הירשמו

MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5

מחיר פדיון

116.83

מחיר קנייה

116.83

-0.2%

% החודש:-0.5%
% השנה:-0.04%
% 3 חודשים:-1.48%
% 12 חודשים:0.76%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):-1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	99.99	129,129,022	129.04
פיקדונות בבנק	5	0	0	0
סה"כ	83	99.99	129,129,022	129.04

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

הפניקס אגח 6

כלל הון אגח יא

גרייסטון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.05	7,488,452	7.81
גב ים אגח ח	6.05	8,310,965	7.81
הפניקס אגח 6	3.46	4,766,590	4.47
כלל הון אגח יא	3.44	4,584,140	4.44
גרייסטון אגח א	2.57	3,270,370	3.31
אמות אגח ז	2.53	3,405,069	3.26
נכסים ובנ אגח יג	2.5	3,205,725	3.23
אפי נכסים אגח יז	2.32	2,801,747	2.99
נאוויטס פטרו אגח ז	2.28	2,801,747	2.94
אלבר אגח כב	2.26	2,830,987	2.92
לייטסטון אגח ה	2.17	2,801,747	2.8
קיסטון אינ אגח ב	2.16	2,606,807	2.78
אמטראסט אגח א	2.13	2,801,747	2.74
אלקטרה אגח ו	2.11	2,968,711	2.72
ישראל קנדה אגח ח	2.03	2,454,823	2.62
כלל ביטוח אגח ג	1.96	2,381,485	2.53
פיקהיל אגח א	1.86	2,419,171	2.4
הראל השקעות אגח א	1.73	2,427,955	2.23
קרסו נדלן אגח ב	1.65	2,039,324	2.13
סאמיט אגח יב	1.64	2,241,743	2.12
הראל הנפקות אגח יד	1.53	2,042,113	1.98
נמקו אגח ב	1.52	1,965,433	1.96
פתאל החז אגח ה	1.51	1,840,594	1.95
אזורים אגח 16	1.48	1,802,815	1.91
אלדן תחבורה אגח יא	1.46	1,822,005	1.88
שוב אנרגיה אגח א	1.43	1,681,049	1.84
אמטראסט אגח ב	1.43	1,821,135	1.84
מגדל הון אגח י	1.39	1,709,665	1.79
מגדל הון אגח ח	1.35	1,821,598	1.74
אקונרגי אגח ב	1.34	1,595,463	1.73
מגדל הון אגח יא	1.32	1,601,217	1.7
סילברסטין אגח ג	1.28	1,582,987	1.65
בזן אגח יג	1.19	1,426,790	1.53
נמקו אגח ז	1.19	1,540,961	1.54
אאורה אגח יט	1.13	1,400,873	1.46
פניקס הון אגח טו	1.12	1,400,873	1.45
הראל הנפקות אגח יט	1.11	1,400,873	1.43
וילאר אגח י	1.03	1,288,798	1.33
ספנסר אגח ז	1.03	1,436,447	1.33
ארפורט אגח יג	1.03	1,296,046	1.33
ווסטדייל אגח ג	0.97	1,168,328	1.25
אלקו אגח יד	0.96	1,162,726	1.24
אמריקן אק אגח ב	0.96	1,260,786	1.24
קרסו מוט אגח ו	0.95	1,202,351	1.23
קוהאן אגח א	0.85	1,154,320	1.1
קרדן נדלן אגח ו	0.84	1,054,886	1.09
קסטלן אגח ב	0.84	1,092,682	1.08
מנורה הון התח ז	0.82	1,099,804	1.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	1,028,351	1.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	1,008,629	1.01
נמקו אגח ו	0.78	980,611	1.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.69	840,524	0.9
פרשקובסקי אגח טז	0.69	840,524	0.89
דמרי אגח יא	0.66	796,125	0.85
מדיפאואר אגח ג	0.62	784,489	0.8
דה לסר אגח ט	0.59	1,681,048	0.76
אפריקה מג אגח ו	0.56	700,437	0.72
אקרו אגח ב	0.55	700,437	0.7
עמרם אברהם אגח ד	0.54	693,687	0.7
הראל הנפקות אגח יג	0.53	672,447	0.68
מור גמל פנ אגח א	0.52	700,437	0.67
סאמיט אגח י	0.51	666,816	0.66
צרפתי אגח יד	0.44	560,349	0.56
סופרגז פא אגח ב	0.43	607,979	0.56
מניף אגח ד	0.41	530,382	0.53
תדיראן גרופ אגח 5	0.4	560,349	0.52
זפירוס אגח א	0.39	476,297	0.51
רוטשטיין אגד יד	0.39	503,241	0.51
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	434,271	0.46
רימון אגח א	0.36	441,276	0.47
מור השקעות אגח ב	0.36	490,306	0.46
פורמולה אגח ד	0.35	420,262	0.45
אפקון החז אגח ה	0.35	448,279	0.45
קסטלן אגח א	0.33	441,275	0.43
יוחננוף אגח א	0.27	342,934	0.34
אקויטל אגח 3	0.23	337,334	0.3
טיאסגי אגח א	0.12	157,002	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ביג אגח יט	0	1	0