קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
193.07
מחיר קנייה
193.07
- % החודש:-0.51%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:10.11%
- % 12 חודשים:8.02%
- סטיית תקן (שנה):14.52
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.26 | 332 | 0.91 |
| מק"מ | 6 | 64.28 | 89,172,251 | 88.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 28.87 | 39,617,640 | 39.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.7 | 3,187,532 | 6.45 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.53 | 2,000,000 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -1.47 | -553,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.77 | -1,040,000 | -0.05 |
| סה"כ | 19 | 195.43 | 132,394,755 | 136.99 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun26
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 1026
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun26 | 100.26 | 332 | 0.91 |
| מקמ 616 | 27.04 | 37,273,900 | 37.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.39 | 24,500,000 | 23.81 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 11.48 | 15,117,640 | 15.72 |
| מקמ 916 | 10.78 | 15,000,000 | 14.76 |
| מקמ 1216 | 10.61 | 14,898,351 | 14.52 |
| מקמ 726 | 7.23 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 1116 | 5.71 | 8,000,000 | 7.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 1,231,714 | 4.49 |
| מקמ 516 | 2.91 | 4,000,000 | 3.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 1,944,074 | 1.94 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.78 | 1,000,000 | 1.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.75 | 1,000,000 | 1.03 |
| Collateral | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,123 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,621 | 0.01 |
| F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.91 | -340,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.47 | -553,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.86 | -700,000 | -0.05 |