MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15
מחיר פדיון
133.95
מחיר קנייה
133.95
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:3.21%
- % 12 חודשים:8.02%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100.06 | 167,118,049 | 179.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.02 | -36,397 | -0.04 |
| סה"כ | 61 | 100.04 | 167,081,652 | 179.91 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 33
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.15 | 8,359,600 | 9.27 |
| עזריאלי אגח ח | 5.14 | 8,888,140 | 9.24 |
| חשמל אגח 33 | 5.14 | 9,107,637 | 9.24 |
| מקורות אגח 11 | 5.13 | 8,647,876 | 9.23 |
| חשמל אגח 35 | 5.13 | 8,233,066 | 9.23 |
| עזריאלי אגח ט | 5.13 | 8,260,450 | 9.23 |
| עזריאלי אגח ז | 3.92 | 6,704,413 | 7.05 |
| מליסרון אגח כא | 3.84 | 6,077,400 | 6.9 |
| אדמה אגח ב | 3.8 | 4,375,127 | 6.83 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.68 | 6,383,938 | 6.61 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.57 | 5,943,663 | 6.43 |
| לאומי אגח 188 | 2.59 | 4,567,220 | 4.66 |
| אמפא אגח א | 2.47 | 4,344,273 | 4.45 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.4 | 3,839,301 | 4.31 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.18 | 3,661,059 | 3.92 |
| ריט 1 אגח ז | 2.17 | 3,356,384 | 3.91 |
| מבנה אגח כו | 1.86 | 3,222,162 | 3.35 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.72 | 3,008,515 | 3.09 |
| דליה אגח ב | 1.71 | 2,786,254 | 3.07 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.69 | 2,742,766 | 3.04 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.67 | 3,035,477 | 3 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.56 | 2,612,709 | 2.8 |
| ביג אגח כד | 1.52 | 2,689,547 | 2.74 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.42 | 2,715,439 | 2.55 |
| ישרס אגח יט | 1.42 | 2,413,610 | 2.56 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.35 | 2,327,539 | 2.42 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.35 | 2,358,586 | 2.42 |
| ארפורט אגח יב | 1.32 | 2,176,509 | 2.38 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.28 | 2,052,073 | 2.3 |
| אמות אגח ט | 1.23 | 2,036,982 | 2.21 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.23 | 2,006,340 | 2.21 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.19 | 2,237,487 | 2.14 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.16 | 1,880,978 | 2.09 |
| בזק אגח 14 | 1.12 | 1,996,128 | 2.01 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1 | 1,640,750 | 1.81 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.98 | 1,708,863 | 1.75 |
| אדגר אגח יג | 0.92 | 1,492,294 | 1.66 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.75 | 1,243,578 | 1.36 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.7 | 1,194,851 | 1.26 |
| רני צים אגח ד | 0.7 | 1,221,567 | 1.26 |
| עזריאלי אגח י | 0.7 | 1,243,578 | 1.26 |
| ריט 1 אגח ח | 0.68 | 1,119,375 | 1.22 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.67 | 1,243,578 | 1.21 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.66 | 1,098,267 | 1.18 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.66 | 1,159,015 | 1.18 |
| גב ים אגח יב | 0.58 | 1,008,935 | 1.05 |
| חשמל אגח 36 | 0.56 | 962,530 | 1.01 |
| פניקס הון אגח יז | 0.54 | 913,391 | 0.96 |
| ארפורט אגח יד | 0.54 | 982,743 | 0.97 |
| ארפורט אגח יא | 0.45 | 746,147 | 0.81 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.42 | 759,396 | 0.75 |
| דורסל אגח ב | 0.35 | 621,789 | 0.63 |
| מליסרון אגח כב | 0.32 | 552,228 | 0.57 |
| גירון אגח ח | 0.26 | 472,560 | 0.47 |
| אספן גרופ אגח י | 0.21 | 373,073 | 0.38 |
| דליה אגח ג | 0.1 | 186,536 | 0.19 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.07 | 124,357 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,361 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,980 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -41,844 | -0.04 |