קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
185.82
מחיר קנייה
185.82
- % החודש:0.33%
- % השנה:-1.07%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:8.04%
- סטיית תקן (שנה):17.59
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 93.92 | 288 | 0.22 |
| מק"מ | 6 | 91.09 | 111,142,724 | 110.2 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.7 | 7,975,000 | 8.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.49 | 10 | 0.08 |
| SPOT | 4 | 1.95 | 632,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.34 | 2,492,652 | 1.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.77 | 247,807 | 0.93 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.93 | -300,000 | -0.03 |
| סה"כ | 30 | 201.33 | 122,190,481 | 121.1 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.2 | 295 | 0.21 |
| מקמ 415 | 29.76 | 36,000,000 | 36 |
| מקמ 615 | 20.51 | 25,000,000 | 24.82 |
| מקמ 515 | 12.92 | 15,700,000 | 15.64 |
| מקמ 1215 | 12.54 | 15,598,600 | 15.17 |
| מקמ 815 | 12.45 | 15,283,622 | 15.06 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun25 | 6.49 | 10 | 0.08 |
| מקמ 715 | 2.91 | 3,560,502 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 2,808,143 | 2.81 |
| הראל ריב אגח א | 1.68 | 2,000,000 | 2.03 |
| SPOT_USDILS | 1.67 | 542,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.86 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.84 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.83 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.77 | 247,807 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 673,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 170,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 600,000 | 0.6 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 600,000 | 0.6 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 573,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 529,000 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,665 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -1 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -170,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -2 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -0.93 | -300,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.98 | -318,612 | -1.19 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.3 | -4 | 0 |