קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.9	-1.28
תחילת השנה	-4.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Jun26	100.07	112	1.14
מקמ 516	27.71	15,000,000	14.95
מקמ 416	18.54	10,000,000	10
מקמ 726	18.35	10,000,000	9.9
מקמ 616	12.89	7,000,000	6.95
מקמ 916	10.95	6,000,000	5.9
מקמ 417	8.92	5,000,000	4.81
TREASURY BILL B 10/01/26	8.64	1,500,000	4.66
פיקדון בבנק מסוים	5.15	2,779,075	2.78
פיקדון בבנק מסוים	2.29	390,742	1.24
פאי פלוס אגח ד	0.59	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.59	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.56	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.52	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	595	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,234	0
Collateral	-0.06	-10,000	-0.03
SPOT_USDILS	-0.24	-40,200	0
SPOT_USDILS	-1.04	-178,000	0
F_300326_24_24_DL_0_Y_1_00_00	-2.93	-500,000	0
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-8.21	-1,400,000	-0.06