קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.16
מחיר קנייה
190.16
- % החודש:-2.8%
- % השנה:7.6%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:9.8%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.63 | 156 | -0.49 |
| מק"מ | 5 | 81.73 | 69,829,000 | 69.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.57 | 10,000,000 | 9.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.33 | 2,906,835 | 2.83 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.58 | 650,000 | 2.19 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.39 | 1,150,000 | 1.18 |
| SPOT | 3 | -1.08 | -270,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.12 | -530,000 | -0.02 |
| סה"כ | 21 | 198.03 | 83,735,991 | 84.82 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Sep25
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Sep25 | 100.63 | 156 | -0.49 |
| מקמ 915 | 25.84 | 22,000,000 | 21.92 |
| מקמ 815 | 24.9 | 21,130,000 | 21.12 |
| מקמ 1015 | 14.05 | 12,000,000 | 11.91 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 11.57 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 1215 | 11.27 | 9,699,000 | 9.56 |
| מקמ 726 | 5.67 | 5,000,000 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 2,936,015 | 2.94 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.58 | 650,000 | 2.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 580 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,190 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -31,950 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -39,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -41,000 | 0 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.52 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -190,000 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.6 | -400,000 | -0.01 |