קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.56	4.67
תחילת השנה	-8.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	93.41	292	3.3
מקמ 915	26.96	32,000,000	31.88
מקמ 815	19.3	22,833,622	22.82
מקמ 1215	13	15,598,600	15.38
מקמ 1015	12.22	14,560,000	14.45
מקמ 616	11.74	14,365,400	13.88
מקמ 726	8.14	10,000,000	9.62
DJIA MINI e-CBOT Sep25	6.33	10	-0.06
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.92	6	0.04
הראל ריב אגח א	1.76	2,000,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	1.49	1,764,591	1.76
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	3	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.89	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	0.88	1,000,000	1.04
גלעד פקדון אגח ה	0.86	1,000,000	1.02
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	2	0
פאי פלוס אגח ב	0.59	673,000	0.7
פאי פלוס אגח ד	0.52	600,000	0.61
ספיר פקדון אגח ב	0.52	600,000	0.61
הראל ריב אגח ב	0.5	573,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.46	529,000	0.54
SPOT_USDILS	0.43	150,000	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	1	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	1	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	1	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	1	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.25	85,845	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	1,475	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,698	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.32	-1	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.32	-1	0.01
F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.46	-160,000	-0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.96	-3	0.05
F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.15	-400,000	-0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.28	-4	0.06
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.28	-4	0.06
Collateral	-2.93	-1,021,384	-3.46