קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.18	-0.38
תחילת השנה	-4.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.15	295	-3.88
מקמ 715	34.25	39,560,502	39.28
מקמ 615	21.71	25,000,000	24.9
מקמ 1215	13.27	15,598,600	15.22
מקמ 815	13.18	15,283,622	15.11
מקמ 515	6.58	7,550,000	7.54
DJIA MINI e-CBOT Jun25	6.41	10	0.05
Collateral	5.6	1,771,120	6.42
פיקדון בבנק מסוים	1.8	2,062,225	2.06
הראל ריב אגח א	1.78	2,000,000	2.04
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	4	0.03
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	3	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.9	1,000,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	0.89	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ה	0.88	1,000,000	1.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	2	0.04
פאי פלוס אגח ב	0.6	673,000	0.69
פאי פלוס אגח ד	0.53	600,000	0.6
ספיר פקדון אגח ב	0.53	600,000	0.6
הראל ריב אגח ב	0.5	573,000	0.58
איביאי פקדון אגח א	0.47	529,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.35	109,248	0.4
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	1	-0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	1	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,456	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,681	0
SPOT_USDILS	-0.25	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.28	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.32	-100,000	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.32	-1	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.65	-2	0
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-0.95	-300,000	0.02
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.97	-3	-0.04
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.29	-4	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.26	-7	-0.25