ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

120.2

מחיר קנייה

120.2

0.14%

% החודש:0.24%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):2.96
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	76.38	80,726,272	79.52
מניות	35	7.38	245,256	7.68
אג"ח קונצרני	25	7.33	7,339,371	7.64
קרן סל	9	4.18	237,366	4.36
מק"מ	3	1.78	1,902,066	1.85
מניות ETF	1	1.29	634	1.34
אג"ח להמרה	2	0.99	1,192,228	1.03
פיקדונות בבנק	2	0.86	896,671	0.9
אופציית PUT	1	-0.62	162	0.01
אופציית CALL	1	-2.16	-162	-0.06
סה"כ	91	97.41	92,539,864	104.27

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	24.25	22,322,189	25.24
ממשלתי צמוד 1028	15.61	15,861,010	16.25
ממשלתי שקלי 0432	11.57	14,467,788	12.04
ממשלתי שקלי 0537	6.39	8,998,240	6.66
ממשלתי שקלי 0330	3.76	4,515,898	3.91
ממשלתי שקלי 0335	3.69	3,798,384	3.84
ממשלתי שקלי 0327	3.23	3,444,436	3.36
ממשלתי צמוד 1033	2.72	2,784,947	2.84
ממשלתי שקלי 0226	2.52	2,720,993	2.63
קסם ETF תל בונד שקלי	1.68	43,115	1.75
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.29	634	1.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.2	340,000	1.25
מקמ 216	1.12	1,211,682	1.17
ממשלתי שקלי 0927	0.99	1,026,881	1.03
פקדון בבנק מסוים	0.86	896,606	0.9
MTF סל S&P 500	0.86	9,775	0.89
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.79	20,000	0.82
ג'י סיטי אגח יב	0.74	668,512	0.78
אנלייט אנרגיה אג ג	0.71	858,446	0.73
אלוני חץ אגח טו	0.7	706,767	0.73
פועלים	0.65	13,818	0.68
תכלית סל תל בונד שקלי	0.58	148,500	0.61
אפי נכסים אגח י	0.58	622,135	0.6
הפניקס אגח 4	0.55	567,073	0.58
דיסקונט	0.52	19,412	0.54
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	510,614	0.52
אלה פקדון אגח ד	0.48	489,544	0.5
דיסק השק אגח י	0.47	498,405	0.49
סילברסטין אגח ב	0.46	491,250	0.48
חברה לישראל אגח 13	0.46	461,144	0.48
ממשלתי שקלי 1026	0.45	445,506	0.47
לאומי	0.43	9,256	0.44
רמי לוי	0.41	1,587	0.43
ריט 1	0.38	20,190	0.4
עזריאלי אגח ח	0.38	400,000	0.4
מגדל ביטוח	0.36	49,959	0.37
דלק קבוצה	0.35	601	0.36
מקמ 915	0.34	359,212	0.35
אנלייט אנרגיה	0.33	5,483	0.34
מקמ 315	0.32	331,172	0.33
אנרג'יקס אג ב	0.28	333,782	0.3
איי.סי.אל	0.28	13,274	0.29
פוקס	0.26	835	0.27
או פי סי אגח ב	0.26	237,251	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.26	2,760	0.27
טבע	0.25	4,297	0.26
נופר אנרג'י	0.24	2,970	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.24	230,019	0.25
שטראוס	0.23	2,918	0.24
ביג	0.22	412	0.23
דמרי אגח ז	0.22	224,886	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.21	186,604	0.22
אלוני חץ	0.2	5,943	0.21
או פי סי אנרגיה	0.19	6,101	0.2
מליסרון אגח כא	0.19	180,156	0.2
הראל השקעות	0.19	3,315	0.2
חברה לישראל	0.18	169	0.18
נייס	0.17	343	0.18
סלע נדלן	0.15	17,323	0.16
אמות	0.13	7,065	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.13	119,526	0.13
בזן אגח ט	0.13	133,700	0.13
אמות אגח ו	0.12	114,429	0.13
אמות אגח ח	0.12	116,939	0.12
להב	0.12	22,101	0.12
מליסרון	0.12	393	0.13
קנון	0.11	1,020	0.12
נכסים ובנין	0.11	431	0.11
ארפורט אגח ט	0.1	104,750	0.11
ריט 1 אגח ז	0.1	90,000	0.1
פז אנרגיה	0.09	178	0.1
תכלית סל ת"א SME60	0.09	11,795	0.1
גב ים אגח יא	0.08	78,558	0.08
אורמת טכנו	0.07	282	0.07
פתאל החזקות	0.07	154	0.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	1,415	0.07
פרימוטק	0.07	4,980	0.08
אנרג'יקס	0.06	5,680	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	1,172	0.07
דלק קב אגח לח	0.06	63,079	0.07
בזק	0.06	10,088	0.06
פורמולה מערכות	0.06	192	0.06
תכלית סל S&P 500	0.05	219	0.05
עזריאלי אגח ו	0.05	41,940	0.05
רבל	0.03	11,307	0.03
וואן טכנולוגיות	0.03	419	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	1,375	0
מגה אור אגח ט	0	2,090	0
דלר-P0350.0M503	-0.62	162	0.01
דלר-C0350.0M503	-2.16	-162	-0.06