MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.92	-2.95
תחילת השנה	-15.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	94.43	7,689	6.79
מקמ 215	31.34	105,000,000	104.95
מקמ 1015	26.61	91,600,000	89.1
מקמ 315	14.96	50,300,000	50.11
פקדון בבנק מסוים	9.47	31,710,252	31.71
פקדון בבנק מסוים	5.93	19,865,308	19.87
מקמ 815	4.09	14,000,000	13.7
מקמ 715	1.47	5,000,000	4.91
מקמ 1215	1.38	4,786,700	4.62
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	98	0.32
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	98	0.16
מקמ 615	1.18	4,000,000	3.94
מקמ 415	1.11	3,753,300	3.73
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	64	0.09
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	45	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	35	0.02
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	29	0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	1.15
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	22	0.06
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	21	0.05
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	19	0.04
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	17	0.02
מז טפ הנפק 40	0.05	166,218	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	-860	0
פקדון בבנק מסוים	0	39	0
פקדון בבנק מסוים	0	164	0
פקדון בבנק מסוים	0	301	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	605	0
פקדון בבנק מסוים	0	428	0
פקדון בבנק מסוים	0	14,011	0.01
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.68
SPOT_USDILS	-0.74	-692,000	0
SPOT_USDILS	-2.59	-2,421,327	0