פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.09	5.75
תחילת השנה	-24.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.66	75,000,000	63.82
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.33	1,000,001	36.12
ממשלתי שקלי 0347	4.13	37,500,000	34.44
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	3.4	218,000	28.33
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	16.88
מנרב אגח ד	1.71	13,078,651	14.26
חלל תקש אגח טז	1.6	12,670,093	13.3
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	1.56	2,787,947	13
רבוע נדלן אגח י	1.53	13,388,088	12.79
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.4	10,385,072	11.66
הראל הנפק אגח כ	1.39	10,496,000	11.58
ריט אזורים אגח א	1.32	10,298,758	10.99
תכלית סל תל בונד שקלי	1.24	2,450,000	10.32
סולאיר אגח ב	1.21	9,600,729	10.08
פסיפיק אגח ד	1.18	14,567,041	9.8
קיסטון אינ אגח א	1.1	8,537,741	9.15
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	8,549,963	9.05
עזריאלי אגח ז	1.04	8,306,633	8.68
לאומי אגח 187	1.03	8,500,000	8.55
לאומי אגח 188	1.03	8,500,000	8.6
לאומי אגח 186	1.01	8,000,000	8.4
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.99	196,035	8.25
חשמל אגח 34	0.99	7,378,893	8.23
לייטסטון אגח ג	0.95	7,755,843	7.94
ספנסר אגח ו	0.95	7,771,350	7.88
כלל הון אגח יב	0.92	8,673,835	7.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.91	7,234,710	7.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.9	6,814,751	7.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.9	6,920,000	7.52
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.87	6,364,635	7.26
דיסק מנ אגח יז	0.87	7,000,000	7.28
מישורים אגח ט	0.84	6,059,181	7.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	6,461,889	7.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.82	6,467,000	6.84
רבוע נדלן אגח ט	0.81	6,259,062	6.71
אקונרגי אגח ב	0.81	6,500,000	6.78
נכסים ובנ אגח י	0.8	5,902,950	6.66
מגדל הון אגח יא	0.75	5,999,431	6.27
ריט אזורים אגח ג	0.72	5,774,000	6
קיסטון אינ אגח ב	0.71	5,609,000	5.89
אקסטל אגח ה	0.69	5,706,276	5.71
הילה אגח ב	0.67	5,398,652	5.55
דה זראסאי אגח ג	0.66	13,414,550	5.52
מגדל הון אגח יד	0.66	5,012,259	5.49
ספנסר אגח ב	0.65	5,450,561	5.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	5,285,000	5.36
מימון ישיר אגח ו	0.63	4,765,450	5.22
אורון קב אגח ג	0.63	4,922,046	5.24
מגה אור אגח יב	0.63	4,901,595	5.23
רבוע נדלן אגח ו	0.61	4,255,423	5.11
לייטסטון אגח ה	0.58	4,499,000	4.8
חלל תקש אגח יח	0.57	3,533,561	4.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	4,350,000	4.74
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.57	4,390,000	4.73
תנופורט אגח ב	0.56	4,158,013	4.66
אלון רבוע אגח ט	0.56	4,344,273	4.7
מגדל הון אגח יב	0.56	4,482,125	4.69
כלל הון אגח יד	0.56	4,438,000	4.64
שמוס אגח א	0.55	5,174,557	4.58
פועלים התח נד ז (COCO)	0.55	3,999,700	4.55
לייטסטון אגח ו	0.55	4,510,000	4.57
וויי בוקס אג ג	0.55	4,581,610	4.59
ביג אגח כא	0.54	4,251,553	4.53
מניבים ריט אגח ג	0.52	3,932,785	4.32
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.51	1,000,000	4.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.5	4,154,000	4.17
אנקור פרופ אגח ד	0.49	4,016,000	4.13
ישראמקו אגח א	0.49	4,412,940	4.11
רני צים אגח ג	0.47	3,620,262	3.88
דלק נכסים אגח א	0.47	3,436,767	3.91
רנט איט אגח א	0.47	3,549,829	3.9
ברקת קפ אגח א	0.46	3,727,000	3.85
אלון רבוע אגח ז	0.45	3,482,995	3.76
ווסטדיל אגח ג	0.45	3,413,000	3.73
מגוריט אגח ו	0.44	3,551,464	3.66
פסיפיק אגח ב	0.43	5,318,249	3.6
סופרין אגח ב	0.43	3,380,000	3.57
גבאי מניבים אגח י	0.43	3,607,725	3.62
ישראמקו אגח ד	0.42	3,495,000	3.51
דה לסר אגח ח	0.41	3,290,001	3.39
מ.ו השקע אגח ב	0.41	3,029,256	3.38
ישרס אגח טז	0.41	2,861,030	3.39
גמא אגח ג	0.39	3,142,573	3.23
פניקס הון אגח יג	0.39	3,128,170	3.25
ספנסר אגח ד	0.39	3,145,778	3.25
מ.ו השקע אגח א	0.39	2,935,669	3.28
אלמוגים אגח ט	0.38	3,106,177	3.13
מהדרין אגח א	0.37	2,930,000	3.11
אלומה אגח ב	0.37	2,932,000	3.1
