פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
139.68
מחיר קנייה
139.68
-0.16%
  • % החודש:-0.24%
  • % השנה:4.15%
  • % 3 חודשים:1.66%
  • % 12 חודשים:6.2%
  • סטיית תקן (שנה):1.86
  • שארפ (שנה):1.02
מספר נייר
5125463
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
833.54
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
140.11
131.52

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-14.98-8.15
תחילת השנה-21.03--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 043210.02100,000,00084.68
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO4.441,045,35937.5
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD3.37218,00028.44
ממשלתי שקלי 03473.2330,000,00027.25
פיקדון בבנק מסוים1.94016.42
מנרב אגח ד1.6913,078,65114.25
חלל תקש אגח טז1.5512,670,09313.08
MTF סל תל גוב-שקלי 5+1.532,787,94712.93
פניקס הון אגח יב (COCO)1.3710,385,07211.54
הראל הנפק אגח כ1.3710,496,00011.53
ריט אזורים אגח א1.2910,298,75810.92
פסיפיק אגח ד1.2714,567,04110.69
תכלית סל תל בונד שקלי1.222,450,00010.28
סולאיר אגח ב1.29,600,72910.1
לאומי אגח 1861.18,915,6879.27
קיסטון אינ אגח א1.078,537,7419.06
לאומי התח נד406 (COCO)1.068,549,9638.97
ממשלתי שקלי 03301.0410,000,0008.82
עזריאלי אגח ז1.028,306,6338.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג1.018,139,0488.55
ספנסר אגח ו1.018,136,7168.5
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.98196,0358.24
חשמל אגח 340.967,378,8938.15
לייטסטון אגח ג0.947,755,8437.92
כלל הון אגח יב0.918,673,8357.72
בינל הנפק התח כו (COCO)0.886,814,7517.46
פועלים הת נד יב (COCO)0.886,920,0007.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.856,364,6357.22
דיסק מנ אגח יז0.857,000,0007.21
מישורים אגח ט0.836,059,1817.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.836,461,8897
אקונרגי אגח ב0.816,500,0006.86
נץ יו.אס.איי אגח א0.816,467,0006.8
רבוע נדלן אגח ט0.786,259,0626.62
דלק קב אגח לט0.765,975,2636.39
מימון ישיר אגח ו0.755,718,5406.36
מגדל הון אגח יא0.745,999,4316.27
פועלים התח נד ה (COCO)0.745,316,6986.27
ריט אזורים אגח ג0.715,774,0005.96
קיסטון אינ אגח ב0.695,609,0005.87
ספנסר אגח ב0.685,575,8655.73
הילה אגח ב0.665,398,6525.61
מגדל הון אגח יד0.655,012,2595.45
שוהם ביזנס אגח ה0.645,285,0005.38
אורון קב אגח ג0.624,922,0465.23
דלק קב אגח לח0.624,890,2495.24
מגה אור אגח יב0.614,901,5955.18
רבוע נדלן אגח ו0.64,255,4235.07
או פי סי אגח ב0.584,126,7924.87
דה זראסאי אגח ג0.5713,414,5504.84
לייטסטון אגח ה0.574,499,0004.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.564,350,0004.7
הראל הנפק נד כא (COCO)0.564,390,0004.72
שמוס אגח א0.555,227,6354.65
חלל תקש אגח יח0.553,533,5614.62
אלון רבוע אגח ט0.554,344,2734.65
מגדל הון אגח יב0.554,482,1254.68
כלל הון אגח יד0.554,388,0004.66
תנופורט אגח ב0.544,158,0134.6
לייטסטון אגח ו0.544,510,0004.55
וויי בוקס אג ג0.544,581,6104.58
פועלים התח נד ז (COCO)0.534,009,7004.52
ביג אגח כא0.534,251,5534.48
מניבים ריט אגח ג0.513,932,7854.28
ביג אגח כד0.514,300,0004.32
הראל סל תל בונד שקלי 500.51,000,0004.19
מניבים ריט אגח ד0.53,765,8004.21
אנקור פרופ אגח ד0.494,016,0004.1
נתנאל גרופ אגח יד0.494,154,0004.17
ישראמקו אגח א0.494,412,9404.12
דלק נכסים אגח א0.483,526,0344.03
פסיפיק אגח ב0.475,318,2494
רני צים אגח ג0.463,620,2623.85
רנט איט אגח א0.463,549,8293.86
ברקת קפ אגח א0.463,727,0003.91
אלון רבוע אגח ז0.443,482,9953.73
אלטיטיוד אגח ב0.443,561,0303.72
ווסטדיל אגח ג0.443,413,0003.72
אלמוגים אגח ט0.433,549,9173.66
