ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

132.33

מחיר קנייה

132.33

0.05%

% החודש:-0.23%
% השנה:3.3%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:8.04%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	76.93	57,497,844	54.31
קרן סל	14	9.41	379,791	6.65
מניות	42	6.7	145,097	4.74
אג"ח קונצרני	12	3.86	2,657,495	2.73
מניות ETF	1	1.57	554	1.11
פיקדונות בבנק	3	1.03	720,805	0.73
יחידת השתתפות	1	0.22	1,226	0.16
אופציות Call	1	-0.78	-92	-0.01
אופציות Put	1	-1.28	92	0.03
סה"כ	90	97.66	61,402,812	70.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	19.46	15,780,014	13.74
ממשלתי צמוד 1028	19.07	12,781,177	13.46
ממשלתי שקלי 0537	11.31	10,253,977	7.98
ממשלתי שקלי 0928	6.35	4,611,014	4.48
ממשלתי צמוד 1033	5.55	3,791,450	3.92
ממשלתי שקלי 0330	3.53	2,789,820	2.49
ממשלתי צמוד 0529	3.23	2,008,137	2.28
קסם ETF תל בונד שקלי	2.44	40,366	1.72
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.37	37,543	1.67
ממשלתי שקלי 0335	1.92	1,364,006	1.36
ממשלתי צמוד 0527	1.71	1,010,232	1.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.57	554	1.11
ממשלתי שקלי 0829	1.47	988,084	1.04
ממשלתי צמוד 0726	1.45	863,564	1.02
תכלית סל תל בונד שקלי	1.1	181,097	0.78
פקדון בבנק מסוים	1.01	715,845	0.72
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.77	12,664	0.54
ממשלתי שקלי 0142	0.74	455,912	0.52
ממשלתי צמוד 1131	0.74	490,362	0.52
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.63	10,000	0.44
אלה פקדון אגח ד	0.6	462,944	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.56	368,965	0.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	8,500	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.5	298,472	0.35
פועלים	0.49	4,744	0.35
לאומי	0.46	4,631	0.32
MTF סל ת"א 125	0.4	4,536	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.34	265,095	0.24
אמפא אגח א	0.33	227,000	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.32	245,944	0.23
אנלייט אנרגיה	0.32	1,065	0.22
עזריאלי אגח ח	0.31	208,583	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	5,026	0.21
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.28	44,316	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.27	173,436	0.19
דלק קבוצה	0.26	173	0.18
מליסרון אגח כא	0.26	162,280	0.18
טבע	0.26	1,976	0.18
אפי נכסים אגח י	0.25	184,410	0.18
סילברסטין אגח ב	0.23	167,848	0.17
רמי לוי	0.22	421	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.22	1,226	0.16
אלוני חץ	0.22	4,670	0.16
הראל השקעות	0.22	873	0.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.21	32,000	0.15
מגדל ביטוח	0.2	8,399	0.14
או פי סי אנרגיה	0.19	1,251	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.19	610	0.14
נייס	0.19	395	0.14
שטראוס	0.19	971	0.13
ריט 1	0.18	5,783	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.18	52,212	0.13
דיסקונט	0.18	4,113	0.13
נופר אנרג'י	0.17	785	0.12
טאואר	0.16	209	0.11
אמות אגח ח	0.16	105,217	0.12
נקסט ויז'ן	0.16	376	0.11
איי.סי.אל	0.15	6,716	0.11
נובה	0.14	72	0.1
פתאל החזקות	0.14	178	0.1
ארי נדלן	0.14	19,956	0.1
גילת	0.13	1,957	0.09
פוקס	0.13	336	0.09
אמות	0.13	4,865	0.09
מליסרון	0.13	233	0.09
קמטק	0.12	190	0.09
קנון	0.12	324	0.08
MTF סל S&P 500	0.12	974	0.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	1,415	0.08
צרפתי	0.11	1,789	0.07
אורמת טכנו	0.1	201	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	1,172	0.07
מטריקס	0.1	789	0.07
חברה לישראל	0.1	78	0.07
וילי פוד אינטרנ	0.09	790	0.06
סלע נדלן	0.09	6,345	0.06
קווליטאו	0.07	100	0.05
טמפו משק אגח ג	0.07	52,396	0.05
פז אנרגיה	0.06	52	0.04
תכלית סל S&P 500	0.06	182	0.04
ממשלתי שקלי 0229	0.06	45,000	0.04
בזק	0.06	5,675	0.04
פורמולה מערכות	0.06	109	0.04
ביג	0.05	54	0.04
וואן טכנולוגיות	0.04	419	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,895	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פרימוטק	0	212	0
דלר-C0320.0M604	-0.78	-92	-0.01
דלר-P0320.0M604	-1.28	92	0.03