MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15
מחיר פדיון
121.3
מחיר קנייה
121.3
- % החודש:-0.4%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:-0.31%
- % 12 חודשים:7.98%
- סטיית תקן (שנה):3.32
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 100 | 70,997,258 | 75.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.11 | -81,528 | -0.08 |
| סה"כ | 58 | 99.89 | 70,915,730 | 74.94 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ח
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ח | 5.13 | 3,907,555 | 3.85 |
| מקורות אגח 11 | 5.11 | 3,711,966 | 3.83 |
| חשמל אגח 35 | 5.09 | 3,569,601 | 3.82 |
| חשמל אגח 31 | 5 | 3,283,284 | 3.75 |
| חשמל אגח 34 | 4.91 | 3,444,239 | 3.68 |
| עזריאלי אגח ו | 4.65 | 3,036,546 | 3.49 |
| חשמל אגח 33 | 4.6 | 3,623,268 | 3.45 |
| אדמה אגח ב | 4.56 | 2,360,902 | 3.42 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.38 | 3,187,634 | 3.29 |
| מבנה אגח כה | 4.21 | 3,211,440 | 3.16 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.5 | 2,580,773 | 2.63 |
| עזריאלי אגח ז | 3.39 | 2,536,320 | 2.54 |
| אמות אגח ח | 3.35 | 2,384,185 | 2.51 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.26 | 2,397,933 | 2.45 |
| ארפורט אגח ט | 2.87 | 2,081,845 | 2.15 |
| מליסרון אגח כא | 2.15 | 1,448,643 | 1.61 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.13 | 1,346,203 | 1.59 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.03 | 1,422,789 | 1.53 |
| ריט 1 אגח ז | 1.86 | 1,243,828 | 1.4 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.62 | 1,155,425 | 1.22 |
| דליה אגח ב | 1.55 | 1,093,284 | 1.16 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.43 | 1,016,430 | 1.08 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.32 | 968,232 | 0.99 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.27 | 921,622 | 0.95 |
| ביג אגח כ | 1.26 | 900,445 | 0.94 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.19 | 1,006,303 | 0.9 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.19 | 903,852 | 0.89 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.17 | 847,759 | 0.88 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.08 | 783,668 | 0.81 |
| אמות אגח ט | 1.05 | 754,876 | 0.79 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.05 | 743,521 | 0.79 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.03 | 646,970 | 0.77 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.96 | 707,428 | 0.72 |
| ארפורט אגח יב | 0.93 | 673,411 | 0.7 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.84 | 594,500 | 0.63 |
| מגה אור אגח יא | 0.75 | 554,718 | 0.56 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.75 | 557,587 | 0.56 |
| בזק אגח 14 | 0.71 | 562,049 | 0.53 |
| ביג אגח כא | 0.69 | 494,034 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.63 | 449,643 | 0.47 |
| ישרס אגח יט | 0.62 | 458,127 | 0.47 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.58 | 408,930 | 0.44 |
| מגה אור אגח יב | 0.57 | 421,313 | 0.43 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.54 | 374,468 | 0.41 |
| אדגר אגח יג | 0.53 | 368,682 | 0.4 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.47 | 322,597 | 0.35 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.47 | 379,389 | 0.35 |
| ארפורט אגח יא | 0.38 | 276,512 | 0.29 |
| גירון אגח ז | 0.34 | 229,522 | 0.26 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.26 | 194,642 | 0.2 |
| גירון אגח ח | 0.24 | 188,950 | 0.18 |
| ויתניה אגח ז | 0.14 | 102,846 | 0.11 |
| מגה אור אגח י | 0.13 | 98,962 | 0.1 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.08 | 57,607 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 80 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 113 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 376 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -82,097 | -0.08 |