הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

118.81

מחיר קנייה

118.81

-0.03%

% החודש:0.6%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:5.83%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציות Call

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	72.24	45,154,697	49.56
אג"ח מדינה	7	26.54	19,814,201	18.21
פיקדונות בבנק	2	1.02	625,939	0.7
אופציות Call	1	-0.42	-69	-0.01
אופציות Put	1	-1.16	69	0.03
סה"כ	72	98.22	65,594,837	68.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

עזריאלי אגח ה

מליסרון אגח יט

מבנה אגח כג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	14.51	11,250,000	9.95
ממשלתי שקלי 0330	8.07	6,049,248	5.54
עזריאלי אגח ה	4.65	2,724,059	3.19
מליסרון אגח יט	4.47	2,683,213	3.06
מבנה אגח כג	4.02	2,302,211	2.76
מז טפ הנ אגח 70	3.91	2,570,709	2.68
ארפורט אגח ה	3.77	2,207,956	2.59
מליסרון אגח יז	2.76	1,598,493	1.89
ביג אגח ח	2.44	1,406,251	1.67
לאומי אגח 179	2.43	1,413,927	1.67
ישרס אגח טז	2.27	1,317,851	1.56
אקויטל אגח 4	1.97	1,275,000	1.35
גב ים אגח ט	1.97	1,234,299	1.35
מז טפ הנפק 63	1.84	1,270,020	1.26
אקויטל אגח 3	1.84	1,352,025	1.26
אמות אגח ו	1.72	1,046,250	1.18
הראל השקעות אגח א	1.65	1,238,894	1.13
מקורות אגח 11	1.57	1,000,001	1.08
פועלים אגח 102	1.52	977,736	1.04
אמות אגח י	1.51	947,820	1.04
ממשלתי שקלי 0537	1.47	1,278,322	1.01
רבוע נדלן אגח ז	1.42	820,409	0.98
לאומי אגח 184	1.3	905,229	0.89
ממשלתי צמוד 1033	1.28	839,961	0.88
ביג אגח יז	1.25	755,156	0.86
אלביט מערכות אגח ב	1.11	795,789	0.76
חשמל אגח 31	1.09	630,647	0.75
מקס איט אגח ה	1.04	703,125	0.71
שופרסל אגח ו	1.03	575,001	0.71
ביג אגח כה	1.01	697,000	0.69
פקדון בבנק מסוים	0.86	590,407	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	0.86	608,302	0.59
אמות אגח ח	0.85	530,070	0.58
מז טפ הנפק 62	0.83	520,911	0.57
אמות אגח ט	0.8	504,428	0.55
נמלי ישראל אגח א	0.77	450,001	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.73	464,998	0.5
איי.סי.אל אגח ז	0.71	547,599	0.48
מבנה אגח כה	0.7	464,982	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.66	420,709	0.45
מבנה אגח כו	0.61	390,224	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	378,485	0.42
מבנה אגח כד	0.6	346,815	0.41
אמפא אגח א	0.56	372,000	0.38
ישראמקו אגח ב	0.55	406,572	0.37
פועלים אגח 100	0.52	370,384	0.36
עזריאלי אגח ו	0.5	291,221	0.34
חשמל אגח 34	0.5	307,784	0.34
גרייסטון אגח א	0.5	337,628	0.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.49	100,000	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.48	304,863	0.33
חשמל אגח 27	0.48	265,119	0.33
מבנה אגח כ	0.47	268,667	0.32
סילברסטין אגח ב	0.43	298,396	0.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.41	85,000	0.28
עזריאלי אגח ח	0.4	262,985	0.28
מליסרון אגח יח	0.4	241,721	0.27
מבנה אגח יז	0.37	211,966	0.25
שלמה החז אגח יח	0.33	189,962	0.22
ממשלתי שקלי 0229	0.31	211,670	0.21
שלמה החז אגח כ	0.26	162,028	0.18
גב ים אגח י	0.26	170,547	0.18
אמות אגח ז	0.25	186,485	0.17
חשמל אגח 35	0.24	143,750	0.16
מליסרון אגח כא	0.2	120,379	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.16	35,532	0.11
מז טפ הנפק 61	0.13	79,408	0.09
שלמה החז אגח יט	0.07	48,251	0.05
גב ים אגח ח	0.05	36,985	0.03
מבנה אגח יט	0	1,001	0
דלר-C0320.0M603	-0.42	-69	-0.01
דלר-P0320.0M603	-1.16	69	0.03