הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

116.19

מחיר קנייה

116.19

-0.06%

% החודש:0.67%
% השנה:4.78%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:6.43%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	72.8	49,825,038	54.43
אג"ח מדינה	8	22.97	19,391,712	17.16
מק"מ	3	2.6	1,972,680	1.94
פיקדונות בבנק	2	1.84	1,309,783	1.38
סה"כ	73	100.21	72,499,213	74.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

מז טפ הנ אגח 70

מבנה אגח כג

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.62	11,134,882	9.43
ממשלתי שקלי 0330	7.01	5,939,512	5.24
מז טפ הנ אגח 70	4.92	3,525,000	3.68
מבנה אגח כג	4.47	2,809,047	3.34
עזריאלי אגח ה	4.23	2,724,059	3.16
מליסרון אגח יט	4.1	2,713,377	3.06
ארפורט אגח ה	3.55	2,251,372	2.65
ביג אגח ח	3.11	1,972,799	2.32
מליסרון אגח יז	2.75	1,750,659	2.06
לאומי אגח 179	2.62	1,687,500	1.96
מז טפ הנפק 63	2.14	1,657,692	1.6
ישרס אגח טז	2.07	1,317,851	1.55
רבוע נדלן אגח ז	1.87	1,179,016	1.4
גב ים אגח ט	1.79	1,244,857	1.34
אקויטל אגח 4	1.77	1,275,000	1.32
אמות אגח ו	1.75	1,162,500	1.31
פקדון בבנק מסוים	1.71	1,280,132	1.28
אקויטל אגח 3	1.64	1,352,025	1.23
ביג אגח יד	1.59	1,024,206	1.19
הראל השקעות אגח א	1.54	1,300,804	1.15
אמות אגח י	1.5	1,020,681	1.12
פועלים אגח 100	1.48	1,149,009	1.1
מקמ 1215	1.44	1,090,000	1.08
אמות אגח ט	1.37	937,501	1.03
לאומי אגח 184	1.27	977,753	0.95
ממשלתי שקלי 0537	1.24	1,226,445	0.92
ביג אגח יז	1.12	755,156	0.84
מבנה אגח כה	1.05	771,674	0.78
מבנה אגח כו	0.99	706,014	0.74
חשמל אגח 31	0.99	630,647	0.74
דיסקונט מנ אגח יד	0.95	729,845	0.71
גב ים אגח יא	0.93	652,334	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.91	621,355	0.68
מבנה אגח יט	0.88	547,505	0.66
בינל הנפק אגח י	0.82	522,976	0.61
אמות אגח ח	0.8	553,205	0.6
מקמ 316	0.75	572,476	0.56
מז טפ הנפק 62	0.74	520,911	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.72	500,000	0.54
איי.סי.אל אגח ז	0.64	559,503	0.48
מבנה אגח כד	0.63	393,865	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.61	425,001	0.45
שלמה החז אגח יח	0.6	380,197	0.45
סילברסטין אגח ב	0.59	447,370	0.44
גב ים אגח י	0.56	400,000	0.42
עזריאלי אגח ו	0.55	355,519	0.41
ממשלתי צמוד 1033	0.54	385,571	0.4
מבנה אגח כ	0.5	310,000	0.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.47	100,000	0.35
עזריאלי אגח ח	0.46	334,138	0.34
חשמל אגח 34	0.45	307,784	0.34
ארפורט אגח ט	0.44	313,830	0.33
חשמל אגח 27	0.44	265,119	0.33
מז טפ הנ אגח 67	0.43	304,863	0.32
מקמ 116	0.41	310,204	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.4	308,632	0.3
ישראמקו אגח ב	0.4	313,567	0.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	85,000	0.3
מליסרון אגח יח	0.36	244,468	0.27
מבנה אגח יז	0.34	211,966	0.25
גרייסטון אגח א	0.33	238,628	0.25
מקורות אגח 11	0.3	206,301	0.22
ישראמקו אגח א	0.3	240,501	0.22
ממשלתי שקלי 0229	0.29	211,670	0.21
אמות אגח ז	0.25	203,985	0.19
שלמה החז אגח כ	0.25	174,284	0.19
מליסרון אגח כא	0.23	150,301	0.17
חשמל אגח 35	0.22	143,750	0.16
גב ים אגח ח	0.17	143,779	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.13	29,651	0.1
שופרסל אגח ו	0.13	80,309	0.1
מז טפ הנפק 61	0.12	79,408	0.09
שלמה החז אגח יט	0.07	52,272	0.05