קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
205.52
מחיר קנייה
205.52
- % החודש:-1.03%
- % השנה:14.98%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:10.25%
- סטיית תקן (שנה):19.59
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.25 | 190 | 0.02 |
| מק"מ | 4 | 76.66 | 75,998,600 | 75.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.97 | 10,000,000 | 9.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.48 | 7,721,095 | 7.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.42 | 1,000,000 | 3.37 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.47 | 2,335,000 | 2.41 |
| SPOT | 2 | 0.38 | 110,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.44 | -1,000,000 | -0.03 |
| סה"כ | 19 | 197.19 | 96,164,885 | 98.47 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Sep25
מקמ 915
מקמ 1215
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Sep25 | 100.25 | 190 | 0.02 |
| מקמ 915 | 44.4 | 43,900,000 | 43.73 |
| מקמ 1215 | 15.61 | 15,598,600 | 15.38 |
| מקמ 1015 | 13.1 | 13,000,000 | 12.91 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.97 | 10,000,000 | 9.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.97 | 7,854,681 | 7.85 |
| מקמ 815 | 3.55 | 3,500,000 | 3.5 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.42 | 1,000,000 | 3.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.86 | 800,000 | 0.84 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 160,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 382,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,006 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,060 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | -144,652 | -0.49 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.44 | -1,000,000 | -0.03 |