מגדל 20/80 Buy Side

מחיר פדיון
141.21
מחיר קנייה
141.21
0.23%
  • % החודש:-0.56%
  • % השנה:7.42%
  • % 3 חודשים:4.91%
  • % 12 חודשים:13.84%
  • סטיית תקן (שנה):4.03
  • שארפ (שנה):2.39
מספר נייר
5125414
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
96.91
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.73%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/11/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
142.41
123.75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.111.81
תחילת השנה-13.73--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01424.653,921,0524.53
ממשלתי שקלי 05373.84,955,6053.71
ממשלתי שקלי 03352.822,746,3692.75
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי2498,7721.95
פקדון בבנק מסוים1.981,934,8011.93
אדמה אגח ב1.761,154,1211.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 11.678811.63
ג'י סיטי אגח טז1.641,499,2341.6
MTF סל תל בונד שקלי1.48298,9211.44
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל1.420,7891.37
גב ים אגח ח1.231,340,8451.2
רבוע נדלן אגח ט1.221,141,3101.19
סלע נדלן אגח ד1.211,087,9411.18
אלוני חץ אגח יג1.211,180,7981.18
ילין לפידות סל ת"א בנקים1.2112,5001.18
אספן גרופ אגח ט1.07992,9801.04
לוינשטין הנד אגח ו1.051,000,0001.02
אי בי אי סל תל בונד צמודות A1.0425,0771.02
נופר אנרג אגח ג1.02936,7930.99
שיכון ובינוי אגח 100.991,025,6680.97
אמות אגח ט0.98884,0490.96
דמרי אגח ט0.93943,6860.91
אלבר אגח יט0.92824,6070.9
עזריאלי אגח ט0.92816,4180.89
גירון אגח ז0.91786,7080.89
משק אנרג אגח ב0.91866,8710.89
תכלית סל ת"א -ביטוח0.8510,3920.83
נובה0.848560.82
רני צים אגח ג0.82756,6790.8
אלבר אגח כ0.82792,3060.8
אמ.די.גי אגח ז0.79732,2310.77
פסיפיק אגח ד0.78934,6770.76
גב ים אגח ט0.75688,5420.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.74674,7520.72
סלע נדלן אגח ה0.73685,0370.71
אינרום0.7133,0590.69
שוב אנרגיה אגח א0.68615,8160.66
אדגר אגח יב0.66621,1820.65
או פי סי אגח ג0.65673,6430.63
ספנסר אגח ד0.64586,3480.62
אלקטרה נדלן אגח ז0.63595,4790.61
אשטרום נכ אגח 90.63605,5680.62
בית שמש0.611,0630.6
סאמיט אגח יב0.61655,1360.59
ניו-מד אנרג יהש0.6135,9480.6
אפי קפיטל אגח ה0.6580,5840.58
לייטסטון אגח ו0.59557,6240.57
נקסט ויז'ן0.584,4710.56
מגוריט אגח ז0.57598,5200.56
צור אגח יא0.57502,3230.55
וואן טכנולוגיות0.566,2870.55
מטריקס0.564,6690.55
אלדן תחבורה אגח ט0.55517,0750.53
נכסים ובנ אגח י0.55484,0140.53
פלרם0.556,3910.54
נאייקס0.543,1000.53
אפי נכסים אגח יד0.54491,4250.52
אקרו אגח א0.54537,1130.53
