MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.72	-3.13
תחילת השנה	-11.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.07	11,901,725	12.48
לאומי אגח 186	5	11,739,793	12.33
דיסקונט מנ אגח טו	4.53	10,467,969	11.16
מז טפ הנפק 52	4.35	10,068,171	10.72
מז טפ הנפק 62	4.3	9,831,483	10.59
אמות אגח ח	3.78	8,511,026	9.32
נמלי ישראל אגח ב	3.28	6,961,008	8.08
מז טפ הנ אגח 68	3.04	7,074,246	7.49
מליסרון אגח יט	2.93	6,344,019	7.21
מז טפ הנפק 64	2.81	6,495,310	6.92
מליסרון אגח יז	2.75	5,715,969	6.77
נכסים ובנ אגח י	2.73	5,969,342	6.73
פועלים אגח 201	2.29	5,264,458	5.64
מז טפ הנ אגח 67	2.01	4,658,167	4.95
גב ים אגח י	1.96	4,608,115	4.83
גב ים אגח ט	1.93	4,396,219	4.76
מליסרון אגח כ	1.87	4,397,845	4.6
מגה אור אגח ט	1.84	4,111,792	4.54
ביג אגח יח	1.69	3,701,573	4.16
הפניקס אגח 5	1.66	3,741,461	4.1
ישרס אגח טז	1.63	3,388,371	4.01
גב ים אגח יא	1.52	3,540,358	3.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.5	3,398,087	3.7
פועלים התח נד ז (COCO)	1.44	3,125,772	3.55
פועלים אגח 200	1.41	3,238,184	3.48
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.29	2,778,647	3.17
דליה אגח א	1.24	2,693,542	3.06
ריט 1 אגח ו	1.21	2,428,540	2.99
מז טפ הנ אגח 66	1.21	2,739,853	2.97
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.2	2,632,229	2.97
אלון רבוע אגח ט	1.19	2,701,999	2.92
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.17	2,757,942	2.88
ישרס אגח יח	1.12	2,522,910	2.76
דור אלון אגח ח	1.08	2,482,438	2.67
שלמה החז אגח כ	1.07	2,454,601	2.64
אפי נכסים אגח יג	1.05	2,341,799	2.58
מז טפ הנפק 42	1.04	2,043,459	2.57
ביג אגח טו	1.03	2,265,598	2.53
ג'י סיטי אגח כא	1.01	2,434,811	2.48
ירושלים הנ אגח יט	0.98	2,246,641	2.42
ג'י סיטי אגח כ	0.93	2,122,234	2.3
מניבים ריט אגח ג	0.92	2,057,728	2.26
אדגר אגח יב	0.89	2,056,428	2.18
אפי נכסים אגח יד	0.86	1,962,462	2.12
קיסטון אינ אגח א	0.84	1,928,931	2.07
מגוריט אגח ג	0.82	1,855,044	2.02
אשטרום נכ אגח 12	0.79	1,693,916	1.94
ביג אגח כא	0.76	1,763,594	1.88
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	1,480,628	1.65
אלבר אגח כא	0.65	1,546,158	1.6
דלק נכסים אגח א	0.61	1,324,446	1.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.6	1,366,087	1.49
ג'י סיטי אגח יח	0.6	1,349,018	1.49
אשטרום נכ אגח 13	0.6	1,365,469	1.47
פועלים הת נד יא (COCO)	0.58	1,263,964	1.42
פתאל החז אגח ד	0.55	1,195,690	1.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	1,123,611	1.34
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,237,994	1.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	1,218,476	1.3
ריט אזורים אגח א	0.44	1,004,909	1.07
פניקס הון אגח יד	0.42	987,086	1.04
ויתניה אגח ו	0.4	897,838	0.99
גירון אגח ז	0.38	819,342	0.94
מגוריט אגח ז	0.34	888,377	0.84
אזורים אגח 15	0.22	505,489	0.55
פקדון בבנק מסוים	0.16	386,723	0.39
ביג אגח כב	0.16	386,609	0.39
מקס איט אגח ה	0.1	246,772	0.25
אלדן תחבורה אגח י	0.09	210,845	0.21
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0.01	117,795	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	143	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,201	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,617	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.17	-424,300	-0.42