ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.32	0.82
תחילת השנה	-28.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.84	10,925,000	9.19
ממשלתי שקלי 0330	5.93	5,251,071	4.6
מז טפ הנ אגח 70	4.68	3,525,000	3.63
מבנה אגח כג	4.27	2,812,501	3.31
בינל הנפק אגח י	4.23	2,831,317	3.28
עזריאלי אגח ה	4.03	2,724,059	3.13
מליסרון אגח יט	3.94	2,743,525	3.05
ארפורט אגח ה	3.38	2,251,372	2.62
ביג אגח ח	2.66	1,766,738	2.06
לאומי אגח 179	2.5	1,687,500	1.94
אקויטל אגח 3	2.37	1,961,536	1.84
ישרס אגח טז	2.31	1,527,828	1.79
פקדון בבנק מסוים	2.16	1,679,886	1.68
מז טפ הנפק 63	2.05	1,657,692	1.59
מליסרון אגח יז	2.03	1,352,868	1.57
פועלים אגח 100	1.98	1,603,222	1.54
גב ים אגח ט	1.81	1,323,875	1.41
רבוע נדלן אגח ז	1.76	1,161,826	1.37
אקויטל אגח 4	1.73	1,275,000	1.35
אמות אגח י	1.69	1,203,702	1.31
אמות אגח ו	1.67	1,162,500	1.3
מליסרון אגח יד	1.56	1,020,445	1.21
ביג אגח יד	1.53	1,029,087	1.18
הראל השקעות אגח א	1.48	1,300,804	1.15
מקמ 1215	1.44	1,140,000	1.12
אמות אגח ט	1.36	972,318	1.05
אלוני חץ אגח טו	1.34	987,096	1.04
לאומי אגח 184	1.22	977,753	0.94
ביג אגח יז	1.14	792,914	0.88
מבנה אגח כה	1	771,674	0.77
מבנה אגח כו	0.98	737,500	0.76
חשמל אגח 31	0.94	630,647	0.73
דיסקונט מנ אגח יד	0.91	729,845	0.71
גב ים אגח יא	0.89	656,834	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	621,355	0.68
ממשלתי שקלי 0537	0.85	884,264	0.66
מבנה אגח יט	0.84	549,325	0.65
אמות אגח ח	0.77	553,205	0.59
מבנה אגח כ	0.77	500,000	0.59
איי.סי.אל אגח ז	0.61	559,503	0.48
מז טפ הנ אגח 67	0.6	447,363	0.47
מבנה אגח כד	0.6	395,523	0.46
מקמ 316	0.59	469,170	0.46
סילברסטין אגח ב	0.56	447,370	0.44
עזריאלי אגח ו	0.53	355,519	0.41
גב ים אגח י	0.53	400,000	0.41
מקמ 116	0.53	416,814	0.41
ממשלתי צמוד 1033	0.51	385,571	0.4
ארפורט אגח ט	0.46	340,350	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.45	100,000	0.35
עזריאלי אגח ח	0.44	334,138	0.34
חשמל אגח 34	0.43	307,784	0.34
חשמל אגח 27	0.42	265,119	0.33
שלמה החז אגח יח	0.4	265,248	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.39	308,632	0.3
ישראמקו אגח ב	0.38	313,567	0.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.38	85,000	0.3
מבנה אגח יז	0.33	211,966	0.25
גרייסטון אגח א	0.32	238,628	0.25
ישראמקו אגח א	0.29	240,501	0.23
מליסרון אגח יח	0.28	196,653	0.22
מקורות אגח 11	0.27	200,716	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.27	211,670	0.21
אמות אגח ז	0.24	203,985	0.19
מליסרון אגח כא	0.22	150,686	0.17
חשמל אגח 35	0.21	143,750	0.16
גב ים אגח ח	0.17	143,779	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.13	29,385	0.1
שלמה החז אגח יט	0.07	52,272	0.05