מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

128.41

מחיר קנייה

128.41

0.12%

% החודש:1.28%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:7.4%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	73.87	31,415,830	33.74
אג"ח מדינה	4	16.98	8,604,000	7.76
קרן סל	8	8.56	77,145	3.91
מניות	3	0.14	1,724	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
פיקדונות בבנק	4	-0.6	0	-0.27
סה"כ	120	98.95	40,197,527	45.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פועלים אגח 203

מבנה אגח כ

אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.96	4,095,000	3.18
ממשלתי שקלי 0142	5.99	2,286,000	2.74
פועלים אגח 203	3.95	1,535,379	1.8
מבנה אגח כ	2.8	1,056,250	1.28
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.71	16,500	1.24
ממשלתי שקלי 1152	2.58	1,523,000	1.18
מז טפ הנפק 46	2.55	998,957	1.16
אלוני חץ אגח יג	2.28	1,000,000	1.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.25	940,000	1.03
לאומי אגח 182	2.06	855,321	0.94
גב ים אגח ח	2.05	1,015,717	0.94
מליסרון אגח יז	1.91	732,193	0.87
ביג אגח יב	1.89	723,810	0.87
אמות אגח ז	1.84	898,151	0.84
MTF סל ת"א 125	1.83	16,267	0.84
סאמיט אגח יב	1.74	868,413	0.8
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.73	11,500	0.79
קרסו מוטורס אגח ד	1.54	728,393	0.7
הראל השקעות אגח א	1.54	774,565	0.7
ירושלים הנ אגח יח	1.5	624,000	0.68
ממשלתי שקלי 0347	1.45	700,000	0.66
שלמה החז אגח יט	1.36	616,360	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	1.34	641,274	0.61
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.34	550,000	0.61
מז טפ הנפק 62	1.3	550,000	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.3	500,000	0.59
ביג אגח יח	1.29	524,700	0.59
ריט 1 אגח ו	1.26	464,001	0.57
פועלים הת נדח י (COCO)	1.24	475,823	0.56
אלקו אגח יג	1.23	592,000	0.56
גב ים אגח ט	1.21	506,000	0.55
ישרס אגח טז	1.11	428,614	0.51
פועלים התח נד ו (COCO)	1.08	450,000	0.5
מבנה אגח כה	1.02	454,521	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	429,800	0.46
פועלים אגח 200	0.99	420,000	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.98	427,680	0.45
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	4,999	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.95	400,000	0.43
יוניברסל אגח ו	0.94	422,400	0.43
או פי סי אגח ד	0.94	394,000	0.43
הראל הנפקות אגח טו	0.93	450,000	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.91	380,000	0.42
קרסו מוטו אגח ה	0.91	400,100	0.41
ארפורט אגח ה	0.9	345,166	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.82	319,551	0.37
יוניברסל אגח ג	0.82	327,273	0.38
נכסים בנ אגח יא	0.81	349,000	0.37
עזריאלי אגח ו	0.76	292,386	0.35
ישרס אגח טו	0.75	291,286	0.34
כלל הון אגח יב	0.67	340,000	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	289,796	0.3
שופרסל אגח ה	0.65	291,144	0.3
נמלי ישראל אגח א	0.63	244,727	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.62	269,090	0.28
ישרס אגח יח	0.61	255,483	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.6	270,068	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.59	247,500	0.27
גירון אגח ז	0.58	232,005	0.27
פרטנר אגח ז	0.58	262,500	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	232,923	0.26
סאמיט אגח י	0.55	257,811	0.25
מבנה אגח יז	0.55	207,632	0.25
נמקו אגח ג	0.54	237,844	0.25
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.5	8,500	0.23
קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר	0.5	17,000	0.23
ביג אגח ט	0.45	172,848	0.2
נמקו אגח ב	0.44	205,815	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.42	170,446	0.19
יוניברסל אגח ה	0.39	162,963	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.36	148,114	0.16
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.34	2,351	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	155,768	0.15
לייטסטון אגח ד	0.32	143,000	0.15
ארפורט אגח ט	0.31	132,975	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	148,249	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	100,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	100,000	0.11
מנורה מב אגח ג	0.23	105,240	0.1
אמות אגח ו	0.22	90,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	102,770	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.22	102,017	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.2	96,035	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	65,513	0.08
עזריאלי אגח ה	0.16	63,646	0.07
הכשרת הישוב	0.14	1,680	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.06
מבנה אגח טז	0.13	56,564	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.12	59,233	0.05
מבנה אגח כג	0.1	38,573	0.05
גב ים אגח ו	0.09	28,090	0.04
שופרסל אגח ד	0.08	31,336	0.04
קרסו מוטורס אגח א	0.06	27,636	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	25,785	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	17,665	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.04	17,120	0.02
תמר פטרו אגח א	0.03	12,715	0.01
אדגר אגח י	0.02	9,008	0.01
מליסרון אגח יד	0.02	9,276	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.01	6,855	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,037	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	4,431	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	30	0
אלקטרה נדלן	0	14	0
אמות אגח ה	0	0	0
עזריאלי אגח ד	0	649	0
ביג אגח ח	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	23,776	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	1,161	0
אלבר אגח יח	0	2,174	0
שלמה החז אגח יז	0	0	0
שלמה החז אגח יח	0	0	0
איידיאו אגח ח	0	2,768	0
אפריקה אגח כו	0	72,284	0
פועלים אגח 100	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.73	0	-0.33