מגדל 20/80 Buy Side

מחיר פדיון

154.8

מחיר קנייה

154.8

0.04%

% החודש:0.06%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:-0.97%
% 12 חודשים:6.78%
סטיית תקן (שנה):4.26
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	56.74	57,766,272	60.12
אג"ח מדינה	6	19.83	23,012,802	21.03
קרן סל	11	10.65	462,496	11.3
מניות	63	10.41	304,646	11.04
פיקדונות בבנק	2	1.63	0	1.73
יחידת השתתפות	2	0.52	18,874	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.1	1,519,692	0.12
כתב אופציה	2	0.06	8,378	0.02
סה"כ	260	99.94	83,093,160	105.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.97	10,710,559	8.46
ממשלתי שקלי 0335	5.45	5,630,586	5.78
ממשלתי צמוד 0529	2.51	2,295,130	2.66
ממשלתי שקלי 0432	1.9	2,276,164	2.01
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	1.71
MTF סל ת"א 35	1.58	30,141	1.68
MTF סל S&P 500	1.57	16,886	1.67
ממשלתי צמוד 0431	1.5	1,526,409	1.59
ATF סל S&P 500	1.35	23,250	1.43
MTF סל תל בונד שקלי	1.31	273,377	1.39
ישראל קנדה אגח ח	1.29	1,287,487	1.37
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.22	12,377	1.3
אלון רבוע אגח ט	1.1	1,062,936	1.17
מגוריט אגח ט	1.09	1,200,000	1.16
אספן גרופ אגח ט	1.04	996,400	1.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.03	25,077	1.09
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1	14,531	1.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.99	1,000,000	1.05
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	14,095	1.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.89	830,956	0.95
משק אנרג אגח ב	0.87	866,871	0.93
קרדן נדלן אגח ו	0.84	871,307	0.89
אדמה אגח ב	0.82	545,537	0.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	885,955	0.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.79	810,000	0.84
ג'י סיטי אגח טז	0.78	726,997	0.83
דוניץ אגח ג	0.77	800,000	0.82
אמ.די.ג'י אגח ז	0.75	762,069	0.79
נאוי אגח ז	0.66	700,000	0.7
ארי נדלן אגח א	0.65	600,000	0.69
מכלול אגח ב	0.62	645,881	0.66
לייטסטון אגח ו	0.61	620,947	0.64
מנרב אגח ו	0.61	623,000	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	600,000	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.59	604,950	0.62
שוב אנרגיה אגח א	0.56	547,392	0.6
סלע נדלן אגח ה	0.56	539,384	0.6
לייטסטון אגח ה	0.56	591,021	0.59
מגוריט אגח ז	0.56	598,520	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.56	580,584	0.6
ביג אגח יב	0.55	473,685	0.58
ספנסר אגח ד	0.55	566,281	0.58
פתאל החז אגח ה	0.55	534,000	0.58
אדגר אגח יב	0.55	528,005	0.58
אפי נכסים אגח יד	0.52	491,425	0.56
דה לסר אגח ח	0.52	583,004	0.56
צור אגח יא	0.52	475,894	0.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	524,022	0.54
פתאל אירו אגח ו	0.51	500,000	0.54
פנינסולה אגח ד	0.51	533,642	0.55
ממשלתי שקלי 0330	0.5	573,954	0.53
נכסים ובנ אגח י	0.5	468,316	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.5	515,743	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.5	500,000	0.53
נאייקס אגח א	0.5	500,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	497,000	0.53
אוריון נכס אגח א	0.49	500,000	0.52
איסתא נכסים אגח א	0.48	495,000	0.5
אקרו אגח א	0.47	499,969	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.47	488,652	0.5
יובלים אגח ה	0.47	496,789	0.49
חלל תקש אגח יט	0.47	473,680	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.46	425,499	0.49
הילה אגח ב	0.46	467,574	0.48
פרשקובסקי אגח טו	0.45	464,112	0.48
חג'ג' אגח טו	0.44	494,785	0.47
סטרוברי אנ אגח ב	0.44	478,543	0.47
עזריאלי קבוצה	0.42	1,111	0.45
רני צים אגח ג	0.42	400,001	0.44
בוני תיכון אגח כא	0.42	445,002	0.45
גיטי נדלן אגח א	0.42	426,155	0.44
