ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

132.26

מחיר קנייה

132.26

% החודש:0.23%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:7.08%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	77.58	56,695,265	54.82
קרן סל	14	9.59	378,761	6.77
מניות	42	6.89	140,804	4.86
אג"ח קונצרני	11	3.3	2,188,237	2.33
מניות ETF	1	1.66	554	1.17
פיקדונות בבנק	3	0.35	230,290	0.24
יחידת השתתפות	1	0.19	1,055	0.14
אופציות Call	1	0	-92	0
אופציות Put	1	-1.83	92	0.14
סה"כ	88	97.73	59,634,966	70.47

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	19.89	13,133,109	14.06
ממשלתי שקלי 0432	19.69	15,753,014	13.91
ממשלתי שקלי 0537	11.52	10,253,977	8.14
ממשלתי שקלי 0928	6.86	4,901,648	4.85
ממשלתי צמוד 0529	5.53	3,391,406	3.91
ממשלתי צמוד 1033	5.14	3,403,406	3.63
ממשלתי שקלי 0335	3.1	2,126,499	2.19
קסם ETF תל בונד שקלי	2.48	40,366	1.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.44	37,543	1.72
ממשלתי צמוד 0527	2.32	1,370,852	1.64
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.66	554	1.17
ממשלתי שקלי 0829	1.42	940,643	1.01
תכלית סל תל בונד שקלי	1.12	181,097	0.79
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.78	12,664	0.55
ממשלתי שקלי 0142	0.77	455,912	0.55
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	10,000	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.58	368,965	0.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.54	8,500	0.38
ממשלתי שקלי 0330	0.54	417,379	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.51	298,472	0.36
לאומי	0.47	4,631	0.33
פועלים	0.46	4,453	0.32
ממשלתי צמוד 1131	0.37	237,325	0.26
ממשלתי שקלי 0347	0.36	265,095	0.25
אנלייט אנרגיה	0.36	828	0.25
MTF סל ת"א 125	0.34	3,506	0.24
אמפא אגח א	0.34	227,000	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.32	223,322	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	5,026	0.22
עזריאלי אגח ח	0.31	202,269	0.22
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.28	44,316	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.28	245,944	0.2
טבע	0.28	1,976	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.27	173,436	0.19
מליסרון אגח כא	0.27	162,280	0.19
אפי נכסים אגח י	0.26	184,410	0.18
נופר אנרג'י	0.25	635	0.18
רמי לוי	0.24	421	0.17
סילברסטין אגח ב	0.24	167,848	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.24	610	0.17
אלוני חץ	0.24	4,670	0.17
פתאל החזקות	0.22	178	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.22	52,212	0.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.21	32,000	0.15
טאואר	0.2	179	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,055	0.14
ריט 1	0.18	5,783	0.13
איי.סי.אל	0.18	6,716	0.12
הראל השקעות	0.18	692	0.12
דיסקונט	0.18	4,113	0.13
דלק קבוצה	0.17	141	0.12
אמות אגח ח	0.17	105,217	0.12
ארי נדלן	0.17	19,956	0.12
מגדל ביטוח	0.16	5,775	0.11
נקסט ויז'ן	0.16	376	0.11
נובה	0.15	72	0.11
פוקס	0.15	336	0.11
גילת	0.14	1,957	0.1
או פי סי אנרגיה	0.14	782	0.1
נייס	0.14	395	0.1
שטראוס	0.14	845	0.1
קמטק	0.13	190	0.09
אמות	0.13	4,865	0.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	1,415	0.09
MTF סל S&P 500	0.13	974	0.09
קנון	0.12	324	0.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	1,172	0.08
אורמת טכנו	0.11	201	0.08
מליסרון	0.11	173	0.08
וילי פוד אינטרנ	0.1	697	0.07
קווליטאו	0.1	100	0.07
צרפתי	0.1	1,789	0.07
מטריקס	0.1	789	0.07
חברה לישראל	0.1	78	0.07
סלע נדלן	0.09	6,345	0.06
טמפו משק אגח ג	0.07	52,396	0.05
ממשלתי שקלי 1035	0.07	45,000	0.05
ביג	0.06	54	0.04
פז אנרגיה	0.06	52	0.04
תכלית סל S&P 500	0.06	182	0.05
בזק	0.06	5,675	0.05
פורמולה מערכות	0.06	109	0.04
וואן טכנולוגיות	0.04	419	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.03	6,903	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פרימוטק	0	212	0
דלר-C0310.0M606	0	-92	0
דלר-P0310.0M606	-1.83	92	0.14