קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
197.57
מחיר קנייה
197.57
- % החודש:2.05%
- % השנה:5.19%
- % 3 חודשים:13.68%
- % 12 חודשים:10.55%
- סטיית תקן (שנה):17.55
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 93.53 | 290 | -4.07 |
| מק"מ | 5 | 88.99 | 102,992,724 | 102.05 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.08 | 7,975,000 | 8.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.41 | 10 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.6 | 1,771,120 | 6.42 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.15 | 2,174,610 | 2.46 |
| SPOT | 3 | -0.85 | -270,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.95 | -300,000 | 0.02 |
| סה"כ | 36 | 201.96 | 114,343,754 | 115.04 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 1215
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.15 | 295 | -3.88 |
| מקמ 715 | 34.25 | 39,560,502 | 39.28 |
| מקמ 615 | 21.71 | 25,000,000 | 24.9 |
| מקמ 1215 | 13.27 | 15,598,600 | 15.22 |
| מקמ 815 | 13.18 | 15,283,622 | 15.11 |
| מקמ 515 | 6.58 | 7,550,000 | 7.54 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun25 | 6.41 | 10 | 0.05 |
| Collateral | 5.6 | 1,771,120 | 6.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 2,062,225 | 2.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.78 | 2,000,000 | 2.04 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 4 | 0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 3 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.88 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 2 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 673,000 | 0.69 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 600,000 | 0.6 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 600,000 | 0.6 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 573,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 529,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 109,248 | 0.4 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 1 | -0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 1 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,681 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -100,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -1 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -2 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.95 | -300,000 | 0.02 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.97 | -3 | -0.04 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.29 | -4 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.26 | -7 | -0.25 |