פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.77	0.46
תחילת השנה	-154.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.73	45,000,000	39.87
ממשלתי שקלי 0347	5.11	37,505,609	35.56
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.43	635,001	23.82
תכלית סל תל בונד שקלי	3.17	5,000,000	22.06
הראל הנפקות אגח כ	1.53	9,446,366	10.63
מנרב אגח ד	1.53	9,395,704	10.66
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.47	236,035	10.2
סולאיר אגח ב	1.46	9,339,025	10.15
לאומי אגח 186	1.44	9,336,596	10.01
ריט אזורים אגח א	1.4	8,870,418	9.74
לאומי אגח 187	1.36	9,144,264	9.46
לאומי התח נד406 (COCO)	1.33	8,494,193	9.22
עזריאלי אגח ז	1.27	8,133,578	8.85
כלל הון אגח יב	1.16	8,673,835	8.08
חשמל אגח 34	1.15	7,000,000	7.97
רבוע נדלן אגח י	1.15	8,000,000	7.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.13	7,169,111	7.85
לאומי אגח 188	1.12	7,500,000	7.75
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.11	6,814,751	7.75
פועלים הת נד יב (COCO)	1.11	6,920,000	7.74
אוריון נכס אגח א	1.1	7,291,690	7.65
קיסטון אינ אגח א	1.07	6,704,536	7.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.06	6,364,635	7.38
פועלים אגח 102	1.05	7,000,000	7.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	6,461,889	7.2
דיסקונט מנ אגח יז	1.03	6,800,000	7.16
אקונרגי אגח ב	1.01	6,500,000	7.04
מגדל הון אגח יב	0.94	6,114,778	6.55
מגדל הון אגח יא	0.93	6,125,287	6.5
ישפרו אגח ד	0.93	6,401,600	6.5
ספנסר אגח ו	0.9	6,140,358	6.28
אלומיי אגח ז	0.9	6,050,000	6.29
קיסטון אינ אגח ב	0.86	5,609,000	5.99
ריט אזורים אגח ג	0.85	5,669,882	5.93
מישורים אגח ט	0.83	5,013,778	5.75
דה זראסאי אגח ג	0.82	21,111,866	5.67
פסיפיק אגח ד	0.81	14,531,686	5.62
מגה אור אגח יב	0.77	4,901,595	5.33
הילה אגח ב	0.75	5,070,000	5.22
מז טפ הנ אגח 72	0.72	5,000,000	5.03
כלל הון אגח יד	0.71	4,438,000	4.93
אורון קב אגח ג	0.7	4,565,101	4.86
נכסים ובנ אגח י	0.69	4,184,929	4.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.69	4,346,525	4.83
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.68	44,194	4.73
ביג אגח כא	0.66	4,194,035	4.56
אלון רבוע אגח ט	0.64	4,065,835	4.48
מהדרין אגח ב	0.62	4,303,996	4.33
כלל הון אגח טו (COCO)	0.6	3,964,000	4.17
מותג עירוני אגח א	0.59	4,000,000	4.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	4,154,000	4.01
לייטסטון אגח ו	0.58	4,000,000	4.03
מניבים ריט אגח ג	0.57	3,500,001	3.99
סופרין אגח ב	0.57	3,969,409	3.94
ירושלים הנ אגח כ	0.57	3,837,016	3.94
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.57	3,863,000	3.97
רבוע נדלן אגח ט	0.56	3,500,000	3.92
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.55	850,000	3.8
אמטראסט אגח ב	0.55	3,745,100	3.79
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	0.54	750,000	3.74
או פי סי אגח ה	0.54	3,800,000	3.78
ברקת קפ אגח א	0.53	3,680,800	3.69
נאייקס אגח א	0.53	3,500,000	3.67
מגוריט אגח יא	0.53	4,025,000	3.69
חג'ג' אירופה אגח ה	0.52	3,800,000	3.59
ווסטדייל אגח ג	0.51	3,349,279	3.57
חג'ג' אירופה אגח ו	0.51	3,569,000	3.56
רני צים אגח ג	0.5	3,194,349	3.51
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	3,000,000	3.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	3,186,127	3.5
רנט איט אגח א	0.47	3,000,000	3.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	3,250,000	3.24
דלק נכסים אגח א	0.45	2,696,233	3.14
מהדרין אגח א	0.45	2,930,000	3.15
ישראמקו אגח ד	0.45	3,000,000	3.15
מ.ו השקע אגח ב	0.44	2,839,032	3.09
פניקס הון אגח יג	0.43	2,875,000	2.97
רני צים אגח ב	0.42	2,467,384	2.89
בלדי אגח 1	0.42	2,686,316	2.94
איה ניורק אגח א	0.42	3,447,971	2.94
אלון רבוע אגח ז	0.41	2,553,524	2.85
דליה אגח א	0.41	2,413,144	2.85
ריט אזורים אגח ד	0.41	2,792,000	2.86
ברן אגח ד	0.41	2,750,000	2.83
פועלים אגח 204	0.4	2,700,000	2.78
מ.ו השקע אגח ה	0.39	2,704,000	2.71
לייטסטון אגח ג	0.38	2,586,789	2.61
מ.ו השקע אגח ד	0.37	2,500,000	2.57
