ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

124.04

מחיר קנייה

124.04

0.13%

% החודש:0.49%
% השנה:5.15%
% 3 חודשים:3%
% 12 חודשים:9.12%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	76.49	63,052,157	59.56
אג"ח קונצרני	21	7.98	6,029,571	6.22
מניות	33	7.03	119,817	5.46
קרן סל	8	5.53	228,897	4.31
פיקדונות בבנק	3	1.82	1,407,593	1.41
מניות ETF	1	1.68	634	1.31
אג"ח להמרה	1	0.64	578,790	0.5
אופציית PUT	1	-0.92	92	0.01
אופציית CALL	1	-1.16	-92	-0.02
סה"כ	82	99.09	71,417,459	78.77

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	23.55	16,020,453	18.34
ממשלתי שקלי 0432	14.32	13,587,431	11.15
ממשלתי שקלי 0537	10.05	10,869,777	7.83
ממשלתי צמוד 1028	9.02	6,832,513	7.02
ממשלתי שקלי 0330	8.22	7,441,836	6.4
ממשלתי צמוד 0529	7.17	5,095,403	5.58
קסם ETF תל בונד שקלי	2.26	43,115	1.76
פקדון בבנק מסוים	1.81	1,405,576	1.41
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.68	634	1.31
ממשלתי צמוד 1033	1.67	1,290,387	1.3
ממשלתי שקלי 0928	0.89	723,754	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.81	612,810	0.63
תכלית סל תל בונד שקלי	0.78	148,500	0.61
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	13,804	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.75	14,214	0.59
MTF סל S&P 500	0.74	6,458	0.58
הפניקס אגח 4	0.72	555,736	0.56
דיסק השק אגח י	0.64	498,405	0.5
אנלייט אנרגיה אג ג	0.64	578,790	0.5
סילברסטין אגח ב	0.62	491,250	0.48
אפי נכסים אגח י	0.62	512,347	0.49
אלה פקדון אגח ד	0.61	462,944	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.6	396,744	0.47
חברה לישראל אגח 13	0.6	461,144	0.47
פועלים	0.6	7,893	0.46
לאומי	0.5	6,883	0.39
עזריאלי אגח ח	0.48	380,526	0.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.47	352,809	0.36
דיסקונט	0.43	11,305	0.34
ממשלתי שקלי 0829	0.42	312,645	0.32
ממשלתי צמוד 0527	0.41	278,185	0.32
דלק קבוצה	0.39	485	0.3
ממשלתי צמוד 1131	0.36	275,907	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.33	2,319	0.25
רמי לוי	0.32	851	0.25
ריט 1	0.31	11,773	0.24
או פי סי אנרגיה	0.31	6,101	0.24
אנלייט אנרגיה	0.31	3,530	0.24
דמרי אגח ז	0.29	224,886	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.29	212,798	0.22
פוקס	0.28	734	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.28	186,604	0.22
נופר אנרג'י	0.27	2,305	0.21
ממשלתי שקלי 0327	0.26	206,409	0.2
מליסרון אגח כא	0.26	180,156	0.2
נייס	0.26	343	0.2
חברה לישראל	0.24	168	0.18
איי.סי.אל	0.23	7,858	0.18
אלוני חץ	0.23	5,943	0.18
שטראוס	0.23	2,056	0.18
אמות	0.2	7,970	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.17	119,526	0.13
הראל השקעות	0.17	1,850	0.13
ביג	0.16	225	0.13
טבע	0.16	1,976	0.12
ממשלתי שקלי 0927	0.15	117,457	0.12
אמות אגח ח	0.14	99,439	0.11
נכסים ובנין	0.14	428	0.11
ריט 1 אגח ז	0.13	90,000	0.1
קנון	0.12	737	0.09
מגדל ביטוח	0.11	10,772	0.08
פתאל החזקות	0.11	154	0.08
ארפורט אגח ט	0.11	80,567	0.08
פז אנרגיה	0.1	140	0.08
מליסרון	0.1	233	0.08
אורמת טכנו	0.09	280	0.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	1,415	0.07
סלע נדלן	0.08	6,345	0.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	1,172	0.07
פרימוטק	0.08	4,695	0.06
בזן אגח ט	0.08	66,850	0.06
תכלית סל S&P 500	0.07	219	0.05
בזק	0.07	10,088	0.06
עזריאלי אגח ו	0.06	41,940	0.05
פורמולה מערכות	0.05	109	0.04
וואן טכנולוגיות	0.04	419	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,952	0.01
רבל	0.01	2,849	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
מגה אור אגח ט	0	2,090	0
דלר-P0350.0M506	-0.92	92	0.01
דלר-C0350.0M506	-1.16	-92	-0.02