MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
מחיר פדיון
122.86
מחיר קנייה
122.86
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:5.59%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 70 | 99.99 | 225,174,676 | 246.73 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 117,795 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | -56,029 | -0.06 |
| סה"כ | 76 | 99.98 | 225,236,442 | 246.7 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
עזריאלי אגח ו
לאומי אגח 186
מז טפ הנפק 52
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 5.03 | 11,756,059 | 12.4 |
| עזריאלי אגח ו | 4.65 | 9,685,651 | 11.48 |
| לאומי אגח 186 | 4.49 | 10,489,805 | 11.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.32 | 9,948,260 | 10.65 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.25 | 9,714,391 | 10.49 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.06 | 9,353,398 | 10.01 |
| אמות אגח ח | 3.4 | 7,604,819 | 8.4 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.01 | 6,989,992 | 7.44 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.94 | 6,219,839 | 7.25 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.78 | 6,417,951 | 6.86 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.75 | 6,475,133 | 6.77 |
| מליסרון אגח יט | 2.62 | 5,668,543 | 6.46 |
| מליסרון אגח יז | 2.46 | 5,107,365 | 6.08 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.44 | 5,333,760 | 6.02 |
| פועלים אגח 201 | 2.05 | 4,703,928 | 5.06 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.99 | 4,602,688 | 4.91 |
| גב ים אגח י | 1.75 | 4,117,469 | 4.33 |
| גב ים אגח ט | 1.73 | 3,928,134 | 4.27 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.68 | 4,081,711 | 4.15 |
| מליסרון אגח כ | 1.67 | 3,929,587 | 4.13 |
| מגה אור אגח ט | 1.65 | 3,673,991 | 4.07 |
| ביג אגח יח | 1.51 | 3,307,450 | 3.73 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.49 | 3,357,616 | 3.67 |
| הפניקס אגח 5 | 1.49 | 3,343,091 | 3.67 |
| ישרס אגח טז | 1.46 | 3,027,596 | 3.59 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.29 | 2,792,957 | 3.17 |
| פועלים אגח 200 | 1.26 | 2,893,401 | 3.12 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.2 | 2,707,221 | 2.95 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.15 | 2,482,792 | 2.84 |
| דליה אגח א | 1.11 | 2,406,748 | 2.75 |
| ריט 1 אגח ו | 1.09 | 2,169,964 | 2.68 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.08 | 2,351,964 | 2.66 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.06 | 2,414,305 | 2.62 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.05 | 2,464,292 | 2.6 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.03 | 2,019,121 | 2.55 |
| דור אלון אגח ח | 0.97 | 2,218,123 | 2.4 |
| שלמה החז אגח כ | 0.96 | 2,193,249 | 2.37 |
| ישרס אגח יח | 0.96 | 2,174,721 | 2.38 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.94 | 2,092,457 | 2.32 |
| ביג אגח טו | 0.92 | 2,024,369 | 2.26 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.9 | 2,175,567 | 2.23 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.88 | 2,007,431 | 2.18 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.84 | 1,896,271 | 2.07 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.82 | 1,838,633 | 2.03 |
| אדגר אגח יב | 0.79 | 1,837,472 | 1.95 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.77 | 1,753,510 | 1.91 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.75 | 1,723,549 | 1.85 |
| מגוריט אגח ג | 0.73 | 1,657,529 | 1.8 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.71 | 1,513,558 | 1.74 |
| ביג אגח כא | 0.68 | 1,575,816 | 1.69 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.6 | 1,322,980 | 1.49 |
| אלבר אגח כא | 0.56 | 1,333,893 | 1.38 |
| דלק נכסים אגח א | 0.55 | 1,183,426 | 1.35 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.54 | 1,220,633 | 1.34 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.54 | 1,205,382 | 1.33 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.53 | 1,220,082 | 1.32 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.52 | 1,129,384 | 1.27 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.49 | 1,003,975 | 1.2 |
| פתאל החז אגח ד | 0.49 | 1,068,380 | 1.21 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.48 | 1,088,739 | 1.17 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.48 | 1,106,179 | 1.19 |
| ריט אזורים אגח א | 0.39 | 897,913 | 0.96 |
| פניקס הון אגח יד | 0.38 | 881,987 | 0.94 |
| ויתניה אגח ו | 0.36 | 802,242 | 0.89 |
| גירון אגח ז | 0.34 | 732,103 | 0.84 |
| מגוריט אגח ז | 0.3 | 793,788 | 0.75 |
| ביג אגח כב | 0.29 | 690,890 | 0.71 |
| אזורים אגח 15 | 0.2 | 451,668 | 0.49 |
| מקס איט אגח ה | 0.18 | 440,994 | 0.45 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.16 | 376,791 | 0.39 |
| איידיאו אגח ח-פיקטיבי | 0.01 | 117,795 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -56,365 | -0.06 |