קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
173.8
מחיר קנייה
173.8
- % החודש:-6.1%
- % השנה:-7.47%
- % 3 חודשים:-11.57%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):17.44
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 93.65 | 301 | 2.37 |
| מק"מ | 6 | 86.47 | 113,137,824 | 111.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.77 | 8,745,411 | 8.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.21 | 10 | 0.14 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.65 | 4,673,000 | 4.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.95 | 343,463 | 1.23 |
| SPOT | 1 | -1.38 | -500,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.6 | -580,000 | 0.04 |
| סה"כ | 32 | 194.72 | 125,820,009 | 129.13 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.35 | 300 | 2.32 |
| מקמ 415 | 29.17 | 38,000,000 | 37.73 |
| מקמ 315 | 19.25 | 25,000,000 | 24.91 |
| מקמ 215 | 12.13 | 15,695,100 | 15.69 |
| מקמ 1215 | 11.65 | 15,598,600 | 15.07 |
| מקמ 815 | 11.57 | 15,283,622 | 14.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.75 | 8,736,660 | 8.74 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar25 | 6.21 | 10 | 0.14 |
| מקמ 715 | 2.7 | 3,560,502 | 3.5 |
| הראל ריב אגח א | 1.56 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 4 | 0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 4 | 0.02 |
| Collateral | 0.95 | 343,463 | 1.23 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 3 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.78 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 2 | 0.02 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 2 | 0.04 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 2 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 673,000 | 0.68 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 1 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,644 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,442 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,665 | 0 |
| F_270125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -0.58 | -210,000 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -2 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -3 | -0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -3 | 0.02 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -1.02 | -370,000 | 0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.24 | -4 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.38 | -500,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.56 | -5 | -0.06 |