קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
183.63
מחיר קנייה
183.63
- % החודש:-0.42%
- % השנה:3.9%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:20.53%
- סטיית תקן (שנה):20.9
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.19 | 119 | 0.86 |
| מק"מ | 5 | 91.9 | 63,229,000 | 62.69 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.49 | 650,000 | 2.38 |
| SPOT | 3 | 1.92 | 350,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.76 | 1,199,877 | 1.21 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.69 | 1,150,000 | 1.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.11 | 20,000 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.11 | -750,000 | -0.07 |
| סה"כ | 20 | 196.95 | 65,848,996 | 68.29 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Jun25
מקמ 615
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Jun25 | 100.19 | 119 | 0.86 |
| מקמ 615 | 27.65 | 19,000,000 | 18.86 |
| מקמ 415 | 24.48 | 16,700,000 | 16.7 |
| מקמ 515 | 20.63 | 14,130,000 | 14.07 |
| מקמ 1215 | 14.82 | 10,399,000 | 10.11 |
| מקמ 915 | 4.32 | 3,000,000 | 2.95 |
| SPOT_USDILS | 3.62 | 660,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.49 | 650,000 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 1,194,820 | 1.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 264,000 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 70,000 | 0 |
| Collateral | 0.11 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,337 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 573 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,147 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.08 | -380,000 | -0.01 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -4.11 | -750,000 | -0.07 |