MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	-0.44
תחילת השנה	-7.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.02	11,805,374	12.27
לאומי אגח 186	4.71	11,069,247	11.51
מז טפ הנפק 52	4.31	9,999,522	10.53
מז טפ הנפק 62	4.27	9,764,449	10.43
דיסקונט מנ אגח טו	4.27	9,870,066	10.44
אמות אגח ח	3.57	8,024,898	8.73
נמלי ישראל אגח ב	3.09	6,563,414	7.56
מז טפ הנ אגח 68	3.02	7,026,011	7.37
מז טפ הנפק 64	2.79	6,451,022	6.82
ארפורט אגח ט	2.78	6,461,233	6.79
מליסרון אגח יט	2.76	5,981,665	6.75
מליסרון אגח יז	2.59	5,389,488	6.34
נכסים ובנ אגח י	2.57	5,628,389	6.28
מימון ישיר אגח ה	2.27	5,129,275	5.56
פועלים אגח 201	2.16	4,963,766	5.27
מז טפ הנ אגח 67	1.99	4,626,405	4.87
גב ים אגח י	1.84	4,344,911	4.51
גב ים אגח ט	1.82	4,145,118	4.46
מליסרון אגח כ	1.76	4,146,652	4.29
ביג אגח יח	1.6	3,490,149	3.91
הפניקס אגח 5	1.57	3,527,758	3.83
ישרס אגח טז	1.53	3,194,836	3.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.5	3,374,917	3.66
גב ים אגח יא	1.46	3,338,142	3.56
פועלים התח נד ז (COCO)	1.36	2,947,236	3.32
פועלים אגח 200	1.33	3,053,228	3.25
דליה אגח א	1.27	2,735,054	3.11
ריט 1 אגח ו	1.26	2,480,648	3.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.26	2,925,468	3.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.22	2,619,938	2.97
מז טפ הנ אגח 66	1.2	2,721,171	2.93
מגה אור אגח ט	1.14	2,553,420	2.78
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.14	2,481,883	2.79
אלון רבוע אגח ט	1.12	2,547,668	2.73
שלמה החז אגח כ	1.06	2,406,976	2.58
ישרס אגח יח	1.06	2,378,808	2.59
מז טפ הנפק 42	1.03	2,029,526	2.52
דור אלון אגח ח	1.02	2,340,649	2.5
אפי נכסים אגח יג	0.99	2,208,041	2.41
ג'י סיטי אגח כא	0.97	2,295,742	2.36
ביג אגח טו	0.96	2,136,193	2.36
ירושלים הנ אגח יט	0.92	2,118,318	2.26
ג'י סיטי אגח כ	0.9	2,001,018	2.19
מניבים ריט אגח ג	0.86	1,940,196	2.11
אדגר אגח יב	0.84	1,938,971	2.04
אפי נכסים אגח יד	0.82	1,850,371	2
קיסטון אינ אגח א	0.79	1,818,756	1.93
מגוריט אגח ג	0.77	1,749,089	1.89
אשטרום נכ אגח 12	0.74	1,597,164	1.82
ביג אגח כא	0.72	1,662,862	1.75
הכשרת ישוב אג26	0.63	1,396,059	1.55
דלק נכסים אגח א	0.6	1,281,233	1.46
ג'י סיטי אגח יח	0.58	1,271,965	1.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.57	1,288,059	1.39
אשטרום נכ אגח 13	0.56	1,287,477	1.37
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	1,191,770	1.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	1,059,433	1.27
פתאל החז אגח ד	0.52	1,127,396	1.26
אספן גרופ אגח ט	0.51	1,167,283	1.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	1,148,879	1.22
ריט אזורים אגח א	0.41	947,512	1
פניקס הון אגח יד	0.4	930,706	0.98
ויתניה אגח ו	0.38	846,556	0.92
גירון אגח ז	0.36	772,543	0.88
אלבר אגח כא	0.33	787,598	0.81
מגוריט אגח ז	0.32	837,636	0.79
אזורים אגח 15	0.21	476,617	0.51
ביג אגח כב	0.08	182,264	0.18
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0.01	117,795	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	12	0
פקדון בבנק מסוים	0	102	0
פקדון בבנק מסוים	0	193	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,316	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-42,755	-0.04