וויי בוקס אגח ו0.53515,7430.52
כלל עסקי ביטוח0.533,4520.51
אשטרום נכ אגח 100.53432,2750.51
בזן אגח יג0.52486,8110.51
פרשקובסקי אגח טו0.52497,7610.51
הילה אגח ב0.51479,5630.5
יובלים אגח ה0.51496,7890.49
פיסיבי טכנ0.538,7480.49
מגה אור אגח ט0.5450,2670.49
אלון רבוע אגח ט0.5465,1930.49
אשטרום קב אגח ה0.5447,8930.49
אספן גרופ אגח ח0.5436,4470.49
עמרם0.4912,4630.48
פנינסולה אגח ד0.49480,0000.48
אלוני חץ אגח יב0.48508,8970.47
קווליטאו0.471,1890.46
מניף0.4718,9510.46
בוני תכון אגח כא0.47437,0000.46
חג'ג' אגח טו0.47494,7850.46
נכסים בנ אגח יא0.46433,0340.45
אלון רבוע אגח ח0.45434,5320.44
סטרברי אנ אגח ב0.45431,0000.44
הכשרת ישוב אגח 230.45372,1540.44
אלקטרה אגח ו0.45498,7670.44
גירון אגח ו0.44360,1530.42
דוראל אנרגיה אגח א0.44390,6700.43
דליה אגח א0.44379,0390.43
או פי סי אגח ד0.43393,0190.42
דלק קב אגח לט0.43397,0170.42
ישפרו אגח ב0.43399,9010.42
אדגר אגח יא0.43361,2340.42
פמס0.432,7260.42
מנורה מב החז0.431,5720.42
אלבר אגח יז0.42357,4140.41
הכשרת ישוב אג260.42373,0860.41
תורפז0.419,8750.4
מגה אור אגח יא0.41387,4640.4
אלקטרה נדלן אגח ו0.39405,9340.38
יעקב פיננסים0.3911,6150.38
דלק קב אגח לז0.39358,7640.38
בזן אגח יב0.39372,6800.38
מיטב השקעות0.385,0000.37
קמטק0.381,2900.37
מור השקעות0.3813,6410.37
דה לסר אגח ט0.38343,1390.37
אפי נכסים אגח טז0.37328,2020.36
אאורה אגח יז0.36315,0190.35
ישראל קנדה אגח ז0.36359,8260.35
נכסים ובנ אגח ט0.36359,0600.35
דה לסר אגח ז0.35328,4520.34
אלמוגים אגח יא0.35338,1720.34
נופר אנרג אגח ד0.35319,8270.34
ישפרו אגח א0.34309,2280.34
מ.ו השקע אגח ד0.34319,2140.33
אורביט0.348,3900.33
שופרסל0.348,6320.33
דה לסר אגח ח0.33315,0550.32
אמות אגח י0.33295,3160.32
אשטרום קב אגח ג0.32309,6260.31
תמר פטרו אגח א0.32335,9920.32
אפי נכסים אגח יג0.32291,4640.31
אאורה0.3213,0440.31
נטו מלינדה0.312,2000.3
נתנאל גרופ אגח טו0.31298,0000.3
בוני תכון אגח כב0.31299,2640.3
עמרם אברהם אגח ג0.3289,2990.29
בזק0.351,5270.3
נאוויטס פט אגח ו0.29260,8180.28
לייטסטון אגח ה0.29267,7690.28
נאוויטס פטרו אגח ג0.28266,2820.27
נאוויטס פט אגחה0.28260,2490.27
אאורה אגח יח0.28265,6110.27
ג'י סיטי אגח כא0.28273,3040.28
אמ.די.גי אגח י0.28270,3410.28
סטרוברי אנ אגח א0.27254,5720.26
שיכון ובינוי אגח 80.26213,5290.26
דורסל אגח ד0.26268,4610.26
קרסו מוטו אגח ה0.26250,4670.25
ג'י סיטי אגח יח0.26228,3130.25
איידיאיי ביטוח0.251,1070.24
או פי סי אנרגיה0.255,9270.24
ליברה0.2515,1670.25
נתנאל גרופ אגח יג0.25251,1180.24
נתנאל גרופ אגח יד0.25247,3950.25
אלבר אגח כא0.25237,0970.24
קרדן נדלן אגח ו0.25244,3900.25
