קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
194.21
מחיר קנייה
194.21
- % החודש:1.45%
- % השנה:8.65%
- % 3 חודשים:9.01%
- % 12 חודשים:16.53%
- סטיית תקן (שנה):20.54
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.35 | 166 | 0.56 |
| מק"מ | 4 | 87.5 | 72,408,600 | 71.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.56 | 3,726,914 | 3.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.48 | 1,000,000 | 3.66 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.89 | 2,335,000 | 2.37 |
| SPOT | 3 | 2.53 | 555,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.14 | 30,000 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.86 | -1,500,000 | -0.14 |
| סה"כ | 20 | 195.59 | 78,555,680 | 81.81 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Jun25
מקמ 615
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Jun25 | 100.35 | 166 | 0.56 |
| מקמ 615 | 53.31 | 43,900,000 | 43.58 |
| מקמ 1215 | 18.56 | 15,598,600 | 15.17 |
| מקמ 515 | 9.64 | 7,910,000 | 7.88 |
| מקמ 1015 | 5.99 | 5,000,000 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.55 | 3,716,698 | 3.72 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 4.48 | 1,000,000 | 3.66 |
| SPOT_USDILS | 2.74 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 800,000 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.49 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 382,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 353,000 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 60,000 | 0 |
| Collateral | 0.14 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,849 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -653 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,020 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -105,000 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -6.86 | -1,500,000 | -0.14 |