קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
219.88
מחיר קנייה
219.88
- % החודש:-7.13%
- % השנה:5.39%
- % 3 חודשים:3.83%
- % 12 חודשים:21.14%
- סטיית תקן (שנה):19.22
- שארפ (שנה):0.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.76 | -1.25 |
| תחילת השנה | 10.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAI Emini Industr Mar26 | 99.75 | 194 | -0.84 |
| מקמ 316 | 53.71 | 52,446,300 | 52.09 |
| מקמ 216 | 13.87 | 13,500,000 | 13.45 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 10.3 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 916 | 10.05 | 10,000,000 | 9.75 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.12 | 1,600,000 | 4.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 3,773,272 | 3.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 370,908 | 1.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 800,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 353,000 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 40,000 | 0 |
| Collateral | 0.07 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,086 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,110 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.57 | -2,000,000 | 0.07 |