MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.75	0.15
תחילת השנה	-23.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.94	7,038	2.06
מקמ 1015	30.91	91,600,000	89.98
מקמ 515	29.11	84,800,000	84.73
פקדון בבנק מסוים	9.83	28,624,593	28.62
מקמ 615	8.41	24,578,900	24.48
מקמ 216	5.49	16,500,000	15.99
מקמ 815	4.76	14,000,000	13.84
מקמ 316	2.79	8,400,000	8.11
פקדון בבנק מסוים	2.66	7,752,253	7.75
מקמ 715	2.29	6,727,700	6.68
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	151	0.34
מקמ 1215	1.6	4,786,700	4.67
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.39	0	4.05
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	98	0.15
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	96	0.28
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.13	908,827	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	49	0.04
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	43	-0.05
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	43	0.21
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	36	0.02
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	21	0.06
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	20	0.01
מז טפ הנפק 40	0.21	606,979	0.62
מקמ 416	0.2	600,000	0.58
פקדון בבנק מסוים	0	-394	0
פקדון בבנק מסוים	0	-105	0
פקדון בבנק מסוים	0	30	0
פקדון בבנק מסוים	0	166	0
פקדון בבנק מסוים	0	304	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	611	0
פקדון בבנק מסוים	0	432	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.37
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.85	-1,484,000	0