קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	2.2
תחילת השנה	-6.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
09/2026 IXA 1ST GENERIC	99.35	130	-0.16
מקמ 726	34.2	22,000,000	21.98
מקמ 816	15.51	10,000,000	9.97
פיקדון בבנק מסוים	14.47	9,299,366	9.3
מקמ 517	10.6	7,000,000	6.82
מקמ 916	9.28	6,000,000	5.97
מקמ 417	7.59	5,000,000	4.88
TREASURY BILL B 10/01/26	6.86	1,500,000	4.41
SPOT_USDILS	1.43	310,000	0
פאי פלוס אגח ד	0.5	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.5	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.48	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.44	264,000	0.28
Collateral	0.23	50,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,253	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-3,640	-0.01
F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00	-0.28	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.88	-190,000	0
F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-1.89	-410,000	-0.02
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-5.54	-1,200,000	-0.09