MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

מחיר פדיון

124.9

מחיר קנייה

124.9

0.1%

% החודש:0.59%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	100.01	217,088,795	236.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	117,795	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.03	-68,413	-0.07
סה"כ	83	99.99	217,138,177	236.37

אחזקות הקרן

חשמל אגח 31

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	4.95	9,836,688	11.71
לאומי אגח 183	4.87	10,845,113	11.51
דיסקונט מנ אגח יז	4.72	10,584,771	11.15
עזריאלי אגח ו	4.06	8,124,324	9.59
לאומי אגח 186	4.02	9,024,459	9.5
מז טפ הנפק 52	3.99	8,747,242	9.42
מבנה אגח כה	3.64	8,348,748	8.62
דיסקונט מנ אגח טו	3.39	7,472,029	8.01
אמות אגח ח	3.04	6,542,484	7.2
דיסקונט מנ אגח טז	2.98	6,580,210	7.04
נמלי ישראל אגח ב	2.64	5,350,974	6.24
מז טפ הנ אגח 68	2.42	5,463,214	5.72
ארפורט אגח ט	2.39	5,267,670	5.65
מליסרון אגח יט	2.33	4,822,505	5.51
נכסים ובנ אגח י	2.13	4,514,263	5.03
מליסרון אגח יז	2.03	4,055,912	4.8
מז טפ הנ אגח 67	1.84	4,047,021	4.35
נתיבי גז אגח ד	1.79	3,493,369	4.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.72	3,832,967	4.05
פועלים אגח 201	1.59	3,540,972	3.76
גב ים אגח י	1.58	3,542,289	3.75
גב ים אגח ט	1.57	3,379,403	3.7
ג'י סיטי אגח יד	1.54	4,135,854	3.64
מגה אור אגח ט	1.49	3,160,762	3.52
מליסרון אגח כ	1.49	3,341,343	3.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.44	3,170,620	3.4
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.38	2,952,262	3.27
ביג אגח יח	1.37	2,845,424	3.24
הפניקס אגח 5	1.35	2,876,086	3.19
ישרס אגח טז	1.3	2,604,664	3.08
ביג אגח כ	1.15	2,470,925	2.72
דליה אגח א	1	2,070,543	2.37
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.98	2,023,412	2.31
פועלים אגח 200	0.97	2,133,612	2.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.95	2,120,048	2.25
מז טפ הנפק 42	0.95	1,775,359	2.25
מז טפ הנ אגח 66	0.93	2,040,376	2.2
ישרס אגח יח	0.87	1,870,929	2.06
ביג אגח טו	0.83	1,741,580	1.95
ירושלים הנ אגח יט	0.78	1,727,007	1.83
ג'י סיטי אגח כא	0.74	1,871,656	1.75
ג'י סיטי אגח כ	0.73	1,631,376	1.71
דור אלון אגח ח	0.72	1,596,006	1.71
מניבים ריט אגח ג	0.7	1,498,537	1.65
אפי נכסים אגח יד	0.7	1,508,557	1.66
מגה אור אגח יא	0.67	1,476,082	1.58
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	1,363,274	1.51
קיסטון אינ אגח א	0.62	1,355,687	1.46
ביג אגח כא	0.61	1,355,686	1.45
אשטרום נכ אגח 12	0.61	1,263,138	1.45
מגוריט אגח י	0.59	1,517,559	1.39
מגה אור אגח יב	0.52	1,156,132	1.24
דלק נכסים אגח א	0.49	1,018,110	1.16
אלבר אגח כא	0.49	1,106,573	1.15
ג'י סיטי אגח יח	0.46	1,005,335	1.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	971,617	1.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	863,727	1.04
אשטרום נכ אגח 13	0.44	944,680	1.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	936,650	1.01
פתאל החז אגח ד	0.4	837,693	0.95
אספן גרופ אגח ט	0.4	898,784	0.95
ביג אגח כג	0.37	867,538	0.89
ריט אזורים אגח א	0.34	764,263	0.81
פניקס הון אגח יד	0.34	758,779	0.81
מקס איט אגח ה	0.33	758,779	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	632,316	0.65
אלדן תחבורה אגח י	0.28	648,311	0.67
גירון אגח ז	0.27	564,678	0.65
מגוריט אגח ז	0.27	682,901	0.65
ביג אגח כב	0.26	594,377	0.61
ויתניה אגח ז	0.25	564,438	0.59
ירושלים הנ אגח כ	0.21	490,951	0.49
סונול נד אגח א	0.2	455,267	0.47
אזורים אגח 15	0.18	388,573	0.42
מגה אור אגח י	0.12	263,330	0.28
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0.01	117,795	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	278	0
פקדון בבנק מסוים	0	497	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-69,433	-0.07