קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
211.07
מחיר קנייה
211.07
- % החודש:3.88%
- % השנה:-0.01%
- % 3 חודשים:-2.44%
- % 12 חודשים:18.33%
- סטיית תקן (שנה):13.03
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 94.38 | 304 | 0.95 |
| מק"מ | 6 | 85.87 | 108,444,400 | 107.12 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.76 | 7,975,000 | 8.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.09 | 10 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.18 | 6,136,647 | 6.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.01 | 406,173 | 1.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.36 | 150,000 | 0.45 |
| SPOT | 2 | -0.15 | -60,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.23 | -900,000 | 0.05 |
| סה"כ | 34 | 197.27 | 122,152,534 | 124.74 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 1216
מקמ 216
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.04 | 290 | 0.96 |
| מקמ 316 | 23.37 | 29,249,000 | 29.15 |
| מקמ 1216 | 19.46 | 25,000,000 | 24.27 |
| מקמ 216 | 18.29 | 22,830,000 | 22.82 |
| מקמ 616 | 11.37 | 14,365,400 | 14.19 |
| מקמ 726 | 7.89 | 10,000,000 | 9.84 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar26 | 6.09 | 10 | 0 |
| מקמ 916 | 5.49 | 7,000,000 | 6.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 5,981,193 | 5.98 |
| הראל ריב אגח א | 1.7 | 2,000,000 | 2.13 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 4 | -0.01 |
| Collateral | 1.01 | 406,173 | 1.26 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 3 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.86 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.85 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.84 | 1,000,000 | 1.05 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 2 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 2 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 2 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 2 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 673,000 | 0.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 600,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 600,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 573,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 529,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 152,223 | 0.47 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.36 | 150,000 | 0.45 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,499 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,732 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -100,000 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -2 | 0.01 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.23 | -900,000 | 0.05 |