הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

119.96

מחיר קנייה

119.96

-0.2%

% החודש:-0.2%
% השנה:2.57%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציות Call

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	70.31	43,439,344	47.72
אג"ח מדינה	10	26.54	19,226,322	18
פיקדונות בבנק	2	2.98	1,940,555	2.02
אופציות Call	1	-0.13	-69	0
אופציות Put	1	-1.38	69	0.05
סה"כ	80	98.32	64,606,221	67.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

לאומי אגח 186

מבנה אגח כג

מז טפ הנ אגח 70

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	15.51	11,827,170	10.52
מליסרון אגח יט	4.8	2,794,915	3.26
לאומי אגח 186	4.33	2,755,868	2.94
מבנה אגח כג	4.09	2,302,211	2.78
מז טפ הנ אגח 70	4.06	2,570,709	2.76
ממשלתי שקלי 0330	4.04	2,977,912	2.74
עזריאלי אגח ה	3.17	1,816,039	2.15
מליסרון אגח יז	2.84	1,598,493	1.93
פקדון בבנק מסוים	2.8	1,899,660	1.9
ארפורט אגח ה	2.75	1,558,558	1.87
אקויטל אגח 4	2.05	1,275,000	1.39
אקויטל אגח 3	1.9	1,352,025	1.29
ממשלתי שקלי 0829	1.89	1,192,116	1.28
אמות אגח ו	1.79	1,046,250	1.21
הראל השקעות אגח א	1.6	1,176,984	1.08
גב ים אגח ט	1.6	981,829	1.08
אמות אגח י	1.59	947,820	1.08
לאומי אגח 184	1.57	1,076,501	1.06
מז טפ הנפק 63	1.53	1,058,382	1.04
ממשלתי שקלי 0537	1.5	1,278,322	1.02
רבוע נדלן אגח ז	1.45	820,409	0.99
פועלים אגח 102	1.36	879,963	0.92
ביג אגח יז	1.29	755,156	0.88
מקורות אגח 11	1.27	789,820	0.86
אלביט מערכות אגח ב	1.14	810,770	0.77
חשמל אגח 31	1.12	630,647	0.76
שופרסל אגח ו	1.07	575,001	0.73
מקס איט אגח ה	1.06	703,125	0.72
ביג אגח כה	1.04	697,000	0.71
אמפא אגח א	1.01	659,020	0.69
לאומי אגח 182	0.99	592,029	0.67
ממשלתי צמוד 1033	0.95	600,000	0.64
אמות אגח ח	0.89	530,070	0.6
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	608,302	0.6
מז טפ הנפק 62	0.85	520,911	0.58
אמות אגח ט	0.84	504,428	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.81	485,712	0.55
נמלי ישראל אגח א	0.79	450,001	0.54
ממשלתי שקלי 0928	0.77	523,250	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.76	464,998	0.52
ישרס אגח טז	0.75	420,001	0.51
איי.סי.אל אגח ז	0.73	547,599	0.49
ממשלתי צמוד 0529	0.65	380,676	0.44
מבנה אגח כו	0.62	390,224	0.42
מבנה אגח כד	0.56	317,088	0.38
פועלים אגח 100	0.54	370,384	0.36
חשמל אגח 34	0.52	307,784	0.35
עזריאלי אגח ו	0.51	291,221	0.35
מבנה אגח כז	0.51	343,449	0.34
גרייסטון אגח א	0.5	337,628	0.34
מבנה אגח טז	0.5	333,334	0.34
ישראמקו אגח ב	0.49	384,679	0.33
מבנה אגח כ	0.48	268,667	0.33
חשמל אגח 27	0.48	262,206	0.33
בינל הנפק אגח יד	0.46	308,171	0.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.45	100,000	0.31
סילברסטין אגח ב	0.43	298,396	0.29
עזריאלי אגח ח	0.42	262,985	0.28
מז טפ הנ אגח 67	0.42	266,755	0.29
מליסרון אגח יח	0.41	241,721	0.28
ממשלתי שקלי 0229	0.4	261,876	0.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.38	85,000	0.26
חשמל אגח 35	0.28	166,125	0.19
אמות אגח ז	0.26	186,485	0.18
מבנה אגח כה	0.26	167,176	0.18
נמלי ישראל אגח ד	0.25	175,000	0.17
מבנה אגח יז	0.25	141,311	0.17
שלמה החז אגח כ	0.24	148,526	0.16
גב ים אגח י	0.23	144,965	0.15
מליסרון אגח כא	0.2	120,379	0.14
הפניקס אגח 5	0.2	120,061	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.18	40,895	0.12
לייטסטון אגח ו	0.15	100,000	0.1
מז טפ הנפק 61	0.14	79,408	0.09
סילברסטין אגח ג	0.1	68,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.07	44,230	0.05
גב ים אגח ח	0.05	35,506	0.03
מבנה אגח יט	0	934	0
דלר-C0310.0M607	-0.13	-69	0
דלר-P0310.0M607	-1.38	69	0.05