MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15
מחיר פדיון
120.66
מחיר קנייה
120.66
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 100.03 | 64,907,518 | 68.63 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.03 | -20,411 | -0.02 |
| סה"כ | 62 | 100 | 64,887,107 | 68.61 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
אדמה אגח ב
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ח | 5.22 | 3,677,489 | 3.58 |
| חשמל אגח 35 | 5.2 | 3,335,048 | 3.57 |
| חשמל אגח 31 | 5.12 | 3,066,956 | 3.52 |
| אדמה אגח ב | 5.03 | 2,333,469 | 3.45 |
| עזריאלי אגח ו | 4.98 | 3,001,263 | 3.42 |
| חשמל אגח 34 | 4.97 | 3,217,306 | 3.41 |
| לאומי אגח 186 | 4.81 | 3,250,443 | 3.3 |
| חשמל אגח 33 | 4.69 | 3,384,539 | 3.22 |
| מבנה אגח כה | 4.52 | 3,174,124 | 3.1 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.94 | 2,604,473 | 2.71 |
| עזריאלי אגח ז | 3.62 | 2,506,849 | 2.48 |
| אמות אגח ח | 3.59 | 2,356,482 | 2.46 |
| ארפורט אגח ט | 3.08 | 2,057,655 | 2.11 |
| מליסרון אגח כא | 2.29 | 1,431,810 | 1.57 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.28 | 1,330,561 | 1.56 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.18 | 1,406,257 | 1.5 |
| גב ים אגח י | 1.86 | 1,275,867 | 1.27 |
| מליסרון אגח כ | 1.8 | 1,231,809 | 1.24 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.77 | 1,130,122 | 1.21 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.72 | 1,141,999 | 1.18 |
| דליה אגח ב | 1.7 | 1,110,596 | 1.17 |
| ריט 1 אגח ז | 1.57 | 956,077 | 1.07 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.45 | 956,982 | 0.99 |
| ביג אגח כ | 1.42 | 932,363 | 0.98 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.36 | 910,913 | 0.93 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.29 | 893,349 | 0.89 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.29 | 873,108 | 0.89 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.14 | 734,881 | 0.78 |
| אמות אגח ט | 1.12 | 746,105 | 0.77 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.09 | 639,452 | 0.75 |
| ארפורט אגח יב | 1.02 | 665,586 | 0.7 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.94 | 637,697 | 0.64 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.92 | 587,592 | 0.63 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.83 | 543,355 | 0.57 |
| בזק אגח 14 | 0.76 | 555,519 | 0.52 |
| ביג אגח כא | 0.73 | 488,294 | 0.5 |
| ישרס אגח יט | 0.73 | 485,936 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.69 | 447,802 | 0.47 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.64 | 409,948 | 0.44 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.62 | 404,179 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.6 | 373,508 | 0.41 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.58 | 370,117 | 0.4 |
| מגה אור אגח יא | 0.52 | 349,130 | 0.35 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.5 | 318,849 | 0.35 |
| מגה אור אגח יב | 0.49 | 325,318 | 0.34 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.47 | 364,398 | 0.32 |
| ארפורט אגח יא | 0.42 | 273,299 | 0.28 |
| פניקס הון אגח יד | 0.41 | 273,299 | 0.28 |
| גירון אגח ז | 0.37 | 226,855 | 0.25 |
| אדגר אגח יג | 0.36 | 227,749 | 0.25 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.3 | 200,396 | 0.21 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.29 | 193,641 | 0.2 |
| גירון אגח ח | 0.26 | 186,754 | 0.18 |
| מגה אור אגח י | 0.15 | 100,776 | 0.1 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.13 | 93,745 | 0.09 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.12 | 77,674 | 0.08 |
| ריט אזורים אגח א | 0.08 | 57,754 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 73 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 112 | 0 |
| מקורות אגח 11 | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -20,667 | -0.02 |