עזריאלי אגח ט	0.41	377,050	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.41	372,637	0.44
נכסים ובנ אגח יא	0.4	403,471	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	373,086	0.42
דלק קב אגח מא	0.4	400,000	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.4	349,152	0.42
מקס סטוק	0.39	11,698	0.41
דוראל אגח א	0.39	356,597	0.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	400,000	0.41
פאי סיאם אגח ב	0.39	416,100	0.41
דורסל אגח ב	0.39	400,000	0.41
אלבר אגח כב	0.38	389,029	0.4
דליה אגח א	0.36	324,891	0.38
אאורה אגח יז	0.35	334,859	0.38
ישפרו אגח ב	0.35	360,805	0.37
אפי נכסים	0.34	1,851	0.36
פסיפיק אגח ד	0.34	934,677	0.36
שמואל בר אגח א	0.33	337,500	0.35
אדגר אגח יא	0.33	288,987	0.35
נאייקס	0.32	1,634	0.34
ישפרו אגח א	0.32	309,228	0.34
בוני תיכון אגח כב	0.32	335,526	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.32	351,444	0.34
אורון קב אגח ג	0.31	311,112	0.33
מ.ו השקע אגח ד	0.31	319,214	0.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	326,789	0.33
משק אנרג אגח ג	0.31	298,000	0.32
אקרו אגח ב	0.31	328,000	0.33
בזן אגח יב	0.31	318,585	0.33
אלביט מערכות	0.3	131	0.32
תמר פטרו אגח א	0.3	361,137	0.31
קרסו נדלן אגח ב	0.3	300,000	0.31
נתנאל מניב אגח א	0.3	309,482	0.32
מנורה מב החז	0.3	654	0.31
שלמה החז אגח כ	0.29	275,917	0.3
בזק	0.29	41,407	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	256,658	0.31
טאואר	0.28	434	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.28	273,304	0.29
דלתא מותגים	0.27	2,480	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.27	253,567	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.27	16,801	0.28
סטרוברי אנ אגח א	0.26	270,945	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	290,550	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,073	0.27
אלמוגים אגח יא	0.25	256,495	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.25	249,057	0.26
בסר הנדסה אגח א	0.25	246,000	0.26
מור השקעות	0.24	6,020	0.26
או פי סי אנרגיה	0.24	2,608	0.25
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	2,317	0.25
הראל השקעות	0.24	1,434	0.25
הפניקס	0.24	1,505	0.26
רמי לוי	0.23	698	0.24
מגה אור אגח ז	0.23	200,000	0.24
דוראל אנרגיה	0.23	3,499	0.24
תורפז	0.23	3,816	0.25
אלבר אגח יט	0.23	218,922	0.24
אאורה אגח יח	0.23	239,050	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	247,395	0.24
מליסרון אגח טז	0.23	200,000	0.24
נובה	0.22	187	0.23
נמקו אגח ב	0.22	231,007	0.23
רני צים אגח ב	0.22	195,290	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	241,051	0.23
רימון	0.22	1,570	0.24
דוראל אגח ב	0.22	202,490	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.22	200,000	0.23
אאורה אגח יט	0.22	219,000	0.23
פז אנרגיה	0.21	260	0.22
הבורסה לניע בתא	0.21	1,910	0.23
מגה אור אגח יא	0.21	200,000	0.22
לנטרה קנדה אגח א	0.21	217,000	0.22
בזן אגח י	0.21	228,572	0.22
בזן אגח יג	0.2	194,000	0.21
אמות אגח ט	0.2	190,867	0.22
אלבר אגח כא	0.2	197,581	0.21
אזורים אגח 16	0.2	200,000	0.21
אוריין אגח ג	0.2	209,992	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	160,147	0.2
MTF סל ת"א 90	0.19	3,879	0.21
סילברסטין אגח ב	0.19	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.19	180,556	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.19	177,691	0.2
מהדרין אגח א	0.19	188,541	0.2
דלק קב אגח מא	0.19	189,000	0.2
בלאקאדג' אגח ה	0.19	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 27	0.19	200,000	0.21
תורגמן אגח א	0.19	199,865	0.21
נמקו אגח ז	0.19	200,170	0.2
מהדרין אגח ב	0.19	199,000	0.2
דלק קב אגח מב	0.19	191,117	0.2
