קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
186.44
מחיר קנייה
186.44
- % החודש:-1.2%
- % השנה:-6.02%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:0.85%
- סטיית תקן (שנה):13.76
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.53 | 119 | 0.72 |
| מק"מ | 5 | 88.57 | 53,463,000 | 53.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.66 | 10,000,000 | 10 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.69 | 1,500,000 | 4.61 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.02 | 1,150,000 | 1.21 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.97 | -1,107,062 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -10.2 | -1,950,000 | -0.11 |
| סה"כ | 19 | 206.19 | 63,046,057 | 70.14 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Mar26
מקמ 316
מקמ 516
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar26 | 100.53 | 119 | 0.72 |
| מקמ 316 | 29.08 | 17,463,000 | 17.45 |
| מקמ 516 | 24.83 | 15,000,000 | 14.9 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 16.66 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 416 | 16.61 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 916 | 9.82 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 726 | 8.23 | 5,000,000 | 4.94 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.69 | 1,500,000 | 4.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 791,795 | 2.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 592 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,234 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -1.83 | -350,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.17 | -1,901,683 | -1.9 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -8.37 | -1,600,000 | -0.09 |