מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

120.01

מחיר קנייה

120.01

0.03%

% החודש:0.71%
% השנה:1.1%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:5.52%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	72.21	37,413,504	39.27
אג"ח מדינה	6	14.6	8,825,693	7.94
קרן סל	14	10.26	370,732	5.58
פיקדונות בבנק	2	1.61	830,206	0.87
תעודות חוב	1	1.04	560,000	0.57
מניות	7	0.11	1,728	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
סה"כ	157	99.83	48,100,691	54.29

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

פועלים אגח 203

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	3.68	1,900,000	2
ממשלתי שקלי 1152	3.3	2,510,000	1.79
ממשלתי שקלי 0347	3.27	1,939,000	1.78
פועלים אגח 203	3.21	1,535,379	1.74
ממשלתי שקלי 0928	2.49	1,432,375	1.36
מבנה אגח כ	2.3	1,056,250	1.25
מז טפ הנפק 46	2.1	998,957	1.14
תכלית סל ת"א 125	2	43,615	1.09
MTF סל ת"א 125	1.84	25,566	1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.82	940,000	0.99
אלוני חץ אגח יג	1.79	1,000,000	0.97
ממשלתי שקלי 0327	1.74	970,223	0.95
גב ים אגח ח	1.73	1,056,345	0.94
לאומי אגח 182	1.67	855,321	0.91
קרסו מוטורס אגח ד	1.6	910,037	0.87
מליסרון אגח יז	1.58	743,457	0.86
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.57	200,000	0.85
ביג אגח יב	1.56	723,810	0.85
ירושלים הנ אגח יח	1.53	780,000	0.83
פקדון בבנק מסוים	1.5	812,837	0.81
אמות אגח ז	1.46	898,151	0.8
סאמיט אגח יב	1.46	887,292	0.79
מז טפ הנפק 49	1.42	693,547	0.77
הראל השקעות אגח א	1.3	811,429	0.71
אלקו אגח יג	1.28	740,000	0.7
שלמה החז אגח יט	1.26	690,323	0.69
ריט 1 אגח ו	1.22	541,334	0.66
גב ים אגח ט	1.19	609,500	0.65
ביג אגח יח	1.12	553,850	0.61
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.1	550,000	0.6
אלקטרה צריכה אגח א	1.09	641,274	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	1.08	500,000	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.08	500,000	0.59
מז טפ הנפק 62	1.05	550,000	0.57
ישרס אגח טז	1.05	495,123	0.57
אספן נעמ -3ל	1.04	560,000	0.57
ארפורט אגח ה	0.95	446,685	0.51
פועלים התח נד ו (COCO)	0.88	450,000	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.88	460,500	0.48
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.87	11,141	0.47
מבנה אגח כה	0.87	479,772	0.47
תכלית סל ת"א SME60	0.85	56,000	0.46
יוניברסל אגח ג	0.84	409,091	0.46
יוניברסל אגח ו	0.84	460,800	0.46
ביג אגח ח	0.81	378,895	0.44
אלון רבוע אגח ח	0.8	427,680	0.44
קרסו מוטו אגח ה	0.8	433,400	0.44
פועלים אגח 200	0.8	420,000	0.44
או פי סי אגח ד	0.77	394,000	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.76	380,000	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	400,000	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.75	450,000	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.74	405,101	0.4
הראל הנפקות אגח יב	0.7	385,806	0.38
שופרסל אגח ה	0.69	363,929	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.68	319,551	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	351,021	0.36
נכסים בנ אגח יא	0.67	349,000	0.36
ישרס אגח טו	0.67	317,767	0.37
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	4,568	0.35
עזריאלי אגח ו	0.62	292,386	0.34
שלמה החז אגח יז	0.6	330,882	0.33
מבנה אגח יז	0.6	276,842	0.33
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.57	1,595	0.31
תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח	0.57	1,756	0.31
פרטנר אגח ז	0.57	306,250	0.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.57	296,458	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.56	7,502	0.3
פועלים אגח 100	0.55	319,667	0.3
כלל הון אגח יב	0.54	340,000	0.29
נמלי ישראל אגח א	0.52	244,727	0.28
ישרס אגח יח	0.52	264,830	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.51	269,090	0.28
מליסרון אגח י	0.5	233,911	0.27
גב ים אגח ו	0.5	186,178	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.48	247,500	0.26
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.48	230,000	0.26
גירון אגח ז	0.47	232,005	0.26
נמקו אגח ג	0.46	245,200	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	235,300	0.25
סאמיט אגח י	0.45	257,811	0.24
נמקו אגח ב	0.42	235,272	0.23
מנורה מב אגח ג	0.38	208,664	0.21
ביג אגח ט	0.37	172,848	0.2
מליסרון אגח יא	0.37	172,160	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	204,446	0.2
תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	2,052	0.19
יוניברסל אגח ה	0.35	177,778	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.34	170,446	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.33	166,617	0.18
אמות אגח ה	0.32	176,490	0.18
שלמה החז אגח יח	0.31	146,182	0.17
קסם ETF ת"א צמיחה	0.3	970	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	149,919	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	163,073	0.15
ארפורט אגח ט	0.27	144,213	0.15
לייטסטון אגח ד	0.27	143,000	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	154,083	0.15
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	100,000	0.12
אמות אגח ו	0.2	100,000	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.19	105,661	0.1
שופרסל אגח ד	0.17	77,613	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.16	96,035	0.09
MTF סל תל בונד שקלי	0.14	15,938	0.08
עזריאלי אגח ה	0.14	67,889	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	65,513	0.07
מבנה אגח טז	0.14	75,419	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.12	57,228	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.12	67,630	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.12	74,095	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.11	17,369	0.06
הכשרת הישוב	0.11	1,680	0.06
קרסו מוטורס אגח א	0.1	54,911	0.05
מבנה אגח כג	0.09	41,635	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	31,851	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.06	27,392	0.03
מליסרון אגח יד	0.04	19,100	0.02
פניקס הון אגח ח	0.03	17,209	0.02
אדגר אגח י	0.03	13,512	0.02
תמר פטרו אגח א	0.02	13,957	0.01
סאמיט אגח ז	0.01	7,973	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.01	7,457	0.01
אלבר אגח יח	0.01	3,472	0
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,037	0.01
אדגר אגח ט	0.01	4,400	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	5,908	0.01
שיכון ובינוי	0	1	0
קרדן אן.וי	0	30	0
אלקטרה נדלן	0	14	0
עזריאלי אגח ב	0	1	0
ביג אגח ז	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	713	0
או פי סי אנרגיה	0	1	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	23,776	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	1	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	1,853	0
ביג אגח טו	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
מז טפ הנפק 57	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
וילאר אגח ח	0	1	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	2,768	0
לאומי אגח 179	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	72,284	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
גב ים	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0