הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

117.22

מחיר קנייה

117.22

-0.06%

% החודש:-0.26%
% השנה:0.23%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:5.16%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציות Call

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	69.96	44,701,436	49.28
אג"ח מדינה	8	25.81	20,065,492	18.17
פיקדונות בבנק	2	3.61	2,464,709	2.54
אופציות Call	1	-0.69	-69	-0.01
אופציות Put	1	-0.87	69	0.01
סה"כ	71	97.82	67,231,637	70

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

מז טפ הנ אגח 70

עזריאלי אגח ה

מבנה אגח כג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	14.04	11,356,947	9.89
ממשלתי שקלי 0330	8.14	6,349,248	5.73
מז טפ הנ אגח 70	4.8	3,231,368	3.38
עזריאלי אגח ה	4.51	2,724,059	3.18
מבנה אגח כג	4.47	2,643,374	3.15
מליסרון אגח יט	4.4	2,713,377	3.1
ארפורט אגח ה	3.82	2,251,372	2.69
פקדון בבנק מסוים	3.45	2,429,412	2.43
ביג אגח ח	3.31	1,972,799	2.33
מליסרון אגח יז	2.95	1,750,659	2.08
לאומי אגח 179	2.35	1,413,927	1.66
ישרס אגח טז	2.24	1,317,851	1.58
אקויטל אגח 4	1.95	1,275,000	1.37
גב ים אגח ט	1.94	1,244,857	1.37
אקויטל אגח 3	1.79	1,352,025	1.26
מז טפ הנפק 63	1.78	1,270,020	1.25
אמות אגח ו	1.68	1,046,250	1.18
הראל השקעות אגח א	1.58	1,238,894	1.12
אמות אגח י	1.47	955,367	1.03
ממשלתי שקלי 0537	1.42	1,278,322	1
רבוע נדלן אגח ז	1.38	820,409	0.97
לאומי אגח 184	1.25	905,229	0.88
ביג אגח יז	1.22	755,156	0.86
אלביט מערכות אגח ב	1.09	808,506	0.77
חשמל אגח 31	1.06	630,647	0.75
מקורות אגח 11	1	651,990	0.71
ממשלתי צמוד 1033	1	672,673	0.7
שופרסל אגח ו	1	575,001	0.71
אמות אגח ט	0.99	637,501	0.7
אמות אגח ח	0.87	553,205	0.61
דיסקונט מנ אגח יד	0.83	608,302	0.59
מז טפ הנפק 62	0.8	520,911	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.79	500,000	0.55
מבנה אגח כה	0.69	472,628	0.49
איי.סי.אל אגח ז	0.68	547,599	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.64	420,709	0.45
מבנה אגח כו	0.61	400,000	0.43
מבנה אגח כד	0.59	346,815	0.41
עזריאלי אגח ו	0.58	346,632	0.41
אמפא אגח א	0.55	372,000	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	350,044	0.39
נמלי ישראל אגח א	0.54	325,270	0.38
ישראמקו אגח ב	0.52	406,572	0.37
עזריאלי אגח ח	0.5	334,138	0.35
פועלים אגח 102	0.5	331,250	0.35
פועלים אגח 100	0.5	370,384	0.35
חשמל אגח 34	0.49	307,784	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.48	100,000	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.47	304,863	0.33
חשמל אגח 27	0.47	265,119	0.33
מבנה אגח כ	0.46	268,667	0.32
סילברסטין אגח ב	0.41	298,396	0.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	85,000	0.28
מליסרון אגח יח	0.39	244,468	0.28
מבנה אגח יז	0.36	211,966	0.25
גרייסטון אגח א	0.35	238,628	0.25
שלמה החז אגח יח	0.32	189,962	0.22
ממשלתי שקלי 0229	0.31	211,670	0.22
גב ים אגח י	0.26	170,547	0.18
שלמה החז אגח כ	0.25	160,878	0.17
אמות אגח ז	0.24	186,485	0.17
מליסרון אגח כא	0.24	150,301	0.17
חשמל אגח 35	0.23	143,750	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.16	35,297	0.11
מז טפ הנפק 61	0.13	79,408	0.09
שלמה החז אגח יט	0.07	48,251	0.05
גב ים אגח ח	0.05	38,865	0.04
ממשלתי שקלי 0327	0.02	11,632	0.01
מבנה אגח יט	0	1,001	0
דלר-C0320.0M601	-0.69	-69	-0.01
דלר-P0320.0M601	-0.87	69	0.01