MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15
מחיר פדיון
129.49
מחיר קנייה
129.49
- % החודש:0.01%
- % השנה:7.76%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:8.27%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.02 | 127,311,384 | 138.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.02 | -30,194 | -0.03 |
| סה"כ | 64 | 100 | 127,281,190 | 138.86 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 5.14 | 6,528,965 | 7.14 |
| עזריאלי אגח ח | 5.14 | 6,837,844 | 7.13 |
| חשמל אגח 35 | 5.12 | 6,291,005 | 7.11 |
| חשמל אגח 31 | 4.8 | 5,684,326 | 6.67 |
| חשמל אגח 34 | 4.79 | 5,962,986 | 6.65 |
| חשמל אגח 33 | 4.56 | 6,272,938 | 6.34 |
| עזריאלי אגח ו | 4.54 | 5,355,438 | 6.3 |
| מבנה אגח כה | 3.91 | 5,365,793 | 5.44 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.45 | 4,551,608 | 4.79 |
| אדמה אגח ב | 3.44 | 3,119,484 | 4.77 |
| עזריאלי אגח ז | 3.3 | 4,381,918 | 4.58 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.21 | 4,229,141 | 4.46 |
| מליסרון אגח כא | 2.93 | 3,571,675 | 4.07 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.68 | 3,580,262 | 3.73 |
| ארפורט אגח ט | 2.58 | 3,385,563 | 3.58 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.03 | 2,509,318 | 2.82 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.01 | 2,309,727 | 2.8 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2 | 2,584,420 | 2.77 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.9 | 2,463,472 | 2.63 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.9 | 2,495,325 | 2.64 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.87 | 2,392,821 | 2.6 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 2,193,690 | 2.55 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.63 | 2,256,880 | 2.26 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.6 | 2,037,777 | 2.22 |
| דליה אגח ב | 1.47 | 1,874,621 | 2.04 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.42 | 1,792,637 | 1.97 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.33 | 1,707,633 | 1.85 |
| ישרס אגח יט | 1.29 | 1,702,045 | 1.8 |
| ביג אגח כ | 1.25 | 1,588,079 | 1.74 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.21 | 1,774,776 | 1.68 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.14 | 1,411,798 | 1.58 |
| ארפורט אגח יב | 1.12 | 1,422,538 | 1.55 |
| אמות אגח ט | 1.05 | 1,331,345 | 1.46 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.03 | 1,311,318 | 1.43 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.01 | 1,462,392 | 1.4 |
| אדגר אגח יג | 0.78 | 975,344 | 1.08 |
| מגה אור אגח יא | 0.72 | 948,688 | 1 |
| בזק אגח 14 | 0.71 | 991,263 | 0.98 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.64 | 812,787 | 0.89 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.61 | 741,711 | 0.84 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.6 | 786,977 | 0.84 |
| רני צים אגח ד | 0.6 | 798,400 | 0.84 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.57 | 721,213 | 0.79 |
| מגה אור אגח יב | 0.57 | 743,053 | 0.79 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.56 | 717,813 | 0.77 |
| מבנה אגח כו | 0.48 | 634,437 | 0.67 |
| פניקס הון אגח יז | 0.45 | 596,980 | 0.63 |
| חשמל אגח 36 | 0.43 | 565,633 | 0.6 |
| ארפורט אגח יא | 0.38 | 487,672 | 0.53 |
| ביג אגח כד | 0.32 | 439,463 | 0.44 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 423,987 | 0.44 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.3 | 406,393 | 0.41 |
| ויתניה אגח ז | 0.27 | 362,768 | 0.38 |
| גירון אגח ח | 0.23 | 333,242 | 0.32 |
| ביג אגח כג | 0.21 | 278,786 | 0.29 |
| גב ים אגח יב | 0.18 | 243,836 | 0.25 |
| עזריאלי אגח י | 0.15 | 203,196 | 0.21 |
| מגה אור אגח י | 0.13 | 169,244 | 0.18 |
| ריט 1 אגח ח | 0.09 | 113,790 | 0.12 |
| סונול נד אגח א | 0.05 | 73,150 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 50,193 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 68 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 249 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -80,704 | -0.08 |