קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.12	10.16
תחילת השנה	5.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
XAF Financial Sep25	99.72	180	0.8
מקמ 815	34.6	34,130,000	33.99
מקמ 915	22.23	22,000,000	21.84
מקמ 715	14.25	14,000,000	14
מקמ 1215	10.4	10,399,000	10.21
ממשלתי שקלי 0226	9.97	10,000,000	9.79
פיקדון בבנק מסוים	3.39	3,334,837	3.33
TREASURY BILL B 10/02/25	2.2	650,000	2.17
F_250625_26_26_DL_0_Y_1_00_00	2.06	600,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.27	369,748	1.25
פאי פלוס אגח ד	0.31	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.31	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.3	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.27	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	579	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,168	0
SPOT_USDILS	-0.14	-40,000	0
Collateral	-0.21	-60,000	-0.2
SPOT_USDILS	-0.82	-240,000	0
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-4.8	-1,400,000	0.26