הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

117.48

מחיר קנייה

117.48

-0.05%

% החודש:0.45%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	69.01	43,946,918	48.32
אג"ח מדינה	8	25.45	19,778,390	17.82
פיקדונות בבנק	2	3.55	2,409,555	2.49
מק"מ	2	1.86	1,308,605	1.31
סה"כ	69	99.87	67,443,468	69.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

מז טפ הנ אגח 70

עזריאלי אגח ה

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	14.07	11,356,947	9.85
ממשלתי שקלי 0330	8.15	6,349,248	5.71
מז טפ הנ אגח 70	4.79	3,231,368	3.36
עזריאלי אגח ה	4.55	2,724,059	3.19
מליסרון אגח יט	4.44	2,713,377	3.11
מבנה אגח כג	4.4	2,602,499	3.08
ארפורט אגח ה	3.82	2,251,372	2.68
פקדון בבנק מסוים	3.39	2,374,390	2.37
ביג אגח ח	3.32	1,972,799	2.32
מליסרון אגח יז	2.98	1,750,659	2.09
לאומי אגח 179	2.36	1,413,927	1.65
ישרס אגח טז	2.24	1,317,851	1.57
אקויטל אגח 4	1.95	1,275,000	1.37
גב ים אגח ט	1.94	1,244,857	1.36
מז טפ הנפק 63	1.78	1,270,020	1.24
אקויטל אגח 3	1.78	1,352,025	1.25
הראל השקעות אגח א	1.69	1,300,804	1.18
אמות אגח ו	1.68	1,046,250	1.17
אמות אגח י	1.55	955,367	1.08
ממשלתי שקלי 0537	1.42	1,278,322	1
מקמ 1215	1.42	998,401	1
רבוע נדלן אגח ז	1.38	820,409	0.97
פועלים אגח 100	1.25	896,388	0.88
ביג אגח יז	1.22	755,156	0.85
לאומי אגח 184	1.22	879,978	0.85
אלביט מערכות אגח ב	1.09	808,506	0.76
חשמל אגח 31	1.06	630,647	0.74
אמות אגח ט	1.02	637,501	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	1	729,845	0.7
אמות אגח ח	0.87	553,205	0.61
מז טפ הנפק 62	0.81	520,911	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.78	500,000	0.55
איי.סי.אל אגח ז	0.71	559,503	0.5
מבנה אגח כה	0.69	472,628	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.66	425,001	0.46
סילברסטין אגח ב	0.64	447,370	0.45
מבנה אגח כו	0.61	400,000	0.43
עזריאלי אגח ו	0.6	355,519	0.42
מבנה אגח כד	0.59	346,815	0.41
ממשלתי צמוד 1033	0.58	385,571	0.4
אמפא אגח א	0.55	372,000	0.38
מבנה אגח כ	0.54	310,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	334,092	0.37
עזריאלי אגח ח	0.51	334,138	0.36
חשמל אגח 34	0.5	307,784	0.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.49	100,000	0.34
שלמה החז אגח יח	0.48	285,079	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.47	304,863	0.33
חשמל אגח 27	0.47	265,119	0.33
מקמ 116	0.44	310,204	0.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.41	85,000	0.29
ישראמקו אגח ב	0.39	297,546	0.27
מליסרון אגח יח	0.39	244,468	0.27
מבנה אגח יז	0.37	211,966	0.26
גרייסטון אגח א	0.35	238,628	0.25
מקורות אגח 11	0.33	206,301	0.23
ממשלתי שקלי 0229	0.31	211,670	0.22
שלמה החז אגח כ	0.26	167,581	0.18
גב ים אגח י	0.26	170,547	0.18
אמות אגח ז	0.25	186,485	0.18
מליסרון אגח כא	0.25	150,301	0.17
חשמל אגח 35	0.24	143,750	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.16	35,165	0.11
שופרסל אגח ו	0.15	85,119	0.1
מז טפ הנפק 61	0.13	79,408	0.09
שלמה החז אגח יט	0.07	50,261	0.05
גב ים אגח ח	0.05	38,865	0.04
ממשלתי שקלי 0327	0.02	11,632	0.01
מבנה אגח יט	0	1,001	0