קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	1.04
תחילת השנה	24.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97.69	300	-1.59
מקמ 616	37.65	43,615,400	43.33
מקמ 1216	21.17	25,000,000	24.37
מקמ 516	14.57	16,830,000	16.77
מקמ 726	8.6	10,000,000	9.9
DJIA MINI e-CBOT Jun26	6.37	10	0.18
מקמ 916	5.99	7,000,000	6.89
Collateral	3.9	1,420,000	4.49
הראל ריב אגח א	1.86	2,000,000	2.14
פיקדון בבנק מסוים	1.82	660,485	2.09
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00	1.37	500,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.94	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח יא	0.93	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	0.92	1,000,000	1.05
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	2	-0.01
פאי פלוס אגח ב	0.63	673,000	0.72
פאי פלוס אגח ד	0.55	600,000	0.63
ספיר פקדון אגח ב	0.55	600,000	0.63
הראל ריב אגח ב	0.53	573,000	0.61
איביאי פקדון אגח א	0.49	529,000	0.56
TREASURY BILL B 10/01/26	0.4	150,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.18	212,650	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	1,512	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,732	0
SPOT_USDILS	-0.14	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-140,000	0
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.65	-2	-0.02
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.65	-2	-0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.3	-4	-0.03
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.28	-7	-0.1
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-4.4	-1,600,000	-0.07