ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.35	1.76
תחילת השנה	-25.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.32	11,167,849	9.17
ממשלתי שקלי 0330	5.56	5,234,023	4.5
מז טפ הנ אגח 70	4.42	3,525,000	3.58
בינל הנפק אגח י	4.19	2,933,822	3.39
עזריאלי אגח ה	4.14	2,905,663	3.35
מבנה אגח כג	4.08	2,812,501	3.31
מליסרון אגח יט	3.83	2,806,025	3.1
ארפורט אגח ה	3.4	2,372,732	2.75
מז טפ הנפק 63	2.62	2,250,001	2.12
פועלים אגח 100	2.56	2,200,001	2.07
ביג אגח ח	2.55	1,770,542	2.06
לאומי אגח 179	2.42	1,687,500	1.96
אקויטל אגח 3	2.25	1,961,536	1.82
ישרס אגח טז	2.2	1,527,828	1.78
גב ים אגח ט	2.1	1,594,668	1.7
מליסרון אגח יז	2.05	1,424,118	1.66
רבוע נדלן אגח ז	1.75	1,213,121	1.42
אקויטל אגח 4	1.63	1,275,000	1.32
ביג אגח יד	1.61	1,141,913	1.31
אמות אגח ו	1.59	1,162,500	1.29
אמות אגח י	1.56	1,203,702	1.26
מליסרון אגח יד	1.49	1,020,445	1.21
הראל השקעות אגח א	1.48	1,362,714	1.2
מקמ 1215	1.38	1,140,000	1.12
אמות אגח ט	1.37	1,067,111	1.11
דיסקונט מנ אגח יד	1.36	1,147,806	1.1
אלוני חץ אגח טו	1.25	987,096	1.01
גב ים אגח יא	1.18	917,355	0.96
לאומי אגח 184	1.15	977,753	0.93
ביג אגח יז	1.08	792,914	0.87
גב ים אגח י	1.02	816,983	0.83
מבנה אגח כה	0.94	771,674	0.76
מבנה אגח כו	0.91	737,500	0.74
חשמל אגח 31	0.89	630,647	0.72
שלמה החז אגח יח	0.88	608,324	0.71
מקמ 116	0.86	715,067	0.7
אמות אגח ח	0.85	652,843	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.83	621,355	0.67
מבנה אגח יט	0.8	549,325	0.65
ממשלתי שקלי 0537	0.79	884,264	0.64
מבנה אגח כ	0.74	500,000	0.6
מז טפ הנ אגח 67	0.65	503,283	0.53
מבנה אגח כד	0.63	429,425	0.51
ממשלתי צמוד 1033	0.61	493,683	0.5
איי.סי.אל אגח ז	0.58	559,503	0.47
מקמ 316	0.56	469,170	0.45
סילברסטין אגח ב	0.54	447,370	0.44
עזריאלי אגח ו	0.5	355,519	0.41
ארפורט אגח ט	0.44	340,350	0.35
ביג אגח טז	0.44	322,664	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.43	100,000	0.35
מבנה אגח יז	0.42	282,621	0.34
עזריאלי אגח ח	0.41	334,138	0.33
חשמל אגח 34	0.41	307,784	0.33
חשמל אגח 27	0.4	265,119	0.32
ישראמקו אגח ב	0.38	313,567	0.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.38	85,000	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.37	308,632	0.3
גרייסטון אגח א	0.3	238,628	0.25
ישראמקו אגח א	0.29	240,501	0.23
מליסרון אגח יח	0.27	196,653	0.22
ממשלתי שקלי 0229	0.26	211,670	0.21
מקורות אגח 11	0.25	199,395	0.21
אמות אגח ז	0.23	203,985	0.18
מליסרון אגח כא	0.21	150,686	0.17
חשמל אגח 35	0.2	150,280	0.16
שלמה החז אגח יז	0.18	148,181	0.15
גב ים אגח ח	0.16	149,530	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.13	29,252	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.07	55,391	0.06
שלמה החז אגח יט	0.07	54,282	0.05
ישרס אגח טו	0	1	0