קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
223.25
מחיר קנייה
223.25
- % החודש:7.01%
- % השנה:7.01%
- % 3 חודשים:7.15%
- % 12 חודשים:17.5%
- סטיית תקן (שנה):19.27
- שארפ (שנה):0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.4 | -1.5 |
| תחילת השנה | 3.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Dec25 | 99.91 | 193 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 53.36 | 52,498,600 | 52.3 |
| מקמ 1115 | 13.76 | 13,500,000 | 13.49 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 10.12 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 916 | 9.87 | 10,000,000 | 9.68 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.13 | 1,600,000 | 5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 3,402,239 | 3.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 579,443 | 1.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 800,000 | 0.85 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,086 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,080 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -120,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -7.3 | -2,200,000 | 0.09 |