פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.98	-8.15
תחילת השנה	-21.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.02	100,000,000	84.68
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.44	1,045,359	37.5
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	3.37	218,000	28.44
ממשלתי שקלי 0347	3.23	30,000,000	27.25
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	16.42
מנרב אגח ד	1.69	13,078,651	14.25
חלל תקש אגח טז	1.55	12,670,093	13.08
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.53	2,787,947	12.93
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.37	10,385,072	11.54
הראל הנפק אגח כ	1.37	10,496,000	11.53
ריט אזורים אגח א	1.29	10,298,758	10.92
פסיפיק אגח ד	1.27	14,567,041	10.69
תכלית סל תל בונד שקלי	1.22	2,450,000	10.28
סולאיר אגח ב	1.2	9,600,729	10.1
לאומי אגח 186	1.1	8,915,687	9.27
קיסטון אינ אגח א	1.07	8,537,741	9.06
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	8,549,963	8.97
ממשלתי שקלי 0330	1.04	10,000,000	8.82
עזריאלי אגח ז	1.02	8,306,633	8.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	8,139,048	8.55
ספנסר אגח ו	1.01	8,136,716	8.5
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.98	196,035	8.24
חשמל אגח 34	0.96	7,378,893	8.15
לייטסטון אגח ג	0.94	7,755,843	7.92
כלל הון אגח יב	0.91	8,673,835	7.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.88	6,814,751	7.46
פועלים הת נד יב (COCO)	0.88	6,920,000	7.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.85	6,364,635	7.22
דיסק מנ אגח יז	0.85	7,000,000	7.21
מישורים אגח ט	0.83	6,059,181	7.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	6,461,889	7
אקונרגי אגח ב	0.81	6,500,000	6.86
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	6,467,000	6.8
רבוע נדלן אגח ט	0.78	6,259,062	6.62
דלק קב אגח לט	0.76	5,975,263	6.39
מימון ישיר אגח ו	0.75	5,718,540	6.36
מגדל הון אגח יא	0.74	5,999,431	6.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	5,316,698	6.27
ריט אזורים אגח ג	0.71	5,774,000	5.96
קיסטון אינ אגח ב	0.69	5,609,000	5.87
ספנסר אגח ב	0.68	5,575,865	5.73
הילה אגח ב	0.66	5,398,652	5.61
מגדל הון אגח יד	0.65	5,012,259	5.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	5,285,000	5.38
אורון קב אגח ג	0.62	4,922,046	5.23
דלק קב אגח לח	0.62	4,890,249	5.24
מגה אור אגח יב	0.61	4,901,595	5.18
רבוע נדלן אגח ו	0.6	4,255,423	5.07
או פי סי אגח ב	0.58	4,126,792	4.87
דה זראסאי אגח ג	0.57	13,414,550	4.84
לייטסטון אגח ה	0.57	4,499,000	4.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.56	4,350,000	4.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.56	4,390,000	4.72
שמוס אגח א	0.55	5,227,635	4.65
חלל תקש אגח יח	0.55	3,533,561	4.62
אלון רבוע אגח ט	0.55	4,344,273	4.65
מגדל הון אגח יב	0.55	4,482,125	4.68
כלל הון אגח יד	0.55	4,388,000	4.66
תנופורט אגח ב	0.54	4,158,013	4.6
לייטסטון אגח ו	0.54	4,510,000	4.55
וויי בוקס אג ג	0.54	4,581,610	4.58
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	4,009,700	4.52
ביג אגח כא	0.53	4,251,553	4.48
מניבים ריט אגח ג	0.51	3,932,785	4.28
ביג אגח כד	0.51	4,300,000	4.32
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.5	1,000,000	4.19
מניבים ריט אגח ד	0.5	3,765,800	4.21
אנקור פרופ אגח ד	0.49	4,016,000	4.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	4,154,000	4.17
ישראמקו אגח א	0.49	4,412,940	4.12
דלק נכסים אגח א	0.48	3,526,034	4.03
פסיפיק אגח ב	0.47	5,318,249	4
רני צים אגח ג	0.46	3,620,262	3.85
רנט איט אגח א	0.46	3,549,829	3.86
ברקת קפ אגח א	0.46	3,727,000	3.91
אלון רבוע אגח ז	0.44	3,482,995	3.73
אלטיטיוד אגח ב	0.44	3,561,030	3.72
ווסטדיל אגח ג	0.44	3,413,000	3.72
אלמוגים אגח ט	0.43	3,549,917	3.66
מגוריט אגח ו	0.43	3,551,464	3.62
סופרין אגח ב	0.42	3,380,000	3.55
גבאי מניבים אגח י	0.42	3,607,725	3.59
דה לסר אגח ח	0.4	3,290,001	3.37
מ.ו השקע אגח ב	0.4	3,029,256	3.38
ישרס אגח טז	0.4	2,861,030	3.35
