קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
202.52
מחיר קנייה
202.52
- % החודש:2.29%
- % השנה:6.51%
- % 3 חודשים:7.37%
- % 12 חודשים:10.35%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.92 | 366 | -0.73 |
| מק"מ | 8 | 58.46 | 89,172,251 | 88.36 |
| אג"ח מדינה | 2 | 26.18 | 39,617,640 | 39.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.75 | 20,243,397 | 22.31 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.4 | 2,000,000 | 2.11 |
| SPOT | 1 | 0.54 | 246,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | -30,000 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.26 | -1,040,000 | 0.11 |
| סה"כ | 20 | 198.92 | 150,209,654 | 151.61 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun26
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1026
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun26 | 99.92 | 366 | -0.73 |
| מקמ 616 | 24.65 | 37,273,900 | 37.25 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.71 | 24,500,000 | 23.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.79 | 19,330,674 | 19.33 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 10.47 | 15,117,640 | 15.83 |
| מקמ 916 | 9.83 | 15,000,000 | 14.86 |
| מקמ 726 | 6.59 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 417 | 6.42 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 1116 | 5.21 | 8,000,000 | 7.88 |
| מקמ 1216 | 3.18 | 4,898,351 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 900,917 | 2.96 |
| מקמ 517 | 1.92 | 3,000,000 | 2.91 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 1,000,000 | 1.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.69 | 1,000,000 | 1.04 |
| מקמ 816 | 0.66 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_EURILS | 0.54 | 246,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,167 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,639 | 0.01 |
| Collateral | -0.07 | -30,000 | -0.1 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -2.26 | -1,040,000 | 0.11 |