קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.94
מחיר קנייה
199.94
- % החודש:-0.18%
- % השנה:6.45%
- % 3 חודשים:6.5%
- % 12 חודשים:10.87%
- סטיית תקן (שנה):16.68
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 93.31 | 300 | 3.79 |
| מק"מ | 5 | 84.07 | 102,358,124 | 101.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.98 | 7,996,668 | 10.83 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.79 | 7,975,000 | 8.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.16 | 10 | 0.04 |
| SPOT | 3 | -1.62 | -580,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.06 | -740,000 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.57 | -921,832 | -3.11 |
| סה"כ | 29 | 193.06 | 116,088,270 | 121.24 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 1215
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.82 | 292 | 3.73 |
| מקמ 715 | 32.8 | 39,560,502 | 39.56 |
| מקמ 815 | 18.86 | 22,833,622 | 22.74 |
| מקמ 1215 | 12.7 | 15,598,600 | 15.32 |
| מקמ 616 | 11.48 | 14,365,400 | 13.84 |
| מקמ 915 | 8.23 | 10,000,000 | 9.93 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 | 6.16 | 10 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 6,795,230 | 6.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 1,198,287 | 4.04 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 6 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 1.71 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.84 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 673,000 | 0.69 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 600,000 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 600,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 573,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 529,000 | 0.54 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 1 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,470 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,681 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -90,000 | 0 |
| F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.64 | -230,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -400,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.42 | -510,000 | 0.09 |
| Collateral | -2.57 | -921,832 | -3.11 |