קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
202.83
מחיר קנייה
202.83
- % החודש:-1.42%
- % השנה:13.47%
- % 3 חודשים:4.44%
- % 12 חודשים:17.32%
- סטיית תקן (שנה):19.44
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.5 | 188 | 0.53 |
| מק"מ | 4 | 71.07 | 67,998,600 | 67.33 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.21 | 9,428,496 | 11.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.33 | 10,000,000 | 9.79 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.52 | 1,000,000 | 3.33 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.54 | 2,335,000 | 2.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.11 | -30,000 | -0.1 |
| SPOT | 3 | -1.64 | -460,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.33 | -1,500,000 | 0.28 |
| סה"כ | 21 | 192.09 | 88,772,284 | 95.12 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Sep25
מקמ 915
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0226
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Sep25 | 99.5 | 188 | 0.53 |
| מקמ 915 | 46 | 43,900,000 | 43.58 |
| מקמ 1215 | 16.17 | 15,598,600 | 15.32 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 10.33 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.99 | 8,514,178 | 8.51 |
| מקמ 1015 | 5.22 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 815 | 3.68 | 3,500,000 | 3.49 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.52 | 1,000,000 | 3.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 903,341 | 3.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 800,000 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 382,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,927 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,050 | 0 |
| Collateral | -0.11 | -30,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -320,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.33 | -1,500,000 | 0.28 |