MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
224.22
מחיר קנייה
224.28
- % החודש:-2.43%
- % השנה:-2.43%
- % 3 חודשים:-6.97%
- % 12 חודשים:3.73%
- סטיית תקן (שנה):22.15
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.15 | 7,871 | -12.93 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 48.11 | 150,466,642 | 150.38 |
| מק"מ | 7 | 25.89 | 81,578,200 | 80.93 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.21 | 38,000,000 | 38.17 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 10.76 | 33,233,000 | 33.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.73 | 1,155,300 | 11.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.82 | 0 | 5.7 |
| תעודות חוב | 3 | 1.59 | 4,886,856 | 4.98 |
| SPOT | 2 | 0.67 | 639,650 | 0 |
| סה"כ | 51 | 204.93 | 309,967,519 | 312.6 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.73 | 7,524 | -12.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.65 | 73,922,549 | 73.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.32 | 54,128,259 | 54.13 |
| מקמ 1115 | 17.26 | 53,988,500 | 53.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.26 | 35,000,000 | 35.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.18 | 22,450,896 | 22.45 |
| מקמ 616 | 2.75 | 8,809,600 | 8.61 |
| מקמ 1016 | 2.09 | 6,781,700 | 6.54 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.82 | 0 | 5.7 |
| מקמ 1215 | 1.53 | 4,786,700 | 4.77 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 1,382,650 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 85 | -0.17 |
| מקמ 316 | 1.07 | 3,400,000 | 3.35 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.06 | 3,230,000 | 3.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.04 | 320,000 | 3.25 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.04 | 3,200,000 | 3.25 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.03 | 3,184,000 | 3.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.03 | 320,000 | 3.22 |
| הראל ריב אגח ה | 1.03 | 3,200,000 | 3.23 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 81 | -0.12 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.01 | 3,110,000 | 3.16 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 79 | -0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1 | 3,060,000 | 3.14 |
| מקמ 816 | 1 | 3,211,700 | 3.12 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.98 | 3,062,000 | 3.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.95 | 3,000,000 | 2.97 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.94 | 2,898,000 | 2.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.89 | 275,700 | 2.79 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.85 | 2,630,000 | 2.66 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.77 | 239,600 | 2.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.75 | 2,333,000 | 2.35 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 56 | -0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.58 | 1,806,000 | 1.83 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 1,628,952 | 1.66 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 1,628,952 | 1.66 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 1,628,952 | 1.66 |
| פאי ריבית אגח א | 0.49 | 1,520,000 | 1.53 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 24 | -0.04 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 22 | -0.04 |
| מקמ 416 | 0.19 | 600,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 495 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 440 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 284 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 310 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -39,170 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -743,000 | 0 |