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	2,546,000	2.56
מגוריט אגח ג	0.36	2,202,452	2.5
קונקסה אגח ב	0.36	2,363,400	2.48
פאי סיאם אגח ב	0.36	2,474,750	2.48
רוטשטיין אגד יד	0.36	2,500,000	2.52
רנט איט אגח ב	0.36	2,485,000	2.5
רם אדרת אגח ד	0.36	2,496,000	2.52
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	2.41
גבאי מניב אגח יד	0.35	2,385,267	2.43
דה לסר אגח ח	0.35	2,552,370	2.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	2,400,000	2.42
בסר הנדסה אגח א	0.35	2,336,517	2.46
יעז יזמות אגח א	0.35	2,452,000	2.45
אזורים מיר אגח א	0.33	2,232,000	2.29
מיי טאון אגח א	0.32	2,194,700	2.21
דלק קב אגח מב	0.32	2,130,000	2.22
אלביט נד אגח י	0.31	2,108,000	2.16
איסתא נכסים אגח א	0.31	2,110,000	2.14
אספן גרופ אגח ט	0.31	1,970,067	2.18
פסיפיק אגח ב	0.3	5,318,249	2.05
מגוריט אגח ד	0.3	1,817,131	2.07
אלמוגים אגח ט	0.3	1,996,828	2.06
מניבים ריט אגח ד	0.3	1,790,800	2.07
גבאי קב אגח ב	0.3	2,083,000	2.11
פאוורג'ן אגח ג	0.29	2,000,000	2.05
אביגם אגח א	0.29	1,996,000	2
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	1,750,001	1.96
אביב בניה אגח 7	0.27	1,811,496	1.89
ישפרו אגח א	0.27	1,698,896	1.87
הילה אגח ג	0.27	1,805,247	1.87
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.26	1,569,472	1.81
נופר אנרג אגח ד	0.26	1,700,000	1.78
נתנאל מניב אגח א	0.26	1,746,000	1.79
חלל תקש אגח יט	0.26	1,750,000	1.82
אי.אס.איי אגח א	0.26	1,779,000	1.81
הפניקס אגח 4	0.26	1,785,124	1.81
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,703,558	1.75
עזריאלי אגח ט	0.25	1,522,199	1.75
אשל הירדן אגח ג	0.25	1,819,834	1.73
אמריקן אק אגח ב	0.25	1,738,681	1.71
קוהאן אגח א	0.25	1,800,000	1.72
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.25	721,764	1.73
או פי סי אגח ב	0.24	1,355,061	1.65
רני צים אגח ד	0.24	1,555,000	1.65
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,399,025	1.64
מישורים אגח י	0.23	1,616,470	1.63
פרש גרופ אגח א	0.23	1,540,491	1.57
מ.ו השקע אגח ג	0.22	1,435,000	1.55
וויי בוקס אגח ו	0.22	1,500,000	1.53
אשל הירדן אגח ב	0.22	1,529,000	1.52
יוזמות אגח א	0.22	1,555,000	1.54
פנטהאוז אגח א	0.22	1,500,000	1.55
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	1.46
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	1,499,190	1.45
קרדן אגח ה	0.21	1,426,119	1.44
ישרס אגח טז	0.21	1,199,924	1.45
אספן גרופ אגח י	0.2	1,308,241	1.37
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.2	5,195,926	1.4
לייטסטון אגח ה	0.19	1,320,260	1.32
אסאר אקורד אגח ב	0.19	1,195,257	1.34
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	1,236,327	1.27
גיטי נדלן אגח א	0.18	1,214,730	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	1,058,121	1.16
קופרליין אגח ה	0.17	1,208,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	973,541	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	909,471	1.03
נקסטקום אגח ג	0.15	1,094,521	1.08
רייק אספן אגח א	0.15	1,048,742	1.07
לסיכו אגח ב	0.15	1,003,000	1.04
בית וגג אגח א	0.14	950,000	0.95
גלעד מאי אגח ב	0.12	821,150	0.85
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	740,000	0.69
אמטראסט אגח א	0.1	683,175	0.67
וויי בוקס אגח ה	0.09	622,380	0.64
סלע נדלן אגח ה	0.08	479,167	0.53
גירון אגח ח	0.06	436,916	0.45
ממשלתי שקלי 1152	0.06	500,000	0.39
אנשי העיר אגח א	0.06	379,220	0.39
חשמל אגח 39	0.06	373,917	0.39
גבאי מניב אגח טו	0.05	322,150	0.33
גבאי מניב אגח יג	0.05	321,891	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.04	292,667	0.29
עזריאלי אגח ד	0.03	185,163	0.22
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	287,506	0.21
אול-יר אגח ב	0	1,884,660	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	13,235,723	0
שמוס אגח א	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
אקסטל אגח ה	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,588,894	0.43
ג'י סיטי אגח יב	-0.61	-3,500,000	-4.24