מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

123.37

מחיר קנייה

123.37

0.11%

% החודש:0.28%
% השנה:3.93%
% 3 חודשים:3.27%
% 12 חודשים:7.43%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	72.31	36,212,601	38.06
אג"ח מדינה	6	15.13	7,822,049	7.97
קרן סל	13	8.63	137,367	4.55
מק"מ	1	2.38	1,300,000	1.26
תעודות חוב	1	1.07	560,000	0.56
פיקדונות בבנק	2	0.39	158,522	0.2
מניות	7	0.09	1,728	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
סה"כ	150	100	46,291,095	52.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1026

פועלים אגח 203

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	3.83	1,900,000	2.02
פועלים אגח 203	3.32	1,535,379	1.75
ממשלתי צמוד 0527	3.29	1,500,000	1.73
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.7	20,299	1.42
ממשלתי שקלי 0928	2.6	1,432,375	1.37
ממשלתי צמוד 0726	2.38	1,100,000	1.25
מבנה אגח כ	2.38	1,056,250	1.25
מקמ 316	2.38	1,300,000	1.26
מז טפ הנפק 46	2.18	998,957	1.15
MTF סל ת"א 125	1.91	25,566	1.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.9	940,000	1
אלוני חץ אגח יג	1.86	1,000,000	0.98
גב ים אגח ח	1.79	1,056,345	0.94
ממשלתי שקלי 0327	1.78	970,223	0.94
לאומי אגח 182	1.74	855,321	0.92
מליסרון אגח יז	1.64	743,457	0.86
ביג אגח יב	1.62	723,810	0.85
ירושלים הנ אגח יח	1.59	780,000	0.84
קרסו מוטורס אגח ד	1.54	849,489	0.81
אמות אגח ז	1.52	898,151	0.8
סאמיט אגח יב	1.49	887,292	0.78
מז טפ הנפק 49	1.48	693,547	0.78
הראל השקעות אגח א	1.35	811,429	0.71
אלקו אגח יג	1.32	740,000	0.7
ממשלתי שקלי 1152	1.25	919,451	0.66
שלמה החז אגח יט	1.25	665,669	0.66
גב ים אגח ט	1.23	609,500	0.65
ריט 1 אגח ו	1.15	502,667	0.61
פועלים הת נדח י (COCO)	1.13	500,000	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	1.13	641,274	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.13	550,000	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.12	500,000	0.59
ביג אגח יח	1.09	524,700	0.57
מז טפ הנפק 62	1.09	550,000	0.57
ישרס אגח טז	1.09	495,123	0.57
אספן נעמ -3ל	1.07	560,000	0.56
פועלים התח נד ו (COCO)	0.91	450,000	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	460,500	0.48
מבנה אגח כה	0.9	479,772	0.47
יוניברסל אגח ג	0.88	409,091	0.46
יוניברסל אגח ו	0.87	460,800	0.46
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.86	8,351	0.45
קרסו מוטו אגח ה	0.84	433,400	0.44
אלון רבוע אגח ח	0.83	427,680	0.44
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	7,696	0.44
פועלים אגח 200	0.83	420,000	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	400,000	0.41
או פי סי אגח ד	0.78	394,000	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.77	450,000	0.41
אפי נכסים אגח טו	0.77	380,000	0.41
ביג אגח ח	0.76	347,320	0.4
ארפורט אגח ה	0.75	345,166	0.4
הראל הנפקות אגח יב	0.73	385,806	0.38
שופרסל אגח ה	0.72	363,929	0.38
נכסים בנ אגח יא	0.7	349,000	0.37
ישרס אגח טו	0.7	317,767	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.69	319,551	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	351,021	0.36
עזריאלי אגח ו	0.64	292,386	0.34
מבנה אגח יז	0.63	276,842	0.33
פרטנר אגח ז	0.59	306,250	0.31
פועלים אגח 100	0.57	319,667	0.3
כלל הון אגח יב	0.55	340,000	0.29
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	3,800	0.29
נמלי ישראל אגח א	0.54	244,727	0.28
תכלית סל ת"א SME60	0.53	36,556	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.53	269,090	0.28
מליסרון אגח י	0.53	233,911	0.28
ישרס אגח יח	0.53	264,830	0.28
שלמה החז אגח יז	0.52	275,708	0.27
אלוני חץ אגח ט	0.51	270,068	0.27
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.51	230,000	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.5	247,500	0.26
גירון אגח ז	0.49	232,005	0.26
נמקו אגח ג	0.48	245,200	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	235,300	0.25
סאמיט אגח י	0.47	257,811	0.25
נמקו אגח ב	0.4	220,544	0.21
מנורה מב אגח ג	0.4	208,664	0.21
מליסרון אגח יא	0.39	172,160	0.2
ביג אגח ט	0.38	172,848	0.2
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.38	5,122	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	204,446	0.2
יוניברסל אגח ה	0.36	177,778	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.36	170,446	0.19
אמות אגח ה	0.34	176,490	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.3	148,114	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	163,073	0.15
ארפורט אגח ט	0.28	144,213	0.15
לייטסטון אגח ד	0.28	143,000	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.28	154,083	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.27	141,055	0.14
שלמה החז אגח יח	0.27	121,806	0.14
גב ים אגח ו	0.25	93,090	0.13
תכלית סל ת"א 125	0.24	5,082	0.13
תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח	0.22	716	0.12
אי בי אי סל S&P 500	0.22	580	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	100,000	0.12
אמות אגח ו	0.21	100,000	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.2	105,661	0.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.19	23,570	0.1
שופרסל אגח ד	0.18	77,613	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.16	96,035	0.09
עזריאלי אגח ה	0.15	67,889	0.08
מבנה אגח טז	0.15	75,419	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	65,513	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.13	57,228	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.12	17,467	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.12	63,507	0.06
מבנה אגח כג	0.09	41,635	0.05
הכשרת הישוב	0.09	1,680	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.08	41,274	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	31,851	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.06	27,392	0.03
מליסרון אגח יד	0.04	18,870	0.02
פניקס הון אגח ח	0.03	17,209	0.02
תמר פטרו אגח א	0.03	13,372	0.01
אדגר אגח י	0.03	13,512	0.02
תמר פטרו אגח ב	0.01	7,160	0.01
אלבר אגח יח	0.01	3,039	0
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,037	0.01
אדגר אגח ט	0.01	4,400	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	5,908	0.01
שיכון ובינוי	0	1	0
קרדן אן.וי	0	30	0
אלקטרה נדלן	0	14	0
ביג אגח ז	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	713	0
או פי סי אנרגיה	0	1	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	23,776	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	1	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	1,623	0
ביג אגח טו	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
וילאר אגח ח	0	1	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	2,768	0
לאומי אגח 179	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	72,284	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
גב ים	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0