ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	-0.71
תחילת השנה	-48.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15	10,138,262	11.61
ממשלתי שקלי 0432	14.76	13,587,431	11.43
ממשלתי שקלי 0330	11.5	10,155,591	8.9
ממשלתי שקלי 0537	10.6	10,972,205	8.21
ממשלתי צמוד 0529	9.21	6,445,835	7.13
ממשלתי צמוד 1028	8.57	6,409,069	6.63
ממשלתי צמוד 1033	2.93	2,192,387	2.26
קסם ETF תל בונד שקלי	2.31	43,065	1.78
ממשלתי צמוד 0527	1.96	1,311,018	1.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.7	634	1.31
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.91	16,213	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.84	612,810	0.65
תכלית סל תל בונד שקלי	0.8	148,500	0.62
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.77	14,214	0.6
MTF סל S&P 500	0.75	6,458	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.73	563,126	0.56
הפניקס אגח 4	0.73	555,736	0.57
אנלייט אנרגיה אג ג	0.66	578,790	0.51
אפי נכסים אגח י	0.64	512,347	0.49
דיסק השק אגח י	0.64	498,405	0.49
אלה פקדון אגח ד	0.59	462,944	0.46
חברה לישראל אגח 13	0.59	461,144	0.45
סילברסטין אגח ב	0.58	459,016	0.45
פועלים	0.57	6,779	0.44
עזריאלי אגח ח	0.5	380,526	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.48	317,396	0.37
ממשלתי שקלי 0829	0.43	312,645	0.33
לאומי	0.42	5,234	0.33
ממשלתי צמוד 1131	0.37	275,907	0.29
דיסקונט	0.37	8,543	0.29
רמי לוי	0.36	851	0.28
דלק קבוצה	0.35	390	0.27
ריט 1	0.34	11,773	0.27
פוקס	0.32	734	0.25
או פי סי אנרגיה	0.32	6,101	0.25
אנלייט אנרגיה	0.3	3,024	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.29	209,570	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.29	1,505	0.22
נופר אנרג'י	0.28	2,305	0.22
נייס	0.28	385	0.22
אלוני חץ	0.27	5,943	0.21
ממשלתי שקלי 0327	0.26	206,409	0.2
מליסרון אגח כא	0.26	180,156	0.2
ג'נריישן קפ אגח ג	0.25	187,501	0.19
שטראוס	0.25	2,056	0.19
מקמ 116	0.25	198,163	0.19
אמות	0.23	7,970	0.18
איי.סי.אל	0.21	7,081	0.16
חברה לישראל	0.2	135	0.15
הראל השקעות	0.19	1,534	0.14
נכסים ובנין	0.19	428	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.18	119,526	0.13
ממשלתי שקלי 0927	0.16	117,457	0.12
טבע	0.15	1,976	0.11
אמות אגח ח	0.14	99,439	0.11
מגדל ביטוח	0.13	10,772	0.1
קנון	0.13	737	0.1
ריט 1 אגח ז	0.13	90,000	0.1
פתאל החזקות	0.12	154	0.09
מליסרון	0.12	233	0.09
ביג	0.11	128	0.08
פז אנרגיה	0.11	140	0.09
ארפורט אגח ט	0.11	80,567	0.08
אורמת טכנו	0.1	280	0.08
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,415	0.08
סלע נדלן	0.09	6,345	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	1,172	0.07
פרימוטק	0.08	4,695	0.07
בזן אגח ט	0.08	66,850	0.06
תכלית סל S&P 500	0.07	219	0.05
בזק	0.07	10,088	0.06
עזריאלי אגח ו	0.06	41,940	0.05
פורמולה מערכות	0.06	109	0.05
וואן טכנולוגיות	0.05	419	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,014	0.01
רבל	0.01	2,849	0.01
מקמ 516	0.01	7,999	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
מגה אור אגח ט	0	2,090	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
דלר-C0350.0M507	-0.2	-92	0
דלר-P0350.0M507	-1.81	92	0.06