ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.58
תחילת השנה	-7.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	20.34	15,753,014	14.01
ממשלתי צמוד 1028	19.1	12,253,409	13.16
ממשלתי שקלי 0537	11.88	10,253,977	8.18
ממשלתי שקלי 0928	6.79	4,701,648	4.68
ממשלתי צמוד 0529	5.7	3,391,406	3.92
ממשלתי צמוד 1033	5.28	3,403,406	3.64
ממשלתי שקלי 0335	3.2	2,126,499	2.2
קסם ETF תל בונד שקלי	2.57	40,366	1.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.51	37,543	1.73
ממשלתי צמוד 0527	2.38	1,370,852	1.64
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.77	554	1.22
ממשלתי שקלי 0829	1.47	940,643	1.01
תכלית סל תל בונד שקלי	1.16	181,097	0.8
ממשלתי שקלי 0142	0.8	455,912	0.55
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.8	12,664	0.55
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.66	10,000	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.61	420,919	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.6	368,965	0.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.56	8,500	0.38
ממשלתי שקלי 0330	0.56	417,379	0.38
לאומי	0.45	4,631	0.31
פועלים	0.44	4,453	0.31
ממשלתי צמוד 1131	0.38	237,325	0.26
ממשלתי שקלי 0347	0.37	265,095	0.25
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.32	5,026	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.31	245,944	0.21
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.29	44,316	0.2
MTF סל ת"א 125	0.28	3,176	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.28	173,436	0.19
מליסרון אגח כא	0.28	162,280	0.19
טבע	0.28	1,976	0.19
אנלייט אנרגיה	0.28	732	0.19
אפי נכסים אגח י	0.27	184,410	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.26	149,236	0.18
סילברסטין אגח ב	0.24	167,848	0.17
אמפא אגח א	0.23	153,224	0.16
רמי לוי	0.22	421	0.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.22	32,000	0.15
אלוני חץ	0.22	4,670	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.21	52,212	0.14
טאואר	0.2	179	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.2	610	0.14
נופר אנרג'י	0.19	635	0.13
ריט 1	0.18	5,783	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.18	1,055	0.13
פתאל החזקות	0.18	178	0.13
ארי נדלן	0.18	19,956	0.12
דיסקונט	0.18	4,113	0.12
אמות אגח ח	0.17	105,217	0.12
דלק קבוצה	0.16	141	0.11
נובה	0.16	72	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	101,666	0.11
הראל השקעות	0.16	692	0.11
נייס	0.15	395	0.11
איי.סי.אל	0.15	6,716	0.1
מגדל ביטוח	0.14	5,775	0.1
פוקס	0.14	336	0.09
MTF סל S&P 500	0.14	974	0.09
שטראוס	0.14	845	0.1
קמטק	0.13	190	0.09
אמות	0.13	4,865	0.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	1,415	0.09
נקסט ויז'ן	0.13	376	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	1,172	0.08
גילת	0.11	1,957	0.08
או פי סי אנרגיה	0.11	782	0.07
וילי פוד אינטרנ	0.1	697	0.07
מליסרון	0.1	173	0.07
קנון	0.09	324	0.07
אורמת טכנו	0.09	201	0.07
צרפתי	0.09	1,789	0.06
מטריקס	0.09	789	0.06
חברה לישראל	0.09	78	0.06
סלע נדלן	0.08	6,345	0.06
קווליטאו	0.07	100	0.05
תכלית סל S&P 500	0.07	182	0.05
טמפו משק אגח ג	0.07	52,396	0.05
ממשלתי שקלי 1035	0.07	45,000	0.05
פז אנרגיה	0.06	52	0.04
בזק	0.06	5,675	0.04
ביג	0.05	54	0.04
פורמולה מערכות	0.05	109	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.04	8,352	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	419	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פרימוטק	0	212	0
דלר-C0310.0M607	-0.17	-92	0
דלר-P0310.0M607	-1.81	92	0.06