מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

129.13

מחיר קנייה

129.13

0.07%

% החודש:1%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:8.33%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	72.95	30,047,385	32.43
אג"ח מדינה	4	16.55	8,154,000	7.36
קרן סל	10	8.6	158,227	3.82
פיקדונות בבנק	2	0.97	0	0.43
מניות	8	0.94	2,841	0.42
יחידת השתתפות	1	0.1	2,300	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
סה"כ	120	100.11	38,463,581	44.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פועלים אגח 203

מז טפ הנפק 46

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.47	3,645,000	2.88
ממשלתי שקלי 0142	5.98	2,286,000	2.66
פועלים אגח 203	3.35	1,279,687	1.49
מז טפ הנפק 46	2.65	998,957	1.18
ממשלתי שקלי 1152	2.59	1,523,000	1.15
מבנה אגח כ	2.49	915,417	1.11
אלוני חץ אגח יג	2.4	1,000,000	1.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.33	940,000	1.04
לאומי אגח 182	2.13	855,321	0.95
גב ים אגח ח	2.13	1,015,717	0.94
ביג אגח יב	1.97	723,810	0.87
MTF סל ת"א טק-עילית	1.88	110,000	0.83
אמות אגח ז	1.88	898,151	0.84
סאמיט אגח יב	1.82	868,413	0.81
מליסרון אגח יז	1.81	675,870	0.8
MTF סל ת"א 125	1.66	12,000	0.74
ירושלים הנ אגח יח	1.54	624,000	0.69
ממשלתי שקלי 0347	1.51	700,000	0.67
הראל השקעות אגח א	1.51	737,700	0.67
קרסו מוט אגח ד	1.46	667,845	0.65
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.39	550,000	0.62
ביג אגח יח	1.35	524,700	0.6
שלמה החז אגח יט	1.35	591,706	0.6
מז טפ הנפק 62	1.35	550,000	0.6
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.34	500,000	0.6
ריט 1 אגח ו	1.31	464,001	0.58
אלקו אגח יג	1.29	592,000	0.57
פועלים הת נדח י (COCO)	1.28	475,823	0.57
גב ים אגח ט	1.25	506,000	0.56
הראל סל ת"א בטחוניות	1.24	11,500	0.55
אלקטרה צריכה אגח א	1.14	534,395	0.51
ישרס אגח טז	1.14	428,614	0.51
פועלים התח נד ו (COCO)	1.13	450,000	0.5
מבנה אגח כה	1.06	454,521	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	1.05	429,800	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.99	423,360	0.44
או פי סי אגח ד	0.98	394,000	0.44
הראל הנפקות אגח טו	0.96	450,000	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.96	400,000	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.95	380,000	0.42
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.95	3,850	0.42
ארפורט אגח ה	0.93	345,166	0.41
יוניברסל אגח ו	0.93	403,201	0.41
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.91	12,000	0.4
פועלים אגח 200	0.87	360,001	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.85	319,551	0.38
קרסו מוט אגח ה	0.85	366,800	0.38
נכסים ובנ אגח יא	0.82	349,000	0.36
ישרס אגח טו	0.77	291,286	0.34
עזריאלי אגח ו	0.76	285,077	0.34
יוניברסל אגח ג	0.74	286,364	0.33
כלל הון אגח יב	0.7	340,000	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	289,796	0.3
שופרסל אגח ה	0.68	291,144	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.64	269,090	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.63	270,068	0.28
ישרס אגח יח	0.63	255,483	0.28
פרטנר אגח ז	0.6	262,500	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.6	245,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	232,923	0.26
סאמיט אגח י	0.57	257,811	0.25
אי בי אי סל ת"א-90	0.57	2,650	0.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.56	2,000	0.25
מבנה אגח יז	0.56	207,632	0.25
גירון אגח ז	0.54	208,004	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	2,499	0.22
נמקו אגח ב	0.46	205,815	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.41	161,924	0.18
יוניברסל אגח ה	0.38	155,556	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.37	148,114	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.35	155,768	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.34	127,258	0.15
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.34	1,700	0.15
לייטסטון אגח ד	0.34	143,000	0.15
ארפורט אגח ט	0.32	132,975	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	133,424	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	100,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	100,000	0.11
מנורה מב אגח ג	0.24	105,240	0.11
ביג אגח ט	0.23	86,424	0.1
אמות אגח ו	0.23	90,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.23	102,017	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	102,770	0.1
נקסט ויז'ן	0.21	335	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.21	96,035	0.09
אנלייט אנרגיה	0.21	530	0.09
אלביט מערכות	0.18	37	0.08
עזריאלי אגח ה	0.17	63,646	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	52,450	0.06
הכשרת הישוב	0.14	1,680	0.06
מבנה אגח טז	0.13	56,564	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.12	59,233	0.05
טאואר	0.1	110	0.05
עזריאלי קבוצה	0.1	105	0.04
מבנה אגח כג	0.1	38,573	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.1	2,300	0.05
גב ים אגח ו	0.09	28,090	0.04
שופרסל אגח ד	0.09	31,336	0.04
קרסו מוט אגח א	0.06	27,636	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	25,785	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.04	17,120	0.02
תמר פטרו אגח א	0.03	12,715	0.01
מליסרון אגח יד	0.03	9,276	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.02	8,833	0.01
אדגר אגח י	0.02	9,008	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.01	6,855	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,037	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	4,431	0
קרדן אן.וי	0	30	0
אלקטרה נדלן	0	14	0
עזריאלי אגח ד	0	584	0
אול-יר אגח ה	0	23,776	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	930	0
אלבר אגח יח	0	1,742	0
איידיאו אגח ח	0	2,768	0
אפריקה אגח כו	0	72,284	0