ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

131.59

מחיר קנייה

131.59

0.27%

% החודש:0.1%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:-0.51%
% 12 חודשים:3.69%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	78.08	54,646,136	53.63
קרן סל	14	9.89	378,431	6.79
מניות	41	6.51	148,535	4.47
אג"ח קונצרני	8	1.93	1,266,117	1.33
מניות ETF	1	1.86	554	1.28
פיקדונות בבנק	3	1.4	940,552	0.96
יחידת השתתפות	1	0.32	1,647	0.22
אופציות Call	1	-0.91	-92	-0.01
אופציות Put	1	-1.09	92	0.02
סה"כ	83	97.99	57,381,972	68.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	20.31	15,753,014	13.96
ממשלתי צמוד 1028	19.32	12,253,409	13.27
ממשלתי שקלי 0537	11.81	10,253,977	8.11
ממשלתי צמוד 0529	9.81	5,791,406	6.74
ממשלתי צמוד 1033	5.31	3,403,406	3.65
ממשלתי צמוד 0527	4.75	2,703,071	3.26
ממשלתי שקלי 0335	3.19	2,126,499	2.19
קסם ETF תל בונד שקלי	2.58	40,366	1.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.53	37,543	1.74
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.86	554	1.28
ממשלתי שקלי 0829	1.41	940,643	0.97
פקדון בבנק מסוים	1.36	931,321	0.93
תכלית סל תל בונד שקלי	1.16	181,097	0.8
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.8	12,664	0.55
ממשלתי שקלי 0142	0.79	455,912	0.54
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.67	10,000	0.46
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.56	8,500	0.38
ממשלתי שקלי 0330	0.56	417,379	0.38
לאומי	0.53	4,792	0.37
פועלים	0.53	4,753	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.4	244,167	0.27
ממשלתי צמוד 1131	0.38	237,325	0.26
ממשלתי שקלי 0347	0.37	265,095	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.32	1,647	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.32	5,026	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.31	245,944	0.22
טבע	0.31	1,976	0.21
MTF סל ת"א 125	0.29	3,176	0.2
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.29	44,316	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.28	173,436	0.19
פתאל החזקות	0.27	258	0.18
אפי נכסים אגח י	0.27	184,410	0.18
מליסרון אגח כא	0.27	158,881	0.19
נקסט ויז'ן	0.26	855	0.18
קמטק	0.25	432	0.17
רמי לוי	0.22	421	0.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.22	32,000	0.15
ארי נדלן	0.2	27,221	0.14
הראל השקעות	0.2	692	0.13
דיסקונט	0.2	4,113	0.14
הפניקס	0.2	729	0.14
ג'נריישן קפיטל	0.19	52,212	0.13
נובה	0.18	115	0.12
ריט 1	0.18	5,783	0.12
מגדל ביטוח	0.17	5,775	0.12
דלק קבוצה	0.17	1,410	0.12
אמות אגח ח	0.17	105,217	0.12
איי.סי.אל	0.17	6,716	0.11
טאואר	0.16	179	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	101,666	0.11
נופר אנרג'י	0.15	635	0.11
אמות	0.14	4,865	0.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.14	1,415	0.09
MTF סל S&P 500	0.14	974	0.1
אלוני חץ	0.14	2,965	0.09
אנלייט אנרגיה	0.14	407	0.09
שטראוס	0.14	845	0.1
מטריקס	0.13	789	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	1,172	0.08
פוקס	0.11	236	0.08
או פי סי אנרגיה	0.11	782	0.08
וילי פוד אינטרנ	0.1	697	0.07
קנון	0.1	324	0.07
מליסרון	0.1	173	0.07
חברה לישראל	0.1	780	0.07
אורמת טכנו	0.09	201	0.06
גילת	0.08	1,957	0.06
סלע נדלן	0.08	6,037	0.05
צרפתי	0.08	1,789	0.05
פז אנרגיה	0.07	52	0.05
תכלית סל S&P 500	0.07	182	0.05
טמפו משק אגח ג	0.07	52,396	0.05
ממשלתי שקלי 1035	0.07	45,000	0.05
בזק	0.06	5,675	0.04
פורמולה מערכות	0.06	109	0.04
קווליטאו	0.05	100	0.03
ביג	0.05	54	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.04	9,166	0.03
וואן טכנולוגיות	0.04	419	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פרימוטק	0	212	0
דלר-C0300.0M609	-0.91	-92	-0.01
דלר-P0300.0M609	-1.09	92	0.02