קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.86	1.16
תחילת השנה	25.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	87.98	300	6.96
מקמ 616	34.88	43,615,400	43.59
מקמ 417	16.16	20,800,000	20.19
פיקדון בבנק מסוים	10.75	13,435,899	13.44
מקמ 517	9.3	12,000,000	11.62
מקמ 726	7.97	10,000,000	9.96
DJIA MINI e-CBOT Jun26	5.72	10	0
מקמ 916	5.55	7,000,000	6.93
מקמ 816	3.84	4,830,000	4.8
מקמ 1216	3.3	4,200,000	4.12
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	8	0.13
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	8	0.01
הראל ריב אגח א	1.73	2,000,000	2.16
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	4	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.93	410,830	1.16
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	3	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.87	1,000,000	1.09
אלה פקדון אגח יא	0.87	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ה	0.85	1,000,000	1.06
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	2	0.05
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	2	0.05
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	2	0.03
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	2	0.02
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	2	0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	2	0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	2	0
פאי פלוס אגח ב	0.58	673,000	0.73
פאי פלוס אגח ד	0.51	600,000	0.64
ספיר פקדון אגח ב	0.51	600,000	0.64
הראל ריב אגח ב	0.49	573,000	0.61
איביאי פקדון אגח א	0.45	529,000	0.56
TREASURY BILL B 10/01/26	0.33	150,000	0.42
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	1	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,516	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,747	0
F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-0.07	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.32	-140,000	0
F_200526_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.54	-240,000	0.02
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.59	-2	-0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.59	-2	-0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.88	-3	0.05
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-0.9	-400,000	0.03
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.17	-4	-0.02
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.05	-7	-0.09
Collateral	-5.48	-2,427,883	-6.85