ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

מחיר פדיון

127.39

מחיר קנייה

127.39

0.08%

% החודש:-0.05%
% השנה:7.99%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:7.86%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	77.49	61,147,499	58.44
מניות	33	6.65	98,044	5.02
אג"ח קונצרני	19	6.4	4,635,397	4.83
קרן סל	8	5.98	229,853	4.5
מניות ETF	1	1.85	634	1.39
פיקדונות בבנק	3	0.81	605,506	0.61
אג"ח להמרה	1	0.66	557,528	0.49
יחידת השתתפות	1	0.1	685	0.08
אופציות Call	1	-0.34	-92	-0.01
אופציות Put	1	-1.68	92	0.05
סה"כ	79	97.92	67,275,146	75.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	16.94	15,011,658	12.77
ממשלתי צמוד 0726	15.93	10,332,463	12.02
ממשלתי שקלי 0330	12.45	10,593,157	9.39
ממשלתי צמוד 1028	10.11	7,218,755	7.63
ממשלתי שקלי 0537	8.93	8,865,345	6.73
ממשלתי צמוד 0529	5.27	3,514,606	3.97
ממשלתי צמוד 1033	3.53	2,526,814	2.66
קסם ETF תל בונד שקלי	2.25	40,468	1.69
ממשלתי שקלי 0829	2.12	1,553,226	1.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.85	634	1.39
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.38	23,605	1.04
ממשלתי שקלי 0142	1.15	742,149	0.87
אלוני חץ אגח טו	0.84	585,810	0.63
תכלית סל תל בונד שקלי	0.83	148,500	0.63
פקדון בבנק מסוים	0.8	602,545	0.6
MTF סל S&P 500	0.75	5,974	0.57
ממשלתי צמוד 1131	0.74	524,231	0.56
דיסק השק אגח י	0.67	498,405	0.5
אנלייט אנרגיה אג ג	0.66	557,528	0.49
אלה פקדון אגח ד	0.6	462,944	0.45
פועלים	0.54	6,028	0.41
עזריאלי אגח ח	0.53	380,526	0.4
סילברסטין אגח ב	0.52	400,000	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.48	8,500	0.36
הפניקס אגח 4	0.48	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.47	298,472	0.35
לאומי	0.45	5,234	0.34
דלק קבוצה	0.34	323	0.26
אמות	0.32	9,806	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.32	265,095	0.24
אנלייט אנרגיה	0.32	2,358	0.24
ריט 1	0.31	9,647	0.24
רמי לוי	0.31	756	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.31	245,944	0.23
או פי סי אנרגיה	0.3	4,367	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.3	216,996	0.23
אמפא אגח א	0.3	227,000	0.23
מליסרון אגח כא	0.27	179,696	0.2
נייס	0.26	395	0.19
שטראוס	0.26	2,056	0.19
אפי נכסים אגח י	0.25	199,126	0.19
אלוני חץ	0.24	4,670	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	166,668	0.17
דיסקונט	0.22	5,030	0.16
פוקס	0.21	444	0.16
הראל השקעות	0.21	1,415	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.2	910	0.15
נופר אנרג'י	0.18	1,288	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.18	116,051	0.13
איי.סי.אל	0.18	6,716	0.14
נכסים ובנין	0.18	343	0.14
טבע	0.17	1,976	0.13
מגדל ביטוח	0.16	10,772	0.12
ריט 1 אגח ז	0.14	90,000	0.1
אמות אגח ח	0.14	99,439	0.11
פז אנרגיה	0.13	140	0.1
קנון	0.13	651	0.1
ביג	0.12	128	0.09
אורמת טכנו	0.12	280	0.09
מליסרון	0.12	233	0.09
פתאל החזקות	0.11	154	0.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	1,415	0.08
חברה לישראל	0.11	78	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.1	685	0.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	1,172	0.07
ארפורט אגח ט	0.1	74,290	0.08
קמטק	0.09	190	0.07
סלע נדלן	0.09	6,345	0.07
תכלית סל S&P 500	0.08	219	0.06
פרימוטק	0.08	4,695	0.06
בזק	0.08	10,088	0.06
עזריאלי אגח ו	0.07	41,940	0.05
פורמולה מערכות	0.07	109	0.05
וואן טכנולוגיות	0.04	419	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,896	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
מגה אור אגח ט	0	2,090	0
דלר-C0340.0M510	-0.34	-92	-0.01
דלר-P0340.0M510	-1.68	92	0.05