MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5
מחיר פדיון
115.98
מחיר קנייה
115.98
- % החודש:-0.09%
- % השנה:5.76%
- % 3 חודשים:1.61%
- % 12 חודשים:7.51%
- סטיית תקן (שנה):2.12
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.96 | 92,773,587 | 91.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | -17,101 | -0.02 |
| סה"כ | 65 | 99.95 | 92,756,486 | 91.6 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
אלוני חץ אגח יב
כלל הון אגח יא
פז אנרגיה אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 6.21 | 5,909,898 | 5.69 |
| פועלים אגח 100 | 5.37 | 5,118,166 | 4.92 |
| אלוני חץ אגח יב | 5.28 | 5,186,008 | 4.84 |
| כלל הון אגח יא | 4.2 | 4,129,167 | 3.84 |
| פז אנרגיה אגח ח | 3.79 | 3,696,212 | 3.48 |
| הפניקס אגח 6 | 3.72 | 3,742,599 | 3.41 |
| פניקס הון אגח יא | 3.37 | 3,264,023 | 3.09 |
| אמות אגח ז | 3.08 | 3,067,118 | 2.82 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.93 | 2,970,330 | 2.69 |
| לייטסטון אגח ו | 2.89 | 2,623,612 | 2.65 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.71 | 2,296,544 | 2.48 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.36 | 2,026,650 | 2.16 |
| דלק קב אגח לח | 2.35 | 2,012,904 | 2.16 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.28 | 2,030,254 | 2.09 |
| שלמה החז אגח יט | 2.26 | 2,065,812 | 2.07 |
| נמקו אגח ב | 2.2 | 2,043,274 | 2.02 |
| לייטסטון אגח ה | 2.2 | 1,894,979 | 2.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.14 | 1,839,663 | 1.96 |
| שוב אנרגיה אגח א | 2 | 1,703,481 | 1.84 |
| דה לסר אגח ט | 1.78 | 1,514,205 | 1.63 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.76 | 1,703,481 | 1.61 |
| מגדל הון אגח י | 1.74 | 1,539,982 | 1.59 |
| גרייסטון אגח א | 1.67 | 1,473,129 | 1.53 |
| מגדל הון אגח ח | 1.64 | 1,640,805 | 1.51 |
| נמקו אגח ד | 1.6 | 1,388,021 | 1.47 |
| בזן אגח יג | 1.52 | 1,324,929 | 1.4 |
| פתאל החז אגח ג | 1.47 | 1,473,983 | 1.35 |
| פניקס הון אגח טו | 1.39 | 1,261,837 | 1.28 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.38 | 1,261,837 | 1.26 |
| פתאל החז אגח ה | 1.31 | 1,153,180 | 1.2 |
| וילאר אגח י | 1.29 | 1,160,885 | 1.18 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.25 | 1,052,372 | 1.15 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.2 | 1,052,599 | 1.1 |
| ספנסר אגח ה | 1.19 | 1,039,754 | 1.09 |
| מניף אגח ג | 0.99 | 873,948 | 0.91 |
| אאורה אגח יח | 0.86 | 757,102 | 0.78 |
| דמרי אגח יא | 0.83 | 717,109 | 0.76 |
| סילברסטין אגח ג | 0.83 | 719,247 | 0.76 |
| אלבר אגח כב | 0.82 | 734,529 | 0.75 |
| מנורה הון התח ה | 0.81 | 766,894 | 0.74 |
| ביג אגח יט | 0.81 | 803,538 | 0.74 |
| דוניץ אגח ג | 0.7 | 630,918 | 0.64 |
| סאמיט אגח י | 0.67 | 635,966 | 0.61 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.66 | 605,707 | 0.6 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.66 | 596,253 | 0.6 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.65 | 605,707 | 0.6 |
| צרפתי אגח יג | 0.61 | 542,590 | 0.56 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.6 | 625,871 | 0.55 |
| אלקו אגח יד | 0.58 | 504,735 | 0.53 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.57 | 517,158 | 0.52 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.57 | 507,021 | 0.52 |
| אקויטל אגח 3 | 0.54 | 546,936 | 0.5 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.53 | 479,498 | 0.49 |
| רימון אגח א | 0.51 | 441,643 | 0.46 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.49 | 445,453 | 0.45 |
| נמקו אגח ו | 0.49 | 441,643 | 0.45 |
| סופרגז פא אגח א | 0.44 | 436,583 | 0.4 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.42 | 414,892 | 0.39 |
| פרטנר אגח ח | 0.4 | 400,572 | 0.37 |
| יוחננוף אגח א | 0.39 | 360,381 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 54,122 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,306 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -77,654 | -0.08 |