסר אגח ד	0.48	3,819,874	4.05
דלק נכסים אגח א	0.48	3,526,034	4.01
אנקור פרופ אגח ד	0.48	4,016,000	4.07
ברקת קפ אגח א	0.46	3,727,000	3.85
פסיפיק אגח ב	0.45	5,318,249	3.79
רני צים אגח ג	0.45	3,620,262	3.81
רנט איט אגח א	0.45	3,549,829	3.84
אלון רבוע אגח ז	0.44	3,482,995	3.71
אלטיטיוד אגח ב	0.44	3,561,030	3.73
ווסטדיל אגח ג	0.44	3,413,000	3.68
אלמוגים אגח ט	0.43	3,549,917	3.65
מגוריט אגח ו	0.43	3,551,464	3.6
סופרין אגח ב	0.42	3,380,000	3.59
גבאי מניבים אגח י	0.42	3,607,725	3.56
דה לסר אגח ח	0.4	3,290,001	3.35
מ.ו השקע אגח ב	0.4	3,029,256	3.4
מ.ו השקע אגח א	0.39	2,935,669	3.3
קרדן נדלן אגח ו	0.39	3,250,000	3.28
ישרס אגח טז	0.39	2,861,030	3.33
דליה אגח א	0.38	2,815,335	3.18
גמא אגח ג	0.38	3,142,573	3.2
פניקס הון אגח יג	0.38	3,128,170	3.25
מהדרין אגח א	0.37	2,930,000	3.1
אלומה אגח ב	0.36	2,932,000	3.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	3,000,406	2.92
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	2,872,775	2.94
מ.ו השקע אגח ד	0.35	2,890,000	2.98
אביב בניה אגח 7	0.34	2,717,243	2.83
בלדי אגח 1	0.34	2,689,762	2.84
קרדן אגח ה	0.33	2,851,810	2.78
ברנד אגח ב	0.33	2,686,000	2.77
רני צים אגח ב	0.32	2,393,731	2.68
מז טפ הנ אגח 66	0.32	2,500,001	2.67
הכשרת ישוב אג26	0.32	2,446,226	2.69
מיי טאון אגח א	0.32	2,582,000	2.72
הפניקס אגח 4	0.32	2,677,686	2.72
וויי בוקס אגח ו	0.31	2,584,000	2.66
פאי סיאם אגח ב	0.31	2,605,000	2.63
אס אר אקורד אגח ב	0.31	2,390,514	2.6
הרץ פרופרטיס אגח א	0.3	13,235,723	2.51
גבאי מניבים אגח יד	0.3	2,491,278	2.57
רם אדרת אגח א	0.3	2,485,590	2.56
אספן גרופ אגח ט	0.29	2,290,964	2.41
מגוריט אגח ג	0.28	2,228,452	2.39
דה לסר אגח ז	0.28	2,330,307	2.39
מצלאוי אגח ח	0.28	2,271,000	2.34
ג'י סיטי אגח יג	0.28	2,087,731	2.4
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	2.12
בית וגג אגח א	0.25	2,080,000	2.09
נתנאל מניב אגח א	0.24	1,989,000	1.99
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,824,898	2.06
מגוריט אגח ד	0.23	1,818,276	1.97
ישפרו אגח א	0.23	1,750,000	1.91
הילה אגח ג	0.23	1,805,247	1.9
ג'י סיטי אגח טז	0.22	1,750,000	1.88
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.21	1,569,472	1.74
לנדמרק יזמ אגח א	0.21	1,677,987	1.75
מישורים אגח י	0.21	1,665,000	1.8
אשל הירדן אגח ג	0.21	1,819,834	1.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	1,511,276	1.66
מז טפ הנ אגח 70	0.2	1,668,575	1.73
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	1,411,634	1.66
נקסטקום אגח ג	0.19	1,641,781	1.58
מ.ו השקע אגח ג	0.19	1,435,000	1.57
רני צים אגח ד	0.19	1,555,000	1.61
יוזמות אגח א	0.19	1,555,000	1.57
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	1,521,633	1.53
אשל הירדן אגח ב	0.18	1,529,000	1.53
פרש גרופ אגח א	0.17	1,397,000	1.44
ביג אגח כ	0.16	1,237,532	1.33
גלעד מאי אגח ב	0.16	1,343,700	1.39
אקרו אגח ב	0.16	1,383,000	1.38
לוינסקי אגח ד	0.16	1,328,146	1.33
חג'ג' אירופה אגח ג	0.15	1,282,570	1.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,200,000	1.26
שמואל בר אגח א	0.15	1,200,000	1.23
גיטי נדלן אגח א	0.15	1,227,000	1.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	1,109,324	1.19
אנשי העיר אגח א	0.14	1,158,811	1.2
קופרליין אגח ה	0.14	1,208,000	1.21
מליסרון אגח כא	0.13	997,443	1.12
אורון קב אגח ג	0.12	947,369	0.99
לסיכו אגח ב	0.12	1,003,000	1.03
גבאי מניבים אגח יג	0.12	1,034,370	1.04
עזריאלי אגח ד	0.11	783,618	0.9
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	930,989	0.92
אמפא יובל אגח א	0.11	960,000	0.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	929,000	0.94
אלמוגים אגח ח	0.1	732,370	0.83
וויי בוקס אגח ה	0.1	782,690	0.82
חלל תקש אג יז	0.09	725,397	0.73
אורון קב אגח ב	0.09	724,059	0.74
תמר פטרו אגח ב	0.08	691,852	0.66
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.6
אגלן אגח א	0.07	617,000	0.62
מדיפאואר אגח ב	0.06	497,534	0.49
סלע נדלן אגח ה	0.06	500,000	0.53
גירון אגח ח	0.05	471,409	0.45
כלל הון אגח יג	0.05	447,593	0.46
אלמוגים אגח י	0.05	390,000	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	264,910	0.31
רותם שני אגח ב	0.02	186,030	0.19
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	551,681	0.21
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.17
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
רם אדרת אגח ג	0.01	119,868	0.12
מניבים ריט אגח ב	0	13,485	0.02
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
חג'ג' אגח יא	0	3,975	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.54	-4,733,923	-4.6