MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15
מחיר פדיון
129.64
מחיר קנייה
129.64
- % החודש:0.03%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:7.44%
- סטיית תקן (שנה):3.17
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 100.02 | 140,050,582 | 153.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.21 | -323,477 | -0.32 |
| סה"כ | 65 | 99.81 | 139,727,105 | 152.96 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 5.23 | 7,037,950 | 8.02 |
| עזריאלי אגח ח | 5.18 | 7,526,948 | 7.94 |
| עזריאלי אגח ט | 5.18 | 7,004,780 | 7.93 |
| מקורות אגח 11 | 4.94 | 6,982,129 | 7.57 |
| חשמל אגח 31 | 4.92 | 6,340,812 | 7.54 |
| חשמל אגח 34 | 4.85 | 6,651,654 | 7.43 |
| חשמל אגח 33 | 4.71 | 6,997,402 | 7.22 |
| פועלים אגח 204 | 4.31 | 6,420,566 | 6.6 |
| מבנה אגח כה | 4.19 | 6,198,157 | 6.42 |
| עזריאלי אגח ז | 3.51 | 5,061,660 | 5.38 |
| אדמה אגח ב | 3.37 | 3,303,109 | 5.16 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.29 | 4,819,710 | 5.04 |
| מליסרון אגח כא | 3.01 | 4,041,098 | 4.61 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.17 | 2,898,574 | 3.33 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.12 | 2,985,326 | 3.24 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.02 | 2,882,410 | 3.1 |
| ריט 1 אגח ז | 1.96 | 2,533,984 | 3.01 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.94 | 2,764,006 | 2.97 |
| מבנה אגח כו | 1.71 | 2,432,650 | 2.62 |
| דליה אגח ב | 1.59 | 2,165,420 | 2.44 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.52 | 2,070,719 | 2.33 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.43 | 1,972,529 | 2.19 |
| ביג אגח כד | 1.38 | 2,030,539 | 2.12 |
| ישרס אגח יט | 1.38 | 1,966,073 | 2.12 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.28 | 2,050,087 | 1.96 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.2 | 1,780,672 | 1.83 |
| ארפורט אגח יב | 1.18 | 1,643,208 | 1.81 |
| לאומי אגח 188 | 1.16 | 1,724,067 | 1.78 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.14 | 1,549,263 | 1.75 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.11 | 1,514,735 | 1.71 |
| אמות אגח ט | 1.1 | 1,537,869 | 1.68 |
| אמפא אגח א | 1.1 | 1,639,907 | 1.69 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.07 | 1,689,245 | 1.64 |
| בזק אגח 14 | 0.99 | 1,507,025 | 1.52 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.89 | 1,238,724 | 1.37 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.87 | 1,290,148 | 1.33 |
| אדגר אגח יג | 0.83 | 1,126,644 | 1.28 |
| מגה אור אגח יא | 0.77 | 1,095,853 | 1.17 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0.76 | 1,135,676 | 1.17 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.68 | 938,870 | 1.05 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.66 | 959,193 | 1.02 |
| עזריאלי אגח י | 0.64 | 938,870 | 0.98 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.63 | 909,056 | 0.97 |
| רני צים אגח ד | 0.63 | 922,252 | 0.96 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.62 | 856,768 | 0.96 |
| מגה אור אגח יב | 0.6 | 858,319 | 0.92 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.59 | 829,163 | 0.9 |
| פניקס הון אגח יז | 0.48 | 689,587 | 0.74 |
| חשמל אגח 36 | 0.44 | 630,959 | 0.67 |
| ביג אגח כג | 0.44 | 644,065 | 0.67 |
| ארפורט אגח יא | 0.41 | 563,322 | 0.62 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.32 | 469,435 | 0.48 |
| ויתניה אגח ז | 0.29 | 419,042 | 0.44 |
| גירון אגח ח | 0.23 | 356,771 | 0.35 |
| סונול נד אגח א | 0.23 | 337,993 | 0.35 |
| גב ים אגח יב | 0.19 | 281,661 | 0.3 |
| ריט 1 אגח ח | 0.19 | 262,883 | 0.29 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.15 | 234,717 | 0.23 |
| מגה אור אגח י | 0.14 | 195,497 | 0.21 |
| אספן גרופ אגח י | 0.1 | 140,830 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 123 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 974 | 0 |
| נתיבי גז אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.21 | -324,988 | -0.32 |