קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
194.1
מחיר קנייה
194.1
- % החודש:1.29%
- % השנה:9.83%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):19.3
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.79 | 149 | -0.39 |
| מק"מ | 5 | 97.73 | 80,929,000 | 80.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.05 | 10,000,000 | 9.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.62 | 650,000 | 2.15 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.45 | 1,150,000 | 1.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.32 | 808,089 | 1.08 |
| SPOT | 1 | -0.36 | -90,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.6 | -645,000 | 0.02 |
| סה"כ | 19 | 212 | 92,802,238 | 94.17 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Dec25 | 99.79 | 149 | -0.39 |
| מקמ 1215 | 44.52 | 36,799,000 | 36.55 |
| מקמ 1115 | 25.64 | 21,130,000 | 21.05 |
| מקמ 1015 | 14.61 | 12,000,000 | 11.99 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 12.05 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 916 | 7.05 | 6,000,000 | 5.78 |
| מקמ 726 | 5.91 | 5,000,000 | 4.85 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.62 | 650,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 687,310 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 118,005 | 0.39 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 584 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,190 | 0 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -0.1 | -25,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -90,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.5 | -620,000 | 0.02 |