קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.01	0.06
תחילת השנה	7.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAI Emini Industr Sep25	99.5	188	0.53
מקמ 915	46	43,900,000	43.58
מקמ 1215	16.17	15,598,600	15.32
ממשלתי שקלי 0226	10.33	10,000,000	9.79
פיקדון בבנק מסוים	8.99	8,514,178	8.51
מקמ 1015	5.22	5,000,000	4.95
מקמ 815	3.68	3,500,000	3.49
TREASURY BILL B 10/02/25	3.52	1,000,000	3.33
פיקדון בבנק מסוים	3.21	903,341	3.04
הראל פיקדון אגח ד	0.89	800,000	0.84
פאי פלוס אגח ד	0.43	400,000	0.41
ספיר פקדון אגח ב	0.43	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.41	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח א	0.38	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,927	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	3,050	0
Collateral	-0.11	-30,000	-0.1
SPOT_USDILS	-0.25	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.25	-70,000	0
SPOT_USDILS	-1.14	-320,000	0
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-5.33	-1,500,000	0.28