קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
209.58
מחיר קנייה
209.58
- % החודש:1.65%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:12.38%
- % 12 חודשים:11.77%
- סטיית תקן (שנה):14.42
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.99 | 137 | -0.19 |
| מק"מ | 5 | 76.16 | 47,000,000 | 46.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15 | 9,476,037 | 9.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.85 | 1,500,000 | 4.18 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2 | 1,150,000 | 1.23 |
| SPOT | 1 | -0.09 | -20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.93 | -1,500,000 | 0.12 |
| סה"כ | 17 | 192.98 | 57,606,174 | 60.98 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Jun26
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Jun26 | 99.99 | 137 | -0.19 |
| מקמ 726 | 35.9 | 22,000,000 | 21.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.8 | 9,646,161 | 9.65 |
| מקמ 616 | 11.46 | 7,000,000 | 7 |
| מקמ 517 | 11.11 | 7,000,000 | 6.78 |
| מקמ 916 | 9.74 | 6,000,000 | 5.94 |
| מקמ 417 | 7.95 | 5,000,000 | 4.85 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.85 | 1,500,000 | 4.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 597 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,253 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | -172,974 | -0.49 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -6.93 | -1,500,000 | 0.12 |