מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

132.93

מחיר קנייה

132.93

0.02%

% החודש:0.24%
% השנה:4.84%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:7.93%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	73.97	26,691,899	29.12
אג"ח מדינה	3	13.58	4,966,263	5.35
קרן סל	7	6.64	137,719	2.62
פיקדונות בבנק	2	5.23	0	2.06
מניות	4	0.55	2,573	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
סה"כ	103	99.97	31,897,282	39.36

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

פועלים אגח 203

מז טפ הנפק 46

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	7.73	2,546,263	3.04
פיקדון בבנק מסוים	5.1	0	2.01
ממשלתי צמוד 1028	3.86	1,420,000	1.52
פועלים אגח 203	3.84	1,279,687	1.51
מז טפ הנפק 46	3.05	998,957	1.2
מבנה אגח כ	2.86	915,417	1.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.69	940,000	1.06
לאומי אגח 182	2.45	855,321	0.97
גב ים אגח ח	2.43	1,015,717	0.96
אמות אגח ז	2.16	898,151	0.85
ביג אגח יב	2.11	685,715	0.83
מליסרון אגח יז	2.08	675,870	0.82
ממשלתי שקלי 1152	1.99	1,000,000	0.78
סאמיט אגח יב	1.83	768,413	0.72
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.82	16,000	0.72
ירושלים הנ אגח יח	1.77	624,000	0.7
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.73	5,373	0.68
הראל השקעות אגח א	1.72	737,700	0.68
אלון רבוע אגח ח	1.63	609,575	0.64
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.58	550,000	0.62
מז טפ הנפק 62	1.55	550,000	0.61
קרסו מוט אגח ד	1.51	607,297	0.59
שלמה החז אגח יט	1.47	567,052	0.58
אלקו אגח יג	1.46	592,000	0.57
גב ים אגח ט	1.44	506,000	0.57
MTF סל ת"א 125	1.39	8,017	0.55
ריט 1 אגח ו	1.35	425,334	0.53
ביג אגח יח	1.32	451,825	0.52
ישרס אגח טז	1.32	428,614	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	1.31	534,395	0.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.3	419,435	0.51
פועלים התח נד ו (COCO)	1.29	450,000	0.51
מבנה אגח כה	1.22	454,521	0.48
אלוני חץ אגח יג	1.17	442,439	0.46
דיסקונט מנ אגח טו	1.11	399,100	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.1	400,000	0.43
אפי נכסים אגח טו	1.07	380,000	0.42
פועלים אגח 200	1	360,001	0.39
קרסו מוט אגח ה	0.97	366,800	0.38
יוניברסל אגח ו	0.94	364,801	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.94	349,000	0.37
עזריאלי אגח ו	0.87	285,077	0.34
או פי סי אגח ד	0.83	294,150	0.33
ישרס אגח טו	0.8	264,806	0.32
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.79	101,496	0.31
שופרסל אגח ה	0.78	291,144	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.76	289,796	0.3
ישרס אגח יח	0.73	255,483	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.72	239,664	0.29
פרטנר אגח ז	0.69	262,500	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.69	245,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	232,923	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.65	268,000	0.26
מבנה אגח יז	0.65	207,632	0.26
ארפורט אגח ה	0.62	203,647	0.24
סאמיט אגח י	0.61	243,488	0.24
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.57	6,250	0.22
נמקו אגח ב	0.48	191,087	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.46	170,635	0.18
יוניברסל אגח ג	0.41	137,883	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.39	155,768	0.15
יוניברסל אגח ה	0.39	140,741	0.15
גירון אגח ז	0.38	125,473	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.38	127,258	0.15
ארפורט אגח ט	0.37	132,975	0.15
לייטסטון אגח ד	0.37	141,213	0.14
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.34	555	0.13
הבורסה לניע בתא	0.34	800	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	133,424	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	100,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.29	100,000	0.11
אמות אגח ו	0.26	90,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	102,770	0.1
פניקס הון אגח יג	0.24	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.23	96,035	0.09
עזריאלי אגח ה	0.19	63,646	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	52,450	0.06
הכשרת הישוב	0.16	1,680	0.06
מבנה אגח טז	0.15	56,564	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.14	48,414	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.05
מבנה אגח כג	0.12	38,573	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.11	54,853	0.04
שופרסל אגח ד	0.1	31,336	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	25,785	0.03
ביג אגח ט	0.06	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.05	17,120	0.02
אנלייט אנרגיה	0.05	63	0.02
קרסו מוט אגח א	0.04	13,999	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.03	8,833	0.01
אדגר אגח י	0.03	9,008	0.01
תמר פטרו אגח א	0.02	12,032	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.02	6,037	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
הפניקס אגח 4	0.01	4,431	0
קרדן אן.וי	0	30	0
עזריאלי אגח ד	0	584	0
אול-יר אגח ה	0	23,776	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	699	0
אלבר אגח יח	0	1,309	0
איידיאו אגח ח	0	2,768	0
אפריקה אגח כו	0	72,284	0