MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15
מחיר פדיון
126.16
מחיר קנייה
126.16
- % החודש:0.64%
- % השנה:4.99%
- % 3 חודשים:3.91%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):3.13
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 99.99 | 70,768,979 | 74.81 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.19 | -143,296 | -0.14 |
| סה"כ | 59 | 99.8 | 70,625,683 | 74.67 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ח
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ח | 5.08 | 3,839,340 | 3.8 |
| מקורות אגח 11 | 5.05 | 3,668,502 | 3.78 |
| חשמל אגח 35 | 5.04 | 3,509,528 | 3.77 |
| חשמל אגח 31 | 4.93 | 3,219,919 | 3.69 |
| חשמל אגח 34 | 4.85 | 3,377,768 | 3.63 |
| אדמה אגח ב | 4.55 | 2,298,376 | 3.41 |
| עזריאלי אגח ו | 4.54 | 2,956,126 | 3.4 |
| חשמל אגח 33 | 4.46 | 3,553,342 | 3.34 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.27 | 3,103,212 | 3.19 |
| מבנה אגח כה | 4.13 | 3,126,388 | 3.09 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.41 | 2,512,423 | 2.55 |
| עזריאלי אגח ז | 3.3 | 2,469,148 | 2.47 |
| אמות אגח ח | 3.28 | 2,321,042 | 2.46 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.17 | 2,334,426 | 2.37 |
| ארפורט אגח ט | 2.81 | 2,026,709 | 2.1 |
| מליסרון אגח כא | 2.1 | 1,410,277 | 1.57 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.07 | 1,310,550 | 1.55 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 1,385,108 | 1.49 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.88 | 1,377,384 | 1.4 |
| ריט 1 אגח ז | 1.82 | 1,210,886 | 1.36 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 1,124,824 | 1.18 |
| דליה אגח ב | 1.52 | 1,064,329 | 1.14 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.45 | 1,085,639 | 1.09 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.4 | 989,511 | 1.05 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.29 | 942,590 | 0.97 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.24 | 897,214 | 0.93 |
| ביג אגח כ | 1.23 | 876,598 | 0.92 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.17 | 879,914 | 0.88 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.16 | 979,652 | 0.87 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.14 | 825,307 | 0.85 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.06 | 762,913 | 0.79 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.03 | 723,829 | 0.77 |
| אמות אגח ט | 1.02 | 734,884 | 0.77 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.02 | 629,835 | 0.76 |
| ארפורט אגח יב | 0.91 | 655,576 | 0.68 |
| מגה אור אגח יא | 0.73 | 540,027 | 0.55 |
| בזק אגח 14 | 0.69 | 547,164 | 0.51 |
| ביג אגח כא | 0.67 | 480,950 | 0.5 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.64 | 448,647 | 0.48 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.61 | 437,735 | 0.46 |
| ישרס אגח יט | 0.61 | 445,994 | 0.46 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.6 | 409,415 | 0.45 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.57 | 398,100 | 0.43 |
| מגה אור אגח יב | 0.56 | 410,155 | 0.42 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.54 | 396,224 | 0.4 |
| אדגר אגח יג | 0.52 | 358,918 | 0.39 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.46 | 314,053 | 0.35 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.45 | 369,341 | 0.34 |
| ארפורט אגח יא | 0.37 | 269,189 | 0.28 |
| ויתניה אגח ז | 0.28 | 200,243 | 0.21 |
| גירון אגח ח | 0.23 | 183,946 | 0.17 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.15 | 112,162 | 0.11 |
| רני צים אגח ד | 0.15 | 108,797 | 0.11 |
| מגה אור אגח י | 0.13 | 96,341 | 0.1 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.08 | 58,509 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 212 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 419 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.19 | -144,008 | -0.14 |