מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

126.1

מחיר קנייה

126.1

-0.16%

% החודש:-0.16%
% השנה:6.23%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:6.63%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	75.52	33,599,689	35.97
אג"ח מדינה	6	19.83	10,413,375	9.44
קרן סל	4	2.9	23,645	1.38
פיקדונות בבנק	2	0.14	27,139	0.07
מניות	3	0.13	1,724	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
סה"כ	118	98.52	44,164,400	46.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פועלים אגח 203

ממשלתי שקלי 0928

מבנה אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.12	5,095,000	3.87
ממשלתי שקלי 0142	5.62	2,286,000	2.67
פועלים אגח 203	3.78	1,535,379	1.8
ממשלתי שקלי 0928	2.87	1,432,375	1.37
מבנה אגח כ	2.68	1,056,250	1.28
מז טפ הנפק 46	2.45	998,957	1.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.16	940,000	1.03
אלוני חץ אגח יג	2.14	1,000,000	1.02
לאומי אגח 182	1.98	855,321	0.94
גב ים אגח ח	1.93	1,015,717	0.92
ביג אגח יב	1.82	723,810	0.87
מליסרון אגח יז	1.82	732,193	0.87
אמות אגח ז	1.74	898,151	0.83
MTF סל ת"א 125	1.71	16,267	0.81
סאמיט אגח יב	1.68	887,292	0.8
מז טפ הנפק 49	1.67	693,547	0.8
קרסו מוטורס אגח ד	1.6	788,941	0.76
הראל השקעות אגח א	1.45	774,565	0.69
ירושלים הנ אגח יח	1.43	624,000	0.68
ממשלתי שקלי 0347	1.35	700,000	0.64
שלמה החז אגח יט	1.29	616,360	0.62
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.29	550,000	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	1.27	641,274	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	1.25	500,000	0.59
ממשלתי צמוד 0527	1.24	500,000	0.59
ביג אגח יח	1.24	524,700	0.59
מז טפ הנפק 62	1.24	550,000	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.24	500,000	0.59
ריט 1 אגח ו	1.2	464,001	0.57
אלקו אגח יג	1.17	592,000	0.56
גב ים אגח ט	1.15	506,000	0.55
ישרס אגח טז	1.06	428,614	0.51
פועלים התח נד ו (COCO)	1.04	450,000	0.5
מבנה אגח כה	0.97	454,521	0.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.96	429,800	0.46
פועלים אגח 200	0.95	420,000	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.93	427,680	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.9	400,000	0.43
יוניברסל אגח ו	0.89	422,400	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.89	380,000	0.42
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	4,999	0.42
או פי סי אגח ד	0.88	394,000	0.42
הראל הנפקות אגח טו	0.87	450,000	0.42
ארפורט אגח ה	0.86	345,166	0.41
ביג אגח ח	0.86	347,320	0.41
קרסו מוטו אגח ה	0.86	400,100	0.41
הראל הנפקות אגח יב	0.81	385,806	0.39
סלע נדלן אגח ג	0.79	319,551	0.38
יוניברסל אגח ג	0.79	327,273	0.38
נכסים בנ אגח יא	0.77	349,000	0.37
שופרסל אגח ה	0.77	363,929	0.37
עזריאלי אגח ו	0.72	292,386	0.34
ישרס אגח טו	0.72	291,286	0.34
פועלים אגח 100	0.65	319,667	0.31
כלל הון אגח יב	0.63	340,000	0.3
ממשלתי שקלי 1152	0.63	400,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	289,796	0.3
ישרס אגח יח	0.61	264,830	0.29
נמלי ישראל אגח א	0.6	244,727	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.59	269,090	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.57	270,068	0.27
גירון אגח ז	0.56	232,005	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.56	247,500	0.27
פרטנר אגח ז	0.55	262,500	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	235,300	0.26
מבנה אגח יז	0.53	207,632	0.25
סאמיט אגח י	0.52	257,811	0.25
נמקו אגח ג	0.52	237,844	0.25
נמקו אגח ב	0.46	220,544	0.22
ביג אגח ט	0.43	172,848	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.4	170,446	0.19
יוניברסל אגח ה	0.37	162,963	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.34	148,114	0.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	155,768	0.15
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.31	2,351	0.15
לייטסטון אגח ד	0.31	143,000	0.15
ארפורט אגח ט	0.3	132,975	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	148,249	0.14
גב ים אגח ו	0.28	93,090	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	100,000	0.12
אמות אגח ו	0.23	100,000	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.23	100,000	0.11
מנורה מב אגח ג	0.22	105,240	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	102,770	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.21	102,017	0.1
שופרסל אגח ד	0.2	77,613	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.19	96,035	0.09
שלמה החז אגח יח	0.18	73,056	0.09
עזריאלי אגח ה	0.16	63,646	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	65,513	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.14	57,228	0.07
הכשרת הישוב	0.13	1,680	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.12	17,723	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.12	59,233	0.06
מבנה אגח טז	0.12	56,564	0.06
מבנה אגח כג	0.1	38,573	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.06	27,636	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	25,785	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.04	17,120	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	9,416	0.01
תמר פטרו אגח א	0.02	12,715	0.01
אדגר אגח י	0.02	9,008	0.01
מליסרון אגח יד	0.02	9,391	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.01	6,855	0.01
אלבר אגח יח	0.01	2,607	0
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,037	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	4,431	0
קרדן אן.וי	0	30	0
אלקטרה נדלן	0	14	0
אמות אגח ה	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	649	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	23,776	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	1,392	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	2,768	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	72,284	0