MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
מחיר פדיון
117.73
מחיר קנייה
117.73
- % החודש:-0.04%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):1.96
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 77 | 100 | 224,324,567 | 240.92 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 117,795 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.05 | -116,359 | -0.12 |
| סה"כ | 83 | 99.96 | 224,326,003 | 240.84 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טו
מז טפ הנפק 62
חשמל אגח 27
פועלים אגח 203
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 186 | 4.44 | 10,425,422 | 10.69 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.3 | 9,959,989 | 10.35 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.27 | 9,867,612 | 10.29 |
| חשמל אגח 27 | 3.72 | 7,383,932 | 8.97 |
| פועלים אגח 203 | 3.08 | 6,513,406 | 7.41 |
| לאומי אגח 183 | 3.06 | 7,266,296 | 7.37 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.02 | 7,100,241 | 7.28 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.91 | 6,181,663 | 7 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.79 | 6,519,178 | 6.72 |
| מליסרון אגח יז | 2.48 | 5,154,109 | 5.97 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.44 | 5,386,985 | 5.89 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.32 | 5,258,996 | 5.6 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.3 | 5,259,693 | 5.54 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.17 | 5,005,083 | 5.24 |
| מליסרון אגח יט | 2.14 | 4,646,750 | 5.15 |
| גב ים אגח ט | 2.08 | 4,702,573 | 5.01 |
| פועלים אגח 201 | 2.01 | 4,675,056 | 4.85 |
| מבנה אגח כ | 1.98 | 4,023,182 | 4.77 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.82 | 4,159,447 | 4.39 |
| בזק אגח 12 | 1.72 | 3,708,605 | 4.16 |
| גב ים אגח י | 1.72 | 4,092,196 | 4.14 |
| ישרס אגח טז | 1.67 | 3,475,930 | 4.03 |
| מליסרון אגח כ | 1.66 | 3,950,880 | 4 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.54 | 3,410,573 | 3.71 |
| ביג אגח יח | 1.49 | 3,287,149 | 3.58 |
| גב ים אגח יא | 1.35 | 3,143,984 | 3.26 |
| הפניקס אגח 5 | 1.32 | 3,001,497 | 3.18 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.3 | 2,799,510 | 3.14 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.26 | 2,775,814 | 3.04 |
| פועלים אגח 200 | 1.24 | 2,875,641 | 2.99 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.2 | 2,749,920 | 2.89 |
| דליה אגח א | 1.18 | 2,575,974 | 2.84 |
| ריט 1 אגח ו | 1.17 | 2,336,364 | 2.82 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.17 | 2,755,312 | 2.81 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.17 | 2,652,948 | 2.83 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.13 | 2,467,553 | 2.72 |
| מגה אור אגח ט | 1.06 | 2,404,904 | 2.56 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.06 | 2,337,528 | 2.54 |
| ישרס אגח יח | 0.98 | 2,240,447 | 2.37 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.95 | 2,049,573 | 2.3 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.92 | 2,079,614 | 2.21 |
| ביג אגח טו | 0.9 | 2,011,944 | 2.17 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.86 | 1,995,109 | 2.07 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.8 | 1,827,347 | 1.94 |
| אדגר אגח יב | 0.77 | 1,826,193 | 1.85 |
| ביג אגח יג | 0.76 | 1,694,585 | 1.84 |
| שלמה החז אגח כ | 0.76 | 1,747,311 | 1.84 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.75 | 1,742,747 | 1.82 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.75 | 1,714,073 | 1.81 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.74 | 1,712,970 | 1.78 |
| מליסרון אגח יח | 0.72 | 1,579,351 | 1.73 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.62 | 1,344,771 | 1.5 |
| מגוריט אגח ג | 0.6 | 1,377,078 | 1.44 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.59 | 1,314,859 | 1.43 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.58 | 1,320,634 | 1.41 |
| דלק נכסים אגח א | 0.56 | 1,206,712 | 1.34 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.54 | 1,197,983 | 1.29 |
| פתאל החז אגח ד | 0.53 | 1,155,907 | 1.28 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.52 | 1,212,592 | 1.26 |
| דור אלון אגח ח | 0.51 | 1,177,629 | 1.23 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.51 | 1,150,807 | 1.23 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.51 | 1,122,451 | 1.22 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.48 | 997,812 | 1.15 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.47 | 1,099,389 | 1.12 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.41 | 924,810 | 0.99 |
| פניקס הון אגח יד | 0.38 | 876,573 | 0.9 |
| ויתניה אגח ו | 0.36 | 797,317 | 0.86 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.36 | 876,573 | 0.87 |
| ריט אזורים אגח א | 0.32 | 740,956 | 0.76 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.29 | 610,971 | 0.71 |
| ביג אגח יז | 0.25 | 539,969 | 0.59 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.25 | 531,787 | 0.6 |
| ביג אגח טז | 0.22 | 481,063 | 0.53 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.22 | 497,674 | 0.53 |
| אזורים אגח 15 | 0.21 | 476,950 | 0.5 |
| אלבר אגח כא | 0.16 | 383,683 | 0.39 |
| מגוריט אגח ז | 0.15 | 394,458 | 0.36 |
| איידיאו אגח ח-פיקטיבי | 0.01 | 117,795 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 166 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -117,278 | -0.12 |