MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.26	-2.45
תחילת השנה	-5.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	5.1	11,530,943	12.28
חשמל אגח 31	5.03	10,050,068	12.12
לאומי אגח 183	5	11,080,368	12.05
דיסקונט מנ אגח יז	4.23	9,732,941	10.19
עזריאלי אגח ו	4.12	8,300,559	9.94
מז טפ הנפק 52	4.09	8,936,989	9.86
פועלים אגח 204	3.85	8,835,929	9.29
מבנה אגח כה	3.75	8,529,851	9.05
פועלים אגח 201	3.62	8,010,052	8.72
דיסקונט מנ אגח טו	3.48	7,634,114	8.38
אמות אגח ח	3.14	6,684,405	7.58
נמלי ישראל אגח ב	2.69	5,467,050	6.48
דיסקונט מנ אגח טז	2.69	6,058,043	6.48
לאומי התח נד406 (COCO)	2.63	5,889,379	6.35
מז טפ הנ אגח 68	2.49	5,581,724	5.99
ארפורט אגח ט	2.46	5,381,938	5.93
נתיבי גז אגח ד	1.8	3,532,227	4.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.77	3,916,114	4.27
מז טפ הנ אגח 67	1.62	3,617,960	3.9
ג'י סיטי אגח יד	1.59	3,719,900	3.83
מגה אור אגח יא	1.55	3,402,838	3.74
מליסרון אגח כ	1.51	3,373,663	3.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.48	3,239,398	3.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.38	3,016,304	3.33
גב ים אגח י	1.36	3,076,261	3.28
גב ים אגח ט	1.26	2,746,475	3.03
ביג אגח יח	1.2	2,503,378	2.88
ביג אגח כ	1.07	2,314,149	2.59
אשטרום קב אגח ה	1.01	2,132,083	2.43
בינל הנפק אגח יד	1	2,358,552	2.4
פועלים אגח 200	0.99	2,179,896	2.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.98	2,166,038	2.36
מז טפ הנפק 42	0.95	1,813,872	2.28
מניבים ריט אגח ד	0.93	1,954,317	2.24
ישרס אגח יח	0.89	1,911,514	2.16
מקס איט אגח ה	0.83	1,938,099	1.99
ירושלים הנ אגח יט	0.8	1,764,471	1.92
אלבר אגח כא	0.78	1,770,872	1.87
דור אלון אגח ח	0.75	1,630,628	1.8
ג'י סיטי אגח כ	0.75	1,633,430	1.81
מניבים ריט אגח ג	0.72	1,531,044	1.73
אפי נכסים אגח יד	0.72	1,541,282	1.74
הכשרת ישוב אגח 26	0.65	1,392,847	1.57
קיסטון אינ אגח א	0.63	1,385,095	1.53
ביג אגח כא	0.62	1,385,095	1.5
ג'י סיטי אגח כא	0.62	1,459,417	1.5
מגוריט אגח י	0.61	1,550,479	1.46
רני צים אגח ד	0.56	1,269,196	1.34
מגה אור אגח יב	0.53	1,181,212	1.28
קרסו מוט אגח ז	0.51	1,206,015	1.22
דלק נכסים אגח א	0.5	1,040,196	1.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.47	992,694	1.13
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,011,639	1.13
אשטרום נכ אגח 13	0.45	965,174	1.08
ירושלים הנ אגח כ	0.43	1,003,204	1.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	795,378	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	861,272	0.93
ביג אגח כג	0.39	886,357	0.93
פתאל החז אגח ד	0.37	772,656	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.37	851,721	0.88
ריט אזורים אגח א	0.35	772,446	0.84
פניקס הון אגח יד	0.35	775,240	0.84
בלדי אגח 1	0.35	775,240	0.84
נכסים ובנ אגח יב	0.33	775,919	0.79
גירון אגח ז	0.28	576,928	0.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	646,033	0.67
ויתניה אגח ז	0.26	576,683	0.61
ביג אגח כב	0.26	607,271	0.63
אספן גרופ אגח יא	0.22	516,827	0.53
סונול נד אגח א	0.2	465,144	0.49
מגה אור אגח י	0.12	260,636	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
איידיאו אגח ח	0.01	117,795	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.35