קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
185.46
מחיר קנייה
185.46
- % החודש:0.91%
- % השנה:21.01%
- % 3 חודשים:6.34%
- % 12 חודשים:28.5%
- סטיית תקן (שנה):19.41
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.85 | 156 | -0.95 |
| מק"מ | 4 | 93.71 | 65,800,000 | 65.41 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.2 | 2,933,885 | 4.32 |
| SPOT | 1 | 2.83 | 490,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.29 | 50,000 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.1 | -710,000 | -0.23 |
| סה"כ | 12 | 198.78 | 68,564,041 | 68.76 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun25
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun25 | 99.85 | 156 | -0.95 |
| מקמ 615 | 45.5 | 32,000,000 | 31.76 |
| מקמ 515 | 34.24 | 24,000,000 | 23.9 |
| מקמ 415 | 10.46 | 7,300,000 | 7.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 2,464,525 | 2.46 |
| מקמ 1015 | 3.51 | 2,500,000 | 2.45 |
| SPOT_EURILS | 2.83 | 490,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 458,060 | 1.85 |
| Collateral | 0.29 | 50,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,924 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,376 | 0.01 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -4.1 | -710,000 | -0.23 |