MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.62	-2.36
תחילת השנה	-2.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.14	11,602,027	12.32
דיסקונט מנ אגח יז	4.97	11,323,514	11.92
עזריאלי אגח ו	4.28	8,691,345	10.27
לאומי אגח 186	4.24	9,654,304	10.17
מז טפ הנפק 52	4.2	9,357,738	10.09
דיסקונט מנ אגח טו	3.86	8,608,410	9.27
אמות אגח ח	3.22	6,999,104	7.72
דיסקונט מנ אגח טז	3.14	7,039,463	7.52
נמלי ישראל אגח ב	2.78	5,724,436	6.68
מז טפ הנ אגח 68	2.55	5,844,508	6.12
ארפורט אגח ט	2.53	5,635,317	6.08
מליסרון אגח יט	2.45	5,159,083	5.89
נכסים ובנ אגח י	2.26	4,829,328	5.43
מליסרון אגח יז	2.14	4,338,987	5.14
מז טפ הנ אגח 67	1.94	4,329,476	4.66
נתיבי גז אגח ד	1.89	3,737,183	4.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.81	4,100,482	4.35
ג'י סיטי אגח יד	1.79	4,563,602	4.3
פועלים אגח 201	1.68	3,788,108	4.03
גב ים אגח י	1.68	3,789,517	4.02
גב ים אגח ט	1.66	3,615,263	3.97
מגה אור אגח ט	1.58	3,381,362	3.78
מליסרון אגח כ	1.57	3,574,546	3.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.51	3,391,908	3.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.46	3,158,310	3.5
ביג אגח יח	1.44	3,044,015	3.46
הפניקס אגח 5	1.42	3,076,817	3.41
ישרס אגח טז	1.39	2,786,452	3.34
ביג אגח כ	1.21	2,643,379	2.91
דליה אגח א	1.06	2,215,054	2.55
ריט 1 אגח ו	1.04	1,997,128	2.49
פז אנרגיה אגח ז	1.04	2,168,226	2.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.03	2,164,633	2.47
פועלים אגח 200	1.02	2,282,524	2.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,268,014	2.4
מז טפ הנפק 42	1	1,899,268	2.41
אלון רבוע אגח ט	0.99	2,199,564	2.37
מז טפ הנ אגח 66	0.98	2,182,781	2.35
ישרס אגח יח	0.92	2,001,507	2.2
אפי נכסים אגח יג	0.89	1,925,795	2.14
ביג אגח טו	0.88	1,863,131	2.1
שלמה החז אגח כ	0.87	1,937,817	2.1
ירושלים הנ אגח יט	0.84	1,847,541	2.01
ג'י סיטי אגח כא	0.81	2,002,285	1.94
ג'י סיטי אגח כ	0.79	1,745,235	1.89
דור אלון אגח ח	0.76	1,707,397	1.83
אדגר אגח יב	0.76	1,691,119	1.82
מניבים ריט אגח ג	0.74	1,603,125	1.77
אפי נכסים אגח יד	0.74	1,613,845	1.77
הכשרת ישוב אגח 26	0.68	1,458,422	1.63
קיסטון אינ אגח א	0.65	1,450,305	1.56
אשטרום נכ אגח 12	0.65	1,351,298	1.55
ביג אגח כא	0.64	1,450,304	1.55
אלבר אגח כא	0.53	1,227,650	1.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	1,123,411	1.24
דלק נכסים אגח א	0.52	1,089,168	1.25
ג'י סיטי אגח יח	0.5	1,109,375	1.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.48	1,039,430	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	924,010	1.11
אשטרום נכ אגח 13	0.46	1,010,614	1.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,002,022	1.07
אספן גרופ אגח ט	0.43	961,514	1.03
פתאל החז אגח ד	0.42	896,159	1.02
ריט אזורים אגח א	0.36	817,604	0.87
פניקס הון אגח יד	0.36	811,738	0.87
מקס איט אגח ה	0.34	811,738	0.82
אלדן תחבורה אגח י	0.3	693,560	0.71
גירון אגח ז	0.29	604,089	0.69
מגוריט אגח ז	0.29	730,564	0.7
ביג אגח כב	0.27	635,861	0.66
אזורים אגח 15	0.19	415,693	0.45
מגוריט אגח י	0.15	405,869	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.12	297,385	0.3
מגוריט אגח ט	0.1	246,227	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.04	92,549	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.02	51,812	0.05
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0.01	117,795	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	133	0
פקדון בבנק מסוים	-0.57	-1,371,944	-1.37