פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.05	-11.4
תחילת השנה	50.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.37	100,000,000	82.78
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.94	1,001,140	34.8
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND	3.6	200,000	31.77
ממשלתי שקלי 0347	2.89	30,000,000	25.56
מנרב אגח ד	1.79	14,946,789	15.84
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	15.7
ממשלתי שקלי 0330	1.45	15,000,000	12.82
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.43	89,000	12.62
פסיפיק אגח ד	1.42	14,567,041	12.52
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.39	2,787,947	12.29
הראל הנפק אגח כ	1.27	10,496,000	11.23
חלל תקש אגח טז	1.26	12,670,093	11.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.25	10,385,072	11.05
ריט אזורים אגח א	1.2	10,408,319	10.58
תכלית סל תל בונד שקלי	1.18	2,576,576	10.46
ספנסר אגח ו	1.18	10,328,916	10.46
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.17	2,762,821	10.3
סולאיר אגח ב	1.11	9,600,729	9.78
ישראמקו אגח א	1.05	8,928,509	9.26
אלה פקדון אגח ד	1.04	8,459,166	9.16
לאומי אגח 186	1.03	8,915,687	9.08
קיסטון אינ אגח א	0.99	8,537,741	8.77
לאומי התח נד406 (COCO)	0.98	8,570,000	8.64
ממשלתי צמוד 0527	0.97	7,500,000	8.6
עזריאלי אגח ז	0.95	8,479,688	8.42
דיסק מנ אגח יז	0.95	8,370,865	8.35
ג'נריישן קפ אגח ג	0.93	8,139,048	8.21
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.9	196,035	7.96
לייטסטון אגח ג	0.89	7,755,843	7.89
חשמל אגח 34	0.89	7,378,893	7.84
כלל הון אגח יב	0.83	8,673,835	7.31
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.82	6,814,751	7.2
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.79	6,364,635	6.93
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.79	6,461,889	6.97
מישורים אגח ט	0.77	6,059,181	6.78
אקונרגי אגח ב	0.76	6,500,000	6.7
רבוע נדלן אגח ט	0.72	6,259,062	6.4
דלק קב אגח לט	0.71	5,975,263	6.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.71	5,333,498	6.28
מימון ישיר אגח ו	0.7	5,718,540	6.18
מגדל הון אגח יא	0.7	5,999,431	6.15
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.66	6,025,691	5.78
קיסטון אינ אגח ב	0.66	5,609,000	5.82
ריט אזורים אגח ג	0.65	5,774,000	5.78
גמא אגח ג	0.64	5,499,501	5.67
ספנסר אגח ב	0.62	5,575,865	5.49
אורון קב אגח ג	0.62	5,195,493	5.5
דה זראסאי אגח ג	0.61	13,914,500	5.4
פאי סיאם אגח א	0.61	5,404,559	5.35
מגה אור אגח יב	0.61	5,176,461	5.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.61	5,285,000	5.37
מגדל הון אגח יד	0.6	5,012,259	5.3
רבוע נדלן אגח ו	0.58	4,354,578	5.1
דלק קב אגח לח	0.58	4,890,249	5.16
מז טפ הנ אגח 66	0.57	4,855,077	5.07
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.56	1,209,273	4.92
שמוס אגח א	0.56	5,421,162	4.96
פסיפיק אגח ב	0.56	5,318,249	4.92
או פי סי אגח ב	0.53	4,126,792	4.71
מגדל הון אגח יב	0.52	4,482,125	4.59
וויי בוקס אג ג	0.52	4,581,610	4.57
תנופורט אגח ב	0.51	4,158,013	4.52
אלון רבוע אגח ט	0.51	4,344,273	4.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	4,350,000	4.53
לייטסטון אגח ו	0.51	4,510,000	4.51
אלון רבוע אגח ז	0.5	4,179,594	4.38
ביג אגח כא	0.5	4,299,864	4.44
אלומה אגח א	0.49	4,101,732	4.35
פועלים התח נד ז (COCO)	0.49	4,009,700	4.36
ג'י סיטי אגח טז	0.48	4,077,788	4.22
מניבים ריט אגח ג	0.47	3,932,785	4.13
אנקור פרופ אגח ד	0.47	4,016,000	4.16
קרדן אגח ה	0.47	4,277,500	4.19
מניבים ריט אגח ד	0.46	3,765,800	4.04
ספנסר אגח ד	0.44	3,819,874	3.9
דלק נכסים אגח א	0.44	3,526,034	3.87
רני צים אגח ג	0.43	3,748,036	3.84
רנט איט אגח א	0.43	3,549,829	3.79
אלטיטיוד אגח ב	0.43	3,597,000	3.76
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	3,774,000	3.79
ברקת קפ אגח א	0.43	3,727,000	3.75
ג'י סיטי אגח יג	0.43	3,340,369	3.83
ישרס אגח טז	0.43	3,304,983	3.8
חלל תקש אגח יח	0.42	3,533,561	3.69
חג'ג' אירופה אגח ד	0.42	3,590,968	3.7
