קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.79
מחיר קנייה
192.79
- % החודש:1.21%
- % השנה:9.09%
- % 3 חודשים:11.11%
- % 12 חודשים:21.02%
- סטיית תקן (שנה):20.79
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.07 | 170 | 0.86 |
| מק"מ | 5 | 86.61 | 80,529,000 | 80.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.6 | 7,962,613 | 7.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.51 | 650,000 | 2.32 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.26 | 1,150,000 | 1.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.08 | 20,000 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.94 | -750,000 | 0.04 |
| סה"כ | 17 | 196.19 | 89,561,783 | 92.43 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Jun25
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Jun25 | 100.07 | 170 | 0.86 |
| מקמ 515 | 36.91 | 34,130,000 | 34.1 |
| מקמ 615 | 20.48 | 19,000,000 | 18.92 |
| מקמ 715 | 15.04 | 14,000,000 | 13.9 |
| מקמ 1215 | 10.98 | 10,399,000 | 10.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.62 | 7,965,117 | 7.97 |
| מקמ 915 | 3.2 | 3,000,000 | 2.96 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.51 | 650,000 | 2.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.33 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 264,000 | 0.27 |
| Collateral | 0.08 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 573 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,168 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -5,245 | -0.02 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.94 | -750,000 | 0.04 |