הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

113.93

מחיר קנייה

113.93

0.07%

% החודש:0.09%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:5.9%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	77.13	58,123,483	62.45
אג"ח מדינה	8	19.72	18,485,121	15.97
מק"מ	3	2.8	2,324,237	2.27
פיקדונות בבנק	2	0.2	84,643	0.16
סה"כ	72	99.85	79,017,484	80.84

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

מז טפ הנ אגח 70

בינל הנפק אגח י

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.32	11,167,849	9.17
ממשלתי שקלי 0330	5.56	5,234,023	4.5
מז טפ הנ אגח 70	4.42	3,525,000	3.58
בינל הנפק אגח י	4.19	2,933,822	3.39
עזריאלי אגח ה	4.14	2,905,663	3.35
מבנה אגח כג	4.08	2,812,501	3.31
מליסרון אגח יט	3.83	2,806,025	3.1
ארפורט אגח ה	3.4	2,372,732	2.75
מז טפ הנפק 63	2.62	2,250,001	2.12
פועלים אגח 100	2.56	2,200,001	2.07
ביג אגח ח	2.55	1,770,542	2.06
לאומי אגח 179	2.42	1,687,500	1.96
אקויטל אגח 3	2.25	1,961,536	1.82
ישרס אגח טז	2.2	1,527,828	1.78
גב ים אגח ט	2.1	1,594,668	1.7
מליסרון אגח יז	2.05	1,424,118	1.66
רבוע נדלן אגח ז	1.75	1,213,121	1.42
אקויטל אגח 4	1.63	1,275,000	1.32
ביג אגח יד	1.61	1,141,913	1.31
אמות אגח ו	1.59	1,162,500	1.29
אמות אגח י	1.56	1,203,702	1.26
מליסרון אגח יד	1.49	1,020,445	1.21
הראל השקעות אגח א	1.48	1,362,714	1.2
מקמ 1215	1.38	1,140,000	1.12
אמות אגח ט	1.37	1,067,111	1.11
דיסקונט מנ אגח יד	1.36	1,147,806	1.1
אלוני חץ אגח טו	1.25	987,096	1.01
גב ים אגח יא	1.18	917,355	0.96
לאומי אגח 184	1.15	977,753	0.93
ביג אגח יז	1.08	792,914	0.87
גב ים אגח י	1.02	816,983	0.83
מבנה אגח כה	0.94	771,674	0.76
מבנה אגח כו	0.91	737,500	0.74
חשמל אגח 31	0.89	630,647	0.72
שלמה החז אגח יח	0.88	608,324	0.71
מקמ 116	0.86	715,067	0.7
אמות אגח ח	0.85	652,843	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.83	621,355	0.67
מבנה אגח יט	0.8	549,325	0.65
ממשלתי שקלי 0537	0.79	884,264	0.64
מבנה אגח כ	0.74	500,000	0.6
מז טפ הנ אגח 67	0.65	503,283	0.53
מבנה אגח כד	0.63	429,425	0.51
ממשלתי צמוד 1033	0.61	493,683	0.5
איי.סי.אל אגח ז	0.58	559,503	0.47
מקמ 316	0.56	469,170	0.45
סילברסטין אגח ב	0.54	447,370	0.44
עזריאלי אגח ו	0.5	355,519	0.41
ארפורט אגח ט	0.44	340,350	0.35
ביג אגח טז	0.44	322,664	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.43	100,000	0.35
מבנה אגח יז	0.42	282,621	0.34
עזריאלי אגח ח	0.41	334,138	0.33
חשמל אגח 34	0.41	307,784	0.33
חשמל אגח 27	0.4	265,119	0.32
ישראמקו אגח ב	0.38	313,567	0.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.38	85,000	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.37	308,632	0.3
גרייסטון אגח א	0.3	238,628	0.25
ישראמקו אגח א	0.29	240,501	0.23
מליסרון אגח יח	0.27	196,653	0.22
ממשלתי שקלי 0229	0.26	211,670	0.21
מקורות אגח 11	0.25	199,395	0.21
אמות אגח ז	0.23	203,985	0.18
מליסרון אגח כא	0.21	150,686	0.17
חשמל אגח 35	0.2	150,280	0.16
שלמה החז אגח יז	0.18	148,181	0.15
גב ים אגח ח	0.16	149,530	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.13	29,252	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.07	55,391	0.06
שלמה החז אגח יט	0.07	54,282	0.05
ישרס אגח טו	0	1	0