דליה אגח א	0.36	2,614,239	2.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	3,000,406	2.97
מ.ו השקע אגח ד	0.36	2,890,000	2.98
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	2,872,775	2.94
בלדי אגח 1	0.35	2,689,762	2.92
או פי סי אגח ב	0.34	2,445,575	2.87
קרדן אגח ה	0.34	2,851,810	2.8
ברנד אגח ב	0.34	2,686,000	2.8
הכשרת ישוב אגח 26	0.33	2,446,226	2.73
הפניקס אגח 4	0.33	2,677,686	2.75
רני צים אגח ב	0.32	2,360,668	2.68
וויי בוקס אגח ו	0.32	2,584,000	2.67
גבאי מניבים אגח יד	0.31	2,491,278	2.61
מניבים ריט אגח ד	0.31	2,290,800	2.6
רם אדרת אגח א	0.31	2,485,590	2.59
מיי טאון אגח א	0.31	2,582,000	2.58
פאי סיאם אגח ב	0.31	2,605,000	2.55
אס אר אקורד אגח ב	0.31	2,390,514	2.62
הרץ פרופרטיס אגח א	0.3	13,235,723	2.51
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,464,000	2.47
ג'י סיטי אגח טז	0.3	2,280,192	2.48
מגוריט אגח ג	0.29	2,228,452	2.43
דה לסר אגח ז	0.29	2,330,307	2.42
ג'י סיטי אגח יג	0.29	2,087,731	2.46
אספן גרופ אגח ט	0.29	2,290,964	2.44
מצלאוי אגח ח	0.28	2,271,000	2.32
קרדן נדלן אגח ו	0.26	2,102,852	2.15
בית וגג אגח א	0.25	2,080,000	2.1
אלביט הד אגח י	0.25	2,108,000	2.1
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,824,898	2.09
מגוריט אגח ד	0.24	1,818,276	1.99
הילה אגח ג	0.24	1,805,247	1.98
נתנאל מניב אגח א	0.24	1,989,000	2.02
ישפרו אגח א	0.23	1,750,000	1.93
אביב בניה אגח 7	0.22	1,811,496	1.86
אשל הירדן אגח ג	0.22	1,819,834	1.8
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.21	1,569,472	1.77
לנדמרק יזמ אגח א	0.21	1,677,987	1.73
מישורים אגח י	0.21	1,665,000	1.77
פנטהאוז אגח א	0.21	1,749,000	1.77
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	1,511,276	1.7
רני צים אגח ד	0.2	1,555,000	1.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	1,411,634	1.68
נקסטקום אגח ג	0.19	1,641,781	1.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	1,521,633	1.55
יוזמות אגח א	0.19	1,555,000	1.6
מ.ו השקע אגח ג	0.18	1,435,000	1.54
אשל הירדן אגח ב	0.18	1,529,000	1.53
ביג אגח כד	0.18	1,500,000	1.52
פרש גרופ אגח א	0.17	1,397,000	1.45
אקרו אגח ב	0.17	1,383,000	1.39
אספן גרופ אגח י	0.17	1,415,000	1.43
לוינסקי אגח ד	0.16	1,328,146	1.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	1,109,324	1.21
חג'ג' אירופה אגח ג	0.15	1,282,570	1.29
אנשי העיר אגח א	0.15	1,158,811	1.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,200,000	1.28
שמואל בר אגח א	0.15	1,200,000	1.24
קופרליין אגח ה	0.15	1,208,000	1.22
גיטי נדלן אגח א	0.15	1,227,000	1.25
מז טפ הנ אגח 70	0.13	1,000,000	1.05
גבאי מניבים אגח יג	0.13	1,034,370	1.04
אמפא יובל אגח א	0.12	960,000	0.98
אורון קב אגח ג	0.12	947,369	1.01
לסיכו אגח ב	0.12	1,003,000	1.04
עזריאלי אגח ד	0.11	783,618	0.91
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	930,989	0.93
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	929,000	0.95
חלל תקש אג יז	0.1	725,397	0.8
גלעד מאי אגח ב	0.1	821,150	0.83
וויי בוקס אגח ה	0.1	782,690	0.79
סופרין אגח ב	0.08	620,000	0.65
אגלן אגח א	0.08	617,000	0.63
תמר פטרו אגח ב	0.07	662,353	0.62
מודיעין אגח ג	0.07	577,000	0.58
מדיפאואר אגח ב	0.06	497,534	0.49
סלע נדלן אגח ה	0.06	500,000	0.54
גירון אגח ח	0.05	471,409	0.46
אלמוגים אגח י	0.05	390,000	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.05	379,000	0.4
אמ.די.גי אגח ט	0.05	381,679	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	283,006	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	264,910	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.26
אלמוגים אגח ח	0.03	244,124	0.28
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	551,681	0.23
לפידות קפיטל אגח א	0.02	173,430	0.18
אול-יר אגח ב	0.01	1,884,660	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	52,662	0.06
רותם שני אגח ב	0.01	53,152	0.05
רם אדרת אגח ג	0.01	119,868	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	1,516	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
חג'ג' אגח יא	0	3,975	0
ג'י סיטי אגח יב	-0.01	-87,666	-0.1
אקסטל אגח ד	-0.24	-1,983,053	-1.99
נכסים ובנ אגח ט	-0.56	-4,733,923	-4.67