קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
213.34
מחיר קנייה
213.34
- % החודש:3.9%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:12.27%
- סטיית תקן (שנה):14.64
- שארפ (שנה):0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.79 | 1.65 |
| תחילת השנה | -4.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| 09/2026 IXA 1ST GENERIC | 100.2 | 126 | -0.47 |
| מקמ 1016 | 38.78 | 26,000,000 | 25.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.3 | 8,220,465 | 8.22 |
| מקמ 517 | 10.25 | 7,000,000 | 6.85 |
| מקמ 817 | 9.45 | 6,500,000 | 6.31 |
| מקמ 916 | 8.98 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 417 | 7.34 | 5,000,000 | 4.91 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.7 | 1,500,000 | 4.47 |
| מקמ 1116 | 5.21 | 3,500,000 | 3.48 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 260,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 603 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,272 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -10,009 | -0.03 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -7.16 | -1,600,000 | -0.07 |