פניקס הון אגח יג	0.39	3,128,170	3.26
ספנסר אגח ד	0.39	3,145,778	3.26
מ.ו השקע אגח א	0.39	2,935,669	3.31
דליה אגח א	0.38	2,815,335	3.2
גמא אגח ג	0.38	3,142,573	3.21
מהדרין אגח א	0.37	2,930,000	3.1
אלומה אגח ב	0.36	2,932,000	3.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	3,000,406	2.91
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	2,872,775	2.93
מ.ו השקע אגח ד	0.35	2,890,000	2.98
אביב בניה אגח 7	0.34	2,717,243	2.85
בלדי אגח 1	0.34	2,689,762	2.88
קרדן אגח ה	0.33	2,851,810	2.8
ברנד אגח ב	0.33	2,686,000	2.78
רני צים אגח ב	0.32	2,393,731	2.7
מז טפ הנ אגח 66	0.32	2,500,001	2.69
הכשרת ישוב אג26	0.32	2,446,226	2.71
מיי טאון אגח א	0.32	2,582,000	2.7
וויי בוקס אגח ו	0.32	2,584,000	2.67
הפניקס אגח 4	0.32	2,677,686	2.73
רם אדרת אגח א	0.31	2,485,590	2.59
פאי סיאם אגח ב	0.31	2,605,000	2.64
אס אר אקורד אגח ב	0.31	2,390,514	2.59
הרץ פרופרטיס אגח א	0.3	13,235,723	2.51
גבאי מניבים אגח יד	0.3	2,491,278	2.55
מגוריט אגח ג	0.29	2,228,452	2.41
דה לסר אגח ז	0.29	2,330,307	2.42
ג'י סיטי אגח יג	0.29	2,087,731	2.43
אספן גרופ אגח ט	0.29	2,290,964	2.44
מצלאוי אגח ח	0.28	2,271,000	2.35
קרדן נדלן אגח ו	0.25	2,102,852	2.14
בית וגג אגח א	0.25	2,080,000	2.1
אלביט הד אגח י	0.25	2,108,000	2.11
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,824,898	2.08
נתנאל מניב אגח א	0.24	1,989,000	2.01
מגוריט אגח ד	0.23	1,818,276	1.98
ישפרו אגח א	0.23	1,750,000	1.92
הילה אגח ג	0.23	1,805,247	1.96
מישורים אגח י	0.22	1,665,000	1.82
ג'י סיטי אגח טז	0.22	1,750,000	1.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.21	1,569,472	1.76
לנדמרק יזמ אגח א	0.21	1,677,987	1.76
מז טפ הנ אגח 70	0.21	1,668,575	1.74
אשל הירדן אגח ג	0.21	1,819,834	1.81
פנטהאוז אגח א	0.21	1,749,000	1.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	1,511,276	1.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	1,411,634	1.67
נקסטקום אגח ג	0.19	1,641,781	1.6
רני צים אגח ד	0.19	1,555,000	1.62
יוזמות אגח א	0.19	1,555,000	1.57
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	1,521,633	1.54
מ.ו השקע אגח ג	0.18	1,435,000	1.56
אשל הירדן אגח ב	0.18	1,529,000	1.56
גלעד מאי אגח ב	0.17	1,343,700	1.4
פרש גרופ אגח א	0.17	1,397,000	1.44
ביג אגח כ	0.16	1,237,532	1.34
אקרו אגח ב	0.16	1,383,000	1.39
חג'ג' אירופה אגח ג	0.15	1,282,570	1.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,200,000	1.27
שמואל בר אגח א	0.15	1,200,000	1.23
גיטי נדלן אגח א	0.15	1,227,000	1.24
לוינסקי אגח ד	0.15	1,328,146	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	1,109,324	1.2
אנשי העיר אגח א	0.14	1,158,811	1.2
קופרליין אגח ה	0.14	1,208,000	1.22
מליסרון אגח כא	0.13	997,443	1.13
אורון קב אגח ג	0.12	947,369	1
לסיכו אגח ב	0.12	1,003,000	1.04
גבאי מניבים אגח יג	0.12	1,034,370	1.04
עזריאלי אגח ד	0.11	783,618	0.9
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	930,989	0.93
אמפא יובל אגח א	0.11	960,000	0.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	929,000	0.94
אלמוגים אגח ח	0.1	732,370	0.84
וויי בוקס אגח ה	0.1	782,690	0.82
חלל תקש אג יז	0.09	725,397	0.78
אורון קב אגח ב	0.09	724,059	0.74
תמר פטרו אגח ב	0.07	662,353	0.62
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.6
אגלן אגח א	0.07	617,000	0.63
מדיפאואר אגח ב	0.06	497,534	0.49
כלל הון אגח יג	0.06	447,593	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.06	500,000	0.53
גירון אגח ח	0.05	471,409	0.46
אלמוגים אגח י	0.05	390,000	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	264,910	0.31
רותם שני אגח ב	0.02	186,030	0.19
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	551,681	0.2
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
רם אדרת אגח ג	0.01	119,868	0.12
מניבים ריט אגח ב	0	13,485	0.02
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
חג'ג' אגח יא	0	3,975	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.55	-4,733,923	-4.64