קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
207.95
מחיר קנייה
207.95
- % החודש:1.37%
- % השנה:16.34%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:7.48%
- סטיית תקן (שנה):19.14
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.86 | 196 | 0.79 |
| מק"מ | 4 | 87.3 | 88,998,600 | 88.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.79 | 10,000,000 | 9.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.19 | 8,170,316 | 9.29 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.27 | 1,000,000 | 3.31 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.41 | 2,335,000 | 2.44 |
| SPOT | 1 | -0.85 | -260,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.93 | -1,200,000 | 0.05 |
| סה"כ | 18 | 207.04 | 109,044,112 | 113.98 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Dec25 | 99.86 | 196 | 0.79 |
| מקמ 1215 | 51.59 | 52,498,600 | 52.14 |
| מקמ 1115 | 13.31 | 13,500,000 | 13.45 |
| מקמ 1015 | 12.86 | 13,000,000 | 12.99 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.79 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 916 | 9.54 | 10,000,000 | 9.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 7,674,604 | 7.67 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.27 | 1,000,000 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 484,626 | 1.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 800,000 | 0.85 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,006 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,080 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -260,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.93 | -1,200,000 | 0.05 |