MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5
מחיר פדיון
113.48
מחיר קנייה
113.48
- % החודש:0.24%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:7.51%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 100 | 90,311,428 | 88.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.31 | -269,859 | -0.27 |
| סה"כ | 72 | 99.69 | 90,041,569 | 87.85 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
אלוני חץ אגח יב
כלל הון אגח יא
פז אנרגיה אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 4.75 | 4,444,908 | 4.19 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.66 | 4,290,382 | 4.11 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.63 | 4,503,826 | 4.08 |
| כלל הון אגח יא | 3.68 | 3,586,005 | 3.24 |
| פז אנרגיה אגח ח | 3.35 | 3,210,002 | 2.95 |
| בזק אגח 11 | 3.33 | 3,074,178 | 2.93 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.02 | 2,814,311 | 2.66 |
| פניקס הון אגח יא | 2.97 | 2,834,664 | 2.62 |
| לייטסטון אגח ו | 2.63 | 2,278,495 | 2.32 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.61 | 2,579,605 | 2.3 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.55 | 2,211,817 | 2.25 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.38 | 1,994,451 | 2.1 |
| הפניקס אגח 6 | 2.37 | 2,327,610 | 2.09 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.26 | 1,852,693 | 1.99 |
| דלק קב אגח לח | 2.06 | 1,748,121 | 1.82 |
| שוב אנרגיה אגח א | 2.01 | 1,643,778 | 1.77 |
| נמקו אגח ב | 1.95 | 1,774,496 | 1.72 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.76 | 1,643,778 | 1.55 |
| שופרסל אגח ז | 1.76 | 1,592,710 | 1.55 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.68 | 1,402,691 | 1.48 |
| או פי סי אגח ג | 1.65 | 1,566,289 | 1.45 |
| דה לסר אגח ט | 1.65 | 1,315,023 | 1.45 |
| שלמה החז אגח יט | 1.59 | 1,407,872 | 1.4 |
| מגדל הון אגח י | 1.53 | 1,337,409 | 1.35 |
| גרייסטון אגח א | 1.49 | 1,279,350 | 1.32 |
| מגדל הון אגח ח | 1.44 | 1,424,969 | 1.27 |
| פתאל החז אגח ג | 1.43 | 1,384,827 | 1.26 |
| אלקטרה אגח ה | 1.42 | 1,272,718 | 1.25 |
| נמקו אגח ד | 1.41 | 1,205,437 | 1.24 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.39 | 1,159,328 | 1.22 |
| בזן אגח יג | 1.34 | 1,150,645 | 1.18 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.31 | 1,127,595 | 1.16 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.24 | 1,095,852 | 1.09 |
| ישראמקו אגח ג | 1.23 | 1,168,357 | 1.08 |
| פתאל החז אגח ה | 1.19 | 1,001,488 | 1.05 |
| סלקום אגח יג | 1.18 | 1,030,473 | 1.04 |
| וילאר אגח י | 1.17 | 1,008,180 | 1.03 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.1 | 913,941 | 0.97 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.09 | 913,616 | 0.96 |
| לייטסטון אגח ה | 1.08 | 917,864 | 0.96 |
| ספנסר אגח ה | 1.06 | 902,982 | 0.93 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.04 | 914,138 | 0.92 |
| יוניברסל אגח ו | 0.91 | 814,921 | 0.81 |
| מניף אגח ג | 0.88 | 758,987 | 0.77 |
| אאורה אגח יח | 0.78 | 657,512 | 0.68 |
| סילברסטין אגח ג | 0.76 | 624,636 | 0.67 |
| אלבר אגח כב | 0.76 | 659,905 | 0.67 |
| מנורה הון התח ה | 0.73 | 666,015 | 0.64 |
| ביג אגח יט | 0.71 | 697,839 | 0.63 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.67 | 582,549 | 0.59 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.63 | 547,926 | 0.56 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.61 | 611,486 | 0.54 |
| סאמיט אגח י | 0.6 | 552,310 | 0.53 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.59 | 526,031 | 0.52 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.58 | 526,031 | 0.51 |
| אפי נכסים אגח י | 0.57 | 526,623 | 0.5 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.56 | 486,510 | 0.49 |
| צרפתי אגח יג | 0.55 | 471,217 | 0.49 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.52 | 440,327 | 0.46 |
| אלקו אגח יד | 0.51 | 438,341 | 0.45 |
| פרטנר אגח ח | 0.47 | 434,850 | 0.41 |
| רימון אגח א | 0.45 | 383,549 | 0.39 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.38 | 379,155 | 0.34 |
| דוניץ אגח ג | 0.38 | 328,756 | 0.34 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.37 | 360,317 | 0.33 |
| יוחננוף אגח א | 0.37 | 335,332 | 0.33 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.22 | 193,429 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 883 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.31 | -270,969 | -0.27 |