מגוריט אגח ו0.433,551,4643.62
סופרין אגח ב0.423,380,0003.55
גבאי מניבים אגח י0.423,607,7253.59
דה לסר אגח ח0.43,290,0013.37
מ.ו השקע אגח ב0.43,029,2563.38
ישרס אגח טז0.42,861,0303.35
פניקס הון אגח יג0.393,128,1703.26
ספנסר אגח ד0.393,145,7783.26
מ.ו השקע אגח א0.392,935,6693.31
דליה אגח א0.382,815,3353.2
גמא אגח ג0.383,142,5733.21
מהדרין אגח א0.372,930,0003.1
אלומה אגח ב0.362,932,0003.07
נתנאל גרופ אגח יג0.353,000,4062.91
חג'ג' אירופה אגח ד0.352,872,7752.93
מ.ו השקע אגח ד0.352,890,0002.98
אביב בניה אגח 70.342,717,2432.85
בלדי אגח 10.342,689,7622.88
קרדן אגח ה0.332,851,8102.8
ברנד אגח ב0.332,686,0002.78
רני צים אגח ב0.322,393,7312.7
מז טפ הנ אגח 660.322,500,0012.69
הכשרת ישוב אג260.322,446,2262.71
מיי טאון אגח א0.322,582,0002.7
וויי בוקס אגח ו0.322,584,0002.67
הפניקס אגח 40.322,677,6862.73
רם אדרת אגח א0.312,485,5902.59
פאי סיאם אגח ב0.312,605,0002.64
אס אר אקורד אגח ב0.312,390,5142.59
הרץ פרופרטיס אגח א0.313,235,7232.51
גבאי מניבים אגח יד0.32,491,2782.55
מגוריט אגח ג0.292,228,4522.41
דה לסר אגח ז0.292,330,3072.42
ג'י סיטי אגח יג0.292,087,7312.43
אספן גרופ אגח ט0.292,290,9642.44
מצלאוי אגח ח0.282,271,0002.35
קרדן נדלן אגח ו0.252,102,8522.14
בית וגג אגח א0.252,080,0002.1
אלביט הד אגח י0.252,108,0002.11
אספן גרופ אגח ח0.251,824,8982.08
נתנאל מניב אגח א0.241,989,0002.01
מגוריט אגח ד0.231,818,2761.98
ישפרו אגח א0.231,750,0001.92
הילה אגח ג0.231,805,2471.96
מישורים אגח י0.221,665,0001.82
ג'י סיטי אגח טז0.221,750,0001.9
בינל הנפק התח כז (COCO)0.211,569,4721.76
לנדמרק יזמ אגח א0.211,677,9871.76
מז טפ הנ אגח 700.211,668,5751.74
אשל הירדן אגח ג0.211,819,8341.81
פנטהאוז אגח א0.211,749,0001.76
הכשרת ישוב אגח 240.21,511,2761.67
הכשרת ישוב אגח 230.21,411,6341.67
נקסטקום אגח ג0.191,641,7811.6
רני צים אגח ד0.191,555,0001.62
יוזמות אגח א0.191,555,0001.57
לוינשטין הנד אגח ה0.181,521,6331.54
מ.ו השקע אגח ג0.181,435,0001.56
אשל הירדן אגח ב0.181,529,0001.56
גלעד מאי אגח ב0.171,343,7001.4
פרש גרופ אגח א0.171,397,0001.44
ביג אגח כ0.161,237,5321.34
אקרו אגח ב0.161,383,0001.39
חג'ג' אירופה אגח ג0.151,282,5701.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.151,200,0001.27
שמואל בר אגח א0.151,200,0001.23
גיטי נדלן אגח א0.151,227,0001.24
לוינסקי אגח ד0.151,328,1461.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.141,109,3241.2
אנשי העיר אגח א0.141,158,8111.2
קופרליין אגח ה0.141,208,0001.22
מליסרון אגח כא0.13997,4431.13
אורון קב אגח ג0.12947,3691
לסיכו אגח ב0.121,003,0001.04
גבאי מניבים אגח יג0.121,034,3701.04
עזריאלי אגח ד0.11783,6180.9
שוהם ביזנס אגח ד0.11930,9890.93
אמפא יובל אגח א0.11960,0000.97
נתנאל גרופ אגח טו0.11929,0000.94
אלמוגים אגח ח0.1732,3700.84
וויי בוקס אגח ה0.1782,6900.82
חלל תקש אג יז0.09725,3970.78
אורון קב אגח ב0.09724,0590.74
תמר פטרו אגח ב0.07662,3530.62
מודיעין אגח ג0.07577,0000.6
אגלן אגח א0.07617,0000.63
מדיפאואר אגח ב0.06497,5340.49
כלל הון אגח יג0.06447,5930.47
סלע נדלן אגח ה0.06500,0000.53
גירון אגח ח0.05471,4090.46
אלמוגים אגח י0.05390,0000.4
גבאי מניב אגח טו0.05379,0000.4
ג'י.אף.אי אגח ה0.04283,0060.33
הכשרת ישוב אגח 220.04264,9100.31
רותם שני אגח ב0.02186,0300.19
דה זראסאי אגח ג חש5/250.02551,6810.2
לפידות קפיטל אגח א0.02173,4300.17
פיקדון בבנק מסוים0.0100.09
אול-יר אגח ב0.011,884,6600.04
בינל הנפק התח כה (COCO)0.0152,6620.06
רם אדרת אגח ג0.01119,8680.12
מניבים ריט אגח ב013,4850.02
ויתניה אגח ו01,5160
חג'ג' אגח יא03,9750
נכסים ובנ אגח ט-0.55-4,733,923-4.64