מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

124.12

מחיר קנייה

124.12

-0.06%

% החודש:0.67%
% השנה:4.57%
% 3 חודשים:2.56%
% 12 חודשים:7.11%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	73.23	35,576,631	37.71
אג"ח מדינה	4	13.73	7,727,375	7.07
קרן סל	12	10.43	172,315	5.37
פיקדונות בבנק	2	2.42	1,205,943	1.25
מניות	3	0.12	1,724	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
סה"כ	129	99.93	44,782,816	51.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל ת"א 125

פועלים אגח 203

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.66	3,895,000	2.91
MTF סל ת"א 125	4.33	47,832	2.23
פועלים אגח 203	3.44	1,535,379	1.77
ממשלתי צמוד 0527	3.36	1,500,000	1.73
ממשלתי שקלי 0928	2.69	1,432,375	1.38
מבנה אגח כ	2.44	1,056,250	1.25
פקדון בבנק מסוים	2.31	1,188,375	1.19
מז טפ הנפק 46	2.25	998,957	1.16
ממשלתי שקלי 0142	2.02	900,000	1.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.96	940,000	1.01
אלוני חץ אגח יג	1.94	1,000,000	1
לאומי אגח 182	1.79	855,321	0.92
גב ים אגח ח	1.77	1,015,717	0.91
ביג אגח יב	1.68	723,810	0.86
מליסרון אגח יז	1.68	743,457	0.86
ירושלים הנ אגח יח	1.64	780,000	0.84
אמות אגח ז	1.59	898,151	0.82
קרסו מוטורס אגח ד	1.58	849,489	0.81
סאמיט אגח יב	1.56	887,292	0.8
מז טפ הנפק 49	1.52	693,547	0.78
אלקו אגח יג	1.37	740,000	0.7
הראל השקעות אגח א	1.33	774,565	0.68
שלמה החז אגח יט	1.24	641,015	0.64
ריט 1 אגח ו	1.2	502,667	0.62
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.17	550,000	0.6
אלקטרה צריכה אגח א	1.16	641,274	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	1.14	500,000	0.58
ביג אגח יח	1.13	524,700	0.58
מז טפ הנפק 62	1.13	550,000	0.58
ישרס אגח טז	1.13	495,123	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.13	500,000	0.58
גב ים אגח ט	1.04	506,000	0.54
מור סל ת"א-90	1.02	6,241	0.52
תכלית סל ת"א 125	1	17,379	0.52
קסם ETF ת"א 125	1	1,749	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	0.94	450,000	0.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.94	460,500	0.48
מבנה אגח כה	0.93	479,772	0.48
יוניברסל אגח ו	0.86	441,600	0.44
פועלים אגח 200	0.86	420,000	0.44
אלון רבוע אגח ח	0.85	427,680	0.44
או פי סי אגח ד	0.82	394,000	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	400,000	0.42
יוניברסל אגח ג	0.81	368,182	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.81	380,000	0.42
הראל הנפקות אגח טו	0.8	450,000	0.41
ביג אגח ח	0.79	347,320	0.41
ארפורט אגח ה	0.78	345,166	0.4
קרסו מוטו אגח ה	0.78	400,100	0.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	4,999	0.39
הראל הנפקות אגח יב	0.74	385,806	0.38
שופרסל אגח ה	0.74	363,929	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.72	319,551	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	351,021	0.36
נכסים בנ אגח יא	0.7	349,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.66	292,386	0.34
ישרס אגח טו	0.66	291,286	0.34
תכלית סל ת"א SME60	0.63	36,556	0.32
הראל סל ת"א נדל"ן	0.62	25,295	0.32
פועלים אגח 100	0.6	319,667	0.31
כלל הון אגח יב	0.58	340,000	0.3
נמלי ישראל אגח א	0.55	244,727	0.28
ישרס אגח יח	0.55	264,830	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.54	269,090	0.28
מליסרון אגח י	0.54	233,911	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.53	270,068	0.27
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.52	230,000	0.27
גירון אגח ז	0.51	232,005	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.51	247,500	0.26
פרטנר אגח ז	0.5	262,500	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	235,300	0.26
סאמיט אגח י	0.49	257,811	0.25
מבנה אגח יז	0.48	207,632	0.25
נמקו אגח ג	0.47	237,844	0.24
נמקו אגח ב	0.42	220,544	0.22
שלמה החז אגח יז	0.42	220,535	0.22
מנורה מב אגח ג	0.41	208,664	0.21
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.4	5,122	0.21
מליסרון אגח יא	0.4	172,160	0.21
ביג אגח ט	0.39	172,848	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	204,446	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.36	170,446	0.19
אמות אגח ה	0.35	176,490	0.18
יוניברסל אגח ה	0.35	170,371	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.31	148,114	0.16
ארפורט אגח ט	0.29	144,213	0.15
לייטסטון אגח ד	0.29	143,000	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	148,249	0.14
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.27	2,351	0.14
גב ים אגח ו	0.26	93,090	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	100,000	0.12
אמות אגח ו	0.22	100,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.22	97,431	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.21	100,000	0.11
קסם ETF ת"א SME60	0.2	1,193	0.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.2	23,570	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	102,770	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.19	102,017	0.1
שופרסל אגח ד	0.18	77,613	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.17	96,035	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.15	65,513	0.08
עזריאלי אגח ה	0.14	63,646	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.13	57,228	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.12	63,507	0.06
הכשרת הישוב	0.12	1,680	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.11	17,568	0.06
מבנה אגח טז	0.11	56,564	0.06
מבנה אגח כג	0.1	41,635	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.08	41,274	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	31,851	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.04	17,120	0.02
מליסרון אגח יד	0.04	18,870	0.02
פניקס הון אגח ח	0.03	17,209	0.02
אדגר אגח י	0.03	13,512	0.02
תמר פטרו אגח א	0.02	13,372	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.01	7,160	0.01
אלבר אגח יח	0.01	3,039	0
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,037	0.01
אדגר אגח ט	0.01	4,400	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	5,908	0.01
קרדן אן.וי	0	30	0
אלקטרה נדלן	0	14	0
עזריאלי אגח ד	0	713	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	23,776	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	1,623	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	2,768	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	72,284	0