MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
215.4
מחיר קנייה
215.45
- % החודש:0.02%
- % השנה:-6.27%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:3.1%
- סטיית תקן (שנה):17.24
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 100.16 | 7,980 | -30.45 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 28.93 | 0 | 70.43 |
| מק"מ | 9 | 24.76 | 61,176,000 | 60.27 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 19.25 | 45,838,000 | 46.9 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.58 | 38,000,000 | 37.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 14.94 | 0 | 36.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 7.21 | 1,725,300 | 17.57 |
| תעודות חוב | 3 | 2.07 | 4,886,856 | 5.04 |
| SPOT | 2 | -1.83 | -1,419,049 | 0 |
| סה"כ | 78 | 211.07 | 150,215,087 | 244.07 |
אחזקות הקרן
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.42 | 7,000 | -27.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.98 | 0 | 43.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 14.94 | 0 | 36.37 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.37 | 35,000,000 | 34.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.59 | 0 | 23.36 |
| מקמ 117 | 5.98 | 15,000,000 | 14.56 |
| מקמ 516 | 5.33 | 13,058,100 | 12.97 |
| מקמ 316 | 3.98 | 9,689,900 | 9.68 |
| מקמ 616 | 3.58 | 8,809,600 | 8.73 |
| מקמ 1016 | 2.73 | 6,781,700 | 6.64 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.38 | 3,230,000 | 3.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 3.3 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.35 | 320,000 | 3.3 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.35 | 3,184,000 | 3.28 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.35 | 3,200,000 | 3.3 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.34 | 320,000 | 3.26 |
| הראל ריב אגח ה | 1.34 | 3,200,000 | 3.27 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.32 | 3,110,000 | 3.2 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.31 | 3,060,000 | 3.18 |
| מקמ 816 | 1.3 | 3,211,700 | 3.16 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.29 | 3,100,000 | 3.15 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.28 | 3,062,000 | 3.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.25 | 3,000,000 | 3.05 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.22 | 2,898,000 | 2.98 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.21 | 3,000,000 | 2.96 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.2 | 290,000 | 2.92 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.16 | 275,700 | 2.83 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 280,000 | 2.81 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.15 | 2,798,000 | 2.81 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.11 | 2,630,000 | 2.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.11 | 2,700,000 | 2.71 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1 | 239,600 | 2.45 |
| הראל ריב אגח ד | 0.98 | 2,333,000 | 2.39 |
| מקמ 1216 | 0.88 | 2,200,000 | 2.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.76 | 1,806,000 | 1.85 |
| מקמ 1116 | 0.73 | 1,825,000 | 1.78 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,628,952 | 1.68 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,628,952 | 1.68 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,628,952 | 1.68 |
| פאי ריבית אגח א | 0.64 | 1,520,000 | 1.56 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 37 | -0.17 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 36 | -0.17 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 31 | -0.14 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 1,007,000 | 1.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 27 | 0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 22 | -0.1 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 22 | -0.08 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 21 | -0.08 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 20 | -0.07 |
| מקמ 416 | 0.25 | 600,000 | 0.6 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 17 | -0.07 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 16 | -0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 56 | 0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 38 | 0.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 33 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 46 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | -0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | -0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 39 | -0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 53 | -0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 23 | -0.06 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 16 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -30,000 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 47 | -0.16 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 63 | -0.25 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | 103 | -0.48 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | 143 | -0.72 |
| SPOT_USDILS | -1.79 | -1,389,049 | 0 |