קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
193.39
מחיר קנייה
193.39
- % החודש:-2.52%
- % השנה:-2.52%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):19.09
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.08 | 147 | 0.23 |
| מק"מ | 4 | 76.41 | 59,229,000 | 58.78 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.9 | 10,000,000 | 9.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.13 | 1,500,000 | 4.72 |
| SPOT | 3 | 2.96 | 700,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.7 | 1,335,160 | 2.08 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.57 | 1,150,000 | 1.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.15 | -2,400,000 | 0.1 |
| סה"כ | 19 | 192.6 | 71,514,307 | 77.03 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Dec25 | 100.08 | 147 | 0.23 |
| מקמ 1215 | 37.29 | 28,799,000 | 28.69 |
| מקמ 1115 | 25.24 | 19,430,000 | 19.42 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 12.9 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 916 | 7.55 | 6,000,000 | 5.81 |
| מקמ 726 | 6.33 | 5,000,000 | 4.87 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.13 | 1,500,000 | 4.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 330,105 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 1,002,259 | 1 |
| SPOT_USDILS | 1.23 | 290,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 270,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 140,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 584 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,212 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -10.15 | -2,400,000 | 0.1 |