קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
237.69
מחיר קנייה
237.69
- % החודש:4.04%
- % השנה:12.6%
- % 3 חודשים:10.17%
- % 12 חודשים:22.84%
- סטיית תקן (שנה):12.42
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 93.87 | 320 | 7.26 |
| מק"מ | 7 | 81 | 102,445,400 | 101.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.68 | 13,849,992 | 14.6 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.86 | 7,975,000 | 8.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.72 | 10 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.33 | 150,000 | 0.42 |
| SPOT | 1 | -0.32 | -140,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.51 | -670,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.48 | -2,427,883 | -6.85 |
| סה"כ | 45 | 192.15 | 121,182,839 | 125.28 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 417
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.98 | 300 | 6.96 |
| מקמ 616 | 34.88 | 43,615,400 | 43.59 |
| מקמ 417 | 16.16 | 20,800,000 | 20.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.75 | 13,435,899 | 13.44 |
| מקמ 517 | 9.3 | 12,000,000 | 11.62 |
| מקמ 726 | 7.97 | 10,000,000 | 9.96 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun26 | 5.72 | 10 | 0 |
| מקמ 916 | 5.55 | 7,000,000 | 6.93 |
| מקמ 816 | 3.84 | 4,830,000 | 4.8 |
| מקמ 1216 | 3.3 | 4,200,000 | 4.12 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.35 | 8 | 0.13 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.35 | 8 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.73 | 2,000,000 | 2.16 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 4 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 410,830 | 1.16 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 3 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 1,000,000 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 1,000,000 | 1.06 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 2 | 0.05 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 2 | 0.05 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 2 | 0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 2 | 0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 2 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 2 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 2 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 673,000 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 600,000 | 0.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 600,000 | 0.64 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 573,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 529,000 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.33 | 150,000 | 0.42 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,516 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,747 | 0 |
| F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -0.07 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -140,000 | 0 |
| F_200526_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.54 | -240,000 | 0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -2 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -2 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | -3 | 0.05 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.9 | -400,000 | 0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.17 | -4 | -0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.05 | -7 | -0.09 |
| Collateral | -5.48 | -2,427,883 | -6.85 |