קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
184.93
מחיר קנייה
184.93
- % החודש:0.53%
- % השנה:20.66%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:18.6%
- סטיית תקן (שנה):18.92
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.21 | 335 | 0.68 |
| מק"מ | 6 | 99.53 | 156,153,900 | 154.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.58 | 26,500,000 | 25.69 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.09 | 4,413,444 | 7.9 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.32 | 2,000,000 | 2.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -0.7 | -279,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.03 | -810,000 | 0.05 |
| סה"כ | 18 | 220.03 | 187,988,679 | 190.68 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Dec25
מקמ 1215
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Dec25 | 100.21 | 335 | 0.68 |
| מקמ 1215 | 43.37 | 67,700,000 | 67.23 |
| מקמ 1015 | 23.41 | 36,300,000 | 36.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.3 | 24,500,000 | 23.71 |
| מקמ 616 | 12.02 | 19,153,900 | 18.64 |
| מקמ 916 | 9.33 | 15,000,000 | 14.46 |
| מקמ 726 | 6.26 | 10,000,000 | 9.7 |
| מקמ 1115 | 5.14 | 8,000,000 | 7.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 1,207,938 | 4.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 3,193,982 | 3.19 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.28 | 2,000,000 | 1.98 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 1,000,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.65 | 1,000,000 | 1.01 |
| Collateral | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,022 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,502 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.7 | -279,000 | 0 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -2.03 | -810,000 | 0.05 |