MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.44	-6.79
תחילת השנה	15.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.07	7,667,411	8.36
חשמל אגח 34	5.07	7,467,257	8.36
עזריאלי אגח ח	5.03	7,820,277	8.3
עזריאלי אגח ט	5.03	7,261,601	8.29
חשמל אגח 35	5.02	7,237,386	8.27
חשמל אגח 33	5.02	7,996,623	8.28
פועלים אגח 204	4.2	6,741,291	6.92
מבנה אגח כה	4.09	6,507,773	6.75
עזריאלי אגח ז	3.43	5,314,505	5.66
מליסרון אגח כא	3.35	4,817,480	5.53
אדמה אגח ב	3.28	3,468,109	5.41
מז טפ הנ אגח 70	3.21	5,060,468	5.3
רבוע נדלן אגח ט	3.11	4,711,468	5.13
לאומי אגח 188	2.28	3,620,378	3.75
אמפא אגח א	2.16	3,443,651	3.56
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.1	3,043,366	3.46
נתיבי גז אגח ד	2	2,723,049	3.3
לאומי התח נד406 (COCO)	1.97	3,026,395	3.25
ריט 1 אגח ז	1.92	2,660,564	3.16
פועלים הת נד יב (COCO)	1.89	2,902,076	3.12
מבנה אגח כו	1.68	2,554,168	2.77
דליה אגח ב	1.56	2,273,589	2.57
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.5	2,384,812	2.46
סלע נדלן אגח ד	1.48	2,174,157	2.45
אלוני חץ אגח טו	1.39	2,071,062	2.3
ביג אגח כד	1.35	2,131,971	2.22
ישרס אגח יט	1.35	2,064,284	2.22
נמלי ישראל אגח ד	1.25	2,152,495	2.07
פועלים הת נד טו (COCO)	1.18	1,869,622	1.94
ארפורט אגח יב	1.15	1,725,291	1.9
אשטרום קב אגח ה	1.11	1,626,653	1.83
אפי נכסים אגח טז	1.09	1,590,401	1.79
אמות אגח ט	1.07	1,614,690	1.77
רבוע נדלן אגח י	1.05	1,773,628	1.72
בזק אגח 14	0.98	1,582,306	1.61
אשטרום נכ אגח 14	0.87	1,300,602	1.44
פועלים הת נד יד (COCO)	0.85	1,354,595	1.4
אדגר אגח יג	0.82	1,182,923	1.35
מגה אור אגח יא	0.75	1,150,593	1.24
תשת אנרג אגח ב	0.67	985,769	1.1
מימון ישיר אגח ז	0.65	1,007,107	1.07
ג'י סיטי אגח יט	0.63	954,466	1.03
מניבים ריט אגח ד	0.61	899,566	1
רני צים אגח ד	0.61	968,321	1.01
עזריאלי אגח י	0.61	985,769	1.01
סלע נדלן אגח ה	0.57	870,582	0.95
חשמל אגח 36	0.49	762,985	0.81
פניקס הון אגח יז	0.47	724,033	0.77
ביג אגח כג	0.42	676,237	0.69
ארפורט אגח יא	0.4	591,461	0.65
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	492,884	0.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	492,884	0.5
ויתניה אגח ז	0.28	439,974	0.46
גירון אגח ח	0.22	374,593	0.37
גב ים אגח יב	0.19	295,730	0.32
ריט 1 אגח ח	0.19	276,015	0.31
אספן גרופ אגח י	0.19	295,730	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.14	229,684	0.23
מגה אור אגח י	0.13	205,263	0.22
ארפורט אגח יד	0.12	194,752	0.19
דורסל החז אגח ב	0.08	123,221	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	66	0
פקדון בבנק מסוים	0	105	0
פקדון בבנק מסוים	0	250	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-46,523	-0.05