ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.14	1.12
תחילת השנה	-46.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	28.15	19,952,230	22.73
ממשלתי שקלי 0432	14.04	13,710,325	11.34
ממשלתי צמוד 1028	11.18	8,787,109	9.02
ממשלתי שקלי 0537	9.07	9,824,777	7.32
ממשלתי שקלי 0330	4	3,730,305	3.23
ממשלתי שקלי 0327	3.3	2,765,744	2.67
ממשלתי צמוד 0529	2.77	2,028,582	2.24
קסם ETF תל בונד שקלי	2.17	43,115	1.75
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.57	634	1.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.52	340,000	1.23
ממשלתי שקלי 0335	0.93	768,142	0.75
ממשלתי צמוד 1033	0.8	635,256	0.65
אלוני חץ אגח טו	0.78	612,810	0.63
תכלית סל תל בונד שקלי	0.75	148,500	0.61
MTF סל S&P 500	0.73	6,892	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.73	14,214	0.59
הפניקס אגח 4	0.69	555,736	0.56
דיסק השק אגח י	0.62	498,405	0.5
אנלייט אנרגיה אג ג	0.62	578,790	0.5
סילברסטין אגח ב	0.6	491,250	0.48
אפי נכסים אגח י	0.6	512,347	0.48
אלה פקדון אגח ד	0.6	462,944	0.48
חברה לישראל אגח 13	0.6	461,144	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.57	461,420	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.57	396,744	0.46
לאומי	0.57	8,958	0.46
פועלים	0.57	8,617	0.46
רמי לוי	0.55	1,587	0.44
עזריאלי אגח ח	0.46	380,526	0.37
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	352,809	0.36
דיסקונט	0.42	12,499	0.34
ממשלתי צמוד 0527	0.4	278,185	0.32
ממשלתי שקלי 0829	0.4	312,645	0.33
אנלייט אנרגיה	0.36	4,923	0.29
דלק קבוצה	0.35	485	0.28
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	6,663	0.28
ממשלתי צמוד 1131	0.35	275,907	0.28
פוקס	0.32	835	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.31	2,539	0.25
שטראוס	0.3	2,918	0.24
דמרי אגח ז	0.28	224,886	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.28	212,798	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.27	186,604	0.22
ריט 1	0.26	11,031	0.21
או פי סי אנרגיה	0.26	6,101	0.21
או פי סי אגח ב	0.25	175,140	0.2
מליסרון אגח כא	0.25	180,156	0.2
נופר אנרג'י	0.24	2,305	0.2
נייס	0.24	343	0.19
חברה לישראל	0.24	169	0.19
איי.סי.אל	0.23	7,858	0.19
אלוני חץ	0.22	5,943	0.18
ביג	0.2	297	0.16
אמות	0.17	7,065	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.17	119,526	0.13
הראל השקעות	0.17	2,293	0.14
מליסרון	0.15	393	0.12
נכסים ובנין	0.14	428	0.11
ריט 1 אגח ז	0.13	90,000	0.1
אמות אגח ח	0.13	99,439	0.1
טבע	0.13	1,976	0.11
אמות אגח ו	0.11	78,502	0.09
סלע נדלן	0.1	8,720	0.08
קנון	0.1	737	0.08
ארפורט אגח ט	0.1	80,567	0.08
מגדל ביטוח	0.09	10,772	0.08
פז אנרגיה	0.09	140	0.07
אורמת טכנו	0.09	282	0.07
פתאל החזקות	0.09	154	0.07
פרימוטק	0.09	4,695	0.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	1,415	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	1,172	0.06
פורמולה מערכות	0.08	192	0.06
בזן אגח ט	0.08	66,850	0.07
בזק	0.07	10,088	0.06
מקמ 915	0.07	53,812	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.06	13,406	0.05
תכלית סל S&P 500	0.06	219	0.05
עזריאלי אגח ו	0.06	41,940	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.05	40,636	0.04
וואן טכנולוגיות	0.04	419	0.03
רבל	0.01	2,849	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
מגה אור אגח ט	0	2,090	0
דלר-P0350.0M505	-0.38	162	0
דלר-C0350.0M505	-3.26	-162	-0.1