קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
201.52
מחיר קנייה
201.52
- % החודש:-3.2%
- % השנה:1.58%
- % 3 חודשים:2.61%
- % 12 חודשים:3.88%
- סטיית תקן (שנה):14.63
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.35 | 130 | -0.16 |
| מק"מ | 5 | 77.18 | 50,000,000 | 49.62 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.45 | 9,298,579 | 9.29 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.86 | 1,500,000 | 4.41 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.92 | 1,150,000 | 1.23 |
| SPOT | 2 | 0.55 | 120,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.23 | 50,000 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -7.71 | -1,670,000 | -0.11 |
| סה"כ | 21 | 192.83 | 60,448,709 | 64.43 |
אחזקות הקרן
09/2026 IXA 1ST GENERIC
מקמ 726
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| 09/2026 IXA 1ST GENERIC | 99.35 | 130 | -0.16 |
| מקמ 726 | 34.2 | 22,000,000 | 21.98 |
| מקמ 816 | 15.51 | 10,000,000 | 9.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.47 | 9,299,366 | 9.3 |
| מקמ 517 | 10.6 | 7,000,000 | 6.82 |
| מקמ 916 | 9.28 | 6,000,000 | 5.97 |
| מקמ 417 | 7.59 | 5,000,000 | 4.88 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.86 | 1,500,000 | 4.41 |
| SPOT_USDILS | 1.43 | 310,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.23 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,253 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -3,640 | -0.01 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -0.28 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -190,000 | 0 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.89 | -410,000 | -0.02 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -5.54 | -1,200,000 | -0.09 |