קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
225.53
מחיר קנייה
225.53
- % החודש:-0.4%
- % השנה:8.1%
- % 3 חודשים:-9.23%
- % 12 חודשים:9.93%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.19 | 274 | -1.64 |
| מק"מ | 6 | 90.02 | 131,450,000 | 129.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.9 | 9,373,730 | 8.51 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.31 | 1,600,000 | 4.77 |
| SPOT | 1 | 1.87 | 900,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 1.76 | 2,335,000 | 2.53 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.11 | -1,500,000 | -0.07 |
| סה"כ | 19 | 199.94 | 144,159,004 | 144.03 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Sep26
מקמ 1016
מקמ 817
מקמ 1116
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Sep26 | 100.19 | 274 | -1.64 |
| מקמ 1016 | 20.72 | 30,000,000 | 29.9 |
| מקמ 817 | 20.19 | 30,000,000 | 29.13 |
| מקמ 1116 | 18.22 | 26,450,000 | 26.3 |
| מקמ 916 | 17.32 | 25,000,000 | 25 |
| מקמ 517 | 10.17 | 15,000,000 | 14.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.79 | 9,793,940 | 9.79 |
| מקמ 417 | 3.4 | 5,000,000 | 4.91 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.31 | 1,600,000 | 4.77 |
| SPOT_USDILS | 1.87 | 900,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 800,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.3 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,307 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,178 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.9 | -431,695 | -1.29 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.11 | -1,500,000 | -0.07 |