ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	-0.13
תחילת השנה	-30.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.33	11,134,882	9.31
ממשלתי שקלי 0330	6.27	5,424,527	4.74
מז טפ הנ אגח 70	4.84	3,525,000	3.66
מבנה אגח כג	4.4	2,812,501	3.32
בינל הנפק אגח י	4.37	2,831,317	3.3
עזריאלי אגח ה	4.16	2,724,059	3.14
מליסרון אגח יט	4.03	2,713,377	3.04
ארפורט אגח ה	3.49	2,251,372	2.64
ביג אגח ח	2.74	1,766,738	2.07
לאומי אגח 179	2.58	1,687,500	1.95
מז טפ הנפק 63	2.09	1,657,692	1.58
מליסרון אגח יז	2.06	1,332,370	1.56
ישרס אגח טז	2.04	1,322,597	1.54
פועלים אגח 100	2.03	1,603,222	1.53
רבוע נדלן אגח ז	1.84	1,181,715	1.39
גב ים אגח ט	1.76	1,244,857	1.33
אקויטל אגח 4	1.73	1,275,000	1.31
אמות אגח י	1.73	1,203,702	1.3
אמות אגח ו	1.72	1,162,500	1.3
מליסרון אגח יד	1.62	1,020,445	1.22
אקויטל אגח 3	1.62	1,357,962	1.22
ביג אגח יד	1.57	1,029,087	1.19
הראל השקעות אגח א	1.51	1,300,804	1.14
מקמ 1215	1.42	1,090,000	1.07
אמות אגח ט	1.35	937,501	1.02
לאומי אגח 184	1.25	977,753	0.94
ביג אגח יז	1.17	792,914	0.88
מבנה אגח כה	1.03	771,674	0.78
חשמל אגח 31	0.98	630,647	0.74
ממשלתי שקלי 0537	0.97	986,445	0.73
דיסקונט מנ אגח יד	0.94	729,845	0.71
גב ים אגח יא	0.92	656,834	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.91	683,829	0.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	621,355	0.68
מבנה אגח יט	0.87	549,325	0.65
מבנה אגח כו	0.82	600,000	0.62
אמות אגח ח	0.79	553,205	0.6
מבנה אגח כ	0.79	500,000	0.6
אלוני חץ אגח טו	0.7	500,000	0.53
איי.סי.אל אגח ז	0.63	559,503	0.47
מז טפ הנ אגח 67	0.62	447,363	0.47
מבנה אגח כד	0.62	395,523	0.47
סילברסטין אגח ב	0.58	447,370	0.44
גב ים אגח י	0.55	400,000	0.41
עזריאלי אגח ו	0.54	355,519	0.41
ממשלתי צמוד 1033	0.53	385,571	0.4
ארפורט אגח ט	0.48	340,350	0.36
מקמ 316	0.47	364,767	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.46	100,000	0.35
עזריאלי אגח ח	0.45	334,138	0.34
חשמל אגח 34	0.45	307,784	0.34
חשמל אגח 27	0.43	265,119	0.33
שלמה החז אגח יח	0.41	265,248	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.4	308,632	0.3
ישראמקו אגח ב	0.4	313,567	0.3
מקמ 116	0.4	310,204	0.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	85,000	0.3
מבנה אגח יז	0.34	211,966	0.25
גרייסטון אגח א	0.32	238,628	0.24
ישראמקו אגח א	0.3	240,501	0.23
מליסרון אגח יח	0.29	194,468	0.22
מקורות אגח 11	0.28	200,935	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.28	211,670	0.21
אמות אגח ז	0.25	203,985	0.19
מליסרון אגח כא	0.22	150,301	0.17
חשמל אגח 35	0.21	143,750	0.16
גב ים אגח ח	0.17	143,779	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.13	29,515	0.1
שלמה החז אגח יט	0.07	52,272	0.05