MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
195.41
מחיר קנייה
195.47
- % החודש:-5%
- % השנה:-14.97%
- % 3 חודשים:-15.97%
- % 12 חודשים:-7%
- סטיית תקן (שנה):21.88
- שארפ (שנה):-0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -11.87 | -1.53 |
| תחילת השנה | -22.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.28 | 7,624 | 1.28 |
| מקמ 116 | 20.37 | 60,000,000 | 59.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.28 | 59,676,056 | 59.68 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.93 | 35,000,000 | 35.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.38 | 27,606,315 | 27.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.94 | 14,543,947 | 14.54 |
| מקמ 316 | 3.27 | 9,689,900 | 9.62 |
| מקמ 616 | 2.94 | 8,809,600 | 8.67 |
| מקמ 1016 | 2.24 | 6,781,700 | 6.59 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.13 | 3,230,000 | 3.32 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.11 | 320,000 | 3.28 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.11 | 3,200,000 | 3.27 |
| הראל ריב אגח ה | 1.11 | 3,200,000 | 3.26 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.1 | 3,184,000 | 3.24 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.1 | 320,000 | 3.24 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.08 | 3,110,000 | 3.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.07 | 3,060,000 | 3.16 |
| מקמ 816 | 1.07 | 3,211,700 | 3.14 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.06 | 3,100,000 | 3.12 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.05 | 3,062,000 | 3.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.03 | 3,000,000 | 3.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.01 | 3,000,000 | 2.96 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1 | 2,898,000 | 2.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.96 | 275,700 | 2.81 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.91 | 2,630,000 | 2.68 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.83 | 239,600 | 2.43 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.82 | 0 | 2.41 |
| הראל ריב אגח ד | 0.81 | 2,333,000 | 2.37 |
| מקמ 1216 | 0.72 | 2,200,000 | 2.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.63 | 1,806,000 | 1.84 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 1,825,000 | 1.77 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,628,952 | 1.67 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,628,952 | 1.67 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,628,952 | 1.67 |
| פאי ריבית אגח א | 0.52 | 1,520,000 | 1.54 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 477,832 | 0 |
| מקמ 216 | 0.46 | 1,363,700 | 1.36 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 31 | -0.02 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 22 | -0.01 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 17 | 0 |
| מקמ 416 | 0.2 | 600,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 570 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 440 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,840 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -978 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 286 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 313 | 0 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.26 | -2,083,000 | 0.01 |