MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

227.92

מחיר קנייה

227.99

4.97%

% החודש:6.22%
% השנה:-0.82%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:-1.89%
סטיית תקן (שנה):20.34
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	35	100.41	7,356	17.53
מק"מ	7	33.92	79,455,500	78.5
פיקדונות בבנק	12	23.23	0	53.77
אג"ח קונצרני	19	22.64	50,238,000	52.45
ני"ע מסחרי סחיר	5	5.52	1,239,500	12.76
תעודות חוב	3	2.13	4,886,856	4.93
אג"ח מדינה	1	1.28	3,000,000	2.96
SPOT	2	0.24	187,563	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-7.98	0	-18.48
סה"כ	85	181.39	139,014,775	204.42

אחזקות הקרן

S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	94.78	6,067	16.52
פיקדון בבנק מסוים	16.1	0	37.25
מקמ 317	8.51	20,000,000	19.69
פיקדון בבנק מסוים	8.13	0	18.82
מקמ 1116	7.6	17,695,300	17.59
מקמ 117	6.41	15,000,000	14.83
מקמ 1016	5.07	11,781,700	11.74
מקמ 517	3.3	7,800,000	7.63
מקמ 817	2.09	4,978,500	4.83
דניאל פקדון אגח א	1.48	3,230,000	3.43
ספיר פקדון אגח ד	1.46	3,200,000	3.39
גי.אס.אי אגח ג	1.45	3,184,000	3.37
לאומי מסחרי 9	1.44	320,000	3.33
הראל ריב אגח ה	1.44	3,200,000	3.34
איביאי פקדון אגח ג	1.41	3,060,000	3.25
מרב פקדון אגח ג	1.41	3,110,000	3.27
אביעד פקדון אגח ה	1.39	3,100,000	3.22
דניאל פקדון אגח ג	1.37	3,062,000	3.18
ספיר פקדון אגח ה	1.35	3,000,000	3.11
SPOT_USDILS	1.33	1,028,563	0
דניאל פקדון אגח ב	1.32	2,898,000	3.06
ממשלתי משתנה 1130	1.28	3,000,000	2.96
דיסק מנ מסחרי 8	1.28	290,000	2.97
לאומי מסחרי 10	1.24	280,000	2.86
איביאי פקדון אגח ו	1.24	2,798,000	2.87
אביעד פקדון אגח ד	1.2	2,630,000	2.77
הראל פיקדון אגח ה	1.2	2,700,000	2.77
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	74	0.03
בינל הנפ מסחרי1	1.08	239,600	2.49
הראל ריב אגח ד	1.06	2,333,000	2.46
ספיר פקדון אגח ט	0.99	2,300,000	2.3
מקמ 1216	0.94	2,200,000	2.18
פועלים אגח 105	0.92	2,100,000	2.12
איביאי פקדון אגח ד	0.82	1,806,000	1.91
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,628,952	1.64
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,628,952	1.64
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,628,952	1.64
פאי ריבית אגח א	0.69	1,520,000	1.6
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	44	-0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	41	0.06
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	37	0.06
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	109,900	1.11
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	29	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.44	1,007,000	1.03
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	23	0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	23	0.02
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	23	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	14	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	14	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	13	-0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	70	0.19
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	60	0.12
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	67	0.08
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	80	0.08
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	34	0.09
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	42	0.07
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	53	0.06
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	20	0.07
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	37	0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	41	0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	41	0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	24	0.05
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	21	0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0.02
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	21	0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	13	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0	61	-0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	33	-0.02
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	81	-0.08
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	59	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-1	0	-2.31
SPOT_USDILS	-1.09	-841,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.98	0	-18.48