קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.43
מחיר קנייה
192.43
- % החודש:-1.44%
- % השנה:8.88%
- % 3 חודשים:3.99%
- % 12 חודשים:16.69%
- סטיית תקן (שנה):19.82
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.72 | 180 | 0.8 |
| מק"מ | 4 | 81.48 | 80,529,000 | 80.04 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.97 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.66 | 3,707,332 | 4.58 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.2 | 650,000 | 2.17 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.19 | 1,150,000 | 1.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | -60,000 | -0.2 |
| SPOT | 2 | -0.96 | -280,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.74 | -800,000 | 0.24 |
| סה"כ | 20 | 195.31 | 94,896,512 | 98.59 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Sep25
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 715
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Sep25 | 99.72 | 180 | 0.8 |
| מקמ 815 | 34.6 | 34,130,000 | 33.99 |
| מקמ 915 | 22.23 | 22,000,000 | 21.84 |
| מקמ 715 | 14.25 | 14,000,000 | 14 |
| מקמ 1215 | 10.4 | 10,399,000 | 10.21 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.97 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 3,334,837 | 3.33 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.2 | 650,000 | 2.17 |
| F_250625_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | 2.06 | 600,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 369,748 | 1.25 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 579 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,168 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -40,000 | 0 |
| Collateral | -0.21 | -60,000 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -240,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.8 | -1,400,000 | 0.26 |