קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
248.37
מחיר קנייה
248.37
- % החודש:4.46%
- % השנה:19.05%
- % 3 חודשים:7.85%
- % 12 חודשים:22.58%
- סטיית תקן (שנה):17.34
- שארפ (שנה):1.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 6.34 | -1.66 |
| תחילת השנה | 30.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Jun26 | 99.69 | 251 | -0.35 |
| מקמ 616 | 50.15 | 62,450,000 | 62.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.93 | 16,088,832 | 16.09 |
| מקמ 517 | 11.67 | 15,000,000 | 14.53 |
| מקמ 916 | 7.96 | 10,000,000 | 9.91 |
| מקמ 726 | 4 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 816 | 3.99 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 417 | 3.9 | 5,000,000 | 4.85 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.58 | 1,600,000 | 4.46 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 800,000 | 0.87 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 300,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 16,325 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,237 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,145 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -230,000 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.4 | -1,500,000 | 0.12 |