קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
226.71
מחיר קנייה
226.71
- % החודש:-2.53%
- % השנה:7.4%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:12.12%
- סטיית תקן (שנה):12.74
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 93.83 | 303 | 1.28 |
| מק"מ | 6 | 78.68 | 102,450,000 | 101.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.05 | 16,535,535 | 16.81 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.69 | 7,975,000 | 8.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.03 | 10 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.36 | 157,552 | 0.47 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.34 | 150,000 | 0.44 |
| SPOT | 1 | -0.74 | -320,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.54 | -670,000 | -0.05 |
| סה"כ | 30 | 196.7 | 126,278,400 | 128.93 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 417
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.31 | 311 | 1.28 |
| מקמ 816 | 29.75 | 38,450,000 | 38.33 |
| מקמ 417 | 15.76 | 20,800,000 | 20.31 |
| מקמ 916 | 13.12 | 17,000,000 | 16.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.73 | 16,392,675 | 16.39 |
| מקמ 517 | 9.07 | 12,000,000 | 11.68 |
| מקמ 726 | 7.76 | 10,000,000 | 9.99 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep26 | 6.03 | 10 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 3.22 | 4,200,000 | 4.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.68 | 2,000,000 | 2.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.85 | 1,000,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.84 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.83 | 1,000,000 | 1.07 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 2 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 673,000 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 600,000 | 0.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 600,000 | 0.64 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 573,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 529,000 | 0.57 |
| Collateral | 0.36 | 157,552 | 0.47 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.34 | 150,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 139,589 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,524 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,747 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -1 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -320,000 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -3 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.24 | -4 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.54 | -670,000 | -0.05 |