MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.69	1.79
תחילת השנה	53.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	5.18	3,664,822	4.06
עזריאלי אגח ח	5.12	3,934,000	4.01
מקורות אגח 11	5.11	3,765,111	4
חשמל אגח 31	4.96	3,347,348	3.89
חשמל אגח 34	4.91	3,511,444	3.85
חשמל אגח 33	4.66	3,693,966	3.65
עזריאלי אגח ו	4.39	2,977,906	3.44
מז טפ הנפק 52	4.15	3,126,076	3.25
מבנה אגח כה	4.03	3,149,422	3.16
מז טפ הנ אגח 70	3.33	2,530,934	2.61
אדמה אגח ב	3.3	1,734,598	2.58
אמות אגח ח	3.2	2,338,143	2.51
עזריאלי אגח ז	3.17	2,436,578	2.48
דיסקונט מנ אגח טז	3.1	2,351,626	2.43
ארפורט אגח ט	2.74	2,041,642	2.15
דיסק מנ אגח יז	2.58	1,990,815	2.02
מליסרון אגח כא	2.02	1,417,035	1.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.97	1,395,313	1.55
נתיבי גז אגח ד	1.94	1,284,331	1.52
לאומי התח נד406 (COCO)	1.84	1,387,533	1.44
פועלים הת נד יב (COCO)	1.81	1,330,535	1.42
ריט 1 אגח ז	1.79	1,219,808	1.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.54	1,133,112	1.21
דליה אגח ב	1.5	1,072,171	1.17
סלע נדלן אגח ד	1.38	996,802	1.08
אלוני חץ אגח טו	1.28	949,535	1
רבוע נדלן אגח ט	1.21	903,824	0.95
ביג אגח כ	1.2	883,056	0.94
נמלי ישראל אגח ד	1.16	986,870	0.91
ג'י סיטי אגח יד	1.1	866,311	0.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.03	768,534	0.81
אמות אגח ט	1.02	740,299	0.8
אפי נכסים אגח טז	1.01	729,163	0.79
מז טפ הנפק 42	0.99	634,476	0.78
ארפורט אגח יב	0.9	660,406	0.7
מגה אור אגח יא	0.72	544,006	0.56
בזק אגח 14	0.68	551,195	0.53
ביג אגח כא	0.64	484,494	0.5
תשת אנרג אגח ב	0.63	451,953	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.6	440,960	0.47
ישרס אגח יט	0.59	449,280	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.58	412,432	0.46
אשטרום נכ אגח 14	0.55	401,033	0.43
מגה אור אגח יב	0.55	413,177	0.43
סלע נדלן אגח ה	0.53	399,143	0.42
אדגר אגח יג	0.51	361,562	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.45	372,062	0.35
אשטרום קב אגח ה	0.44	316,367	0.35
ארפורט אגח יא	0.37	271,172	0.29
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	225,977	0.23
רני צים אגח ד	0.29	219,197	0.22
ויתניה אגח ז	0.26	201,719	0.21
גירון אגח ח	0.23	185,301	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.15	117,880	0.12
מגה אור אגח י	0.13	97,051	0.1
מבנה אגח כו	0.12	88,196	0.09
פניקס הון אגח יז	0.07	51,975	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,403	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	305	0
פקדון בבנק מסוים	0	473	0
פקדון בבנק מסוים	-0.21	-164,436	-0.16