MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15
מחיר פדיון
134.8
מחיר קנייה
134.8
- % החודש:0.68%
- % השנה:3.64%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:7.29%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.02 | 176,018,110 | 194.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.15 | 0 | -0.3 |
| סה"כ | 64 | 99.87 | 176,018,110 | 194.68 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 5.11 | 8,529,753 | 9.96 |
| עזריאלי אגח ח | 5.1 | 9,168,480 | 9.94 |
| עזריאלי אגח ט | 5.1 | 8,534,946 | 9.94 |
| מקורות אגח 11 | 5.09 | 8,951,388 | 9.93 |
| חשמל אגח 34 | 5.09 | 8,655,964 | 9.93 |
| חשמל אגח 33 | 5.03 | 9,430,409 | 9.81 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.93 | 6,876,405 | 7.66 |
| עזריאלי אגח ז | 3.65 | 6,545,254 | 7.12 |
| מליסרון אגח כא | 3.55 | 5,933,125 | 6.93 |
| אדמה אגח ב | 3.49 | 4,271,264 | 6.8 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.42 | 6,232,387 | 6.66 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 3.09 | 5,926,835 | 6.02 |
| לאומי אגח 188 | 2.41 | 4,458,797 | 4.7 |
| אמפא אגח א | 2.3 | 4,241,143 | 4.49 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.23 | 3,748,158 | 4.35 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.04 | 3,574,147 | 3.98 |
| ריט 1 אגח ז | 2.02 | 3,276,705 | 3.94 |
| מבנה אגח כו | 1.74 | 3,145,670 | 3.38 |
| דליה אגח ב | 1.61 | 2,720,110 | 3.13 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.59 | 2,937,095 | 3.1 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.57 | 2,677,655 | 3.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.46 | 2,592,044 | 2.84 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.45 | 2,550,685 | 2.84 |
| ביג אגח כד | 1.42 | 2,625,699 | 2.77 |
| ישרס אגח יט | 1.33 | 2,356,312 | 2.59 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.32 | 2,650,976 | 2.57 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.28 | 2,453,983 | 2.5 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.25 | 2,272,285 | 2.43 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.25 | 2,302,595 | 2.45 |
| ארפורט אגח יב | 1.21 | 2,124,840 | 2.37 |
| אדגר אגח יג | 1.15 | 1,941,775 | 2.24 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.15 | 1,958,711 | 2.24 |
| אמות אגח ט | 1.14 | 1,988,625 | 2.23 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.11 | 2,184,370 | 2.16 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.08 | 1,836,325 | 2.1 |
| בזק אגח 14 | 1.03 | 1,948,741 | 2.01 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.97 | 1,877,400 | 1.9 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.94 | 1,601,800 | 1.82 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.9 | 1,668,296 | 1.76 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.7 | 1,214,057 | 1.37 |
| רני צים אגח ד | 0.66 | 1,192,568 | 1.28 |
| עזריאלי אגח י | 0.66 | 1,214,057 | 1.28 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.65 | 1,166,486 | 1.28 |
| ריט 1 אגח ח | 0.64 | 1,092,801 | 1.24 |
| ביג אגח כה | 0.63 | 1,214,057 | 1.22 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.61 | 1,131,501 | 1.19 |
| מליסרון אגח כב | 0.58 | 1,078,238 | 1.12 |
| גב ים אגח יב | 0.54 | 984,983 | 1.05 |
| חשמל אגח 36 | 0.52 | 939,680 | 1.01 |
| פניקס הון אגח יז | 0.5 | 891,707 | 0.97 |
| ארפורט אגח יד | 0.5 | 959,413 | 0.97 |
| ארפורט אגח יא | 0.39 | 692,012 | 0.77 |
| דורסל אגח ב | 0.32 | 607,028 | 0.63 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.26 | 485,622 | 0.5 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.25 | 485,622 | 0.49 |
| גירון אגח ח | 0.24 | 461,342 | 0.48 |
| וילאר אגח יב | 0.22 | 415,018 | 0.42 |
| אספן גרופ אגח י | 0.2 | 364,217 | 0.39 |
| דליה אגח ג | 0.2 | 364,217 | 0.38 |
| מניבים ריט אגח ה | 0.15 | 292,332 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.3 |