קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
233.12
מחיר קנייה
233.22
- % החודש:1.83%
- % השנה:10.44%
- % 3 חודשים:-1.45%
- % 12 חודשים:12.78%
- סטיית תקן (שנה):12.84
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 94.38 | 317 | 2.45 |
| מק"מ | 7 | 77.07 | 107,450,000 | 106.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.92 | 22,877,260 | 23.28 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.28 | 7,975,000 | 8.66 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.78 | 10 | -0.05 |
| SPOT | 1 | 0.67 | 310,000 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.33 | 150,000 | 0.45 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.09 | -500,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.04 | -935,876 | -2.8 |
| סה"כ | 48 | 198.3 | 137,326,711 | 138 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 417
מקמ 817
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.57 | 311 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.48 | 22,672,941 | 22.67 |
| מקמ 417 | 14.83 | 20,800,000 | 20.41 |
| מקמ 817 | 14.12 | 20,000,000 | 19.42 |
| מקמ 1116 | 13.33 | 18,450,000 | 18.34 |
| מקמ 916 | 12.36 | 17,000,000 | 17 |
| מקמ 1016 | 10.87 | 15,000,000 | 14.95 |
| מקמ 517 | 8.53 | 12,000,000 | 11.74 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep26 | 5.78 | 10 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 3.03 | 4,200,000 | 4.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.58 | 2,000,000 | 2.18 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 5 | -0.04 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 4 | -0.04 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 3 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 1,000,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.78 | 1,000,000 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 310,000 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 2 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 2 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 2 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 2 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 2 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 2 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 673,000 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 600,000 | 0.65 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 600,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 573,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 201,025 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 529,000 | 0.57 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.33 | 150,000 | 0.45 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 1 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 1 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 1 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,532 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,762 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | -1 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | -1 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | -1 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -2 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -2 | 0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -3 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.09 | -500,000 | -0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.19 | -4 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.19 | -4 | 0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.19 | -4 | 0 |
| Collateral | -2.04 | -935,876 | -2.8 |