MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5
מחיר פדיון
117.49
מחיר קנייה
117.49
- % החודש:1.13%
- % השנה:0.52%
- % 3 חודשים:-0.49%
- % 12 חודשים:6.3%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 69 | 100.03 | 111,956,944 | 112.33 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.05 | -60,122 | -0.06 |
| סה"כ | 74 | 99.98 | 111,896,822 | 112.27 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 102
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 102 | 6.24 | 6,586,538 | 7.01 |
| גב ים אגח ח | 6.11 | 7,387,662 | 6.87 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.66 | 5,442,894 | 5.24 |
| פועלים אגח 100 | 3.93 | 4,604,307 | 4.41 |
| כלל הון אגח יא | 3.67 | 4,333,703 | 4.12 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.96 | 3,210,491 | 3.33 |
| פניקס הון אגח יא | 2.94 | 3,425,705 | 3.3 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.82 | 3,324,562 | 3.17 |
| הפניקס אגח 6 | 2.82 | 3,436,988 | 3.17 |
| אמות אגח ז | 2.67 | 3,219,046 | 3 |
| לייטסטון אגח ו | 2.55 | 2,753,572 | 2.86 |
| לייטסטון אגח ה | 2.48 | 2,648,684 | 2.78 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.21 | 2,320,713 | 2.48 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.12 | 2,251,381 | 2.39 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.01 | 2,127,039 | 2.25 |
| שלמה החז אגח יט | 1.8 | 2,001,361 | 2.03 |
| נמקו אגח ב | 1.78 | 2,001,273 | 2 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.73 | 1,787,862 | 1.95 |
| פתאל החז אגח ה | 1.69 | 1,740,039 | 1.89 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.64 | 1,930,550 | 1.85 |
| מגדל הון אגח י | 1.51 | 1,616,264 | 1.69 |
| מגדל הון אגח ח | 1.46 | 1,722,081 | 1.64 |
| מגדל הון אגח יא | 1.43 | 1,513,740 | 1.6 |
| גרייסטון אגח א | 1.43 | 1,546,100 | 1.61 |
| אלבר אגח כב | 1.43 | 1,557,833 | 1.6 |
| סילברסטין אגח ג | 1.41 | 1,496,506 | 1.58 |
| נמקו אגח ד | 1.38 | 1,456,776 | 1.55 |
| פיקהיל אגח א | 1.37 | 1,492,403 | 1.54 |
| בזן אגח יג | 1.32 | 1,390,559 | 1.49 |
| אמריקן אק אגח א | 1.28 | 1,390,559 | 1.43 |
| פניקס הון אגח טו | 1.22 | 1,324,342 | 1.37 |
| ספנסר אגח ז | 1.21 | 1,357,972 | 1.36 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.2 | 1,324,342 | 1.35 |
| דה לסר אגח ט | 1.19 | 1,589,210 | 1.34 |
| אלקטרה אגח ה | 1.13 | 1,281,737 | 1.27 |
| וילאר אגח י | 1.12 | 1,218,389 | 1.26 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.12 | 1,224,000 | 1.26 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.07 | 1,104,501 | 1.2 |
| אלקו אגח יד | 1.05 | 1,099,204 | 1.17 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.98 | 1,038,455 | 1.1 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.91 | 997,256 | 1.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.9 | 953,526 | 1.01 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.89 | 956,074 | 1 |
| מנורה הון התח ז | 0.88 | 1,039,720 | 0.99 |
| נמקו אגח ו | 0.85 | 927,039 | 0.95 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.83 | 905,850 | 0.94 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.75 | 794,605 | 0.85 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.75 | 794,605 | 0.84 |
| דמרי אגח יא | 0.72 | 752,631 | 0.81 |
| מנורה הון התח ה | 0.71 | 804,882 | 0.79 |
| ביג אגח יט | 0.71 | 843,341 | 0.8 |
| קסטלן אגח ב | 0.63 | 701,901 | 0.71 |
| פרוספקט אגח א | 0.62 | 722,706 | 0.69 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.57 | 635,710 | 0.64 |
| סאמיט אגח י | 0.55 | 630,386 | 0.62 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.53 | 656,873 | 0.6 |
| אקויטל אגח 3 | 0.48 | 574,028 | 0.53 |
| רימון אגח א | 0.42 | 440,343 | 0.47 |
| קסטלן אגח א | 0.42 | 463,519 | 0.47 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.4 | 410,546 | 0.45 |
| אמטראסט אגח ב | 0.39 | 430,411 | 0.44 |
| אפקון החז אגח ה | 0.38 | 423,789 | 0.42 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.37 | 410,546 | 0.41 |
| פרטנר אגח ח | 0.36 | 420,414 | 0.4 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.34 | 370,815 | 0.38 |
| יוחננוף אגח א | 0.31 | 351,215 | 0.35 |
| מור השקעות אגח ב | 0.22 | 264,868 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פתאל החז אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -60,453 | -0.06 |