קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.65	28.75
תחילת השנה	26.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Jun25	100.19	119	0.86
מקמ 615	27.65	19,000,000	18.86
מקמ 415	24.48	16,700,000	16.7
מקמ 515	20.63	14,130,000	14.07
מקמ 1215	14.82	10,399,000	10.11
מקמ 915	4.32	3,000,000	2.95
SPOT_USDILS	3.62	660,000	0
TREASURY BILL B 10/02/25	3.49	650,000	2.38
פיקדון בבנק מסוים	1.75	1,194,820	1.19
פאי פלוס אגח ד	0.44	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.44	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.42	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.39	264,000	0.27
SPOT_USDILS	0.38	70,000	0
Collateral	0.11	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,337	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	573	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,147	0
SPOT_USDILS	-2.08	-380,000	-0.01
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00	-4.11	-750,000	-0.07