ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

129.22

מחיר קנייה

129.22

-0.09%

% החודש:-0.45%
% השנה:0.87%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:9.11%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	76.89	59,767,955	56.95
קרן סל	13	9.28	380,292	6.86
מניות	41	6.8	153,099	5.02
אג"ח קונצרני	15	4.78	3,363,772	3.53
מניות ETF	1	1.64	554	1.21
פיקדונות בבנק	3	0.31	220,176	0.23
יחידת השתתפות	1	0.19	1,233	0.14
אופציות Call	1	-0.88	-92	-0.01
אופציות Put	1	-1.1	92	0.02
סה"כ	87	97.91	63,887,081	73.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	17.87	15,205,014	13.24
ממשלתי צמוד 0726	14.17	9,014,801	10.5
ממשלתי שקלי 0330	12.85	10,547,494	9.52
ממשלתי שקלי 0537	11.22	10,653,977	8.31
ממשלתי צמוד 1028	7.87	5,547,945	5.83
ממשלתי צמוד 1033	5.25	3,711,450	3.89
ממשלתי צמוד 0529	4.08	2,657,122	3.02
קסם ETF תל בונד שקלי	2.33	40,366	1.73
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.25	37,543	1.67
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.64	554	1.21
ממשלתי שקלי 0829	1.29	913,085	0.95
ממשלתי שקלי 0142	1.22	747,741	0.9
תכלית סל תל בונד שקלי	1.05	181,097	0.78
אלוני חץ אגח טו	0.88	585,810	0.65
MTF סל S&P 500	0.76	5,974	0.56
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.74	12,664	0.55
ממשלתי צמוד 1131	0.73	504,231	0.54
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	10,000	0.44
אלה פקדון אגח ד	0.58	462,944	0.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.5	8,500	0.37
עזריאלי אגח ח	0.5	349,678	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.46	298,472	0.34
פועלים	0.46	4,744	0.34
לאומי	0.45	4,786	0.34
ממשלתי שקלי 0347	0.34	265,095	0.25
אמפא אגח א	0.32	227,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	216,996	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.31	245,944	0.23
אנלייט אנרגיה	0.3	1,523	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.29	216,295	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.29	5,026	0.21
מליסרון אגח כא	0.28	179,696	0.2
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.27	44,316	0.2
טבע	0.27	1,976	0.2
אמות	0.26	7,607	0.19
ריט 1	0.26	7,005	0.19
אפי נכסים אגח י	0.26	199,126	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.26	173,875	0.19
דלק קבוצה	0.25	218	0.19
רמי לוי	0.25	537	0.19
אלוני חץ	0.25	4,670	0.18
מגדל ביטוח	0.22	10,772	0.17
או פי סי אנרגיה	0.22	2,188	0.16
סילברסטין אגח ב	0.22	167,848	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.21	760	0.16
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.2	32,000	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,233	0.14
נייס	0.19	395	0.14
דיסקונט	0.19	4,113	0.14
שטראוס	0.19	1,278	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.18	116,051	0.13
איי.סי.אל	0.17	6,716	0.12
נקסט ויז'ן	0.16	551	0.12
אמות אגח ח	0.15	99,439	0.11
מטריקס	0.15	789	0.11
הראל השקעות	0.15	903	0.11
פוקס	0.14	336	0.11
פז אנרגיה	0.14	140	0.1
פתאל החזקות	0.13	152	0.1
מליסרון	0.13	233	0.1
נופר אנרג'י	0.12	785	0.09
טאואר	0.11	209	0.08
גילת	0.11	1,957	0.08
קווליטאו	0.11	130	0.08
ביג	0.11	105	0.08
קנון	0.11	384	0.08
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	1,415	0.08
ארי נדלן	0.11	19,860	0.08
צרפתי	0.11	1,764	0.08
נובה	0.1	72	0.08
סלע נדלן	0.1	6,345	0.07
אורמת טכנו	0.1	201	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	1,172	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.1	52,212	0.07
חברה לישראל	0.1	78	0.07
קמטק	0.09	190	0.07
תכלית סל S&P 500	0.08	219	0.06
פורמולה מערכות	0.08	109	0.06
עזריאלי אגח ו	0.07	40,892	0.05
וואן טכנולוגיות	0.05	419	0.04
בזק	0.05	5,675	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.02	3,816	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פרימוטק	0	212	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
דלר-C0320.0M601	-0.88	-92	-0.01
דלר-P0320.0M601	-1.1	92	0.02