קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
213.34
מחיר קנייה
213.34
- % החודש:3.9%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:12.27%
- סטיית תקן (שנה):14.64
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.2 | 126 | -0.47 |
| מק"מ | 6 | 80.01 | 54,000,000 | 53.46 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.26 | 8,213,331 | 8.19 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.7 | 1,500,000 | 4.47 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.85 | 1,150,000 | 1.24 |
| SPOT | 1 | 1.16 | 260,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.16 | -1,600,000 | -0.07 |
| סה"כ | 18 | 195.02 | 63,523,457 | 66.83 |
אחזקות הקרן
09/2026 IXA 1ST GENERIC
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| 09/2026 IXA 1ST GENERIC | 100.2 | 126 | -0.47 |
| מקמ 1016 | 38.78 | 26,000,000 | 25.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.3 | 8,220,465 | 8.22 |
| מקמ 517 | 10.25 | 7,000,000 | 6.85 |
| מקמ 817 | 9.45 | 6,500,000 | 6.31 |
| מקמ 916 | 8.98 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 417 | 7.34 | 5,000,000 | 4.91 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.7 | 1,500,000 | 4.47 |
| מקמ 1116 | 5.21 | 3,500,000 | 3.48 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 260,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 603 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,272 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -10,009 | -0.03 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -7.16 | -1,600,000 | -0.07 |