קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
169.54
מחיר קנייה
169.54
- % החודש:-4.19%
- % השנה:-5.15%
- % 3 חודשים:-11.46%
- % 12 חודשים:2.71%
- סטיית תקן (שנה):19.84
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.39 | 162 | 0.78 |
| מק"מ | 4 | 80.08 | 66,504,800 | 65.69 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.83 | 7,221,582 | 11.34 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.24 | 1,000,000 | 3.48 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1 | 800,000 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.17 | -40,000 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -11.3 | -2,590,000 | 0.23 |
| סה"כ | 13 | 187.07 | 72,896,544 | 82.2 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Mar25
מקמ 315
מקמ 1215
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Mar25 | 99.39 | 162 | 0.78 |
| מקמ 315 | 46.15 | 38,000,000 | 37.86 |
| מקמ 1215 | 18.37 | 15,598,600 | 15.07 |
| מקמ 215 | 9.63 | 7,906,200 | 7.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.98 | 1,598,421 | 5.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 5,612,321 | 5.61 |
| מקמ 1015 | 5.93 | 5,000,000 | 4.86 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 4.24 | 1,000,000 | 3.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 800,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,849 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,991 | 0 |
| Collateral | -0.17 | -40,000 | -0.14 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -11.3 | -2,590,000 | 0.23 |