קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
224.63
מחיר קנייה
224.63
- % החודש:-3.7%
- % השנה:7.67%
- % 3 חודשים:-6.37%
- % 12 חודשים:10.36%
- סטיית תקן (שנה):17.62
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.84 | 254 | 1.65 |
| מק"מ | 5 | 74.79 | 106,450,000 | 105.61 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.84 | 24,254,379 | 26.59 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.33 | 1,600,000 | 4.71 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 1.78 | 2,335,000 | 2.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.11 | 50,000 | 0.15 |
| SPOT | 1 | -2 | -950,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.87 | -1,840,000 | -0.1 |
| סה"כ | 20 | 192.82 | 131,899,633 | 141.15 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Sep26
מקמ 816
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Sep26 | 99.84 | 254 | 1.65 |
| מקמ 816 | 39.85 | 56,450,000 | 56.27 |
| מקמ 916 | 17.6 | 25,000,000 | 24.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.33 | 23,055,108 | 23.06 |
| מקמ 517 | 10.34 | 15,000,000 | 14.6 |
| מקמ 726 | 3.54 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 417 | 3.46 | 5,000,000 | 4.88 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.33 | 1,600,000 | 4.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 1,187,872 | 3.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 800,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.3 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 353,000 | 0.38 |
| Collateral | 0.11 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,237 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,162 | 0 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -1.77 | -840,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2 | -950,000 | 0.02 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.1 | -1,000,000 | -0.07 |