ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%
מחיר פדיון
129.58
מחיר קנייה
129.58
- % החודש:1.16%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:9.36%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):2.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.21 | -0.56 |
| תחילת השנה | -52.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.45 | 15,205,014 | 13.15 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.5 | 10,049,810 | 11.68 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.56 | 10,547,494 | 9.46 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.14 | 9,842,302 | 7.64 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.04 | 7,218,755 | 7.57 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.28 | 3,512,106 | 3.98 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.28 | 3,077,816 | 3.22 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.27 | 40,366 | 1.71 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.88 | 634 | 1.42 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.39 | 23,605 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.26 | 913,085 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.2 | 757,717 | 0.91 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.85 | 585,810 | 0.64 |
| MTF סל S&P 500 | 0.76 | 5,974 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.72 | 504,231 | 0.54 |
| דיסק השק אגח י | 0.67 | 498,405 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.64 | 484,785 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.58 | 462,944 | 0.44 |
| עזריאלי אגח ח | 0.54 | 380,526 | 0.4 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.53 | 443,528 | 0.4 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.52 | 92,250 | 0.39 |
| פועלים | 0.52 | 5,859 | 0.39 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.49 | 8,500 | 0.37 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.47 | 298,472 | 0.35 |
| לאומי | 0.46 | 5,234 | 0.35 |
| דלק קבוצה | 0.37 | 323 | 0.28 |
| אמות | 0.34 | 9,806 | 0.25 |
| ריט 1 | 0.34 | 9,647 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.33 | 265,095 | 0.25 |
| סילברסטין אגח ב | 0.33 | 251,646 | 0.25 |
| או פי סי אנרגיה | 0.31 | 3,998 | 0.24 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.31 | 216,996 | 0.23 |
| אמפא אגח א | 0.31 | 227,000 | 0.23 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.31 | 245,944 | 0.23 |
| רמי לוי | 0.3 | 733 | 0.22 |
| מליסרון אגח כא | 0.27 | 179,696 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח י | 0.26 | 199,126 | 0.19 |
| אלוני חץ | 0.25 | 4,670 | 0.19 |
| אנלייט אנרגיה | 0.25 | 1,661 | 0.19 |
| שטראוס | 0.25 | 2,056 | 0.19 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.23 | 166,668 | 0.18 |
| נייס | 0.23 | 395 | 0.17 |
| פוקס | 0.22 | 444 | 0.17 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.22 | 910 | 0.17 |
| דיסקונט | 0.22 | 5,030 | 0.16 |
| הראל השקעות | 0.21 | 1,415 | 0.16 |
| נכסים ובנין | 0.2 | 343 | 0.15 |
| איי.סי.אל | 0.19 | 6,716 | 0.14 |
| נופר אנרג'י | 0.18 | 1,288 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.18 | 116,051 | 0.13 |
| מגדל ביטוח | 0.17 | 10,772 | 0.13 |
| טבע | 0.17 | 1,976 | 0.13 |
| קנון | 0.15 | 651 | 0.11 |
| אמות אגח ח | 0.15 | 99,439 | 0.11 |
| ריט 1 אגח ז | 0.14 | 90,000 | 0.11 |
| פז אנרגיה | 0.13 | 140 | 0.1 |
| אורמת טכנו | 0.13 | 280 | 0.1 |
| מליסרון | 0.13 | 233 | 0.1 |
| פתאל החזקות | 0.12 | 152 | 0.09 |
| חברה לישראל | 0.12 | 78 | 0.09 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.11 | 1,415 | 0.08 |
| ארפורט אגח ט | 0.11 | 74,290 | 0.08 |
| קמטק | 0.1 | 190 | 0.08 |
| ביג | 0.1 | 105 | 0.08 |
| סלע נדלן | 0.1 | 6,345 | 0.07 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.1 | 685 | 0.08 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 1,172 | 0.08 |
| בזק | 0.09 | 10,088 | 0.07 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.08 | 219 | 0.06 |
| פרימוטק | 0.08 | 4,695 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ו | 0.07 | 41,940 | 0.05 |
| פורמולה מערכות | 0.07 | 109 | 0.05 |
| וואן טכנולוגיות | 0.05 | 419 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,904 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 0 | 2,090 | 0 |
| דלר-C0340.0M511 | -0.08 | -92 | 0 |
| דלר-P0340.0M511 | -1.9 | 92 | 0.07 |