פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.49	5.81
תחילת השנה	-74.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.02	52,500,000	45.7
ממשלתי שקלי 0347	5.1	42,500,000	38.7
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	3.27	218,000	24.8
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3	625,001	22.76
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	13.92
מנרב אגח ד	1.61	11,000,001	12.22
דה זראסאי אגח ג	1.58	26,307,791	11.97
רבוע נדלן אגח י	1.5	11,861,305	11.36
הראל הנפקות אגח כ	1.46	10,000,000	11.1
סולאיר אגח ב	1.36	9,600,729	10.32
ריט אזורים אגח א	1.34	9,611,200	10.18
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.21	216,035	9.19
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	8,500,000	8.85
לאומי אגח 187	1.16	8,500,000	8.78
עזריאלי אגח ז	1.15	8,306,633	8.73
לאומי אגח 186	1.1	8,000,000	8.39
אוריון נכס אגח א	1.09	8,300,000	8.3
קיסטון אינ אגח א	1.08	7,633,006	8.22
חשמל אגח 34	1.08	7,378,893	8.18
לאומי אגח 188	1.08	8,000,000	8.16
לייטסטון אגח ג	1.05	7,755,843	7.94
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.04	1,650,000	7.92
כלל הון אגח יב	1.02	8,673,835	7.75
ישפרו אגח ד	1.02	7,719,192	7.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	7,234,710	7.64
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.99	6,814,751	7.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.98	6,920,000	7.41
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.94	6,364,635	7.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	6,461,889	7.17
פסיפיק אגח ד	0.94	14,567,041	7.17
אקונרגי אגח ב	0.92	6,500,000	7
ספנסר אגח ו	0.89	6,711,786	6.73
דיסקונט מנ אגח יז	0.84	6,300,000	6.4
מגדל הון אגח יא	0.83	5,999,431	6.31
נכסים ובנ אגח י	0.82	5,549,136	6.23
אורון קב אגח ג	0.82	5,869,415	6.2
אלומיי אגח ז	0.82	6,050,000	6.2
ריט אזורים אגח ג	0.79	5,774,000	5.96
קיסטון אינ אגח ב	0.78	5,609,000	5.94
מישורים אגח ט	0.77	5,049,318	5.83
הילה אגח ב	0.71	5,398,652	5.43
אקסטל אגח ה	0.7	5,382,468	5.33
מגה אור אגח יב	0.69	4,901,595	5.23
מגדל הון אגח יב	0.62	4,482,125	4.73
כלל הון אגח יד	0.62	4,438,000	4.72
רבוע נדלן אגח ט	0.61	4,250,000	4.6
אלון רבוע אגח ט	0.61	4,300,391	4.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	4,350,000	4.62
ביג אגח כא	0.6	4,251,553	4.53
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	3,999,700	4.47
לייטסטון אגח ו	0.59	4,510,000	4.51
מהדרין אגח ב	0.59	4,485,000	4.47
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.57	1,000,000	4.33
סופרין אגח ב	0.56	4,000,000	4.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.55	4,154,000	4.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.55	3,964,000	4.14
אמטראסט אגח ב	0.55	4,147,000	4.21
גבאי קב אגח ב	0.55	4,083,000	4.15
מניבים ריט אגח ג	0.54	3,725,796	4.11
אנקור פרופ אגח ד	0.54	4,016,000	4.09
נאייקס אגח א	0.54	4,000,000	4.1
מותג עירוני אגח א	0.54	4,000,000	4.1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.53	4,119,000	4.01
ירושלים הנ אגח כ	0.53	4,000,000	3.99
ברקת קפ אגח א	0.51	3,727,000	3.85
איה ניורק אגח א	0.51	4,000,000	3.88
שמוס אגח א	0.5	4,609,962	3.84
אלון רבוע אגח ז	0.5	3,438,001	3.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	3,750,000	3.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	3,700,000	3.78
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.5	3,863,000	3.8
מגוריט אגח ו	0.49	3,551,464	3.69
פועלים אגח 102	0.49	3,500,000	3.7
תכלית סל תל בונד שקלי	0.48	850,000	3.65
רני צים אגח ג	0.48	3,407,306	3.62
ווסטדייל אגח ג	0.48	3,413,000	3.67
ישראמקו אגח ד	0.48	3,495,000	3.63
דלק נכסים אגח א	0.47	3,195,773	3.6
מגוריט אגח יא	0.47	4,025,000	3.55
מימון ישיר אגח ו	0.46	3,176,967	3.51
