ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

120.15

מחיר קנייה

120.15

-0.22%

% החודש:-0.3%
% השנה:1.86%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:7.78%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	77.4	67,904,174	65.78
אג"ח קונצרני	23	7.74	6,359,231	6.58
מניות	34	7.13	150,538	6.06
קרן סל	7	4.4	215,911	3.75
מניות ETF	1	1.55	634	1.32
פיקדונות בבנק	3	1.18	981,287	1.01
אג"ח להמרה	1	0.71	709,946	0.61
מק"מ	2	0.45	382,895	0.38
אופציית PUT	1	-0.04	162	0
אופציית CALL	1	-3.52	-162	-0.19
סה"כ	85	97	76,704,616	85.28

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	24.78	18,641,434	21.06
ממשלתי צמוד 1028	16.13	13,449,285	13.71
ממשלתי שקלי 0432	12.76	13,102,479	10.85
ממשלתי שקלי 0537	8.19	9,575,412	6.96
ממשלתי שקלי 0327	5.74	5,089,337	4.88
ממשלתי שקלי 0330	4.42	4,390,898	3.75
קסם ETF תל בונד שקלי	2.05	43,115	1.74
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.55	634	1.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.48	340,000	1.26
ממשלתי צמוד 1033	1.38	1,170,130	1.18
ממשלתי שקלי 0927	1.22	1,026,881	1.03
פקדון בבנק מסוים	1.14	971,543	0.97
ממשלתי שקלי 0226	0.85	750,187	0.73
MTF סל S&P 500	0.75	7,276	0.64
אלוני חץ אגח טו	0.73	612,810	0.62
תכלית סל תל בונד שקלי	0.71	148,500	0.6
אנלייט אנרגיה אג ג	0.71	709,946	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.68	14,214	0.58
הפניקס אגח 4	0.68	567,073	0.58
פועלים	0.65	10,998	0.55
אלה פקדון אגח ד	0.62	489,544	0.53
חברה לישראל אגח 13	0.58	461,144	0.49
דיסק השק אגח י	0.58	498,405	0.5
סילברסטין אגח ב	0.56	491,250	0.48
אפי נכסים אגח י	0.56	512,347	0.48
לאומי	0.53	8,958	0.45
ג'י סיטי אגח יב	0.52	381,442	0.44
רמי לוי	0.5	1,587	0.42
עזריאלי אגח ח	0.44	380,526	0.37
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	352,809	0.36
מקמ 915	0.42	359,212	0.35
דיסקונט	0.41	13,457	0.35
ממשלתי שקלי 0829	0.4	327,495	0.34
אנלייט אנרגיה	0.38	5,483	0.33
דלק קבוצה	0.33	485	0.28
פוקס	0.3	835	0.25
טבע	0.28	4,297	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.27	2,539	0.23
שטראוס	0.27	2,918	0.23
דמרי אגח ז	0.26	224,886	0.22
נאוויטס פט אגח ו	0.26	212,798	0.22
ביג	0.25	412	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.25	186,604	0.21
או פי סי אגח ב	0.24	175,140	0.2
ריט 1	0.23	11,031	0.2
או פי סי אנרגיה	0.23	6,101	0.2
נופר אנרג'י	0.23	2,305	0.2
מליסרון אגח כא	0.23	180,156	0.2
נייס	0.23	343	0.19
אלוני חץ	0.2	5,943	0.17
חברה לישראל	0.2	169	0.17
איי.סי.אל	0.19	7,858	0.16
הראל השקעות	0.18	2,573	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.16	119,526	0.13
אמות	0.15	7,065	0.13
סלע נדלן	0.15	15,283	0.13
אמות אגח ו	0.14	107,702	0.12
ארפורט אגח ט	0.13	104,750	0.11
מליסרון	0.13	393	0.11
ריט 1 אגח ז	0.12	90,000	0.1
אמות אגח ח	0.12	99,439	0.1
נכסים ובנין	0.11	431	0.09
קנון	0.1	737	0.09
מגדל ביטוח	0.09	10,772	0.07
אורמת טכנו	0.09	282	0.07
פתאל החזקות	0.09	154	0.07
פרימוטק	0.09	4,980	0.08
פז אנרגיה	0.08	140	0.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	1,415	0.07
בזן אגח ט	0.08	66,850	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.07	1,172	0.06
פורמולה מערכות	0.07	192	0.06
תכלית סל S&P 500	0.06	219	0.05
עזריאלי אגח ו	0.06	41,940	0.05
בזק	0.06	10,088	0.06
ממשלתי שקלי 1026	0.05	40,636	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.04	9,679	0.04
רבל	0.03	11,307	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	419	0.03
מקמ 216	0.03	23,683	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
אנרג'יקס	0	3	0
מגה אור אגח ט	0	2,090	0
דלר-P0350.0M504	-0.04	162	0
דלר-C0350.0M504	-3.52	-162	-0.19