MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.85
תחילת השנה	-6.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.1	12,081,393	12.4
לאומי אגח 186	5.08	12,046,757	12.35
דיסקונט מנ אגח טו	5.07	11,722,788	12.31
מז טפ הנפק 62	5.06	11,666,645	12.31
מז טפ הנ אגח 68	3.61	8,464,569	8.77
נמלי ישראל אגח ב	3.45	7,369,484	8.39
מז טפ הנפק 64	3.34	7,771,853	8.11
מליסרון אגח יז	2.89	6,051,385	7.04
נכסים ובנ אגח י	2.87	6,319,627	6.97
ג'י סיטי אגח טז	2.62	5,966,822	6.37
מליסרון אגח יט	2.51	5,478,760	6.1
פועלים אגח 201	2.41	5,573,379	5.86
מז טפ הנ אגח 67	2.38	5,573,650	5.79
גב ים אגח י	2.06	4,878,522	5.01
גב ים אגח ט	2.03	4,654,191	4.94
ישרס אגח טז	2	4,143,838	4.87
מליסרון אגח כ	1.96	4,655,913	4.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.8	4,065,923	4.37
ביג אגח יח	1.79	3,918,783	4.35
גב ים אגח יא	1.62	3,748,108	3.95
הפניקס אגח 5	1.58	3,578,243	3.85
פז אנרגיה אגח ז	1.55	3,337,443	3.77
פועלים התח נד ז (COCO)	1.51	3,309,194	3.67
פועלים אגח 200	1.48	3,428,203	3.61
דליה אגח א	1.43	3,070,954	3.47
מז טפ הנ אגח 66	1.43	3,278,324	3.48
ריט 1 אגח ו	1.4	2,785,303	3.42
ג'נריישן קפ אגח ג	1.4	3,284,752	3.41
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.35	2,941,699	3.29
מגה אור אגח ט	1.28	2,867,013	3.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.27	2,786,690	3.09
ישרס אגח יח	1.18	2,670,955	2.87
אפי נכסים אגח יג	1.1	2,479,217	2.68
ביג אגח טו	1.09	2,398,544	2.64
ג'י סיטי אגח כא	1.07	2,577,688	2.61
ירושלים הנ אגח יט	1.03	2,378,475	2.5
ג'י סיטי אגח כ	1	2,246,769	2.43
מניבים ריט אגח ג	0.97	2,178,476	2.35
אדגר אגח יב	0.93	2,177,102	2.27
ביג אגח יג	0.92	2,020,204	2.23
אפי נכסים אגח יד	0.91	2,077,620	2.22
אלון רבוע אגח ט	0.89	2,043,437	2.15
קיסטון אינ אגח א	0.88	2,042,122	2.14
שלמה החז אגח כ	0.88	2,005,911	2.13
מגוריט אגח ג	0.72	1,641,688	1.75
אשטרום נכ אגח 12	0.72	1,556,569	1.75
הכשרת ישוב אג26	0.71	1,567,513	1.72
דלק נכסים אגח א	0.67	1,438,585	1.63
ג'י סיטי אגח יח	0.65	1,428,179	1.57
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	1,446,249	1.55
אשטרום נכ אגח 13	0.63	1,445,596	1.53
דור אלון אגח ח	0.61	1,403,914	1.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.61	1,371,938	1.48
פועלים הת נד יא (COCO)	0.61	1,338,134	1.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	1,189,545	1.41
פתאל החז אגח ד	0.58	1,265,855	1.41
אספן גרופ אגח ט	0.57	1,310,640	1.38
פניקס הון אגח יד	0.45	1,045,009	1.08
ויתניה אגח ו	0.42	950,524	1.03
גירון אגח ז	0.4	867,421	0.98
אלבר אגח כא	0.38	914,818	0.93
ריט אזורים אגח א	0.37	874,036	0.91
מגוריט אגח ז	0.36	940,508	0.87
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.35	728,371	0.86
אשטרום נכ אגח 11	0.3	633,972	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	593,304	0.62
אזורים אגח 15	0.23	535,152	0.56
פקדון בבנק מסוים	0.06	157,273	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.02	40,622	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.02	58,472	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.01	16,115	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0.01	117,795	0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.29	-693,285	-0.69