קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
183.78
מחיר קנייה
183.78
- % החודש:-0.83%
- % השנה:19.91%
- % 3 חודשים:-0.91%
- % 12 חודשים:28.09%
- סטיית תקן (שנה):18.77
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.64 | 294 | -0.43 |
| מק"מ | 5 | 86.88 | 122,353,900 | 121.14 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.43 | 6,384,165 | 10.38 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.51 | 6,500,000 | 6.3 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.72 | 1,000,000 | 1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -0.95 | -336,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.29 | -810,000 | 0.05 |
| סה"כ | 17 | 195.97 | 135,102,359 | 138.49 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Sep25
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep25 | 99.64 | 294 | -0.43 |
| מקמ 715 | 22.09 | 30,800,000 | 30.8 |
| מקמ 915 | 21.64 | 30,400,000 | 30.18 |
| מקמ 815 | 17.5 | 24,500,000 | 24.4 |
| מקמ 616 | 13.24 | 19,153,900 | 18.46 |
| מקמ 1015 | 12.41 | 17,500,000 | 17.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 1,351,609 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 5,021,145 | 5.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.11 | 4,500,000 | 4.34 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.4 | 2,000,000 | 1.96 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.72 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,973 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,438 | 0.01 |
| F_160625_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.48 | -170,000 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | -0.95 | -336,000 | 0 |
| F_090625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.81 | -640,000 | 0.03 |