קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.11	-0.74
תחילת השנה	-9.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	90.82	292	3.73
מקמ 715	32.8	39,560,502	39.56
מקמ 815	18.86	22,833,622	22.74
מקמ 1215	12.7	15,598,600	15.32
מקמ 616	11.48	14,365,400	13.84
מקמ 915	8.23	10,000,000	9.93
DJIA MINI e-CBOT Sep25	6.16	10	0.04
פיקדון בבנק מסוים	5.63	6,795,230	6.8
פיקדון בבנק מסוים	3.35	1,198,287	4.04
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.87	6	0.05
הראל ריב אגח א	1.71	2,000,000	2.06
הראל פיקדון אגח ד	0.87	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	0.86	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ה	0.84	1,000,000	1.01
פאי פלוס אגח ב	0.57	673,000	0.69
ספיר פקדון אגח ב	0.51	600,000	0.61
פאי פלוס אגח ד	0.5	600,000	0.61
הראל ריב אגח ב	0.48	573,000	0.58
איביאי פקדון אגח א	0.45	529,000	0.54
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	1	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	1	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,470	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,681	0
SPOT_USDILS	-0.25	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.25	-90,000	0
F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-0.64	-230,000	0
SPOT_USDILS	-1.12	-400,000	0
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.42	-510,000	0.09
Collateral	-2.57	-921,832	-3.11