קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
225.86
מחיר קנייה
225.86
- % החודש:1.49%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:9.64%
- % 12 חודשים:21.87%
- סטיית תקן (שנה):19.13
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.89 | 192 | 0.55 |
| מק"מ | 3 | 78.08 | 75,998,600 | 75.56 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.28 | 10,000,000 | 9.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.25 | 1,600,000 | 5.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.36 | 963,794 | 3.25 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.54 | 2,335,000 | 2.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.07 | 20,000 | 0.07 |
| SPOT | 5 | -1.44 | -423,650 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -7.4 | -2,190,000 | -0.15 |
| סה"כ | 24 | 190.63 | 88,303,936 | 96.76 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Dec25
מקמ 1215
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Dec25 | 99.89 | 192 | 0.55 |
| מקמ 1215 | 54.21 | 52,498,600 | 52.46 |
| מקמ 216 | 13.84 | 13,500,000 | 13.4 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 10.28 | 10,000,000 | 9.95 |
| מקמ 916 | 10.03 | 10,000,000 | 9.71 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.25 | 1,600,000 | 5.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 1,004,334 | 3.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 800,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 353,000 | 0.37 |
| F_191125_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 0.34 | 100,000 | 0 |
| Collateral | 0.07 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,086 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,090 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -51,716 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -73,650 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -77,500 | 0 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -0.3 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -132,500 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -7.44 | -2,200,000 | -0.15 |