MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.03	-1.91
תחילת השנה	-42.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.46	7,694	-1.51
פקדון בבנק מסוים	19.53	63,697,833	63.7
מקמ 1115	10.99	35,988,500	35.85
ממשלתי משתנה 0526	10.76	35,000,000	35.09
פקדון בבנק מסוים	4.35	14,194,341	14.19
מקמ 616	2.63	8,809,600	8.57
מקמ 1016	2	6,781,700	6.51
מקמ 1215	1.46	4,786,700	4.75
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	85	-0.04
מקמ 316	1.03	3,400,000	3.34
דניאל פקדון אגח א	1.01	3,230,000	3.29
פועלים מסחרי 2	0.99	320,000	3.24
ספיר פקדון אגח ד	0.99	3,200,000	3.24
הראל ריב אגח ה	0.99	3,200,000	3.21
גי.אס.אי אגח ג	0.98	3,184,000	3.21
לאומי מסחרי 9	0.98	320,000	3.2
מרב פקדון אגח ג	0.97	3,110,000	3.15
איביאי פקדון אגח ג	0.96	3,060,000	3.12
מקמ 816	0.95	3,211,700	3.11
ממשלתי משתנה 1130	0.91	3,000,000	2.96
דניאל פקדון אגח ב	0.9	2,898,000	2.92
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.85	275,700	2.78
אביעד פקדון אגח ד	0.81	2,630,000	2.64
בינל הנפ מסחרי1	0.74	239,600	2.41
הראל ריב אגח ד	0.72	2,333,000	2.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	2.01
איביאי פקדון אגח ד	0.56	1,806,000	1.82
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,628,952	1.65
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,628,952	1.65
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,628,952	1.65
פאי ריבית אגח א	0.47	1,520,000	1.53
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.47	460,918	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	24	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	22	-0.01
מקמ 416	0.18	600,000	0.59
פקדון בבנק מסוים	0	-797	0
פקדון בבנק מסוים	0	30	0
פקדון בבנק מסוים	0	284	0
פקדון בבנק מסוים	0	309	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	436	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,501	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,999	0.01
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.12
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-39,170	-0.13
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.85	-835,000	0