הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

116.28

מחיר קנייה

116.28

0.05%

% החודש:-0.16%
% השנה:4.86%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:5.03%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	71.92	48,541,676	53.03
אג"ח מדינה	8	23.64	19,636,017	17.44
מק"מ	3	2.52	1,881,081	1.86
פיקדונות בבנק	2	1.9	1,317,613	1.4
סה"כ	73	99.98	71,376,387	73.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

מז טפ הנ אגח 70

עזריאלי אגח ה

מבנה אגח כג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.85	11,134,882	9.47
ממשלתי שקלי 0330	7.37	6,131,940	5.44
מז טפ הנ אגח 70	5.04	3,525,000	3.71
עזריאלי אגח ה	4.32	2,724,059	3.19
מבנה אגח כג	4.18	2,602,499	3.08
מליסרון אגח יט	4.18	2,713,377	3.08
ארפורט אגח ה	3.63	2,251,372	2.67
ביג אגח ח	3.17	1,972,799	2.33
מליסרון אגח יז	2.81	1,750,659	2.07
לאומי אגח 179	2.24	1,413,927	1.65
מז טפ הנפק 63	2.17	1,657,692	1.6
ישרס אגח טז	2.12	1,317,851	1.56
רבוע נדלן אגח ז	1.91	1,179,016	1.41
גב ים אגח ט	1.83	1,244,857	1.35
אקויטל אגח 4	1.81	1,275,000	1.34
אמות אגח ו	1.77	1,162,500	1.3
פקדון בבנק מסוים	1.74	1,282,787	1.28
אקויטל אגח 3	1.67	1,352,025	1.23
ביג אגח יד	1.62	1,024,206	1.2
הראל השקעות אגח א	1.57	1,300,804	1.16
אמות אגח י	1.52	1,020,681	1.12
פועלים אגח 100	1.5	1,149,009	1.11
אמות אגח ט	1.4	937,501	1.03
מקמ 1215	1.34	998,401	0.99
ממשלתי שקלי 0537	1.32	1,278,322	0.97
לאומי אגח 184	1.29	977,753	0.95
ביג אגח יז	1.16	755,156	0.85
אלביט מערכות אגח ב	1.02	808,506	0.75
מבנה אגח כו	1.01	706,014	0.74
מבנה אגח כה	1	731,060	0.74
חשמל אגח 31	1	630,647	0.74
דיסקונט מנ אגח יד	0.97	729,845	0.71
אמות אגח ח	0.82	553,205	0.61
מז טפ הנפק 62	0.76	520,911	0.56
מקמ 316	0.76	572,476	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.73	500,000	0.54
איי.סי.אל אגח ז	0.65	559,503	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.62	425,001	0.46
סילברסטין אגח ב	0.6	447,370	0.44
עזריאלי אגח ו	0.57	355,519	0.42
גב ים אגח י	0.57	400,000	0.42
מבנה אגח כד	0.56	346,815	0.41
ממשלתי צמוד 1033	0.55	385,571	0.41
אמפא אגח א	0.51	372,000	0.38
מבנה אגח כ	0.51	310,000	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	337,501	0.37
עזריאלי אגח ח	0.47	334,138	0.35
חשמל אגח 34	0.47	307,784	0.34
שלמה החז אגח יח	0.46	285,079	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.46	100,000	0.34
ארפורט אגח ט	0.45	313,830	0.33
מז טפ הנ אגח 67	0.44	304,863	0.32
חשמל אגח 27	0.44	265,119	0.33
מקמ 116	0.42	310,204	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.41	308,632	0.3
ישראמקו אגח ב	0.41	313,567	0.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.39	85,000	0.29
מליסרון אגח יח	0.37	244,468	0.27
מבנה אגח יז	0.35	211,966	0.26
מבנה אגח יט	0.35	214,418	0.26
גרייסטון אגח א	0.33	238,628	0.24
מקורות אגח 11	0.31	206,301	0.23
ישראמקו אגח א	0.3	240,501	0.22
ממשלתי שקלי 0229	0.29	211,670	0.22
אמות אגח ז	0.26	203,985	0.19
שלמה החז אגח כ	0.24	167,581	0.18
מליסרון אגח כא	0.23	150,301	0.17
חשמל אגח 35	0.22	143,750	0.16
גב ים אגח ח	0.18	143,779	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.16	34,826	0.12
שופרסל אגח ו	0.13	80,309	0.1
מז טפ הנפק 61	0.12	79,408	0.09
שלמה החז אגח יט	0.07	50,261	0.05