MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
230.32
מחיר קנייה
230.37
- % החודש:1.2%
- % השנה:10.19%
- % 3 חודשים:-5.05%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):22.94
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.14 | 7,825 | -1.44 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.84 | 77,863,861 | 77.77 |
| מק"מ | 7 | 19.24 | 63,578,200 | 62.72 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.67 | 38,000,000 | 38.05 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.36 | 30,171,000 | 30.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.56 | 1,155,300 | 11.62 |
| תעודות חוב | 3 | 1.53 | 4,886,856 | 4.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.62 | 0 | 2.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.38 | -374,082 | 0 |
| סה"כ | 46 | 169.58 | 215,288,960 | 226.18 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.46 | 7,694 | -1.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.53 | 63,697,833 | 63.7 |
| מקמ 1115 | 10.99 | 35,988,500 | 35.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.76 | 35,000,000 | 35.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.35 | 14,194,341 | 14.19 |
| מקמ 616 | 2.63 | 8,809,600 | 8.57 |
| מקמ 1016 | 2 | 6,781,700 | 6.51 |
| מקמ 1215 | 1.46 | 4,786,700 | 4.75 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 85 | -0.04 |
| מקמ 316 | 1.03 | 3,400,000 | 3.34 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.01 | 3,230,000 | 3.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.99 | 320,000 | 3.24 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.99 | 3,200,000 | 3.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.99 | 3,200,000 | 3.21 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.98 | 3,184,000 | 3.21 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.98 | 320,000 | 3.2 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.97 | 3,110,000 | 3.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.96 | 3,060,000 | 3.12 |
| מקמ 816 | 0.95 | 3,211,700 | 3.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 3,000,000 | 2.96 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.9 | 2,898,000 | 2.92 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.85 | 275,700 | 2.78 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.81 | 2,630,000 | 2.64 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.74 | 239,600 | 2.41 |
| הראל ריב אגח ד | 0.72 | 2,333,000 | 2.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.62 | 0 | 2.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 1,806,000 | 1.82 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,628,952 | 1.65 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,628,952 | 1.65 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,628,952 | 1.65 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 1,520,000 | 1.53 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 460,918 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 24 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 22 | -0.01 |
| מקמ 416 | 0.18 | 600,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -797 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 284 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 309 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 436 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7,999 | 0.01 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -39,170 | -0.13 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -835,000 | 0 |