ילין לפידות תיק אג"ח סולידי
מחיר פדיון
120.09
מחיר קנייה
120.09
- % החודש:0.58%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 70.81 | 44,315,824 | 48.15 |
| אג"ח מדינה | 7 | 24.45 | 18,426,380 | 16.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.72 | 3,123,506 | 3.21 |
| אופציות Call | 1 | -0.61 | -69 | -0.01 |
| אופציות Put | 1 | -1 | 69 | 0.02 |
| סה"כ | 71 | 98.37 | 65,865,710 | 67.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
עזריאלי אגח ה
פקדון בבנק מסוים
מליסרון אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 14.84 | 11,585,000 | 10.08 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.69 | 4,326,427 | 3.87 |
| עזריאלי אגח ה | 4.73 | 2,724,059 | 3.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.53 | 3,082,806 | 3.08 |
| מליסרון אגח יט | 4.51 | 2,683,213 | 3.07 |
| מבנה אגח כג | 4.04 | 2,302,211 | 2.75 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.92 | 2,570,709 | 2.66 |
| לאומי אגח 186 | 3.82 | 2,474,933 | 2.6 |
| מליסרון אגח יז | 2.8 | 1,598,493 | 1.9 |
| ארפורט אגח ה | 2.7 | 1,558,558 | 1.84 |
| גב ים אגח ט | 1.99 | 1,234,299 | 1.35 |
| אקויטל אגח 4 | 1.96 | 1,275,000 | 1.33 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.85 | 1,270,020 | 1.26 |
| אקויטל אגח 3 | 1.85 | 1,352,025 | 1.26 |
| אמות אגח ו | 1.75 | 1,046,250 | 1.19 |
| לאומי אגח 184 | 1.75 | 1,211,063 | 1.19 |
| הראל השקעות אגח א | 1.64 | 1,238,894 | 1.11 |
| פועלים אגח 102 | 1.52 | 977,736 | 1.03 |
| אמות אגח י | 1.51 | 947,820 | 1.03 |
| ישרס אגח טז | 1.49 | 854,878 | 1.02 |
| מקורות אגח 11 | 1.47 | 937,501 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.46 | 1,278,322 | 1 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.45 | 820,409 | 0.98 |
| לאומי אגח 179 | 1.37 | 781,249 | 0.93 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.28 | 839,961 | 0.87 |
| ביג אגח יז | 1.27 | 755,156 | 0.86 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.11 | 795,789 | 0.76 |
| חשמל אגח 31 | 1.08 | 630,647 | 0.74 |
| מקס איט אגח ה | 1.05 | 703,125 | 0.71 |
| שופרסל אגח ו | 1.05 | 575,001 | 0.72 |
| ביג אגח כה | 1.01 | 697,000 | 0.69 |
| אמפא אגח א | 0.99 | 659,020 | 0.67 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.87 | 608,302 | 0.59 |
| אמות אגח ח | 0.86 | 530,070 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.83 | 520,911 | 0.57 |
| אמות אגח ט | 0.8 | 504,428 | 0.55 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.8 | 485,712 | 0.54 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.78 | 450,001 | 0.53 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.73 | 464,998 | 0.5 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.7 | 547,599 | 0.48 |
| מבנה אגח כד | 0.61 | 346,815 | 0.42 |
| מבנה אגח כו | 0.6 | 390,224 | 0.41 |
| ישראמקו אגח ב | 0.56 | 406,572 | 0.38 |
| פועלים אגח 100 | 0.52 | 370,384 | 0.35 |
| עזריאלי אגח ו | 0.5 | 291,221 | 0.34 |
| חשמל אגח 34 | 0.5 | 307,784 | 0.34 |
| גרייסטון אגח א | 0.5 | 337,628 | 0.34 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.48 | 304,863 | 0.33 |
| מבנה אגח כ | 0.48 | 268,667 | 0.32 |
| חשמל אגח 27 | 0.48 | 265,119 | 0.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 0.47 | 100,000 | 0.32 |
| סילברסטין אגח ב | 0.43 | 298,396 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ח | 0.4 | 262,985 | 0.27 |
| מליסרון אגח יח | 0.4 | 241,721 | 0.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 0.4 | 85,000 | 0.27 |
| מבנה אגח יז | 0.38 | 211,966 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.31 | 211,670 | 0.21 |
| חשמל אגח 35 | 0.27 | 166,125 | 0.19 |
| גב ים אגח י | 0.27 | 170,547 | 0.18 |
| אמות אגח ז | 0.25 | 186,485 | 0.17 |
| שלמה החז אגח כ | 0.25 | 155,277 | 0.17 |
| מבנה אגח כה | 0.25 | 167,176 | 0.17 |
| מליסרון אגח כא | 0.2 | 120,379 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 40,700 | 0.13 |
| שלמה החז אגח יח | 0.17 | 94,844 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.14 | 79,408 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יט | 0.07 | 46,240 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.05 | 36,985 | 0.03 |
| מבנה אגח יט | 0 | 934 | 0 |
| דלר-C0320.0M604 | -0.61 | -69 | -0.01 |
| דלר-P0320.0M604 | -1 | 69 | 0.02 |