פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27.41	-19.51
תחילת השנה	-35.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.68	72,500,000	63.12
ממשלתי שקלי 0347	5.07	43,821,604	41.69
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.43	1,000,001	36.44
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	3.21	218,000	26.41
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	24.96
מנרב אגח ד	1.73	12,854,624	14.23
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.63	2,787,947	13.39
רבוע נדלן אגח י	1.58	13,388,088	13.01
הראל הנפקות אגח כ	1.42	10,496,000	11.66
ריט אזורים אגח א	1.32	10,189,197	10.84
תכלית סל תל בונד שקלי	1.28	2,450,000	10.54
סולאיר אגח ב	1.24	9,600,729	10.16
לאומי התח נד406 (COCO)	1.12	8,549,963	9.2
עזריאלי אגח ז	1.07	8,306,633	8.82
לאומי אגח 187	1.07	8,500,000	8.81
לאומי אגח 188	1.07	8,500,000	8.79
לאומי אגח 186	1.03	8,000,000	8.43
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.02	196,035	8.37
קיסטון אינ אגח א	1.02	7,805,935	8.38
אוריון נכס אגח א	1.01	8,300,000	8.32
חשמל אגח 34	1	7,378,893	8.24
ישפרו אגח ד	0.98	8,000,000	8.02
פסיפיק אגח ד	0.97	14,567,041	7.99
כלל הון אגח יב	0.96	8,673,835	7.9
לייטסטון אגח ג	0.96	7,755,843	7.86
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.93	7,234,710	7.67
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.92	6,814,751	7.58
פועלים הת נד יב (COCO)	0.9	6,920,000	7.43
דיסקונט מנ אגח יז	0.9	7,000,000	7.37
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.87	6,364,635	7.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	6,461,889	7.17
דה זראסאי אגח ג	0.85	15,775,907	7.02
ספנסר אגח ו	0.84	6,711,786	6.94
אקונרגי אגח ב	0.83	6,500,000	6.79
אקסטל אגח ה	0.83	6,779,705	6.84
נכסים ובנ אגח י	0.79	5,807,227	6.53
מגדל הון אגח יא	0.77	5,999,431	6.32
אורון קב אגח ג	0.75	5,869,415	6.15
אלומיי אגח ז	0.74	6,050,000	6.06
ריט אזורים אגח ג	0.73	5,774,000	5.99
קיסטון אינ אגח ב	0.72	5,609,000	5.92
מישורים אגח ט	0.71	5,049,318	5.84
נץ יו.אס.איי אגח א	0.69	5,439,346	5.68
הילה אגח ב	0.68	5,398,652	5.55
מימון ישיר אגח ו	0.64	4,765,450	5.28
מגה אור אגח יב	0.64	4,901,595	5.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	5,285,000	5.19
רבוע נדלן אגח ט	0.59	4,500,000	4.89
כלל הון אגח יד	0.59	4,438,000	4.81
מגדל הון אגח יב	0.58	4,482,125	4.73
פועלים אגח 102	0.58	4,500,000	4.74
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	4,350,000	4.65
לייטסטון אגח ו	0.57	4,510,000	4.66
אלון רבוע אגח ט	0.56	4,300,391	4.63
ביג אגח כא	0.55	4,251,553	4.53
פועלים התח נד ז (COCO)	0.54	3,999,700	4.47
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	1,000,000	4.32
אנקור פרופ אגח ד	0.51	4,016,000	4.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	4,154,000	4.15
אמטראסט אגח ב	0.51	4,147,000	4.18
מניבים ריט אגח ג	0.5	3,725,796	4.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	3,964,000	4.11
גבאי קב אגח ב	0.5	4,083,000	4.09
ספנסר אגח ב	0.49	4,000,001	4.05
שמוס אגח א	0.49	4,702,306	4.02
ירושלים הנ אגח כ	0.49	4,000,000	4.02
רני צים אגח ג	0.48	3,620,262	3.91
דלק נכסים אגח א	0.48	3,436,767	3.95
רנט איט אגח א	0.47	3,549,829	3.83
ברקת קפ אגח א	0.47	3,727,000	3.88
חג'ג' אירופה אגח ה	0.47	4,119,000	3.84
אלון רבוע אגח ז	0.46	3,482,995	3.8
מגוריט אגח ו	0.45	3,551,464	3.66
ווסטדייל אגח ג	0.45	3,413,000	3.67
ישראמקו אגח ד	0.45	3,495,000	3.69
גבאי מניבים אגח י	0.44	3,607,725	3.61
ישרס אגח טז	0.42	2,861,030	3.43
סופרין אגח ב	0.41	3,380,000	3.4
פניקס הון אגח יג	0.4	3,128,170	3.27
מ.ו השקע אגח א	0.4	2,935,669	3.33
דה לסר אגח ח	0.39	3,237,501	3.21
אלמוגים אגח ט	0.38	3,106,177	3.15
מהדרין אגח א	0.38	2,930,000	3.11
דליה אגח א	0.37	2,614,239	3.01
מ.ו השקע אגח ב	0.37	2,877,794	3.08
אלומה אגח ב	0.37	2,932,000	3.04
איסתא נכסים אגח א	0.37	2,968,000	3.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	2,666,667	2.93
