קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
186.27
מחיר קנייה
186.27
- % החודש:1.3%
- % השנה:21.54%
- % 3 חודשים:10.53%
- % 12 חודשים:29.75%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.93 | 201 | 0.78 |
| מק"מ | 4 | 80.95 | 75,800,000 | 75.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.53 | 16,600,276 | 16.34 |
| SPOT | 2 | 1.06 | 239,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.22 | 50,000 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.6 | -360,000 | -0.05 |
| סה"כ | 13 | 198.09 | 92,329,477 | 92.76 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun25
מקמ 615
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun25 | 99.93 | 201 | 0.78 |
| מקמ 615 | 48.05 | 45,000,000 | 44.82 |
| מקמ 515 | 22.5 | 21,000,000 | 20.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.88 | 16,672,953 | 16.67 |
| מקמ 715 | 7.77 | 7,300,000 | 7.25 |
| מקמ 1015 | 2.63 | 2,500,000 | 2.46 |
| SPOT_EURILS | 2.16 | 488,000 | 0 |
| Collateral | 0.22 | 50,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,973 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,376 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | -84,026 | -0.35 |
| SPOT_EURILS | -1.1 | -249,000 | -0.01 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -1.6 | -360,000 | -0.05 |