MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
197.24
מחיר קנייה
197.3
- % החודש:-1.54%
- % השנה:-5.64%
- % 3 חודשים:-10.09%
- % 12 חודשים:13.18%
- סטיית תקן (שנה):22.73
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.93 | 8,137 | 6.94 |
| מק"מ | 8 | 82.14 | 278,440,000 | 275.07 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.4 | 51,590,343 | 51.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.34 | 0 | 1.15 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.05 | 166,218 | 0.17 |
| SPOT | 2 | -3.33 | -3,113,327 | 0 |
| סה"כ | 34 | 194.53 | 327,091,371 | 334.91 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.43 | 7,689 | 6.79 |
| מקמ 215 | 31.34 | 105,000,000 | 104.95 |
| מקמ 1015 | 26.61 | 91,600,000 | 89.1 |
| מקמ 315 | 14.96 | 50,300,000 | 50.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.47 | 31,710,252 | 31.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.93 | 19,865,308 | 19.87 |
| מקמ 815 | 4.09 | 14,000,000 | 13.7 |
| מקמ 715 | 1.47 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 1215 | 1.38 | 4,786,700 | 4.62 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 98 | 0.32 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 98 | 0.16 |
| מקמ 615 | 1.18 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 415 | 1.11 | 3,753,300 | 3.73 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 64 | 0.09 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 45 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 35 | 0.02 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 29 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.34 | 0 | 1.15 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 22 | 0.06 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 21 | 0.05 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 19 | 0.04 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 17 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.05 | 166,218 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -860 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 164 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 301 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 428 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14,011 | 0.01 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.68 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -692,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.59 | -2,421,327 | 0 |