ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.93	0.46
תחילת השנה	-4.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	18.5	15,205,014	13.45
ממשלתי שקלי 0330	13.84	10,997,494	10.06
ממשלתי שקלי 0537	11.59	10,653,977	8.43
ממשלתי צמוד 0726	11.56	7,179,795	8.41
ממשלתי צמוד 1028	8.26	5,697,945	6
ממשלתי צמוד 1033	5.46	3,791,450	3.97
ממשלתי שקלי 0142	3.48	2,165,912	2.53
ממשלתי צמוד 0529	2.8	1,783,136	2.03
קסם ETF תל בונד שקלי	2.39	40,366	1.74
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.27	37,543	1.65
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.65	554	1.2
ממשלתי שקלי 0829	1.31	898,084	0.95
תכלית סל תל בונד שקלי	1.08	181,097	0.78
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.75	12,664	0.55
ממשלתי צמוד 1131	0.72	490,362	0.53
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	10,000	0.44
אלה פקדון אגח ד	0.58	462,944	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.55	368,965	0.4
פועלים	0.52	4,744	0.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	8,500	0.37
לאומי	0.48	4,631	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.47	298,472	0.34
MTF סל ת"א 125	0.43	4,996	0.31
אנלייט אנרגיה	0.36	1,234	0.26
ממשלתי שקלי 0347	0.35	265,095	0.26
אמפא אגח א	0.32	227,000	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.31	245,944	0.23
עזריאלי אגח ח	0.3	208,583	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.29	211,469	0.21
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.29	5,026	0.21
טבע	0.29	1,976	0.21
רמי לוי	0.28	512	0.21
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.27	44,316	0.2
נקסט ויז'ן	0.27	551	0.2
הראל השקעות	0.27	1,173	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.26	173,436	0.19
אפי נכסים אגח י	0.25	184,410	0.18
מליסרון אגח כא	0.25	162,280	0.18
אלוני חץ	0.24	4,670	0.17
דלק קבוצה	0.23	173	0.17
סילברסטין אגח ב	0.23	167,848	0.16
דיסקונט	0.21	4,113	0.16
מגדל ביטוח	0.2	8,399	0.14
או פי סי אנרגיה	0.2	1,474	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,226	0.14
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.2	32,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.2	610	0.14
ריט 1	0.19	5,783	0.14
נייס	0.19	395	0.14
נופר אנרג'י	0.18	785	0.13
שטראוס	0.18	971	0.13
פתאל החזקות	0.15	178	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.15	52,212	0.11
אמות אגח ח	0.15	99,439	0.11
נובה	0.14	72	0.1
קמטק	0.14	190	0.1
אמות	0.14	4,865	0.1
איי.סי.אל	0.14	6,716	0.1
מליסרון	0.14	233	0.1
ארי נדלן	0.14	19,956	0.1
גילת	0.13	1,957	0.09
פוקס	0.13	336	0.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	1,415	0.08
MTF סל S&P 500	0.12	974	0.09
צרפתי	0.12	1,789	0.09
טאואר	0.11	209	0.08
קנון	0.11	324	0.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	1,172	0.08
מטריקס	0.1	789	0.07
וילי פוד אינטרנ	0.09	790	0.06
קווליטאו	0.09	100	0.07
אורמת טכנו	0.09	201	0.07
טמפו משק אגח ג	0.09	69,855	0.07
חברה לישראל	0.09	78	0.06
סלע נדלן	0.08	6,345	0.06
ביג	0.06	54	0.04
פז אנרגיה	0.06	52	0.04
תכלית סל S&P 500	0.06	182	0.05
בזק	0.06	5,675	0.05
פורמולה מערכות	0.05	109	0.04
וואן טכנולוגיות	0.03	419	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,659	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
עזריאלי אגח ו	0	1	0
פרימוטק	0	212	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
דלר-C0320.0M603	-0.53	-92	-0.01
דלר-P0320.0M603	-1.46	92	0.04