אפי נכסים אגח יח	0.19	200,000	0.2
בזן אגח יז	0.19	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	171,165	0.2
בריינסוויי	0.18	3,794	0.19
בלדי אגח 1	0.18	177,765	0.19
ישפרו אגח ג	0.18	196,037	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.17	180,537	0.18
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.17	46,566	0.18
ליברה	0.17	8,475	0.18
בלדי	0.17	3,004	0.18
אינפליי אגח א	0.17	178,000	0.18
רוטשטיין אגח י	0.17	176,511	0.18
שפיר הנדסה	0.16	3,655	0.17
יוחננוף	0.16	490	0.17
נקסט ויז'ן	0.16	736	0.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	179,370	0.17
מגוריט אגח ח	0.16	180,000	0.17
טלסיס	0.16	494	0.17
רני צים	0.15	34,323	0.16
מניף	0.15	6,775	0.16
דניה סיבוס	0.15	1,353	0.16
קיסטון אינפרא	0.15	8,188	0.16
אר פי אופטיקל	0.15	3,895	0.16
אנלייט אנרגיה	0.15	598	0.16
אלקטרה	0.15	1,303	0.16
וילי פוד אינטרנ	0.14	1,765	0.15
אפריקה מגורים	0.14	690	0.15
אינרום	0.14	6,033	0.15
יעקב פיננסים	0.14	4,991	0.15
וואן טכנולוגיות	0.14	2,347	0.15
פמס	0.14	770	0.15
מטריקס	0.14	1,723	0.15
מגה אור	0.13	281	0.14
נטו מלינדה	0.13	1,009	0.14
רוסטיק בייקרי	0.13	5,602	0.14
כלל תעש אג יז-רמ	0.13	137,000	0.14
ארית תעשיות	0.13	5,531	0.14
אנרג'יקס	0.12	5,660	0.13
אורון קבוצה	0.12	3,338	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.12	234,703	0.13
טופ גאם	0.12	10,803	0.13
לייטסטון אגח ג	0.12	130,090	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.12	125,627	0.13
מניף אגח ב	0.12	126,624	0.13
אלבר אגח יז	0.11	96,115	0.11
אלבר אגח כ	0.11	109,820	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.1	38,708	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.1	100,633	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.1	83,447	0.1
ארזים אגח 4	0.1	92,857	0.1
נאוי	0.1	2,256	0.1
מיטב השקעות	0.09	686	0.09
סולרום החז	0.09	14,001	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.09	82,376	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.09	92,000	0.09
סקופ	0.09	343	0.1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.09	788	0.1
אי.טי.ג'י.איי	0.08	3,794	0.08
אזורים	0.08	6,080	0.09
טיב טעם	0.07	6,580	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	79,640	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.07	62,697	0.07
חפציבה גר אגח ג	0.06	265,641	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	262,515	0.06
פסיפיק אגח ב	0.06	169,140	0.07
פריים אנרג'י	0.06	1,334	0.06
מבנה אגח טז	0.06	61,744	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.06	66,709	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.05	53,518	0.05
מגדל הון אגח ז	0.05	56,945	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.05	53,210	0.05
פרש גרופ אגח א	0.05	49,000	0.05
כפרית	0.05	1,971	0.05
חפציבה גר אגח א	0.04	12,381	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	35,671	0.04
חג'ג' אפ 1	0.03	7,936	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.03	442	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
מולטי ריטייל	0.02	4,184	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.01	30,680	0.01
קרדן אן.וי	0	10,475	0
אפסק אג א	0	3,218	0
חפציבה אגח א	0	24,413	0
חפציבה גר אג ב	0	5,370	0
אוברלנד אגח א	0	880,000	0
פלאזה סנט אגח ב	0	10,999	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	4,069	0
גמול השק אגח ב	0	134,437	0
לייבפרסון	0	3	0
אפסק אגח א חש12/11	0	442	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	1,112	0
רגא שרותים	0	910	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	7,551	0
אולימפיה אגח ג	0	1,895	0
איידיאו אגח ח	0	4,026	0
אפריקה אגח כו	0	156,423	0
אידיבי פת אגח ט	0	18,714	0