מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

128.03

מחיר קנייה

128.03

-0.3%

% החודש:0.01%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:1.58%
% 12 חודשים:6.63%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	73.94	31,324,658	33.68
אג"ח מדינה	4	16.25	8,154,000	7.4
קרן סל	10	9.76	83,944	4.45
מניות	3	0.13	1,724	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
פיקדונות בבנק	3	-0.2	0	-0.09
סה"כ	121	99.88	39,663,154	45.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פועלים אגח 203

מבנה אגח כ

אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.24	3,645,000	2.84
ממשלתי שקלי 0142	6.05	2,286,000	2.75
פועלים אגח 203	3.91	1,535,379	1.78
מבנה אגח כ	2.81	1,056,250	1.28
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.66	16,500	1.21
מז טפ הנפק 46	2.57	998,957	1.17
ממשלתי שקלי 1152	2.5	1,523,000	1.14
אלוני חץ אגח יג	2.31	1,000,000	1.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.26	940,000	1.03
לאומי אגח 182	2.07	855,321	0.94
גב ים אגח ח	2.07	1,015,717	0.94
מליסרון אגח יז	1.92	732,193	0.87
MTF סל ת"א 125	1.91	16,267	0.87
ביג אגח יב	1.9	723,810	0.86
אמות אגח ז	1.86	898,151	0.85
סאמיט אגח יב	1.76	868,413	0.8
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.74	11,500	0.79
קרסו מוטורס אגח ד	1.55	728,393	0.71
הראל השקעות אגח א	1.55	774,565	0.7
ירושלים הנ אגח יח	1.5	624,000	0.68
ממשלתי שקלי 0347	1.46	700,000	0.67
שלמה החז אגח יט	1.37	616,360	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	1.35	641,274	0.61
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.35	550,000	0.61
מז טפ הנפק 62	1.31	550,000	0.6
ביג אגח יח	1.3	524,700	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.3	500,000	0.59
ריט 1 אגח ו	1.26	464,001	0.57
פועלים הת נדח י (COCO)	1.24	475,823	0.57
אלקו אגח יג	1.24	592,000	0.56
גב ים אגח ט	1.21	506,000	0.55
ישרס אגח טז	1.12	428,614	0.51
פועלים התח נד ו (COCO)	1.09	450,000	0.5
מבנה אגח כה	1.03	454,521	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	429,800	0.46
פועלים אגח 200	1	420,000	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.99	427,680	0.45
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	4,999	0.43
הראל הנפקות אגח טו	0.94	450,000	0.43
או פי סי אגח ד	0.94	394,000	0.43
אפי נכסים אגח טו	0.92	380,000	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.92	400,000	0.42
קרסו מוטו אגח ה	0.91	400,100	0.41
ארפורט אגח ה	0.9	345,166	0.41
יוניברסל אגח ו	0.89	403,201	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.82	319,551	0.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.82	3,500	0.37
נכסים בנ אגח יא	0.82	349,000	0.37
עזריאלי אגח ו	0.76	292,386	0.35
ישרס אגח טו	0.75	291,286	0.34
יוניברסל אגח ג	0.72	286,364	0.33
כלל הון אגח יב	0.68	340,000	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	289,796	0.3
שופרסל אגח ה	0.65	291,144	0.3
נמלי ישראל אגח א	0.63	244,727	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.62	269,090	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.61	270,068	0.28
ישרס אגח יח	0.61	255,483	0.28
גירון אגח ז	0.59	232,005	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.59	247,500	0.27
פרטנר אגח ז	0.58	262,500	0.27
סאמיט אגח י	0.56	257,811	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	232,923	0.26
מבנה אגח יז	0.55	207,632	0.25
נמקו אגח ג	0.54	237,844	0.25
אי בי אי סל ת"א-90	0.52	2,650	0.24
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.48	8,500	0.22
קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר	0.48	17,000	0.22
ביג אגח ט	0.45	172,848	0.21
נמקו אגח ב	0.44	205,815	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.42	170,446	0.19
יוניברסל אגח ה	0.37	155,556	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.36	148,114	0.17
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	155,768	0.15
לייטסטון אגח ד	0.32	143,000	0.15
ארפורט אגח ט	0.31	132,975	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	133,424	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	100,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	100,000	0.11
מנורה מב אגח ג	0.23	105,240	0.1
אמות אגח ו	0.22	90,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	102,770	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.22	102,017	0.1
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.2	3,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.2	96,035	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	65,513	0.08
עזריאלי אגח ה	0.16	63,646	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.06
מבנה אגח טז	0.13	56,564	0.06
הכשרת הישוב	0.13	1,680	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.12	59,233	0.05
מבנה אגח כג	0.1	38,573	0.05
גב ים אגח ו	0.09	28,090	0.04
שופרסל אגח ד	0.08	31,336	0.04
קרסו מוטורס אגח א	0.06	27,636	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	25,785	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.04	17,120	0.02
תמר פטרו אגח א	0.03	12,715	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.02	8,833	0.01
אדגר אגח י	0.02	9,008	0.01
מליסרון אגח יד	0.02	9,276	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.01	6,855	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,037	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	4,431	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	30	0
אלקטרה נדלן	0	14	0
אמות אגח ה	0	0	0
עזריאלי אגח ד	0	649	0
ביג אגח ח	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	23,776	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	1,161	0
אלבר אגח יח	0	2,174	0
שלמה החז אגח יז	0	0	0
שלמה החז אגח יח	0	0	0
איידיאו אגח ח	0	2,768	0
אפריקה אגח כו	0	72,284	0
פועלים אגח 100	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.15