קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.02
מחיר קנייה
190.02
- % החודש:-0.06%
- % השנה:-0.06%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:17.16%
- סטיית תקן (שנה):18.83
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.01 | 339 | 0.08 |
| מק"מ | 5 | 76.92 | 119,853,900 | 118.41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.8 | 26,500,000 | 25.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.29 | 8,125,005 | 9.7 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.34 | 2,000,000 | 2.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | -30,000 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.03 | -830,000 | 0.15 |
| סה"כ | 18 | 199.26 | 155,619,244 | 156.14 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Dec25
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Dec25 | 100.01 | 339 | 0.08 |
| מקמ 1215 | 43.82 | 67,700,000 | 67.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.51 | 24,500,000 | 23.87 |
| מקמ 616 | 12.16 | 19,153,900 | 18.71 |
| מקמ 916 | 9.43 | 15,000,000 | 14.52 |
| מקמ 726 | 6.32 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 1115 | 5.19 | 8,000,000 | 7.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 7,543,698 | 7.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 564,682 | 2.13 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.29 | 2,000,000 | 1.98 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 1,000,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.66 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,050 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,073 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,502 | 0.01 |
| F_201025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.05 | -20,000 | 0 |
| Collateral | -0.07 | -30,000 | -0.11 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -1.98 | -810,000 | 0.15 |