MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

מחיר פדיון

126.13

מחיר קנייה

126.13

0.02%

% החודש:0.41%
% השנה:2.75%
% 3 חודשים:2.39%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	100	217,483,949	234.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	117,795	0.03
פיקדונות בבנק	5	0	0	-0.03
סה"כ	82	100.01	217,601,744	234.66

אחזקות הקרן

חשמל אגח 31

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	4.84	9,732,358	11.37
לאומי אגח 183	4.84	10,730,089	11.35
דיסקונט מנ אגח יז	4.08	9,425,258	9.58
עזריאלי אגח ו	4.03	8,038,157	9.46
לאומי אגח 186	3.99	8,928,745	9.36
מז טפ הנפק 52	3.96	8,654,468	9.29
פועלים אגח 204	3.72	8,556,602	8.72
מבנה אגח כה	3.61	8,260,200	8.47
דיסקונט מנ אגח טו	3.37	7,392,780	7.9
אמות אגח ח	3.03	6,473,094	7.11
נמלי ישראל אגח ב	2.63	5,294,222	6.17
דיסקונט מנ אגח טז	2.59	5,866,533	6.07
לאומי התח נד406 (COCO)	2.53	5,703,201	5.94
מז טפ הנ אגח 68	2.4	5,405,271	5.64
ארפורט אגח ט	2.37	5,211,801	5.57
מליסרון אגח יט	2.32	4,771,358	5.45
נכסים ובנ אגח י	2.14	4,466,385	5.01
מליסרון אגח יז	2.03	4,012,895	4.77
מז טפ הנ אגח 67	1.83	4,004,099	4.3
נתיבי גז אגח ד	1.77	3,456,318	4.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.71	3,792,315	4
ג'י סיטי אגח יד	1.61	3,912,412	3.78
פועלים אגח 201	1.58	3,503,417	3.71
גב ים אגח י	1.58	3,504,720	3.71
גב ים אגח ט	1.56	3,343,562	3.67
מליסרון אגח כ	1.48	3,305,905	3.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.42	3,136,993	3.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.38	2,920,951	3.24
הפניקס אגח 5	1.34	2,845,583	3.16
ביג אגח יח	1.16	2,424,240	2.72
ביג אגח כ	1.14	2,444,719	2.68
פועלים אגח 200	0.96	2,110,984	2.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.95	2,001,952	2.23
מז טפ הנפק 42	0.95	1,756,530	2.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.94	2,097,564	2.22
מז טפ הנ אגח 66	0.93	2,018,737	2.17
ישרס אגח יח	0.87	1,851,086	2.04
ביג אגח טו	0.83	1,723,109	1.94
ירושלים הנ אגח יט	0.77	1,708,691	1.81
דור אלון אגח ח	0.72	1,579,079	1.69
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,581,793	1.67
ג'י סיטי אגח כא	0.71	1,702,152	1.66
מניבים ריט אגח ג	0.7	1,482,644	1.64
אפי נכסים אגח יד	0.7	1,492,558	1.63
מגה אור אגח יא	0.64	1,414,790	1.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	1,348,815	1.51
קיסטון אינ אגח א	0.62	1,341,308	1.44
ביג אגח כא	0.61	1,341,308	1.43
מגוריט אגח י	0.59	1,501,464	1.38
מגה אור אגח יב	0.52	1,143,871	1.22
אלבר אגח כא	0.49	1,094,838	1.14
דלק נכסים אגח א	0.48	1,007,313	1.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	961,313	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.45	979,658	1.05
אשטרום נכ אגח 13	0.44	934,662	1.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	926,716	1
ירושלים הנ אגח כ	0.41	971,490	0.97
אספן גרופ אגח ט	0.41	889,252	0.95
פתאל החז אגח ד	0.4	828,809	0.94
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	770,234	0.92
ביג אגח כג	0.37	858,337	0.87
ריט אזורים אגח א	0.34	756,158	0.8
פניקס הון אגח יד	0.34	750,732	0.8
מקס איט אגח ה	0.32	750,732	0.76
מגוריט אגח ז	0.28	675,659	0.65
גירון אגח ז	0.27	558,690	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	625,610	0.64
ביג אגח כב	0.26	588,074	0.6
ויתניה אגח ז	0.25	558,452	0.58
אלדן תחבורה אגח י	0.25	577,293	0.58
סונול נד אגח א	0.2	450,440	0.47
מגה אור אגח י	0.11	252,397	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
איידיאו אגח ח	0.01	117,795	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דליה אגח א	0	1	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
אזורים אגח 15	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.22