פסיפיק אגח ב	0.35	5,318,249	2.87
או פי סי אגח ב	0.35	2,445,575	2.91
רני צים אגח ב	0.35	2,543,955	2.89
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	2,872,775	2.87
בלדי אגח 1	0.35	2,689,762	2.87
מ.ו השקע אגח ד	0.35	2,890,000	2.92
קרדן אגח ה	0.34	2,851,810	2.79
הכשרת ישוב אגח 26	0.33	2,446,226	2.73
ברנד אגח ב	0.33	2,686,000	2.74
הפניקס אגח 4	0.33	2,677,686	2.74
וויי בוקס אגח ו	0.32	2,584,000	2.63
פאי סיאם אגח ב	0.32	2,605,000	2.6
מניבים ריט אגח ד	0.31	2,290,800	2.56
מיי טאון אגח א	0.31	2,582,000	2.59
בסר הנדסה אגח א	0.31	2,464,000	2.56
מגוריט אגח ג	0.3	2,228,452	2.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	2,571,777	2.48
גבאי מניב אגח יד	0.3	2,385,267	2.43
רוטשטיין אגד יד	0.3	2,500,000	2.49
פאוורג'ן אגח ג	0.3	2,491,000	2.48
רנט איט אגח ב	0.3	2,485,000	2.44
קטה גרופ אגח א	0.3	2,492,000	2.5
יעז יזמות אגח א	0.3	2,452,000	2.43
מצלאוי אגח ח	0.28	2,271,000	2.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	2,152,772	2.33
אספן גרופ אגח ט	0.28	2,163,688	2.32
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,820,001	2.17
קרדן נדלן אגח ו	0.26	2,102,852	2.14
בית וגג אגח א	0.26	2,080,000	2.15
אלביט הד אגח י	0.26	2,108,000	2.12
מגוריט אגח ד	0.24	1,818,276	2.01
הילה אגח ג	0.24	1,805,247	1.97
נתנאל מניב אגח א	0.24	1,989,000	2.01
אסאר אקורד אגח ב	0.24	1,792,886	1.95
אביב בניה אגח 7	0.23	1,811,496	1.89
ישפרו אגח א	0.23	1,750,000	1.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	1,569,472	1.79
מישורים אגח י	0.22	1,665,000	1.77
פנטהאוז אגח א	0.22	1,749,000	1.78
רייק אספן אגח א	0.21	1,677,987	1.71
אשל הירדן אגח ג	0.21	1,819,834	1.71
רני צים אגח ד	0.2	1,555,000	1.62
אספן גרופ אגח ח	0.2	1,468,820	1.68
נקסטקום אגח ג	0.19	1,641,781	1.6
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	1,521,633	1.54
מ.ו השקע אגח ג	0.19	1,435,000	1.57
אשל הירדן אגח ב	0.19	1,529,000	1.52
יוזמות אגח א	0.19	1,555,000	1.54
לייטסטון אגח ה	0.18	1,389,010	1.45
פרש גרופ אגח א	0.18	1,397,000	1.45
אספן גרופ אגח י	0.18	1,415,000	1.47
לוינסקי אגח ד	0.16	1,328,146	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	1,109,324	1.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,200,000	1.27
שמואל בר אגח א	0.15	1,200,000	1.22
קופרליין אגח ה	0.15	1,208,000	1.21
גיטי נדלן אגח א	0.15	1,227,000	1.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	973,541	1.16
לסיכו אגח ב	0.13	1,003,000	1.03
גבאי מניב אגח יג	0.12	1,034,370	1.02
עזריאלי אגח ד	0.11	783,618	0.91
אנשי העיר אגח א	0.11	874,191	0.88
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	905,775	0.87
גלעד מאי אגח ב	0.1	821,150	0.84
וויי בוקס אגח ה	0.1	782,690	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.69
סופרין אגח ב	0.08	620,000	0.62
אגלן אגח א	0.08	617,000	0.62
תמר פטרו אגח ב	0.07	662,353	0.6
סלע נדלן אגח ה	0.07	500,000	0.54
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.57
מז טפ הנ אגח 70	0.06	458,350	0.48
גירון אגח ח	0.05	436,916	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.05	381,679	0.38
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	287,506	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.04	322,150	0.33
מגוריט אגח ח	0.04	400,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	264,910	0.31
מדיפאואר אגח ב	0.03	292,667	0.29
אלמוגים אגח ח	0.03	244,124	0.28
אלמוגים אגח י	0.03	260,001	0.26
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	551,681	0.25
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	551,681	0.25
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
רותם שני אגח ב	0.01	53,152	0.05
רם אדרת אגח ג	0.01	119,868	0.12
הרץ פרופרטיס אגח א	0	13,235,723	0
ויתניה אגח ו	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	536,582	0.24
אקסטל אגח ד	-0.23	-1,983,053	-1.91