קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
226.34
מחיר קנייה
226.34
- % החודש:2.07%
- % השנה:7.22%
- % 3 חודשים:11.64%
- % 12 חודשים:21.02%
- סטיית תקן (שנה):12.11
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 93.46 | 287 | -1.76 |
| מק"מ | 5 | 87.98 | 102,445,400 | 101.26 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.4 | 7,975,000 | 8.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.37 | 10 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.9 | 1,420,000 | 4.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2 | 876,379 | 2.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.4 | 150,000 | 0.47 |
| SPOT | 2 | -0.52 | -190,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.03 | -1,100,000 | -0.07 |
| סה"כ | 31 | 197.96 | 111,577,076 | 115.37 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 1216
מקמ 516
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.69 | 300 | -1.59 |
| מקמ 616 | 37.65 | 43,615,400 | 43.33 |
| מקמ 1216 | 21.17 | 25,000,000 | 24.37 |
| מקמ 516 | 14.57 | 16,830,000 | 16.77 |
| מקמ 726 | 8.6 | 10,000,000 | 9.9 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun26 | 6.37 | 10 | 0.18 |
| מקמ 916 | 5.99 | 7,000,000 | 6.89 |
| Collateral | 3.9 | 1,420,000 | 4.49 |
| הראל ריב אגח א | 1.86 | 2,000,000 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 660,485 | 2.09 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 1.37 | 500,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.92 | 1,000,000 | 1.05 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 2 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 673,000 | 0.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.55 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 573,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 529,000 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.4 | 150,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 212,650 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,512 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,732 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -140,000 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -2 | -0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -2 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.3 | -4 | -0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.28 | -7 | -0.1 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.4 | -1,600,000 | -0.07 |