הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

120.1

מחיר קנייה

120.1

0.1%

% החודש:0.02%
% השנה:2.69%
% 3 חודשים:-0.15%
% 12 חודשים:3.39%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):-0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציות Call

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	71.21	43,041,361	47.47
אג"ח מדינה	10	26.83	19,226,322	17.91
פיקדונות בבנק	2	1.96	1,231,347	1.31
אופציות Call	1	-0.71	-69	-0.01
אופציות Put	1	-0.84	69	0.01
סה"כ	80	98.45	63,499,030	66.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

לאומי אגח 186

מבנה אגח כג

מז טפ הנ אגח 70

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	15.71	11,827,170	10.48
מליסרון אגח יט	4.86	2,764,766	3.24
לאומי אגח 186	4.43	2,755,868	2.95
מבנה אגח כג	4.21	2,302,211	2.81
מז טפ הנ אגח 70	4.15	2,570,709	2.77
ממשלתי שקלי 0330	4.11	2,977,912	2.74
עזריאלי אגח ה	3	1,680,862	2
ארפורט אגח ה	2.82	1,558,558	1.88
מליסרון אגח יז	2.67	1,465,285	1.78
פועלים אגח 102	2.5	1,600,043	1.67
אמות אגח ו	2.26	1,289,014	1.51
אקויטל אגח 4	2.02	1,275,000	1.35
ממשלתי שקלי 0829	1.84	1,192,116	1.23
פקדון בבנק מסוים	1.78	1,190,325	1.19
גב ים אגח ט	1.63	981,829	1.09
הראל השקעות אגח א	1.62	1,176,984	1.08
אמות אגח י	1.6	947,820	1.07
לאומי אגח 184	1.6	1,076,501	1.07
מז טפ הנפק 63	1.56	1,058,382	1.04
ממשלתי שקלי 0537	1.52	1,278,322	1.01
רבוע נדלן אגח ז	1.5	820,409	1
מקורות אגח 11	1.29	789,820	0.86
ביג אגח יז	1.25	717,398	0.83
אלביט מערכות אגח ב	1.16	810,770	0.77
חשמל אגח 31	1.15	630,647	0.77
שופרסל אגח ו	1.1	575,001	0.73
מקס איט אגח ה	1.09	703,125	0.73
ביג אגח כה	1.06	697,000	0.71
לאומי אגח 182	1.02	592,029	0.68
אקויטל אגח 3	1.01	751,125	0.67
ממשלתי צמוד 1033	0.96	600,000	0.64
אמות אגח ח	0.91	530,070	0.6
דיסקונט מנ אגח יד	0.91	608,302	0.6
מז טפ הנפק 62	0.88	520,911	0.58
אמות אגח ט	0.85	504,428	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.83	485,712	0.56
נמלי ישראל אגח א	0.81	450,001	0.54
ממשלתי שקלי 0928	0.78	523,250	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.78	464,998	0.52
אמפא אגח א	0.75	477,996	0.5
איי.סי.אל אגח ז	0.74	547,599	0.49
ממשלתי צמוד 0529	0.66	380,676	0.44
מבנה אגח כו	0.64	390,224	0.42
ישרס אגח טז	0.64	354,828	0.43
מבנה אגח כד	0.58	317,088	0.39
פועלים אגח 100	0.55	370,384	0.36
עזריאלי אגח ו	0.53	291,221	0.35
חשמל אגח 34	0.53	307,784	0.35
מבנה אגח כז	0.52	343,449	0.34
גרייסטון אגח א	0.51	337,628	0.34
מבנה אגח טז	0.51	333,334	0.34
מבנה אגח כ	0.5	268,667	0.33
ישראמקו אגח ב	0.5	384,679	0.33
חשמל אגח 27	0.5	262,206	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.46	100,000	0.31
סילברסטין אגח ב	0.45	298,396	0.3
מז טפ הנ אגח 67	0.43	266,755	0.29
עזריאלי אגח ח	0.42	262,985	0.28
מליסרון אגח יח	0.42	238,975	0.28
ממשלתי שקלי 0229	0.4	261,876	0.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.39	85,000	0.26
חשמל אגח 35	0.29	166,125	0.19
אמות אגח ז	0.27	186,485	0.18
מבנה אגח כה	0.27	167,176	0.18
מבנה אגח יז	0.26	141,311	0.17
נמלי ישראל אגח ד	0.25	175,000	0.17
שלמה החז אגח כ	0.25	148,526	0.16
גב ים אגח י	0.23	144,965	0.16
מליסרון אגח כא	0.21	117,858	0.14
הפניקס אגח 5	0.21	120,061	0.14
פועלים אגח 106	0.2	136,000	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.18	41,022	0.12
לייטסטון אגח ו	0.15	100,000	0.1
מז טפ הנפק 61	0.14	79,408	0.09
סילברסטין אגח ג	0.11	68,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.07	44,230	0.05
גב ים אגח ח	0.05	35,506	0.03
מבנה אגח יט	0	934	0
דלר-C0300.0M609	-0.71	-69	-0.01
דלר-P0300.0M609	-0.84	69	0.01