קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
178.61
מחיר קנייה
178.61
- % החודש:-5.85%
- % השנה:-9.97%
- % 3 חודשים:-11.61%
- % 12 חודשים:-2.47%
- סטיית תקן (שנה):18.89
- שארפ (שנה):-0.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.91 | -0.01 |
| תחילת השנה | -7.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar26 | 100.59 | 132 | -0.55 |
| מקמ 316 | 29.68 | 21,113,000 | 20.97 |
| מקמ 216 | 25.38 | 18,000,000 | 17.93 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 14.13 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 916 | 8.28 | 6,000,000 | 5.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.72 | 5,454,898 | 5.45 |
| מקמ 726 | 6.94 | 5,000,000 | 4.9 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.59 | 1,500,000 | 4.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 74,666 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 58,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 590 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,212 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.22 | -1,600,000 | 0.06 |