קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
215.47
מחיר קנייה
215.47
- % החודש:2.07%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:4.54%
- % 12 חודשים:10.96%
- סטיית תקן (שנה):16.44
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 93.84 | 292 | 2.84 |
| מק"מ | 5 | 88.7 | 109,354,000 | 108.31 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.86 | 7,975,000 | 8.38 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.33 | 10 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.58 | 1,910,516 | 1.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.39 | 150,000 | 0.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.21 | 77,144 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.07 | -400,000 | 0.02 |
| SPOT | 2 | -2.82 | -1,060,000 | -0.01 |
| סה"כ | 29 | 194.02 | 118,006,962 | 122.17 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.8 | 295 | 2.83 |
| מקמ 1215 | 45.01 | 55,158,600 | 54.95 |
| מקמ 1115 | 18.68 | 22,830,000 | 22.81 |
| מקמ 616 | 11.49 | 14,365,400 | 14.04 |
| מקמ 726 | 7.97 | 10,000,000 | 9.73 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 6.33 | 10 | -0.02 |
| מקמ 916 | 5.55 | 7,000,000 | 6.78 |
| הראל ריב אגח א | 1.73 | 2,000,000 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 1,901,574 | 1.9 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 3 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 673,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 600,000 | 0.62 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 600,000 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 573,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 529,000 | 0.55 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.39 | 150,000 | 0.47 |
| Collateral | 0.21 | 77,144 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,742 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,485 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,715 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -1 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -2 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.96 | -3 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -380,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.07 | -400,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.81 | -680,000 | -0.01 |