ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

129.58

מחיר קנייה

129.58

-0.02%

% החודש:1.16%
% השנה:1.16%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:9.36%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	78.87	61,839,219	59.06
מניות	33	6.71	93,411	5.02
קרן סל	8	5.75	173,501	4.31
אג"ח קונצרני	17	5.7	4,062,753	4.27
מניות ETF	1	1.89	634	1.41
אג"ח להמרה	1	0.54	443,528	0.4
פיקדונות בבנק	3	0.4	288,693	0.3
יחידת השתתפות	1	0.11	685	0.08
אופציות Call	1	-0.1	-92	0
אופציות Put	1	-1.9	92	0.07
סה"כ	78	97.97	66,902,424	74.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	17.61	15,205,014	13.19
ממשלתי צמוד 0726	14	9,014,801	10.48
ממשלתי שקלי 0330	12.66	10,547,494	9.48
ממשלתי שקלי 0537	11	10,563,977	8.24
ממשלתי צמוד 1028	8.87	6,338,419	6.64
ממשלתי צמוד 0529	5.31	3,512,106	3.98
ממשלתי צמוד 1033	4.74	3,390,606	3.55
קסם ETF תל בונד שקלי	2.29	40,366	1.71
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.89	634	1.41
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.39	23,605	1.04
ממשלתי שקלי 0829	1.27	913,085	0.95
ממשלתי שקלי 0142	1.2	747,741	0.9
ממשלתי שקלי 0229	1.15	836,650	0.86
אלוני חץ אגח טו	0.86	585,810	0.64
MTF סל S&P 500	0.76	5,974	0.57
ממשלתי צמוד 1131	0.72	504,231	0.54
דיסק השק אגח י	0.68	498,405	0.51
אלה פקדון אגח ד	0.58	462,944	0.44
פועלים	0.56	5,859	0.42
עזריאלי אגח ח	0.54	380,526	0.41
אנלייט אנרגיה אג ג	0.54	443,528	0.4
תכלית סל תל בונד שקלי	0.53	92,250	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.49	8,500	0.37
לאומי	0.48	5,234	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.47	298,472	0.35
אמות	0.39	12,071	0.29
פקדון בבנק מסוים	0.38	284,846	0.28
רמי לוי	0.35	733	0.26
ריט 1	0.34	9,647	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.34	265,095	0.25
סילברסטין אגח ב	0.33	251,646	0.25
או פי סי אנרגיה	0.31	3,480	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	216,996	0.23
אמפא אגח א	0.31	227,000	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.31	245,944	0.23
דלק קבוצה	0.29	252	0.22
מליסרון אגח כא	0.28	179,696	0.21
אפי נכסים אגח י	0.26	199,126	0.19
אנלייט אנרגיה	0.26	1,523	0.2
שטראוס	0.25	1,912	0.19
אלוני חץ	0.24	4,670	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	166,668	0.18
טבע	0.23	1,976	0.17
דיסקונט	0.23	5,030	0.17
הראל השקעות	0.22	1,340	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.2	760	0.15
מגדל ביטוח	0.19	10,772	0.14
פוקס	0.19	404	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.18	116,051	0.13
נייס	0.18	395	0.14
קנון	0.17	651	0.13
נופר אנרג'י	0.16	1,288	0.12
איי.סי.אל	0.16	6,716	0.12
אמות אגח ח	0.15	99,439	0.11
פז אנרגיה	0.14	140	0.1
אורמת טכנו	0.14	280	0.1
ריט 1 אגח ז	0.14	90,000	0.11
מליסרון	0.13	233	0.1
נכסים ובנין	0.13	277	0.1
פתאל החזקות	0.12	152	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.11	685	0.08
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	1,415	0.08
ביג	0.1	105	0.08
סלע נדלן	0.1	6,345	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	1,172	0.08
חברה לישראל	0.1	78	0.07
קמטק	0.09	190	0.07
פרימוטק	0.09	4,695	0.07
תכלית סל S&P 500	0.08	219	0.06
עזריאלי אגח ו	0.07	41,940	0.05
פורמולה מערכות	0.07	109	0.06
וואן טכנולוגיות	0.05	419	0.04
בזק	0.05	5,675	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.02	3,782	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
מגה אור אגח ט	0	2,090	0
דלר-C0340.0M512	-0.1	-92	0
דלר-P0340.0M512	-1.9	92	0.07