MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
202.8
מחיר קנייה
202.86
- % החודש:-5.86%
- % השנה:-11.75%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:-10.37%
- סטיית תקן (שנה):18.14
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 38 | 84.5 | 15,214 | -43.05 |
| מק"מ | 10 | 44.41 | 101,606,242 | 99.79 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 20.96 | 45,838,000 | 47.06 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 18.86 | 0 | 42.38 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.94 | 38,000,000 | 38.05 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 13.18 | 9,364,488 | -0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.88 | 0 | 17.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 7.84 | 1,725,300 | 17.63 |
| תעודות חוב | 3 | 2.25 | 4,886,856 | 5.06 |
| סה"כ | 92 | 216.82 | 201,436,100 | 224.55 |
אחזקות הקרן
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.38 | 6,858 | -8.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 15.62 | 35,000,000 | 35.08 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 14.7 | 10,441,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.96 | 0 | 31.37 |
| מקמ 616 | 10.79 | 24,409,600 | 24.25 |
| מקמ 317 | 8.6 | 20,000,000 | 19.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 7.88 | 0 | 17.71 |
| מקמ 916 | 6.53 | 14,900,000 | 14.66 |
| מקמ 117 | 6.49 | 15,000,000 | 14.57 |
| מקמ 516 | 5.79 | 13,058,100 | 13.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 11.06 |
| מקמ 1016 | 2.96 | 6,781,700 | 6.65 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.5 | 3,230,000 | 3.37 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.47 | 320,000 | 3.31 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.47 | 3,200,000 | 3.31 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.46 | 3,184,000 | 3.29 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.46 | 320,000 | 3.27 |
| הראל ריב אגח ה | 1.46 | 3,200,000 | 3.28 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.43 | 3,110,000 | 3.21 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.42 | 3,060,000 | 3.19 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.41 | 3,100,000 | 3.16 |
| מקמ 816 | 1.41 | 3,211,700 | 3.17 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.39 | 3,062,000 | 3.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.36 | 3,000,000 | 3.06 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.33 | 2,898,000 | 2.99 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.32 | 3,000,000 | 2.97 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.3 | 290,000 | 2.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.26 | 275,700 | 2.84 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.26 | 280,000 | 2.82 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.26 | 2,798,000 | 2.82 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.21 | 2,630,000 | 2.71 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.21 | 2,700,000 | 2.72 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.09 | 239,600 | 2.45 |
| הראל ריב אגח ד | 1.07 | 2,333,000 | 2.4 |
| מקמ 1216 | 0.95 | 2,200,000 | 2.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.83 | 1,806,000 | 1.86 |
| מקמ 1116 | 0.79 | 1,825,000 | 1.78 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,628,952 | 1.69 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,628,952 | 1.69 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,628,952 | 1.69 |
| פאי ריבית אגח א | 0.7 | 1,520,000 | 1.56 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 40 | -0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 1,007,000 | 1.01 |
| מקמ 726 | 0.1 | 220,142 | 0.22 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 56 | 0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 38 | 0.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 33 | 0.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 27 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 46 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | -0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | -0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | -0.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 31 | -0.02 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 38 | -0.01 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 27 | -0.03 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.05 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 39 | -0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 53 | -0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 48 | -0.03 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 61 | -0.04 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 17 | -0.08 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 23 | -0.06 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 16 | -0.07 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 21 | -0.09 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 22 | -0.09 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 20 | -0.08 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 22 | -0.11 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 31 | -0.16 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 47 | -0.16 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 37 | -0.19 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 36 | -0.19 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 63 | -0.25 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 73 | -0.25 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 114 | -0.26 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 62 | -0.3 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 78 | -0.32 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | 103 | -0.48 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | 143 | -0.73 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.52 | -1,076,512 | 0 |
| S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 | -13.68 | 6,787 | -30.73 |