MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
229.69
מחיר קנייה
229.71
- % החודש:3.57%
- % השנה:9.89%
- % 3 חודשים:15.42%
- % 12 חודשים:28%
- סטיית תקן (שנה):22.89
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.3 | 7,595 | 1.75 |
| מק"מ | 9 | 85.56 | 251,993,300 | 249.06 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.49 | 36,377,985 | 36.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.39 | 0 | 4.05 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.21 | 606,979 | 0.62 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.72 | -575,173 | 0 |
| סה"כ | 34 | 199.23 | 288,410,686 | 291.85 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.94 | 7,038 | 2.06 |
| מקמ 1015 | 30.91 | 91,600,000 | 89.98 |
| מקמ 515 | 29.11 | 84,800,000 | 84.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.83 | 28,624,593 | 28.62 |
| מקמ 615 | 8.41 | 24,578,900 | 24.48 |
| מקמ 216 | 5.49 | 16,500,000 | 15.99 |
| מקמ 815 | 4.76 | 14,000,000 | 13.84 |
| מקמ 316 | 2.79 | 8,400,000 | 8.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.66 | 7,752,253 | 7.75 |
| מקמ 715 | 2.29 | 6,727,700 | 6.68 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 151 | 0.34 |
| מקמ 1215 | 1.6 | 4,786,700 | 4.67 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.39 | 0 | 4.05 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 98 | 0.15 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 96 | 0.28 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 908,827 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 49 | 0.04 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 43 | -0.05 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 43 | 0.21 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 36 | 0.02 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 21 | 0.06 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 20 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.21 | 606,979 | 0.62 |
| מקמ 416 | 0.2 | 600,000 | 0.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -394 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 166 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 304 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 611 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.37 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -1,484,000 | 0 |