קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
205.42
מחיר קנייה
205.42
- % החודש:1.65%
- % השנה:8.04%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:10.95%
- סטיית תקן (שנה):14.54
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.03 | 319 | -1.63 |
| מק"מ | 7 | 60.63 | 88,898,351 | 88.15 |
| אג"ח מדינה | 2 | 27.35 | 39,617,640 | 39.76 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.25 | 14,059,681 | 16.37 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.06 | 2,859,000 | 3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 10,000 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.19 | -500,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 200.15 | 144,944,991 | 145.68 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Sep26
מקמ 916
מקמ 1116
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 1026
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep26 | 100.03 | 319 | -1.63 |
| מקמ 916 | 18.57 | 27,000,000 | 27 |
| מקמ 1116 | 16.41 | 24,000,000 | 23.86 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.36 | 24,500,000 | 23.78 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 10.99 | 15,117,640 | 15.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.02 | 13,112,094 | 13.11 |
| מקמ 1016 | 6.86 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 417 | 6.75 | 10,000,000 | 9.81 |
| מקמ 817 | 6.68 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 1216 | 3.34 | 4,898,351 | 4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 935,667 | 3.25 |
| מקמ 517 | 2.02 | 3,000,000 | 2.94 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 1,000,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.72 | 1,000,000 | 1.05 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.6 | 859,000 | 0.87 |
| Collateral | 0.02 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,211 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,709 | 0.01 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.19 | -500,000 | 0 |