קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
168.53
מחיר קנייה
168.53
- % החודש:-1.36%
- % השנה:9.96%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:21.35%
- סטיית תקן (שנה):19.21
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.85 | 100 | 2.48 |
| מק"מ | 4 | 85.14 | 34,781,200 | 34.6 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.58 | 2,837,757 | 3.48 |
| SPOT | 1 | -1.47 | -160,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.53 | -710,000 | 0.03 |
| סה"כ | 11 | 185.57 | 36,749,057 | 40.59 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Mar25
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Mar25 | 99.85 | 100 | 2.48 |
| מקמ 315 | 39.23 | 16,000,000 | 15.94 |
| מקמ 215 | 22.09 | 8,981,200 | 8.98 |
| מקמ 415 | 17.84 | 7,300,000 | 7.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | 2,590,903 | 2.59 |
| מקמ 1015 | 5.98 | 2,500,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 235,616 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,314 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,924 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.47 | -160,000 | 0 |
| F_020125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.53 | -710,000 | 0.03 |