קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
210.23
מחיר קנייה
210.23
- % החודש:1.01%
- % השנה:11.93%
- % 3 חודשים:4.89%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):16.65
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 99.76 | 123,914,000 | 122.5 |
| SWAP מניות | 4 | 93.52 | 295 | 1.03 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.81 | 7,975,000 | 8.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.25 | 10 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.6 | 4,379,273 | 5.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.27 | -98,961 | -0.33 |
| SPOT | 1 | -0.32 | -120,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.51 | -560,000 | 0.02 |
| סה"כ | 27 | 208.84 | 135,489,617 | 137.23 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.57 | 292 | 1.02 |
| מקמ 1215 | 44.61 | 55,158,600 | 54.78 |
| מקמ 1115 | 18.52 | 22,830,000 | 22.74 |
| מקמ 1015 | 11.85 | 14,560,000 | 14.55 |
| מקמ 616 | 11.38 | 14,365,400 | 13.98 |
| מקמ 726 | 7.9 | 10,000,000 | 9.7 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 6.25 | 10 | 0.01 |
| מקמ 916 | 5.5 | 7,000,000 | 6.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 3,822,262 | 3.82 |
| הראל ריב אגח א | 1.71 | 2,000,000 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 553,828 | 1.83 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 3 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.84 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 673,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 600,000 | 0.62 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 600,000 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 573,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 529,000 | 0.55 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,485 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,698 | 0 |
| Collateral | -0.27 | -98,961 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -120,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -1 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.51 | -560,000 | 0.02 |