הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

120.21

מחיר קנייה

120.21

-0.06%

% החודש:0.25%
% השנה:2.79%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציות Call

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	72.25	44,740,838	49.25
אג"ח מדינה	10	26.56	19,466,283	18.11
פיקדונות בבנק	2	0.98	594,740	0.67
אופציות Call	1	0	-69	0
אופציות Put	1	-1.42	69	0.1
סה"כ	79	98.37	64,801,861	68.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

עזריאלי אגח ה

מליסרון אגח יט

לאומי אגח 186

מבנה אגח כג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	15.32	11,827,170	10.45
עזריאלי אגח ה	4.76	2,724,059	3.25
מליסרון אגח יט	4.59	2,683,213	3.13
לאומי אגח 186	4.5	2,891,560	3.07
מבנה אגח כג	4.07	2,302,211	2.78
מז טפ הנ אגח 70	4.03	2,570,709	2.75
ממשלתי שקלי 0330	3.99	2,977,912	2.72
מליסרון אגח יז	2.84	1,598,493	1.94
ארפורט אגח ה	2.73	1,558,558	1.86
גב ים אגח ט	2.03	1,234,299	1.38
אקויטל אגח 4	2.02	1,275,000	1.38
ממשלתי שקלי 0829	1.87	1,192,116	1.27
אקויטל אגח 3	1.87	1,352,025	1.28
אמות אגח ו	1.77	1,046,250	1.21
הראל השקעות אגח א	1.67	1,238,894	1.14
אמות אגח י	1.56	947,820	1.06
פועלים אגח 102	1.55	977,736	1.06
לאומי אגח 184	1.55	1,076,501	1.05
מז טפ הנפק 63	1.51	1,058,382	1.03
ממשלתי שקלי 0537	1.49	1,278,322	1.01
רבוע נדלן אגח ז	1.45	820,409	0.99
ממשלתי צמוד 1033	1.32	839,961	0.9
מקורות אגח 11	1.28	789,820	0.88
ביג אגח יז	1.28	755,156	0.87
אלביט מערכות אגח ב	1.12	795,789	0.76
חשמל אגח 31	1.11	630,647	0.76
מקס איט אגח ה	1.07	703,125	0.73
שופרסל אגח ו	1.06	575,001	0.72
ביג אגח כה	1.03	697,000	0.7
אמפא אגח א	1.02	659,020	0.7
לאומי אגח 182	0.98	592,029	0.67
אמות אגח ח	0.88	530,070	0.6
דיסקונט מנ אגח יד	0.88	608,302	0.6
מז טפ הנפק 62	0.85	520,911	0.58
אמות אגח ט	0.83	504,428	0.56
פקדון בבנק מסוים	0.81	553,929	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.81	485,712	0.55
נמלי ישראל אגח א	0.78	450,001	0.53
ממשלתי שקלי 0928	0.76	523,250	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.76	464,998	0.52
מבנה אגח טז	0.76	500,000	0.52
ישרס אגח טז	0.75	420,001	0.51
איי.סי.אל אגח ז	0.72	547,599	0.49
ממשלתי צמוד 0529	0.64	380,676	0.44
מבנה אגח כו	0.62	390,224	0.42
מבנה אגח כד	0.62	346,815	0.42
פועלים אגח 100	0.53	370,384	0.36
עזריאלי אגח ו	0.52	291,221	0.35
חשמל אגח 34	0.52	307,784	0.35
גרייסטון אגח א	0.5	337,628	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.49	304,863	0.33
מבנה אגח כ	0.48	268,667	0.33
חשמל אגח 27	0.48	262,206	0.33
בינל הנפק אגח יד	0.46	308,171	0.31
ישראמקו אגח ב	0.46	384,679	0.31
סילברסטין אגח ב	0.43	298,396	0.3
עזריאלי אגח ח	0.42	262,985	0.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.42	100,000	0.29
מליסרון אגח יח	0.41	241,721	0.28
ממשלתי שקלי 0229	0.39	261,876	0.27
מבנה אגח יז	0.38	211,966	0.26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.36	85,000	0.24
חשמל אגח 35	0.28	166,125	0.19
גב ים אגח י	0.27	170,547	0.19
אמות אגח ז	0.26	186,485	0.18
מבנה אגח כה	0.26	167,176	0.18
נמלי ישראל אגח ד	0.25	175,000	0.17
שלמה החז אגח כ	0.25	155,277	0.17
מליסרון אגח כא	0.21	120,379	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.17	40,811	0.11
שלמה החז אגח יח	0.17	94,844	0.11
לייטסטון אגח ו	0.15	100,000	0.1
מז טפ הנפק 61	0.14	79,408	0.09
סילברסטין אגח ג	0.1	68,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.07	46,240	0.05
גב ים אגח ח	0.05	36,985	0.03
מבנה אגח יט	0	934	0
דלר-C0310.0M606	0	-69	0
דלר-P0310.0M606	-1.42	69	0.1