מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

132.59

מחיר קנייה

132.59

0.02%

% החודש:0.55%
% השנה:4.57%
% 3 חודשים:3.03%
% 12 חודשים:8.55%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	76.11	27,333,489	29.41
אג"ח מדינה	2	14.87	5,046,263	5.75
פיקדונות בבנק	2	4.89	0	1.89
קרן סל	6	4.4	272,331	1.7
מניות	7	1.28	3,518	0.5
יחידת השתתפות	1	0.11	2,300	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
סה"כ	107	101.66	32,756,729	39.28

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

פועלים אגח 203

מז טפ הנפק 46

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	9.42	3,046,263	3.64
ממשלתי צמוד 1028	5.45	2,000,000	2.11
פיקדון בבנק מסוים	4.74	0	1.83
פועלים אגח 203	3.84	1,279,687	1.48
מז טפ הנפק 46	3.07	998,957	1.19
מבנה אגח כ	2.86	915,417	1.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.71	940,000	1.05
לאומי אגח 182	2.47	855,321	0.96
גב ים אגח ח	2.42	1,015,717	0.94
אמות אגח ז	2.15	898,151	0.83
ביג אגח יב	2.13	685,715	0.82
מליסרון אגח יז	2.08	675,870	0.8
סאמיט אגח יב	1.81	768,413	0.7
ירושלים הנ אגח יח	1.79	624,000	0.69
הראל סל ת"א טכנולוגיה	1.72	248,496	0.66
הראל השקעות אגח א	1.72	737,700	0.66
קרסו מוט אגח ד	1.68	667,845	0.65
אלון רבוע אגח ח	1.63	609,575	0.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.59	550,000	0.61
מז טפ הנפק 62	1.55	550,000	0.6
שלמה החז אגח יט	1.47	567,052	0.57
אלקו אגח יג	1.46	592,000	0.57
גב ים אגח ט	1.44	506,000	0.55
ריט 1 אגח ו	1.35	425,334	0.52
ישרס אגח טז	1.32	428,614	0.51
ביג אגח יח	1.31	451,825	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	1.31	534,395	0.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.31	419,435	0.51
פועלים התח נד ו (COCO)	1.3	450,000	0.5
פועלים הת נדח י (COCO)	1.24	395,823	0.48
מבנה אגח כה	1.21	454,521	0.47
אלוני חץ אגח יג	1.16	442,439	0.45
אפי נכסים אגח טו	1.1	380,000	0.42
דיסקונט מנ אגח טו	1.1	399,100	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.09	400,000	0.42
יוניברסל אגח ו	1	384,001	0.39
פועלים אגח 200	1	360,001	0.39
סלע נדלן אגח ג	0.99	319,551	0.38
קרסו מוט אגח ה	0.97	366,800	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.94	349,000	0.37
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.93	12,000	0.36
ישרס אגח טו	0.9	291,286	0.35
עזריאלי אגח ו	0.87	285,077	0.34
או פי סי אגח ד	0.82	294,150	0.32
הראל סל ת"א בטחוניות	0.82	7,090	0.32
שופרסל אגח ה	0.78	291,144	0.3
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.77	3,700	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.76	289,796	0.29
ישרס אגח יח	0.73	255,483	0.28
פרטנר אגח ז	0.7	262,500	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.69	245,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	232,923	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.65	268,000	0.25
מבנה אגח יז	0.65	207,632	0.25
ארפורט אגח ה	0.62	203,647	0.24
סאמיט אגח י	0.61	243,488	0.24
נמקו אגח ב	0.53	205,815	0.2
יוניברסל אגח ג	0.5	165,459	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.46	170,635	0.18
יוניברסל אגח ה	0.42	148,149	0.16
הבורסה לניע בתא	0.41	1,150	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.39	155,768	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.39	127,258	0.15
גירון אגח ז	0.37	125,473	0.14
ארפורט אגח ט	0.37	132,975	0.14
לייטסטון אגח ד	0.37	141,213	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	133,424	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	100,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.29	100,000	0.11
נייס	0.28	308	0.11
אמות אגח ו	0.26	90,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	102,770	0.1
אלביט מערכות	0.25	37	0.1
פניקס הון אגח יג	0.24	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.23	96,035	0.09
עזריאלי אגח ה	0.19	63,646	0.08
MTF סל ת"א 125	0.16	1,017	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	52,450	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.06
מבנה אגח טז	0.15	56,564	0.06
הכשרת הישוב	0.15	1,680	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.14	48,414	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.13	54,853	0.05
מבנה אגח כג	0.12	38,573	0.05
אנלייט אנרגיה	0.12	221	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.11	2,300	0.04
שופרסל אגח ד	0.1	31,336	0.04
נקסט ויז'ן	0.07	92	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	25,785	0.03
ביג אגח ט	0.06	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.05	17,120	0.02
קרסו מוט אגח א	0.04	13,999	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.03	8,833	0.01
תמר פטרו אגח א	0.03	12,032	0.01
אדגר אגח י	0.03	9,008	0.01
מליסרון אגח יד	0.03	9,276	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.02	6,037	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
הפניקס אגח 4	0.01	4,431	0
קרדן אן.וי	0	30	0
עזריאלי אגח ד	0	584	0
אול-יר אגח ה	0	23,776	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	930	0
אלבר אגח יח	0	1,742	0
איידיאו אגח ח	0	2,768	0
אפריקה אגח כו	0	72,284	0