קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.39	2.13
תחילת השנה	-13.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.57	292	1.02
מקמ 1215	44.61	55,158,600	54.78
מקמ 1115	18.52	22,830,000	22.74
מקמ 1015	11.85	14,560,000	14.55
מקמ 616	11.38	14,365,400	13.98
מקמ 726	7.9	10,000,000	9.7
DJIA MINI e-CBOT Dec25	6.25	10	0.01
מקמ 916	5.5	7,000,000	6.75
פיקדון בבנק מסוים	3.11	3,822,262	3.82
הראל ריב אגח א	1.71	2,000,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	1.49	553,828	1.83
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	3	0
הראל פיקדון אגח ד	0.87	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח יא	0.86	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ה	0.84	1,000,000	1.03
פאי פלוס אגח ב	0.58	673,000	0.71
פאי פלוס אגח ד	0.51	600,000	0.62
ספיר פקדון אגח ב	0.51	600,000	0.62
הראל ריב אגח ב	0.48	573,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.45	529,000	0.55
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,485	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,698	0
Collateral	-0.27	-98,961	-0.33
SPOT_USDILS	-0.32	-120,000	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.32	-1	0
F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-1.51	-560,000	0.02