MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.78	2.39
תחילת השנה	-32.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.66	7,696	11.66
מקמ 1015	27.5	91,600,000	90.61
מקמ 815	19.16	63,386,600	63.13
פקדון בבנק מסוים	11.21	36,931,770	36.93
פקדון בבנק מסוים	9.4	9,195,276	30.97
ממשלתי משתנה 0526	9.12	30,000,000	30.07
פקדון בבנק מסוים	5.31	17,496,042	17.5
מקמ 616	2.58	8,809,600	8.49
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.91	152	0.16
מקמ 915	1.69	5,600,000	5.56
מקמ 1215	1.43	4,786,700	4.7
מקמ 316	1	3,400,000	3.31
פועלים מסחרי 2	0.97	320,000	3.21
מרב פקדון אגח ג	0.94	3,110,000	3.11
איביאי פקדון אגח ג	0.93	3,060,000	3.07
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	44	0.08
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,628,952	1.63
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,628,952	1.63
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,628,952	1.63
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	34	0
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	22	0.02
מקמ 416	0.18	600,000	0.58
פקדון בבנק מסוים	0	-907	0
פקדון בבנק מסוים	0	30	0
פקדון בבנק מסוים	0	167	0
פקדון בבנק מסוים	0	306	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	715	0
פקדון בבנק מסוים	0	432	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,475	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.39	0	-4.59
SPOT_USDILS	-2.62	-2,567,083	0
SPOT_USDILS	-8.63	-8,447,000	0.01