קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
186.69
מחיר קנייה
186.69
- % החודש:1.24%
- % השנה:21.81%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:24.48%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.78 | 320 | -1.18 |
| מק"מ | 5 | 74.18 | 112,353,900 | 110.9 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.19 | 26,500,000 | 25.7 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.61 | 9,868,735 | 12.88 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.67 | 1,000,000 | 1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.1 | -810,000 | 0.04 |
| סה"כ | 15 | 198.36 | 148,922,955 | 149.38 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Sep25
מקמ 915
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep25 | 99.78 | 320 | -1.18 |
| מקמ 915 | 28.25 | 42,400,000 | 42.24 |
| מקמ 1015 | 24.1 | 36,300,000 | 36.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.88 | 24,500,000 | 23.74 |
| מקמ 616 | 12.38 | 19,153,900 | 18.5 |
| מקמ 726 | 6.44 | 10,000,000 | 9.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 8,808,870 | 8.81 |
| מקמ 815 | 3.01 | 4,500,000 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 1,048,383 | 4.06 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.31 | 2,000,000 | 1.96 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.67 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,022 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,460 | 0.01 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.1 | -810,000 | 0.04 |