MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

מחיר פדיון

126.74

מחיר קנייה

126.74

0.04%

% החודש:0.19%
% השנה:3.24%
% 3 חודשים:1.58%
% 12 חודשים:5.79%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	99.96	220,232,966	242.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	117,795	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.41	0	-1
סה"כ	82	99.56	220,350,761	241.81

אחזקות הקרן

חשמל אגח 31

לאומי אגח 183

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	4.78	9,652,391	11.62
לאומי אגח 183	4.75	10,641,923	11.53
לאומי אגח 186	4.74	10,856,384	11.51
דיסקונט מנ אגח יז	4.02	9,347,813	9.77
עזריאלי אגח ו	3.96	7,972,110	9.62
מז טפ הנפק 52	3.9	8,583,357	9.46
פועלים אגח 204	3.66	8,486,295	8.89
מבנה אגח כה	3.57	8,192,329	8.67
פועלים אגח 201	3.43	7,693,098	8.33
דיסקונט מנ אגח טו	3.3	7,332,036	8.02
אמות אגח ח	2.98	6,419,906	7.23
נמלי ישראל אגח ב	2.58	5,250,721	6.26
דיסקונט מנ אגח טז	2.56	5,818,329	6.21
לאומי התח נד406 (COCO)	2.49	5,656,339	6.05
מז טפ הנ אגח 68	2.36	5,360,857	5.73
ארפורט אגח ט	2.33	5,168,977	5.67
מליסרון אגח יט	2.27	4,732,153	5.52
מז טפ הנ אגח 67	1.8	3,971,198	4.36
נתיבי גז אגח ד	1.75	3,427,918	4.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.68	3,761,154	4.08
גב ים אגח י	1.55	3,475,922	3.77
הפניקס אגח 5	1.55	3,325,615	3.75
ג'י סיטי אגח יד	1.54	3,705,376	3.75
גב ים אגח ט	1.53	3,316,088	3.71
מגה אור אגח יא	1.47	3,268,189	3.57
מליסרון אגח כ	1.46	3,278,741	3.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.4	3,111,216	3.4
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.35	2,896,949	3.29
ביג אגח יח	1.14	2,404,320	2.76
ביג אגח כ	1.02	2,222,578	2.47
אשטרום קב אגח ה	0.98	2,047,716	2.38
פועלים אגח 200	0.94	2,093,638	2.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.93	2,080,328	2.26
דליה אגח א	0.9	1,875,461	2.19
מז טפ הנ אגח 66	0.9	2,002,149	2.2
מז טפ הנפק 42	0.9	1,742,097	2.18
ישרס אגח יח	0.85	1,835,876	2.06
ביג אגח טו	0.81	1,708,950	1.97
ירושלים הנ אגח יט	0.75	1,694,651	1.83
אלבר אגח כא	0.74	1,700,798	1.79
דור אלון אגח ח	0.71	1,566,104	1.73
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,568,796	1.73
מניבים ריט אגח ג	0.68	1,470,461	1.65
אפי נכסים אגח יד	0.68	1,480,293	1.66
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	1,337,732	1.53
קיסטון אינ אגח א	0.6	1,330,286	1.47
ביג אגח כא	0.6	1,330,286	1.45
אדגר אגח יב	0.59	1,318,497	1.44
ג'י סיטי אגח כא	0.58	1,401,668	1.42
מגוריט אגח י	0.58	1,489,126	1.4
מגה אור אגח יב	0.5	1,134,471	1.23
דלק נכסים אגח א	0.47	999,035	1.15
בינל הנפק אגח יד	0.47	1,132,612	1.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	953,413	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.44	971,608	1.07
אשטרום נכ אגח 13	0.43	926,982	1.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	919,101	1.01
ירושלים הנ אגח כ	0.4	963,507	0.98
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	763,904	0.94
פתאל החז אגח ד	0.39	821,998	0.96
ביג אגח כג	0.37	851,284	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.35	818,018	0.85
ריט אזורים אגח א	0.34	749,944	0.82
פניקס הון אגח יד	0.33	744,563	0.8
מקס איט אגח ה	0.32	744,563	0.77
גירון אגח ז	0.27	554,098	0.65
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	620,469	0.66
ויתניה אגח ז	0.25	553,863	0.6
ביג אגח כב	0.25	583,241	0.61
קרסו מוט אגח ז	0.24	579,146	0.58
סונול נד אגח א	0.2	446,738	0.48
בלדי אגח 1	0.17	372,281	0.41
נכסים ובנ אגח יב	0.16	372,608	0.38
מגה אור אגח י	0.11	250,322	0.27
איידיאו אגח ח	0.01	117,795	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-1