קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.35	-0.99
תחילת השנה	36.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAI Emini Industr Sep26	99.84	254	1.65
מקמ 816	39.85	56,450,000	56.27
מקמ 916	17.6	25,000,000	24.86
פיקדון בבנק מסוים	16.33	23,055,108	23.06
מקמ 517	10.34	15,000,000	14.6
מקמ 726	3.54	5,000,000	5
מקמ 417	3.46	5,000,000	4.88
TREASURY BILL B 10/01/26	3.33	1,600,000	4.71
פיקדון בבנק מסוים	2.5	1,187,872	3.53
הראל פיקדון אגח ד	0.62	800,000	0.88
פאי פלוס אגח ד	0.3	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.3	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.29	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.27	353,000	0.38
Collateral	0.11	50,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	8,237	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,162	0
F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00	-1.77	-840,000	-0.02
SPOT_USDILS	-2	-950,000	0.02
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-2.1	-1,000,000	-0.07