ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

131.98

מחיר קנייה

131.98

-0.26%

% החודש:-0.32%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:-0.22%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	78.32	55,615,565	53.94
קרן סל	14	9.83	378,431	6.77
מניות	42	6.27	140,708	4.33
אג"ח קונצרני	11	2.87	1,864,622	1.97
מניות ETF	1	1.77	554	1.22
פיקדונות בבנק	3	0.65	429,336	0.45
יחידת השתתפות	1	0.18	1,055	0.13
אופציות Call	1	-0.17	-92	0
אופציות Put	1	-1.81	92	0.06
סה"כ	88	97.91	58,430,271	68.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	20.34	15,753,014	14.01
ממשלתי צמוד 1028	19.1	12,253,409	13.16
ממשלתי שקלי 0537	11.88	10,253,977	8.18
ממשלתי שקלי 0928	6.79	4,701,648	4.68
ממשלתי צמוד 0529	5.7	3,391,406	3.92
ממשלתי צמוד 1033	5.28	3,403,406	3.64
ממשלתי שקלי 0335	3.2	2,126,499	2.2
קסם ETF תל בונד שקלי	2.57	40,366	1.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.51	37,543	1.73
ממשלתי צמוד 0527	2.38	1,370,852	1.64
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.77	554	1.22
ממשלתי שקלי 0829	1.47	940,643	1.01
תכלית סל תל בונד שקלי	1.16	181,097	0.8
ממשלתי שקלי 0142	0.8	455,912	0.55
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.8	12,664	0.55
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.66	10,000	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.61	420,919	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.6	368,965	0.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.56	8,500	0.38
ממשלתי שקלי 0330	0.56	417,379	0.38
לאומי	0.45	4,631	0.31
פועלים	0.44	4,453	0.31
ממשלתי צמוד 1131	0.38	237,325	0.26
ממשלתי שקלי 0347	0.37	265,095	0.25
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.32	5,026	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.31	245,944	0.21
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.29	44,316	0.2
MTF סל ת"א 125	0.28	3,176	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.28	173,436	0.19
מליסרון אגח כא	0.28	162,280	0.19
טבע	0.28	1,976	0.19
אנלייט אנרגיה	0.28	732	0.19
אפי נכסים אגח י	0.27	184,410	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.26	149,236	0.18
סילברסטין אגח ב	0.24	167,848	0.17
אמפא אגח א	0.23	153,224	0.16
רמי לוי	0.22	421	0.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.22	32,000	0.15
אלוני חץ	0.22	4,670	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.21	52,212	0.14
טאואר	0.2	179	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.2	610	0.14
נופר אנרג'י	0.19	635	0.13
ריט 1	0.18	5,783	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.18	1,055	0.13
פתאל החזקות	0.18	178	0.13
ארי נדלן	0.18	19,956	0.12
דיסקונט	0.18	4,113	0.12
אמות אגח ח	0.17	105,217	0.12
דלק קבוצה	0.16	141	0.11
נובה	0.16	72	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	101,666	0.11
הראל השקעות	0.16	692	0.11
נייס	0.15	395	0.11
איי.סי.אל	0.15	6,716	0.1
מגדל ביטוח	0.14	5,775	0.1
פוקס	0.14	336	0.09
MTF סל S&P 500	0.14	974	0.09
שטראוס	0.14	845	0.1
קמטק	0.13	190	0.09
אמות	0.13	4,865	0.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	1,415	0.09
נקסט ויז'ן	0.13	376	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	1,172	0.08
גילת	0.11	1,957	0.08
או פי סי אנרגיה	0.11	782	0.07
וילי פוד אינטרנ	0.1	697	0.07
מליסרון	0.1	173	0.07
קנון	0.09	324	0.07
אורמת טכנו	0.09	201	0.07
צרפתי	0.09	1,789	0.06
מטריקס	0.09	789	0.06
חברה לישראל	0.09	78	0.06
סלע נדלן	0.08	6,345	0.06
קווליטאו	0.07	100	0.05
תכלית סל S&P 500	0.07	182	0.05
טמפו משק אגח ג	0.07	52,396	0.05
ממשלתי שקלי 1035	0.07	45,000	0.05
פז אנרגיה	0.06	52	0.04
בזק	0.06	5,675	0.04
ביג	0.05	54	0.04
פורמולה מערכות	0.05	109	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.04	8,352	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	419	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פרימוטק	0	212	0
דלר-C0310.0M607	-0.17	-92	0
דלר-P0310.0M607	-1.81	92	0.06