MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
223.51
מחיר קנייה
223.57
- % החודש:3.84%
- % השנה:-2.74%
- % 3 חודשים:4.52%
- % 12 חודשים:-5.19%
- סטיית תקן (שנה):19.19
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 99.7 | 7,825 | 12.23 |
| מק"מ | 10 | 40.92 | 98,348,142 | 96.91 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 20.09 | 45,838,000 | 47.54 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 10.45 | 0 | 24.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 7.49 | 1,725,300 | 17.73 |
| תעודות חוב | 3 | 2.16 | 4,886,856 | 5.09 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.25 | 3,000,000 | 2.96 |
| SPOT | 2 | -1.9 | -1,600,424 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.21 | 0 | -5.22 |
| סה"כ | 78 | 177.95 | 152,205,699 | 202.02 |
אחזקות הקרן
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 317
מקמ 916
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.1 | 6,648 | 11.81 |
| מקמ 616 | 10.3 | 24,409,600 | 24.39 |
| מקמ 317 | 8.22 | 20,000,000 | 19.47 |
| מקמ 916 | 6.23 | 14,900,000 | 14.76 |
| מקמ 117 | 6.2 | 15,000,000 | 14.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 13.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.95 | 0 | 11.72 |
| מקמ 517 | 3.19 | 7,800,000 | 7.55 |
| מקמ 1016 | 2.83 | 6,781,700 | 6.7 |
| מקמ 816 | 2.19 | 5,211,700 | 5.18 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 147 | 0.22 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 117 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.44 | 3,230,000 | 3.4 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.41 | 320,000 | 3.33 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.41 | 3,184,000 | 3.33 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.41 | 3,200,000 | 3.35 |
| הראל ריב אגח ה | 1.4 | 3,200,000 | 3.31 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.39 | 320,000 | 3.29 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.37 | 3,110,000 | 3.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.36 | 3,060,000 | 3.22 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.34 | 3,100,000 | 3.18 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.33 | 3,062,000 | 3.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.3 | 3,000,000 | 3.08 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.28 | 2,898,000 | 3.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.25 | 3,000,000 | 2.96 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.24 | 290,000 | 2.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.21 | 275,700 | 2.86 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 280,000 | 2.84 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.2 | 2,798,000 | 2.84 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.16 | 2,630,000 | 2.75 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.16 | 2,700,000 | 2.75 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.04 | 239,600 | 2.47 |
| הראל ריב אגח ד | 1.03 | 2,333,000 | 2.43 |
| מקמ 1216 | 0.91 | 2,200,000 | 2.16 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 65 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 62 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.8 | 1,806,000 | 1.89 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 56 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.76 | 1,825,000 | 1.8 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,628,952 | 1.7 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,628,952 | 1.7 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,628,952 | 1.7 |
| פאי ריבית אגח א | 0.67 | 1,520,000 | 1.58 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 47 | 0.11 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 43 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 40 | 0.06 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 36 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 366,576 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 1,007,000 | 1.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 31 | -0.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 27 | -0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 23 | 0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 16 | 0 |
| מקמ 726 | 0.09 | 220,142 | 0.22 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 82 | 0.07 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 22 | 0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 21 | 0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 21 | 0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 21 | 0.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 24 | 0.03 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 19 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 38 | -0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 27 | -0.03 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | -0.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 61 | -0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 114 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.21 | 0 | -5.22 |
| SPOT_USDILS | -2.34 | -1,967,000 | 0.03 |