קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
187.4
מחיר קנייה
187.4
- % החודש:-0.69%
- % השנה:-5.53%
- % 3 חודשים:-2.82%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):13.9
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.18 | 5.99 |
| תחילת השנה | -6.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar26 | 100.53 | 119 | 0.72 |
| מקמ 316 | 29.08 | 17,463,000 | 17.45 |
| מקמ 516 | 24.83 | 15,000,000 | 14.9 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 16.66 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 416 | 16.61 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 916 | 9.82 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 726 | 8.23 | 5,000,000 | 4.94 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 7.69 | 1,500,000 | 4.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 791,795 | 2.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 592 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,234 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -1.83 | -350,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.17 | -1,901,683 | -1.9 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -8.37 | -1,600,000 | -0.09 |