ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

127.1

מחיר קנייה

127.1

-0.02%

% החודש:1.17%
% השנה:7.75%
% 3 חודשים:2.95%
% 12 חודשים:10.21%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):2.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	77.23	61,699,766	58.75
מניות	33	6.81	101,163	5.18
אג"ח קונצרני	19	6.58	4,837,098	5.01
קרן סל	8	6.07	233,735	4.62
מניות ETF	1	1.79	634	1.36
פיקדונות בבנק	3	0.82	616,119	0.62
אג"ח להמרה	1	0.67	571,790	0.51
יחידת השתתפות	1	0.1	685	0.07
אופציית CALL	1	-0.54	-92	0
אופציית PUT	1	-1.48	92	0.03
סה"כ	82	98.05	68,060,990	76.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	16.71	15,011,658	12.71
ממשלתי צמוד 0726	15.7	10,332,463	11.94
ממשלתי שקלי 0330	12.47	10,748,021	9.48
ממשלתי צמוד 1028	9.04	6,562,299	6.87
ממשלתי שקלי 0537	8.72	8,807,203	6.63
ממשלתי צמוד 0529	6.1	4,146,334	4.64
ממשלתי צמוד 1033	3.18	2,320,174	2.42
קסם ETF תל בונד שקלי	2.29	41,735	1.74
ממשלתי שקלי 0829	2.09	1,553,226	1.59
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.79	634	1.36
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.18	20,506	0.9
ממשלתי צמוד 0527	1.14	745,216	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.13	742,149	0.86
אלוני חץ אגח טו	0.83	585,810	0.63
תכלית סל תל בונד שקלי	0.82	148,500	0.62
פקדון בבנק מסוים	0.81	613,192	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.79	14,214	0.6
MTF סל S&P 500	0.73	5,974	0.55
אנלייט אנרגיה אג ג	0.67	571,790	0.51
דיסק השק אגח י	0.66	498,405	0.5
סילברסטין אגח ב	0.59	459,016	0.45
אלה פקדון אגח ד	0.59	462,944	0.45
חברה לישראל אגח 13	0.59	461,144	0.45
הפניקס אגח 4	0.56	416,802	0.43
עזריאלי אגח ח	0.52	380,526	0.39
פועלים	0.52	6,028	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.46	298,472	0.35
לאומי	0.44	5,234	0.33
ממשלתי צמוד 1131	0.38	274,230	0.29
או פי סי אנרגיה	0.34	5,074	0.26
ריט 1	0.33	10,441	0.25
אנלייט אנרגיה	0.33	2,616	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.32	265,095	0.24
דלק קבוצה	0.31	323	0.24
אמות	0.31	9,806	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.31	216,996	0.23
רמי לוי	0.3	756	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.29	1,290	0.22
פוקס	0.27	653	0.21
נופר אנרג'י	0.27	1,921	0.2
מליסרון אגח כא	0.27	179,696	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	187,501	0.2
אפי נכסים אגח י	0.25	199,126	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.25	189,066	0.19
נייס	0.24	395	0.18
שטראוס	0.24	2,056	0.19
אלוני חץ	0.23	4,670	0.18
הראל השקעות	0.21	1,415	0.16
דיסקונט	0.21	5,030	0.16
איי.סי.אל	0.19	6,716	0.14
נכסים ובנין	0.19	395	0.15
מגדל ביטוח	0.17	10,772	0.13
אשטרום נכ אגח 12	0.17	116,051	0.13
טבע	0.16	1,976	0.12
קנון	0.15	737	0.12
ריט 1 אגח ז	0.14	90,000	0.11
אמות אגח ח	0.14	99,439	0.11
פז אנרגיה	0.12	140	0.09
מליסרון	0.12	233	0.09
ביג	0.11	128	0.08
אורמת טכנו	0.11	280	0.09
פתאל החזקות	0.11	154	0.08
חברה לישראל	0.11	78	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.1	685	0.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,415	0.08
ארפורט אגח ט	0.1	74,290	0.08
סלע נדלן	0.09	6,345	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	1,172	0.07
פרימוטק	0.09	4,695	0.07
בזק	0.08	10,088	0.06
בזן אגח ט	0.08	66,850	0.06
קמטק	0.07	190	0.05
תכלית סל S&P 500	0.07	219	0.06
עזריאלי אגח ו	0.06	41,940	0.05
פורמולה מערכות	0.06	109	0.05
וואן טכנולוגיות	0.04	419	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,862	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
מגה אור אגח ט	0	2,090	0
ממשלתי שקלי 0927	0	2,632	0
דלר-C0340.0M509	-0.54	-92	0
דלר-P0340.0M509	-1.48	92	0.03