MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
244.92
מחיר קנייה
244.92
- % החודש:1.65%
- % השנה:17.18%
- % 3 חודשים:6.68%
- % 12 חודשים:36.21%
- סטיית תקן (שנה):21.56
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.83 | 7,948 | 11.92 |
| מק"מ | 7 | 53.54 | 178,182,900 | 176.38 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.92 | 63,626,401 | 85.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.12 | 30,000,000 | 30.07 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.87 | 6,170,000 | 6.18 |
| תעודות חוב | 3 | 1.5 | 4,886,856 | 4.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.97 | 320,000 | 3.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.39 | 0 | -4.59 |
| SPOT | 2 | -11.25 | -11,014,083 | 0.01 |
| סה"כ | 33 | 180.11 | 272,180,022 | 313.47 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.66 | 7,696 | 11.66 |
| מקמ 1015 | 27.5 | 91,600,000 | 90.61 |
| מקמ 815 | 19.16 | 63,386,600 | 63.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.21 | 36,931,770 | 36.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.4 | 9,195,276 | 30.97 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.12 | 30,000,000 | 30.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.31 | 17,496,042 | 17.5 |
| מקמ 616 | 2.58 | 8,809,600 | 8.49 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 152 | 0.16 |
| מקמ 915 | 1.69 | 5,600,000 | 5.56 |
| מקמ 1215 | 1.43 | 4,786,700 | 4.7 |
| מקמ 316 | 1 | 3,400,000 | 3.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.97 | 320,000 | 3.21 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.94 | 3,110,000 | 3.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.93 | 3,060,000 | 3.07 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 44 | 0.08 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,628,952 | 1.63 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,628,952 | 1.63 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,628,952 | 1.63 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 34 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 22 | 0.02 |
| מקמ 416 | 0.18 | 600,000 | 0.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -907 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 306 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 715 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,475 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.39 | 0 | -4.59 |
| SPOT_USDILS | -2.62 | -2,567,083 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.63 | -8,447,000 | 0.01 |