ווסטדיל אגח ג	0.42	3,413,000	3.7
גבאי מניבים אגח י	0.42	3,764,582	3.72
אלמוגים אגח ט	0.41	3,549,917	3.59
מ.ו השקע אגח א	0.41	3,261,854	3.64
הפניקס אגח 4	0.41	3,570,247	3.63
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	3.54
מגוריט אגח ו	0.4	3,551,464	3.53
דה לסר אגח ח	0.39	3,342,501	3.44
סופרין אגח ב	0.39	3,380,000	3.49
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	3,429,036	3.34
מ.ו השקע אגח ב	0.38	3,029,256	3.34
פניקס הון אגח יג	0.37	3,128,170	3.25
קרדן נדלן אגח ו	0.37	3,250,000	3.23
דה לסר אגח ז	0.36	3,107,076	3.21
אס אר אקורד אגח ב	0.36	2,988,143	3.17
דליה אגח א	0.35	2,815,335	3.07
מהדרין אגח א	0.35	2,930,000	3.08
אמות אגח ח	0.34	2,902,082	3.04
רם אדרת אגח א	0.34	2,857,000	3
מ.ו השקע אגח ד	0.33	2,890,000	2.88
אלומה אגח ב	0.33	2,932,000	2.92
ברנד אגח ב	0.32	2,686,000	2.8
בלדי אגח 1	0.32	2,689,762	2.85
אביב בניה אגח 7	0.31	2,717,243	2.75
רני צים אגח ב	0.3	2,426,793	2.64
הכשרת ישוב אג26	0.3	2,446,226	2.63
מיי טאון אגח א	0.3	2,582,000	2.63
וויי בוקס אגח ו	0.3	2,584,000	2.64
גבאי מניבים אגח יד	0.29	2,491,278	2.53
פאי סיאם אגח ב	0.29	2,600,000	2.55
הרץ פרופרטיס אגח א	0.28	13,235,723	2.51
חג'ג' אגח יג	0.27	2,370,897	2.37
מגוריט אגח ג	0.26	2,228,452	2.31
מגוריט אגח ד	0.26	2,196,979	2.32
מצלאוי אגח ח	0.26	2,271,000	2.31
אספן גרופ אגח ט	0.26	2,290,964	2.33
עזריאלי אגח ב	0.24	1,824,077	2.11
נקסטקום אגח ג	0.24	2,189,041	2.11
לנדמרק יזמ אגח א	0.24	2,097,483	2.13
מז טפ הנ אגח 70	0.23	2,000,000	2.03
אספן גרופ אגח ח	0.23	1,824,898	2.01
אמפא יובל אגח א	0.22	1,920,000	1.93
הילה אגח ב	0.22	1,941,652	1.97
הילה אגח ג	0.22	1,805,247	1.94
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	1,861,989	1.83
בזק אגח 10	0.21	1,621,326	1.88
סופרין אג א	0.2	1,694,660	1.73
אנשי העיר אגח א	0.2	1,646,731	1.72
מישורים אגח י	0.2	1,665,000	1.78
ביג אגח כ	0.19	1,578,675	1.66
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	1,569,472	1.69
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	1,711,836	1.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	1,511,276	1.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	1,411,634	1.64
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	1,672,092	1.57
אשל הירדן אגח ב	0.18	1,529,000	1.57
יוזמות אגח א	0.18	1,555,000	1.55
גבאי מניבים אגח יג	0.18	1,551,554	1.57
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,435,000	1.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	1,420,000	1.46
רני צים אגח ד	0.17	1,555,000	1.55
גלעד מאי אגח ב	0.15	1,343,700	1.34
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	1,207,619	1.27
חג'ג' אירופה אגח ג	0.14	1,282,570	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	1,200,000	1.23
שמואל בר אגח א	0.14	1,200,000	1.24
לוינסקי אגח ד	0.14	1,328,146	1.26
מליסרון אגח כא	0.12	1,000,000	1.1
עזריאלי אגח ד	0.11	861,979	0.97
מז טפ הנפק 61	0.11	902,088	1
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	929,000	0.92
אלמוגים אגח ח	0.09	732,370	0.8
וויי בוקס אגח ה	0.09	782,690	0.81
תמר פטרו אגח ב	0.08	691,852	0.71
אורון קב אגח ב	0.08	724,059	0.72
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.59
חלל תקש אג יז	0.06	725,397	0.5
מדיפאואר אגח ב	0.06	497,534	0.5
אלמוגים אגח י	0.06	520,000	0.54
גירון אגח ח	0.05	471,409	0.44
כלל הון אגח יג	0.05	447,593	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	397,365	0.46
מגדל הון אגח י	0.04	317,516	0.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	380,000	0.38
מניבים ריט אגח ב	0.03	217,496	0.25
ביג אגח ז	0.02	170,621	0.2
רותם שני אגח ב	0.02	186,030	0.19
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.17
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
רם אדרת אגח ג	0.01	119,868	0.12
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
חג'ג' אגח יא	0	5,300	0.01
נכסים ובנ אגח ט	-1.02	-9,356,976	-9