מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.19	-0.64
תחילת השנה	-7.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	3.95	1,900,000	2.02
MTF סל ת"א 125	3.93	47,832	2.01
פועלים אגח 203	3.43	1,535,379	1.76
ממשלתי צמוד 0527	3.37	1,500,000	1.73
ממשלתי שקלי 0928	2.67	1,432,375	1.37
תכלית סל ת"א 125	2.52	48,152	1.29
מבנה אגח כ	2.46	1,056,250	1.26
מז טפ הנפק 46	2.25	998,957	1.15
מקמ 316	2.23	1,180,000	1.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.96	940,000	1
אלוני חץ אגח יג	1.91	1,000,000	0.98
גב ים אגח ח	1.84	1,056,345	0.94
ממשלתי שקלי 0327	1.83	970,223	0.94
לאומי אגח 182	1.79	855,321	0.92
מליסרון אגח יז	1.69	743,457	0.86
ביג אגח יב	1.68	723,810	0.86
ירושלים הנ אגח יח	1.64	780,000	0.84
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.61	10,999	0.82
קרסו מוטורס אגח ד	1.59	849,489	0.81
אמות אגח ז	1.57	898,151	0.8
סאמיט אגח יב	1.53	887,292	0.78
מז טפ הנפק 49	1.53	693,547	0.79
הראל השקעות אגח א	1.4	811,429	0.71
אלקו אגח יג	1.36	740,000	0.7
שלמה החז אגח יט	1.3	665,669	0.66
גב ים אגח ט	1.27	609,500	0.65
ריט 1 אגח ו	1.19	502,667	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	1.17	641,274	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.16	550,000	0.6
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.16	500,000	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	1.14	500,000	0.58
ישרס אגח טז	1.13	495,123	0.58
ביג אגח יח	1.12	524,700	0.57
מז טפ הנפק 62	1.12	550,000	0.57
אספן נעמ -3ל	1.11	560,000	0.57
פועלים התח נד ו (COCO)	0.94	450,000	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.94	460,500	0.48
מבנה אגח כה	0.93	479,772	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.86	427,680	0.44
קרסו מוטו אגח ה	0.86	433,400	0.44
פועלים אגח 200	0.86	420,000	0.44
יוניברסל אגח ו	0.85	441,600	0.44
יוניברסל אגח ג	0.82	368,182	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.81	400,000	0.41
אפי נכסים אגח טו	0.8	380,000	0.41
או פי סי אגח ד	0.8	394,000	0.41
ביג אגח ח	0.79	347,320	0.41
הראל הנפקות אגח טו	0.79	450,000	0.41
ארפורט אגח ה	0.78	345,166	0.4
הראל הנפקות אגח יב	0.75	385,806	0.38
שופרסל אגח ה	0.74	363,929	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.72	319,551	0.37
נכסים בנ אגח יא	0.72	349,000	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	351,021	0.36
עזריאלי אגח ו	0.66	292,386	0.34
ישרס אגח טו	0.66	291,286	0.34
מבנה אגח יז	0.65	276,842	0.33
פרטנר אגח ז	0.61	306,250	0.31
פועלים אגח 100	0.59	319,667	0.3
תכלית סל ת"א SME60	0.58	36,556	0.29
כלל הון אגח יב	0.57	340,000	0.29
נמלי ישראל אגח א	0.56	244,727	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.55	269,090	0.28
מליסרון אגח י	0.55	233,911	0.28
ישרס אגח יח	0.55	264,830	0.28
שלמה החז אגח יז	0.53	275,708	0.27
אלוני חץ אגח ט	0.52	270,068	0.27
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.52	230,000	0.27
גירון אגח ז	0.51	232,005	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.51	247,500	0.26
נמקו אגח ג	0.5	245,200	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	235,300	0.25
סאמיט אגח י	0.48	257,811	0.25
נמקו אגח ב	0.42	220,544	0.21
ממשלתי שקלי 1152	0.41	296,404	0.21
מנורה מב אגח ג	0.41	208,664	0.21
ביג אגח ט	0.4	172,848	0.2
מליסרון אגח יא	0.4	172,160	0.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	204,446	0.2
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.39	5,122	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.37	170,446	0.19
אמות אגח ה	0.35	176,490	0.18
יוניברסל אגח ה	0.35	170,371	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.31	148,114	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	163,073	0.15
MTF סל DAX	0.29	1,629	0.15
ארפורט אגח ט	0.29	144,213	0.15
לייטסטון אגח ד	0.29	143,000	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.29	154,083	0.15
שלמה החז אגח יח	0.28	121,806	0.14
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.27	2,351	0.14
גב ים אגח ו	0.26	93,090	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	100,000	0.12
אמות אגח ו	0.22	100,000	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.21	100,000	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.2	23,570	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.2	105,661	0.1
שופרסל אגח ד	0.18	77,613	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.17	96,035	0.09
עזריאלי אגח ה	0.15	67,889	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.15	65,513	0.07
מבנה אגח טז	0.15	75,419	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.13	57,228	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.12	17,517	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.12	63,507	0.06
מבנה אגח כג	0.1	41,635	0.05
הכשרת הישוב	0.1	1,680	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.08	41,274	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	31,851	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.06	27,392	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.04	22,984	0.02
מליסרון אגח יד	0.04	18,870	0.02
פניקס הון אגח ח	0.03	17,209	0.02
תמר פטרו אגח א	0.03	13,372	0.01
אדגר אגח י	0.03	13,512	0.02
תמר פטרו אגח ב	0.01	7,160	0.01
אלבר אגח יח	0.01	3,039	0
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,037	0.01
אדגר אגח ט	0.01	4,400	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	5,908	0.01
קרדן אן.וי	0	30	0
אלקטרה נדלן	0	14	0
עזריאלי אגח ד	0	713	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	23,776	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	1,623	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	2,768	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	72,284	0