קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
206.66
מחיר קנייה
206.66
- % החודש:4.1%
- % השנה:15.61%
- % 3 חודשים:21.89%
- % 12 חודשים:20.21%
- סטיית תקן (שנה):20.29
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.16 | 171 | 0.47 |
| מק"מ | 4 | 80.85 | 66,408,600 | 65.76 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.64 | 6,911,720 | 9.47 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.38 | 1,000,000 | 3.56 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.92 | 2,335,000 | 2.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.13 | -30,000 | -0.11 |
| SPOT | 3 | -1.95 | -440,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.69 | -1,500,000 | 0.09 |
| סה"כ | 20 | 191.18 | 74,685,491 | 81.61 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Jun25
מקמ 615
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Jun25 | 100.16 | 171 | 0.47 |
| מקמ 615 | 53.75 | 43,900,000 | 43.72 |
| מקמ 1215 | 18.71 | 15,598,600 | 15.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 5,927,108 | 5.93 |
| מקמ 1015 | 6.04 | 5,000,000 | 4.91 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 4.38 | 1,000,000 | 3.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 973,665 | 3.53 |
| מקמ 515 | 2.35 | 1,910,000 | 1.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 800,000 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.49 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 382,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,927 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,020 | 0 |
| Collateral | -0.13 | -30,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -180,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.69 | -1,500,000 | 0.09 |