מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

133.37

מחיר קנייה

133.37

0.08%

% החודש:0.21%
% השנה:5.19%
% 3 חודשים:0.56%
% 12 חודשים:7.31%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	68.4	26,186,610	28.61
אג"ח מדינה	3	16.94	7,955,264	7.08
קרן סל	8	9.33	153,721	3.89
פיקדונות בבנק	2	4.96	0	2.07
מק"מ	1	4.65	2,000,000	1.94
מניות	4	0.26	2,042	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
סה"כ	105	104.54	36,396,465	43.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 617

MTF סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.74	5,209,001	4.07
ממשלתי צמוד 0527	5	1,746,263	2.09
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	2.02
מקמ 617	4.65	2,000,000	1.94
MTF סל ת"א 125	4.13	28,022	1.73
פועלים אגח 203	3.63	1,279,687	1.52
מז טפ הנפק 46	2.87	998,957	1.2
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.67	15,000	1.11
מבנה אגח כ	2.67	915,417	1.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.54	940,000	1.06
לאומי אגח 182	2.32	855,321	0.97
ממשלתי שקלי 0330	2.2	1,000,000	0.92
גב ים אגח ח	2.19	975,088	0.91
אמות אגח ז	2.06	898,151	0.86
ביג אגח יב	1.99	685,715	0.83
מליסרון אגח יז	1.95	675,870	0.81
סאמיט אגח יב	1.74	768,413	0.73
ירושלים הנ אגח יח	1.68	624,000	0.7
הראל השקעות אגח א	1.54	700,836	0.64
אלון רבוע אגח ח	1.51	609,575	0.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.49	550,000	0.62
מז טפ הנפק 62	1.46	550,000	0.61
קרסו מוט אגח ד	1.42	607,297	0.6
אלקו אגח יג	1.38	592,000	0.58
שלמה החז אגח יט	1.32	542,397	0.55
ריט 1 אגח ו	1.28	425,334	0.54
ביג אגח יח	1.25	451,825	0.52
ישרס אגח טז	1.25	428,614	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	1.23	534,395	0.51
פועלים התח נד ו (COCO)	1.21	450,000	0.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.2	419,435	0.5
מבנה אגח כה	1.15	454,521	0.48
אלוני חץ אגח יג	1.12	442,439	0.47
גב ים אגח ט	1.06	402,500	0.44
דיסקונט מנ אגח טו	1.05	399,100	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.04	400,000	0.44
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	5,000	0.43
אפי נכסים אגח טו	1.02	380,000	0.42
פועלים אגח 200	0.95	360,001	0.4
יוניברסל אגח ו	0.89	364,801	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.87	349,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.82	285,077	0.34
קרסו מוט אגח ה	0.82	333,500	0.34
או פי סי אגח ד	0.79	294,150	0.33
ישרס אגח טו	0.76	264,806	0.32
שופרסל אגח ה	0.74	291,144	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.72	289,796	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.69	239,664	0.29
ישרס אגח יח	0.69	255,483	0.29
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.67	101,496	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.64	245,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	232,923	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.62	268,000	0.26
סאמיט אגח י	0.59	243,488	0.24
ארפורט אגח ה	0.58	203,647	0.24
נמקו אגח ב	0.45	191,087	0.19
פרטנר אגח ז	0.42	175,001	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.42	170,635	0.18
מבנה אגח יז	0.4	138,421	0.17
יוניברסל אגח ג	0.38	137,883	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.37	155,768	0.16
יוניברסל אגח ה	0.37	140,741	0.16
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.37	3,000	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.36	127,258	0.15
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.36	1,015	0.15
גירון אגח ז	0.35	125,473	0.15
ארפורט אגח ט	0.35	132,975	0.15
לייטסטון אגח ד	0.35	141,213	0.15
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	100,000	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	118,599	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.27	100,000	0.11
אמות אגח ו	0.25	90,000	0.1
פניקס הון אגח יג	0.22	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.22	96,035	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.15	52,450	0.06
הכשרת הישוב	0.14	1,680	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.13	48,414	0.06
עזריאלי אגח ה	0.12	42,431	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	51,457	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.11	54,853	0.05
מבנה אגח כג	0.11	38,573	0.05
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.1	160	0.04
מבנה אגח טז	0.09	37,710	0.04
שופרסל אגח ד	0.09	31,336	0.04
הבורסה לניע בתא	0.08	269	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	25,785	0.03
ביג אגח ט	0.06	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.04	13,696	0.02
אנלייט אנרגיה	0.04	63	0.02
קרסו מוט אגח א	0.03	13,999	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.03	8,833	0.01
אדגר אגח י	0.03	9,008	0.01
תמר פטרו אגח א	0.02	12,032	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.02	6,037	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
הפניקס אגח 4	0.01	4,431	0
קרדן אן.וי	0	30	0
עזריאלי אגח ד	0	584	0
אול-יר אגח ה	0	23,776	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	699	0
אלבר אגח יח	0	1,309	0
איידיאו אגח ח	0	2,768	0
אפריקה אגח כו	0	72,284	0