MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.76	4.58
תחילת השנה	21.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	5.18	6,971,945	6.54
פועלים אגח 102	4.98	6,014,799	6.28
פועלים אגח 100	3.7	4,754,527	4.66
הפניקס אגח 6	3.45	4,653,204	4.36
כלל הון אגח יא	3.43	4,475,094	4.33
גרייסטון אגח א	2.54	3,192,575	3.21
אמות אגח ז	2.52	3,324,071	3.18
אלבר אגח כב	2.37	2,874,190	2.99
לייטסטון אגח ו	2.32	2,843,410	2.93
אפי נכסים אגח יז	2.32	2,735,100	2.92
לייטסטון אגח ה	2.15	2,735,100	2.71
קיסטון אינ אגח ב	2.15	2,544,797	2.71
אלקטרה אגח ו	2.11	2,898,092	2.66
אמטראסט אגח א	2.09	2,735,100	2.64
ישראל קנדה אגח ח	2.02	2,396,429	2.55
כלל ביטוח אגח ג	1.96	2,324,835	2.48
פיקהיל אגח א	1.86	2,361,624	2.35
הראל השקעות אגח א	1.73	2,370,199	2.18
סאמיט אגח יב	1.64	2,188,417	2.07
נכסים ובנ אגח יג	1.63	2,035,428	2.06
פתאל החז אגח ה	1.55	1,796,810	1.95
הראל הנפקות אגח יד	1.54	1,993,536	1.94
נמקו אגח ב	1.51	1,918,679	1.91
אלדן תחבורה אגח יא	1.46	1,778,663	1.84
שוב אנרגיה אגח א	1.42	1,641,060	1.8
אמטראסט אגח ב	1.42	1,777,815	1.79
מגדל הון אגח י	1.39	1,668,996	1.75
מגדל הון אגח ח	1.34	1,778,266	1.7
אקונרגי אגח ב	1.34	1,557,510	1.69
מגדל הון אגח יא	1.32	1,563,127	1.66
סילברסטין אגח ג	1.28	1,545,331	1.61
נמקו אגח ז	1.19	1,504,305	1.5
בזן אגח יג	1.18	1,392,850	1.49
אאורה אגח יט	1.16	1,367,550	1.47
אמריקן אק אגח א	1.14	1,435,927	1.43
פניקס הון אגח טו	1.12	1,367,550	1.42
הראל הנפקות אגח יט	1.11	1,367,550	1.4
קרסו מוט אגח ו	1.06	1,263,934	1.33
וילאר אגח י	1.03	1,258,140	1.3
ספנסר אגח ז	1.03	1,402,277	1.3
ארפורט אגח יג	1.03	1,265,216	1.3
אמריקן אק אגח ב	0.97	1,230,795	1.22
אלקו אגח יד	0.96	1,135,067	1.21
ווסטדייל אגח ג	0.96	1,140,536	1.22
קוהאן אגח א	0.92	1,126,861	1.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	1,003,889	1.06
קרדן נדלן אגח ו	0.84	1,029,792	1.06
קסטלן אגח ב	0.84	1,066,689	1.06
מנורה הון התח ז	0.82	1,073,642	1.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	984,636	0.98
נמקו אגח ו	0.78	957,285	0.98
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	902,583	0.9
מגדלי תיכון אגח ו	0.69	820,530	0.88
פרשקובסקי אגח טז	0.69	820,530	0.87
מנורה הון התח ה	0.66	831,142	0.83
ביג אגח יט	0.66	870,856	0.84
דה לסר אגח ט	0.66	1,641,060	0.84
דמרי אגח יא	0.66	777,186	0.84
מדיפאואר אגח ג	0.62	765,828	0.78
אזורים אגח 16	0.6	710,868	0.75
אפריקה מג אגח ו	0.56	683,775	0.71
אקרו אגח ב	0.55	683,775	0.69
הראל הנפקות אגח יג	0.53	656,451	0.66
סאמיט אגח י	0.52	650,953	0.65
מור גמל פנ אגח א	0.52	683,775	0.66
סופרגז פא אגח ב	0.43	593,516	0.55
מור השקעות אגח ב	0.42	547,020	0.53
מניף אגח ד	0.41	517,765	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.4	491,270	0.51
זפירוס אגח א	0.39	464,967	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	423,940	0.45
רימון אגח א	0.36	430,778	0.46
אפקון החז אגח ה	0.35	437,616	0.44
קסטלן אגח א	0.33	430,778	0.42
יוחננוף אגח א	0.27	334,776	0.34
עמרם אברהם אגח ד	0.14	169,296	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פז אנרגיה אגח ח	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.19