MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.79	4.49
תחילת השנה	-31.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	97.42	7,000	-27.84
פיקדון בבנק מסוים	17.98	0	43.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	14.94	0	36.37
ממשלתי משתנה 0526	14.37	35,000,000	34.98
פיקדון בבנק מסוים	9.59	0	23.36
מקמ 117	5.98	15,000,000	14.56
מקמ 516	5.33	13,058,100	12.97
מקמ 316	3.98	9,689,900	9.68
מקמ 616	3.58	8,809,600	8.73
מקמ 1016	2.73	6,781,700	6.64
דניאל פקדון אגח א	1.38	3,230,000	3.35
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	3.3
פועלים מסחרי 2	1.35	320,000	3.3
גי.אס.אי אגח ג	1.35	3,184,000	3.28
ספיר פקדון אגח ד	1.35	3,200,000	3.3
לאומי מסחרי 9	1.34	320,000	3.26
הראל ריב אגח ה	1.34	3,200,000	3.27
מרב פקדון אגח ג	1.32	3,110,000	3.2
איביאי פקדון אגח ג	1.31	3,060,000	3.18
מקמ 816	1.3	3,211,700	3.16
אביעד פקדון אגח ה	1.29	3,100,000	3.15
דניאל פקדון אגח ג	1.28	3,062,000	3.11
ספיר פקדון אגח ה	1.25	3,000,000	3.05
דניאל פקדון אגח ב	1.22	2,898,000	2.98
ממשלתי משתנה 1130	1.21	3,000,000	2.96
דיסק מנ מסחרי 8	1.2	290,000	2.92
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.16	275,700	2.83
לאומי מסחרי 10	1.16	280,000	2.81
איביאי פקדון אגח ו	1.15	2,798,000	2.81
אביעד פקדון אגח ד	1.11	2,630,000	2.7
הראל פיקדון אגח ה	1.11	2,700,000	2.71
בינל הנפ מסחרי1	1	239,600	2.45
הראל ריב אגח ד	0.98	2,333,000	2.39
מקמ 1216	0.88	2,200,000	2.14
איביאי פקדון אגח ד	0.76	1,806,000	1.85
מקמ 1116	0.73	1,825,000	1.78
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,628,952	1.68
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,628,952	1.68
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,628,952	1.68
פאי ריבית אגח א	0.64	1,520,000	1.56
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	37	-0.17
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	36	-0.17
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	31	-0.14
אביעד פקדון אגח ו	0.41	1,007,000	1.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	27	0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	22	-0.1
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	22	-0.08
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	21	-0.08
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	20	-0.07
מקמ 416	0.25	600,000	0.6
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	17	-0.07
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	16	-0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	56	0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	38	0.02
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	33	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0	46	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	-0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	17	-0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	39	-0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	53	-0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	23	-0.06
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	16	-0.07
SPOT_USDILS	-0.04	-30,000	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	47	-0.16
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	63	-0.25
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.2	103	-0.48
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.3	143	-0.72
SPOT_USDILS	-1.79	-1,389,049	0