קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
238.26
מחיר קנייה
238.26
- % החודש:2.63%
- % השנה:14.2%
- % 3 חודשים:8.9%
- % 12 חודשים:23.15%
- סטיית תקן (שנה):16.42
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.6 | 218 | 3.62 |
| מק"מ | 6 | 98.75 | 112,450,000 | 111.57 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.4 | 1,600,000 | 4.97 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.2 | 2,335,000 | 2.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.1 | 226,619 | 0.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.08 | 30,000 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -6.16 | -2,200,000 | -0.05 |
| סה"כ | 21 | 198.97 | 114,441,837 | 122.81 |
אחזקות הקרן
XAI Emini Industr Jun26
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 416
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Jun26 | 99.6 | 218 | 3.62 |
| מקמ 616 | 54.91 | 62,450,000 | 62.04 |
| מקמ 516 | 17.64 | 20,000,000 | 19.93 |
| מקמ 416 | 8.85 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 916 | 8.71 | 10,000,000 | 9.84 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 4.4 | 1,600,000 | 4.97 |
| מקמ 726 | 4.38 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 417 | 4.26 | 5,000,000 | 4.81 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 1.4 | 500,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 800,000 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 268,537 | 0.27 |
| Collateral | 0.08 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,166 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,136 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -53,220 | -0.17 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.36 | -1,200,000 | -0.05 |
| F_300326_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -4.2 | -1,500,000 | 0 |