MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
220.41
מחיר קנייה
220.47
- % החודש:-2.98%
- % השנה:-4.09%
- % 3 חודשים:7.05%
- % 12 חודשים:-10.29%
- סטיית תקן (שנה):20.13
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.69 | 7,021 | -1.66 |
| מק"מ | 9 | 43.18 | 96,478,242 | 95.29 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 28.31 | 0 | 62.48 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 21.63 | 45,838,000 | 47.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 7.05 | 1,515,200 | 15.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.08 | 0 | 6.8 |
| תעודות חוב | 3 | 2.22 | 4,886,856 | 4.9 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.35 | 3,000,000 | 2.97 |
| SPOT | 4 | -0.9 | -666,813 | 0.03 |
| סה"כ | 60 | 205.61 | 151,058,506 | 234.09 |
אחזקות הקרן
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.77 | 6,735 | -1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.16 | 0 | 37.88 |
| מקמ 916 | 12.36 | 27,439,700 | 27.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.06 | 0 | 24.4 |
| מקמ 317 | 8.87 | 20,000,000 | 19.58 |
| מקמ 816 | 6.87 | 15,211,700 | 15.16 |
| מקמ 117 | 6.69 | 15,000,000 | 14.75 |
| מקמ 517 | 3.44 | 7,800,000 | 7.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.08 | 0 | 6.8 |
| מקמ 1016 | 3.05 | 6,781,700 | 6.72 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.55 | 3,230,000 | 3.41 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.52 | 3,200,000 | 3.36 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.51 | 3,184,000 | 3.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.5 | 320,000 | 3.31 |
| הראל ריב אגח ה | 1.5 | 3,200,000 | 3.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.47 | 3,060,000 | 3.23 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.47 | 3,110,000 | 3.25 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.45 | 3,100,000 | 3.2 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.44 | 3,062,000 | 3.17 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 1,070,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.4 | 3,000,000 | 3.09 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.38 | 2,898,000 | 3.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.35 | 3,000,000 | 2.97 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.34 | 290,000 | 2.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.3 | 275,700 | 2.87 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.29 | 280,000 | 2.85 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.29 | 2,798,000 | 2.85 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.25 | 2,630,000 | 2.75 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.25 | 2,700,000 | 2.76 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.12 | 239,600 | 2.48 |
| הראל ריב אגח ד | 1.11 | 2,333,000 | 2.44 |
| מקמ 1216 | 0.98 | 2,200,000 | 2.17 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.86 | 1,806,000 | 1.89 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 617,161 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.82 | 1,825,000 | 1.8 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 1,628,952 | 1.63 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 1,628,952 | 1.63 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 1,628,952 | 1.63 |
| פאי ריבית אגח א | 0.72 | 1,520,000 | 1.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 109,900 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 1,007,000 | 1.02 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 328,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.26 |
| מקמ 726 | 0.1 | 220,142 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 28 | 0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 61 | -0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 33 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.07 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 59 | -0.06 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 81 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -3.61 | -2,681,974 | 0.06 |