קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
193.02
מחיר קנייה
193.02
- % החודש:2.8%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:8.2%
- סטיית תקן (שנה):13.78
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.47 | 305 | 0.57 |
| מק"מ | 7 | 72.29 | 104,277,000 | 102.7 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.09 | 26,500,000 | 25.7 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.92 | 9,169,273 | 11.27 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.47 | 2,000,000 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.08 | -30,000 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.3 | -500,000 | -0.02 |
| סה"כ | 18 | 198.86 | 141,416,578 | 142.2 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Mar26
מקמ 1216
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Mar26 | 100.47 | 305 | 0.57 |
| מקמ 1216 | 20.57 | 30,000,000 | 29.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.68 | 24,500,000 | 23.7 |
| מקמ 616 | 13.35 | 19,153,900 | 18.97 |
| מקמ 316 | 12.75 | 18,123,100 | 18.11 |
| מקמ 916 | 10.37 | 15,000,000 | 14.73 |
| מקמ 726 | 6.95 | 10,000,000 | 9.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 8,380,641 | 8.38 |
| מקמ 1116 | 5.5 | 8,000,000 | 7.81 |
| מקמ 516 | 2.8 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 776,925 | 2.88 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.41 | 2,000,000 | 2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 1,000,000 | 1.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.73 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,123 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,584 | 0.01 |
| Collateral | -0.08 | -30,000 | -0.11 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.3 | -500,000 | -0.02 |