הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

112.14

מחיר קנייה

112.14

-0.12%

% החודש:-0.24%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:0.19%
% 12 חודשים:5.1%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	79.47	65,484,442	69.84
אג"ח מדינה	8	18.9	19,211,308	16.61
פיקדונות בבנק	2	1.33	1,096,298	1.18
מק"מ	1	0.42	368,777	0.36
סה"כ	70	100.12	86,160,825	87.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מז טפ הנ אגח 70

עזריאלי אגח ה

ממשלתי שקלי 0330

בינל הנפק אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.16	12,911,791	10.69
מז טפ הנ אגח 70	5.54	4,804,105	4.87
עזריאלי אגח ה	4.43	3,417,761	3.89
ממשלתי שקלי 0330	4.25	4,375,252	3.74
בינל הנפק אגח י	3.84	2,961,363	3.37
מבנה אגח כג	3.71	2,812,501	3.26
מליסרון אגח יט	3.51	2,806,025	3.09
מז טפ הנפק 63	3.47	3,125,001	3.05
פועלים אגח 101	3.24	2,812,297	2.85
ארפורט אגח ה	3.23	2,483,065	2.84
חשמל אגח 35	2.76	2,265,112	2.43
ביג אגח ח	2.55	1,931,501	2.24
לאומי אגח 179	2.19	1,687,500	1.93
מליסרון אגח יז	2.17	1,661,618	1.91
אקויטל אגח 3	2.06	1,961,536	1.81
ישרס אגח טז	2	1,527,828	1.76
גב ים אגח ט	1.91	1,594,668	1.68
מבנה אגח כה	1.85	1,672,742	1.63
מליסרון אגח יד	1.76	1,311,795	1.55
רבוע נדלן אגח ז	1.6	1,213,121	1.41
אקויטל אגח 4	1.48	1,275,000	1.3
אמות אגח ו	1.46	1,174,375	1.28
ביג אגח יד	1.46	1,141,913	1.29
אמות אגח י	1.45	1,221,202	1.28
אמות אגח ט	1.39	1,181,111	1.22
הראל השקעות אגח א	1.35	1,362,714	1.18
דיסקונט מנ אגח יד	1.24	1,147,806	1.09
פקדון בבנק מסוים	1.21	1,067,304	1.07
אלוני חץ אגח טו	1.14	987,096	1
גב ים אגח יא	1.07	918,790	0.94
ביג אגח יז	0.98	792,914	0.86
פועלים אגח 100	0.93	875,001	0.82
גב ים אגח י	0.93	816,983	0.82
חשמל אגח 31	0.81	630,647	0.72
שלמה החז אגח יח	0.8	608,324	0.7
אמות אגח ח	0.78	652,843	0.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	621,355	0.66
ממשלתי שקלי 0537	0.73	886,764	0.64
מבנה אגח יט	0.73	549,325	0.64
חשמל אגח 34	0.72	592,784	0.63
מבנה אגח כ	0.67	500,000	0.59
מז טפ הנ אגח 67	0.6	503,283	0.53
ישראמקו אגח א	0.59	500,001	0.52
מבנה אגח כד	0.57	429,425	0.5
איי.סי.אל אגח ז	0.53	559,503	0.46
סילברסטין אגח ב	0.49	447,370	0.43
ממשלתי שקלי 0927	0.49	423,790	0.43
עזריאלי אגח ו	0.46	355,519	0.4
לאומי אגח 184	0.45	414,769	0.4
מקמ 715	0.42	368,777	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.42	100,000	0.37
ארפורט אגח ט	0.4	340,350	0.35
ביג אגח טז	0.4	322,664	0.35
ישראמקו אגח ב	0.39	329,589	0.34
מבנה אגח יז	0.38	282,621	0.33
עזריאלי אגח ח	0.37	334,138	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.37	85,000	0.32
חשמל אגח 27	0.36	268,032	0.32
ממשלתי שקלי 0327	0.34	308,632	0.3
מליסרון אגח יח	0.25	201,206	0.22
מקורות אגח 11	0.24	203,252	0.21
אמות אגח ז	0.21	203,985	0.18
מליסרון אגח כא	0.19	150,686	0.17
שלמה החז אגח יז	0.17	148,181	0.15
ישרס אגח טו	0.15	111,001	0.13
גב ים אגח ח	0.15	149,530	0.13
ממשלתי צמוד 1033	0.14	120,079	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.12	28,994	0.11
עזריאלי אגח ד	0.1	75,333	0.09
שלמה החז אגח יט	0.06	54,282	0.05