קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
204.63
מחיר קנייה
204.63
- % החודש:0.4%
- % השנה:8.94%
- % 3 חודשים:4.75%
- % 12 חודשים:7.86%
- סטיית תקן (שנה):16.84
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 94.05 | 294 | 3.53 |
| מק"מ | 6 | 91.36 | 109,357,622 | 108.02 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.98 | 7,975,000 | 8.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.33 | 10 | -0.06 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.74 | 1,853,609 | 2.06 |
| SPOT | 1 | 0.43 | 150,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.61 | -560,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.93 | -1,021,384 | -3.46 |
| סה"כ | 37 | 196.35 | 117,755,151 | 118.33 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1215
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.41 | 292 | 3.3 |
| מקמ 915 | 26.96 | 32,000,000 | 31.88 |
| מקמ 815 | 19.3 | 22,833,622 | 22.82 |
| מקמ 1215 | 13 | 15,598,600 | 15.38 |
| מקמ 1015 | 12.22 | 14,560,000 | 14.45 |
| מקמ 616 | 11.74 | 14,365,400 | 13.88 |
| מקמ 726 | 8.14 | 10,000,000 | 9.62 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 | 6.33 | 10 | -0.06 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 6 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.76 | 2,000,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 1,764,591 | 1.76 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 3 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.86 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 2 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 673,000 | 0.7 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.52 | 600,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 573,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 529,000 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 150,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 1 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 1 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 1 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 1 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 85,845 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,475 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,698 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -1 | 0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -1 | 0.01 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.46 | -160,000 | -0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.96 | -3 | 0.05 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.15 | -400,000 | -0.01 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.28 | -4 | 0.06 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.28 | -4 | 0.06 |
| Collateral | -2.93 | -1,021,384 | -3.46 |