גודל טקסט
זום
ניגודיות

מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון
123.37
מחיר קנייה
123.37
0.11%
  • % החודש:0.28%
  • % השנה:3.93%
  • % 3 חודשים:3.27%
  • % 12 חודשים:7.43%
  • סטיית תקן (שנה):2.3
  • שארפ (שנה):1.39
מספר נייר
5125406
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
51.48
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/11/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
123.72
114.46

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי0102030405060

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.551.3
תחילת השנה-6.52--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 10263.831,900,0002.02
פועלים אגח 2033.321,535,3791.75
ממשלתי צמוד 05273.291,500,0001.73
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח2.720,2991.42
ממשלתי שקלי 09282.61,432,3751.37
ממשלתי צמוד 07262.381,100,0001.25
מבנה אגח כ2.381,056,2501.25
מקמ 3162.381,300,0001.26
מז טפ הנפק 462.18998,9571.15
MTF סל ת"א 1251.9125,5661.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)1.9940,0001
אלוני חץ אגח יג1.861,000,0000.98
גב ים אגח ח1.791,056,3450.94
ממשלתי שקלי 03271.78970,2230.94
לאומי אגח 1821.74855,3210.92
מליסרון אגח יז1.64743,4570.86
ביג אגח יב1.62723,8100.85
ירושלים הנ אגח יח1.59780,0000.84
קרסו מוטורס אגח ד1.54849,4890.81
אמות אגח ז1.52898,1510.8
סאמיט אגח יב1.49887,2920.78
מז טפ הנפק 491.48693,5470.78
הראל השקעות אגח א1.35811,4290.71
אלקו אגח יג1.32740,0000.7
ממשלתי שקלי 11521.25919,4510.66
שלמה החז אגח יט1.25665,6690.66
גב ים אגח ט1.23609,5000.65
ריט 1 אגח ו1.15502,6670.61
פועלים הת נדח י (COCO)1.13500,0000.59
אלקטרה צריכה אגח א1.13641,2740.6
לאומי התח נד 405 (COCO)1.13550,0000.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)1.12500,0000.59
ביג אגח יח1.09524,7000.57
מז טפ הנפק 621.09550,0000.57
ישרס אגח טז1.09495,1230.57
אספן נעמ -3ל1.07560,0000.56
פועלים התח נד ו (COCO)0.91450,0000.48
דיסקונט מנ אגח טו0.91460,5000.48
מבנה אגח כה0.9479,7720.47
יוניברסל אגח ג0.88409,0910.46
יוניברסל אגח ו0.87460,8000.46
ילין לפידות סל Nasdaq 1000.868,3510.45
קרסו מוטו אגח ה0.84433,4000.44
אלון רבוע אגח ח0.83427,6800.44
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.837,6960.44
פועלים אגח 2000.83420,0000.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.79400,0000.41
או פי סי אגח ד0.78394,0000.41
הראל הנפקות אגח טו0.77450,0000.41
אפי נכסים אגח טו0.77380,0000.41
ביג אגח ח0.76347,3200.4
ארפורט אגח ה0.75345,1660.4
הראל הנפקות אגח יב0.73385,8060.38
שופרסל אגח ה0.72363,9290.38
נכסים בנ אגח יא0.7349,0000.37
ישרס אגח טו0.7317,7670.37
סלע נדלן אגח ג0.69319,5510.37
אלדן תחבורה אגח ט0.68351,0210.36
עזריאלי אגח ו0.64292,3860.34
מבנה אגח יז0.63276,8420.33
פרטנר אגח ז0.59306,2500.31
פועלים אגח 1000.57319,6670.3
כלל הון אגח יב0.55340,0000.29
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.553,8000.29
נמלי ישראל אגח א0.54244,7270.28
תכלית סל ת"א SME600.5336,5560.28
פרשקובסקי אגח טו0.53269,0900.28
מליסרון אגח י0.53233,9110.28
ישרס אגח יח0.53264,8300.28
שלמה החז אגח יז0.52275,7080.27
אלוני חץ אגח ט0.51270,0680.27
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.51230,0000.27
אלון רבוע אגח ט0.5247,5000.26
גירון אגח ז0.49232,0050.26
נמקו אגח ג0.48245,2000.25
אלרוב נדלן אגח ו0.48235,3000.25
סאמיט אגח י0.47257,8110.25
נמקו אגח ב0.4220,5440.21
מנורה מב אגח ג0.4208,6640.21
מליסרון אגח יא0.39172,1600.2
ביג אגח ט0.38172,8480.2
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.385,1220.2
קרסו מוטורס אגח ג0.37204,4460.2
יוניברסל אגח ה0.36177,7780.19
אשטרום קב אגח ה0.36170,4460.19
אמות אגח ה0.34176,4900.18
סלע נדלן אגח ד0.3148,1140.16
אלקטרה נדלן אגח ו0.29163,0730.15
ארפורט אגח ט0.28144,2130.15
לייטסטון אגח ד0.28143,0000.15
תדיראן גרופ אגח 30.28154,0830.15
פקדון בבנק מסוים0.27141,0550.14
שלמה החז אגח יח0.27121,8060.14
גב ים אגח ו0.2593,0900.13
תכלית סל ת"א 1250.245,0820.13
תכלית סל CAC 40 מנוטרלת מט"ח0.227160.12
אי בי אי סל S&P 5000.225800.11
לאומי התח נד 402 (COCO)0.22100,0000.12
אמות אגח ו0.21100,0000.11
בינל הנפק התח כו (COCO)0.2100,0000.11
נכסים ובנ אגח ט0.2105,6610.1
MTF סל תל בונד - שקלי A0.1923,5700.1
שופרסל אגח ד0.1877,6130.09
אלוני חץ אגח יב0.1696,0350.09
עזריאלי אגח ה0.1567,8890.08
מבנה אגח טז0.1575,4190.08
מרכנתיל הנ אגח ד0.1465,5130.07
רבוע נדלן אגח ו0.1357,2280.07
פקדון בבנק מסוים0.1217,4670.06
תומר אנרגיה אגח א0.1263,5070.06
מבנה אגח כג0.0941,6350.05
הכשרת הישוב0.091,6800.05
קרסו מוטורס אגח א0.0841,2740.04
אלדן תחבורה אגח ח0.0731,8510.03
ג'י סיטי אגח יג0.0627,3920.03
מליסרון אגח יד0.0418,8700.02
פניקס הון אגח ח0.0317,2090.02
תמר פטרו אגח א0.0313,3720.01
אדגר אגח י0.0313,5120.02
תמר פטרו אגח ב0.017,1600.01
אלבר אגח יח0.013,0390
ג'י סיטי אגח יד0.014,5160
ג'י סיטי אגח טז0.016,0370.01
אדגר אגח ט0.014,4000.01
הפניקס אגח 40.015,9080.01
שיכון ובינוי010
קרדן אן.וי0300
אלקטרה נדלן0140
ביג אגח ז010
עזריאלי אגח ד07130
או פי סי אנרגיה010
אול-יר אגח ה-פיקטיבי023,7760
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל010
תכלית סל תל בונד מאגר0280
אלבר אגח יז01,6230
ביג אגח טו010
שיכון ובינוי אגח 9010
מימון ישיר אגח ד010
עזריאלי אגח ז010
רני צים אגח ג010
דלק קב אגח לז010
אדגר אגח יא010
מז טפ הנפק 64010
וילאר אגח ח010
איידיאו אגח ח-פיקטיבי02,7680
לאומי אגח 179010
אפריקה אגח כו-פיקטיבי072,2840
אנלייט אנרגיה010
גב ים010
שופרסל אגח ו010