ישרס אגח טז	0.45	2,850,001	3.39
פניקס הון אגח יג	0.43	3,128,170	3.25
מ.ו השקע אגח א	0.43	2,935,669	3.26
רנט איט אגח א	0.43	3,000,000	3.26
מ.ו השקע אגח ב	0.42	2,845,019	3.16
מהדרין אגח א	0.41	2,930,000	3.14
אלומה אגח ב	0.41	2,932,000	3.12
איסתא נכסים אגח א	0.4	2,968,000	3.04
חג'ג' אירופה אגח ד	0.39	2,872,775	2.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	2,666,667	2.94
מ.ו השקע אגח ד	0.39	2,890,000	2.96
רני צים אגח ב	0.38	2,507,820	2.87
בלדי אגח 1	0.38	2,689,762	2.9
קרדן אגח ה	0.37	2,851,810	2.83
ברנד אגח ב	0.37	2,686,000	2.85
ריט אזורים אגח ד	0.37	2,792,000	2.78
פסיפיק אגח ב	0.36	5,318,249	2.7
דליה אגח א	0.36	2,413,144	2.75
הפניקס אגח 4	0.36	2,677,686	2.72
או פי סי אגח ב	0.35	2,278,070	2.69
דה לסר אגח ח	0.35	2,884,102	2.65
וויי בוקס אגח ו	0.35	2,584,000	2.67
בסר הנדסה אגח א	0.35	2,464,000	2.62
מיי טאון אגח א	0.34	2,582,000	2.6
קטה גרופ אגח א	0.34	2,492,000	2.57
אמ.די.ג'י אגח יא	0.34	2,546,000	2.62
גבאי מניב אגח יד	0.33	2,385,267	2.48
מניבים ריט אגח ד	0.33	2,290,800	2.54
רוטשטיין אגד יד	0.33	2,500,000	2.5
פאוורג'ן אגח ג	0.33	2,491,000	2.5
רנט איט אגח ב	0.33	2,485,000	2.48
יעז יזמות אגח א	0.33	2,452,000	2.49
רם אדרת אגח ד	0.33	2,496,000	2.51
מגוריט אגח ג	0.32	2,202,452	2.42
פאי סיאם אגח ב	0.32	2,474,750	2.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	2,152,772	2.34
אספן גרופ אגח ט	0.31	2,163,688	2.32
מצלאוי אגח ח	0.3	2,271,000	2.31
אלביט נד אגח י	0.29	2,108,000	2.2
קרדן נדלן אגח ו	0.28	2,102,852	2.14
בית וגג אגח א	0.28	2,080,000	2.1
מגוריט אגח ד	0.27	1,818,276	2.02
אלמוגים אגח ט	0.27	1,996,828	2.07
נתנאל מניב אגח א	0.27	1,989,000	2.03
אמריקן אק אגח ב	0.27	2,011,000	2.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	2,000,001	1.97
אסאר אקורד אגח ב	0.26	1,792,886	1.97
ישפרו אגח א	0.25	1,698,896	1.87
הילה אגח ג	0.25	1,805,247	1.91
אביב בניה אגח 7	0.24	1,811,496	1.85
אשל הירדן אגח ג	0.24	1,819,834	1.85
אי.אס.איי אגח א	0.24	1,779,000	1.79
קוהאן אגח א	0.24	1,800,000	1.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.23	1,569,472	1.75
מישורים אגח י	0.23	1,665,000	1.72
פנטהאוז אגח א	0.23	1,700,000	1.73
רייק אספן אגח א	0.22	1,677,987	1.7
אספן גרופ אגח ח	0.22	1,468,820	1.69
נקסטקום אגח ג	0.21	1,641,781	1.62
אשל הירדן אגח ב	0.21	1,529,000	1.57
רני צים אגח ד	0.21	1,555,000	1.6
יוזמות אגח א	0.21	1,555,000	1.57
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	1,521,633	1.55
מ.ו השקע אגח ג	0.2	1,435,000	1.51
לייטסטון אגח ה	0.19	1,389,010	1.43
פרש גרופ אגח א	0.19	1,397,000	1.47
אספן גרופ אגח י	0.19	1,415,000	1.44
שמואל בר אגח א	0.17	1,200,000	1.25
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,227,000	1.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	1,109,324	1.23
קופרליין אגח ה	0.16	1,208,000	1.21
לוינסקי אגח ד	0.16	1,305,107	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,114,773	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	973,541	1.17
לסיכו אגח ב	0.14	1,003,000	1.04
גבאי מניב אגח יג	0.14	1,034,370	1.04
אנשי העיר אגח א	0.12	874,191	0.9
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	905,775	0.89
עזריאלי אגח ד	0.11	705,256	0.82
גלעד מאי אגח ב	0.11	821,150	0.82
וויי בוקס אגח ה	0.08	622,380	0.63
אגלן אגח א	0.08	617,000	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.07	500,000	0.54
גירון אגח ח	0.06	436,916	0.43
מדיפאואר אגח ב	0.04	292,667	0.29
אלמוגים אגח י	0.04	260,001	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	287,506	0.32
גבאי מניב אגח טו	0.04	322,150	0.33
אול-יר אגח ב	0	1,884,660	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	13,235,723	0
DE ZARACI HS 11/25	0	536,582	0.24
אקסטל אגח ד	-0.26	-1,983,053	-1.97
ג'י סיטי אגח יב	-1.09	-7,000,000	-8.3