נאוי0.253,9940.24
רני צים אגח ב0.24206,7100.23
אלבר אגח כב0.24231,1210.24
אנלייט אנרגיה אגח ד0.24263,6570.24
מגה אור אגח ו0.23189,0630.22
אאורה אגח יט0.23219,0000.22
תמר פטרו אגח ב0.22221,8570.21
נמקו אגח ב0.22219,7550.21
אלקו אגח יד0.22206,9490.22
דה זראסאי אגח ה0.21234,7030.2
דה זראסאי אגח ג0.2464,7920.2
מהדרין אגח א0.2188,5410.2
דלק קב אגח לח0.19176,0430.19
ישראל קנדה אגח ח0.18167,0570.17
ג'י סיטי אגח יב0.18152,9800.18
כפרית0.185,8720.17
מניף אגח ב0.17155,3870.17
גילת טלקום0.16174,0540.16
פסיפיק אגח ב0.15169,1400.14
אפי קפיטל0.158,5770.15
עשות0.152,4480.15
ארית תעשיות0.157,1010.14
מגה אור אגח יב0.14130,4290.14
מולטי ריטייל0.1313,0570.13
ג'י סיטי אגח יד0.13128,6050.13
אס אר אקורד אגח ב0.13115,9540.12
ארזים אגח 40.1299,2880.12
דיסק השק אגח ו0.1279,9010.12
נכסים ובנ אגח ד0.1281,8190.12
הכשרת ישוב אגח 220.0977,2220.09
מ.ו השקע אגח א0.0872,9000.08
חפציבה גר אגח ג0.07265,6410.07
קרדן אן.וי אגח ב0.07262,5150.07
גלוברנדס0.06970.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.057880.05
UNITY SOFTWARE INC0.055800.05
חפציבה גר אגח א0.0412,3810.04
רבל0.0416,1860.03
סולרום החז0.047,3240.04
חג'ג' אפ 10.047,9360.01
אדגר אגח י0.0215,4560.02
מגה אור אגח ז0.016,4360.01
בינל הנפק התח כז (COCO)0.016,2590.01
יוניברסל אגח ו0.016,2250.01
דה זראסאי אגח ג חש5/250.0119,1150.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.016,3070.01
פקדון בבנק מסוים04420
קרדן אן.וי010,4750
אפסק אג א014,6250
חפציבה אגח א024,4130
חפציבה גר אג ב05,3700
אוברלנד אגח א0880,0000
פלאזה סנט אגח ב010,9990
חפציבה אגח א חש 2/0904,0690
גמול השק אגח ב0134,4370
לייבפרסון0350
אפסק אגח א חש 12/1102,0080
גלובל 8 אגח ד חש 10/1201,1120
סלקום אגח ט0460
קרסו מוטורס אגח א02,7150
ריט 1 אגח ו03,8090
חלל תקש אגח טז04,6620
שפיר הנדסה אגח ב01170
הכש חב בטוח אגח 4010
ביג אגח טו0170
בסר אירופה אגח ח06250
יוניברסל אגח ד04250
ביג אגח יח07870
מגוריט אגח ג02060
פועלים הת נדח י (COCO)03,3740
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)03550
גב ים אגח יא01460
ג'י סיטי אגח טו030
קמור אג ח01,1110
קמור אגח ח חש 11/1205560
אולימפיה אגח ג01,8950
מבנה אגח כג03,7930
מבנה אגח כה01,3410
מליסרון אגח יא04390
מליסרון אגח יז0340
אלרוב נדלן אגח ה01,2030
אלרוב נדלן אגח ו0580
אלוני חץ אגח ט06510
אלקטרה צריכה אגח א040
איידיאו אגח ח-פיקטיבי04,0260
אפריקה אגח כו-פיקטיבי0156,4230
הכשרת ישוב אגח 210100
ישרס אגח יד01660
ישרס אגח טו02,3930
ישרס אגח טז05230
נורסטאר אגח יב0100
אידיבי פת אגח ט018,7140
אלדן תחבורה-0.11-12,378-0.1