MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.05	2.06
תחילת השנה	-52.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	90.1	6,648	11.81
מקמ 616	10.3	24,409,600	24.39
מקמ 317	8.22	20,000,000	19.47
מקמ 916	6.23	14,900,000	14.76
מקמ 117	6.2	15,000,000	14.68
פיקדון בבנק מסוים	5.51	0	13.04
פיקדון בבנק מסוים	4.95	0	11.72
מקמ 517	3.19	7,800,000	7.55
מקמ 1016	2.83	6,781,700	6.7
מקמ 816	2.19	5,211,700	5.18
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	147	0.22
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	1.59	117	0.05
דניאל פקדון אגח א	1.44	3,230,000	3.4
פועלים מסחרי 2	1.41	320,000	3.33
גי.אס.אי אגח ג	1.41	3,184,000	3.33
ספיר פקדון אגח ד	1.41	3,200,000	3.35
הראל ריב אגח ה	1.4	3,200,000	3.31
לאומי מסחרי 9	1.39	320,000	3.29
מרב פקדון אגח ג	1.37	3,110,000	3.24
איביאי פקדון אגח ג	1.36	3,060,000	3.22
אביעד פקדון אגח ה	1.34	3,100,000	3.18
דניאל פקדון אגח ג	1.33	3,062,000	3.15
ספיר פקדון אגח ה	1.3	3,000,000	3.08
דניאל פקדון אגח ב	1.28	2,898,000	3.03
ממשלתי משתנה 1130	1.25	3,000,000	2.96
דיסק מנ מסחרי 8	1.24	290,000	2.94
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.21	275,700	2.86
לאומי מסחרי 10	1.2	280,000	2.84
איביאי פקדון אגח ו	1.2	2,798,000	2.84
אביעד פקדון אגח ד	1.16	2,630,000	2.75
הראל פיקדון אגח ה	1.16	2,700,000	2.75
בינל הנפ מסחרי1	1.04	239,600	2.47
הראל ריב אגח ד	1.03	2,333,000	2.43
מקמ 1216	0.91	2,200,000	2.16
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	65	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	62	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.8	1,806,000	1.89
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	56	0.01
מקמ 1116	0.76	1,825,000	1.8
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.72	1,628,952	1.7
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.72	1,628,952	1.7
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.72	1,628,952	1.7
פאי ריבית אגח א	0.67	1,520,000	1.58
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	47	0.11
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	43	0
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	40	0.06
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	36	0.01
SPOT_USDILS	0.44	366,576	0
אביעד פקדון אגח ו	0.43	1,007,000	1.02
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	31	-0.02
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	27	-0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	23	0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	16	0
מקמ 726	0.09	220,142	0.22
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	82	0.07
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	22	0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	21	0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	21	0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	21	0.02
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	24	0.03
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	19	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	38	-0.01
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	27	-0.03
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	17	-0.02
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	61	-0.04
S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	114	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.21	0	-5.22
SPOT_USDILS	-2.34	-1,967,000	0.03