קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.43
מחיר קנייה
199.43
- % החודש:-2.1%
- % השנה:4.89%
- % 3 חודשים:3.36%
- % 12 חודשים:10.74%
- סטיית תקן (שנה):14.66
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.03 | 329 | 1.9 |
| מק"מ | 7 | 63.31 | 88,898,351 | 88.18 |
| אג"ח מדינה | 2 | 28.49 | 39,617,640 | 39.68 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.84 | 5,345,638 | 6.76 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.14 | 2,859,000 | 2.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 10,000 | 0.03 |
| SPOT | 1 | -1.27 | -520,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.46 | -600,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 196.1 | 135,610,958 | 139.54 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Sep26
מקמ 916
מקמ 816
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 1026
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep26 | 100.03 | 329 | 1.9 |
| מקמ 916 | 19.27 | 27,000,000 | 26.85 |
| מקמ 816 | 18.61 | 26,000,000 | 25.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.08 | 24,500,000 | 23.79 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 11.41 | 15,117,640 | 15.89 |
| מקמ 726 | 7.17 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 417 | 7.01 | 10,000,000 | 9.76 |
| מקמ 1116 | 5.68 | 8,000,000 | 7.91 |
| מקמ 1216 | 3.47 | 4,898,351 | 4.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 4,740,237 | 4.74 |
| מקמ 517 | 2.1 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 593,558 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 1,000,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.75 | 1,000,000 | 1.05 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.62 | 859,000 | 0.86 |
| Collateral | 0.02 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,167 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,676 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.27 | -520,000 | 0 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -1.46 | -600,000 | 0 |