קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
228.82
מחיר קנייה
228.82
- % החודש:5.61%
- % השנה:9.68%
- % 3 חודשים:2.85%
- % 12 חודשים:34.93%
- סטיית תקן (שנה):15.6
- שארפ (שנה):1.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.41 | 213 | 1.08 |
| מק"מ | 3 | 68.75 | 75,946,300 | 75.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.74 | 14,596,511 | 16.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.12 | 10,000,000 | 10.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.4 | 1,600,000 | 4.84 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.25 | 2,335,000 | 2.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.11 | -40,000 | -0.12 |
| SPOT | 6 | -0.67 | -240,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.64 | -2,000,000 | 0.12 |
| סה"כ | 23 | 193.25 | 102,198,024 | 110.15 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Mar26
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Mar26 | 100.41 | 213 | 1.08 |
| מקמ 316 | 47.56 | 52,446,300 | 52.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.58 | 13,821,158 | 13.82 |
| מקמ 216 | 12.28 | 13,500,000 | 13.49 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.12 | 10,000,000 | 10.02 |
| מקמ 916 | 8.91 | 10,000,000 | 9.79 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 4.4 | 1,600,000 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 764,077 | 2.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 800,000 | 0.86 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 230,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 353,000 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,166 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,110 | 0 |
| Collateral | -0.11 | -40,000 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -140,000 | 0 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.64 | -2,000,000 | 0.12 |